证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2021-048
甘肃皇台酒业股份有限公司2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 11,350,985.37 | -24.40% | 36,600,356.30 | -32.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,421,925.52 | -548.60% | -16,495,792.20 | -512.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,574,878.04 | -4,053.94% | -17,488,739.85 | -1,796.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -19,462,162.80 | -28.44% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -200.00% | -0.09 | -550.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -200.00% | -0.09 | -550.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.50% | -2.23% | -13.05% | -17.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 466,274,083.97 | 456,663,675.52 | 2.10% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 119,118,973.26 | 133,778,015.07 | -10.96% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 118,038.00 | 328,385.28 | 工信局慰问款，水利所末级渠系水费 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,914.52 | 664,563.17 | |
| 减：所得税影响额 | 0.80 | ||
| 合计 | 152,952.52 | 992,947.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2021年年初至报告期末，营业收入比上年同期减少32.67%，主要系本期经销与直销销售收入与去年同期基本持平，其他产品收入较去年同期减少。2021年年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少512.12%，基本每股收益比上年同期减少
550.00%，稀释每股收益比上年同期减少550.00%，主要系公司本期主营业务收入和毛利率下滑，销售费用和管理费用较去年同期增加，经营业绩出现亏损。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 74,598 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海厚丰投资 | 境内非国有法 | 19.60% | 34,770,000 | 0 | 质押 | 34,770,000 | ||
| 有限公司 | 人 | 冻结 | 34,770,000 | |||
| 北京皇台商贸有限责任公司 | 国有法人 | 13.90% | 24,667,908 | 0 | 质押 | 24,100,000 |
| 冻结 | 24,667,908 | |||||
| 甘肃西部资产管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.79% | 8,501,583 | 0 | ||
| 甘肃盛达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.20% | 2,126,500 | 0 | ||
| 吉文娟 | 境内自然人 | 0.73% | 1,301,600 | 0 | 质押 | 490,000 |
| 冻结 | 490,000 | |||||
| 黄云海 | 境内自然人 | 0.38% | 675,800 | 0 | ||
| 杨军 | 境内自然人 | 0.22% | 394,253 | 0 | ||
| 谢洪炜 | 境内自然人 | 0.21% | 380,400 | 0 | ||
| 刘洁 | 境内自然人 | 0.20% | 350,000 | 0 | 冻结 | 350,000 |
| 张庆超 | 境内自然人 | 0.20% | 348,700 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海厚丰投资有限公司 | 34,770,000 | 人民币普通股 | 34,770,000 | |||
| 北京皇台商贸有限责任公司 | 24,667,908 | 人民币普通股 | 24,667,908 | |||
| 甘肃西部资产管理股份有限公司 | 8,501,583 | 人民币普通股 | 8,501,583 | |||
| 甘肃盛达集团有限公司 | 2,126,500 | 人民币普通股 | 2,126,500 | |||
| 吉文娟 | 1,301,600 | 人民币普通股 | 1,301,600 | |||
| 黄云海 | 675,800 | 人民币普通股 | 675,800 | |||
| 杨军 | 394,253 | 人民币普通股 | 394,253 | |||
| 谢洪炜 | 380,400 | 人民币普通股 | 380,400 | |||
| 刘洁 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 | |||
| 张庆超 | 348,700 | 人民币普通股 | 348,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东盛达集团、西部资产和皇台商贸为一致行动人，详情请查阅公司2019年4月13日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。 除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
重大诉讼事项
单位：万元
| 诉讼(仲裁)基 | 涉案金额 | 是否形 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结 | 诉讼(仲 | 披露日 | 披露索引 |
| 本情况 | （万元） | 成预计负债 | 果及影响 | 裁)判决执行情况 | 期 |
| 广东益润贸易有限公司诉皇台酒业、上海鑫脉投资管理有限公司债权债务概括转移合同纠纷 | 3,834.29 | 是 | 一审法院裁定中止诉讼。 | 一审法院裁定中止诉讼，相关预计负债已在2020以前年度计提，不影响当期损益。 | 一审法院裁定中止诉讼。 | 2017年12月02日 | 见公司分别于2017年12月2日、2021年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于收到民事起诉状的公告》（2017-128）、《2021年半年度报告》之“第六节重要事项” |
| 无锡市梅林彩印包装厂诉皇台酒业买卖合同纠纷 | 1,411.42 | 是 | 二审已判决，处于执行阶段。因被执行人皇台酒业原法定代表人卢某某涉嫌职务侵占，于2017年11月3日被武威市凉州区公安局立案侦查，其职务侵占行为与本案执行的标的存在利害关系，需待公安机关侦查结束，武威市中级人民法院已终止本案的执行。 | 公司败诉，相关预计负债已在2020以前年度计提，不影响当期损益。 | 武威市中级人民法院已终止本案的执行。 | 2016年09月20日 | 见公司分别于2016年9月20日、2021年4月28日、2021年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于收到民事起诉状的公告》（2016-57）、《2020年年度报告》之“第五节重要事项”、《2021年半年度报告》之“第六节重要事项” |
| 四川省宜宾圆明园实业公司诉皇台酒业买卖合同纠纷 | 1,033.85 | 是 | 二审已判决，处于执行阶段，双方已达成执行和解协议。 | 公司败诉，相关预计负债已在2020以前年度计提，不影响当期损益。 | 公司已与原告达成执行和解协议，尚在履行中。 | 2017年10月26日 | 见公司分别于2017年10月26日、2018年1月16日、2018年5月3日、2018年7月3日、2021年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于收到民事起诉状的公告》（2017-109）、《关于收到民事判决书的公告》（2018-4）、《关于收到民事判决书的公告》（2018-39）和《关于重大诉讼进展暨签署<执行和解协议>的公告》（2018-62）、《2021年半年度报告》之“第六节重要事项” |
其他诉讼事项
单位：万元
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 张辉、柏秀英、鲁美林、董月林、蔡晓雯、朱敏剑诉皇台酒业证券虚假陈述纠纷 | 664.32 | 是 | 二审已判决，处于执行阶段。 | 公司败诉，相关预计负债已在2020以前年度计提，不影响当期损益。 | 尚在执行中，与原告积极协商执行和解事宜。 | 2020年04月29日 | 见公司分别于2020年4月28日、2021年8月28日在巨潮资讯网披露的《2019年年度报告》之"第五节重要事项"、《2021年半年度报告》之“第六节重要事项” |
| 孙旭亚、傅江山、顾宏杰、郭昆、梅冯民、梅智忠、吴静、邵伟海、陈莲萍诉皇台酒业证券虚假陈述纠纷 | 277.44 | 是 | 二审已判决，处于执行阶段。 | 公司败诉，相关预计负债已在2020以前年度计提，不影响当期损益。 | 尚在执行中，与原告积极协商执行和解事宜。 | 2018年09月29日 | 见公司分别于2018年9月29日、2018年10月12日、2018年11月15日、2021年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于收到民事判决书的公告》（2018-99）、《关于收到民事判决书的公告》（2018-101）、《关 |
| 于收到民事判决书的公告》（2018-132）、《2021年半年度报告》之“第六节重要事项” | |||||||
| 上海坤为地投资控股有限公司诉皇台酒业借款纠纷 | 182.55 | 是 | 二审已判决，公司败诉。 | 二审公司败诉。本金及利息公司已在2020及以前年度计提，律师费及诉讼费在本期计提。 | 判决尚未履行。 | 2021年08月28日 | 见公司于2021年8月28日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》之“第六节重要事项” |
| 四川省宜宾圆明园实业有限责任公司诉浙江皇台实业公司、皇台酒业买卖合同纠纷 | 132.79 | 是 | 一审已判决，浙江皇台实业公司上诉后又撤诉，二审裁定准许撤诉，一审判决生效。 | 判决浙江皇台实业公司支付原告货款及运输费共计132.79万元，相关预计负债已在2020以前年度计提，不影响当期损益。 | 判决尚未履行。 | 2019年01月25日 | 见公司分别于2019年1月25日、2021年8月28日在巨潮资讯网披露的《累计诉讼情况公告》（2019-008）、《2021年半年度报告》之“第六节重要事项” |
| 华翔（北京）投资有限公司诉甘肃皇台酒业股份有限公司 | 61.20 | 是 | 一审败诉，公司提起上诉。 | 一审败诉，公司提起上诉，未开庭。相关预计负债公司已在2020年及以前年度计提，不影响当期损益。 | 一审败诉，公司提起上诉，目前尚未开庭。 | 2021年08月28日 | 见公司于2021年8月28日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》之“第六节重要事项” |
| 徐峰诉葡萄酒销售公司兰州分公司买卖合同纠纷 | 7.82 | 否 | 一审已开庭，未判决。 | 一审已开庭，未判决。 | 一审已开庭，未判决。 | 2021年08月28日 | 见公司于2021年8月28日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》之“第六节重要事项” |
| 胡林元诉兰州志翔农业科技有限公司、甘肃凉州葡萄酒有限公司、皇台酒业追偿权纠纷 | 6.80 | 是 | 重审一审已判决，公司已向武威市中级人民法院提起上诉。 | 重审一审判决公司对兰州志翔农业科技有限公司的付款义务承担连带清偿责任，相关预计负债公司已在2020以前年度计提，不影响当期损益。 | 公司已向武威市中级人民法院提起上诉，目前尚未开庭。 | 2021年04月28日 | 见公司分别于2021年4月28日、2021年8月28日在巨潮资讯网披露的《2020年年度报告》之“第五节重要事项”、《2021年半年度报告》之“第六节重要事项” |
| 顾文龙诉皇台酒业劳动争议 | 4.79 | 否 | 一审公司败诉、原告提起上诉，未开庭。 | 一审公司败诉、原告提起上诉，未开庭。 | 一审公司败诉、原告提起上诉，未开庭。 | 2021年08月28日 | 见公司于2021年8月28日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》之“第六节重要事项” |
| 魏建成诉兰州志翔农业科技有限公司、甘肃凉州葡萄酒有限公司、皇台酒业追偿权纠纷 | 2.86 | 是 | 重审一审已判决，公司已向武威市中级人民法院提起上诉。 | 重审一审判决公司对兰州志翔农业科技有限公司的付款义务承担连带清偿责任，相关预计负债公司已在2020以前年度计提，不影响当期损益。 | 公司已向武威市中级人民法院提起上诉，目前尚未开庭。 | 2021年04月28日 | 见公司分别于2021年4月28日、2021年8月28日在巨潮资讯网披露的《2020年年度报告》之"第五节重要事项"、《2021年半年度报告》之“第六节重要事项” |
| 彭生源诉赵文、皇台酒业、太平洋保险武威公司机动车交通事故责任纠纷 | 3.52 | 否 | 一审未开庭。 | 一审未开庭。 | 一审未开庭。 | ||
| 程启定诉皇台酒业证券虚假陈述责任纠纷 | 19.65 | 否 | 一审未开庭。 | 一审未开庭。 | 一审未开庭。 | ||
| 武威鲁艺广告有限责任公司诉甘肃日新皇 | 4.4 | 否 | 当庭调解。凉州区人民法院下达调解 | 当庭调解，双方达成调解协议。相关预计负债公司已在2020以 | 履行中。 |
| 台酒销售有限公司广告合同纠纷 | 书。 | 前年度计提，不影响当期损益。 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,535,891.74 | 6,822,859.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,415,626.95 | 15,344,521.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,267,955.63 | 1,592,243.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,769,893.74 | 31,740,196.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 143,285,849.97 | 115,472,965.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,481,650.88 | 9,747,917.24 |
| 流动资产合计 | 198,756,868.91 | 180,720,703.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 93,753,940.60 | 96,437,352.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | 13,728,921.91 | 15,899,357.86 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 158,302,060.31 | 161,538,461.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,543,391.65 | 1,812,403.99 |
| 递延所得税资产 | 188,900.59 | 255,396.54 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 267,517,215.06 | 275,942,972.49 |
| 资产总计 | 466,274,083.97 | 456,663,675.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 61,183,993.93 | 57,930,822.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,951,907.96 | 3,464,685.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,406,256.40 | 12,827,681.83 |
| 应交税费 | 52,133,378.12 | 54,101,326.69 |
| 其他应付款 | 141,515,746.25 | 127,570,655.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,423,748.04 | 450,409.03 |
| 流动负债合计 | 280,615,030.70 | 256,345,580.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 50,063,889.22 | 50,063,889.22 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 16,476,190.79 | 16,476,190.79 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,540,080.01 | 66,540,080.01 |
| 负债合计 | 347,155,110.71 | 322,885,660.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 177,408,000.00 | 177,408,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 548,693,697.42 | 546,856,947.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 5,861,319.98 | 5,861,319.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -612,844,044.14 | -596,348,251.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 119,118,973.26 | 133,778,015.07 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 119,118,973.26 | 133,778,015.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 466,274,083.97 | 456,663,675.52 |
法定代表人：杨利兵 主管会计工作负责人：魏万栋 会计机构负责人：肖廷成
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 36,600,356.30 | 54,357,455.61 |
| 其中：营业收入 | 36,600,356.30 | 54,357,455.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 54,548,654.80 | 53,207,927.93 |
| 其中：营业成本 | 13,762,252.24 | 12,918,960.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,334,571.06 | 11,191,712.45 |
| 销售费用 | 13,308,789.77 | 9,443,662.95 |
| 管理费用 | 15,629,597.71 | 13,560,471.05 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,513,444.02 | 6,093,121.06 |
| 其中：利息费用 | 4,397,295.13 | 5,992,735.70 |
| 利息收入 | 6,938.78 | 11,987.57 |
| 加：其他收益 | 200,858.11 | 1,382,635.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 527,076.57 | -312,160.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,220,363.82 | 2,220,002.92 |
| 加：营业外收入 | 1,018,219.37 | 2,275,570.78 |
| 减：营业外支出 | 226,128.23 | 515,077.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,428,272.68 | 3,980,496.22 |
| 减：所得税费用 | 67,519.52 | -22,140.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,495,792.20 | 4,002,636.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,495,792.20 | 4,002,636.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -16,495,792.20 | 4,002,636.66 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -16,495,792.20 | 4,002,636.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,495,792.20 | 4,002,636.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.09 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.09 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨利兵 主管会计工作负责人：魏万栋 会计机构负责人：肖廷成
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,724,776.33 | 58,249,870.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 30,238.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,158,339.30 | 2,981,070.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,913,354.05 | 61,230,940.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,073,734.55 | 31,586,148.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,850,058.54 | 14,211,642.23 |
| 支付的各项税费 | 12,418,906.38 | 16,140,973.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,032,817.38 | 14,444,983.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,375,516.85 | 76,383,746.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,462,162.80 | -15,152,806.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 |
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,255,444.79 | 1,650,049.83 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,255,444.79 | 1,650,049.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,255,444.79 | -1,650,049.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,840,417.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,728,943.06 | 2,148,263.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,569,360.06 | 5,148,263.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,430,639.94 | -148,263.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,286,967.65 | -16,951,119.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,822,859.39 | 21,227,435.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,535,891.74 | 4,276,316.34 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2021年10月26日