东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告(更新)
2021-041
2021年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 李剑秋 | 独立董事 | 无法联系 | 无法委托 |
公司负责人邹洋、主管会计工作负责人蒋超及会计机构负责人(会计主管人员)王冠芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据? 是 √ 否追溯调整或重述原因会计差错更正
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 26,434,390.48 | 26,019,803.51 | 26,019,803.51 | 1.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -121,856,810.23 | -132,805,989.70 | -132,805,989.70 | -8.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -121,511,981.43 | -119,492,692.95 | -119,492,692.95 | 1.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -22,614,588.40 | -70,508,367.07 | -70,508,367.07 | -67.93% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1023 | -0.1115 | -0.1115 | -8.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1023 | -0.1111 | -0.1115 | -8.25% |
| 加权平均净资产收益率 | -94.14% | -19.05% | -19.05% | -75.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 2,945,228,523.04 | 3,028,928,751.08 | 3,029,702,097.99 | -2.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 69,151,012.88 | 204,865,418.54 | 190,364,792.86 | -63.67% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司供应商格灵深瞳的会计师容诚会计师事务所向东方网力发送截止 2021 年 6 月 30 日应收账款询证函余额2,277.08 万元，与公司账面确认格灵深瞳应付账款金额差异1,834.79万元。公司自查后发现差异原因为2020年采购其产品已实现对外销售，但未入库未结转营业成本以及双方税率差所致。本期对期初数据进行追溯调整，合并资产负债表调增期初存货 77.33 万元，调增期初应付账款 1,774.13 万元，调减应交税费246.73 万元；合并所有者权益变动表调减期初未分配利润 1,450.06 万元；因该部分存货对应的销售收入确认期间为 2020 年 9月以后，故该事项不影响合并利润表上年同期数项目，也未影响合并现金流量表项目。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 147,502.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 602,602.61 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -190,893.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -904,040.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.13 | |
| 合计 | -344,828.80 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,524 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 刘光 | 境内自然人 | 19.11% | 228,462,735 | 171,347,051 | 质押 | 226,606,088 |
| 冻结 | 228,462,735 | |||||
| 川投信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 7.48% | 89,456,865 | 0 | ||
| 蒋宗文 | 境内自然人 | 5.31% | 63,519,346 | 0 | 质押 | 54,108,794 |
| 冻结 | 63,519,346 | |||||
| 北方国际信托股份有限公司－北方信托盛世景新策略9 | 其他 | 2.53% | 30,293,040 | 0 | ||
| 号单一资金信托 | ||||||
| 高军 | 境内自然人 | 2.31% | 27,668,978 | 0 | 质押 | 21,660,972 |
| 冻结 | 26,125,576 | |||||
| 郭军 | 境内自然人 | 0.72% | 8,576,434 | 0 | ||
| 宋辉俊 | 境内自然人 | 0.67% | 7,976,987 | 0 | ||
| 朱秀敏 | 境内自然人 | 0.58% | 6,938,517 | 0 | ||
| 陈世文 | 境内自然人 | 0.58% | 6,911,790 | 0 | ||
| 孙东利 | 境内自然人 | 0.55% | 6,538,151 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 川投信息产业集团有限公司 | 89,456,865 | 人民币普通股 | 89,456,865 | |||
| 蒋宗文 | 63,519,346 | 人民币普通股 | 63,519,346 | |||
| 刘光 | 57,115,684 | 人民币普通股 | 57,115,684 | |||
| 北方国际信托股份有限公司－北方信托盛世景新策略9号单一资金信托 | 30,293,040 | 人民币普通股 | 30,293,040 | |||
| 高军 | 27,668,978 | 人民币普通股 | 27,668,978 | |||
| 郭军 | 8,576,434 | 人民币普通股 | 8,576,434 | |||
| 宋辉俊 | 7,976,987 | 人民币普通股 | 7,976,987 | |||
| 朱秀敏 | 6,938,517 | 人民币普通股 | 6,938,517 | |||
| 陈世文 | 6,911,790 | 人民币普通股 | 6,911,790 | |||
| 孙东利 | 6,538,151 | 人民币普通股 | 6,538,151 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、刘光先生持有的全部228,462,735股股份的表决权全部委给公司现控股股东川投信产。 2、北方信托盛世景新策略9号单一资金信托计划系公司原控股股东刘光先生的一致行动人。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 公司第三期限制性股票激励计划的激励对象 | 1,444,244 | 0 | 0 | 1,444,244 | 股权激励授予 | 需回购 |
| 公司第三期限制性股票激励计划预留部分的激励对象 | 508,650 | 0 | 0 | 508,650 | 股权激励预留部分授予 | 需回购 |
| 赵永军 | 3,524,836 | 902,213 | 0 | 2,622,623 | 高管锁定股 | 2020年7月27日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期2023年1月16日届满后6个月内每年初按照上年末持股数的25%解锁；之后全部解锁。 |
| 张睿 | 467,360 | 0 | 178,191 | 645,551 | 高管锁定股 | 2021年1月7日离职，离职半年内全部锁定，半年后至原聘任期2023年1月16日届满后6个月内每年初按照上年末持股数的25%解锁；之后全部解锁。 |
| 合计 | 5,945,090 | 902,213 | 178,191 | 5,221,068 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 250,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期收到银行承兑汇票所致。 |
| 交易性金融资产 | 3,627,391.70 | 6,147,367.24 | -40.99% | 主要系本期交易性金融资产出售所致。 |
| 应付利息 | 77,257,804.23 | 56,863,026.62 | 35.87% | 主要系本期新增银行贷款及计提利息所致。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 766,393.23 | 143,132.18 | 435.44% | 主要系本期计提应交附加税所致。 |
| 销售费用 | 10,067,409.87 | 14,988,401.93 | -32.83% | 主要系公司人员减少，人工成本等减少。 |
| 财务费用 | 25,693,743.99 | 18,569,101.23 | 38.37% | 主要系公司本期末融资规模增加，融资成本增加。 |
| 其他收益 | 2,871,725.51 | 4,511,387.76 | -36.34% | 主要系本期收到的软件增值税退税款减少所致。 |
| 投资收益 | -41,309,134.24 | -18,478,217.76 | 123.56% | 主要系投资的联营企业较上年同期亏损增大所致。 |
| 公允价值变动收益 | -6,961,373.72 | -319,901.36 | 2076.10% | 主要系本期金融资产公允价值较上年同期降低所致。 |
| 信用减值损失 | 5,213,080.02 | -17,460,961.51 | -129.86% | 主要系公司本期转回信用损失导致。 |
| 营业外收入 | 315,826.43 | 1,193,508.69 | -73.54% | 主要系本期收到的政府补助减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,614,588.40 | -70,508,367.07 | 67.93% | 主要系公司收款降低幅度低于支付采购款及人工成本降低幅度所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,033,747.44 | -6,056,012.46 | 133.58% | 主要系上期投资收回增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,149,907.70 | -45,649,881.67 | 111.28% | 主要系贷款规模增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,432,360.68 | -122,164,300.40 | 87.37% | - |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入2,643.44万元，较上年同期增长1.59%，主要系受新冠病毒肺炎疫情影响，公司项目实施进度放缓。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,466,843.34 | 14,055,811.51 | -75.34% |
| 前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%） | 61.48% | 76.36% | -14.88% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 17,160,004.94 | 15,694,035.92 | 9.34% |
| 前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%） | 64.92% | 60.32% | 4.60% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司董事会、监事会及高级管理人员成员变更
2021年1月7日，公司总裁张睿先生因个人原因辞去公司总裁职务。该事项公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于公司总裁辞职的公告》（公告编号：2021-002）。
2、公司被深圳证券交易所实施其他风险警示相关事宜
鉴于公司违反规定程序对外提供担保且情形严重，公司股票自2020年9月15日开市起被实施其他风险警示（ST），股票简称由“东方网力”变更为“ST网力”；股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%；股票代码不变，仍为300367。
公司分别于2021年1月14日、2月5日、3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-004、2021-012、2021-020），对公司被实施其他风险警示的相关事宜（包括违规担保、银行账户被冻结、资金占用及财务资助等事宜）进行了持续披露。
3、处置公司资产注销全资子公司事项
公司于2021年1月13日注销了全资子公司贵州网力视联科技有限公司，所得为416.868043万元人民币。
4、变更会计师事务所
2021年2月9日，公司第四届董事会第三十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司2020
年度审计机构的议案》，同意聘请中天华茂事务所为公司2020年度审计机构，2021年3月10日，经2021年第一次临时股东大会审议通过。该事项公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《拟重新变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-017）。
5、重大诉讼进展
2021年1月12日，公司收到北京市高级人民法院出具的此前涉诉违规担保案件（2020）京民终671号《民事判决书》，关于阿拉山口市鼎玉信息技术咨询服务有限合伙企业（原阿拉山口市鼎玉股权投资有限合伙企业，诉东方网力、北京维斯可尔科技发展有限责任公司、刘光、王君借贷纠纷一案，判决公司无需承担责任。该判决为终审判决。该事项公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于收到北京市高级人民法院<民事判决书>暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-003）。2021年1月25日，公司收到北京市第三中级人民法院出具的（2019）京03民初568号《民事判决书》，关于深圳慧科股权投资基金管理有限公司诉刘光、东方网力的合同纠纷一案，判决驳回深圳慧科股权投资基金管理有限公司、北京慧羽基金管理有限公司的全部诉讼请求。该判决为一审判决。该事项公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于收到北京市第三中级人民法院<民事判决书>暨诉讼进展公告》（公告编号：2021-006）。2021年2月9日，公司收到广州市黄埔区人民法院出具的（2019）粤0112民初12246号《民事判决书》，关于昌都市高腾企业管理股份有限公司诉中兴融创投资管理有限公司、刘光、王君、东方网力的企业借贷纠纷一案，判决公司对被告中兴融创投资管理有限公司判决债务未能清偿部分承担二分之一赔偿责任。该判决为一审判决。目前，公司已上诉，等待排期开庭。该事项公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于收到广州市黄埔区人民法院<民事判决书>暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-015）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司董事会、监事会及高级管理人员成员变更 | 2021年01月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公司总裁辞职的公告》（公告编号：2021-002） |
| 公司被深圳证券交易所实施其他风险警示相关事宜 | 2021年01月14日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》》（公告编号：2021-004） |
| 2021年02月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》》（公告编号：2021-012） | |
| 2021年04月03日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》》（公告编号：2021-020） | |
| 处置公司资产注销全资子公司事项 | 2021年04月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 变更会计师事务所 | 2021年02月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《拟重新变更会计师事务所公告》（公告编号： |
| 2021-017） | ||
| 重大诉讼进展 | 2021年01月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收到北京市高级人民法院<民事判决书>暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-003） |
| 2021年01月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收到北京市第三中级人民法院<民事判决书>暨诉讼进展公告》（公告编号：2021-006） | |
| 2021年02月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收到广州市黄埔区人民法院<民事判决书>暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-015） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 112,685.78 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 54,609.39 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 54,609.39 | 已累计投入募集资金总额 | 117,595.31 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日 | 本报告期实现 | 截止报告期末累计实现的效 | 是否达到预计 | 项目可行性是否发生重大变 |
| 期 | 的效益 | 益 | 效益 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 视云大数据及智能终端产业化项目 | 是 | 87,685.78 | 38,060.69 | 37,963.83 | 99.75% | 不适用 | 否 | ||||
| 部分募集资金永久性补充流动资金 | 是 | 54,609.39 | 54,609.39 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||||
| 补充流动资金 | 否 | 25,000 | 25,000 | 25,022.09 | 100.09% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 112,685.78 | 117,670.08 | 0 | 117,595.31 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 112,685.78 | 117,670.08 | 0 | 117,595.31 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金1,144.85万元置换预先已投入募投项目自筹资金。上述置换议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]5691-4 号专项鉴证报告确认。公司于2017年4月28日 | |||||||||||
| 完成上述置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2019年10月28日，公司第三届董事会第六十五次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于适用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司适用部分闲置募集资金不超过48,000万元暂时补充流动资金，适用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年2月24日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议；2020年3月6日，召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用途并使用54,609.39万元永久补充流动资金，其中包含了讲48,000万元的暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 剩余金额继续用于应付设备款。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，因公司现金流紧缺，从而影响了公司的采购、研发、业务拓展，对开展大型项目有一定的影响。
七、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 北京 | 无 | 20,000 | 208.44% | 债务 | 债务人已偿 | 0 | 0.00% | 债务人已偿还 | 债务人 |
| 维斯可尔科技发展有限责任公司 | 人已偿还 | 还 | 已偿还 | |||||||
| 北京维斯可尔科技发展有限责任公司 | 无 | 15,000 | 156.33% | 不可撤销的连带责任保证担保 | 保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。 | 2,758.05 | 13.57% | 已达成执行和解 | 已达成执行和解并长期履行。 | |
| 北京维斯可尔科技发展有限责任公司 | 无 | 5,000 | 52.11% | 不可撤销的连带责任保证担保 | 保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。 | 0 | 0.00% | 法院判决公司无需承担责任 | 已解除 | |
| 北京维斯可尔科技发展有限责任公司 | 无 | 100 | 1.04% | 不可撤销的连带责任保证担保 | 保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。 | 0 | 0.00% | 法院判决公司无需承担责任。 | 已解除 | |
| 北京红嘉福科技有限公司 | 无 | 20,000 | 208.44% | 连带责任保证 | 保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。 | 20,000 | 98.37% | 1、争取展期；2、刘光通过变现资产或筹资还款；3、解除上市公司担保责任。 | 暂无 | |
| 济宁恒德信国际贸易有限公 | 无 | 17,000 | 177.18% | 连带责任保证 | 保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。 | 17,000 | 83.62% | 1、争取与债权人沟通转成股权投资2、处置相关投资变现还款；3、解除上市公司担保 | 暂无 |
| 司 | 责任。 | |||||||||
| 中兴融创投资管理有限公司 | 无 | 22,000 | 229.29% | 连带保证责任 | 不适用 | 1,773.87 | 8.73% | 1、被担保对象收回应收款，偿还债权人；2、沟通展期；3、解除上市公司担保责任。 | 已上诉 | |
| 盛联融资租赁有限公司 | 无 | 10,031.68 | 104.55% | 无条件不可撤销的回购义务 | 出租人债权全部实现之日止 | 5,015.84 | 24.67% | 1、被担保对象收回应收款，偿还债权人；2、沟通展期；3、解除上市公司担保责任。 | 已在应诉期间 | |
| 北京维斯可尔科技发展有限责任公司 | 无 | 8,700 | 90.67% | 未找到相关合同 | 未找到相关合同 | 8,700 | 42.79% | 1、被担保对象收回应收款，偿还债权人；2、沟通展期；3、解除上市公司担保责任。 | 未找到相关合同 | |
| 北京市警视达机电设备研究所有限公司 | 无 | 5,000 | 52.11% | 连带责任保证 | 保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。 | 5,000 | 24.59% | 1、被担保对象收回应收款，偿还债权人；2、沟通展期；3、解除上市公司担保责任。 | 尚未收到履约要求 | |
| 北京联合视讯技术有限公司 | 无 | 5,000 | 52.11% | 连带责任保证 | 保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。 | 5,000 | 24.59% | 1、被担保对象收回应收款，偿还债权人；2、沟通展期；3、解除上市公司担保责任。 | 尚未收到履约要求 | |
| 盛联融资租赁有限公司 | 无 | 20,000 | 208.44% | 连带责任保证 | 保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。 | 20,000 | 98.37% | 1、被担保对象收回应收款，偿还债权人；2、沟通展期；3、解除上市公司担保责任。 | 尚未收到履约要求 |
| 北京银泰锦宏有限公司 | 无 | 2,736.07 | 28.52% | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00% | 已偿还 | 已解除 | |
| 合计 | 150,567.75 | 1,569.23% | -- | -- | 85,247.76 | 419.31% | -- | -- | -- | |
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 截至季报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 刘光 | 2018年 4月 -2019年 5月 | 向供应商支付预付款及支付账户保证金等方式 | 16,429.1 | 0 | 171.23% | 0 | 16,429.1 | 171.23% | 16,429.1 | 现金清偿、以资抵债清偿、其他 | 16,429.1 | 暂无确定时间 |
| 合计 | 16,429.1 | 0 | 171.23% | 0 | 16,429.1 | 171.23% | 16,429.1 | -- | 16,429.1 | -- | ||
| 相关决策程序 | 无 | |||||||||||
| 不适用 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措 | 督促资金占用方制订切实可行的还款计划并提供还款保障措施，持续披露该事项的进展情况。 |
| 施说明 | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2021年04月30日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | http://www.cninfo.com.cn |
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方网力科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 108,048,033.12 | 117,540,846.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,627,391.70 | 6,147,367.24 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 536,118,809.41 | 570,626,148.83 |
| 应收款项融资 | 250,000.00 | |
| 预付款项 | 162,373,054.62 | 149,687,943.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 347,478,041.98 | 335,317,382.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 87,194,942.66 | 85,687,817.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 34,310,817.09 | 33,357,786.09 |
| 其他流动资产 | 37,563,487.06 | 44,468,597.48 |
| 流动资产合计 | 1,316,964,577.64 | 1,342,833,890.24 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 238,586,473.20 | 236,643,192.13 |
| 长期股权投资 | 326,853,413.61 | 366,934,237.20 |
| 其他权益工具投资 | 4,940,152.23 | 4,940,152.23 |
| 其他非流动金融资产 | 756,620,338.61 | 756,811,511.90 |
| 投资性房地产 | 4,244,341.24 | 4,287,785.41 |
| 固定资产 | 195,152,913.38 | 207,411,627.17 |
| 在建工程 | 1,840,608.00 | 1,840,608.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,230,670.46 | 36,495,713.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,259,286.43 | 18,259,286.43 |
| 长期待摊费用 | 1,373,188.43 | 1,328,632.05 |
| 递延所得税资产 | 59,662.93 | 59,662.93 |
| 其他非流动资产 | 48,102,896.88 | 51,855,798.32 |
| 非流动资产合计 | 1,628,263,945.40 | 1,686,868,207.75 |
| 资产总计 | 2,945,228,523.04 | 3,029,702,097.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 907,990,105.56 | 902,115,445.92 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 402,333,333.33 | 395,333,333.33 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 357,492,976.69 | 362,500,876.70 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 49,229,763.20 | 39,294,568.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,781,439.09 | 14,815,895.74 |
| 应交税费 | 317,743,638.61 | 322,265,978.21 |
| 其他应付款 | 281,498,540.13 | 264,977,954.64 |
| 其中：应付利息 | 77,257,804.23 | 56,863,026.62 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 188,949,495.89 | 192,149,546.34 |
| 其他流动负债 | 66,380,000.00 | 54,300,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,585,399,292.50 | 2,547,753,599.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 250,875,396.86 | 250,875,396.86 |
| 递延收益 | 1,490,574.31 | 1,753,616.80 |
| 递延所得税负债 | 14,558.25 | 14,558.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 278,380,529.42 | 278,643,571.91 |
| 负债合计 | 2,863,779,821.92 | 2,826,397,171.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,195,772,516.00 | 1,195,772,516.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,272,499,536.47 | 1,272,499,536.47 |
| 减：库存股 | 15,592,261.38 | 15,592,261.38 |
| 其他综合收益 | -9,670,186.50 | -10,313,216.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 137,451,276.63 | 137,451,276.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,511,309,868.34 | -2,389,453,058.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 69,151,012.88 | 190,364,792.86 |
| 少数股东权益 | 12,297,688.24 | 12,940,133.38 |
| 所有者权益合计 | 81,448,701.12 | 203,304,926.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,945,228,523.04 | 3,029,702,097.99 |
法定代表人：邹洋 主管会计工作负责人：蒋超 会计机构负责人：王冠芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 76,207,553.64 | 71,893,343.77 |
| 交易性金融资产 | 3,627,391.70 | 6,147,367.24 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 492,598,308.94 | 520,426,183.70 |
| 应收款项融资 | 250,000.00 | |
| 预付款项 | 139,808,698.64 | 129,237,846.93 |
| 其他应收款 | 513,851,749.99 | 530,861,830.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,231,617.34 | 6,231,617.34 |
| 存货 | 69,429,613.45 | 69,176,735.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 34,310,817.09 | 33,357,786.09 |
| 其他流动资产 | 4,270,503.83 | 6,192,694.29 |
| 流动资产合计 | 1,334,354,637.28 | 1,367,293,787.12 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 238,586,473.20 | 236,643,192.13 |
| 长期股权投资 | 2,619,794,180.79 | 2,625,941,420.90 |
| 其他权益工具投资 | 4,940,152.23 | 4,940,152.23 |
| 其他非流动金融资产 | 96,719,210.10 | 98,440,747.07 |
| 投资性房地产 | 4,244,341.24 | 4,287,785.41 |
| 固定资产 | 71,522,032.38 | 73,852,948.89 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,333,511.95 | 2,872,644.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 538,669.95 | 726,158.02 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 48,102,896.87 | 51,855,798.32 |
| 非流动资产合计 | 3,086,781,468.71 | 3,099,560,847.18 |
| 资产总计 | 4,421,136,105.99 | 4,466,854,634.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 875,509,493.71 | 869,634,834.07 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 363,822,462.72 | 365,452,907.36 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 30,371,021.21 | 23,375,167.74 |
| 应付职工薪酬 | 7,710,360.40 | 8,903,941.79 |
| 应交税费 | 266,219,919.15 | 268,551,193.09 |
| 其他应付款 | 1,338,118,438.20 | 1,332,759,694.31 |
| 其中：应付利息 | 75,323,538.54 | 55,564,898.84 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 188,737,782.36 | 191,937,832.81 |
| 其他流动负债 | 66,380,000.00 | 54,300,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,136,869,477.75 | 3,114,915,571.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 50,746,541.72 | 50,746,541.72 |
| 递延收益 | 1,490,574.31 | 1,753,616.80 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 78,237,116.03 | 78,500,158.52 |
| 负债合计 | 3,215,106,593.78 | 3,193,415,729.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,195,772,516.00 | 1,195,772,516.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 1,499,742,853.42 | 1,499,742,853.42 |
| 减：库存股 | 15,592,261.38 | 15,592,261.38 |
| 其他综合收益 | -11,212,417.11 | -11,212,417.12 |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 137,451,276.63 | 137,451,276.63 |
| 未分配利润 | -1,600,132,455.35 | -1,532,723,062.94 |
| 所有者权益合计 | 1,206,029,512.21 | 1,273,438,904.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,421,136,105.99 | 4,466,854,634.30 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 26,434,390.48 | 26,019,803.51 |
| 其中：营业收入 | 26,434,390.48 | 26,019,803.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 109,065,839.96 | 129,787,141.22 |
| 其中：营业成本 | 13,744,114.68 | 15,951,232.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 766,393.23 | 143,132.18 |
| 销售费用 | 10,067,409.87 | 14,988,401.93 |
| 管理费用 | 17,325,726.73 | 22,281,285.65 |
| 研发费用 | 41,468,451.46 | 57,853,987.67 |
| 财务费用 | 25,693,743.99 | 18,569,101.23 |
| 其中：利息费用 | 30,815,170.27 | 22,804,894.57 |
| 利息收入 | 2,981,793.49 | 3,150,551.25 |
| 加：其他收益 | 2,871,725.51 | 4,511,387.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -41,309,134.24 | -18,478,217.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -45,484,079.44 | -4,264,099.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,961,373.72 | -319,901.36 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,213,080.05 | -17,460,961.51 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,078.48 | -1,739.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -122,815,073.40 | -135,516,769.63 |
| 加：营业外收入 | 315,826.43 | 1,193,508.69 |
| 减：营业外支出 | 8.40 | 165,679.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -122,499,255.37 | -134,488,940.58 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | -15,842.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -122,499,255.37 | -134,473,098.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -122,499,255.37 | -134,473,098.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -121,856,810.23 | -132,805,989.70 |
| 2.少数股东损益 | -642,445.14 | -1,667,108.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 643,030.22 | -2,109,568.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 643,030.22 | -2,109,568.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -177,322.60 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -177,322.60 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 643,030.22 | -1,932,246.18 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 643,030.22 | -1,932,246.18 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -121,856,225.15 | -136,582,666.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -121,213,780.01 | -134,915,558.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -642,445.14 | -1,667,108.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1023 | -0.1115 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1023 | -0.1115 |
法定代表人：邹洋 主管会计工作负责人：蒋超 会计机构负责人：王冠芳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 22,574,967.97 | 24,831,418.18 |
| 减：营业成本 | 11,389,350.09 | 15,208,239.12 |
| 税金及附加 | 735,693.40 | 94,283.74 |
| 销售费用 | 6,295,234.87 | 9,239,659.61 |
| 管理费用 | 10,057,189.18 | 13,681,623.44 |
| 研发费用 | 21,935,079.93 | 30,786,952.95 |
| 财务费用 | 25,056,305.64 | 18,273,262.61 |
| 其中：利息费用 | 30,566,493.25 | 22,323,695.66 |
| 利息收入 | 2,965,198.11 | 2,936,946.50 |
| 加：其他收益 | 2,733,042.46 | 4,477,466.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,771,972.05 | -3,649,061.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,898,559.74 | -4,394,299.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,462,391.54 | 3,797,707.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,278,778.51 | -19,527,603.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -37,371.08 | -94,249.72 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -67,711,355.87 | -77,448,344.07 |
| 加：营业外收入 | 301,963.47 | 43,247.15 |
| 减：营业外支出 | 150,439.64 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -67,409,392.40 | -77,555,536.56 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -67,409,392.40 | -77,555,536.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -177,322.60 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -177,322.60 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -177,322.60 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -67,409,392.40 | -77,732,859.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,968,957.42 | 56,488,596.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,555,120.14 | 4,263,122.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,835,093.25 | 3,834,142.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,359,170.81 | 64,585,861.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,664,614.92 | 38,834,016.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,076,959.02 | 55,896,303.27 |
| 支付的各项税费 | 4,649,557.02 | 6,255,560.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,582,628.25 | 34,108,349.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,973,759.21 | 135,094,228.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,614,588.40 | -70,508,367.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,813,997.13 | 14,805,804.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 260,391.96 | 120,191.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,740.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,141,129.09 | 14,925,996.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 663,144.00 | 20,982,008.50 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 444,237.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,107,381.65 | 20,982,008.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,033,747.44 | -6,056,012.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 187,380,000.00 | 36,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,380,000.00 | 66,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,915,177.91 | 68,673,147.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,857,122.69 | 18,859,863.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 559,818.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,457,791.70 | 24,116,871.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,230,092.30 | 111,649,881.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,149,907.70 | -45,649,881.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72,684.80 | 46,610.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,358,248.46 | -122,167,650.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,020,377.28 | 223,132,192.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,662,128.82 | 100,964,542.45 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,892,584.54 | 50,531,520.18 |
| 收到的税费返还 | 2,469,999.97 | 4,214,424.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,210,645.92 | 109,021,696.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,573,230.43 | 163,767,640.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,751,476.50 | 30,580,621.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,152,884.61 | 33,708,015.00 |
| 支付的各项税费 | 4,064,641.15 | 3,986,044.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,500,976.64 | 36,727,231.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,469,978.90 | 105,001,912.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,896,748.47 | 58,765,727.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,893,997.13 | 1,298,505.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 260,391.96 | 120,191.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,980.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,162,369.09 | 1,418,696.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 246,144.00 | |
| 投资支付的现金 | 6,360,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 246,144.00 | 6,360,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,916,225.09 | -4,941,303.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 184,480,000.00 | 36,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,480,000.00 | 66,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,915,177.91 | 63,671,580.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,820,474.94 | 17,818,846.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 389,111.27 | 24,116,871.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,124,764.12 | 105,607,297.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,355,235.88 | -39,607,297.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.47 | 125.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,625,417.97 | 14,217,251.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,687,231.68 | 12,994,544.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,061,813.71 | 27,211,795.64 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。