本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-060
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 285,408,897.75 | 9.70% | 929,562,261.14 | 33.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,404,446.59 | 5.75% | 186,271,087.96 | 28.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 52,977,139.41 | 5.86% | 176,188,967.23 | 29.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 70,989,065.92 | -1.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 5.88% | 0.62 | 14.81% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 5.88% | 0.62 | 14.81% |
| 加权平均净资产收益 | 5.06% | -1.16% | 16.61% | 0.85% |
率
| 率 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,538,188,893.80 | 1,378,560,778.94 | 11.58% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,035,108,353.72 | 1,088,417,810.47 | -4.90% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,766.52 | -27,406.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,634,971.99 | 10,077,749.12 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,632,596.26 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 46,277.46 | 62,662.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 369,809.84 | ||
| 减：所得税影响额 | 227,209.77 | 1,771,109.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,965.98 | 262,180.75 | |
| 合计 | 1,427,307.18 | 10,082,120.73 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况及原因
| 资产负债表项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 同期增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 166,636,620.63 | 528,790,468.69 | -68.49% | 闲置资金进行现金管理及支付购买总部基地的部分房款 |
| 交易性金融资产 | 10,646,000.00 | 51,646,000.00 | -79.39% | 收回理财产品 |
| 应收票据 | 24,543,789.07 | 60,766,615.08 | -59.61% | 收到客户的票据部分转让给供应商 |
应收账款
| 应收账款 | 320,820,615.36 | 213,586,498.77 | 50.21% | 随着营业收入的增长而增长 |
| 预付款项 | 9,995,878.52 | 3,361,804.51 | 197.34% | 供应商货款 |
| 其他应收款 | 12,099,968.15 | 5,314,279.51 | 127.69% | 往来款项增加 |
| 存货 | 361,853,622.02 | 245,507,598.74 | 47.39% | 随着营业规模的增长而增加，同时公司针对部分原材料进行策略性备货 |
| 其他流动资产 | 38,524,113.25 | 24,838,571.36 | 55.10% | 待抵扣进项税增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 182,474,600.00 | - | 一年内到期的理财产品 | |
| 长期待摊费用 | 5,941,527.71 | 4,271,529.47 | 39.10% | 车间改造完工转入 |
| 使用权资产 | 14,279,702.23 | - | - | 新租赁准则的经营租赁导致 |
| 其他非流动资产 | 119,536,507.00 | 3,264,176.35 | 3562.07% | 现金管理类产品及支付的购买总部基地部分房款 |
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 10,000,000.00 | 600.00% | 银行短期借款增加 |
| 应付票据 | 93,434,945.59 | 9,352,114.90 | 899.08% | 部分供应商新增票据结算 |
| 其他应付款 | 34,865,362.30 | 5,594,150.46 | 523.25% | 往来款项增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,648,376.15 | - | - | 一年内到期租赁负债重分类 |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | - | - | 新增银行长期借款 |
| 租赁负债 | 6,247,869.63 | - | 新租赁准则的经营租赁导致 |
（二）利润表项目重大变动情况及原因
| 利润表项目 | 年初至本期（元） | 去年同期（元） | 同期增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 929,562,261.14 | 695,470,114.27 | 33.66% | 下游行业需求增长比较旺盛但呈现放缓趋势，交流伺服系统持续快速增长，口罩机相关业务同比大幅减少 |
| 营业成本 | 541,128,607.95 | 392,186,749.49 | 37.98% | 主要随营业收入增长而增长，原材料价格上涨也带来一定的影响（毛利率整体下降1.8%） |
| 销售费用 | 65,868,399.20 | 49,364,578.01 | 33.43% | 销售人员及薪酬增加 |
| 研发费用 | 97,286,752.99 | 60,324,818.59 | 61.27% | 大幅增加研发投入 |
| 财务费用 | -4,742,354.33 | -3,638,318.85 | 30.34% | 银行存款利息收入增加 |
| 其他收益 | 33,758,734.25 | 21,538,724.54 | 56.74% | 政府补助同期增加 |
| 投资收益 | 3,694,910.66 | 2,522,323.70 | 46.49% | 现金管理收入增加 |
| 信用减值损失 | -4,122,514.45 | -2,339,986.81 | 76.18% | 应收款项增加，计提坏账增加 |
（三）现金流量表项目重大变动情况及原因
| 现金流量表项目 | 年初至本期（元） | 去年同期（元） | 同期增减 | 变动原因 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,617,297.02 | 299,181,645.68 | -152.01% | 本期进行了回购，以及上年同期取得募集资金 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,454 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李卫平 | 境内自然人 | 28.56% | 86,130,000 | 86,130,000 | ||||
| 施慧敏 | 境内自然人 | 8.08% | 24,360,000 | 24,360,000 | ||||
| 深圳市雷赛实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 7.21% | 21,750,000 | 21,750,000 | ||||
| 宿迁和赛企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.75% | 20,370,486 | 0 | ||||
| 诸暨富华睿银投资管理有限公司－浙江华睿弘源智能产业创业投资有限公司 | 其他 | 4.04% | 12,197,815 | 0 | ||||
| 宿迁市雷赛智诚企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.52% | 4,577,491 | 0 | ||||
| 杨立望 | 境内自然人 | 1.26% | 3,800,590 | 3,175,500 | ||||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 其他 | 1.19% | 3,575,911 | 0 | ||||
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 0.99% | 3,000,000 | 0 | ||||
| 宿迁雷赛团队企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.92% | 2,771,310 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类
| 股份种类 | 数量 | ||
| 宿迁和赛企业管理有限公司 | 20,370,486 | 人民币普通股 | 20,370,486 |
| 诸暨富华睿银投资管理有限公司－浙江华睿弘源智能产业创业投资有限公司 | 12,197,815 | 人民币普通股 | 12,197,815 |
| 宿迁市雷赛智诚企业管理合伙企业（有限合伙） | 4,577,491 | 人民币普通股 | 4,577,491 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 3,575,911 | 人民币普通股 | 3,575,911 |
| 全国社保基金五零三组合 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 宿迁雷赛团队企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,771,310 | 人民币普通股 | 2,771,310 |
| 宿迁雷赛三赢企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,645,925 | 人民币普通股 | 2,645,925 |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 2,371,072 | 人民币普通股 | 2,371,072 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,346,762 | 人民币普通股 | 2,346,762 |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利21号私募证券投资基金 | 2,184,000 | 人民币普通股 | 2,184,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李卫平与施慧敏是夫妻关系，属于公司共同控制人；深圳市雷赛实业发展有限公司是 李卫平投资设立的一人有限公司；除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存 在一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股东中珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利21号私募证券投资基金通过普通账户持有公司股份0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,184,000 股，合计持有公司股份2,184,000股。 | ||
注：深圳市雷赛智能控制股份有限公司回购专用证券账户持有股份3,920,330 股，占公司总股本的 1.30%，该账户持有的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利，未纳入前10名股东列示。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2021年7月1日、2021年7月19日召开的第四届董事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币19,000万元（含），回购价格不超过人民币42.00元/股（含），回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，并已完成《回购报告书》披露。
公司自2021年9月9日起正式实施回购公司股份方案，截至2021年9月30日，公司回购股份数量共计
3,920,330股，占回购股份方案实施前总股本的比例为1.30%，最高成交价格为29.40元/股，最低成交价格为25.45元/股，支付的总金额为109,983,591.78元（不含交易费用）。公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式以及回购股份的实施期限均符合既定方案，实际执行情况与经董事会及股东大会审议通过的回购方案不存在差异，回购方案尚未实施完毕，公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 166,636,620.63 | 528,790,468.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,646,000.00 | 51,646,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,543,789.07 | 60,766,615.08 |
| 应收账款 | 320,820,615.36 | 213,586,498.77 |
| 应收款项融资 | 29,634,422.70 | 33,528,103.30 |
| 预付款项 | 9,995,878.52 | 3,361,804.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,099,968.15 | 5,314,279.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 361,853,622.02 | 245,507,598.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 182,474,600.00 | |
| 其他流动资产 | 38,524,113.25 | 24,838,571.36 |
| 流动资产合计 | 1,157,229,629.70 | 1,167,339,939.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 101,430,054.97 | 81,669,008.02 |
其他权益工具投资
| 其他权益工具投资 | 4,650,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,862,311.31 | 4,031,094.36 |
| 固定资产 | 94,943,177.41 | 90,027,933.27 |
| 在建工程 | 452,867.92 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,279,702.23 | |
| 无形资产 | 19,954,632.91 | 18,759,628.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 8,231,119.70 | |
| 长期待摊费用 | 5,941,527.71 | 4,271,529.47 |
| 递延所得税资产 | 7,677,362.94 | 4,197,469.40 |
| 其他非流动资产 | 119,536,507.00 | 3,264,176.35 |
| 非流动资产合计 | 380,959,264.10 | 211,220,838.98 |
| 资产总计 | 1,538,188,893.80 | 1,378,560,778.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 93,434,945.59 | 9,352,114.90 |
| 应付账款 | 149,744,442.14 | 179,723,516.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,218,129.13 | 4,117,337.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,333,272.60 | 33,857,291.51 |
| 应交税费 | 10,023,845.05 | 8,494,567.75 |
| 其他应付款 | 34,865,362.30 | 5,594,150.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,648,376.15 | |
| 其他流动负债 | 548,356.78 | 535,253.87 |
| 流动负债合计 | 407,816,729.74 | 251,674,232.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
长期借款
| 长期借款 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,247,869.63 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,998,451.35 | 8,903,668.07 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 426,252.06 | 393,369.91 |
| 非流动负债合计 | 64,672,573.04 | 9,297,037.98 |
| 负债合计 | 472,489,302.78 | 260,971,270.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 301,600,000.00 | 208,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 375,032,239.07 | 494,209,193.76 |
| 减：库存股 | 109,983,591.78 | |
| 其他综合收益 | 92,776.64 | 112,774.88 |
| 专项储备 | 68,006,815.60 | 68,006,815.60 |
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 400,360,114.19 | 318,089,026.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,035,108,353.72 | 1,088,417,810.47 |
| 少数股东权益 | 30,591,237.30 | 29,171,698.35 |
| 所有者权益合计 | 1,065,699,591.02 | 1,117,589,508.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,538,188,893.80 | 1,378,560,778.94 |
法定代表人：李卫平 主管会计工作负责人：游道平 会计机构负责人：颜育新
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 929,562,261.14 | 695,470,114.27 |
| 其中：营业收入 | 929,562,261.14 | 695,470,114.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 752,827,684.80 | 548,613,160.15 |
| 其中：营业成本 | 541,128,607.95 | 392,186,749.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
赔付支出净额
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,548,205.87 | 5,203,094.93 |
| 销售费用 | 65,868,399.20 | 49,364,578.01 |
| 管理费用 | 46,738,073.12 | 45,172,237.98 |
| 研发费用 | 97,286,752.99 | 60,324,818.59 |
| 财务费用 | -4,742,354.33 | -3,638,318.85 |
| 其中：利息费用 | 3,203,560.57 | 202,624.30 |
| 利息收入 | 8,874,185.95 | 4,030,595.53 |
| 加：其他收益 | 33,758,734.25 | 21,538,724.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,694,910.66 | 2,522,323.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 976,351.26 | -602,770.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,122,514.45 | -2,339,986.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,305.40 | 42,033.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 210,057,401.40 | 168,620,049.06 |
| 加：营业外收入 | 84,209.54 | 7,548.00 |
| 减：营业外支出 | 40,648.31 | 15,086.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 210,100,962.63 | 168,612,510.84 |
| 减：所得税费用 | 14,428,153.18 | 15,073,912.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,672,809.45 | 153,538,598.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,672,809.45 | 153,538,598.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
（二）按所有权归属分类
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 186,271,087.96 | 144,544,704.75 |
| 2.少数股东损益 | 9,401,721.49 | 8,993,893.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -19,998.24 | -38,994.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,998.24 | -38,994.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -19,998.24 | -38,994.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -19,998.24 | -38,994.45 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 195,652,811.21 | 153,499,603.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 186,251,089.72 | 144,505,710.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,401,721.49 | 8,993,893.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.62 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.62 | 0.54 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李卫平 主管会计工作负责人：游道平 会计机构负责人：颜育新
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 793,982,703.08 | 564,476,850.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 26,042,160.49 | 18,268,458.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,605,592.02 | 23,853,932.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 858,630,455.59 | 606,599,241.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,986,118.26 | 321,250,738.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,355,399.40 | 118,858,973.41 |
| 支付的各项税费 | 77,401,733.69 | 49,547,852.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,898,138.32 | 45,017,803.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 787,641,389.67 | 534,675,367.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,989,065.92 | 71,923,873.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
| 收回投资收到的现金 | 193,663,648.00 | 551,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,469,106.18 | 3,125,094.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,700.00 | 54,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,243,759.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,393,213.28 | 554,929,594.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,634,166.34 | 6,163,201.31 |
| 投资支付的现金 | 388,313,648.00 | 874,450,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 475,947,814.34 | 880,613,201.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -277,554,601.06 | -325,683,606.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 350,000.00 | 449,347,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 112,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,581,498.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,350,000.00 | 456,928,698.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | 11,445,593.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,961,354.44 | 142,719,910.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,920,123.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,005,942.58 | 3,581,547.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,967,297.02 | 157,747,052.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,617,297.02 | 299,181,645.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,984.10 | -39,092.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -362,153,848.06 | 45,382,820.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 528,790,468.69 | 188,410,320.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,636,620.63 | 233,793,140.41 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 528,790,468.69 | 528,790,468.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 51,646,000.00 | 51,646,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 60,766,615.08 | 60,766,615.08 | |
| 应收账款 | 213,586,498.77 | 213,586,498.77 | |
| 应收款项融资 | 33,528,103.30 | 33,528,103.30 | |
| 预付款项 | 3,361,804.51 | 3,361,804.51 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,314,279.51 | 5,314,279.51 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 245,507,598.74 | 245,507,598.74 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 24,838,571.36 | 24,838,571.36 | |
| 流动资产合计 | 1,167,339,939.96 | 1,167,339,939.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 81,669,008.02 | 81,669,008.02 | |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 4,031,094.36 | 4,031,094.36 |
固定资产
| 固定资产 | 90,027,933.27 | 90,027,933.27 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 23,931,009.00 | 23,931,009.00 | |
| 无形资产 | 18,759,628.11 | 18,759,628.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,271,529.47 | 4,271,529.47 | |
| 递延所得税资产 | 4,197,469.40 | 4,197,469.40 | |
| 其他非流动资产 | 3,264,176.35 | 3,264,176.35 | |
| 非流动资产合计 | 211,220,838.98 | 235,151,847.98 | 23,931,009.00 |
| 资产总计 | 1,378,560,778.94 | 1,402,491,787.94 | 23,931,009.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 9,352,114.90 | 9,352,114.90 | |
| 应付账款 | 179,723,516.16 | 179,723,516.16 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 4,117,337.49 | 4,117,337.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,857,291.51 | 33,857,291.51 | |
| 应交税费 | 8,494,567.75 | 8,494,567.75 | |
| 其他应付款 | 5,594,150.46 | 5,594,150.46 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,398,078.78 | 10,398,078.78 | |
| 其他流动负债 | 535,253.87 | 535,253.87 | |
| 流动负债合计 | 251,674,232.14 | 262,072,310.92 | 10,398,078.78 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 |
其中：优先股
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 13,532,930.22 | 13,532,930.22 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,903,668.07 | 8,903,668.07 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 393,369.91 | 393,369.91 | |
| 非流动负债合计 | 9,297,037.98 | 22,829,968.20 | 13,532,930.22 |
| 负债合计 | 260,971,270.12 | 274,504,200.34 | 13,532,930.22 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 494,209,193.76 | 494,209,193.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 112,774.88 | 112,774.88 | |
| 专项储备 | 68,006,815.60 | 68,006,815.60 | |
| 盈余公积 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 318,089,026.23 | 318,089,026.23 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,088,417,810.47 | 1,088,417,810.47 | |
| 少数股东权益 | 29,171,698.35 | 29,171,698.35 | |
| 所有者权益合计 | 1,117,589,508.82 | 1,117,589,508.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,378,560,778.94 | 1,378,560,778.94 |
调整情况说明：
公司自2021年1月1日起，执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，根据首次执行本准则的累积影响数，相应调整2021年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司在首次执行日存在经营租赁合同，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并对预付租金进行必要调整后计量使用权资产。相应对2021年1月1日使用权资产、租赁负债科目进行重新计量确认。执行新租赁准则对公司年初留存收益未产生影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计
深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会2021年10月26日