证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-056
深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
已支付发行费用的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6,343,736.63元及已支付发行费用人民币921,394.76元，合计置换金额为人民币7,265,131.39元。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行数量为176,678,445股，发行价格为每股5.66元，募集资金总额为人民币999,999,998.70元，扣除相关发行费用（不含税）人民币17,107,621.24元后，募集资金净额为人民币982,892,377.46元。截至2021年9月15日募集资金净额已划拨至公司募集资金专户。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月16日出具了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A股）募集资金验资报告》（亚会验字（2021）第01610016号）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司2020年5月16日披露的《非公开发行A股股票预案》及本次募集资金实际到位情况，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 扣除发行费用后拟投入募集资金净额 |
| 1 | 连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目 | 80,960.00 | 73,000.00 | 71,289.24 |
序号
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 扣除发行费用后拟投入募集资金净额 |
| 2 | 补充流动资金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 合计 | 107,960.00 | 100,000.00 | 98,289.24 | |
三、以自筹资金预先投入募集资金项目及支付发行费用情况
根据公司2020年5月16日披露的《非公开发行A股股票预案》，公司对募集资金置换预先投入已作安排，即“如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。”
为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2021年10月8日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资总额合计人民币6,343,736.63元，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 募投项目名称 | 自筹资金预先投入金额 | 本次拟置换金额 |
| 1 | 连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目 | 6,343,736.63 | 6,343,736.63 |
| 合计 | 6,343,736.63 | 6,343,736.63 | |
本次募集资金各项发行费用合计人民币17,107,621.24元（不含税），本公司已用自筹资金支付的发行费用为921,394.76元（不含税），公司拟置换发行费用金额为921,394.76元（不含税），明细如下：
单位：元
| 序号 | 发行费用类别 | 自筹资金预先支付金额（不含税） | 本次拟置换金额（不含税） |
| 1 | 法律服务费 | 188,679.24 | 188,679.24 |
| 2 | 验资及专项审核费 | 207,547.17 | 207,547.17 |
| 3 | 信息披露费 | 320,754.72 | 320,754.72 |
| 4 | 文件制作费 | 37,735.85 | 37,735.85 |
| 5 | 用于发行的新股登记费 | 166,677.78 | 166,677.78 |
| 合计 | 921,394.76 | 921,394.76 | |
上述自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证，并出具了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项鉴证报告》（亚会核字（2021）第01610061号）。
四、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2021年10月25日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6,343,736.63元及已支付发行费用人民币921,394.76元，合计置换金额为人民币7,265,131.39元。
2、监事会审议情况
公司于2021年10月25日召开了第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，监事会认为公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次置换不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
3、独立董事意见
公司独立董事认为公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次置换已履行相应审议程序，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。因此一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了意见。本次募集资金置换时间距
募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，中信证券对拓日新能使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1. 第五届董事会第三十一次会议决议；
2. 第五届监事会第二十次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
4. 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项鉴证报告》；
5. 中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会2021年10月26日