建工修复：2021年第三季度报告

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-044

北京建工环境修复股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	308,214,662.71	53.49%	749,923,606.16	29.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,183,740.36	29.75%	55,262,159.63	10.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,402,164.22	36.91%	42,263,007.45	-4.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	1,922,794.44	105.45%
基本每股收益（元/股）	0.1835	-3.40%	0.4226	-10.09%
稀释每股收益（元/股）	0.1835	-3.40%	0.4226	-10.09%
加权平均净资产收益率	2.61%	-0.38%	5.99%	-1.55%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,431,190,074.53	2,065,653,985.84	17.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,015,529,270.01	719,050,632.79	41.23%

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	279,547.09	300,414.73
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,834,834.21	14,966,234.34
委托他人投资或管理资产的损益	343,677.95	343,677.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,754.60	-410,012.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目		93,002.44
减：所得税影响额	667,245.70	2,293,997.61
少数股东权益影响额（税后）	-517.19	167.64
合计	3,781,576.14	12,999,152.18	--

项目	本期末/本期	上年末/上年同期	变动率	变动原因
应收票据	16,386,697.04	6,437,719.10	155%	本期新收到票据

预付款项	66,570,223.35	44,265,042.43	50%	本期向新开工项目支付预付款项
其他流动资产	11,874,311.55	1,292,274.83	819%	本期新增待抵扣增值税
长期待摊费用	4,167,609.83	6,577,227.96	-37%	本期长期待摊费用摊销

短期借款	18,849,353.06	80,857,601.99	-77%	偿还银行借款
应付票据	422,699,547.52	234,964,749.38	80%	采用多种支付方式付款

应付职工薪酬	12,635,827.44	21,930,925.45	-42%	兑现支付员工奖金
股本	142,656,479.00	106,992,359.00	33%	发行新股

资本公积	415,039,616.15	186,947,534.88	122%	发行新股
营业成本	576,537,373.15	432,066,480.21	33%	营业收入增长带动营业成本增长
税金及附加	857,555.35	1,638,657.72	-48%	本期税费重分类至管理费用

销售费用	24,299,675.56	18,629,986.35	30%	2020年受疫情影响费用开支相对较少
管理费用	51,838,007.39	38,269,707.26	35%	2020年受疫情影响费用开支相对较少

其他收益

14,966,234.34

7,202,172.65

108%

上市补助及政府补助收益增多

信用减值损失	-33,128,085.02	-11,297,622.32	193%	达到收款节点的应收账款计提坏账增多
资产减值损失	-3,679,336.50	-16,118,823.11	-77%	合同资产在施项目计提坏账较上年较少
营业外支出	410,013.76	93,079.04	341%	支付房租退租补偿

报告期末普通股股东总数		16,325		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量		质押、标记或冻结情况
							股份状态	数量
北京建工集团有限责任公司	国有法人	46.05%	65,687,152		65,687,152
中持（北京）环保发展有限公司	境内非国有法人	8.14%	11,613,770		11,613,770		质押	2,972,700
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.30%	8,982,456		8,982,456
天津红杉盛业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.33%	6,175,439		6,175,439
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	4.02%	5,739,654		5,739,654
嘉兴岚轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	5,129,768		5,129,768
杭州青域资产管理有限公司－苏州青域知行创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	3,664,120		3,664,120
中信建投证券－浦发银行－中信建投建工修复2号战略配售集合资产管理计划	其他	1.72%	2,453,973		2,453,973
中信建投证券－浦发银行－中信建投建工修复1号战略配售集合资产管理计划	其他	0.78%	1,112,439		1,112,439
#沈同兵	境内自然人	0.16%	227,300		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
#沈同兵		227,300					人民币普通股	227,300

张叙	220,600	人民币普通股	220,600
#徐国胤	185,800	人民币普通股	185,800
#马兆俊	173,690	人民币普通股	173,690
#林剑波	170,526	人民币普通股	170,526
#黎志锋	160,800	人民币普通股	160,800
#史洪帆	153,100	人民币普通股	153,100
#邓飞	137,900	人民币普通股	137,900
栾婕	119,908	人民币普通股	119,908
#张浩	114,500	人民币普通股	114,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东北京建工集团有限责任公司和北京国有资本运营管理有限公司均受北京市国资委控制，天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）和天津红杉盛业股权投资合伙企业（有限合伙）均最终由红杉资本股权投资管理（天津）有限公司管理，“中信建投证券－浦发银行－中信建投建工修复2号战略配售集合资产管理计划”和“中信建投证券－浦发银行－中信建投建工修复1号战略配售集合资产管理计划” 均由中信建投证券股份有限公司管理。 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东沈同兵通过普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股227,300股，合计持有227,300股公司股票。

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
北京建工集团有限责任公司	65,687,152	0	0	65,687,152	首发前限售股	2024年3月29日
中持（北京）环保发展有限公司	11,613,770	0	0	11,613,770	首发前限售股	2022年3月29日
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	8,982,456	0	0	8,982,456	首发前限售股	2022年3月29日
天津红杉盛业股权投资合伙企业（有限合伙）	6,175,439	0	0	6,175,439	首发前限售股	2022年3月29日
北京国有资本运营管理有限公司	5,739,654	0	0	5,739,654	首发前限售股	2022年3月29日
嘉兴岚轩投资合伙企业（有限合伙）	5,129,768	0	0	5,129,768	首发前限售股	2022年3月29日
杭州青域资产管理有限公司－苏州青域知行创业投资合伙企业	3,664,120	0	0	3,664,120	首发前限售股	2022年3月29日

（有限合伙）
中信建投证券－浦发银行－中信建投建工修复2号战略配售集合资产管理计划	2,453,973	0	0	2,453,973	首发前限售股	2022年3月29日
中信建投证券－浦发银行－中信建投建工修复1号战略配售集合资产管理计划	1,112,439	0	0	1,112,439	首发前限售股	2022年3月29日
首次公开发行网下配售限售股	1,663,354	1,663,354	0	0	首次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月	2021年9月29日
合计	112,222,125	1,663,354	0	110,558,771	--	--

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	265,118,796.41	261,200,730.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	110,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	16,386,697.04	6,437,719.10
应收账款	433,313,157.92	475,089,473.59
应收款项融资		3,400,000.00
预付款项	66,570,223.35	44,265,042.43
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	85,494,812.17	83,403,133.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	9,368,563.36	8,862,570.12
合同资产	1,189,305,890.84	934,171,008.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		18,048,978.01
其他流动资产	11,874,311.55	1,292,274.83
流动资产合计	2,187,432,452.64	1,836,170,930.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	19,566,201.28	19,255,009.56
长期股权投资	67,673,856.36	53,782,585.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	117,101,511.68	129,886,912.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,447,970.55
无形资产	1,260,850.80	1,541,810.67
开发支出	886,371.24	887,171.35
商誉
长期待摊费用	4,167,609.83	6,577,227.96
递延所得税资产	22,653,250.15	17,552,337.70
其他非流动资产
非流动资产合计	243,757,621.89	229,483,055.60
资产总计	2,431,190,074.53	2,065,653,985.84
流动负债：
短期借款	18,849,353.06	80,857,601.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	422,699,547.52	234,964,749.38
应付账款	821,813,548.30	895,956,493.67
预收款项
合同负债	23,554,034.63	19,594,947.60

卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,635,827.44	21,930,925.45
应交税费	7,890,850.87	7,053,876.19
其他应付款	27,511,465.82	26,298,483.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,954,071.55
其他流动负债	20,272,855.36	18,816,396.16
流动负债合计	1,364,181,554.55	1,305,473,474.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,250,350.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	42,814,595.49	40,768,500.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	47,064,945.68	40,768,500.74
负债合计	1,411,246,500.23	1,346,241,974.97
所有者权益：
股本	142,656,479.00	106,992,359.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	415,039,616.15	186,947,534.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	43,919,656.84	43,919,656.84
一般风险准备
未分配利润	413,913,518.02	381,191,082.07
归属于母公司所有者权益合计	1,015,529,270.01	719,050,632.79

少数股东权益	4,414,304.29	361,378.08
所有者权益合计	1,019,943,574.30	719,412,010.87
负债和所有者权益总计	2,431,190,074.53	2,065,653,985.84

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	749,923,606.16	577,410,250.48
其中：营业收入	749,923,606.16	577,410,250.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	676,705,807.98	509,135,177.84
其中：营业成本	576,537,373.15	432,066,480.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	857,555.35	1,638,657.72
销售费用	24,299,675.56	18,629,986.35
管理费用	51,838,007.39	38,269,707.26
研发费用	22,817,297.21	17,986,217.32
财务费用	355,899.32	544,128.98
其中：利息费用	2,688,816.76	3,381,040.84
利息收入	2,435,707.83	2,967,552.16
加：其他收益	14,966,234.34	7,202,172.65
投资收益（损失以“－”号填列）	8,954,973.52	8,780,192.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,611,295.57	8,665,098.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,128,085.02	-11,297,622.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,679,336.50	-16,118,823.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	307,889.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,639,473.52	56,840,992.41
加：营业外收入	1.73	1,025.81
减：营业外支出	410,013.76	93,079.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,229,461.49	56,748,939.18
减：所得税费用	5,914,375.65	6,274,244.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,315,085.84	50,474,694.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,315,085.84	50,474,694.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	55,262,159.63	50,185,329.56
2.少数股东损益	-947,073.79	289,364.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额	54,315,085.84	50,474,694.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,262,159.63	50,185,329.56
归属于少数股东的综合收益总额	-947,073.79	289,364.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4226	0.47
（二）稀释每股收益	0.4226	0.47

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	555,851,346.94	668,584,169.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	93,710,446.93	76,574,904.56
经营活动现金流入小计	649,561,793.87	745,159,074.52
购买商品、接受劳务支付的现金	453,192,550.60	572,681,511.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	105,653,204.68	92,625,915.27
支付的各项税费	15,691,418.43	25,591,649.21
支付其他与经营活动有关的现金	73,101,825.72	89,508,906.26
经营活动现金流出小计	647,638,999.43	780,407,982.53
经营活动产生的现金流量净额	1,922,794.44	-35,248,908.01

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	126,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,726,798.63	122,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	295,632.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	969,922.50	2,817,061.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	132,992,353.13	32,939,061.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,620,776.73	22,332,053.81
投资支付的现金	246,237,500.00	40,237,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	279,858,276.73	62,569,553.81
投资活动产生的现金流量净额	-146,865,923.60	-29,630,492.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	268,351,225.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00
取得借款收到的现金	28,120,000.00	120,825,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,505,227.17
筹资活动现金流入小计	309,976,453.04	120,825,000.00
偿还债务支付的现金	90,060,000.00	166,747,864.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,775,236.21	3,491,743.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	14,618,683.37	4,565,600.00
筹资活动现金流出小计	129,453,919.58	174,805,207.86
筹资活动产生的现金流量净额	180,522,533.46	-53,980,207.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	35,579,404.30	-118,859,608.68
加：期初现金及现金等价物余额	225,734,774.11	262,575,217.74
六、期末现金及现金等价物余额	261,314,178.41	143,715,609.06

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	261,200,730.72	261,200,730.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	6,437,719.10	6,437,719.10
应收账款	475,089,473.59	475,089,473.59
应收款项融资	3,400,000.00	3,400,000.00
预付款项	44,265,042.43	44,131,060.45	-133,981.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	83,403,133.39	83,403,133.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	8,862,570.12	8,862,570.12
合同资产	934,171,008.05	934,171,008.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	18,048,978.01	18,048,978.01
其他流动资产	1,292,274.83	1,292,274.83
流动资产合计	1,836,170,930.24	1,836,036,948.26	-133,981.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	19,255,009.56	19,255,009.56
长期股权投资	53,782,585.39	53,782,585.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	129,886,912.97	129,886,912.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		15,935,629.29	15,935,629.29
无形资产	1,541,810.67	1,541,810.67
开发支出	887,171.35	887,171.35

商誉
长期待摊费用	6,577,227.96	6,577,227.96
递延所得税资产	17,552,337.70	17,552,337.70
其他非流动资产
非流动资产合计	229,483,055.60	245,418,684.89	15,935,629.29
资产总计	2,065,653,985.84	2,081,455,633.15	15,801,647.31
流动负债：
短期借款	80,857,601.99	80,857,601.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	234,964,749.38	234,964,749.38
应付账款	895,956,493.67	895,956,493.67
预收款项
合同负债	19,594,947.60	19,594,947.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,930,925.45	21,930,925.45
应交税费	7,053,876.19	7,053,876.19
其他应付款	26,298,483.79	26,298,483.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		7,782,477.81	7,782,477.81
其他流动负债	18,816,396.16	18,816,396.16
流动负债合计	1,305,473,474.23	1,313,255,952.04	7,782,477.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		8,019,169.50	8,019,169.50
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	40,768,500.74	40,768,500.74

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	40,768,500.74	48,787,670.24	8,019,169.50
负债合计	1,346,241,974.97	1,362,043,622.28	15,801,647.31
所有者权益：
股本	106,992,359.00	106,992,359.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	186,947,534.88	186,947,534.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	43,919,656.84	43,919,656.84
一般风险准备
未分配利润	381,191,082.07	381,191,082.07
归属于母公司所有者权益合计	719,050,632.79	719,050,632.79
少数股东权益	361,378.08	361,378.08
所有者权益合计	719,412,010.87	719,412,010.87
负债和所有者权益总计	2,065,653,985.84	2,065,653,985.84