证券代码:603516 证券简称:淳中科技债券代码:113594 债券简称:淳中转债 北京淳中科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 124,402,722.47 | -19.73 | 330,157,621.57 | 4.39 | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,347,190.21 | -46.80 | 51,052,385.65 | -39.40 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,659,607.87 | -54.92 | 42,381,499.14 | -46.41 | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 32,880,773.24 | -56.52 | 基本每股收益(元/股) | 0.12 | -50.00 | 0.28 | -37.78 | 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | -50.00 | 0.28 | -37.78 | 加权平均净资产收益率(%) | 2.23 | 减少2.37个百分点 | 4.95 | 减少4.45个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 1,412,797,841.37 | 1,387,619,147.37 | 1.81 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,045,730,152.39 | 1,026,161,783.66 | 1.91 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | | 267.54 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 355,630.22 | 627,780.22 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,199,245.75 | 9,681,367.11 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,498.57 | -51,073.04 | | 减:所得税影响额 | 864,795.06 | 1,587,455.32 | | 合计 | 4,687,582.34 | 8,670,886.51 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 归属于上市公司股东的净利润 | -39.40 | 主要系确认可转债利息、企业所得税汇算清缴补税、芯片采购成本及人工费用上升等因素所致。 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -46.41 | 主要系确认可转债利息、企业所得税汇算清缴补税、芯片采购成本及人工费用上升等因素所致。 | 经营活动产生的现金流量净额 | -56.52 | 销售回款同比增长5,486万元,同比增幅19%,回款情况持续向好;经营活动现金流量净额同比下降主要系加大原材料备货、人工成本上升及缴纳税费增加等因素所致。 | 基本每股收益(元/股) | -37.78 | 主要系净利润下降所致。 | 稀释每股收益(元/股) | -37.78 | 主要系净利润下降所致。 |
报告期末普通股股东总数 | 12,910 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 何仕达 | 境内自然人 | 53,217,920 | 28.53 | | 无 | | 张峻峰 | 境内自然人 | 20,653,920 | 11.07 | | 无 | | 黄秀瑜 | 境内自然人 | 9,918,800 | 5.32 | | 无 | | 余绵梓 | 境内自然人 | 8,550,200 | 4.58 | | 无 | |
青骓投资管理有限公司-青骓旭照九期私募证券投资基金 | 其他 | 4,059,105 | 2.18 | | 无 | | 天津斯豪企业管理咨询中心(有限合伙) | 其他 | 3,806,495 | 2.04 | | 无 | | 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 其他 | 3,441,325 | 1.84 | | 无 | | 上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫佳利和1号私募证券投资基金 | 其他 | 3,300,000 | 1.77 | | 无 | | 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 其他 | 3,050,072 | 1.63 | | 无 | | 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 3,013,939 | 1.62 | | 无 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 何仕达 | 53,217,920 | 人民币普通股 | 53,217,920 | 张峻峰 | 20,653,920 | 人民币普通股 | 20,653,920 | 黄秀瑜 | 9,918,800 | 人民币普通股 | 9,918,800 | 余绵梓 | 8,550,200 | 人民币普通股 | 8,550,200 | 青骓投资管理有限公司-青骓旭照九期私募证券投资基金 | 4,059,105 | 人民币普通股 | 4,059,105 | 天津斯豪企业管理咨询中心(有限合伙) | 3,806,495 | 人民币普通股 | 3,806,495 | 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 3,441,325 | 人民币普通股 | 3,441,325 | 上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫佳利和1号私募证券投资基金 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 | 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 3,050,072 | 人民币普通股 | 3,050,072 | 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 3,013,939 | 人民币普通股 | 3,013,939 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天津斯豪企业管理咨询中心(有限合伙)为淳中科技员工持股平台,何仕达先生为其执行事务合伙人,与其存在一致行动关系。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫佳利和1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有450,000股,通过信用证券账户持有2,850,000股,合计持有本公司股份3,300,000股。 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 189,715,041.19 | 459,941,134.30 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 411,569,192.00 | 208,706,652.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 237,068,630.35 | 222,295,680.76 | 应收款项融资 | 21,592,808.09 | 25,596,051.41 | 预付款项 | 7,103,912.89 | 7,463,638.02 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 1,351,609.05 | 571,929.63 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | |
存货 | 105,511,357.45 | 77,827,934.71 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 3,054,635.01 | 5,049,264.70 | 流动资产合计 | 976,967,186.03 | 1,007,452,285.53 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 17,064,222.11 | 12,867,691.02 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 31,453,864.14 | 12,540,346.32 | 投资性房地产 | 24,417,462.81 | 4,340,923.83 | 固定资产 | 301,086,650.33 | 105,481,840.09 | 在建工程 | 765,759.93 | 222,631,264.83 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 18,371,861.57 | | 无形资产 | 20,610,713.80 | 10,744,462.66 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 12,736,551.75 | 2,636,775.61 | 递延所得税资产 | 8,079,395.10 | 7,314,701.14 | 其他非流动资产 | 1,244,173.80 | 1,608,856.34 | 非流动资产合计 | 435,830,655.34 | 380,166,861.84 | 资产总计 | 1,412,797,841.37 | 1,387,619,147.37 | 流动负债: | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 54,815,363.75 | 54,479,282.03 | 预收款项 | | | 合同负债 | 11,769,946.82 | 7,793,238.87 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | |
应付职工薪酬 | 1,046,569.78 | 20,006,658.41 | 应交税费 | 12,137,637.94 | 11,503,171.20 | 其他应付款 | 29,990,663.87 | 42,423,759.50 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 1,388,168.92 | 966,245.49 | 流动负债合计 | 111,148,351.08 | 137,172,355.50 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | 232,490,454.47 | 221,791,483.75 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 18,581,175.23 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 2,480,471.15 | 2,412,472.51 | 递延收益 | 2,299,157.43 | | 递延所得税负债 | 68,079.62 | 81,051.95 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 255,919,337.90 | 224,285,008.21 | 负债合计 | 367,067,688.98 | 361,457,363.71 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 186,554,476.00 | 133,280,380.00 | 其他权益工具 | 75,595,323.30 | 75,623,303.92 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 488,736,448.86 | 532,659,920.56 | 减:库存股 | 27,911,275.00 | 40,396,750.00 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 32,650,677.86 | 32,650,677.86 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 290,104,501.37 | 292,344,251.32 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,045,730,152.39 | 1,026,161,783.66 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,045,730,152.39 | 1,026,161,783.66 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,412,797,841.37 | 1,387,619,147.37 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 330,157,621.57 | 316,284,931.04 | 其中:营业收入 | 330,157,621.57 | 316,284,931.04 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 279,399,742.18 | 246,426,712.13 | 其中:营业成本 | 131,399,805.56 | 123,001,796.48 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 4,989,000.76 | 4,467,840.09 | 销售费用 | 48,652,817.83 | 43,513,060.98 | 管理费用 | 36,679,217.30 | 30,925,855.69 | 研发费用 | 46,981,775.48 | 41,571,033.28 | 财务费用 | 10,697,125.25 | 2,947,125.61 | 其中:利息费用 | 12,697,304.68 | 3,173,771.95 | 利息收入 | 2,267,554.08 | 784,502.25 | 加:其他收益 | 10,612,707.05 | 12,882,287.31 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 8,877,898.20 | 5,544,779.83 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -803,468.91 | -77,720.18 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -86,482.18 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,376,678.65 | -5,148,417.53 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 267.54 | 26,393.73 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 63,785,591.35 | 83,163,262.25 | 加:营业外收入 | 182.00 | 100.00 | 减:营业外支出 | 51,255.04 | 28,060.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 63,734,518.31 | 83,135,302.25 | 减:所得税费用 | 12,682,132.66 | -1,031,139.18 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,052,385.65 | 84,166,441.43 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,052,385.65 | 84,166,441.43 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,052,385.65 | 84,249,522.38 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -83,080.95 | 六、其他综合收益的税后净额 | | -290,058.11 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -287,692.88 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | | -287,692.88 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | -287,692.88 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -2,365.23 | 七、综合收益总额 | 51,052,385.65 | 83,876,383.32 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,052,385.65 | 83,961,829.50 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | -85,446.18 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.45 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.45 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,373,187.68 | 286,511,186.01 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 10,008,629.94 | 13,039,574.38 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,589,061.24 | 6,559,853.98 | 经营活动现金流入小计 | 359,970,878.86 | 306,110,614.37 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,676,439.24 | 94,216,658.25 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 109,459,515.91 | 82,232,024.18 | 支付的各项税费 | 35,439,790.21 | 22,539,207.88 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,514,360.26 | 31,499,944.19 | 经营活动现金流出小计 | 327,090,105.62 | 230,487,834.50 | 经营活动产生的现金流量净额 | 32,880,773.24 | 75,622,779.87 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 1,010,000,000.00 | 879,624,308.02 | 取得投资收益收到的现金 | 9,681,367.11 | 4,525,323.15 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 34,069.56 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,019,681,367.11 | 884,183,700.73 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,672,129.91 | 33,599,341.35 | 投资支付的现金 | 1,237,000,000.00 | 1,277,736,896.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 322,987.88 | 投资活动现金流出小计 | 1,266,672,129.91 | 1,311,659,225.23 | 投资活动产生的现金流量净额 | -246,990,762.80 | -427,475,524.50 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | 40,745,750.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 292,100,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | | 332,845,750.00 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,791,645.60 | 39,990,114.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,182,755.51 | 951,158.29 | 筹资活动现金流出小计 | 55,974,401.11 | 40,941,272.29 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,974,401.11 | 291,904,477.71 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141,702.44 | -27,488.55 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -270,226,093.11 | -59,975,755.47 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 459,941,134.30 | 260,111,343.31 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,715,041.19 | 200,135,587.84 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 459,941,134.30 | 459,941,134.30 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 208,706,652.00 | 208,706,652.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 222,295,680.76 | 222,295,680.76 | | 应收款项融资 | 25,596,051.41 | 25,596,051.41 | | 预付款项 | 7,463,638.02 | 7,463,638.02 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 571,929.63 | 571,929.63 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 77,827,934.71 | 77,827,934.71 | |
合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 5,049,264.70 | 5,049,264.70 | | 流动资产合计 | 1,007,452,285.53 | 1,007,452,285.53 | | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 12,867,691.02 | 12,867,691.02 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 12,540,346.32 | 12,540,346.32 | | 投资性房地产 | 4,340,923.83 | 4,340,923.83 | | 固定资产 | 105,481,840.09 | 105,481,840.09 | | 在建工程 | 222,631,264.83 | 222,631,264.83 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 10,744,462.66 | 10,744,462.66 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 2,636,775.61 | 2,636,775.61 | | 递延所得税资产 | 7,314,701.14 | 7,314,701.14 | | 其他非流动资产 | 1,608,856.34 | 1,608,856.34 | | 非流动资产合计 | 380,166,861.84 | 380,166,861.84 | | 资产总计 | 1,387,619,147.37 | 1,387,619,147.37 | | 流动负债: | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 54,479,282.03 | 54,479,282.03 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 7,793,238.87 | 7,793,238.87 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 20,006,658.41 | 20,006,658.41 | |
应交税费 | 11,503,171.20 | 11,503,171.20 | | 其他应付款 | 42,423,759.50 | 42,423,759.50 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 966,245.49 | 966,245.49 | | 流动负债合计 | 137,172,355.50 | 137,172,355.50 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | 221,791,483.75 | 221,791,483.75 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 2,412,472.51 | 2,412,472.51 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 81,051.95 | 81,051.95 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 224,285,008.21 | 224,285,008.21 | | 负债合计 | 361,457,363.71 | 361,457,363.71 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 133,280,380.00 | 133,280,380.00 | | 其他权益工具 | 75,623,303.92 | 75,623,303.92 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 532,659,920.56 | 532,659,920.56 | | 减:库存股 | 40,396,750.00 | 40,396,750.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 32,650,677.86 | 32,650,677.86 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 292,344,251.32 | 292,344,251.32 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,026,161,783.66 | 1,026,161,783.66 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,026,161,783.66 | 1,026,161,783.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,387,619,147.37 | 1,387,619,147.37 | |
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