证券代码：600606 证券简称：绿地控股
绿地控股集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 144,070,842,997.62 | 29.73 | 426,766,813,865.71 | 32.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,931,231,067.57 | -27.12 | 11,164,622,805.62 | -7.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,952,810,997.99 | -26.94 | 10,739,960,483.47 | -10.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 49,053,504,302.91 | 880.36 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | -25.81 | 0.87 | -7.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | -25.81 | 0.87 | -7.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.18 | 减少0.66个百分点 | 12.42 | 减少2.94个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,394,318,108,048.15 | 1,397,336,286,405.47 | -0.22 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 94,799,513,519.15 | 84,776,400,833.05 | 11.82 | |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 176,540,578.20 | 180,687,225.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 200,029,590.73 | 561,568,729.25 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -74,956,136.28 | 2,791,030.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -449,050,677.58 | -1,030,375,742.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 68,086,161.40 | 813,189,362.24 | 主要为处置长期股权投资产生的投资收益 |
| 减：所得税影响额 | -180,232,110.39 | -28,429,338.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 122,461,557.28 | 131,627,620.54 | |
| 合计 | -21,579,930.42 | 424,662,322.15 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入-年初至报告期末 | 32.99 | 前三季度，公司房地产业结转收入1496亿元，保持稳健；基建产业与去年同期相比，合并范围增加了广西建工集团有限责任公司，规模再上台阶，共实现营业收入2114亿元，同比大幅增长44%。 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 880.36 | 业务规模扩大，现金流入增加；实施审慎稳健的项目拓展策略，土储支出减少。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 124,145 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海格林兰投资企业（有限合伙） | 其他 | 3,721,765,534 | 29.13 | 0 | 质押 | 1,266,437,500 | |
| 上海地产（集团）有限公司 | 国有法人 | 3,299,273,009 | 25.82 | 0 | 无 | 0 | |
| 上海城投（集团）有限公司 | 国有法人 | 2,625,879,460 | 20.55 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 371,122,036 | 2.90 | 0 | 无 | 0 | |
| 上海市天宸股份有限公司 | 境内非国有法人 | 283,160,942 | 2.22 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 187,444,527 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 63,063,178 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | |
| 全国社保基金四一二组合 | 其他 | 37,765,540 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | |
| 祝世华 | 境内自然人 | 31,000,000 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | |
| 马信琪 | 境内自然人 | 22,903,750 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 上海格林兰投资企业（有限合伙） | 3,721,765,534 | 人民币普通股 | 3,721,765,534 | ||||
| 上海地产（集团）有限公司 | 3,299,273,009 | 人民币普通股 | 3,299,273,009 |
| 上海城投（集团）有限公司 | 2,625,879,460 | 人民币普通股 | 2,625,879,460 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 371,122,036 | 人民币普通股 | 371,122,036 |
| 上海市天宸股份有限公司 | 283,160,942 | 人民币普通股 | 283,160,942 |
| 香港中央结算有限公司 | 187,444,527 | 人民币普通股 | 187,444,527 |
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 63,063,178 | 人民币普通股 | 63,063,178 |
| 全国社保基金四一二组合 | 37,765,540 | 人民币普通股 | 37,765,540 |
| 祝世华 | 31,000,000 | 人民币普通股 | 31,000,000 |
| 马信琪 | 22,903,750 | 人民币普通股 | 22,903,750 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东上海格林兰投资企业（有限合伙）通过普通帐户持有3,532,765,534股，通过信用账户持有189,000,000股；股东祝世华通过普通帐户持有9,400,000股，通过信用账户持有21,600,000股；股东马信琪通过信用账户持有22,903,750股。除上述情况外，公司未知悉前10名股东其他参与融资融券及转融通业务情况。 | ||
3.围绕重点力保竣工交付。进行分类管控，全力协调供应链资源，保障重点项目推进。前三季度累计新开工1388万平方米，新增供应1125万平方米，竣工备案1460万平方米，合同交付1621万平方米。多项重大工程取得节点性成果。如西安会展、徐州会展等项目基本完成建设，具备开业条件；济南会展项目形象进度快速推进，受到各方好评；西安时空之门完工幕墙及泛光，为全运会开幕作出贡献。
4.投资工作审慎稳健推进。以改善现金流为核心，实施审慎稳健的投资拓展策略。前三季度，累计新增房地产项目储备41个，权益土地面积294万平方米，权益计容建筑面积648万平方米，权益土地款304亿元。
此外，技术研发围绕“促销、降本、提质”等实际需求，提升工作实效，助力“三大攻坚战”。海外业务加快去化变现，悉尼及加拿大酒店项目、韩国医院项目股权等完成转让并回笼资金。
（三）基建产业克难奋进，实现了稳中有进、稳中提质的良好局面，为公司整体稳定发展作出了重要贡献
经营业绩稳中有进。前三季度，基建产业完成营业收入2114亿元，同比增长44%。广西建工、贵州建工、江苏省建、西安建工等龙头企业，指标完成率较高、增速较快，带动作用明显。市场拓展稳中提质。通过加强区域深耕、开展外部合作、强化科技赋能等方式，加大重大项目拓展力度，前三季度累计新签合同5457亿元。其中，三季度新签10亿元以上重大项目23个，实现了基建项目、公建项目上升，投垫资项目下降的“两升一降”局面，业务结构优化提升。行业影响力持续提升。绿地大基建集团成功跻身“ENR全球承包商250强”第9名，受到市场和社会良好评价。项目管理进一步加强。强化综合检查、飞行巡查、专项巡检和评比晒榜，推行“围墙内”、“围墙外”等项目管理模式，项目管理水平明显提升。一批项目树立了良好形象。江苏省建的陕西榆林杨家沟项目获习近平总书记视察，援马尔代夫环礁岛公路项目获商务部通报表彰，绿地城投、西安建工的西安马术中心项目竣工验收，为保障全运会作出了贡献。科技水平进一步提高。三季度，获得32项发明专利和软件著作权，完成30项优势特色技术的梳理、评估，筹划挂牌成立土壤改良、装配式建造等首批专业技术中心，推进BIM正向设计、玄武岩纤维材料等优势技术和产品在成员企业内部转化应用。“平台+合伙人”组织体系逐步形成。扩充了一批有实力的外部合伙人，并联合落地了南京地铁11号线、西康高铁等一批新基建项目。积极搭建政企合作平台，前三季度落地政企合作项目近300亿元。江苏省建的苏州吴江项目成功试行经营团队和骨干员工跟投。
（四）金融、消费等综合产业围绕重点工作，推进转型发展，取得了积极成效
金融产业。引战取得阶段性成果。募资及融资积极推进。债权、股权、资本运作等基础业务有序开展。存量资产处置取得较好进展。新投资了一批有潜力的项目，并择机退出了一批前期投资项目。金融牌照获取、数字化转型等工作进一步推进。商贸产业。积极参与第四届进博会招展，完成招展面积近2000平方米，涉及51个国家和地区品牌资源。持续提升贸易港发展能级，围绕进口产业链构建服务体系，打造国际贸易公共服务平台。加快贸易港零售业态输出，在虹桥机场拓展并落地进博集市2.0版。努力放大国际贸易规模。积极推进进口贸易供应链金融业务落地。
酒店旅游产业。酒店业务，积极克服疫情影响，促进销量，努力创收；持续推进管理输出和开业运营，三季度完成4家酒店项目签约，并推动3家酒店进入试运营。旅游业务，努力搭建平台，整合资源，布局旅游目的地资源。会展业务，扎实推进场馆运营及开业筹备工作，南昌国博承接了第81届中国教育装备展示会，展览面积达18万平方米。
此外，康养及科创产业积极推进市场化、轻资产的商业模式。旗下医疗健康品牌“绿地优康”正式发布，首发项目“静安区柒彩里绿地优康医疗健康综合体”成功开业。海南业里村健康城项目成功实现管理输出，并实现管理费收入。
（五）聚焦关键环节，着力提升综合管理水平
协调推进降负债与资金动态平衡。动态平衡公司整体现金流，继续推进降负债、去杠杆、优结构工作，取得进一步成果。推进组织架构及人员优化。顺应房地产业新阶段的新形势，推动各房地产单位精简组织架构，优化人员配置，激发团队斗志，提升工作效率。与此同时，进一步向业务一线倾斜资源，切实调动积极性。
四、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
五、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:绿地控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,489,157,774.64 | 103,470,840,304.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 13,190,134,333.45 | 12,938,636,597.93 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,992,370,578.21 | 2,836,777,792.90 |
| 应收账款 | 99,558,172,871.38 | 100,783,547,954.58 |
| 应收款项融资 | 777,524,114.31 | 947,838,069.18 |
| 预付款项 | 50,759,201,947.10 | 33,091,014,987.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 91,739,509,820.53 | 95,726,550,727.60 |
| 其中：应收利息 | 5,896,329.05 | 5,661,370.40 |
| 应收股利 | 296,670,731.30 | 378,969,465.38 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 669,143,401,217.75 | 723,969,776,449.50 |
| 合同资产 | 162,164,688,120.75 | 112,613,865,600.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,508,286,224.65 | 3,761,013,784.29 |
| 其他流动资产 | 45,017,650,448.20 | 36,333,733,917.51 |
| 流动资产合计 | 1,220,340,097,450.97 | 1,226,473,596,186.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 660,216,643.82 | 466,147,926.74 |
| 债权投资 | 2,411,064,380.58 | 2,991,641,772.69 |
| 其他债权投资 | 5,601,512,481.13 | 5,772,814,304.62 |
| 长期应收款 | 4,774,193,113.11 | 5,065,821,453.36 |
| 长期股权投资 | 31,128,517,933.93 | 27,734,814,156.56 |
| 其他权益工具投资 | 2,534,659,101.81 | 2,414,609,962.66 |
| 其他非流动金融资产 | 5,133,425,697.06 | 2,874,221,770.61 |
| 投资性房地产 | 13,812,814,695.06 | 14,626,664,661.36 |
| 固定资产 | 53,772,205,069.41 | 53,821,162,317.41 |
| 在建工程 | 3,317,020,276.47 | 3,242,570,600.24 |
| 生产性生物资产 | 16,785,724.94 | 17,486,121.41 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,207,248,545.60 | |
| 无形资产 | 6,208,008,906.27 | 4,957,697,676.51 |
| 开发支出 | 42,790,379.39 | 27,183,304.28 |
| 商誉 | 3,489,106,250.28 | 3,481,183,626.11 |
| 长期待摊费用 | 1,582,945,851.84 | 2,126,262,201.78 |
| 递延所得税资产 | 19,484,877,163.60 | 18,575,166,539.81 |
| 其他非流动资产 | 16,800,618,382.88 | 22,667,241,823.20 |
| 非流动资产合计 | 173,978,010,597.18 | 170,862,690,219.35 |
| 资产总计 | 1,394,318,108,048.15 | 1,397,336,286,405.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,488,489,813.95 | 31,874,052,392.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | 20,000,000.00 | 30,047,666.66 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 34,299,158,440.37 | 25,579,038,730.59 |
| 应付账款 | 276,158,627,493.53 | 302,715,599,338.18 |
| 预收款项 | 189,118,662.47 | 172,402,701.86 |
| 合同负债 | 470,853,679,515.53 | 421,359,080,626.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,008,661,181.18 | 1,901,601,246.89 |
| 应交税费 | 39,880,626,142.41 | 35,887,649,843.55 |
| 其他应付款 | 79,440,869,342.41 | 79,587,928,787.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,289,415,369.63 | 911,292,934.45 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 27,389,003,804.47 | 74,348,311,364.05 |
| 其他流动负债 | 54,785,744,879.23 | 49,594,638,735.63 |
| 流动负债合计 | 1,006,513,979,275.55 | 1,023,050,351,434.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 171,811,439,905.73 | 167,739,609,433.83 |
| 应付债券 | 30,265,661,674.83 | 39,280,526,909.97 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 1,289,523,194.43 | 2,582,687,243.12 |
| 租赁负债 | 2,572,509,427.34 | |
| 长期应付款 | 5,469,604,649.95 | 6,398,776,450.27 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 611,379,791.07 | 345,708,708.12 |
| 递延收益 | 1,010,503,990.12 | 986,681,718.73 |
| 递延所得税负债 | 3,628,675,072.26 | 3,388,739,728.56 |
| 其他非流动负债 | 938,289,769.84 | 872,014,645.11 |
| 非流动负债合计 | 216,308,064,281.14 | 219,012,057,594.59 |
| 负债合计 | 1,222,822,043,556.69 | 1,242,062,409,028.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 12,776,562,104.00 | 12,168,154,385.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 11,172,480,416.70 | 9,870,818,698.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,901,587,224.86 | -2,965,732,101.43 |
| 专项储备 | 1,690,716,901.73 | 1,205,142,027.09 |
| 盈余公积 | 5,847,180,985.88 | 5,847,180,985.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 66,214,160,335.70 | 58,650,836,838.44 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 94,799,513,519.15 | 84,776,400,833.05 |
| 少数股东权益 | 76,696,550,972.31 | 70,497,476,543.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 171,496,064,491.46 | 155,273,877,376.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,394,318,108,048.15 | 1,397,336,286,405.47 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：绿地控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 427,117,355,582.54 | 321,112,005,460.01 |
| 其中：营业收入 | 426,766,813,865.71 | 320,901,355,738.44 |
| 利息收入 | 338,136,358.82 | 208,318,560.45 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 12,405,358.01 | 2,331,161.12 |
| 二、营业总成本 | 407,714,359,588.80 | 300,831,193,096.15 |
| 其中：营业成本 | 377,532,997,273.51 | 275,536,456,706.57 |
| 利息支出 | 1,079,346.65 | 1,736,222.32 |
| 手续费及佣金支出 | 25,334.44 | 18,034.67 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,832,143,084.39 | 7,582,691,065.09 |
| 销售费用 | 6,789,235,944.16 | 5,589,335,829.41 |
| 管理费用 | 10,465,482,642.19 | 7,810,115,348.22 |
| 研发费用 | 1,432,360,939.34 | 788,773,099.23 |
| 财务费用 | 3,661,035,024.12 | 3,522,066,790.64 |
| 其中：利息费用 | 3,837,078,816.81 | 4,042,637,708.24 |
| 利息收入 | 699,541,202.14 | 546,933,137.74 |
| 加：其他收益 | 339,168,923.35 | 89,307,614.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 198,497,133.69 | 1,916,546,135.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 333,693,340.20 | 472,595,449.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -30,680,395.97 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,197,961,771.89 | 1,257,534,561.13 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 155,877,570.72 | -43,621,398.98 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -91,185,419.93 | -221,471,793.85 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 180,687,225.19 | -13,897,648.30 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,384,003,198.65 | 23,265,209,833.80 |
| 加：营业外收入 | 450,829,840.98 | 575,216,386.51 |
| 减：营业外支出 | 1,257,515,333.94 | 1,005,964,571.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,577,317,705.69 | 22,834,461,648.83 |
| 减：所得税费用 | 6,437,306,137.34 | 6,138,763,746.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,140,011,568.35 | 16,695,697,902.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,140,011,568.35 | 16,695,697,902.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,164,622,805.62 | 12,041,354,633.38 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,975,388,762.73 | 4,654,343,268.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 204,105,375.92 | -393,722,925.41 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 64,144,876.57 | -394,292,301.67 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -16,220,204.08 | 57,912,427.72 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -16,220,204.08 | 57,912,427.72 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 80,365,080.65 | -452,204,729.39 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,379,816.92 | 42,464.28 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 28,702,133.05 | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 50,283,130.68 | -452,247,193.67 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 139,960,499.35 | 569,376.26 |
| 七、综合收益总额 | 15,344,116,944.27 | 16,301,974,976.68 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,228,767,682.19 | 11,647,062,331.71 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,115,349,262.08 | 4,654,912,644.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.87 | 0.94 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.87 | 0.94 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：绿地控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,162,961,830.47 | 336,568,574,154.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 9,984.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 229.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 705,700.00 | |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 383,452,278.70 | 78,610,670.21 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | 300,688.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,840,420,440.63 | 1,201,118,615.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,725,942,821.18 | 102,703,711,983.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 523,113,793,971.98 | 440,552,015,424.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,370,367,190.71 | 302,635,083,529.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 242,820,946.03 | 552,060,353.08 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 250,000.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | 10,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 107,398,539.36 | 1,744,693.43 |
| 支付保单红利的现金 | 148,028,923.94 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,234,957,657.70 | 8,596,998,624.61 |
| 支付的各项税费 | 26,120,829,550.99 | 24,485,284,644.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,825,636,860.34 | 99,277,200,755.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 474,060,289,669.07 | 435,548,372,600.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,053,504,302.91 | 5,003,642,823.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,473,750,372.10 | 14,317,905,239.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,762,165,890.65 | 884,061,617.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 787,608,239.70 | 21,105,771.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,117,803,500.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,812,563,764.37 | 7,531,216,479.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,953,891,767.49 | 22,754,289,107.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,417,916,883.07 | 6,698,000,400.27 |
| 投资支付的现金 | 6,223,208,563.60 | 7,460,312,750.97 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,577,393,116.04 | 1,870,009,390.49 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,127,004,012.78 | 22,524,988,369.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,345,522,575.49 | 38,553,310,910.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,391,630,808.00 | -15,799,021,803.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,419,179,422.66 | 3,018,637,260.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,419,179,422.66 | 3,018,637,260.10 |
| 取得借款收到的现金 | 68,918,613,071.52 | 118,394,041,450.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,744,850,166.78 | 2,886,232,785.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,082,642,660.96 | 124,298,911,495.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,116,366,091.00 | 104,183,764,947.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,144,616,093.55 | 14,276,596,119.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,079,901,550.34 | 585,712,733.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,686,352,383.39 | 4,149,207,691.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,947,334,567.94 | 122,609,568,758.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,864,691,906.98 | 1,689,342,737.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89,744,186.68 | -42,083,554.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,292,562,598.75 | -9,148,119,796.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,233,763,524.83 | 78,654,690,609.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,941,200,926.08 | 69,506,570,813.61 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 103,470,840,304.73 | 103,470,840,304.73 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 12,938,636,597.93 | 12,938,636,597.93 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,836,777,792.90 | 2,836,777,792.90 | |
| 应收账款 | 100,783,547,954.58 | 100,783,547,954.58 | |
| 应收款项融资 | 947,838,069.18 | 947,838,069.18 | |
| 预付款项 | 33,091,014,987.61 | 33,091,014,987.61 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 95,726,550,727.60 | 95,726,550,727.60 | |
| 其中：应收利息 | 5,661,370.40 | 5,661,370.40 | |
| 应收股利 | 378,969,465.38 | 378,969,465.38 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 723,969,776,449.50 | 723,969,776,449.50 | |
| 合同资产 | 112,613,865,600.29 | 112,613,865,600.29 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,761,013,784.29 | 3,761,013,784.29 | |
| 其他流动资产 | 36,333,733,917.51 | 36,333,733,917.51 | |
| 流动资产合计 | 1,226,473,596,186.12 | 1,226,473,596,186.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 466,147,926.74 | 466,147,926.74 | |
| 债权投资 | 2,991,641,772.69 | 2,991,641,772.69 | |
| 其他债权投资 | 5,772,814,304.62 | 5,772,814,304.62 | |
| 长期应收款 | 5,065,821,453.36 | 5,065,821,453.36 | |
| 长期股权投资 | 27,734,814,156.56 | 27,734,814,156.56 | |
| 其他权益工具投资 | 2,414,609,962.66 | 2,414,609,962.66 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,874,221,770.61 | 2,874,221,770.61 | |
| 投资性房地产 | 14,626,664,661.36 | 14,626,664,661.36 | |
| 固定资产 | 53,821,162,317.41 | 53,278,957,150.69 | -542,205,166.72 |
| 在建工程 | 3,242,570,600.24 | 3,242,570,600.24 | |
| 生产性生物资产 | 17,486,121.41 | 17,486,121.41 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,894,016,988.44 | 1,894,016,988.44 | |
| 无形资产 | 4,957,697,676.51 | 4,957,697,676.51 | |
| 开发支出 | 27,183,304.28 | 27,183,304.28 | |
| 商誉 | 3,481,183,626.11 | 3,481,183,626.11 | |
| 长期待摊费用 | 2,126,262,201.78 | 2,126,262,201.78 | |
| 递延所得税资产 | 18,575,166,539.81 | 18,575,166,539.81 | |
| 其他非流动资产 | 22,667,241,823.20 | 22,667,241,823.20 | |
| 非流动资产合计 | 170,862,690,219.35 | 172,214,502,041.07 | 1,351,811,821.72 |
| 资产总计 | 1,397,336,286,405.47 | 1,398,688,098,227.19 | 1,351,811,821.72 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 31,874,052,392.41 | 31,874,052,392.41 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | 30,047,666.66 | 30,047,666.66 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 25,579,038,730.59 | 25,579,038,730.59 | |
| 应付账款 | 302,715,599,338.18 | 302,715,599,338.18 | |
| 预收款项 | 172,402,701.86 | 172,402,701.86 | |
| 合同负债 | 421,359,080,626.98 | 421,359,080,626.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,901,601,246.89 | 1,901,601,246.89 | |
| 应交税费 | 35,887,649,843.55 | 35,887,649,843.55 | |
| 其他应付款 | 79,587,928,787.48 | 79,587,928,787.48 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 911,292,934.45 | 911,292,934.45 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 74,348,311,364.05 | 74,498,310,787.65 | 149,999,423.60 |
| 其他流动负债 | 49,594,638,735.63 | 49,594,638,735.63 | |
| 流动负债合计 | 1,023,050,351,434.28 | 1,023,200,350,857.88 | 149,999,423.60 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 167,739,609,433.83 | 167,739,609,433.83 | |
| 应付债券 | 39,280,526,909.97 | 39,280,526,909.97 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 2,582,687,243.12 | 2,582,687,243.12 | |
| 租赁负债 | 1,585,666,007.94 | 1,585,666,007.94 | |
| 长期应付款 | 6,398,776,450.27 | 6,014,922,840.45 | -383,853,609.82 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 345,708,708.12 | 345,708,708.12 | |
| 递延收益 | 986,681,718.73 | 986,681,718.73 | |
| 递延所得税负债 | 3,388,739,728.56 | 3,388,739,728.56 | |
| 其他非流动负债 | 872,014,645.11 | 872,014,645.11 | |
| 非流动负债合计 | 219,012,057,594.59 | 220,213,869,992.71 | 1,201,812,398.12 |
| 负债合计 | 1,242,062,409,028.87 | 1,243,414,220,850.59 | 1,351,811,821.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 12,168,154,385.00 | 12,168,154,385.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 9,870,818,698.07 | 9,870,818,698.07 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -2,965,732,101.43 | -2,965,732,101.43 | |
| 专项储备 | 1,205,142,027.09 | 1,205,142,027.09 | |
| 盈余公积 | 5,847,180,985.88 | 5,847,180,985.88 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 58,650,836,838.44 | 58,650,836,838.44 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 84,776,400,833.05 | 84,776,400,833.05 | |
| 少数股东权益 | 70,497,476,543.55 | 70,497,476,543.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 155,273,877,376.60 | 155,273,877,376.60 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,397,336,286,405.47 | 1,398,688,098,227.19 | 1,351,811,821.72 |