证券代码:300136 证券简称:信维通信 公告编号:2021-045
深圳市信维通信股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计:□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,314,890,745.61 | 29.84% | 5,370,311,297.99 | 23.74% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 305,478,027.12 | -26.80% | 477,916,662.99 | -35.93% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 288,779,262.62 | -29.49% | 416,039,394.06 | -40.84% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 623,911,709.69 | -53.06% |
基本每股收益(元/股) | 0.3164 | -26.76% | 0.4950 | -35.90% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3162 | -26.81% | 0.4944 | -35.98% |
加权平均净资产收益率 | 5.27% | -3.23% | 8.25% | -6.45% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 11,259,178,188.63 | 10,962,454,931.45 | 2.71% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,015,299,963.83 | 5,524,267,660.19 | 8.89% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -99,166.17 | -2,007,803.27 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 20,089,674.59 | 79,454,937.57 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,450,100.00 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,011.63 | -558,827.44 | |
减:所得税影响额 | 3,031,361.47 | 12,180,661.76 | |
少数股东权益影响额(税后) | 271,394.08 | -619,723.83 | |
合计 | 16,698,764.50 | 61,877,268.93 | -- |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减(%) | 说明 |
货币资金 | 1,065,788,084.72 | 1,755,740,424.27 | -39.30% | 主要是报告期购买商品支付的现金增加及投资活动支付的现金增加 |
交易性金融资产 | 3,451,000.00 | -100.00% | 主要是报告期远期外汇买卖合约到期 |
应收票据 | 35,043,201.45 | 23,984,434.40 | 46.11% | 主要是报告期客户票据结算增加 |
预付款项 | 23,053,668.50 | 5,894,232.04 | 291.12% | 主要是报告期公司支付部分紧缺物料预定款 |
长期股权投资 | 365,303,830.55 | 209,900,024.38 | 74.04% | 主要是报告期对新设联营企业履行出资义务 |
其他非流动金融资产 | 10,282,614.00 | 51,330,684.33 | -79.97% | 主要是报告期公司转让其他非流动金融资产 |
在建工程 | 781,475,445.46 | 499,835,176.88 | 56.35% | 主要是报告期公司新增设备未达到预定可使用状态 |
使用权资产 | 178,926,743.97 | 100% | 主要是报告期根据新租赁准则,承租的厂房确认为使用权资产 |
开发支出 | 88,755,456.51 | 63,428,486.93 | 39.93% | 主要是报告期公司研发投入增加 |
合同负债 | 16,196,635.28 | 2,878,919.38 | 462.59% | 主要是报告期预收货款增加 |
应交税费 | 16,571,638.60 | 56,582,699.81 | -70.71% | 主要是报告期公司支付上年计提的企业所得税 |
其他应付款 | 100,341,323.33 | 171,575,943.98 | -41.52% | 主要是报告期退回子公司持股平台投资款 |
其他流动负债 | 1,129,003.01 | 195,949.14 | 476.17% | 主要是报告期公司预收货款增加,所含销项税额增加 |
租赁负债 | 125,980,811.56 | 100% | 主要是报告期根据新租赁准则,确认租赁负债 |
递延所得税负债 | 669,299.77 | 3,628,541.20 | -81.55% | 主要是报告期应纳税暂时性差异转回 |
资本公积 | 387,312,382.52 | 279,823,382.52 | 38.41% | 主要是报告期公司股权激励股本溢价 |
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 同比增减(%) | 重大变动说明 |
营业成本 | 4,201,820,455.04 | 2,880,140,049.09 | 45.89% | 主要是报告期公司销售收入增长 |
财务费用 | 6,280,204.24 | 52,522,643.29 | -88.04% | 主要是报告期内利息净支出减少以及汇兑收益增加 |
其他收益 | 81,980,531.88 | 54,958,408.70 | 49.17% | 主要是报告期收到政府补助 |
信用减值损失 | 2,126,509.17 | 308,363.69 | 589.61% | 主要是公司客户回款坏账准备冲回 |
资产减值损失 | -700,041.98 | -7,671,940.26 | 90.88% | 主要是公司计提存货跌价准备 |
资产处置收益 | 380,374.75 | 20,862.83 | 1723.22% | 主要是报告期租赁资产的范围变小 |
营业外支出 | 3,851,198.82 | 5,726,525.45 | -32.75% | 主要是报告期资产报废损失变动所致 |
所得税费用 | 47,179,939.43 | 95,901,569.07 | -50.80% | 主要是公司利润总额变动所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 623,911,709.69 | 1,329,084,471.32 | -53.06% | 主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -993,303,994.60 | -449,539,818.04 | -120.96% | 主要是报告期内购置固定资产现金支出增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -310,965,528.50 | -505,514,637.42 | 38.49% | 主要是报告期公司银行借款现金净流入增加 |
产,积极配合北美大客户相关业务。
2、在高精密连接器业务方面,公司BTB连接器技术水平国际领先,打破海外厂商的垄断,批量供应国内、外主流品牌终端客户,业务规模快速扩大;公司磁性连接器性能水平超越同行厂商,已配合北美大客户相关项目,实现批量供货;公司Lightning连接器始终与北美大客户保持着良好的配合,供货份额扩大,盈利能力提升。整体来看,公司在高端高精密连接器领域已经建立技术优势,已取得国内、外大客户的认可,预计今年该领域的业务规模突破10亿元。
3、在被动元件方面,根据ECIA发布的《2019年全球被动元件市场数据报告》显示,2019年全球被动元件(RCL)销售额约为277亿美元。其中,被动元件在网络通信、车载、电力及工业领域的需求将分别达到120亿、46亿及29亿美元,较2017年市场需求量分别呈现11.6%、9.4%及7.4%的年复合增长率,可见被动元件具有巨大市场空间并保持着持续增长趋势。现阶段,高端被动元件主要被日本、韩国等地区的厂商垄断,存在较大的国产化需求和自主可控的紧迫性。公司在被动元件领域已筹划许久,瞄准高端被动元件的定位,引进了国内外高端人才,搭建深圳-日本-韩国-常州-益阳多地国际化研发体系,积累了各类被动元件的产品开发经验。在电阻领域,公司2021年3月完成对聚永昶的收购,快速搭建电阻产品的研发与制造能力,正在加紧对电阻产品的扩产;在MLCC领域,公司全资子公司信维通信(益阳)有限公司于2021年8月签署了合作协议,项目公司注册资金20亿元,推进MLCC项目实施,打造高端MLCC产品基地,加快MLCC业务的拓展。目前公司在已布局的被动元件相关业务,吸引了领域内海内外顶尖人才加盟,自主开发相关产品配方技术,引入日本、韩国高端设备并定制升级,攻克关键工艺,形成强大的人才与技术积累。未来,公司将进一步布局更多类型的被动元件产品,全面进军高端被动元件产业,做大做强被动元件业务。
4、在汽车互联业务方面,公司重视汽车业务的发展,可为客户提供车载无线充电、车载智能5G天线、UWB模组等汽车互联产品。公司正在加大对汽车客户及其业务的开拓,已获得大众、东风本田、广汽本田、一汽红旗、一汽奔腾、奔驰等汽车厂商的供应资质,正在与丰田、日产、通用、特斯拉等十几家汽车厂商进行商务与项目接洽,为公司未来2-3年汽车互联业务的快速发展打下基础。此外,随着与客户业务合作的加深,公司会根据客户的需求,在已有产业基础上发挥主营业务优势,积极拓展汽车智能网联等其他汽车电子产品。
5、在感应材料业务方面,公司可提供铁氧体、纳米晶、非晶、硬磁材料等磁性材料,拥有研发、设计、制作及测试一站式解决方案能力。公司感应材料技术水平领先,已实现对北美大客户的批量供货,应用于多类终端产品中。
6、在UWB业务方面,公司已在UWB天线及模组上做了丰富的技术储备及专利布局,产品的定位精度、传输速率、功耗、抗干扰能力等各项技术指标均处于领先水平。公司与NXP(恩智浦半导体公司)达成战略合作,优势互补,共同推进UWB在物联网、车联网领域的应用。
公司始终重视在技术方面的投入,在磁性材料、高分子材料、功能复合材料、陶瓷材料等核心材料领域做了大量研究投入。2019年公司研发投入45,681.41万元,占2019年营业收入比重8.90%;2020年公司研发投入60,980.69万元,占2020年营业收入比重9.54%;2021年前三季度研发投入48,510.33万元,占营业收入比重9.03%,持续保持着较高比例的技术研发投入。公司将持续坚持对基础材料和基础技术的研究,打造技术驱动型企业。截至2021年9月30日,公司已申请专利1955件;2021年第三季度新增申请专利138件,其中5G天线专利36件,LCP专利12件,被动元件专利4件,UWB专利4件,WPC专利28件,BTB连接器专利4件。公司积极向上游材料技术延伸,保持对高分子材料、磁性材料、陶瓷材料等基础材料的前沿研究,加强5G天线、LCP模组、被动元件、UWB模组、无线充电、高性能精密BTB连接器、5G基站天线及关键天线部件等产品的客户覆盖,推动5G毫米波天线产品的落地,进行6G相关技术的预研,不断提升竞争力,为客户创造价值。
当前,公司虽处于转型调整期,但公司战略与使命非常清晰,公司管理层对成为世界一流企业保持着平稳而乐观的心态,对此也充满信心。未来,公司还将继续坚持以每年8%以上研发投入占比为目标,不断夯实公司的核心竞争力,拓宽公司的技术护城河,扩大公司的技术优势,增加客户的粘性,成为具有全球技术竞争力的企业。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 114,589 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
彭浩 | 境内自然人 | 19.48% | 188,503,533 | 141,377,650 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.81% | 27,182,737 | |||
全国社保基金一零三组合 | 其他 | 2.79% | 27,000,000 | |||
于伟 | 境内自然人 | 1.64% | 15,887,360 | |||
杨蕾 | 境内自然人 | 1.07% | 10,397,800 | |||
周瑾 | 境内自然人 | 0.94% | 9,073,694 | |||
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 8,609,970 | |||
安耐德合伙人有限公司-客户资金 | 境外法人 | 0.83% | 8,022,146 | |||
KB资产运用-KB中国大陆基金 | 境外法人 | 0.83% | 7,999,919 | |||
莱恩达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.65% | 6,250,082 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
彭浩 | 47,125,883 | 人民币普通股 | 47,125,883 | |||
香港中央结算有限公司 | 27,182,737 | 人民币普通股 | 27,182,737 | |||
全国社保基金一零三组合 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 | |||
于伟 | 15,887,360 | 人民币普通股 | 15,887,360 | |||
杨蕾 | 10,397,800 | 人民币普通股 | 10,397,800 | |||
周瑾 | 9,073,694 | 人民币普通股 | 9,073,694 | |||
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8,609,970 | 人民币普通股 | 8,609,970 | |||
安耐德合伙人有限公司-客户资金 | 8,022,146 | 人民币普通股 | 8,022,146 | |||
KB资产运用-KB中国大陆基金 | 7,999,919 | 人民币普通股 | 7,999,919 | |||
莱恩达集团有限公司 | 6,250,082 | 人民币普通股 | 6,250,082 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东彭浩与其他股东不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司自然人股东杨蕾通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,397,800股。 公司股东莱恩达集团有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,250,082股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
彭浩 | 141,377,650 | 141,377,650 | 高管锁定股 | 任职期内执行董 监高限售规定 | ||
吴会林 | 1,292,312 | 1,292,312 | 高管锁定股 | 任职期内执行董 监高限售规定 | ||
韩听涛 | 504,000 | 504,000 | 高管锁定股 | 任职期内执行董 监高限售规定 | ||
左建彬 | 469,275 | 469,275 | 高管锁定股 | 任职期内执行董 监高限售规定 | ||
毛大栋 | 330,750 | 330,750 | 高管锁定股 | 任职期内执行董 监高限售规定 | ||
合计 | 143,973,987 | 0 | 0 | 143,973,987 | -- | -- |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,065,788,084.72 | 1,755,740,424.27 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 3,451,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 35,043,201.45 | 23,984,434.40 |
应收账款 | 2,476,928,767.91 | 2,464,046,361.47 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 23,053,668.50 | 5,894,232.04 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 97,964,867.05 | 101,662,569.95 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,411,140,229.07 | 2,175,565,121.65 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 329,203,634.02 | 306,198,786.48 |
流动资产合计 | 6,439,122,452.72 | 6,836,542,930.26 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 365,303,830.55 | 209,900,024.38 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 10,282,614.00 | 51,330,684.33 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,233,843,419.85 | 2,197,281,884.47 |
在建工程 | 781,475,445.46 | 499,835,176.88 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 178,926,743.97 | |
无形资产 | 270,323,629.83 | 252,471,993.36 |
开发支出 | 88,755,456.51 | 63,428,486.93 |
商誉 | 568,800,906.11 | 545,465,220.56 |
长期待摊费用 | 171,789,623.38 | 174,536,926.80 |
递延所得税资产 | 45,123,704.96 | 47,857,235.95 |
其他非流动资产 | 105,430,361.29 | 83,804,367.53 |
非流动资产合计 | 4,820,055,735.91 | 4,125,912,001.19 |
资产总计 | 11,259,178,188.63 | 10,962,454,931.45 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,212,876,489.58 | 1,500,581,190.88 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 328,363,710.25 | 370,101,565.11 |
应付账款 | 1,728,244,043.29 | 1,783,209,657.85 |
预收款项 | ||
合同负债 | 16,196,635.28 | 2,878,919.38 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 148,641,602.71 | 157,188,156.28 |
应交税费 | 16,571,638.60 | 56,582,699.81 |
其他应付款 | 100,341,323.33 | 171,575,943.98 |
其中:应付利息 | 1,913,042.30 | 3,700,227.34 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 58,277,602.11 | |
其他流动负债 | 1,129,003.01 | 195,949.14 |
流动负债合计 | 3,610,642,048.16 | 4,042,314,082.43 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,402,575,201.21 | 1,271,093,376.65 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 125,980,811.56 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 57,586,409.44 | 78,428,637.15 |
递延所得税负债 | 669,299.77 | 3,628,541.20 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,586,811,721.98 | 1,353,150,555.00 |
负债合计 | 5,197,453,770.14 | 5,395,464,637.43 |
所有者权益: |
股本 | 967,568,638.00 | 962,868,638.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 387,312,382.52 | 279,823,382.52 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 7,289,947.67 | 9,606,443.22 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 308,050,645.68 | 308,050,645.68 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 4,345,078,349.96 | 3,963,918,550.77 |
归属于母公司所有者权益合计 | 6,015,299,963.83 | 5,524,267,660.19 |
少数股东权益 | 46,424,454.66 | 42,722,633.83 |
所有者权益合计 | 6,061,724,418.49 | 5,566,990,294.02 |
负债和所有者权益总计 | 11,259,178,188.63 | 10,962,454,931.45 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 5,370,311,297.99 | 4,340,077,820.81 |
其中:营业收入 | 5,370,311,297.99 | 4,340,077,820.81 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,921,033,994.72 | 3,546,416,924.23 |
其中:营业成本 | 4,201,820,455.04 | 2,880,140,049.09 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 29,934,815.97 | 33,189,904.02 |
销售费用 | 51,925,133.60 | 48,577,710.81 |
管理费用 | 171,297,090.72 | 165,856,799.02 |
研发费用 | 459,776,295.15 | 366,129,818.00 |
财务费用 | 6,280,204.24 | 52,522,643.29 |
其中:利息费用 | 32,283,465.86 | 41,759,717.92 |
利息收入 | 20,460,341.40 | 6,348,981.63 |
加:其他收益 | 81,980,531.88 | 54,958,408.70 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,404,706.17 | 6,330,579.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,403,806.17 | 6,330,579.56 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,451,000.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,126,509.17 | 308,363.69 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -700,041.98 | -7,671,940.26 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 380,374.75 | 20,862.83 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 535,018,383.26 | 847,607,171.10 |
加:营业外收入 | 904,193.36 | 1,280,621.18 |
减:营业外支出 | 3,851,198.82 | 5,726,525.45 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 532,071,377.80 | 843,161,266.83 |
减:所得税费用 | 47,179,939.43 | 95,901,569.07 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 484,891,438.37 | 747,259,697.76 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 484,891,438.37 | 747,259,697.76 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 477,916,662.99 | 745,976,840.93 |
2.少数股东损益 | 6,974,775.38 | 1,282,856.83 |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,316,495.55 | 6,890,319.70 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,316,495.55 | 6,890,319.70 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,316,495.55 | 6,890,319.70 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -2,316,495.55 | 6,890,319.70 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 482,574,942.82 | 754,150,017.46 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 475,600,167.44 | 752,867,160.63 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,974,775.38 | 1,282,856.83 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.4950 | 0.7722 |
(二)稀释每股收益 | 0.4944 | 0.7722 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,441,846,393.16 | 4,299,625,967.05 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 384,847,716.61 | 190,326,408.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134,638,414.86 | 213,692,535.94 |
经营活动现金流入小计 | 5,961,332,524.63 | 4,703,644,911.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,797,961,347.78 | 2,140,839,911.25 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 999,254,267.74 | 725,692,991.56 |
支付的各项税费 | 93,049,391.87 | 161,328,389.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 447,155,807.55 | 346,699,147.79 |
经营活动现金流出小计 | 5,337,420,814.94 | 3,374,560,440.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 623,911,709.69 | 1,329,084,471.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 41,601,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,105,750.10 | 255,407,156.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,211,201.23 | |
投资活动现金流入小计 | 48,917,951.33 | 255,407,156.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 872,539,993.77 | 591,645,629.35 |
投资支付的现金 | 150,566,453.89 | 110,691,345.27 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,115,498.27 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,610,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,042,221,945.93 | 704,946,974.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -993,303,994.60 | -449,539,818.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 112,219,203.24 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 2,155,735,284.28 | 2,688,590,854.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,841,557.85 | 4,741,916.08 |
筹资活动现金流入小计 | 2,288,796,045.37 | 2,693,332,770.40 |
偿还债务支付的现金 | 2,304,634,613.16 | 3,025,038,317.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,460,944.37 | 106,215,796.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,272,954.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,666,016.34 | 67,593,293.56 |
筹资活动现金流出小计 | 2,599,761,573.87 | 3,198,847,407.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -310,965,528.50 | -505,514,637.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,247,031.71 | 24,068,517.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -669,110,781.70 | 398,098,533.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,732,970,055.73 | 439,222,778.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,063,859,274.03 | 837,321,312.30 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,755,740,424.27 | 1,755,740,424.27 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 3,451,000.00 | 3,451,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 23,984,434.40 | 23,984,434.40 | |
应收账款 | 2,464,046,361.47 | 2,464,046,361.47 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 5,894,232.04 | 5,894,232.04 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 101,662,569.95 | 101,662,569.95 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 2,175,565,121.65 | 2,175,565,121.65 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 306,198,786.48 | 306,198,786.48 | |
流动资产合计 | 6,836,542,930.26 | 6,836,542,930.26 | |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 209,900,024.38 | 209,900,024.38 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 51,330,684.33 | 51,330,684.33 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 2,197,281,884.47 | 2,197,281,884.47 | |
在建工程 | 499,835,176.88 | 499,835,176.88 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 251,455,676.27 | 251,455,676.27 | |
无形资产 | 252,471,993.36 | 252,471,993.36 | |
开发支出 | 63,428,486.93 | 63,428,486.93 | |
商誉 | 545,465,220.56 | 545,465,220.56 | |
长期待摊费用 | 174,536,926.80 | 174,536,926.80 | |
递延所得税资产 | 47,857,235.95 | 47,857,235.95 | |
其他非流动资产 | 83,804,367.53 | 83,804,367.53 | |
非流动资产合计 | 4,125,912,001.19 | 4,377,367,677.46 | 251,455,676.27 |
资产总计 | 10,962,454,931.45 | 11,213,910,607.72 | 251,455,676.27 |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,500,581,190.88 | 1,500,581,190.88 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 370,101,565.11 | 370,101,565.11 | |
应付账款 | 1,783,209,657.85 | 1,783,209,657.85 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 2,878,919.38 | 2,878,919.38 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 157,188,156.28 | 157,188,156.28 | |
应交税费 | 56,582,699.81 | 56,582,699.81 | |
其他应付款 | 171,575,943.98 | 171,575,943.98 | |
其中:应付利息 | 3,700,227.34 | 3,700,227.34 | |
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债 | 31,694,818.16 | 31,694,818.16 | |
其他流动负债 | 195,949.14 | 195,949.14 | |
流动负债合计 | 4,042,314,082.43 | 4,074,008,900.59 | 31,694,818.16 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 1,271,093,376.65 | 1,271,093,376.65 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 219,760,858.11 | 219,760,858.11 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 78,428,637.15 | 78,428,637.15 | |
递延所得税负债 | 3,628,541.20 | 3,628,541.20 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,353,150,555.00 | 1,572,911,413.11 | 219,760,858.11 |
负债合计 | 5,395,464,637.43 | 5,646,920,313.70 | 251,455,676.27 |
所有者权益: | |||
股本 | 962,868,638.00 | 962,868,638.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 279,823,382.52 | 279,823,382.52 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 9,606,443.22 | 9,606,443.22 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 308,050,645.68 | 308,050,645.68 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 3,963,918,550.77 | 3,963,918,550.77 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,524,267,660.19 | 5,524,267,660.19 | |
少数股东权益 | 42,722,633.83 | 42,722,633.83 | |
所有者权益合计 | 5,566,990,294.02 | 5,566,990,294.02 | |
负债和所有者权益总计 | 10,962,454,931.45 | 11,213,910,607.72 | 251,455,676.27 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零二一年十月二十五日