证券代码:603919 证券简称:金徽酒 金徽酒股份有限公司2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 369,173,911.51 | 10.65 | 1,341,038,920.06 | 28.31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 55,690,699.11 | 44.31 | 243,084,119.54 | 53.08 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,124,229.76 | -1.41 | 234,565,560.36 | 44.34 | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -76,007,190.45 | -37.09 | 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 37.50 | 0.48 | 54.84 | 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 37.50 | 0.48 | 54.84 | 加权平均净资产收益率(%) | 1.97 | 增加0.61个百分点 | 8.54 | 增加2.53个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 3,558,933,432.28 | 3,531,948,502.03 | 0.76 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,899,598,939.47 | 2,778,257,219.21 | 4.37 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,319.41 | -130,516.82 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 9,667,246.70 | 11,216,580.03 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -890,640.51 | -1,301,883.07 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 238,401.44 | 492,124.10 | | 减:所得税影响额 | 1,449,857.69 | 1,757,745.06 | | 合计 | 7,566,469.35 | 8,518,559.18 | |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 53.08 | 主要原因为年初至报告期末公司营业收入保持持续增长、产品结构持续优化,营业毛利率提高 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 44.34 | 主要原因为年初至报告期末公司营业收入保持持续增长、产品结构持续优化,营业毛利率提高 | 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -37.09 | 主要原因为年初至报告期末上缴税费较上年同期增加2.05亿元,一是年初至报告期末公司营业收入保持持续增长,上缴税费较上年同期增加;二是本期期初应交税费1.41亿元,较上年期初增加0.87亿元,全部在本期上缴;三是年初至报告期末采购原材料支付的现金较上年同期增加1.54亿元 | 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 54.84 | 主要原因为年初至报告期末净利润较上年同期增加 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 54.84 | 主要原因为年初至报告期末净利润较上年同期增加 | 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 44.31 | 主要原因为本报告期公司营业收入保持持续增长、产品结构持续优化,营业毛利率提高 | 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 37.50 | 主要原因为本报告期净利润较上年同期增加 | 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 37.50 | 主要原因为本报告期净利润较上年同期增加 |
报告期末普通股股东总数 | 72,885 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 152,177,900 | 30.00 | | 无 | 0 | 甘肃亚特投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 68,820,687 | 13.57 | | 质押 | 64,330,000 | 海南豫珠企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 40,580,800 | 8.00 | | 无 | 0 | 陇南众惠投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 29,063,944 | 5.73 | | 质押 | 28,730,000 | 中信兴业投资集团有限公司 | 国有法人 | 21,057,300 | 4.15 | | 未知 | 0 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 其他 | 17,175,524 | 3.39 | | 未知 | 0 |
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 15,985,203 | 3.15 | | 质押 | 8,800,000 | 陇南乾惠投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 15,985,203 | 3.15 | | 无 | 0 | 华龙证券-农业银行-华龙证券-金徽酒正能量1号集合资产管理计划 | 其他 | 9,545,714 | 1.88 | 9,545,714 | 无 | 0 | 金徽酒股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 6,407,142 | 1.26 | 6,407,142 | 无 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 152,177,900 | 人民币普通股 | 152,177,900 | 甘肃亚特投资集团有限公司 | 68,820,687 | 人民币普通股 | 68,820,687 | 海南豫珠企业管理有限公司 | 40,580,800 | 人民币普通股 | 40,580,800 | 陇南众惠投资管理中心(有限合伙) | 29,063,944 | 人民币普通股 | 29,063,944 | 中信兴业投资集团有限公司 | 21,057,300 | 人民币普通股 | 21,057,300 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 17,175,524 | 人民币普通股 | 17,175,524 | 陇南怡铭投资管理中心(有限合伙) | 15,985,203 | 人民币普通股 | 15,985,203 | 陇南乾惠投资管理中心(有限合伙) | 15,985,203 | 人民币普通股 | 15,985,203 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 5,215,714 | 人民币普通股 | 5,215,714 | 贫困地区产业发展基金有限公司 | 2,842,856 | 人民币普通股 | 2,842,856 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.海南豫珠为豫园股份孙公司; 2.众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制企业的主要管理人员; 3.众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周志刚同时为乾惠投资有限合伙人; 4.众惠投资有限合伙人周世斌和张世新同时为怡铭投资有限合伙人; 5.怡铭投资合伙人主要为亚特集团及其控制企业的管理人员; 6.中央企业乡村产业投资基金股份有限公司和贫困地区产业发展基金有限公司均由国投创益产业基金管理有限公司管理; 7.除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2021年9月30日编制单位:金徽酒股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 424,412,533.94 | 591,894,760.01 | 应收票据 | 1,947,500.00 | 136,391.50 | 应收账款 | 15,980,530.30 | 7,883,509.54 | 预付款项 | 6,653,151.02 | 2,813,290.90 | 其他应收款 | 14,282,631.19 | 2,659,992.59 | 存货 | 1,355,065,833.79 | 1,136,895,107.37 | 其他流动资产 | 767,891.92 | 5,551,432.16 | 流动资产合计 | 1,819,110,072.16 | 1,747,834,484.07 | 非流动资产: |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 长期股权投资 | 1,193,044.15 | 1,425,965.63 | 固定资产 | 1,510,754,601.65 | 1,565,877,675.34 | 在建工程 | 5,581,180.95 | 5,620,889.21 | 使用权资产 | 10,871,085.56 | | 无形资产 | 183,901,262.38 | 187,367,465.63 | 长期待摊费用 | 8,869,148.58 | 9,956,504.64 | 递延所得税资产 | 9,216,648.71 | 10,150,008.91 | 其他非流动资产 | 9,436,388.14 | 3,715,508.60 | 非流动资产合计 | 1,739,823,360.12 | 1,784,114,017.96 | 资产总计 | 3,558,933,432.28 | 3,531,948,502.03 | 流动负债: | 短期借款 | 100,000,000.00 | 10,009,472.22 | 应付账款 | 143,349,038.97 | 208,867,171.22 | 合同负债 | 172,003,671.09 | 200,581,573.75 | 应付职工薪酬 | 70,540,190.90 | 69,078,301.86 | 应交税费 | 58,890,424.95 | 140,850,081.02 | 其他应付款 | 33,276,066.51 | 47,491,399.40 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 一年内到期的非流动负债 | 12,331,079.19 | 12,000,000.00 | 其他流动负债 | 21,039,016.25 | 25,972,424.16 | 流动负债合计 | 611,429,487.86 | 714,850,423.63 | 非流动负债: | 租赁负债 | 8,220,071.30 | | 长期应付职工薪酬 | 7,644,226.11 | 7,644,226.11 | 递延收益 | 8,217,555.56 | 8,786,555.56 | 递延所得税负债 | 23,823,151.98 | 22,410,077.52 | 非流动负债合计 | 47,905,004.95 | 38,840,859.19 | 负债合计 | 659,334,492.81 | 753,691,282.82 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 507,259,997.00 | 507,259,997.00 | 资本公积 | 870,917,109.16 | 870,917,109.16 | 盈余公积 | 170,242,126.12 | 170,242,126.12 | 未分配利润 | 1,351,179,707.19 | 1,229,837,986.93 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,899,598,939.47 | 2,778,257,219.21 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,899,598,939.47 | 2,778,257,219.21 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,558,933,432.28 | 3,531,948,502.03 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 1,341,038,920.06 | 1,045,164,303.44 | 其中:营业收入 | 1,341,038,920.06 | 1,045,164,303.44 | 二、营业总成本 | 1,040,822,717.44 | 840,579,750.32 | 其中:营业成本 | 453,607,169.14 | 389,800,993.92 | 税金及附加 | 179,532,824.67 | 145,461,277.38 | 销售费用 | 242,359,839.19 | 153,508,719.93 | 管理费用 | 141,931,519.27 | 127,159,234.37 | 研发费用 | 29,636,106.28 | 26,895,344.52 | 财务费用 | -6,244,741.11 | -2,245,819.80 | 其中:利息费用 | 852,768.14 | 3,016,221.15 | 利息收入 | 7,254,384.37 | 5,462,853.30 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 加:其他收益 | 11,708,704.13 | 9,660,144.57 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -232,921.48 | 23,773.18 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -935,398.61 | -149,100.87 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 303,954.27 | 52,640.73 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 51,106.57 | 83,318.05 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 311,111,647.50 | 214,255,328.78 | 加:营业外收入 | 489,027.47 | 469,516.93 | 减:营业外支出 | 1,972,533.93 | 12,609,656.20 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 309,628,141.04 | 202,115,189.51 | 减:所得税费用 | 66,544,021.50 | 43,315,786.18 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 243,084,119.54 | 158,799,403.33 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 243,084,119.54 | 158,799,403.33 | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 243,084,119.54 | 158,799,403.33 | 七、综合收益总额 | 243,084,119.54 | 158,799,403.33 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 243,084,119.54 | 158,799,403.33 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.31 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.31 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,539,199,752.66 | 1,138,383,323.75 | 收到的税费返还 | 10,879,390.06 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,201,116.67 | 45,220,979.16 | 经营活动现金流入小计 | 1,630,280,259.39 | 1,183,604,302.91 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 877,189,268.29 | 722,568,171.93 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 222,519,136.48 | 177,764,051.64 | 支付的各项税费 | 412,072,870.79 | 207,120,003.13 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,506,174.28 | 131,594,034.72 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 经营活动现金流出小计 | 1,706,287,449.84 | 1,239,046,261.42 | 经营活动产生的现金流量净额 | -76,007,190.45 | -55,441,958.51 | 二、投资活动产生的现金流量: | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,478.00 | 308,000.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,297,733.33 | 264,403,418.23 | 投资活动现金流入小计 | 22,381,211.33 | 264,711,418.23 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,146,542.33 | 92,266,970.56 | 投资支付的现金 | | 1,500,000.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 198,002,700.00 | 投资活动现金流出小计 | 49,146,542.33 | 291,769,670.56 | 投资活动产生的现金流量净额 | -26,765,331.00 | -27,058,252.33 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 160,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 160,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,411,971.29 | 97,444,620.67 | 筹资活动现金流出小计 | 162,411,971.29 | 127,444,620.67 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,411,971.29 | 32,555,379.33 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,184,492.74 | -49,944,831.51 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 559,568,529.92 | 413,824,453.70 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,384,037.18 | 363,879,622.19 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 591,894,760.01 | 591,894,760.01 | | 应收票据 | 136,391.50 | 136,391.50 | | 应收账款 | 7,883,509.54 | 7,883,509.54 | | 预付款项 | 2,813,290.90 | 1,756,433.80 | -1,056,857.10 | 其他应收款 | 2,659,992.59 | 2,659,992.59 | |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 存货 | 1,136,895,107.37 | 1,136,895,107.37 | | 其他流动资产 | 5,551,432.16 | 5,551,432.16 | | 流动资产合计 | 1,747,834,484.07 | 1,746,777,626.97 | -1,056,857.10 | 非流动资产: | 长期股权投资 | 1,425,965.63 | 1,425,965.63 | | 固定资产 | 1,565,877,675.34 | 1,565,877,675.34 | | 在建工程 | 5,620,889.21 | 5,620,889.21 | | 使用权资产 | | 13,475,457.38 | 13,475,457.38 | 无形资产 | 187,367,465.63 | 187,367,465.63 | | 长期待摊费用 | 9,956,504.64 | 9,956,504.64 | | 递延所得税资产 | 10,150,008.91 | 10,150,008.91 | | 其他非流动资产 | 3,715,508.60 | 3,715,508.60 | | 非流动资产合计 | 1,784,114,017.96 | 1,797,589,475.34 | 13,475,457.38 | 资产总计 | 3,531,948,502.03 | 3,544,367,102.31 | 12,418,600.28 | 流动负债: | 短期借款 | 10,009,472.22 | 10,009,472.22 | | 应付账款 | 208,867,171.22 | 208,867,171.22 | | 合同负债 | 200,581,573.75 | 200,581,573.75 | |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 应付职工薪酬 | 69,078,301.86 | 69,078,301.86 | | 应交税费 | 140,850,081.02 | 140,850,081.02 | | 其他应付款 | 47,491,399.40 | 47,491,399.40 | | 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 16,494,704.83 | 4,494,704.83 | 其他流动负债 | 25,972,424.16 | 25,972,424.16 | | 流动负债合计 | 714,850,423.63 | 719,345,128.46 | 4,494,704.83 | 非流动负债: | 租赁负债 | | 7,923,895.45 | 7,923,895.45 | 长期应付职工薪酬 | 7,644,226.11 | 7,644,226.11 | | 递延收益 | 8,786,555.56 | 8,786,555.56 | | 递延所得税负债 | 22,410,077.52 | 22,410,077.52 | | 非流动负债合计 | 38,840,859.19 | 46,764,754.64 | 7,923,895.45 | 负债合计 | 753,691,282.82 | 766,109,883.10 | 12,418,600.28 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 507,259,997.00 | 507,259,997.00 | | 资本公积 | 870,917,109.16 | 870,917,109.16 | | 盈余公积 | 170,242,126.12 | 170,242,126.12 | | 未分配利润 | 1,229,837,986.93 | 1,229,837,986.93 | |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,778,257,219.21 | 2,778,257,219.21 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,778,257,219.21 | 2,778,257,219.21 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,531,948,502.03 | 3,544,367,102.31 | 12,418,600.28 |
科目 | 调整前 | 调整后 | 预付款项 | 2,813,290.90 | 1,756,433.80 | 使用权资产 | | 13,475,457.38 | 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 16,494,704.83 | 租赁负债 | | 7,923,895.45 |
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