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泽璟制药:泽璟制药2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-27

证券代码:688266 证券简称:泽璟制药

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入56,169,069.51100.7698,578,591.59252.34
归属于上市公司股东的净利润-115,702,656.87不适用-292,672,771.57不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-136,521,748.17不适用-333,200,121.55不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-328,639,988.58不适用
基本每股收益(元/股)-0.48不适用-1.22不适用
稀释每股收益(元/股)-0.48不适用-1.22不适用
加权平均净资产收益率(%)-7.39不适用-19.74不适用
研发投入合计139,571,000.9250.59337,082,287.4851.82
研发投入占营业收入的比例(%)248.48减少82.78个百分点341.94减少451.62个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,851,624,622.401,970,281,983.90-6.02
归属于上市公司股东的所有者权益1,347,663,760.811,617,725,382.28-16.69
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)24,111,489.1534,558,090.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,367,624.7011,332,682.35
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,660,259.77-4,665,084.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额-110.22324,492.70
少数股东权益影响额(税后)-127.00373,845.16
合计20,819,091.3040,527,349.98
项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期100.76今年6月份起公司首次实现药品商业化销售,上年同期营业收入主要系产品技术授权许可收入
营业收入_年初至报告期末252.34同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用今年6月份起开始商业化销售,仍需持续投入较多的前期市场拓展和学术推广活动开支,并且随着各项新药研发项目持续推进,多个创新药物处于临床试验研究阶段,研发支出较大,公司仍未实现盈利
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用本期公司研发投入持续增加,以及商业化销售团队建设和市场拓展准备工作等各项开支同比增加,各项开支大于销售回款
基本每股收益_本报告期不适用今年6月份起开始商业化销售,仍需持续投入较多的前期市场拓展和学术推广活动开支,并且随着各项新药研发项目持续推进,多个创新药物处于临床试验研究阶段,研发支出较大,公司仍未实现盈利
稀释每股收益_本报告期不适用同上
研发投入合计_本报告期50.59主要系报告期研发人员增长相应增加薪酬支出,以及随着新药研发项目持续推进,原料试剂耗材、委托临床前及临床试验服务费同比增长较大所致
研发投入合计_年初至报告期末51.82同上
研发投入占营业收入的比例_本报告期减少82.78个百分点今年6月起公司首次实现药品商业化销售,收入较去年同期相比增加,研发投入占营业收入比例下降
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末减少451.62个百分点同上
报告期末普通股股东总数9,754报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
ZELIN SHENG(盛泽林)境外自然人49,636,62020.6849,636,62049,636,6200
宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有限合伙)其他16,500,6006.8816,500,60016,500,6000
陆惠萍境内自然人12,565,4405.2412,565,44012,565,4400
JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)境外自然人12,285,5405.1212,285,54012,285,5400
昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司国有法人10,031,7604.18000
苏州博澳股权投资合伙企业(有限合伙)其他9,223,5603.84000
混沌天成资管-曹晓春-混沌天成精选策略16号单一资产管理计划其他6,262,3002.61000
民生人寿保险股份有限公司-自有资金境内非国有法人5,042,8802.10000
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他4,412,1631.84000
昆山红土高新创业投资有限公司境内非国有法人4,407,6601.84000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司10,031,760人民币普通股10,031,760
苏州博澳股权投资合伙企业(有限合伙)9,223,560人民币普通股9,223,560
混沌天成资管-曹晓春-混沌天成精选策略16号单一资产管理计划6,262,300人民币普通股6,262,300
民生人寿保险股份有限公司-自有资金5,042,880人民币普通股5,042,880
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金4,412,163人民币普通股4,412,163
昆山红土高新创业投资有限公司4,407,660人民币普通股4,407,660
东方证券股份有限公司4,381,564人民币普通股4,381,564
宁波梅山保税港区璞石新兴股权投资合伙企业(有限合伙)4,100,000人民币普通股4,100,000
昆山高新创业投资有限公司2,543,040人民币普通股2,543,040
盈富泰克创业投资有限公司2,467,200人民币普通股2,467,200
上述股东关联关系或一致行动的说明ZELIN SHENG(盛泽林)、陆惠萍、宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,陆惠萍为宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,ZELIN SHENG(盛泽林)与JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)为兄妹关系。除上述之外,公司未接到上述其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,184,725,464.241,149,733,980.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产165,310,985.52449,849,793.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款31,966,401.56
应收款项融资
预付款项52,411,189.6243,834,429.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,963,433.492,620,263.20
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货48,798,341.4223,137,763.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产32,025,992.94391,494.00
流动资产合计1,527,201,808.791,669,567,723.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产96,422,177.1281,953,555.65
在建工程11,844,167.849,071,880.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产65,852,794.54
无形资产108,378,449.15129,513,660.91
开发支出
商誉
长期待摊费用7,019,446.034,351,460.02
递延所得税资产
其他非流动资产24,905,778.9365,823,703.76
非流动资产合计324,422,813.61300,714,260.90
资产总计1,851,624,622.401,970,281,983.90
流动负债:
短期借款112,199,630.4517,669,684.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款93,500,028.9864,957,230.09
预收款项
合同负债278,761.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬37,016,171.0924,452,443.96
应交税费24,764,673.9524,658,997.79
其他应付款13,345,661.709,138,761.36
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债36,238.94
流动负债合计281,141,166.17140,877,117.87
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款30,097,077.7730,033,733.33
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债66,021,813.24
长期应付款4,318,544.60
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益51,859,504.6983,657,548.05
递延所得税负债16,944,455.7519,805,270.72
其他非流动负债
非流动负债合计164,922,851.45137,815,096.70
负债合计446,064,017.62278,692,214.57
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,197,433,577.132,174,323,414.51
减:库存股
其他综合收益-5,539,062.90-5,040,050.38
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润-1,084,230,753.42-791,557,981.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,347,663,760.811,617,725,382.28
少数股东权益57,896,843.9773,864,387.05
所有者权益(或股东权益)合计1,405,560,604.781,691,589,769.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,851,624,622.401,970,281,983.90
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入98,578,591.5927,978,335.84
其中:营业收入98,578,591.5927,978,335.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本448,640,606.12255,789,054.82
其中:营业成本3,760,388.3012,347.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加281,495.20707,672.51
销售费用93,052,868.7120,195,784.13
管理费用50,745,551.0841,686,768.75
研发费用337,082,287.48222,024,375.43
财务费用-36,281,984.65-28,837,893.17
其中:利息费用2,905,051.26821,886.27
利息收入39,873,474.4928,466,741.49
加:其他收益34,716,919.9814,372,294.31
投资收益(损失以“-”号填列)10,095,677.589,789,528.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,237,004.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,168,082.85-77,387.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-306,180,495.05-203,726,283.40
加:营业外收入6,778.76
减:营业外支出4,671,863.69196.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-310,845,579.98-203,726,480.07
减:所得税费用-2,674,198.0111,668,593.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-308,171,381.97-215,395,073.22
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-308,171,381.97-215,395,073.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-292,672,771.57-228,372,245.34
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-15,498,610.4012,977,172.12
六、其他综合收益的税后净额-967,945.22-4,093,067.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-499,012.52-2,089,889.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-499,012.52-2,089,889.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-499,012.52-2,089,889.66
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-468,932.70-2,003,177.69
七、综合收益总额-309,139,327.19-219,488,140.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-293,171,784.09-230,462,135.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额-15,967,543.1010,973,994.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-1.22-0.98
(二)稀释每股收益(元/股)-1.22-0.98
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金78,060,832.1427,975,300.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还25,519,059.20
收到其他与经营活动有关的现金16,195,733.2617,549,884.59
经营活动现金流入小计119,775,624.6045,525,184.59
购买商品、接受劳务支付的现金6,504,393.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金133,480,809.9960,124,048.83
支付的各项税费3,955,101.699,989,767.28
支付其他与经营活动有关的现金304,475,308.40198,942,694.21
经营活动现金流出小计448,415,613.18269,056,510.32
经营活动产生的现金流量净额-328,639,988.58-223,531,325.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金745,010,000.00590,000,000.00
取得投资收益收到的现金15,861,489.997,757,758.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计760,871,589.99597,757,758.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,535,219.3440,906,293.83
投资支付的现金465,000,000.001,100,010,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计517,535,219.341,140,916,293.83
投资活动产生的现金流量净额243,336,370.65-543,158,534.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,025,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金151,900,000.0032,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计151,900,000.002,057,600,000.00
偿还债务支付的现金57,450,000.0080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,761,761.04894,166.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金117,640,440.00
筹资活动现金流出小计60,211,761.04198,534,606.66
筹资活动产生的现金流量净额91,688,238.961,859,065,393.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-394,767.28-1,764,193.55
五、现金及现金等价物净增加额5,989,853.751,090,611,339.10
加:期初现金及现金等价物余额1,119,054,935.0466,920,221.76
六、期末现金及现金等价物余额1,125,044,788.791,157,531,560.86
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,149,733,980.151,149,733,980.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产449,849,793.16449,849,793.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项43,834,429.3543,834,429.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,620,263.202,620,263.20
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货23,137,763.1423,137,763.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产391,494.00391,494.00
流动资产合计1,669,567,723.001,669,567,723.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产81,953,555.6579,327,991.45-2,625,564.20
在建工程9,071,880.569,071,880.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,444,668.857,444,668.85
无形资产129,513,660.91129,513,660.91
开发支出
商誉
长期待摊费用4,351,460.024,351,460.02
递延所得税资产
其他非流动资产65,823,703.7665,823,703.76
非流动资产合计300,714,260.90305,533,365.554,819,104.65
资产总计1,970,281,983.901,975,101,088.554,819,104.65
流动负债:
短期借款17,669,684.6717,669,684.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款64,957,230.0964,957,230.09
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,452,443.9624,452,443.96
应交税费24,658,997.7924,658,997.79
其他应付款9,138,761.369,138,761.36
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计140,877,117.87140,877,117.87
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款30,033,733.3330,033,733.33
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,137,649.259,137,649.25
长期应付款4,318,544.60-4,318,544.60
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益83,657,548.0583,657,548.05
递延所得税负债19,805,270.7219,805,270.72
其他非流动负债
非流动负债合计137,815,096.70142,634,201.354,819,104.65
负债合计278,692,214.57283,511,319.224,819,104.65
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,174,323,414.512,174,323,414.51
减:库存股
其他综合收益-5,040,050.38-5,040,050.38
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润-791,557,981.85-791,557,981.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,617,725,382.281,617,725,382.28
少数股东权益73,864,387.0573,864,387.05
所有者权益(或股东权益)合计1,691,589,769.331,691,589,769.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,970,281,983.901,975,101,088.554,819,104.65

  附件:公告原文
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