证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2021-053债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 279,529,970.07 | -51.71% | 1,151,940,241.14 | -25.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 633,817.32 | -98.14% | 75,624,640.56 | -40.93% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -3,536,871.67 | -111.05% | 66,020,590.13 | -45.94% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 70,183,124.51 | -76.58% |
基本每股收益(元/股) | 0.0008 | -98.00% | 0.09 | -43.75% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0008 | -98.00% | 0.09 | -43.75% |
加权平均净资产收益率 | 0.07% | -1.09% | 2.48% | -2.09% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 5,155,867,997.80 | 5,061,310,162.20 | 1.87% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,164,495,144.06 | 2,981,338,105.37 | 6.14% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 844,623,121 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益:
支付的优先股股利(元) | 0.00 |
支付的永续债利息(元) | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0895 |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 250,267.87 | 4,422,183.22 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,128,739.72 | 4,763,740.74 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,329,587.53 | 2,329,587.53 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -150,940.89 | -76,830.11 | |
减:所得税影响额 | 705,578.35 | 1,812,118.64 | |
少数股东权益影响额(税后) | -318,613.11 | 22,512.31 | |
合计 | 4,170,688.99 | 9,604,050.43 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2020年受国内疫情影响,公司一次性医疗防护用品价量齐升,导致去年业绩大幅增长。2021年以来,国内外疫情得到有效控制,全球一次性防护用品供应充足,需求逐渐回归正常
状态,同时,受疫情影响,全球货物运输速度减缓,导致全球运力紧张,整体出口航运力严重供不应求,推动运费大幅增加,导致公司销售费用大幅增加,从而导致公司一次性医疗防护用品的销量较去年同期大幅增长的态势下趋于稳定,业绩有所下降。但由于2021年疫情影响依然存在,所以公司合并年初至本报告期归属于上市公司股东的净利润较2019年同期仍上升31.39%。合并年初至报告期末,公司实现营业收入11.52亿元,较去年同期下降25.47%;实现归母净利润7,562.46万元,较去年同期下降40.93%。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 67,414 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
梁桂秋 | 境内自然人 | 29.55% | 249,586,723 | 192,236,717 | ||||
梁桂添 | 境内自然人 | 6.88% | 58,093,225 | 43,569,919 | ||||
梁桂忠 | 境内自然人 | 1.51% | 12,767,205 | 0 | ||||
于文河 | 境内自然人 | 0.87% | 7,346,640 | 0 | ||||
黄宁 | 境内自然人 | 0.47% | 3,990,568 | 2,992,926 | ||||
夏同山 | 境内自然人 | 0.44% | 3,687,635 | 3,687,635 | ||||
国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.44% | 3,687,635 | 3,687,635 | ||||
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 3,687,635 | 3,687,635 | ||||
靳玉德 | 境内自然人 | 0.30% | 2,497,286 | 0 | ||||
广东大兴华旗资产管理有限公司-大兴华旗奋斗二号私募证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 2,386,117 | 2,386,117 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
梁桂秋 | 57,350,006 | 人民币普通股 | 57,350,006 | |||||
梁桂添 | 14,523,306 | 人民币普通股 | 14,523,306 | |||||
梁桂忠 | 12,767,205 | 人民币普通股 | 12,767,205 | |||||
于文河 | 7,346,640 | 人民币普通股 | 7,346,640 | |||||
靳玉德 | 2,497,286 | 人民币普通股 | 2,497,286 | |||||
李硕 | 1,796,300 | 人民币普通股 | 1,796,300 | |||||
甘文安 | 1,433,300 | 人民币普通股 | 1,433,300 |
李洁华 | 1,290,000 | 人民币普通股 | 1,290,000 |
罗霞 | 1,253,500 | 人民币普通股 | 1,253,500 |
赵霞芬 | 1,180,000 | 人民币普通股 | 1,180,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东梁桂秋与黄宁为夫妻关系;梁桂秋、梁桂添、梁桂忠为兄弟关系。除此以外,公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)重大在手订单
序号 | 合同名称 | 合同实施地 | 合同签署日期 | 交易对方 | 合同价(万元)最终以审计后的结算价为准 | 合同工期 | 项目进度(截止至2021年9月30日) |
1 | 《河南省宁陵县人民医院病房综合楼新建项目融资建设合同》 | 宁陵县人民医院 | 2016年5月6日 | 宁陵县人民医院 | 15,000.00 | 24个月 | 工程收尾阶段。 |
2 | 《陕西省澄城县医院整体迁建项目融资建设合同》 | 陕西省澄城县 | 2016年12月16日 | 陕西省澄城县医院 | 60,000.00 | 36个月 | 机电安装及室外工程施工中。 |
3 | 《秦皇岛市第二医院投资迁建合作协议书》 | 河北省秦皇岛市 | 2015年5月 | 秦皇岛市第二医院 | 90,000.00 | 36个月 | 已停工。 |
4 | 《鹤山市人民医院新院区建设项目勘察、设计、施工总承包合同》 | 广东省鹤山市 | 2017年6月16日 | 鹤山市人民医院 | 37,611.19 | 920天 | 机电安装及室外工程施工中 |
5 | 《南丰县人民医院整体迁建项目融资建设合同》 | 江西省抚州市南丰县 | 南丰县人民医院 | 40,000.00 | 24个月 | 机电安装及室外工程施工中 | |
6 | 《四川省巴中市巴州区人民医院 住院楼建设项目融资代建建设合同》 | 四川省巴中市江北大 道241号 | 2012年7 月13日 | 巴中市巴州区人民医院 | 21,800.00 | 1037天 | 未开工。 |
7 | 《黑龙江省齐齐哈尔市第一医院南院建设项目融资代建建设合同(一期)》 | 黑龙江省齐齐哈尔市卜奎大街东侧、红鹤路南侧,长江路北侧,松花江环路西侧 | 2012年7月31日 | 黑龙江省齐齐哈尔市第一医院 | 90,000.00 | 862天 | 正在办理项目开工等施工前准备工作。 |
8 | 《内蒙古自治区阿荣旗人民医院扩建项目融资代建建设合同》 | 内蒙古自治区阿荣旗建华街9号 | 2012年7月31日 | 内蒙古自治区阿荣旗人民医院 | 14,000.00 | 793天 | 未开工。 |
9 | 《山东省曹县人民医院新区三期建设项目融资建设合同》 | 山东曹县青河路东邻与富民大道南邻的交 叉路口 | 2013年4 月23日 | 山东省曹县人 民医院 | 50,000.00 | 30个月 | 未开工。 |
10 | 《福安市卫生补短板PPP项目投资合作协议书》 | 福建省福安市 | 2019年9月3日 | 福安市卫生健康局 | 23,994.59 | 24个月 | 土建施工中。 |
(二)2019年度可转换公司债券转股事宜
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843号”文核准,公司于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额75,000万元。经深圳证券交易所 “深证上[2019]93号”文同意,公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易,债券简称“尚荣转债”,债券代码“128053”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自2019年8月21日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为4.94元/股。2019年8月21日,尚荣转债开始转股。
具体内容详见公司分别于2019年8月19日、2019年10月9日、2020年1月3日、2020年4月2日、2020年7月2日、2020年10月10日、2021年4月2日、2021年7月2日以及2021年10月9日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于尚荣转债开始转股的提示性公告》(公告编号:2019-040号)、《关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2019-060号)、《关于2019年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2020-001号)、《关于2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:
2020-036号)、《关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2020-069号)、《关于2020年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2020-085号)、《关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2021-015号)、《关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2021-032号)以及《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2021-046号)。
(三)2020年非公开发行A股股票相关事宜
2020年4月28日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。2020年5月18日,公司2020年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行A股股票相关的议案。
公司本次发行对象不超过35名,发行数量合计不超过246,055,429股(含本数),募集资金总额不超过58,000.00万元,所募集资金扣除发行费用后的募集净额拟5G数字手术治疗系统产品产业化项目、一次性医疗防疫防护产品产业化项目高端骨科耗材产品产业化项目和补充流动资金。
2020年6月,中国证监会受理了公司本次非公开发行股票事宜。
2020年8月,公司收到了中国证监会出具的关于公司本次非公开发行股票事项的反馈意
见,根据《反馈意见》的相关要求,公司及相关中介机构对《反馈意见》中所列问题逐一核查、回复,并根据中国证监会的要求对《反馈意见》回复进行公开披露,且在规定的期限内内向中国证监会行政许可受理部门报送相关材料。2020年9月27日,公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核无条件通过。2020年10月23日,公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2617号),核准公司本次非公开发行股票事宜。
2021年8月11日,本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市,本次发行数量为24,295,004股,发行价给为4.61元/股,募集资金总额为111,999,968.44元,截止至本报告期披露日,本次非公开发行工作已顺利完成。
具体详情请查看公司分别于2020年4月30日、2020年5月19日、2020年6月29日、2020年7月15日、2020年8月8日、2020年8月20日、2020年9月28日、2020年10月24日和2021年8月5日公司指定信息披露媒体和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《公司2020年非公开发行股票预案》、《公司2020年第三次临时股东大会决议公告》、《公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》、《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复说明》、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复修订的公告》、《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复说明》、《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复说明(修订稿)》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》《2020年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
(四)其他项目进展情况
2016年1月13日,公司全资子公司深圳市尚荣投资有限公司(以下简称“尚荣投资”)与秦皇岛市建设投资有限责任公司(以下简称“市建投公司”)、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司(以下简称“金潮公司”)签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》,该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。
2020年8月,金潮公司向河北省秦皇岛北戴河新区人民法院(以下简称“北戴河新区法
院”)提起诉讼要求,请求法院判令解散秦皇岛市广济医院管理有限公司(以下简称“广济医院管理公司”),并承担相应的诉讼费用及律师代理费用。北戴河新区法院一审判决解散广济医院管理公司并驳回金潮公司的其他诉求。在收到一审判决书后,尚荣投资依法向河北省秦皇岛是中级人民法院提起上诉。同时,尚荣投资与金潮公司和市建投公司就广济医院项目目前产生的矛盾和分歧正在通过其他非司法渠道进行协商沟通。该事项系因合作事项出现分歧导致的纠纷,该事项所涉及的广济医院管理公司财务状况未发生恶化,各项资产的价值未发生贬损,本公司亦在积极与合作方沟通以消除分歧,故该事项不会对公司本期或期后利润产生重大影响。具体详情请查阅公司于2016年1月14日和2020年8月5日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》(公告编号: 2016-003)和《关于子公司诉讼事项的公告》(公告编号:2020-073)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
合并资产负债表编制单位:深圳市尚荣医疗股份有限公司
2021年9月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,019,962,878.62 | 1,143,265,427.04 |
交易性金融资产 | 272,533,501.33 | 121,065,030.23 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 503,857,619.34 | 707,319,813.04 |
应收款项融资 | 1,000,000.00 | |
预付款项 | 46,995,898.05 | 69,883,542.09 |
其他应收款 | 136,269,900.81 | 103,135,805.35 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 507,126,955.59 | 343,652,296.17 |
合同资产 | 86,366,334.18 | 22,765,458.54 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 9,217,080.85 | 40,301,738.10 |
其他流动资产 | 48,179,473.92 | 58,728,170.57 |
流动资产合计 | 2,630,509,642.69 | 2,611,117,281.13 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 220,238,109.22 | 231,979,243.62 |
投资性房地产 | 566,717,833.29 | 588,566,391.17 |
固定资产 | 331,809,629.47 | 340,167,556.78 |
在建工程 | 497,444,715.90 | 444,969,854.02 |
无形资产 | 231,058,054.36 | 217,223,115.83 |
开发支出 | ||
商誉 | 68,560,110.26 | 68,560,110.26 |
长期待摊费用 | 14,896,639.83 | 13,537,608.08 |
递延所得税资产 | 86,208,941.35 | 86,089,926.44 |
其他非流动资产 | 508,424,321.43 | 459,099,074.87 |
非流动资产合计 | 2,525,358,355.11 | 2,450,192,881.07 |
资产总计 | 5,155,867,997.80 | 5,061,310,162.20 |
法定代表人:梁桂秋 主管会计工作负责人:张文斌 会计机构负责人:游泳
合并资产负债表(续)
流动负债: | ||
短期借款 | 101,288,000.00 | 138,900,000.00 |
应付票据 | 15,354,436.74 | 25,702,841.08 |
应付账款 | 386,784,539.30 | 441,205,739.48 |
预收款项 | 7,900,102.99 | 2,491,140.56 |
合同负债 | 211,523,729.76 | 117,441,228.41 |
应付职工薪酬 | 35,786,752.26 | 68,159,521.72 |
应交税费 | 49,524,075.34 | 80,899,094.50 |
其他应付款 | 60,986,195.69 | 121,265,464.16 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
一年内到期的非流动负债 | 21,127,827.85 | 39,815,420.37 |
其他流动负债 | 10,884,883.41 | 2,580,023.30 |
流动负债合计 | 901,160,543.34 | 1,038,460,473.58 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 134,842,500.00 | 123,900,000.00 |
应付债券 | 184,330,047.79 | 177,267,610.74 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
递延收益 | 69,775,834.51 | 76,279,432.79 |
非流动负债合计 | 388,948,382.30 | 377,447,043.53 |
负债合计 | 1,290,108,925.64 | 1,415,907,517.11 |
所有者权益: | ||
股本 | 844,622,917.00 | 820,272,350.00 |
其他权益工具 | 4,159,007.91 | 4,164,941.29 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,426,891,374.90 | 1,342,145,221.26 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -6,319,926.10 | -4,761,536.98 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 47,458,535.85 | 47,458,535.85 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 847,683,234.50 | 772,058,593.95 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,164,495,144.06 | 2,981,338,105.37 |
少数股东权益 | 701,263,928.10 | 664,064,539.72 |
所有者权益合计 | 3,865,759,072.16 | 3,645,402,645.09 |
负债和所有者权益总计 | 5,155,867,997.80 | 5,061,310,162.20 |
法定代表人:梁桂秋 主管会计工作负责人:张文斌 会计机构负责人:游泳
合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,151,940,241.14 | 1,545,560,700.82 |
其中:营业收入 | 1,151,940,241.14 | 1,545,560,700.82 |
二、营业总成本 | 1,040,225,339.15 | 1,271,039,982.05 |
其中:营业成本 | 796,872,222.25 | 1,053,549,179.91 |
税金及附加 | 14,363,823.17 | 11,681,210.85 |
销售费用 | 84,972,944.05 | 69,604,084.14 |
管理费用 | 103,879,362.62 | 88,578,097.90 |
研发费用 | 37,222,836.42 | 43,368,043.00 |
财务费用 | 2,914,150.64 | 4,259,366.25 |
其中:利息费用 | 6,087,035.24 | 14,062,737.31 |
利息收入 | 4,268,188.36 | 6,264,400.63 |
加:其他收益 | 6,755,525.83 | 7,637,751.13 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 372,606.34 | -2,097,838.11 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,893,137.78 | -3,435,487.04 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,329,587.53 | 1,975,146.53 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,785,570.54 | -7,012,430.67 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 122,958,192.23 | 275,023,347.65 |
加:营业外收入 | 125,270.42 | 669,199.40 |
减:营业外支出 | 330,319.65 | 1,467,677.84 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 122,753,143.00 | 274,224,869.21 |
减:所得税费用 | 8,876,038.69 | 9,494,181.05 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 113,877,104.31 | 264,730,688.16 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 113,877,104.31 | 264,730,688.16 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 75,624,640.56 | 128,028,464.65 |
2.少数股东损益 | 38,252,463.75 | 136,702,223.51 |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,611,464.48 | 697,524.10 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,558,389.12 | -2,590,987.02 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,558,389.12 | -2,590,987.02 |
6.外币财务报表折算差额 | -1,558,389.12 | -2,590,987.02 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,053,075.36 | 3,288,511.12 |
七、综合收益总额 | 111,265,639.83 | 265,428,212.26 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,066,251.44 | 125,437,477.63 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 37,199,388.39 | 139,990,734.63 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.09 | 0.16 |
(二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.16 |
法定代表人:梁桂秋 主管会计工作负责人:张文斌 会计机构负责人:游泳
合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,493,370,829.17 | 1,884,936,339.30 |
收到的税费返还 | 38,345,361.91 | 42,640,939.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,007,078.67 | 84,959,029.02 |
经营活动现金流入小计 | 1,610,723,269.75 | 2,012,536,307.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,005,951,665.68 | 1,170,853,807.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,207,979.78 | 205,122,510.92 |
支付的各项税费 | 48,627,024.58 | 52,260,133.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 239,753,475.20 | 284,652,115.26 |
经营活动现金流出小计 | 1,540,540,145.24 | 1,712,888,567.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,183,124.51 | 299,647,740.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 744,500,000.00 | 360,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,386,638.00 | 3,976,164.36 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 751,886,638.00 | 363,976,164.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,690,870.29 | 171,496,483.08 |
投资支付的现金 | 897,000,000.00 | 180,153,160.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,200,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 967,701,870.29 | 390,849,643.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -215,815,232.29 | -26,873,478.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 109,759,969.07 | 490,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 125,100,000.00 | 241,063,238.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,500,697.45 | 12,411,772.80 |
筹资活动现金流入小计 | 259,360,666.52 | 253,965,011.28 |
偿还债务支付的现金 | 173,829,500.00 | 124,117,120.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,710,817.63 | 46,582,696.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,548,487.66 | 3,670,386.29 |
筹资活动现金流出小计 | 212,088,805.29 | 174,370,203.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,271,861.23 | 79,594,807.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,756,236.00 | -4,523,739.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -105,116,482.55 | 347,845,330.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 960,376,259.99 | 546,808,467.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 855,259,777.44 | 894,653,798.21 |
法定代表人:梁桂秋 主管会计工作负责人:张文斌 会计机构负责人:游泳
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2021年10月24日