证券代码：002141
| 证券代码：002141 | 证券简称：贤丰控股 | 公告编号：2021-075 |
贤丰控股股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 391,220,245.26 | 45.49% | 1,119,193,502.61 | 71.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,147,217.48 | 119.96% | 17,990,413.64 | 108.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,878,110.93 | 132.98% | 11,842,818.46 | 123.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -15,249,972.12 | 74.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0081 | 120.05% | 0.0159 | 108.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0081 | 120.05% | 0.0159 | 108.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.15% | 5.12% | 2.28% | 17.55% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,474,129,543.01 | 1,167,240,757.94 | 26.29% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 797,296,424.19 | 781,105,388.84 | 2.07% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | 691,340.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 953,347.03 | 7,400,218.95 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 52,835.79 | -3,168,615.94 | 主要系持有的SNK的股权公允价值变动所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -53,184.46 | -193,230.76 | |
| 减：所得税影响额 | -443,653.74 | 654,379.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 127,545.55 | -2,072,261.90 | |
| 合计 | 1,269,106.55 | 6,147,595.18 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 110,387,831.79 | 241,064,334.28 | -54.21% | 主要系报告期内出售天津卡乐股权及SNK股票所致 |
| 应收款项融资 | 1,367,864.25 | 9,108,938.77 | -84.98% | 主要系报告期末未到期的应收票据贴现所致 |
| 预付款项 | 30,387,725.65 | 11,248,437.94 | 170.15% | 主要系报告期内并入成都史纪、预付工程款所致 |
| 存货 | 200,021,709.78 | 132,252,604.59 | 51.24% | 主要系珠海蓉胜存货单位价值增加且报告期并入成都史纪存货所致 |
| 其他流动资产 | 9,133,381.96 | 14,082,911.57 | -35.15% | 主要系珠海蓉胜申请了进项税额留抵退税所致 |
| 固定资产 | 338,116,850.40 | 222,507,269.69 | 51.96% | 主要系报告期并入成都史纪所致 |
| 在建工程 | 57,235,837.31 | 22,896,933.29 | 149.97% | 主要系报告期并入成都史纪所致 |
| 无形资产 | 63,356,940.12 | 42,340,992.73 | 49.63% | 主要系报告期并入成都史纪所致 |
| 商誉 | 135,631,241.03 | 226,486.43 | 59784.93% | 主要系报告期内购入成都史纪股权所致 |
| 其他非流动资产 | 8,958,400.00 | 199,338.38 | 4394.07% | 主要系报告期内并入成都史纪所致 |
| 短期借款 | 28,552,946.88 | 22,091,313.12 | 29.25% | 主要系未到期的商业票据和部分银行承兑汇票贴现增加所致 |
| 预收款项 | 0.00 | 71,704,876.52 | -100.00% | 主要系去年预收的转让天津卡乐股权款项在报告期内完成确认所致 |
应交税费
| 应交税费 | 13,494,492.35 | 9,041,088.24 | 49.26% | 主要系报告期内并入的成都史纪应交企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 278,497,157.72 | 20,771,280.12 | 1240.78% | 主要系报告期内收到珠海蓉胜股权战略合作意向金、应付成都史纪第三期股权转让款所致 |
| 递延所得税负债 | 13,894,401.20 | 7,425,364.71 | 87.12% | 主要系报告期内并入成都史纪的资产评估增值所致 |
| 少数股东权益 | 57,780,851.80 | -32,494,465.70 | 277.82% | 主要系报告期并入成都史纪所致 |
| 利润表项目 | 本期金额（1-9）月 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,119,193,502.61 | 652,048,178.58 | 71.64% | 主要系珠海蓉胜订单增加、铜价上涨、并入成都史纪的收入所致 |
| 营业成本 | 952,763,429.62 | 589,044,371.17 | 61.75% | 主要系报告期内营业收入增加成本对应增加所致 |
| 税金及附加 | 4,197,486.74 | 2,470,751.72 | 69.89% | 主要系珠海蓉胜销售收入增加导致相关的税金及附加增加及并入成都史纪所致 |
| 研发费用 | 41,482,078.88 | 27,526,386.18 | 50.70% | 主要系珠海蓉胜本年加大了研发投入及并入成都史纪所致 |
| 财务费用 | 5,278,770.41 | 15,284,993.95 | -65.46% | 主要系惠州新能源与汇信公司达成和解，利息费用减少所致 |
| 其他收益 | 7,880,957.45 | 5,468,112.33 | 44.13% | 主要系本报告期收到的政府补助高于去年同期所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -6,632,305.76 | -104,618,783.81 | 93.66% | 主要系去年出售SNK股权及相关剩余股权核算方法变导致去年投资损失较大所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 5,491,576.99 | -17,195,579.96 | 131.94% | 主要系交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 198,234.92 | -3,588,707.65 | 105.52% | 主要去年同期珠海蓉胜对部分应收账款单项计提信用减值损失所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,495.82 | -44,739,883.95 | 100.00% | 主要系去年同期惠州新能源对固定资产计提了资产减值损失所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 834,423.78 | 86,961.09 | 859.54% | 主要系本报告期子公司嘉兴蓉胜处置固定资产所致 |
| 营业外支出 | 251,949.62 | 164,597.29 | 53.07% | 主要系本报告期核销子公司嘉兴蓉胜收不回的应收账款所致 |
| 所得税费用 | 7,826,770.99 | -4,439,502.29 | 276.30% | 主要系本报告期珠海蓉胜和成都史纪盈利所致 |
注：控股子公司成都天邦生物制品有限公司已变更名称为成都史纪生物制药有限公司，本报告中简称为“成都史纪”；其他简称与公司2021年半年报一致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 42,556 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 广东贤丰控股有限公司 | 境内非国有法人 | 26.03% | 295,358,647 | 0 | 质押 | 292,200,000 | |||||
| 冻结 | 295,358,647 | ||||||||||
| 贤丰控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.03% | 159,152,000 | 0 | 质押 | 114,000,000 | |||||
| 冻结 | 159,152,000 | ||||||||||
| 大成创新资本－招商银行－博源恒丰资产管理计划 | 其他 | 7.50% | 85,152,783 | 0 | |||||||
| 南方资本－宁波银行－蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划 | 其他 | 5.80% | 65,806,361 | 0 | |||||||
| 南方资本－宁波银行－梁雄健 | 其他 | 2.39% | 27,084,228 | 0 | |||||||
| 深圳市云图资产管理服务有限公司－云图优选12号私募证券投资基金 | 其他 | 1.95% | 22,126,307 | 0 | |||||||
| 广州微分生物科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.67% | 7,558,300 | 0 | |||||||
| 萧巧当 | 境内自然人 | 0.52% | 5,875,200 | 0 | |||||||
| 惠州市高斯信息科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 5,540,000 | 0 | |||||||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.40% | 4,593,258 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 广东贤丰控股有限公司 | 295,358,647 | 人民币普通股 | 295,358,647 | ||||||||
| 贤丰控股集团有限公司 | 159,152,000 | 人民币普通股 | 159,152,000 | ||||||||
| 大成创新资本－招商银行－博源恒丰资产管理计划 | 85,152,783 | 人民币普通股 | 85,152,783 | ||||||||
| 南方资本－宁波银行－蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划 | 65,806,361 | 人民币普通股 | 65,806,361 | ||||||||
| 南方资本－宁波银行－梁雄健 | 27,084,228 | 人民币普通股 | 27,084,228 | ||||||||
| 深圳市云图资产管理服务有限公司－云图优选12号私募证券投资基金 | 22,126,307 | 人民币普通股 | 22,126,307 | ||||||||
| 广州微分生物科技有限公司 | 7,558,300 | 人民币普通股 | 7,558,300 | ||||||||
| 萧巧当 | 5,875,200 | 人民币普通股 | 5,875,200 | ||||||||
| 惠州市高斯信息科技有限公司 | 5,540,000 | 人民币普通股 | 5,540,000 | ||||||||
| 华泰证券股份有限公司 | 4,593,258 | 人民币普通股 | 4,593,258 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除广东贤丰控股有限公司为贤丰控股集团有限公司的全资子公司外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 深圳市云图资产管理服务有限公司－云图优选12号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份22,126,307股。 | ||||||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.诉讼事项的进展
截止本报告披露日，公司、控股子公司贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司及其下属全资子公司贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司及其他相关方与汇信融资租赁（深圳）有限公司融资租赁合同纠纷于2021年10月18日达成调解协议并经广东省深圳市中级人民法院确认，本次调解导致公司调整前期按一审判决已计提的利息费用。2021年10月20日公司收到汇信公司出具的《关于限期履行连带清偿责任的通知函》，为了维护公司整体利益，公司已履行部分连带清偿责任。
2.报告期内已作为临时报告披露的重要事项
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于持股5%以上股东减持公司股份累计超过1%的公告 | 2021年09月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于转让土地使用权及地上附着建筑物所有权的公告 | 2021年08月14日 | |
| 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2021年08月14日 | |
| 关于并购基金投资的进展公告 | 2021年08月11日 | |
| 关于持股5%以上股东和特定股东减持计划的预披露公告 | 2021年07月17日 | |
| 关于收购股权暨对外投资的进展公告 | 2021年07月02日 | |
| 关于持股5%以上股东减持计划预披露公告 | 2021年07月01日 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贤丰控股股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 35,742,068.25 | 36,899,842.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 110,387,831.79 | 241,064,334.28 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 88,008,033.58 | 75,272,386.16 |
| 应收账款 | 272,447,315.11 | 235,599,854.55 |
| 应收款项融资 | 1,367,864.25 | 9,108,938.77 |
| 预付款项 | 30,387,725.65 | 11,248,437.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 |
其他应收款
| 其他应收款 | 4,280,852.73 | 5,081,913.96 |
| 其中：应收利息 | 25,320.64 | 17,073.76 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 200,021,709.78 | 132,252,604.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,133,381.96 | 14,082,911.57 |
| 流动资产合计 | 751,776,783.10 | 760,611,224.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 6,795,054.94 | 9,167,280.42 |
| 长期股权投资 | 83,439,601.95 | 82,335,257.66 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 338,116,850.40 | 222,507,269.69 |
| 在建工程 | 57,235,837.31 | 22,896,933.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,758,349.04 | |
| 无形资产 | 63,356,940.12 | 42,340,992.73 |
| 开发支出 | 8,420,410.96 | 8,151,491.64 |
| 商誉 | 135,631,241.03 | 226,486.43 |
| 长期待摊费用 | 7,238,454.39 | 6,640,556.43 |
| 递延所得税资产 | 9,401,619.77 | 12,163,926.58 |
| 其他非流动资产 | 8,958,400.00 | 199,338.38 |
| 非流动资产合计 | 722,352,759.91 | 406,629,533.25 |
| 资产总计 | 1,474,129,543.01 | 1,167,240,757.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 28,552,946.88 | 22,091,313.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 91,717,662.75 | 98,549,444.33 |
| 预收款项 | 71,704,876.52 | |
| 合同负债 | 22,237,390.05 | 18,147,095.41 |
| 卖出回购金融资产款 |
吸收存款及同业存放
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,407,294.21 | 14,631,977.17 |
| 应交税费 | 13,494,492.35 | 9,041,088.24 |
| 其他应付款 | 278,497,157.72 | 20,771,280.12 |
| 其中：应付利息 | 12,225,910.52 | 14,219,996.22 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 67,437,915.08 | 69,095,085.53 |
| 其他流动负债 | 40,120,396.51 | 43,146,834.82 |
| 流动负债合计 | 557,465,255.55 | 367,178,995.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,820,625.19 | |
| 长期应付款 | 8,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 28,940,000.00 | 28,940,000.00 |
| 递延收益 | 14,923,985.08 | 15,068,042.23 |
| 递延所得税负债 | 13,894,401.20 | 7,425,364.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 61,587,011.47 | 51,433,406.94 |
| 负债合计 | 619,052,267.02 | 418,612,402.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,134,656,519.00 | 1,134,656,519.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 87,182,267.68 | 87,182,267.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -14,290,327.67 | -12,690,119.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 |
| 一般风险准备 | 300,406.22 | |
| 未分配利润 | -429,913,290.96 | -447,404,127.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 797,296,424.19 | 781,105,388.84 |
| 少数股东权益 | 57,780,851.80 | -32,477,033.10 |
所有者权益合计
| 所有者权益合计 | 855,077,275.99 | 748,628,355.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,474,129,543.01 | 1,167,240,757.94 |
法定代表人：韩桃子 主管会计工作负责人：谢文彬 会计机构负责人：谢文彬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,119,193,502.61 | 652,048,178.58 |
| 其中：营业收入 | 1,119,193,502.61 | 652,048,178.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,096,160,053.29 | 710,577,283.84 |
| 其中：营业成本 | 952,763,429.62 | 589,044,371.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,197,486.74 | 2,470,751.72 |
| 销售费用 | 23,995,374.61 | 19,306,889.69 |
| 管理费用 | 68,442,913.03 | 56,943,891.13 |
| 研发费用 | 41,482,078.88 | 27,526,386.18 |
| 财务费用 | 5,278,770.41 | 15,284,993.95 |
| 其中：利息费用 | 6,589,852.82 | 14,244,542.49 |
| 利息收入 | 193,325.10 | 99,646.79 |
| 加：其他收益 | 7,880,957.45 | 5,468,112.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,632,305.76 | -104,618,783.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,363,807.30 | -954,900.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,491,576.99 | -17,195,579.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 198,234.92 | -3,588,707.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,495.82 | -44,739,883.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 834,423.78 | 86,961.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,804,840.88 | -223,116,987.21 |
| 加：营业外收入 | 58,718.86 | 72,374.37 |
| 减：营业外支出 | 251,949.62 | 164,597.29 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,611,610.12 | -223,209,210.13 |
| 减：所得税费用 | 7,826,770.99 | -4,439,502.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,784,839.13 | -218,769,707.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,443,736.90 | -218,769,707.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,658,897.77 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,990,413.64 | -202,619,011.55 |
| 2.少数股东损益 | 4,794,425.49 | -16,150,696.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,600,207.85 | -18,762,781.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,600,207.85 | -18,593,210.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,600,207.85 | -18,593,210.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -8,972,580.45 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,600,207.85 | -9,620,629.74 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -169,571.65 | |
| 七、综合收益总额 | 21,184,631.28 | -237,532,489.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,390,205.79 | -221,212,221.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,794,425.49 | -16,320,267.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0159 | -0.1786 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0159 | -0.1786 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：韩桃子 主管会计工作负责人：谢文彬 会计机构负责人：谢文彬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,179,990,701.07 | 602,952,403.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,850,737.29 | 13,085,703.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,304,630.51 | 18,089,925.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,215,146,068.87 | 634,128,033.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,064,960,065.07 | 593,637,033.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,324,164.57 | 58,001,089.32 |
| 支付的各项税费 | 12,514,096.46 | 5,109,942.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,597,714.89 | 36,804,181.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,230,396,040.99 | 693,552,246.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,249,972.12 | -59,424,213.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 131,185,219.15 | 142,856,325.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,942,340.00 | 71,240,145.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 398,285.00 | 436,838.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 629,970,000.00 | 67,088,873.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 774,495,844.15 | 281,622,183.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,503,835.98 | 6,777,020.15 |
| 投资支付的现金 | 50,700,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 186,518,009.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 525,550,000.00 | 67,050,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 753,571,845.95 | 124,527,020.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,923,998.20 | 157,095,163.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 48,533,292.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,205,051.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,205,051.76 | 48,533,292.94 |
偿还债务支付的现金
| 偿还债务支付的现金 | 1,007,957.16 | 140,433,776.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,960,652.79 | 5,619,151.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,976,494.72 | 6,978,568.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,945,104.67 | 153,031,497.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,740,052.91 | -104,498,204.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,135,583.29 | -2,357,199.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,201,610.12 | -9,184,453.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,093,108.43 | 39,004,587.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,891,498.31 | 29,820,134.60 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 36,899,842.87 | 36,899,842.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 241,064,334.28 | 241,064,334.28 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 75,272,386.16 | 75,272,386.16 | |
| 应收账款 | 235,599,854.55 | 235,599,854.55 | |
| 应收款项融资 | 9,108,938.77 | 9,108,938.77 | |
| 预付款项 | 11,248,437.94 | 10,544,398.66 | -704,039.28 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,081,913.96 | 5,081,913.96 | |
| 其中：应收利息 | 17,073.76 | 17,073.76 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 132,252,604.59 | 132,252,604.59 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 14,082,911.57 | 14,082,911.57 | |
| 流动资产合计 | 760,611,224.69 | 759,907,185.41 | -704,039.28 |
非流动资产：
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 9,167,280.42 | 9,167,280.42 | |
| 长期股权投资 | 82,335,257.66 | 82,335,257.66 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 222,507,269.69 | 222,507,269.69 | |
| 在建工程 | 22,896,933.29 | 22,896,933.29 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 7,133,382.59 | 7,133,382.59 | |
| 无形资产 | 42,340,992.73 | 42,340,992.73 | |
| 开发支出 | 8,151,491.64 | 8,151,491.64 | |
| 商誉 | 226,486.43 | 226,486.43 | |
| 长期待摊费用 | 6,640,556.43 | 6,640,556.43 | |
| 递延所得税资产 | 12,163,926.58 | 12,163,926.58 | |
| 其他非流动资产 | 199,338.38 | 199,338.38 | |
| 非流动资产合计 | 406,629,533.25 | 413,762,915.84 | 7,133,382.59 |
| 资产总计 | 1,167,240,757.94 | 1,173,670,101.25 | 6,429,343.31 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 22,091,313.12 | 22,091,313.12 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 98,549,444.33 | 98,549,444.33 | |
| 预收款项 | 71,704,876.52 | 71,704,876.52 | |
| 合同负债 | 18,147,095.41 | 18,147,095.41 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,631,977.17 | 14,631,977.17 | |
| 应交税费 | 9,041,088.24 | 9,041,088.24 | |
| 其他应付款 | 20,771,280.12 | 20,771,280.12 | |
| 其中：应付利息 | 14,219,996.22 | 14,219,996.22 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 |
持有待售负债
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,095,085.53 | 69,095,085.53 | |
| 其他流动负债 | 43,146,834.82 | 43,146,834.82 | |
| 流动负债合计 | 367,178,995.26 | 367,178,995.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 6,645,946.33 | 6,645,946.33 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 28,940,000.00 | 28,940,000.00 | |
| 递延收益 | 15,068,042.23 | 15,068,042.23 | |
| 递延所得税负债 | 7,425,364.71 | 7,425,364.71 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 51,433,406.94 | 58,079,353.27 | 6,645,946.33 |
| 负债合计 | 418,612,402.20 | 425,258,348.53 | 6,645,946.33 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,134,656,519.00 | 1,134,656,519.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 87,182,267.68 | 87,182,267.68 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -12,690,119.82 | -12,690,119.82 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -447,404,127.94 | -447,603,298.36 | -199,170.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 781,105,388.84 | 780,906,218.42 | -199,170.42 |
| 少数股东权益 | -32,477,033.10 | -32,494,465.70 | -17,432.60 |
| 所有者权益合计 | 748,628,355.74 | 748,411,752.72 | -216,603.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,167,240,757.94 | 1,173,670,101.25 | 6,429,343.31 |
调整情况说明财政部于2018年12月7日发布《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定相关要求，公司对2019年1月1日前已存在的合同，选择不重新评估；将2019年1月1日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁简化处理。本公司选择修改的追溯调整法衔接处理，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，仅调整2020年1月1日财务报表中的“使用权资产”和“租赁负债”项目金额，对资产负债表中其他项目无影响，同时对上年同期比较报表不进行追溯调整。2019年1月1日子公司确认使用权资产和租赁负债人民币9,876,515.35元。2020年1月1日母公司确认使用权资产和租赁负债人民币3,673,340.39元。将累计影响数调整在政策变更当期的留存收益，并调整2021年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间数据。新租赁准则的实施对本公司合并财务报告无重大影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告。
| 贤丰控股股份有限公司 董事会 2021年10月25日 |