证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2021-055
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 229,560,442.95 | -21.17% | 730,998,267.74 | -22.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 99,854,410.38 | 1.12% | 321,005,517.62 | 4.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 94,566,819.39 | -3.71% | 305,553,990.15 | 12.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 709,627,641.79 | -27.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0179 | 4.07% | 0.0570 | 5.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0179 | 4.07% | 0.0570 | 5.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.09% | 增长0.13个百分点 | 3.52% | 增长0.53个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 9,978,848,212.58 | 9,908,158,743.53 | 0.71% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 9,205,670,480.11 | 9,135,051,422.70 | 0.77% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金 | 说明 |
| 额 | |||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 674,256.89 | 803,805.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,669,531.90 | 11,814,470.05 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,875,363.98 | 8,563,584.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -621,391.69 | -2,144,552.86 | |
| 减：所得税影响额 | 1,310,170.09 | 3,585,779.60 | |
| 合计 | 5,287,590.99 | 15,451,527.47 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 公允价值变动损益 | 28,180,961.07 | 为充分发挥公司自有资金充裕的优势，公司确立了“移动互联+多元投资”的双轮驱动发展战略，设立了股权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务，发生频率较高且具有持续性，故公司将股权投资业务形成的投资收益及公允价值变动损益作为公司经常性损益列示。 |
| 投资收益 | 532,437.30 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因
1、应收账款较上年度期末减少36.57%，主要系公司报告期内收回部分保理业务款项所致；
2、预付款项较上年度期末减少51.84%，主要系公司报告期内结算预付推广费所致；
3、其他应收款较上年度期末减少43.48%，主要系公司报告期内收回其他应收款所致；
4、一年内到期的非流动资产较上年度期末减少38.15%，主要系公司报告期内汽车金融业务净回款增加所致；
5、其他流动资产较上年度期末减少57.96%，主要系公司报告期内第三方支付平台及其备付金和待退及预缴税金减少所致；
6、发放贷款和垫款较上年度期末减少96.43%，主要系公司报告期内汽车金融业务净回款增加所致；
7、债权投资较上年度期末增加117.19%，主要系公司报告期内对外债权投资增加所致；
8、长期应收款较上年度期末增加60.81%，主要系公司报告期内新增商业保理等业务所致；
9、长期股权投资较上年度期末增加58.59%，主要系公司报告期内新增对外股权投资所致；10、投资性房地产较上年度期末增加43.16%，主要系公司报告期内购入房产所致；
11、使用权资产较上年度期末增加100.00%，主要系公司报告期内执行新租赁准则所致；
12、无形资产较上年度期末减少49.76%，主要系公司报告期内无形资产摊销所致；
13、长期待摊费用较上年度期末减少43.48%，主要系公司报告期内执行新租赁准则所致；
14、应付账款较上年度期末减少37.82%，主要系公司报告期内支付应结算款项所致；
15、预收款项较上年度期末减少100.00%，主要系公司报告期内预收款项结转收入所致；
16、一年内到期的非流动负债较上年度期末减少93.90%，主要系公司报告期内回购公司债及偿还借款所致；
17、其他流动负债较上年度期末减少99.25%，主要系公司报告期内待转销项税额减少所致；
18、租赁负债较上年度期末增加100.00%，主要系公司报告期内执行新租赁准则所致；
19、递延所得税负债较上年度期末增加515.43%，主要系公司报告期内应纳税暂时性差异增加所致。
（二）利润表项目变动情况及原因
1、营业成本较上年同期增加444.10%，主要系公司报告期内执行新收入准则，将销售费用推广费调整至营业成本所致；
2、税金及附加较上年同期减少44.54%，主要系公司报告期内营业收入下降导致应缴纳的税金相应减少所致；
3、销售费用较上年同期减少95.56%，主要系公司报告期内执行新收入准则，将销售费用推广费调整至营业成本所致；
4、财务费用较上年同期增加81.33%，主要系公司报告期内收到的银行存款利息减少所致；
5、其他收益较上年同期减少60.40%，主要系公司报告期内收到的政府补助减少所致；
6、公允价值变动收益较上年同期增加2,440.46%，主要系公司报告期内理财产品及其他非流动金融资产公允价值增加所致；
7、信用减值损失较上年同期减少131.62%，主要系公司报告期内汽车金融业务计提的信用减值损失减少所致；
8、营业外收入较上年同期减少86.16%，主要系上年同期收到诉讼赔款，报告期内未发生此事项所致；
9、营业外支出较上年同期增加712.63%，主要系公司报告期内对外捐赠支出增加所致；10、外币财务报表折算差额较上年同期减少89.24%，主要系报告期内汇率变动较小所致。
（三）现金流量表变动情况及原因
1、收取利息、手续费及佣金的现金较上年同期减少34.38%，主要系公司报告期内汽车金融业务较去年同期减少所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加75.46%，主要系公司报告期内收回受限保证金所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少32.64%，主要系公司报告期内业务规模下降，推广费等支出减少所致；
4、客户贷款及垫款净增加额较上年同期减少42.15%，主要系公司报告期内商业保理等业务净回款额减少所致；
5、支付的各项税费较上年同期减少49.33%，主要系公司报告期内支付的税费减少所致；
6、收回投资收到的现金较上年同期增加167.29%，主要系公司报告期内结构化主体收回其部分投资款所致；
7、取得投资收益收到的现金较上年同期增加83.02%，主要系公司报告期内收到所投资项目分红、利息增加所致；
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加618.47%，主要系公司报告期内处置固定资产增加所致；
9、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少41.51%，主要系公司报告期内理财产品赎回减少所致；10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加497.92%，主要系公司报告期内购置房产所致；
11、投资支付的现金较上年同期增加128.04%，主要系公司报告期内对外投资增加所致；
12、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少43.80%，主要系公司报告期内投资理财减少所致；
13、取得借款收到的现金较上年同期增加67.33%，主要系公司报告期内取得银行短期借款增加所致；
14、偿还债务支付的现金较上年同期减少34.97%，主要系公司报告期内偿还银行短期借款减少所致；
15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少91.79%，主要系公司上年同期对外分红支付股息，报告期内未发生此事项所致；
16、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加108.80%，主要系报告期内回购社会公众股所致；
17、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少89.07%，主要系报告期内汇率变动较小所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 240,032 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 韩猛 | 境内自然人 | 6.87% | 393,523,936 | 0 | ||||
| 张淑霞 | 境内自然人 | 2.80% | 160,400,498 | 0 | ||||
| 陈于冰 | 境内自然人 | 2.04% | 116,838,039 | 87,628,529 | ||||
| 浙富控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.69% | 96,978,900 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.50% | 85,840,123 | 0 | ||||
| 曲水信佳科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 58,186,013 | 0 | ||||
| 王细林 | 境内自然人 | 0.61% | 34,793,600 | 0 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 30,600,526 | 0 | ||||
| 张方正 | 境内自然人 | 0.35% | 20,018,725 | 0 | ||||
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 0.21% | 12,038,200 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 韩猛 | 393,523,936 | 人民币普通股 | 393,523,936 | |||
| 张淑霞 | 160,400,498 | 人民币普通股 | 160,400,498 | |||
| 浙富控股集团股份有限公司 | 96,978,900 | 人民币普通股 | 96,978,900 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 85,840,123 | 人民币普通股 | 85,840,123 | |||
| 曲水信佳科技有限公司 | 58,186,013 | 人民币普通股 | 58,186,013 | |||
| 王细林 | 34,793,600 | 人民币普通股 | 34,793,600 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 30,600,526 | 人民币普通股 | 30,600,526 | |||
| 陈于冰 | 29,209,510 | 人民币普通股 | 29,209,510 | |||
| 张方正 | 20,018,725 | 人民币普通股 | 20,018,725 | |||
| 申万宏源证券有限公司 | 12,038,200 | 人民币普通股 | 12,038,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，韩猛与张淑霞为一致行动人，其余人之间未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中，王细林通过投资者信用证券账户持有29,540,000股；张方正通过投资者信用证券账户持有19,307,225股。 | |||||
注：上海二三四五网络控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份131,757,998股，持股比例2.30%。(根据上市公司定期报告制作系统的填制要求，前10名股东中存在回购专户的，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示，因此上表前10名普通股股东为不包含回购账户的前10名股东）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、关于参与投资蓝三木易股权投资基金
为贯彻公司“移动互联+多元投资”双轮驱动的发展战略，积极布局战略性新兴产业投资方向，进一步丰富生态圈，提升竞争力，公司与扬州蓝易臻胜投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝易臻胜”）等合格投资者签署了《上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同投资上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝三木易”）股权投资基金，公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币3,000万元。详见公司于2021年9月24日披露的《关于参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：2021-053）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,603,008,232.16 | 2,856,672,213.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,279,076,429.19 | 2,706,058,689.21 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 447,252,742.40 | 705,091,275.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,626,065.26 | 3,376,168.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,008,700.75 | 17,709,248.41 |
| 其中：应收利息 | 1,507,424.76 | 3,687,964.31 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 682,167,877.09 | 1,102,984,318.00 |
| 其他流动资产 | 24,462,973.67 | 58,193,003.85 |
| 流动资产合计 | 7,047,603,020.52 | 7,450,084,917.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 946,989.71 | 26,552,504.93 |
| 债权投资 | 295,343,472.22 | 135,985,819.44 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 351,346,949.62 | 218,490,103.17 |
| 长期股权投资 | 105,458,326.63 | 66,495,976.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 554,007,458.17 | 520,689,000.17 |
| 投资性房地产 | 190,199,411.61 | 132,856,421.19 |
| 固定资产 | 76,663,323.25 | 84,161,929.82 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 101,621,341.84 | |
| 无形资产 | 1,282,149.81 | 2,551,945.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,122,213,214.33 | 1,122,213,214.33 |
| 长期待摊费用 | 12,460,196.47 | 22,046,924.03 |
| 递延所得税资产 | 119,702,358.40 | 126,029,987.43 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,931,245,192.06 | 2,458,073,826.46 |
| 资产总计 | 9,978,848,212.58 | 9,908,158,743.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 291,914,336.84 | 256,744,582.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 16,814.50 | 1,845.34 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 96,778,251.98 | 155,636,230.24 |
| 预收款项 | 198,856.59 | |
| 合同负债 | 7,295,187.26 | 6,226,989.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 89,502,313.98 | 100,503,908.59 |
| 应交税费 | 8,968,439.59 | 9,570,273.22 |
| 其他应付款 | 114,812,608.79 | 109,905,113.78 |
| 其中：应付利息 | 390,826.75 | 406,866.83 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,021,991.66 | 98,750,050.00 |
| 其他流动负债 | 9,788.87 | 1,301,561.82 |
| 流动负债合计 | 615,319,733.47 | 738,839,411.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 103,799,148.90 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,130,480.00 | 8,334,070.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 23,748,751.14 | 3,858,863.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 147,678,380.04 | 24,192,933.46 |
| 负债合计 | 762,998,113.51 | 763,032,345.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,724,847,663.00 | 5,724,847,663.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 391,804,042.92 | 391,804,042.92 |
| 减：库存股 | 250,090,716.60 | |
| 其他综合收益 | -30,097,976.21 | -26,546,009.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 295,841,144.56 | 295,515,522.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,073,366,322.44 | 2,749,430,204.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,205,670,480.11 | 9,135,051,422.70 |
| 少数股东权益 | 10,179,618.96 | 10,074,975.55 |
| 所有者权益合计 | 9,215,850,099.07 | 9,145,126,398.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,978,848,212.58 | 9,908,158,743.53 |
法定代表人：陈于冰 主管会计工作负责人：陈于冰 会计机构负责人：黄国敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 730,998,267.74 | 943,557,720.26 |
| 其中：营业收入 | 730,998,267.74 | 943,557,720.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 609,174,858.99 | 704,545,306.59 |
| 其中：营业成本 | 337,189,339.46 | 61,972,030.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,647,817.80 | 2,971,365.32 |
| 销售费用 | 18,000,925.17 | 405,601,369.90 |
| 管理费用 | 134,911,248.25 | 130,574,066.33 |
| 研发费用 | 125,476,098.64 | 146,536,497.86 |
| 财务费用 | -8,050,570.33 | -43,110,022.95 |
| 其中：利息费用 | 13,428,246.58 | 16,623,164.84 |
| 利息收入 | 28,376,681.62 | 56,289,958.81 |
| 加：其他收益 | 16,344,475.75 | 41,277,601.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 122,894,108.97 | 125,370,962.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 359,226.01 | 1,259,769.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 93,375,118.14 | -3,989,603.02 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 14,978,635.32 | -47,372,028.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,794,262.73 | -6,695,960.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 362,621,484.20 | 347,603,384.53 |
| 加：营业外收入 | 369,265.25 | 2,667,740.94 |
| 减：营业外支出 | 2,513,818.11 | -410,331.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 360,476,931.34 | 350,681,457.00 |
| 减：所得税费用 | 39,366,770.31 | 42,400,028.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 321,110,161.03 | 308,281,428.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 321,110,161.03 | 308,281,428.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 321,005,517.62 | 308,175,098.61 |
| 2.少数股东损益 | 104,643.41 | 106,329.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,551,966.66 | -33,014,898.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,551,966.66 | -33,014,898.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,551,966.66 | -33,014,898.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,551,966.66 | -33,014,898.33 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 317,558,194.37 | 275,266,529.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 317,453,550.96 | 275,160,200.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 104,643.41 | 106,329.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0570 | 0.0538 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0570 | 0.0538 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈于冰 主管会计工作负责人：陈于冰 会计机构负责人：黄国敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,716,170.10 | 988,320,218.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 96,591,906.93 | 147,191,943.63 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224,580,102.68 | 127,993,730.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,041,888,179.71 | 1,263,505,892.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,065,180.63 | 571,677,411.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -369,973,799.50 | -639,489,223.56 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,068,697.94 | 222,240,993.66 |
| 支付的各项税费 | 24,923,252.32 | 49,183,208.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,177,206.53 | 82,304,792.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,260,537.92 | 285,917,182.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 709,627,641.79 | 977,588,710.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 85,892,412.08 | 32,134,737.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 59,769,825.86 | 32,657,999.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,438,378.64 | 200,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,816,534,356.92 | 3,105,820,777.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,963,634,973.50 | 3,170,813,714.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,374,134.87 | 12,104,283.27 |
| 投资支付的现金 | 93,834,602.52 | 41,148,620.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,327,648,011.50 | 4,141,391,422.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,493,856,748.89 | 4,194,644,325.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -530,221,775.39 | -1,023,830,610.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 223,900,000.00 | 133,809,091.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 223,900,000.00 | 133,809,091.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 291,951,510.61 | 448,980,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,439,201.62 | 127,112,550.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,535,375.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,090,716.60 | 119,772,720.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 552,481,428.83 | 695,865,270.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -328,581,428.83 | -562,056,179.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,180,124.35 | -10,792,437.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,355,686.78 | -619,090,517.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,745,000,733.64 | 2,991,560,774.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,594,645,046.86 | 2,372,470,257.71 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,856,672,213.12 | 2,856,672,213.12 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2,706,058,689.21 | 2,706,058,689.21 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 705,091,275.56 | 705,091,275.56 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,376,168.92 | 3,376,168.92 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 17,709,248.41 | 17,709,248.41 | |
| 其中：应收利息 | 3,687,964.31 | 3,687,964.31 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,102,984,318.00 | 1,102,984,318.00 | |
| 其他流动资产 | 58,193,003.85 | 58,193,003.85 | |
| 流动资产合计 | 7,450,084,917.07 | 7,450,084,917.07 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | 26,552,504.93 | 26,552,504.93 | |
| 债权投资 | 135,985,819.44 | 135,985,819.44 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 218,490,103.17 | 218,490,103.17 | |
| 长期股权投资 | 66,495,976.48 | 66,495,976.48 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 520,689,000.17 | 520,689,000.17 | |
| 投资性房地产 | 132,856,421.19 | 132,856,421.19 | |
| 固定资产 | 84,161,929.82 | 84,161,929.82 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 113,980,694.25 | 113,980,694.25 | |
| 无形资产 | 2,551,945.47 | 2,551,945.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,122,213,214.33 | 1,122,213,214.33 | |
| 长期待摊费用 | 22,046,924.03 | 17,510,808.92 | -4,536,115.11 |
| 递延所得税资产 | 126,029,987.43 | 126,029,987.43 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,458,073,826.46 | 2,567,518,405.60 | 109,444,579.14 |
| 资产总计 | 9,908,158,743.53 | 10,017,603,322.67 | 109,444,579.14 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 256,744,582.46 | 256,744,582.46 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 1,845.34 | 1,845.34 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 155,636,230.24 | 147,843,892.08 | -7,792,338.16 |
| 预收款项 | 198,856.59 | 198,856.59 | |
| 合同负债 | 6,226,989.78 | 6,226,989.78 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 100,503,908.59 | 100,503,908.59 | |
| 应交税费 | 9,570,273.22 | 9,570,273.22 | |
| 其他应付款 | 109,905,113.78 | 109,905,113.78 | |
| 其中：应付利息 | 406,866.83 | 406,866.83 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,750,050.00 | 98,750,050.00 | |
| 其他流动负债 | 1,301,561.82 | 1,301,561.82 | |
| 流动负债合计 | 738,839,411.82 | 731,047,073.66 | -7,792,338.16 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 113,980,694.25 | 113,980,694.25 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 8,334,070.00 | 8,334,070.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 3,858,863.46 | 3,858,863.46 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 24,192,933.46 | 138,173,627.71 | 113,980,694.25 |
| 负债合计 | 763,032,345.28 | 869,220,701.37 | 106,188,356.09 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 5,724,847,663.00 | 5,724,847,663.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 391,804,042.92 | 391,804,042.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -26,546,009.55 | -26,546,009.55 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 295,515,522.25 | 295,841,144.56 | 325,622.31 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,749,430,204.08 | 2,752,360,804.82 | 2,930,600.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,135,051,422.70 | 9,138,307,645.75 | 3,256,223.05 |
| 少数股东权益 | 10,074,975.55 | 10,074,975.55 | |
| 所有者权益合计 | 9,145,126,398.25 | 9,148,382,621.30 | 3,256,223.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,908,158,743.53 | 10,017,603,322.67 | 109,444,579.14 |
调整情况说明根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用财务报告准则或企业会计准则财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起施行。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会
2021年10月25日