证券代码:300890 证券简称:翔丰华 公告编号:2021-54
深圳市翔丰华科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 308,089,423.29 | 155.44% | 689,968,490.90 | 108.21% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,796,223.58 | 15.47% | 56,494,822.30 | 42.34%1 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 11,152,423.74 | 8.64% | 49,459,428.47 | 37.02% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 18,133,974.67 | 205.46% |
基本每股收益(元/股) | 0.1380 | -13.37% | 0.5649 | 6.75% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1380 | -13.37% | 0.5649 | 6.75% |
加权平均净资产收益率 | 1.31% | 0.14% | 5.38% | 1.56% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,978,227,834.46 | 1,556,347,490.74 | 27.11% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,080,468,682.15 | 1,023,718,156.84 | 5.54% |
注:1 公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定 2021 年 8 月 20 日为授予日,向符合授予条件的 76 名激励对象授予 500.00 万股限制性股票。公司从2021年8月份开始分摊股份支付费用,三季度分摊股份支付费用合计10,255,703.01元,扣除股份支付费用,本报告期,归属于上市公司股东的净利润为24,051,926.58元,同比增长101.30%。年初至报告期末,归属于上市公司股东的净利润为66,750,525.30元,同比增长68.18%。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,366,071.23 | 6,050,407.35 | 计入当期损益的政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 766,990.06 | 3,600,650.75 | 闲置募集资金的理财收益 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 73,376.26 | 707,638.31 | 单独进行减值测试的应收账款坏账准备转回 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,699.40 | -1,692,143.99 | |
减:所得税影响额 | 565,337.11 | 1,631,158.59 | |
合计 | 2,643,799.84 | 7,035,393.83 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
应收票据 | 290,610,891.17 | 56,258,221.00 | 85.98% | 主要原因为营业收入增加所致 |
其他应收款 | 629,258.38 | 2,692,879.92 | -76.63% | 主要原因为收到出口应退税额所致 |
预付帐款 | 45,498,767.18 | 7,747,728.22 | 487.25% | 主要原因为受上游原料及石墨化外协紧张影响,预付款项增加 |
其他流动资产 | 4,342,685.40 | 9,901,148.71 | -56.14% | 主要原因为进项税额留底减少 |
固定资产 | 97,426,510.31 | 80,120,767.87 | 41.88% | 主要原因为二期扩建工程转固所致 |
长期待摊费用 | 39,603.90 | 84,158.40 | -52.94% | 主要原因为车间工程本期摊销所致 |
使用权资产 | 35,595,104.72 | / | / | 公司从2021年1月1日起适用新租赁准则,使用权资产期初数为15,696,663.26元,本期末比期初增加19,898,441.46 元,增加比例为126.77%,主要为新增租赁设备。 |
递延所得税资产 | 19,367,258.74 | 14,604,312.44 | 32.61% | 主要原因为计提信用减值损失所致 |
其他非流动资产 | 28,074,221.41 | 16,571,131.12 | 69.42% | 主要原因为募投项目建设设备投入及土建工程投入 |
短期借款 | 211,754,832.68 | 112,301,854.08 | 88.56% | 主要原因为银行借款增加 |
应付票据 | 333,604,206.69 | 152,981,103.01 | 118.07% | 主要原因为采购量增加所致 |
合同负债 | 11,378,274.81 | 76,789.43 | 14717.50% | 主要原因为预收客户货款 |
应付职工薪酬 | 7,173,248.68 | 3,833,186.53 | 87.14% | 主要原因为公司业务规模扩大人员增加 |
应交税费 | 6,482,543.78 | 10,850,278.90 | -40.25% | 主要原因为应交税费减少所致 |
其他应付款 | 220,421.11 | 380,477.64 | -42.07% | 主要原因为应付费用减少 |
其他流动负债 | 6,267,450.15 | 1,567,697.43 | 299.79% | 主要原因为暂估销项税增加 |
租赁负债 | 36,083,412.71 | / | / | 公司从2021年1月1日起适用新租赁准则,使用权资产期初数为15,696,663.26元,本期末比期初增加20,386,749.45元,增加比例为129.88%,主要为新增租赁设备。 |
2、合并利润表项目变动超过30%的情况及原因
单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入 | 689,968,490.90 | 331,386,894.43 | 108.21% | 主要是新能源汽车行业景气度加速攀升带动公司产品销量同比增加 |
营业成本 | 523,436,000.23 | 232,833,299.32 | 124.81% | 主要是新能源汽车行业景气度加速攀升带动公司产品销量同比增加,同时上游原料及石墨化外协加工成本大幅增加,使得营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度 |
销售费用 | 29,202,193.23 | 11,631,429.10 | 151.06% | 主要是随着销售收入的增加,销售运费和销售佣金也随之增加。 |
管理费用 | 29,936,803.35 | 12,229,625.86 | 144.79% | 主要原因为本期股权激励所产生的股份支付费用为 10,255,703.01元,另外随着公司业务量的增加工资及办公费用等相应增加 |
研发费用 | 20,130,877.50 | 11,104,062.67 | 81.29% | 主要原因为随着疫情的有效控制公司研发活动有序开展 |
财务费用 | 5,751,315.42 | 4,276,599.78 | 34.48% | 主要原因为公司从2021年1月1日起适用新租赁准则确认未确认融资费用所致。 |
其他收益 | 6,050,407.35 | 3,903,423.55 | 55.00% | 主要原因为本期年取得政府补助较多 |
信用减值损失 | -24,602,554.66 | -17,520,421.30 | 40.42% | 主要是随着营业收入的增加,应收账款余额增加,计提的坏账准备增加 |
投资收益 | 3,084,951.63 | / | / | 主要原为是到期结构性存款的利息收入益 |
公允价值变动收益 | 515,699.12 | / | / | 主要原为是未到期结构性存款的利息收入益 |
3、合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因
单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,133,974.67 | -17,194,647.57 | 205.46% | 主要原因是销售回款增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,956,080.85 | -21,882,709.08 | 269.95% | 主要原因是募投项目建设支出增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,548,560.58 | 382,182,443.62 | -93.84% | 主要原因是2020年首发公开发行收到募集资金所致 |
现金及现金等价物净增加额 | -39,261,656.30 | 343,099,755.26 | -111.44% | 主要原因是2020年首发公开发行收到募集资金所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 11,589 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
周鹏伟 | 境内自然人 | 15.62% | 15,620,814 | 15,620,814 | ||||
北京启迪汇德创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.21% | 8,207,981 | 0 | ||||
常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.99% | 7,987,392 | 0 | ||||
钟英浩 | 境内自然人 | 6.44% | 6,439,669 | 6,439,669 | ||||
深圳市点石投资管理有限公司-深圳市点石创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.42% | 6,409,258 | 0 | ||||
前海股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.00% | 5,000,000 | 0 | ||||
赣州众诚致远企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.70% | 2,699,913 | 0 | ||||
雷萍 | 境内自然人 | 2.56% | 2,564,994 | 0 | ||||
嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.40% | 2,399,979 | 0 | ||||
北京启明智博投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.74% | 1,740,000 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
北京启迪汇德创业投资有限公司 | 8,207,981 | 人民币普通股 | 8,207,981 |
常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙) | 7,987,392 | 人民币普通股 | 7,987,392 |
深圳市点石投资管理有限公司-深圳市点石创业投资合伙企业(有限合伙) | 6,409,258 | 人民币普通股 | 6,409,258 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
赣州众诚致远企业管理中心(有限合伙) | 2,699,913 | 人民币普通股 | 2,699,913 |
雷萍 | 2,564,994 | 人民币普通股 | 2,564,994 |
嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙) | 2,399,979 | 人民币普通股 | 2,399,979 |
北京启明智博投资中心(有限合伙) | 1,740,000 | 人民币普通股 | 1,740,000 |
银杏自清(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,679,991 | 人民币普通股 | 1,679,991 |
万林国际控股有限公司 | 1,640,000 | 人民币普通股 | 1,640,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.周鹏伟与钟英浩为一致行动人关系。 2.北京启迪汇德创业投资有限公司与北京启明智博投资中心(有限合伙)存在关联关系。 3.北京启迪汇德创业投资有限公司与银杏自清(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。 4.常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)与嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。 5.前海股权投资基金(有限合伙)与嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。 6.万林国际控股有限公司与嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。 除上述关系之外,公司前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间不存在其他关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
首发前非实控人限售股 | 52,939,517 | 52,939,517 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已解除限售 |
实控人:周鹏伟、钟英浩 | 22,060,483 | 0 | 0 | 22,060,483 | 首发前限售股 | 2023.9.17 |
合计 | 75,000,000 | 52,939,517 | 0 | 22,060,483 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.2021年6月4日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司与蓬溪县政府签署《投资协议》暨对外投资的议案》,并于2021年6月23日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在遂宁市蓬溪县注册成立控股子公司,生产石墨负极材料,年生产规模为6万吨。本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。目前子公司四川翔丰华新能源材料有限公司已取得营业执照(公告编号:2021-34)。第三季度,四川翔丰华正处于积极筹备建设阶段。
2. 2021年8月20日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十会议,审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。本期股权激励所产生的股份支付费用为 10,255,703.01元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市翔丰华科技股份有限公司
2021年10月25日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 252,227,146.43 | 222,994,769.31 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 125,814,952.54 | 130,299,253.42 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 290,610,891.17 | 156,258,221.00 |
应收账款 | 393,785,872.95 | 354,580,070.77 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 45,498,767.18 | 7,747,728.22 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 629,258.38 | 2,692,879.92 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 168,357,285.89 | 173,878,277.16 |
合同资产 | ||
持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,342,685.40 | 9,901,148.71 |
流动资产合计 | 1,281,266,859.94 | 1,058,352,348.51 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 397,426,510.31 | 280,120,767.87 |
在建工程 | 153,859,545.97 | 123,541,634.20 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 35,595,104.72 | |
无形资产 | 58,598,729.47 | 59,073,138.20 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 39,603.90 | 84,158.40 |
递延所得税资产 | 19,367,258.74 | 14,604,312.44 |
其他非流动资产 | 28,074,221.41 | 16,571,131.12 |
非流动资产合计 | 696,960,974.52 | 497,995,142.23 |
资产总计 | 1,978,227,834.46 | 1,556,347,490.74 |
流动负债: | ||
短期借款 | 211,754,832.68 | 112,301,854.08 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 333,604,206.69 | 152,981,103.01 |
应付账款 | 233,048,648.19 | 207,424,781.62 |
预收款项 | ||
合同负债 | 11,378,274.81 | 76,789.43 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,173,248.68 | 3,833,186.53 |
应交税费 | 6,482,543.78 | 10,850,278.90 |
其他应付款 | 220,421.11 | 380,477.64 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 6,267,450.15 | 1,567,697.43 |
流动负债合计 | 809,929,626.09 | 489,416,168.64 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 36,083,412.71 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 41,921,488.68 | 43,213,165.26 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 78,004,901.39 | 43,213,165.26 |
负债合计 | 887,934,527.48 | 532,629,333.90 |
所有者权益: | ||
股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 682,650,708.95 | 672,395,005.94 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 4,864,182.14 | 4,864,182.14 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 292,953,791.06 | 246,458,968.76 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,080,468,682.15 | 1,023,718,156.84 |
少数股东权益 | 9,824,624.83 | |
所有者权益合计 | 1,090,293,306.98 | 1,023,718,156.84 |
负债和所有者权益总计 | 1,978,227,834.46 | 1,556,347,490.74 |
法定代表人:周鹏伟 主管会计工作负责人:叶文国 会计机构负责人:陈应福
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 689,968,490.90 | 331,386,894.43 |
其中:营业收入 | 689,968,490.90 | 331,386,894.43 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 609,803,387.61 | 273,645,455.23 |
其中:营业成本 | 523,436,000.23 | 232,833,299.32 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,346,197.88 | 1,570,438.50 |
销售费用 | 29,202,193.23 | 11,631,429.10 |
管理费用 | 29,936,803.35 | 12,229,625.86 |
研发费用 | 20,130,877.50 | 11,104,062.67 |
财务费用 | 5,751,315.42 | 4,276,599.78 |
其中:利息费用 | 4,882,581.03 | 3,903,946.09 |
利息收入 | 802,660.64 | 170,443.02 |
加:其他收益 | 6,050,407.35 | 3,903,423.55 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,084,951.63 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 515,699.12 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -24,602,554.66 | -17,520,421.30 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 53,696.03 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 292,957.39 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 65,267,302.76 | 44,417,398.84 |
加:营业外收入 | 22,566.00 | 35,784.00 |
减:营业外支出 | 1,714,709.99 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 63,575,158.77 | 44,453,182.84 |
减:所得税费用 | 7,255,711.64 | 4,763,019.06 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,319,447.13 | 39,690,163.78 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,319,447.13 | 39,690,163.78 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 56,494,822.30 | 39,690,163.78 |
2.少数股东损益 | -175,375.17 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 56,319,447.13 | 39,690,163.78 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,494,822.30 | 39,690,163.78 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -175,375.17 | |
八、每股收益: |
(一)基本每股收益 | 0.5649 | 0.5292 |
(二)稀释每股收益 | 0.5649 | 0.5292 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:周鹏伟 主管会计工作负责人:叶文国 会计机构负责人:陈应福
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,152,752.21 | 262,169,604.34 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,543,869.23 | 1,719,936.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,647,157.83 | 15,981,405.20 |
经营活动现金流入小计 | 455,343,779.27 | 279,870,945.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,437,873.40 | 227,022,098.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,441,801.07 | 22,299,909.42 |
支付的各项税费 | 18,196,721.79 | 17,736,248.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,133,408.34 | 30,007,336.97 |
经营活动现金流出小计 | 437,209,804.60 | 297,065,593.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,133,974.67 | -17,194,647.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 3,270,048.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 460,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 463,270,048.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,226,129.57 | 21,882,709.08 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 455,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 544,226,129.57 | 21,882,709.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,956,080.85 | -21,882,709.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 340,380,424.43 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 187,500,000.00 | 108,150,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,756,131.43 | 192,266,697.22 |
筹资活动现金流入小计 | 372,256,131.43 | 640,797,121.65 |
偿还债务支付的现金 | 88,150,000.00 | 96,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,195,523.37 | 3,521,858.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 246,362,047.48 | 159,092,819.26 |
筹资活动现金流出小计 | 348,707,570.85 | 258,614,678.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,548,560.58 | 382,182,443.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,889.30 | -5,331.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,261,656.30 | 343,099,755.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,952,323.19 | 18,186,133.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,690,666.89 | 361,285,889.07 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 222,994,769.31 | 222,994,769.31 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 130,299,253.42 | 130,299,253.42 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 156,258,221.00 | 156,258,221.00 | |
应收账款 | 354,580,070.77 | 354,580,070.77 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 7,747,728.22 | 7,747,728.22 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 2,692,879.92 | 2,692,879.92 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 173,878,277.16 | 173,878,277.16 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 9,901,148.71 | 9,901,148.71 | |
流动资产合计 | 1,058,352,348.51 | 1,058,352,348.51 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 280,120,767.87 | 280,120,767.87 |
在建工程 | 123,541,634.20 | 123,541,634.20 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 15,696,663.26 | 15,696,663.26 | |
无形资产 | 59,073,138.20 | 59,073,138.20 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 84,158.40 | 84,158.40 | |
递延所得税资产 | 14,604,312.44 | 14,604,312.44 | |
其他非流动资产 | 16,571,131.12 | 16,571,131.12 | |
非流动资产合计 | 497,995,142.23 | 497,995,142.23 | |
资产总计 | 1,556,347,490.74 | 1,556,347,490.74 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 112,301,854.08 | 112,301,854.08 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 152,981,103.01 | 152,981,103.01 | |
应付账款 | 207,424,781.62 | 207,424,781.62 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 76,789.43 | 76,789.43 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 3,833,186.53 | 3,833,186.53 | |
应交税费 | 10,850,278.90 | 10,850,278.90 | |
其他应付款 | 380,477.64 | 380,477.64 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 1,567,697.43 | 1,567,697.43 | |
流动负债合计 | 489,416,168.64 | 489,416,168.64 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 |
永续债 | |||
租赁负债 | 15,696,663.26 | 15,696,663.26 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 43,213,165.26 | 43,213,165.26 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 43,213,165.26 | 43,213,165.26 | |
负债合计 | 532,629,333.90 | 532,629,333.90 | |
所有者权益: | |||
股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 672,395,005.94 | 672,395,005.94 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 4,864,182.14 | 4,864,182.14 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 246,458,968.76 | 246,458,968.76 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,023,718,156.84 | 1,023,718,156.84 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 1,023,718,156.84 | 1,023,718,156.84 | |
负债和所有者权益总计 | 1,556,347,490.74 | 1,556,347,490.74 |
调整情况说明
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。 | 第二届董事会第八次于2021年4月21日决议通过 | 于2021年1月1日调增使用权资产15,696,663.26元,调增租赁负债15,696,663.26元。 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
2021年10月25日