证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2021074号债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 520,688,558.57 | 71.01% | 1,394,928,462.33 | 69.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 129,148,838.29 | 406.31% | 302,312,076.46 | 200.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 128,250,352.67 | 456.38% | 291,574,569.14 | 259.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 178,222,578.36 | 113.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4002 | 335.95% | 0.9492 | 162.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4002 | 335.95% | 0.9492 | 162.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.55% | 2.64% | 8.75% | 5.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,624,777,939.78 | 4,919,946,732.46 | 14.33% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,734,854,801.07 | 3,166,105,697.29 | 17.96% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 514,625.78 | 1,121,932.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 276,823.60 | 11,589,708.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 188,095.05 | -86,479.94 | |
| 减：所得税影响额 | 68,102.19 | 1,849,647.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,956.62 | 38,005.64 | |
| 合计 | 898,485.62 | 10,737,507.32 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 预付款项 | 285,479,328.05 | 31,069,502.04 | 818.84% | 主要系增加采购锂辉石预付款所致 |
| 其他权益工具投资 | 41,722,543.02 | 18,029,963.18 | 131.41% | 主要系psc股价上涨所致 |
| 固定资产 | 590,153,437.54 | 342,556,100.18 | 72.28% | 主要系新建锂盐项目部分已达到预定可使用状态的资产转固所致 |
| 在建工程 | 304,800,015.49 | 193,130,057.97 | 57.82% | 主要系新建锂盐项目支出增加所致 |
| 无形资产 | 146,503,548.39 | 94,344,138.88 | 55.29% | 主要系增加购买土地使用权所致 |
| 短期借款 | 354,439,862.68 | 207,546,994.68 | 70.78% | 主要系增加银行短期借款所致 |
| 应付账款 | 226,292,946.74 | 143,228,016.22 | 57.99% | 主要系新建锂盐项目应付建设工程款增加所致 |
| 合同负债 | 46,970,694.15 | 15,451,104.71 | 204.00% | 主要系收到客户预付款增加所致 |
| 应交税费 | 118,333,120.83 | 53,002,966.74 | 123.26% | 主要系应交企业所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 69,026,285.31 | 120,752,641.24 | -42.84% | 主要系归还借款所致 |
| 一年内到期的其他非流动负债 | 20,000,000.00 | -100.00% | 主要系归还银行长期借款所致 |
| 应付债券 | 131,714,776.48 | 333,267,326.58 | -60.48% | 主要系可转换公司债券本期转股所致 |
| 预计负债 | 70,276,373.50 | 48,395,101.82 | 45.21% | 主要系预提Tanco矿山弃置费用增加所致 |
| 其他权益工具 | 21,933,365.53 | 57,311,377.53 | -61.73% | 主要系可转换公司债券本期转股所致 |
| 利润表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,394,928,462.33 | 823,295,250.97 | 69.43% | 主要系稀有轻金属业务收入同比增长所致 |
| 营业成本 | 712,193,559.89 | 509,544,759.84 | 39.77% | 主要系营业收入同比增长，营业成本相应增加 |
| 销售费用 | 30,908,210.15 | 21,371,117.30 | 44.63% | 主要系营业收入同比增长，销售费用相应增加 |
| 管理费用 | 169,843,223.57 | 91,947,178.86 | 84.72% | 主要系职工薪酬和股份支付费用增加所致 |
| 研发费用 | 32,219,047.71 | 21,233,093.77 | 51.74% | 主要系增加新产品和新工艺研发支出所致 |
| 财务费用 | 7,606,430.33 | 29,343,160.24 | -74.08% | 主要系利息收入同比增加，利息支出和汇兑收益同比减少所致 |
| 资产减值损失 | -14,935,077.07 | 主要系计提存货跌价准备所致 | ||
| 所得税费用 | 90,337,745.88 | 33,528,989.19 | 169.43% | 主要系应纳税所得额同比增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,222,578.36 | 83,671,021.82 | 113.00% | 主要系销售商品、提供劳务收到现金的增长额超过购买商品、接受劳务支付现金的增长额 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,707,261.37 | -717,682,205.17 | 83.74% | 主要系本期建设项目支出同比增加、银行定期存款及结构性存款同比减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,680,963.62 | 703,057,619.01 | -87.53% | 主要系本期新增银行借款同比减少、上年同期发行可转债所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,567 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| #中色矿业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 16.11% | 52,000,000 | 0 | ||||
| 孙梅春 | 境内自然人 | 7.10% | 22,927,650 | 19,610,737 | ||||
| 钟海华 | 境内自然人 | 3.11% | 10,045,415 | 0 | ||||
| 深圳市东方富海创业投资管理有限公司－富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.93% | 6,227,703 | 0 | ||||
| 王平卫 | 境内自然人 | 1.90% | 6,127,000 | 4,595,250 | 质押 | 2,750,000 | ||
| #西藏腾毅投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.42% | 4,588,169 | 0 | ||||
| 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 其他 | 1.07% | 3,469,100 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.04% | 3,350,921 | 0 | ||||
| 交通银行股份有限公司－工银瑞 | 其他 | 0.98% | 3,164,000 | 0 | ||||
| 信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | ||||||
| #黄玉清 | 境内自然人 | 0.96% | 3,089,631 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| #中色矿业集团有限公司 | 52,000,000 | 人民币普通股 | 52,000,000 | |||
| 钟海华 | 10,045,415 | 人民币普通股 | 10,045,415 | |||
| 深圳市东方富海创业投资管理有限公司－富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,227,703 | 人民币普通股 | 6,227,703 | |||
| #西藏腾毅投资有限公司 | 4,588,169 | 人民币普通股 | 4,588,169 | |||
| 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 3,469,100 | 人民币普通股 | 3,469,100 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,350,921 | 人民币普通股 | 3,350,921 | |||
| 孙梅春 | 3,316,913 | 人民币普通股 | 3,316,913 | |||
| 交通银行股份有限公司－工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 3,164,000 | 人民币普通股 | 3,164,000 | |||
| #黄玉清 | 3,089,631 | 人民币普通股 | 3,089,631 | |||
| #雷响 | 2,587,817 | 人民币普通股 | 2,587,817 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中色矿业集团有限公司是本公司控股股东，王平卫是本公司的7个共同实际控制人之一。除此之外，公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 中色矿业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份19,680,000股。 #西藏腾毅投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份1,058,169股。 #黄玉清通过投资者信用证券账户持有公司股份3,087,631股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.2016年9月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签署<赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同>的议案》，同意赞比亚中矿资源有限公司与辽宁省机电设备成套有限公司签署该合同，合同内容为由赞比亚中矿资源作为承包商在赞比亚共和国卢萨卡西L85路段建设体检中心、研究中心、含提供医疗服务的专科科室的医院主楼、住宅区及护士学校，合同价格含修补工程缺陷的费用为含税2.2亿美元，合同完工期限为36个月。赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效后本合同正式生效。详见2016年9月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告。本合同项目正在积极推进中。
2.2016年12月31日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签署<赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同>的议案》，同意公司与赞比亚共和国国防部签署该合同，合同内容为：公司将作为总承包商，负责该项目的融资、设计及合同项下各类物资和设备采购、施工承包等工作。该项目拟新建军官（士兵）住房、办公楼及相应的配套设施，总建筑面积约20万平方米，合同金额为247,291,522美元。该项目计划总工期为36个月。赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效后本合同生效。详见2017年1月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告。本合同项目正在积极推进中。
3. 2018年4月11日，公司与赞比亚共和国地方政府部签署了《赞比亚全国便民市场和客运站设计和施工建设合同》，合同内容为：公司将作为总承包商，在赞比亚全国建设14个大中型的便民市场和客运站。合同金额为243,416,589 美元。合同工期为36个月。项目合同分为两期，第一期5,000万美元，生效条件为本合同签署且业主提供由赞比亚财政部或其他有权机
构出具的已将第一期项目预算列入赞比亚政府2019年度财政预算的承诺函；第二期19,341.6589万美元，生效条件为赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效。本合同项目正在积极推进中。详见2018年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4.根据公司2020年第一次临时股东大会决议通过的2020年股票期权与限制性股票激励计划，公司第五届董事会第九次会议决议和第五届监事会第八次会议决议确定以2021年1月7日为授予日，向3名暂缓授予的激励对象授予62.00万股限制性股票，授予价格为9.99元/股，上市日期为2021年1月22日。公司第五届董事会第十三次会议决议和第五届监事会第十一次会议决议确定以2021年9月30日为授予日，向5名激励对象授予60.00万份预留部分股票期权，行权价格为55.84元/股，登记完成日期为2021年10月18日。详见2021年1月8日、2021年1月20日、2021年10月8日、2021年10月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
5.公司于2020年6月11日发行800万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计发行金额80,000万元，可转换公司债券存续期6年，自2020年12月17日开始转股。2021年7月1日至2021年9月30日期间，“中矿转债”共有2,741,000元已转换成公司A股普通股，减少债券数量27,410张，转股数量为177,718股。截至2021年9月30日，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币151,532,300元，尚未转股的可转债数量为1,515,323张，占“中矿转债”发行总量的18.94%。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中矿资源集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,265,887,185.02 | 1,214,218,424.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 139,601,518.62 | 110,115,795.91 |
| 应收账款 | 353,119,484.79 | 393,043,453.69 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 285,479,328.05 | 31,069,502.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,290,162.20 | 15,189,596.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 536,000,661.22 | 489,313,042.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,181,949.00 | 23,702,284.77 |
| 流动资产合计 | 2,622,560,288.90 | 2,276,652,100.02 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,802,227.93 | 4,821,405.70 |
| 其他权益工具投资 | 41,722,543.02 | 18,029,963.18 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 590,153,437.54 | 342,556,100.18 |
| 在建工程 | 304,800,015.49 | 193,130,057.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 588,660.42 | |
| 无形资产 | 146,503,548.39 | 94,344,138.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,227,948,064.53 | 1,232,667,509.43 |
| 长期待摊费用 | 2,791,507.72 | 3,688,263.76 |
| 递延所得税资产 | 58,076,208.31 | 49,319,798.43 |
| 其他非流动资产 | 624,831,437.53 | 704,737,394.91 |
| 非流动资产合计 | 3,002,217,650.88 | 2,643,294,632.44 |
| 资产总计 | 5,624,777,939.78 | 4,919,946,732.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 354,439,862.68 | 207,546,994.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 677,537.60 | 795,000.00 |
| 应付账款 | 226,292,946.74 | 143,228,016.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 46,970,694.15 | 15,451,104.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 85,641,464.25 | 84,197,746.51 |
| 应交税费 | 118,333,120.83 | 53,002,966.74 |
| 其他应付款 | 69,026,285.31 | 120,752,641.24 |
| 其中：应付利息 | 325,483.08 | 1,106,491.53 |
| 应付股利 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,078,651.12 | 1,711,220.53 |
| 流动负债合计 | 902,460,562.68 | 646,685,690.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 652,743,099.50 | 596,110,580.00 |
| 应付债券 | 131,714,776.48 | 333,267,326.58 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 646,933.10 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 28,206,254.13 | 28,292,860.17 |
| 预计负债 | 70,276,373.50 | 48,395,101.82 |
| 递延收益 | 26,097,424.64 | 26,040,547.61 |
| 递延所得税负债 | 77,304,905.00 | 68,415,258.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 986,989,766.35 | 1,100,521,675.16 |
| 负债合计 | 1,889,450,329.03 | 1,747,207,365.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 322,803,345.00 | 306,388,428.00 |
| 其他权益工具 | 21,933,365.53 | 57,311,377.53 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,634,460,566.05 | 2,370,736,012.96 |
| 减：库存股 | 31,311,000.00 | 25,274,700.00 |
| 其他综合收益 | -308,551,710.13 | -352,331,458.83 |
| 专项储备 | 661,588.81 | 661,588.81 |
| 盈余公积 | 57,829,812.07 | 57,829,812.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,037,028,833.74 | 750,784,636.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,734,854,801.07 | 3,166,105,697.29 |
| 少数股东权益 | 472,809.68 | 6,633,669.38 |
| 所有者权益合计 | 3,735,327,610.75 | 3,172,739,366.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,624,777,939.78 | 4,919,946,732.46 |
法定代表人：王平卫 主管会计工作负责人：肖晓霞 会计机构负责人：姜延龙
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,394,928,462.33 | 823,295,250.97 |
| 其中：营业收入 | 1,394,928,462.33 | 823,295,250.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 959,462,135.58 | 679,466,995.01 |
| 其中：营业成本 | 712,193,559.89 | 509,544,759.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,691,663.93 | 6,027,685.00 |
| 销售费用 | 30,908,210.15 | 21,371,117.30 |
| 管理费用 | 169,843,223.57 | 91,947,178.86 |
| 研发费用 | 32,219,047.71 | 21,233,093.77 |
| 财务费用 | 7,606,430.33 | 29,343,160.24 |
| 其中：利息费用 | 24,789,776.44 | 51,546,180.97 |
| 利息收入 | 20,115,715.12 | 12,521,554.89 |
| 加：其他收益 | 11,762,304.50 | 20,202,984.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,683,475.48 | -758,134.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,177.77 | -758,134.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -41,183,783.77 | -34,255,394.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,935,077.07 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,121,932.47 | 1,563,647.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 390,548,227.40 | 130,581,358.50 |
| 加：营业外收入 | 35,755.03 | 1,229,303.78 |
| 减：营业外支出 | 294,831.06 | 348,344.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 390,289,151.37 | 131,462,317.79 |
| 减：所得税费用 | 90,337,745.88 | 33,528,989.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 299,951,405.49 | 97,933,328.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 299,951,405.49 | 97,933,328.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” |
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 302,312,076.46 | 100,528,741.39 |
| 2.少数股东损益 | -2,360,670.97 | -2,595,412.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 42,593,937.25 | -96,341,100.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 43,779,748.70 | -98,679,980.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 24,629,176.53 | 1,407,295.79 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 24,629,176.53 | 1,407,295.79 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 19,150,572.17 | -100,087,276.37 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 19,150,572.17 | -100,087,276.37 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,185,811.45 | 2,338,880.07 |
| 七、综合收益总额 | 342,545,342.74 | 1,592,228.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 346,091,825.16 | 1,848,760.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,546,482.42 | -256,532.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.9492 | 0.3617 |
| （二）稀释每股收益 | 0.9492 | 0.3617 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王平卫 主管会计工作负责人：肖晓霞 会计机构负责人：姜延龙
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,412,253,518.20 | 850,795,695.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,604,312.88 | 23,085,634.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,461,734.82 | 19,549,992.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,470,319,565.90 | 893,431,323.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 916,259,238.89 | 525,654,190.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,742,573.52 | 129,103,125.47 |
| 支付的各项税费 | 78,190,452.35 | 62,834,067.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,904,722.78 | 92,168,917.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,292,096,987.54 | 809,760,301.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,222,578.36 | 83,671,021.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 938,305.93 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 680,083.85 | 637,858.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,126,153.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 111,036,015.71 | 289,646,691.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 115,780,559.12 | 290,284,550.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232,487,820.49 | 120,003,838.83 |
| 投资支付的现金 | -5,737,083.01 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 893,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,487,820.49 | 1,007,966,755.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,707,261.37 | -717,682,205.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,193,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 486,919,244.68 | 1,648,491,344.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,419,467.50 | 35,524,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 499,532,512.18 | 1,684,015,344.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 299,785,407.18 | 553,757,320.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,358,204.74 | 53,991,045.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,707,936.64 | 373,209,359.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,851,548.56 | 980,957,725.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,680,963.62 | 703,057,619.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,800,195.33 | -4,254,234.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,396,085.28 | 64,792,200.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 569,963,092.83 | 171,632,515.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 714,359,178.11 | 236,424,716.06 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本公司首次执行日前租赁资产属于将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，不确认使用权资产和租赁负债。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2021年10月25日