证券代码：
300910证券简称：瑞丰新材公告编号：
2021-058新乡市瑞丰新材料股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告期
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 189,723,347.32 | -25.13% | 675,667,396.38 | 10.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,601,886.00 | -45.28% | 135,627,202.78 | 5.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,512,428.89 | -44.27% | 132,961,574.65 | 4.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 21,309,796.95 | -83.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | -59.48% | 0.90 | -21.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | -59.48% | 0.90 | -21.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.52% | -4.54% | 6.48% | -7.48% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,314,801,038.02 | 2,303,332,450.80 | 0.50% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,092,586,753.32 | 2,076,939,165.51 | 0.75% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,672.79 | 5,793.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 541.00 | 1,820,541.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 984,286.14 | 2,676,127.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -882,523.13 | -1,302,356.18 | |
| 减：所得税影响额 | 17,519.69 | 534,477.64 | |
| 合计 | 89,457.11 | 2,665,628.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 1,240,640.95 | 545,041.70 | 127.62% | 主要系本期收到客户支付的商业承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 44,783,131.78 | 32,414,226.34 | 38.16% | 主要系原材料价格上涨，供应紧张，公司为降低采购成本，保障供应，加紧备货，期末预付材料采购货款增加所致。 |
| 存货 | 229,654,709.34 | 108,303,631.12 | 112.05% | 主要系(1)销售境外大客户货物受船运影响未及时报关离港，导致发出商品增加；(2)公司战略调整备货需求增加等原因所致。 |
| 使用权资产 | 1,428,695.79 | 100.00% | 主要系本期按照新租赁准则的规定对租赁业务进行会计核算所致。 | |
| 长期待摊费用 | 8,954,991.79 | 6,063,018.82 | 47.70% | 主要系技术楼装修、厂区规划等零星工程改造所致。 |
| 其他非流动资产 | 95,323,689.25 | 7,816,520.04 | 1119.52% | 主要系本期购置土地及房 |
| 产，支付预付款项所致。 | ||||
| 合同负债 | 10,681,533.68 | 28,451,704.50 | -62.46% | 主要系本期末预收客户货款减少所致。 |
| 应交税费 | 2,301,251.75 | 12,088,130.33 | -80.96% | 主要系本期末计提的应交所得税减少所致。 |
| 其他应付款 | 7,916,862.97 | 16,541,764.51 | -52.14% | 主要系本期支付了上期末已计提的上市融资费用所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 281,856.55 | 100.00% | 主要系本期按照新租赁准则的规定对租赁业务进行会计核算所致。 | |
| 其他流动负债 | 1,167,567.54 | 3,698,438.44 | -68.43% | 主要系预收货款减少，相关的“待转销项税额”减少所致。 |
| 租赁负债 | 331,495.05 | 100.00% | 主要系本期按照新租赁准则的规定对租赁业务进行会计核算所致。 | |
| 其他综合收益 | 20,385.03 | 100.00% | 主要系外币报表折算差额。 |
2、合并利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 14,109,090.99 | 25,081,808.91 | -43.75% | 主要系将本报告期产品销售相关的运费作为合同履约成本重分类至主营业务成本所致。 |
| 管理费用 | 49,663,708.00 | 32,326,759.48 | 53.63% | 主要系职工薪酬、招待费及广告宣传费等费用增加所致。 |
| 研发费用 | 27,299,918.87 | 15,761,281.57 | 73.21% | 主要系公司加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | -27,485,744.65 | -2,925,906.91 | -839.39% | 主要系公司为提高资金使用效率，进行现金管理所产生的利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 1,820,541.00 | 3,742,992.00 | -51.36% | 主要系本期收到政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 475,674.29 | 775,068.49 | -38.63% | 主要系银行结构性存款到期确认的收益较上年同期减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 2,200,452.80 | 100.00% | 主要系本期确认的银行结构性存款利息收入。 | |
| 信用减值损失 | -656,732.62 | -1,141,839.37 | 42.48% | 主要系随着应收款项账龄及余额的变化，本期计提的减值准备减少所致。 |
| 资产减值损失 | -327,695.05 | -100.00% | 主要系上年同期计提的存货跌价损失随相关存货消耗，减值转销所致。 | |
| 资产处置收益 | 5,793.86 | 100.00% | 主要系本期处置固定资产确认的收益。 | |
| 营业外收入 | 551,354.55 | 28,870.23 | 1809.77% | 主要系核销长期挂账无法支付的预收款项以及公司加强内部管理，对个别违规事项按照内部管理制度进行惩戒收取罚款所致。 |
3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,309,796.95 | 129,271,287.59 | -83.52% | 主要系（1）原材料价格持续上涨，供应紧张，公司为了降低采购成本并保障生产供应，加大采购量，支付的采购货款等款项较上年同期大幅增加；（2）支付的职工薪酬以及为职工支付的相关款项增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,936,386.02 | 224,916,135.57 | -158.22% | 主要系（1）本期购买银行结构性存款等理财产品较上年同期增加；（2）本期购置土地及房产投资增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,109,660.22 | -30,888,097.36 | -298.57% | 主要系本报告期支付现金股利所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -784,126.59 | -1,763,901.72 | 55.55% | 主要系汇率变动所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -233,520,375.88 | 321,535,424.08 | -172.63% | 主要系经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量共同影响所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,735 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 郭春萱 | 境内自然人 | 37.22% | 55,833,133 | 55,833,133 | ||||
| 中国石化集团资本有限公司 | 国有法人 | 15.00% | 22,500,000 | 22,500,000 | ||||
| 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.85% | 11,771,011 | 11,771,011 | ||||
| MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 境外法人 | 3.88% | 5,813,936 | 0 | ||||
| 前海股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.50% | 3,750,000 | 3,750,000 | ||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 境外法人 | 2.29% | 3,430,518 | 0 | ||||
| 王素花 | 境内自然人 | 2.10% | 3,150,262 | 3,150,262 | ||
| UBSAG | 境外法人 | 1.56% | 2,342,335 | 0 | ||
| 深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.50% | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
| 前海方舟资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 5,813,936 | 人民币普通股 | 5,813,936 | |||
| 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 3,430,518 | 人民币普通股 | 3,430,518 | |||
| UBSAG | 2,342,335 | 人民币普通股 | 2,342,335 | |||
| 高盛国际－自有资金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 1,545,742 | 人民币普通股 | 1,545,742 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 | 1,320,633 | 人民币普通股 | 1,320,633 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 1,173,797 | 人民币普通股 | 1,173,797 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 885,795 | 人民币普通股 | 885,795 | |||
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 779,854 | 人民币普通股 | 779,854 | |||
| 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 712,122 | 人民币普通股 | 712,122 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 因苏州松禾与深圳松禾存在关联关系，故苏州松禾与深圳松禾为合计持股5%以上股东。实际持股5%以上的合伙企业股东为苏州松禾、深圳松禾。因前海基金与前海方舟存在关联关系，故前海基金与前海方舟为合计持股5%以上股东。实际持股5%以上的企业股东为前海基金、前海方舟。前海基金的普通合伙人为前海方舟。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 郭春萱 | 55,833,133 | 0 | 0 | 55,833,133 | 首发前限售股份 | 2023年11月27日 |
| 中国石化集团资本有限公司 | 22,500,000 | 0 | 0 | 22,500,000 | 首发前限售股份 | 2022年9月27日 |
| 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） | 11,771,011 | 0 | 0 | 11,771,011 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 前海股权投资基金（有限合伙） | 3,750,000 | 0 | 0 | 3,750,000 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 王素花 | 3,150,262 | 0 | 0 | 3,150,262 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 前海方舟资产管理有限公司 | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 张勇 | 1,910,878 | 0 | 0 | 1,910,878 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 新乡县鸿润咨询服务中心（有限合伙） | 1,720,507 | 0 | 0 | 1,720,507 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 西藏伊诺斯股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 阮荣林 | 1,103,532 | 0 | 0 | 1,103,532 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 李贞和 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 尚庆春 | 842,699 | 0 | 0 | 842,699 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙） | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 马振方 | 667,135 | 0 | 0 | 667,135 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 王少辉 | 667,135 | 0 | 0 | 667,135 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 张未闻 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 乔梁 | 333,708 | 0 | 0 | 333,708 | 首发前限售股份 | 2021年11月27日 |
| 合计 | 112,500,000 | 0 | 0 | 112,500,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：新乡市瑞丰新材料股份有限公司
2021年
月
日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,198,366,736.38 | 1,433,665,848.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 200,458,258.74 | 200,025,416.66 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,240,640.95 | 545,041.70 |
| 应收账款 | 110,161,383.34 | 107,113,134.54 |
| 应收款项融资 | 78,542,506.39 | 92,628,807.41 |
| 预付款项 | 44,783,131.78 | 32,414,226.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 825,689.68 | 938,715.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 229,654,709.34 | 108,303,631.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,568,062.39 | 5,567,662.51 |
| 流动资产合计 | 1,870,601,118.99 | 1,981,202,483.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 199,275,181.70 | 170,275,985.99 |
| 在建工程 | 67,171,181.37 | 64,299,861.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,428,695.79 | |
| 无形资产 | 70,705,796.68 | 72,013,019.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,954,991.79 | 6,063,018.82 |
| 递延所得税资产 | 1,340,382.45 | 1,661,561.36 |
| 其他非流动资产 | 95,323,689.25 | 7,816,520.04 |
| 非流动资产合计 | 444,199,919.03 | 322,129,967.25 |
| 资产总计 | 2,314,801,038.02 | 2,303,332,450.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 139,949,939.67 | 113,271,508.23 |
| 应付账款 | 47,014,665.82 | 38,936,188.42 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,681,533.68 | 28,451,704.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,569,111.67 | 13,405,550.86 |
| 应交税费 | 2,301,251.75 | 12,088,130.33 |
| 其他应付款 | 7,916,862.97 | 16,541,764.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 281,856.55 | |
| 其他流动负债 | 1,167,567.54 | 3,698,438.44 |
| 流动负债合计 | 221,882,789.65 | 226,393,285.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 331,495.05 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 331,495.05 | |
| 负债合计 | 222,214,284.70 | 226,393,285.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,531,209,804.32 | 1,531,209,804.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 20,385.03 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,110,139.05 | 45,110,139.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 366,246,424.92 | 350,619,222.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,092,586,753.32 | 2,076,939,165.51 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,092,586,753.32 | 2,076,939,165.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,314,801,038.02 | 2,303,332,450.80 |
法定代表人：郭春萱主管会计工作负责人：尚庆春会计机构负责人：郭玉娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 675,667,396.38 | 611,477,105.36 |
| 其中：营业收入 | 675,667,396.38 | 611,477,105.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 523,086,055.27 | 462,216,261.94 |
| 其中：营业成本 | 455,703,632.13 | 387,322,991.62 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,795,449.93 | 4,649,327.27 |
| 销售费用 | 14,109,090.99 | 25,081,808.91 |
| 管理费用 | 49,663,708.00 | 32,326,759.48 |
| 研发费用 | 27,299,918.87 | 15,761,281.57 |
| 财务费用 | -27,485,744.65 | -2,925,906.91 |
| 其中：利息费用 | 17,238.43 | |
| 利息收入 | 29,057,760.80 | 6,300,955.10 |
| 加：其他收益 | 1,820,541.00 | 3,742,992.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 475,674.29 | 775,068.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,200,452.80 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -656,732.62 | -1,141,839.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -327,695.05 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,793.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 156,427,070.44 | 152,309,369.49 |
| 加：营业外收入 | 551,354.55 | 28,870.23 |
| 减：营业外支出 | 1,853,710.73 | 1,657,333.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 155,124,714.26 | 150,680,906.48 |
| 减：所得税费用 | 19,497,511.48 | 21,508,052.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,627,202.78 | 129,172,853.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,627,202.78 | 129,172,853.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 135,627,202.78 | 129,172,853.65 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 135,627,202.78 | 129,172,853.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,627,202.78 | 129,172,853.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.90 | 1.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.90 | 1.15 |
法定代表人：郭春萱主管会计工作负责人：尚庆春会计机构负责人：郭玉娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 763,252,751.20 | 561,279,400.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 42,888.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,792,494.26 | 18,156,079.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 794,088,133.96 | 579,435,480.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,374,460.86 | 318,067,314.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,411,357.84 | 43,342,321.42 |
| 支付的各项税费 | 53,059,288.20 | 47,383,504.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,933,230.11 | 41,371,052.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 772,778,337.01 | 450,164,192.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,309,796.95 | 129,271,287.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,020.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 452,243,285.01 | 242,376,876.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 452,283,305.01 | 242,376,876.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,219,691.03 | 17,460,741.14 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 583,219,691.03 | 17,460,741.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,936,386.02 | 224,916,135.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,272,452.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,272,452.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,000,000.00 | 24,750,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,382,112.98 | 6,138,097.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,382,112.98 | 30,888,097.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,109,660.22 | -30,888,097.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -784,126.59 | -1,763,901.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -233,520,375.88 | 321,535,424.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,419,089,460.96 | 185,194,697.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,185,569,085.08 | 506,730,121.88 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,433,665,848.24 | 1,433,665,848.24 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 200,025,416.66 | 200,025,416.66 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 545,041.70 | 545,041.70 | |
| 应收账款 | 107,113,134.54 | 107,113,134.54 | |
| 应收款项融资 | 92,628,807.41 | 92,628,807.41 | |
| 预付款项 | 32,414,226.34 | 32,414,226.34 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 938,715.03 | 938,715.03 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 108,303,631.12 | 108,303,631.12 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,567,662.51 | 5,567,662.51 | |
| 流动资产合计 | 1,981,202,483.55 | 1,981,202,483.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 170,275,985.99 | 170,275,985.99 | |
| 在建工程 | 64,299,861.21 | 64,299,861.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,231,664.69 | 1,231,664.69 | |
| 无形资产 | 72,013,019.83 | 72,013,019.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,063,018.82 | 5,207,066.44 | -855,952.38 |
| 递延所得税资产 | 1,661,561.36 | 1,661,561.36 | |
| 其他非流动资产 | 7,816,520.04 | 7,816,520.04 | |
| 非流动资产合计 | 322,129,967.25 | 322,505,679.56 | 375,712.31 |
| 资产总计 | 2,303,332,450.80 | 2,303,708,163.11 | 375,712.31 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 113,271,508.23 | 113,271,508.23 | |
| 应付账款 | 38,936,188.42 | 38,936,188.42 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 28,451,704.50 | 28,451,704.50 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,405,550.86 | 13,405,550.86 | |
| 应交税费 | 12,088,130.33 | 12,088,130.33 | |
| 其他应付款 | 16,541,764.51 | 16,541,764.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 119,020.16 | 119,020.16 | |
| 其他流动负债 | 3,698,438.44 | 3,698,438.44 | |
| 流动负债合计 | 226,393,285.29 | 226,512,305.45 | 119,020.16 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 256,692.15 | 256,692.15 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 256,692.15 | 256,692.15 | |
| 负债合计 | 226,393,285.29 | 226,768,997.60 | 375,712.31 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,531,209,804.32 | 1,531,209,804.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,110,139.05 | 45,110,139.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 350,619,222.14 | 350,619,222.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,076,939,165.51 | 2,076,939,165.51 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,076,939,165.51 | 2,076,939,165.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,303,332,450.80 | 2,303,708,163.11 |
调整情况说明
公司自2021年
月
日起执行新租赁准则，对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，剩余租赁期超过
个月的，根据2021年
月
日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，使用权资产以与租赁负债相等的金额计量，并根据预付租金进行必要调整。期初合并资产负债表中使用权资产增加1,231,664.69元，长期待摊费用减少855,952.38元，一年内到期的非流动负债增加119,020.16元，租赁负债增加256,692.15元。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会
2021年
月
日