证券代码：603018 证券简称：华设集团
华设设计集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）叶敬超保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 905,842,796.52 | -12.50 | 3,059,453,430.98 | 0.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,050,918.32 | -26.79 | 310,471,065.63 | -5.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,333,014.23 | -26.62 | 302,877,305.45 | -3.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -412,961,298.89 | -18.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | -26.67 | 0.46 | -6.12 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | -26.67 | 0.46 | -6.12 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.17 | 下降1.11个百分点 | 8.93 | 下降1.91个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 9,299,683,497.48 | 9,206,151,071.83 | 1.02 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,570,361,654.28 | 3,355,351,033.55 | 6.41 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -29,915.48 | 16,155.01 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,412,258.19 | 10,065,764.11 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 575,049.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -147,416 | -802,460.09 |
| 减：所得税影响额 | -346,905.56 | -1,576,578.68 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -170,117.06 | -684,169.79 |
| 合计 | 1,717,904.09 | 7,593,760.18 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 交易性金融资产 | -77.53 | 主要系银行理财到期赎回所致 |
| 应收票据 | 34.22 | 主要系承兑汇票收款增加所致 |
| 其他应收款 | 34.67 | 主要系项目代垫款增加所致 |
| 长期股权投资 | 68.90 | 主要系一季度投资华设盐城制造所致 |
| 短期借款 | 103.68 | 主要系银行借款增加所致 |
| 应付票据 | -53.67 | 主要系应付票据到期兑付所致 |
| 预收款项 | -31.52 | 主要系预收房租确认收入所致 |
| 应付职工薪酬 | -36.39 | 主要系发放职工薪酬所致 |
| 应交税费 | -37.38 | 主要系缴纳年初税费余额所致 |
| 其他收益 | 56.71 | 主要系增值税加计抵减政策影响所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 17,271 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 未知 | 31,509,492 | 4.71 | 无 | |||
| 明图章 | 境内自然人 | 30,009,286 | 4.49 | 无 | |||
| 杨卫东 | 境内自然人 | 26,722,434 | 4.00 | 质押 | 7,596,000 | ||
| 邱桂松 | 境内自然人 | 25,082,342 | 3.75 | 无 | |||
| 胡安兵 | 境内自然人 | 19,203,574 | 2.87 | 无 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 14,194,207 | 2.12 | 无 | |||
| 袁建华 | 境内自然人 | 11,616,036 | 1.74 | 无 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 未知 | 11,427,964 | 1.71 | 无 | |||
| 王辉 | 境内自然人 | 10,906,256 | 1.63 | 无 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达安心回馈混合型证券投资基金 | 未知 | 9,622,423 | 1.44 | 无 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 31,509,492 | 人民币普通股 | 31,509,492 |
| 明图章 | 30,009,286 | 人民币普通股 | 30,009,286 |
| 杨卫东 | 26,722,434 | 人民币普通股 | 26,722,434 |
| 邱桂松 | 25,082,342 | 人民币普通股 | 25,082,342 |
| 胡安兵 | 19,203,574 | 人民币普通股 | 19,203,574 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,194,207 | 人民币普通股 | 14,194,207 |
| 袁建华 | 11,616,036 | 人民币普通股 | 11,616,036 |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 11,427,964 | 人民币普通股 | 11,427,964 |
| 王辉 | 10,906,256 | 人民币普通股 | 10,906,256 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达安心回馈混合型证券投资基金 | 9,622,423 | 人民币普通股 | 9,622,423 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
会的议案》、《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2020-031）；2020年5月15日，公司回购专用证券账户所持有的2,728,564股公司股票，全部非交易过户至公司第二期员工持股计划（公告编号2020-032）。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2021-006）；公司2020年度股东大会审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2021-017）；2021年5月27日，公司第三期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《第三期员工持股计划管理办法》、《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2021-022）；2021年5月28日，公司回购专用证券账户所持有的5,092,755股公司股票，全部非交易过户至公司第三期员工持股计划（公告编号2021-023）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:华设设计集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,102,748,090.96 | 1,556,262,157.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,000,000.00 | 8,900,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,402,177.04 | 7,750,123.33 |
| 应收账款 | 3,120,659,087.29 | 2,970,392,946.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 301,858,815.14 | 237,660,169.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 287,439,019.64 | 213,432,440.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 483,585,189.90 | 458,706,839.96 |
| 合同资产 | 2,685,792,737.71 | 2,563,737,304.94 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,131,406.47 | 2,009,429.11 |
| 流动资产合计 | 7,995,616,524.15 | 8,018,851,411.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 280,413,765.97 | 166,025,217.17 |
| 其他权益工具投资 | 22,840,000.00 | 22,840,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 142,903,527.21 | 142,878,527.21 |
| 投资性房地产 | 56,991,184.10 | 60,614,430.80 |
| 固定资产 | 375,441,712.10 | 387,289,548.21 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,663,814.51 | 46,207,485.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 103,860,149.59 | 103,860,149.59 |
| 长期待摊费用 | 57,546,892.04 | 63,445,102.06 |
| 递延所得税资产 | 213,457,786.71 | 190,377,217.12 |
| 其他非流动资产 | 4,948,141.10 | 3,761,982.91 |
| 非流动资产合计 | 1,304,066,973.33 | 1,187,299,660.44 |
| 资产总计 | 9,299,683,497.48 | 9,206,151,071.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 473,022,105.70 | 232,233,230.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,957,000.00 | 30,125,600.00 |
| 应付账款 | 2,689,947,078.19 | 2,593,489,773.56 |
| 预收款项 | 1,553,813.61 | 2,269,148.85 |
| 合同负债 | 1,116,518,623.91 | 1,019,522,906.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 836,402,552.05 | 1,314,987,834.81 |
| 应交税费 | 198,194,433.01 | 316,485,316.83 |
| 其他应付款 | 221,783,353.52 | 173,535,482.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 70,382,839.68 | 61,186,054.38 |
| 流动负债合计 | 5,621,761,799.67 | 5,743,835,347.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 826,904.08 | 194,498.82 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 10,573,548.00 | 11,016,492.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,400,452.08 | 11,210,991.74 |
| 负债合计 | 5,633,162,251.75 | 5,755,046,339.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 668,620,952.00 | 557,184,127.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 463,676,421.34 | 575,283,476.78 |
| 减：库存股 | 44,015,913.37 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 226,391,984.96 | 226,391,984.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,211,672,295.98 | 2,040,507,358.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,570,361,654.28 | 3,355,351,033.55 |
| 少数股东权益 | 96,159,591.45 | 95,753,698.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,666,521,245.73 | 3,451,104,732.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,299,683,497.48 | 9,206,151,071.83 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 3,059,453,430.98 | 3,051,047,912.81 |
| 其中：营业收入 | 3,059,453,430.98 | 3,051,047,912.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,568,126,976.82 | 2,538,613,661.04 |
| 其中：营业成本 | 2,042,903,872.67 | 2,027,374,421.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,658,023.37 | 20,763,293.54 |
| 销售费用 | 154,574,904.38 | 155,614,982.76 |
| 管理费用 | 213,915,850.32 | 203,848,062.72 |
| 研发费用 | 138,238,994.62 | 131,781,077.27 |
| 财务费用 | -3,164,668.54 | -768,176.26 |
| 其中：利息费用 | 12,657,450.35 | 12,139,034.51 |
| 利息收入 | 19,635,205.02 | 15,749,057.06 |
| 加：其他收益 | 21,757,861.25 | 13,883,732.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,908,281.05 | 13,405,813.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,105,547.61 | 4,370,784.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -83,677,914.25 | -84,286,319.12 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -69,631,197.78 | -70,137,471.87 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -42,125.85 | -280,687.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 371,641,358.58 | 385,019,319.90 |
| 加：营业外收入 | 518,159.47 | 1,764,997.46 |
| 减：营业外支出 | 989,466.61 | 775,639.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 371,170,051.44 | 386,008,678.12 |
| 减：所得税费用 | 55,574,629.25 | 52,078,078.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 315,595,422.19 | 333,930,599.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 315,595,422.19 | 333,930,599.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 310,471,065.63 | 329,482,905.94 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 5,124,356.56 | 4,447,693.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 315,595,422.19 | 333,930,599.46 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 310,471,065.63 | 329,482,905.94 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 5,124,356.56 | 4,447,693.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.49 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,969,916,598.96 | 2,497,017,656.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 445,008.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,348,869.66 | 92,028,120.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,044,265,468.62 | 2,589,490,786.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,441,013,136.41 | 1,179,346,525.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,293,410,713.58 | 1,068,160,276.75 |
| 支付的各项税费 | 335,375,344.39 | 279,593,094.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 387,427,573.13 | 409,905,640.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,457,226,767.51 | 2,937,005,537.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -412,961,298.89 | -347,514,750.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,810,000.00 | 1,119,162,050.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,388,094.51 | 9,223,867.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 315,652.99 | 1,669,688.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,513,747.50 | 1,130,055,606.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,639,365.62 | 17,199,281.81 |
| 投资支付的现金 | 138,999,400.00 | 1,138,014,149.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 159,638,765.62 | 1,155,213,430.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,125,018.12 | -25,157,824.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 462,580,000.00 | 375,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,924,696.00 | 2,996,520.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 468,504,696.00 | 398,246,520.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 222,048,247.94 | 320,887,219.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,521,272.53 | 133,041,688.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,518,463.91 | 3,016,801.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,134,547.32 | 19,686,138.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 387,704,067.79 | 473,615,046.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,800,628.21 | -75,368,526.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,495.37 | -54,376.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -451,301,184.17 | -448,095,478.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,528,601,750.29 | 1,482,157,188.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,077,300,566.12 | 1,034,061,709.90 |