证券代码:300823证券简称:建科机械公告编号:2021-063
建科机械(天津)股份有限公司
2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元)118,639,484.84-0.93%344,299,491.444.36%归属于上市公司股东的净利润(元)
25,543,376.117.61%70,996,023.9010.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
23,593,825.9015.08%67,812,392.3917.58%经营活动产生的现金流量净额(元)
————54,223,320.5328.47%基本每股收益(元/股)0.278.00%0.761.33%稀释每股收益(元/股)0.278.00%0.761.33%加权平均净资产收益率2.71%0.04%7.57%-0.80%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)1,235,154,233.291,142,783,997.998.08%归属于上市公司股东的所有者权益(元)
955,879,637.42923,676,598.773.49%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元项目本报告期金额
年初至报告期期末金额
说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
845,408.761,033,222.86主要系出售生产设备。计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
944,060.341,841,395.68
主要系收到的政府补贴项目。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回413,852.50643,852.50主要系应收账款收回。除上述各项之外的其他营业外收入和支出100,250.64235,660.34主要系偶发事项导致。减:所得税影响额342,556.03557,218.73
少数股东权益影响额(税后)11,466.0013,281.14合计1,949,550.213,183,631.51--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变化情况
资产负债表项目
本报告期期末余额(元)
上年度期末余额
(元)
变动幅度变动原因应收票据28,598,355.089,557,956.46199.21%系客户使用票据支付增加所致。应收款项融资6,857,596.0021,418,795.00-67.98%系银行票据到期增加所致。其他应收款4,277,687.181,923,495.12122.39%系投标保证金、担保保证金增加所致。存货256,473,387.51190,874,969.9534.37%系原材料增加所致。其他流动资产694,519.020.00100.00%主要系待认证增值税进项税增加所致。在建工程4,297,608.141,318,565.37225.93%系在建项目工程增加及工厂改造投入增加所致。其他非流动资产43,179,721.740.00100.00%系新建项目预付款增加所致。短期借款0.00251,250.00-100.00%系公司归还银行短期借款所致。其他应付款2,258,262.181,477,748.1552.82%系员工差旅费增加所致。其他流动负债26,773,598.229,031,779.60196.44%系预收账款增加所致。长期借款27,720,526.950.00100.00%系公司在建工程需要,银行长期借款增加所致。递延所得税负债7,495,494.795,189,853.7644.43%系报告期采购大额固定资产增加所致。
2、合并利润表项目重大变化情况(1-9月)
利润表项目
本期金额
(元)
上年同期金额
(元)
变动幅度变动原因财务费用-4,156,055.0334,333.95-12,204.80%系贷款利息减少、存款利息增加所致。其他收益3,519,496.468,666,306.95-59.39%系政府补助减少所致。信用减值损失-1,521,421.65-11,292,889.9186.53%系应收账款回款增加所致。资产减值损失-5,318,395.39-1,087,258.85-389.16%系计提存货跌价损失增加所致。资产处置收益1,082,309.58247,196.17337.83%系处置固定资产增加所致。营业外收入496,727.30871,851.39-43.03%系偶发性收入减少所致。营业外支出310,153.68769,879.08-59.71%系偶发性支出减少所致。
3、合并现金流量表项目重大变化情况(1-9月)
现金流量表项目
本期金额
(元)
上年同期金额
(元)
变动幅度变动原因筹资活动产生的现金流量净额
-12,674,629.38228,008,494.00-105.56%系股东分红增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-616,361.49-165,754.83-271.85%系汇率变化所致。现金及现金等价物净增加额
-22,989,905.90220,402,630.25-110.43%系上年募集资金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数9,951
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态数量陈振东境内自然人38.72%36,230,04036,230,040陈振华境内自然人8.30%7,763,5807,763,580陈振生境内自然人8.30%7,763,5807,763,580天津创业投资管理有限公司-天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)
境内非国有法人3.86%3,610,7730
重庆上创新微股权投资基金管理有限公司-重庆上创科微股权投资基金合伙企业(有限合伙)
境内非国有法人2.96%2,767,0600
诚科建信(天津)企业管理咨询有限公司
境内非国有法人1.48%1,384,5481,384,548诚科建赢(天津)企业管理咨询有限公司
境内非国有法人1.41%1,320,0001,320,000诚科建达(天津)企业管理咨询有限公司
境内非国有法人0.99%922,812922,812康玉华境内自然人0.51%480,0000天津天创盈鑫创业投资合伙企业(有限合伙)
境内非国有法人0.48%452,5270
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量天津创业投资管理有限公司-天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)
3,610,773人民币普通股3,610,773重庆上创新微股权投资基金管理有限公司-重庆上创科微股权投资基金合伙企业(有限合伙)
2,767,060人民币普通股2,767,060康玉华480,000人民币普通股480,000天津天创盈鑫创业投资合伙企业(有限合伙)
452,527人民币普通股452,527#张振秋385,300人民币普通股385,300顾家栋364,900人民币普通股364,900深圳市中盈商贸顾问有限公司302,000人民币普通股302,000宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业(有限合伙)
297,000人民币普通股297,000中国民生银行股份有限公司-中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金
264,800人民币普通股264,800尹巧玲215,800人民币普通股215,800
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、陈振生系陈振东和陈振华的哥哥;陈振华系陈振东的姐姐。
2、李宝红系诚科建信(天津)企业管理咨询有限公司的执行董事、经理,同时系
诚科建赢(天津)企业管理咨询有限公司的执行董事、经理;孙毓系诚科建信(天津)企业管理咨询有限公司的监事,同时系诚科建赢(天津)企业管理咨询有限公司的监事。
3、天津创业投资管理有限公司系宁波天创龙韬创业投资管理合伙企业(有限合伙)
之执行事务合伙人,而宁波天创龙韬创业投资管理合伙企业(有限合伙)系宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人;天津创业投资管理有限公司系天津天创盈鑫创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,系天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)的基金管理人。
4、洪雷系天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)之执行事务
合伙人委派代表;洪雷系天津天创盈鑫创业投资合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人委派代表。
5、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股
东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
股东张振秋通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有385,300
股,实际合计持有385,300股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:建科机械(天津)股份有限公司
2021年09月30日
单位:元项目2021年9月30日2020年12月31日流动资产:
货币资金366,943,796.93390,082,080.89结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据28,598,355.089,557,956.46应收账款209,122,539.36209,949,987.70应收款项融资6,857,596.0021,418,795.00预付款项3,704,688.363,473,521.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款4,277,687.181,923,495.12
其中:应收利息
应收股利买入返售金融资产存货256,473,387.51190,874,969.95合同资产18,472,394.5018,997,033.19持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产694,519.020.00流动资产合计895,144,963.94846,277,840.01非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产174,262,544.00175,397,550.61在建工程4,297,608.141,318,565.37生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产103,134,276.26105,275,403.89开发支出商誉长期待摊费用82,333.22110,833.25递延所得税资产15,052,785.9914,403,804.86其他非流动资产43,179,721.740.00非流动资产合计340,009,269.35296,506,157.98资产总计1,235,154,233.291,142,783,997.99流动负债:
短期借款0.00251,250.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据30,715,883.2937,581,162.14应付账款74,945,251.1164,709,659.99预收款项合同负债83,623,092.9169,348,273.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬17,247,387.7523,694,397.20应交税费1,736,233.262,360,561.50其他应付款2,258,262.181,477,748.15
其中:应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债26,773,598.229,031,779.60流动负债合计237,299,708.72208,454,832.22非流动负债:
保险合同准备金长期借款27,720,526.950.00
应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益612,578.23696,969.25递延所得税负债7,495,494.795,189,853.76其他非流动负债非流动负债合计35,828,599.975,886,823.01负债合计273,128,308.69214,341,655.23所有者权益:
股本93,559,091.0093,559,091.00其他权益工具其中:优先股
永续债资本公积391,509,275.60391,509,275.60减:库存股其他综合收益专项储备14,166,014.1712,915,708.91盈余公积43,725,805.9843,725,805.98一般风险准备未分配利润412,919,450.67381,966,717.28归属于母公司所有者权益合计955,879,637.42923,676,598.77
少数股东权益6,146,287.184,765,743.99所有者权益合计962,025,924.60928,442,342.76负债和所有者权益总计1,235,154,233.291,142,783,997.99法定代表人:陈振东主管会计工作负责人:孙禄会计机构负责人:尹东红
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入344,299,491.44329,915,372.61其中:营业收入344,299,491.44329,915,372.61
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本259,035,923.09248,891,186.97
其中:营业成本185,224,946.05176,160,185.69
利息支出
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加3,505,322.973,867,281.95销售费用25,152,779.7229,620,640.05管理费用29,111,687.0022,844,390.28研发费用20,197,242.3816,364,355.05财务费用-4,156,055.0334,333.95其中:利息费用7,293.061,185,262.45
利息收入4,953,000.571,816,060.79加:其他收益3,519,496.468,666,306.95投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-1,521,421.65-11,292,889.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)
-5,318,395.39-1,087,258.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)
1,082,309.58247,196.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)83,025,557.3577,557,540.00
加:营业外收入496,727.30871,851.39减:营业外支出310,153.68769,879.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
83,212,130.9777,659,512.31减:所得税费用10,780,063.8812,374,614.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)72,432,067.0965,284,898.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
72,432,067.0965,284,898.19
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利
润
70,996,023.9064,329,618.48
2.少数股东损益1,436,043.19955,279.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额72,432,067.0965,284,898.19归属于母公司所有者的综合收益总额
70,996,023.9064,329,618.48归属于少数股东的综合收益总额
1,436,043.19955,279.71
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.760.75
(二)稀释每股收益0.760.75本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈振东主管会计工作负责人:孙禄会计机构负责人:尹东红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
384,725,630.73299,660,383.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,459,280.802,602,508.79
收到其他与经营活动有关的现金
12,100,427.9318,668,461.94经营活动现金流入小计401,285,339.46320,931,354.20
购买商品、接受劳务支付的现金
186,657,206.94130,517,663.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
81,114,442.9265,317,418.79
支付的各项税费29,148,733.8233,272,220.94
支付其他与经营活动有关的现金
50,141,635.2549,617,859.68经营活动现金流出小计347,062,018.93278,725,162.91经营活动产生的现金流量净额54,223,320.5342,206,191.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,492,790.00672,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
3,459,000.000.00投资活动现金流入小计4,951,790.00672,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
68,823,324.2850,318,300.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
50,701.280.00投资活动现金流出小计68,874,025.5650,318,300.21投资活动产生的现金流量净额-63,922,235.56-49,646,300.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,519,000.00349,497,905.66其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,519,000.00441,000.00取得借款收到的现金27,720,526.95251,250.00收到其他与筹资活动有关的现金
2,954,701.680.00筹资活动现金流入小计32,194,228.63349,749,155.66偿还债务支付的现金251,250.0079,400,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
41,625,084.2122,881,664.79其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
1,574,500.001,487,640.00支付其他与筹资活动有关的现金
2,992,523.8019,458,996.87筹资活动现金流出小计44,868,858.01121,740,661.66筹资活动产生的现金流量净额-12,674,629.38228,008,494.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-616,361.49-165,754.83
五、现金及现金等价物净增加额-22,989,905.90220,402,630.25
加:期初现金及现金等价物余额
385,951,022.75128,829,412.44
六、期末现金及现金等价物余额362,961,116.85349,232,042.69
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
建科机械(天津)股份有限公司董事会
2021年10月26日