证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2021-067债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 371,534,971.40 | 3.01% | 846,939,220.64 | -5.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,726,405.42 | -84.67% | -8,074,835.66 | -123.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 469,591.65 | -94.53% | -14,843,594.55 | -155.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 27,084,458.73 | -65.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -85.71% | -0.05 | -122.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -85.71% | -0.05 | -123.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.16% | -0.91% | -0.77% | -3.96% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,747,761,044.54 | 1,761,109,058.72 | -0.76% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,059,869,265.15 | 1,075,169,977.90 | -1.42% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -106,212.80 | -78,520.96 | 主要是资产处置亏损所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 224,679.17 | 4,639,788.91 | 主要是公司收到物流补贴187万，递延收益转入116万，收到科信局技术改造补贴66万 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,561,014.29 | 4,034,483.20 | 主要是银行资金理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -113,061.97 | -514,798.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 85,709.73 | 257,129.19 | |
| 减：所得税影响额 | 395,314.65 | 1,569,322.61 | |
| 合计 | 1,256,813.77 | 6,768,758.89 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 1.资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 原因说明 |
| 货币资金 | 79,393,448.91 | 419,738,128.98 | -81.09% | 主要是购买土地使用权、归还借款、权益分派及回购限制性股票所致。 |
| 交易性金融资产 | 296,529,434.00 | 95,107,204.00 | 211.78% | 主要是购买理财产品增加所致 |
| 应收票据 | 495,269.09 | 152,351.45 | 225.08% | 主要是收到客户银行承兑汇票增加所致 |
| 投资性房地产 | 10,999,274.14 | - | 100.00% | 主要是出租房产所致 |
| 固定资产 | 456,764,661.37 | 307,057,549.30 | 48.76% | 主要是“湖北研发中心建设项目”、“瀛通智能电子生产项目（一期）”验收转固所致 |
| 在建工程 | 25,051,609.98 | 134,003,053.69 | -81.31% | 主要是“湖北研发中心建设项目”、“瀛通智能电子生产项目（一期）”验收转固所致 |
| 使用权资产 | 20,034,697.50 | - | 100.00% | 主要是执行新租赁准则所致 |
| 无形资产 | 153,340,239.91 | 103,818,153.49 | 47.70% | 主要是新增土地使用权所致 |
| 其他非流动资产 | 30,038,452.97 | 61,263,435.37 | -50.97% | 主要是预付土地款减少所致 |
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | - | 100.00% | 投资深圳瀛芯公司所致 |
| 短期借款 | - | 30,036,666.68 | -100.00% | 主要是归还借款所致 |
| 合同负债 | 2,532,903.69 | 1,558,348.00 | 62.54% | 主要是预收客户货款 |
| 应交税费 | 8,695,666.03 | 4,592,209.95 | 89.36% | 主要是应交增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 10,828,452.77 | 23,637,512.93 | -54.19% | 主要是回购部分限制性股票所致 |
| 长期借款 | 18,000,000.00 | 33,000,000.00 | -45.45% | 主要是归还长期借款所致 |
| 租赁负债 | 20,024,572.13 | - | 100.00% | 主要是执行新租赁准则所致 |
| 库存股 | 32,774,450.31 | 52,450,572.05 | -37.51% | 主要是回购注销部分限制性股票所致 |
| 2.利润表项目 | ||||
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 原因说明 |
| 其他收益 | 4,896,918.10 | 7,549,113.24 | -35.13% | 主要是报告期政府补助减少所致 |
| 信用减值损失 | 189,624.18 | -326,720.47 | 158.04% | 主要是报告期内部分客户信用期缩短所致 |
| 资产减值损失 | 1,233,711.73 | 221,793.88 | 456.24% | 主要是报告期存货减少，存货跌价转回所致 |
| 资产处置收益 | -78,520.96 | 9,711.67 | -908.52% | 主要是资产处置亏损所致 |
| 公允价值变动收益 | 129,434.00 | - | 100.00% | 主要是外汇套保收益所致 |
| 营业外支出 | 525,682.66 | 2,066,158.66 | -74.56% | 主要是报告期对外捐赠支出减少 |
| 3.现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,084,458.73 | 78,423,857.19 | -65.46% | 主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,613,630.22 | -209,512,994.80 | -43.96% | 主要是报告期内增加理财所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,059,904.15 | 278,727,358.34 | -124.06% | 主要是报告期内偿还借款，实施权益分派，以及上年度发行可转换债券 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -339,862,043.35 | 144,569,367.65 | -335.09% | 主要是上述投资活动及筹资活动现金流量变动所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,974 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 黄晖 | 境内自然人 | 31.43% | 49,277,540 | 36,958,155 | 质押 | 15,414,940 | ||
| 萧锦明 | 境内自然人 | 10.25% | 16,063,791 | 0 | 质押 | 7,800,000 | ||
| 左笋娥 | 境内自然人 | 6.21% | 9,738,170 | 7,303,627 | 质押 | 6,500,000 | ||
| 左贵明 | 境内自然人 | 2.80% | 4,393,480 | 3,295,110 | 质押 | 1,300,000 | ||
| 左娟妹 | 境内自然人 | 2.57% | 4,033,120 | 0 | ||||
| 曹玲杰 | 境内自然人 | 2.57% | 4,033,120 | 0 | 质押 | 2,080,000 | ||
| 左美丰 | 境内自然人 | 1.93% | 3,024,840 | 0 | 质押 | 806,000 | ||
| 深圳市智信创富资产管理有限公司－智信创富思泽1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.88% | 2,946,710 | 0 | ||||
| 通城县瀛海投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.73% | 2,714,910 | 0 | 质押 | 845,000 | ||
| 张泽锋 | 境内自然人 | 1.10% | 1,728,275 | 0 | 质押 | 1,154,075 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 萧锦明 | 16,063,791 | 人民币普通股 | 16,063,791 | |||||
| 黄晖 | 12,319,385 | 人民币普通股 | 12,319,385 | |||||
| 左娟妹 | 4,033,120 | 人民币普通股 | 4,033,120 | |||||
| 曹玲杰 | 4,033,120 | 人民币普通股 | 4,033,120 | |||||
| 左美丰 | 3,024,840 | 人民币普通股 | 3,024,840 | |||||
| 深圳市智信创富资产管理有限公司－智信创富思泽1号私募证券投资基金 | 2,946,710 | 人民币普通股 | 2,946,710 | |||||
| 通城县瀛海投资管理有限公司 | 2,714,910 | 人民币普通股 | 2,714,910 | |||||
| 左笋娥 | 2,434,543 | 人民币普通股 | 2,434,543 | |||||
| 张泽锋 | 1,728,275 | 人民币普通股 | 1,728,275 | |||||
| 黄修成 | 1,308,840 | 人民币普通股 | 1,308,840 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄晖、左笋娥为公司的实际控制人，左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰、黄修成为其一致行动人。通城县瀛海投资管理有限公司股东为公司部分高级管理人员及员工。实际控制人与其他前10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目
公司于2020年7月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》，并授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续相关手续等事宜。公司全资子公司东莞开来已与东莞市常平镇人民政府签订“瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目”投资协议。项目投资的计划总投资额为51,000万元人民币，其中，公司将以自有资金人民币10,000万元对东莞开来进行增资，用于项目投资建设。具体内容请见公司2020年7月28日在信披媒体上披露的《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府签署项目投资协议的公告》（公告编号：2020-068）。
报告期内，项目用地已经完成招拍挂手续，项目已投入建设。
2、限制性股票回购注销暨调整“瀛通转债”转股价格
公司于2021年4月22日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议以及2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》，因公司2020年度经营业绩未达到《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期业绩考核目标条件以及部分激励对象离职而不再符合激励条件，公司需要回购注销限制性股票共计1,344,200股。目前该项回购注销业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
由于本次回购注销完成后，公司总股本减少了1,344,200股，注册资本减少了1,344,200元。根据《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司相应的将“瀛通转债”转股价格由21.12元/股调整为21.24元/股，调整后的转股价格自2021年9月9日生效。具体内容详见公司披露在信披媒体的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“瀛通转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-059）。
3、股票期权注销
公司于2021年8月27日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，由于股票期权激励对象王体、徐凌志、王彦博3人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司注销前述离职激励对象已授予但尚未行权的117,000份股票期权。目前该项注销业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体内容详见公司披露在信披媒体的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-060）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瀛通通讯股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,393,448.91 | 419,738,128.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 296,529,434.00 | 95,107,204.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 495,269.09 | 152,351.45 |
| 应收账款 | 319,451,663.79 | 268,373,796.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,777,264.65 | 3,995,675.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,399,289.97 | 8,226,534.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 192,117,768.41 | 216,035,686.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,737,561.33 | 19,833,913.46 |
| 流动资产合计 | 922,901,700.15 | 1,031,463,290.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 10,999,274.14 | |
| 固定资产 | 456,764,661.37 | 307,057,549.30 |
| 在建工程 | 25,051,609.98 | 134,003,053.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,034,697.50 | |
| 无形资产 | 153,340,239.91 | 103,818,153.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 72,028,415.83 | 72,028,415.83 |
| 长期待摊费用 | 8,673,189.31 | 8,238,162.11 |
| 递延所得税资产 | 11,928,803.38 | 13,236,998.52 |
| 其他非流动资产 | 30,038,452.97 | 61,263,435.37 |
| 非流动资产合计 | 824,859,344.39 | 729,645,768.31 |
| 资产总计 | 1,747,761,044.54 | 1,761,109,058.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,036,666.68 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 287,697,686.54 | 255,553,441.71 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,532,903.69 | 1,558,348.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,681,246.19 | 22,885,230.21 |
| 应交税费 | 8,695,666.03 | 4,592,209.95 |
| 其他应付款 | 10,828,452.77 | 23,637,512.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 188,400.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 72,668.08 | 63,543.07 |
| 流动负债合计 | 344,508,623.30 | 353,326,952.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 18,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 应付债券 | 294,225,353.00 | 288,788,263.33 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,024,572.13 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,133,230.96 | 10,823,864.94 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 343,383,156.09 | 332,612,128.27 |
| 负债合计 | 687,891,779.39 | 685,939,080.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 156,762,620.00 | 121,804,400.00 |
| 其他权益工具 | 10,840,886.31 | 10,846,595.23 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 428,831,677.68 | 444,914,515.71 |
| 减：库存股 | 32,774,450.31 | 52,450,572.05 |
| 其他综合收益 | -8,076,770.36 | -7,364,017.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,412,263.98 | 53,412,263.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 450,873,037.85 | 504,006,792.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,059,869,265.15 | 1,075,169,977.90 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,059,869,265.15 | 1,075,169,977.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,747,761,044.54 | 1,761,109,058.72 |
法定代表人：黄晖 主管会计工作负责人：吴中家 会计机构负责人：熊丽君
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 846,939,220.64 | 893,491,647.76 |
| 其中：营业收入 | 846,939,220.64 | 893,491,647.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 858,911,595.00 | 860,592,392.76 |
| 其中：营业成本 | 691,415,857.97 | 698,665,641.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,906,331.89 | 4,441,816.26 |
| 销售费用 | 17,702,253.01 | 18,180,059.08 |
| 管理费用 | 73,667,344.93 | 78,324,475.65 |
| 研发费用 | 63,741,884.92 | 50,479,796.34 |
| 财务费用 | 7,477,922.28 | 10,500,603.62 |
| 其中：利息费用 | 9,540,797.94 | 5,476,838.23 |
| 利息收入 | 3,130,566.41 | 2,859,555.78 |
| 加：其他收益 | 4,896,918.10 | 7,549,113.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,034,483.20 | 3,229,365.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 129,434.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 189,624.18 | -326,720.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,233,711.73 | 221,793.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -78,520.96 | 9,711.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,566,724.11 | 43,582,519.11 |
| 加：营业外收入 | 10,883.82 | |
| 减：营业外支出 | 525,682.66 | 2,066,158.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,081,522.95 | 41,516,360.45 |
| 减：所得税费用 | 5,993,312.71 | 7,813,036.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,074,835.66 | 33,703,324.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,074,835.66 | 33,703,324.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -8,074,835.66 | 33,703,324.01 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -712,753.04 | -4,168,605.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -712,753.04 | -4,168,605.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -712,753.04 | -4,168,605.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -712,753.04 | -4,168,605.76 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -8,787,588.70 | 29,534,718.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,787,588.70 | 29,534,718.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.05 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄晖 主管会计工作负责人：吴中家 会计机构负责人：熊丽君
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 868,117,533.71 | 877,293,781.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,654,906.80 | 21,810,339.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,215,111.52 | 24,830,844.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 917,987,552.03 | 923,934,965.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,200,575.59 | 593,343,404.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,262,128.63 | 159,550,277.88 |
| 支付的各项税费 | 33,226,832.96 | 34,881,352.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,213,556.12 | 57,736,073.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 890,903,093.30 | 845,511,108.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,084,458.73 | 78,423,857.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,497,892.38 | 1,633,628.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 301,627.10 | 291,789.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,686,537,355.95 | 682,837,695.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,690,336,875.43 | 684,763,112.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,280,623.14 | 131,582,903.64 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,889,669,882.51 | 762,693,203.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,991,950,505.65 | 894,276,107.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,613,630.22 | -209,512,994.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 325,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 325,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,402,344.15 | 29,422,681.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,657,560.00 | 8,349,960.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,059,904.15 | 46,772,641.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,059,904.15 | 278,727,358.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,727,032.29 | -3,068,853.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -339,862,043.35 | 144,569,367.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 418,012,493.37 | 179,923,430.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,150,450.02 | 324,492,798.53 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 419,738,128.98 | 419,738,128.98 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 95,107,204.00 | 95,107,204.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 152,351.45 | 152,351.45 | |
| 应收账款 | 268,373,796.09 | 268,373,796.09 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,995,675.55 | 3,995,675.55 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,226,534.41 | 8,226,534.41 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 216,035,686.47 | 216,035,686.47 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 19,833,913.46 | 19,833,913.46 | |
| 流动资产合计 | 1,031,463,290.41 | 1,031,463,290.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 307,057,549.30 | 307,057,549.30 | |
| 在建工程 | 134,003,053.69 | 134,003,053.69 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 23,637,380.00 | 23,637,380.00 | |
| 无形资产 | 103,818,153.49 | 103,818,153.49 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 72,028,415.83 | 72,028,415.83 | |
| 长期待摊费用 | 8,238,162.11 | 8,238,162.11 | |
| 递延所得税资产 | 13,236,998.52 | 13,236,998.52 | |
| 其他非流动资产 | 61,263,435.37 | 61,263,435.37 | |
| 非流动资产合计 | 729,645,768.31 | 753,283,148.31 | |
| 资产总计 | 1,761,109,058.72 | 1,784,746,438.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,036,666.68 | 30,036,666.68 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 255,553,441.71 | 255,553,441.71 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 1,558,348.00 | 1,558,348.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,885,230.21 | 22,885,230.21 | |
| 应交税费 | 4,592,209.95 | 4,592,209.95 | |
| 其他应付款 | 23,637,512.93 | 23,637,512.93 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 188,400.00 | 188,400.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 63,543.07 | 63,543.07 | |
| 流动负债合计 | 353,326,952.55 | 353,326,952.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | |
| 应付债券 | 288,788,263.33 | 288,788,263.33 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 23,637,380.00 | 23,637,380.00 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,823,864.94 | 10,823,864.94 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 332,612,128.27 | 356,249,508.27 | |
| 负债合计 | 685,939,080.82 | 709,576,460.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 121,804,400.00 | 121,804,400.00 | |
| 其他权益工具 | 10,846,595.23 | 10,846,595.23 | |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 444,914,515.71 | 444,914,515.71 | |
| 减：库存股 | 52,450,572.05 | 52,450,572.05 | |
| 其他综合收益 | -7,364,017.32 | -7,364,017.32 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,412,263.98 | 53,412,263.98 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 504,006,792.35 | 504,006,792.35 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,075,169,977.90 | 1,075,169,977.90 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,075,169,977.90 | 1,075,169,977.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,761,109,058.72 | 1,784,746,438.72 |
调整情况说明
（1）公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。单位：元
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 使用权资产 | 0 | 23,637,380.00 | 23,637,380.00 |
| 租赁负债 | 0 | 23,637,380.00 | 23,637,380.00 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
单位：元
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 使用权资产 | 0 | 23,637,380.00 | 23,637,380.00 |
| 租赁负债 | 0 | 23,637,380.00 | 23,637,380.00 |
（2）公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年度颁布的《企业会计准则第21号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
瀛通通讯股份有限公司董事会
2021年10月25日