证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2021-067
浙文影业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行、中信银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
? 本次委托理财金额： 33,000万元人民币（以上为累计购买理财金额，单日最高投入金额不超过3亿元）
? 委托理财产品名称：“汇利丰”2021 年第 5178 期对公定制人民币结构性存款产品、利多多公司稳利21JG7193期人民币对公结构性存款、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04470期、杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20214294)
? 委托理财期限：62天、2个月、90天、91天
? 履行的审议程序：经浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2021年8月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙文影业关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-056）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 是否构成关联交易 | 收益金额(元) |
| 中国农业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | “汇利丰”2021 年第 5178 期对公定制人民币结构性存款产品 | 20,000 | 1.50%- 3.45% | 2021年6月2日至2021年8月3日 | 保本浮动收益型 | - | - | 否 | 801,515.62 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利21JG7193期（三层看涨）人民币对公结构性存款 | 5,000 | 保底利率1.40%，浮动利率为0%或1.85%或2.05% | 2021年5月28日至2021年7月27日 | 保本浮动收益型 | - | - | 否 | 270,833.33 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04470期 | 5,000 | 1.48%-3.65% | 2021年5月28日至2021年8月26日 | 保本浮动收益型 | - | - | 否 | 400,684.93 |
| 杭州银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20214294) | 3,000 | 1.5%或3.25%或3.45% | 2021年09月30日至2021年12月30日 | 保本浮动收益型 | - | - | 否 | - |
1、中国农业银行股份有限公司结构性存款
| 产品名称 | “汇利丰”2021 年第 5178 期对公定制人民币结构性存款产品 |
| 产品类型 | 保本浮动收益 |
| 本金金额 | 2亿元人民币 |
| 产品起息日 | 2021年06月02日 |
| 产品期限（日） | 2021年08月03日 |
| 产品到期日 | 62天 |
| 预期年化收益率 | 1.50%至3.45% |
| 产品收益说明 | 投资年化收益率=1.50%+(3.45%-1.50%)×N÷M。其中N为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内（不包含区间边界）的实际天数，M为观察期实际天数。 收益率计算结果四舍五入取到小数点后4位。投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365，精确到小数点后2位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。 |
| 产品名称 | 利多多公司稳利21JG7193期（三层看涨）人民币对公结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益 |
| 本金金额 | 5,000万元人民币 |
| 产品起息日 | 2021年5月28日 |
| 产品期限（日） | 2个月 |
| 产品到期日 | 2021年7月27日 |
| 预期年化收益率 | 本产品保底利率1.4%，浮动利率为0%或1.85%或2.05% |
| 产品收益说明 | 预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益。 其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾。 |
| 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04470期 |
| 产品类型 | 保本浮动收益、封闭式 |
| 本金金额 | 5,000万元人民币 |
| 产品起息日 | 2021年5月28日 |
| 产品期限（日） | 90天 |
| 产品到期日 | 2021年8月26日 |
| 预期年化收益率 | 1.48%-3.65% |
| 产品收益说明 | （1）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/挪威克朗即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过3%，产品年化收益率为预期最高收益率3.65000%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/挪威克朗即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于3%或持平或上涨且涨幅小于等于30%，产品年化收益率为预期收益率3.25000%； |
（3）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/挪威克朗即期汇率”期末
价格相对于期初价格上涨且涨幅超过30%，产品年化收益率为预期最低收益率1.48000%。上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资需谨慎。
4、杭州银行股份有限公司结构性存款
| 产品名称 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20214294) |
| 产品类型 | 保本浮动收益 |
| 本金金额 | 3,000万元人民币 |
| 产品起息日 | 2021年9月30日 |
| 产品期限（日） | 91天 |
| 产品到期日 | 2021年12月30日 |
| 预期年化收益率 | 1.5%或3.25%或3.45% |
| 产品收益说明 | 客户收益率与挂钩标的在观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的即期汇率相对“约定汇率区间”的表现挂钩。约定汇率区间：起息日汇率*95.0%（含）—起息日汇率*105.0%（含）。 客户收益率： （1）低于约定汇率区间下限：1.5%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率小于起息日汇率*95.0%； （2）在约定汇率区间内：3.25%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率在约定汇率区间内； （3）高于约定汇率区间上限：3.45%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率大于起息日汇率*105.0%。 |
本次委托现金管理受托方为中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司，是已上市银行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司近两年的财务情况：
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2019年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 382,049.83 | 539,462.87 |
| 负债总额 | 325,410.40 | 376,016.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 56,639.43 | 163,446.54 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,604.37 | 35,953.44 |
因此，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 33,000 | 30,000 | 147.30 | 3,000 |
| 合计 | 33,000 | 30,000 | 147.30 | 3,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 30,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 55.91% | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 29.35% | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 3,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 27,000 | ||||
| 总理财额度 | 30,000 | ||||