证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2021043
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 366,321,076.30 | 26.63% | 1,068,209,527.52 | 42.04% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,469,817.55 | 195.57% | 20,829,463.99 | 35.58% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,110,052.34 | 124.10% | 10,774,668.34 | 462.40% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 33,078,381.67 | 216.66% |
基本每股收益(元/股) | 0.0101 | 195.28% | 0.0222 | 35.37% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0101 | 195.28% | 0.0222 | 35.37% |
加权平均净资产收益率 | 0.63% | 1.28% | 1.38% | 0.36% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,440,586,068.84 | 2,106,666,542.69 | 15.85% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,501,961,232.73 | 1,513,965,335.62 | -0.79% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -24,183.63 | -42,924.30 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 5,624,843.87 | 6,588,784.82 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,827,055.06 | 6,985,221.67 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 878,599.56 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -834,366.87 | -735,204.15 | |
减:所得税影响额 | 323,861.06 | 3,425,096.80 | |
少数股东权益影响额(税后) | -90,277.84 | 194,585.15 | |
合计 | 6,359,765.21 | 10,054,795.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1.应收票据较期初下降31.49%,主要系购买材料支付商业承兑汇票增加所致。
2.应收账款较期初上升32.36%,主要系营业收入增长42%。
3.预付账款较期初上升60.41%,主要系销售订单增加,原材料采购增加所致。
4.其他应收款较期初下降40.29%,主要系收回广东北玻电子玻璃有限公司的利息。
5.存货较期初上升68.92%,主要系销售订单增加,原材料、产成品和在产品同时增加所致。
6.其他流动资产较期初上升120.84%,系材料采购增加,增值税留抵税额增加。
7.长期应收款较期初下降100%,系收回广东北玻电子玻璃有限公司股权转让款。
8.在建工程较期初上升228.43%,主要系新增固定资产-镀膜线安装调试。
9.无形资产较期初上升66.13%,主要系公司在新安县购置了土地。
10.应付票据较期初上升213.41%,系开具银行承兑汇票增加所致。
11.应付账款较期初上升105.23%,主要系销售订单增加,采购原材料增加所致。
12.合同负债较期初上升42.02%,主要系销售订单增加,预收款增加。
13.应交税费较期初上升160.38%,主要系企业所得税和增值税增加。
14.递延收益较期初上升308.44%,主要系收到2,000万元项目扶持资金。
二、利润表
1.营业收入较上年同期上升42.04%,主要系玻璃钢化设备产业和深加工玻璃产业的订单增加所致。
2.营业成本较上年同期上升55.11%,主要系产品销售数量、材料成本、人工成本增加。
3.销售费用较上年同期下降39.90%,主要系产品销售运输费报告期已纳入营业成本中核算。
4.财务费用较上年同期下降288.25%,主要系利息收入及汇兑收益增加。
5.信用减值损失较上年同期上升265.17%,主要系应收账款坏账准备增加所致。
6.其他收益较上年同期下降58.67%,系收到的政府补助较上年同期减少。
7.投资收益较上年同期下降95.28%,主要系理财收益较上年同期减少。
8.资产处置收益较上年同期上升103.54%,主要系基数较小。
9.营业利润较上年同期上升55.85%,主要系销售订单增加,营业收入增加。
10.营业外收入较上年同期下降33.54%,主要系上年同期清理了无法支付的款项。
11.利润总额较上年同期上升53.76%,主要系营业收入增加、营业利润增加。
12.净利润较上年同期上升77.70%,主要系营业收入增加,营业利润增加。
13.归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升35.58%,主要系净利润较上年同期增加。
14.少数股东损益较上年同期上升271.81%,主要系少数股东持股占比较大的子公司净利润增加。
15.其他综合收益的税后净额较上年同期下降15,336.15%,系基数较小。
16.归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期下降15,336.22%,系基数较小。
17.归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期下降15,335.57%,系基数较小。
18.综合收益总额较上年同期上升77.44%,主要系净利润较上年同期增加。
19.归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期上升35.37%,系归属于母公司的所有者的净利润增加。
20.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期上升271.61%,系少数股东持股占比较大的子公司净利润增加。
三、现金流量表
1.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期上升58.21%,系营业收入增加所致。
2.收到的税费返还较上年同期上升170.49%,主要系收到的出口退税款增加所致。
3.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升36.30%,主要系收到项目扶持资金2,000万元。
4.经营活动现金流入较上年同期上升58.31%,主要系销售商品收到的现金增加所致。
5.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期上升59.03%,主要系销售订单增多,原材料采购增加所致。
6.支付的各项税费较上年同期下降50.79%,主要系增值税及附加税减少。
7.支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期上升49.29%,主要系支付律师费、捐赠费等费用增加。
8.经营活动现金流出较上年同期上升45.92%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
9.经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升216.66%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
10.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降97.86%,系基数较小。
11.收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期下降100%,系上年同期收回广东北玻电子玻璃有限公司借款,本年无。
12.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期上升499.76%,主要系支付土地保证金、固定资产投入及设备改造款增加。
13.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降103.82%,主要系投资活动净流入较上年同期减少。
14.取得借款所收到的现金较上年同期下降100%,系上年同期有借款,本年无。
15.筹资活动现金流入较上年同期下降100%,系上年同期有借款,本年无。
16.分配股利或偿付利息所支付的现金较上年同期上升120,486.64%,主要系分配股息红利。
17.支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降100%,系上年同期偿还借款,报告期无。
18.筹资活动现金流出较上年同期上升928.83%,主要系分配股利所支付的现金较上年同期增加。
19.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降306.22%,主要系分配了股息红利。
20.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期上升58.09%,系汇率变动产生的汇兑收益增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 42,318 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
高学明 | 境内自然人 | 50.46% | 472,861,425 | 361,672,654 | ||||
冯进军 | 境内自然人 | 4.81% | 45,081,991 | 0 | ||||
高学林 | 境内自然人 | 3.57% | 33,462,159 | 0 | ||||
史寿庆 | 境内自然人 | 0.75% | 7,065,317 | 0 | ||||
杨迎军 | 境内自然人 | 0.64% | 6,000,000 | 0 | ||||
张秀 | 境内自然人 | 0.50% | 4,667,683 | 0 |
徐岭钦 | 境内自然人 | 0.26% | 2,460,393 | 0 | ||
梁秀红 | 境内自然人 | 0.24% | 2,256,000 | 0 | ||
蔡永其 | 境内自然人 | 0.23% | 2,159,700 | 0 | ||
蔡杰 | 境内自然人 | 0.23% | 2,116,898 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
高学明 | 111,188,771 | 人民币普通股 | 111,188,771 | |||
冯进军 | 45,081,991 | 人民币普通股 | 45,081,991 | |||
高学林 | 33,462,159 | 人民币普通股 | 33,462,159 | |||
史寿庆 | 7,065,317 | 人民币普通股 | 7,065,317 | |||
杨迎军 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | |||
张秀 | 4,667,683 | 人民币普通股 | 4,667,683 | |||
徐岭钦 | 2,460,393 | 人民币普通股 | 2,460,393 | |||
梁秀红 | 2,256,000 | 人民币普通股 | 2,256,000 | |||
蔡永其 | 2,159,700 | 人民币普通股 | 2,159,700 | |||
蔡杰 | 2,116,898 | 人民币普通股 | 2,116,898 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述10名股东中,高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 杨迎军、张秀为信用交易担保证券账户持股,持股数量分别为6,000,000股、3,884,083股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、北玻自动化智能化高端装备产业园项目
公司于2020年5月21日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的议案》,同意公司参与位于洛阳市洛新产业集聚区约500亩工业用地的国有土地使用权竞拍,作为公司升级改造的生产研发实施基地及公司中期发展用地,同时设立全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司负责该土地的竞拍及项目的运营。具体内容详见公司于2020年5月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的公告》(公告编号:2020068)。
公司于2020年11月、2021年06月、2021年09月、2021年10月分别完成171.641亩、74.853亩、120.724亩、129.699亩洛新产业园国有土地使用权竞拍,累计取得496.917亩,公司将继续积极参与剩余部分的国有土地使用权竞拍,并积极筹划安排落实北玻自动化智能化高端装备产业园建设。目前该项目处于基础设施筹建阶段。
2、北玻高端节能玻璃项目
公司于2021年10月8日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的议案》,同意公司签署《投资合作协议》建设北玻高端节能玻璃项目,并拟参与位于汝阳县产业集聚区约500亩工业用地的国有土地使用权竞拍,作为公司升级改造的生产研发实施基地及公司中期发展用地,同时设立全资子公司洛阳北玻高端玻璃新型材料有限公司(暂定名,具体以工商注册登记为准),注册资本2亿元,负责该土地的竞拍及项目的运营,本项目分期建设,具体成交价格以当地土地部门工业用挂牌出让价格为准;公司后期的投资建设将根据生产经营的发展步伐开展。本次投资事项不同于上述北玻自动化智能化高端装备产业园,本次投资的洛阳北玻高端玻璃新型材料有限公司,可为公司已投资的北玻自动化智能化高端装备产业园项目进一步延伸、完善、整合下游产业链及产品,增强公司核心竞争力。具体内容详见公司于2021年10月9日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的公告》(公告编号:2021041)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:洛阳北方玻璃技术股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 478,625,209.03 | 445,989,048.19 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 282,644,709.24 | 291,342,191.78 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 5,702,586.13 | 8,323,905.63 |
应收账款 | 263,415,086.11 | 199,020,727.11 |
应收款项融资 | 100,330,831.02 | 113,658,105.59 |
预付款项 | 49,534,170.84 | 30,879,152.32 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 18,213,423.52 | 30,505,554.31 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 541,821,307.02 | 320,763,648.45 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 11,267,872.57 | 5,102,379.81 |
流动资产合计 | 1,751,555,195.48 | 1,445,584,713.19 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 50,200,000.00 | |
长期股权投资 | 4,796,660.54 | 4,796,660.54 |
其他权益工具投资 | 18,198,748.70 | 18,198,748.70 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 8,134,888.05 | 8,436,637.63 |
固定资产 | 362,713,726.69 | 388,293,574.88 |
在建工程 | 46,670,572.56 | 14,210,199.73 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 143,740,146.52 | 86,521,614.76 |
开发支出 | ||
商誉 | 893,070.10 | 893,070.10 |
长期待摊费用 | 5,237,658.47 | 5,457,095.30 |
递延所得税资产 | 16,878,461.13 | 16,834,299.56 |
其他非流动资产 | 81,766,940.60 | 67,239,928.30 |
非流动资产合计 | 689,030,873.36 | 661,081,829.50 |
资产总计 | 2,440,586,068.84 | 2,106,666,542.69 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 68,410,650.17 | 21,827,693.09 |
应付账款 | 306,397,514.58 | 149,292,285.45 |
预收款项 | ||
合同负债 | 380,531,961.17 | 267,941,290.01 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 20,449,978.94 | 17,821,459.28 |
应交税费 | 4,494,838.86 | 1,726,255.17 |
其他应付款 | 9,653,629.62 | 9,665,662.98 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 25,226,320.96 | 22,481,683.75 |
流动负债合计 | 815,164,894.30 | 490,756,329.73 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
递延收益 | 25,621,913.77 | 6,273,124.61 |
递延所得税负债 | 4,022,729.63 | 3,533,405.58 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 37,644,643.40 | 17,806,530.19 |
负债合计 | 852,809,537.70 | 508,562,859.92 |
所有者权益: | ||
股本 | 937,170,000.00 | 937,170,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 213,966,502.81 | 213,966,502.81 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 32,616.88 | |
专项储备 | ||
盈余公积 | 72,452,309.36 | 72,452,309.36 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 278,372,420.56 | 290,343,906.57 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,501,961,232.73 | 1,513,965,335.62 |
少数股东权益 | 85,815,298.41 | 84,138,347.15 |
所有者权益合计 | 1,587,776,531.14 | 1,598,103,682.77 |
负债和所有者权益总计 | 2,440,586,068.84 | 2,106,666,542.69 |
法定代表人:高学明 主管会计工作负责人:夏冰 会计机构负责人:夏冰
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,068,209,527.52 | 752,042,727.53 |
其中:营业收入 | 1,068,209,527.52 | 752,042,727.53 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,055,532,988.91 | 754,157,656.76 |
其中:营业成本 | 883,191,411.03 | 569,403,938.77 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,627,462.37 | 7,781,255.13 |
销售费用 | 37,093,161.08 | 61,715,835.57 |
管理费用 | 72,924,453.29 | 59,080,029.42 |
研发费用 | 63,640,515.06 | 51,956,720.33 |
财务费用 | -7,944,013.92 | 4,219,877.54 |
其中:利息费用 | 427,907.21 | 28,431.60 |
利息收入 | 6,634,040.72 | 1,528,965.03 |
加:其他收益 | 6,580,666.72 | 15,920,976.01 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 108,870.24 | 2,308,756.98 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6,884,469.53 | 7,203,252.07 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,590,933.48 | -2,779,574.60 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 25,918.23 | -732,344.56 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 30,867,396.81 | 19,806,136.67 |
加:营业外收入 | 512,680.13 | 771,359.81 |
减:营业外支出 | 1,414,276.81 | 1,088,617.39 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,965,800.13 | 19,488,879.09 |
减:所得税费用 | 5,955,760.78 | 5,977,351.63 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,010,039.35 | 13,511,527.46 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,010,039.35 | 13,511,527.46 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,829,463.99 | 15,362,779.56 |
2.少数股东损益 | 3,180,575.36 | -1,851,252.10 |
六、其他综合收益的税后净额 | -36,240.98 | -234.78 |
归属母公司所有者的其他综合收益 | -32,616.88 | -211.30 |
的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -32,616.88 | -211.30 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -32,616.88 | -211.30 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,624.10 | -23.48 |
七、综合收益总额 | 23,973,798.37 | 13,511,292.68 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,796,847.11 | 15,362,568.26 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,176,951.26 | -1,851,275.58 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0222 | 0.0164 |
(二)稀释每股收益 | 0.0222 | 0.0164 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:高学明 主管会计工作负责人:夏冰 会计机构负责人:夏冰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 902,807,948.74 | 570,621,557.56 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 14,643,322.31 | 5,413,669.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,400,880.40 | 25,239,504.62 |
经营活动现金流入小计 | 951,852,151.45 | 601,274,731.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 657,623,112.98 | 413,511,574.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,925,920.66 | 161,903,356.92 |
支付的各项税费 | 14,117,699.20 | 28,690,664.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,107,036.94 | 25,524,818.87 |
经营活动现金流出小计 | 918,773,769.78 | 629,630,415.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,078,381.67 | -28,355,684.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 425,600,000.00 | 479,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 18,815,069.08 | 15,018,772.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,200.00 | 1,688,520.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 444,451,269.08 | 511,007,292.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,096,824.59 | 13,688,172.90 |
投资支付的现金 | 365,000,000.00 | 428,000,200.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 447,096,824.59 | 441,688,372.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,645,555.51 | 69,318,919.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 19,957,459.94 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 19,957,459.94 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,284,710.00 | 28,431.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,303,965.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 34,284,710.00 | 3,332,396.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,284,710.00 | 16,625,063.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,327,945.59 | -3,168,604.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,179,829.43 | 54,419,694.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 436,878,620.16 | 396,941,615.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 431,698,790.73 | 451,361,310.48 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计。
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2021年10月26日