证券代码：000761 证券简称：本钢板材 公告编号：2021-065
本钢板材股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 22,839,272,300.53 | 80.30% | 61,427,400,512.67 | 76.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,568,670,728.28 | 5,334.49% | 3,777,468,896.19 | 1,232.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,564,675,127.02 | 31,395.92% | 3,763,817,375.84 | 1,437.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 1,543,820,687.38 | -208.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 12,245.09% | 0.92 | 1,214.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 12,245.09% | 0.92 | 1,214.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.83% | 16.32% | 16.46% | 15.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 67,252,482,643.32 | 65,007,470,749.20 | 3.45% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 23,799,726,515.82 | 21,018,296,389.10 | 13.23% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,376,424.23 | -33,648,474.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 16,147,275.00 | 48,806,758.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 566,515.70 | 3,122,051.43 | |
| 减：所得税影响额 | 1,334,341.62 | 4,570,083.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,423.59 | 58,731.00 | |
| 合计 | 3,995,601.26 | 13,651,520.35 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| ●合并报表中，与年初相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因 | ||
| 一、资产负债表项目 | 增减比例 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 49% | 本期收到的应收票据增加所致。 |
| 在建工程 | 42% | 本期期末在建工程未达到转固条件的工程增加所致。 |
| 应付票据 | -44% | 本期开具的应付票据减少所致 |
| 合同负债 | 61% | 本期合同负债增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 147% | 本期应付职工薪酬增加所致。 |
| 应交税费 | 724% | 本期期末应交增值税增加所致。 |
| 其他应付款 | 246% | 本期应付股利增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | -96% | 本期一年内到期的非流动负债减少所致。 |
| 其他流动负债 | 61% | 本期待转销项税额增加所致。 |
| 长期应付款 | 47% | 本期应付租赁款增加所致。 |
| 递延收益 | -31% | 本期递延收益摊销到期所致。 |
| 专项储备 | 7334% | 本期安全使用费未支付增加所致。 |
| 未分配利润 | 67% | 本期利润增加所致。 |
| ●合并报表中，与2020年1-9月份相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因 | ||
| 二、利润表项目 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 76% | 本期钢材销售价格上涨，营业收入增加所致。 |
| 营业成本 | 68% | 本期原燃材料价格上涨，营业成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 158% | 本期增值税增加所致。 |
| 销售费用 | -89% | 根据新收入准则，本期销售费用中的产品运费在营业成本列示。 |
| 财务费用 | 52% | 本期应付债券利息增加，汇兑收益减少所致。 |
| 投资收益 | 2615% | 本期理财收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | -58% | 本期坏账收回比上期减少所致。 |
| 资产减值损失 | -80% | 本期转回存货跌价准备比上期减少所致。 |
| 资产处置收益 | -67% | 本期资产处置减少所致。 |
| 营业外收入 | 173% | 本期营业外收入其他项目增加所致。 |
| 营业外支出 | 74% | 本期资产报废损失增加所致。 |
| 所得税费用 | 3960% | 本期利润增加所致。 |
| 三、现金流量表 | 增减比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62% | 本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 收到的税费返还 | -82% | 本期收到的税费返还减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44% | 本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 192% | 本期支付的各项税费增加所致。 |
| 取得借款收到的现金 | -60% | 本期借款减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | -48% | 本期偿还债务支付的现金减少所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,443 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 58.65% | 2,409,628,094 | 质押 | 1,545,545,000 | |||
| 冻结 | 108,326,179 | |||||||
| 本钢集团有限公司 | 国有法人 | 17.95% | 737,371,532 | |||||
| 张文友 | 境内自然人 | 0.47% | 19,149,967 | |||||
| 吕锐军 | 境内自然人 | 0.37% | 15,005,100 | |||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 境外法人 | 0.32% | 12,999,919 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.30% | 12,281,180 | |||||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.28% | 11,429,581 | |||||
| 毛伟松 | 境内自然人 | 0.22% | 9,212,619 | |||||
| 招商银行股份有 | 其他 | 0.19% | 7,857,460 | |||||
| 限公司－华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.18% | 7,528,266 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 2,409,628,094 | 人民币普通股 | 2,409,628,094 | |||
| 本钢集团有限公司 | 737,371,532 | 人民币普通股 | 737,371,532 | |||
| 张文友 | 19,149,967 | 人民币普通股 | 19,149,967 | |||
| 吕锐军 | 15,005,100 | 人民币普通股 | 15,005,100 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 12,999,919 | 境内上市外资股 | 12,999,919 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 12,281,180 | 人民币普通股 | 12,281,180 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 11,429,581 | 人民币普通股 | 11,429,581 | |||
| 毛伟松 | 9,212,619 | 人民币普通股 | 9,212,619 | |||
| 招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 7,857,460 | 人民币普通股 | 7,857,460 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金 | 7,528,266 | 人民币普通股 | 7,528,266 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 本钢集团有限公司通过普通证券账户持有本公司股票182,842,883股，通过资管计划持有本公司股票554,528,649股，合计持有737,371,532股。张文友通过投资者信用证券账户持有本公司股票19,149,967股。吕锐军通过普通证券账户持有本公司股票5,100股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票15,000,000股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2021年7月15日公司间接控股股东本钢集团有限公司分别与辽宁省工程咨询集团有限责任公司、辽宁省城乡建设集团有限责任公司、辽宁容大投资有限公司签署《信托受益权无偿划转协议》，省工程咨询集团、省城乡建设集团、辽宁容大将其所持相关信托受益权无偿划转至本钢集团，本次划转完成后将导致本钢集团及其一致行动人本溪钢铁（集团）有限责任公司在本公司拥有权益的股份占公司已发行股份的比例增加14.28%，合计为76.30%。内容详见本公司于2021年7月17日在指定信息披露媒体上披露的《本钢板材股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》。
2021年7月30日公司间接控股股东本钢集团有限公司与辽宁交通投资有限责任公司签署《上市公司股份无偿划转协议》辽宁交通投资有限责任公司将其持有的本公司股份182,842,883股无偿划转至本钢集团持有。本次划转后，本钢集团及其一致行动人本溪钢铁（集团）有限责任公司在公司拥有权益的股份占公司已发行股份的比例增加4.71%，达到81.00%。内容详见本公司于2021年7月31日在指定信息披露媒体上披露的《本钢板材股份有限公司关于部分国有股权无偿划转暨股东权益变动的提示性公告》
2021年8月16日公司间接控股股东办理完毕上述两项无偿划转过户登记手续，本钢集团直接持有本公司股份182,842,883股，占本公司总股本的4.71%，通过建信基金-工商银行-华润深国投-华润信托?兴晟5号集合资金信托计划、国寿安保基金-工商银行-国寿安保-华鑫信托定增10号资产管理计划、北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰庆229号资产管理计划间接合
计持有本公司股份554,528,649股，占本公司总股本的14.28%，通过控股子公司本溪钢铁(集团)有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，占本公司总股本的62.02%。本钢集团及本溪钢铁在公司拥有权益的股份占公司已发行股份的比例合计为
81.00%。内容详见本公司于2021年8月20日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》
2021年4月15日公司接间接控股股东本钢集团有限公司通知，获悉鞍钢集团有限公司正在筹划重组本钢集团事项，可能导致公司控制权发生变更。本次重组尚处于筹划阶段，方案确定后尚需获得有关部门批准。具体内容详见公司于2021年4月15日刊登在指定信息披露媒体上的《关于间接控股股东本钢集团有限公司战略重组的提示性公告》。
2021年8月18日，国务院国有资产监督管理委员会、辽宁省人民政府联合下发通知，同意鞍钢集团有限公司对本钢集团有限公司实施重组，由辽宁省国资委向鞍钢集团无偿划转本钢集团51%股权。本次划转尚需履行必要的程序，能否获得有关批准以及本次划转能否顺利实施尚存在不确定性。具体内容详见公司于2021年8月19日刊登在指定信息披露媒体上的《关于间接控股股东本钢集团51%股权无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会、辽宁省人民政府批准的公告》。
2021年8月20日，公司实际控制人辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司签署《辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司关于本钢集团有限公司国有股权之无偿划转协议》。根据《无偿划转协议》，辽宁省国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的本钢集团有限公司51%股权。本次划转完成后，鞍钢集团将持有本钢集团51%股权，本钢集团将成为鞍钢集团控股子公司，鞍钢集团通过本钢集团、本溪钢铁（集团）有限责任公司以及鞍钢集团资本控股有限公司间接控制本公司81.07%的股份。具体内容详见公司于2021年8月21日和8月24日刊登在指定信息披露媒体上的《关于辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会向鞍钢集团有限公司无偿划转本钢集团有限公司51%股权暨鞍钢集团有限公司成为公司间接控股股东的提示性公告》及《简式权益变动书》、《收购报告书》。
2021年10月12日办理完毕工商变更登记手续。鞍钢集团有限公司为本钢集团有限公司控股股东，并通过本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司、鞍钢集团资本控股有限公司合计间接控制本公司76.67%的股份，为本公司间接控股股东。本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司58.65%的股份，仍为本公司的直接控股股东。具体内容详见公司于2021年10月13日刊登在指定信息披露媒体上的《关于辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会向鞍钢集团有限公司无偿划转本钢集团有限公司51%股权已办理工商变更登记暨间接控股股东变更的公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,080,139,668.54 | 13,126,666,915.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 228,758,480.20 | 245,217,182.66 |
| 应收款项融资 | 6,263,850,964.34 | 4,189,977,871.92 |
| 预付款项 | 2,189,540,560.96 | 2,108,044,777.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 139,699,442.16 | 142,101,351.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 10,942,381,569.72 | 9,040,065,342.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,648,602,000.48 | 5,523,646,836.01 |
| 流动资产合计 | 35,492,972,686.40 | 34,375,720,277.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,024,013.88 | 2,742,064.73 |
| 其他权益工具投资 | 1,042,024,829.00 | 1,042,024,829.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 25,278,314,427.01 | 26,284,567,956.44 |
| 在建工程 | 2,607,076,937.56 | 1,839,933,715.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,494,873,912.99 | 0.00 |
| 无形资产 | 299,766,591.44 | 264,932,652.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 199,553,629.68 | 201,708,932.84 |
| 其他非流动资产 | 834,875,615.36 | 995,840,320.65 |
| 非流动资产合计 | 31,759,509,956.92 | 30,631,750,471.78 |
| 资产总计 | 67,252,482,643.32 | 65,007,470,749.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,971,523,080.00 | 10,067,731,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,538,169,802.42 | 9,814,149,348.42 |
| 应付账款 | 5,546,537,956.80 | 5,914,228,256.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,196,202,225.99 | 4,458,671,819.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,651,981.96 | 25,749,485.25 |
| 应交税费 | 455,898,707.17 | 55,302,080.96 |
| 其他应付款 | 2,455,666,846.20 | 709,448,301.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 51,947,695.58 | 1,308,030,361.43 |
| 其他流动负债 | 935,506,289.38 | 579,627,336.58 |
| 流动负债合计 | 30,187,104,585.50 | 32,932,937,991.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,579,118,668.08 | 3,502,934,427.65 |
| 应付债券 | 4,822,914,012.92 | 5,752,229,339.52 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,561,248,844.56 | 0.00 |
| 长期应付款 | 1,633,651,296.25 | 1,114,232,362.74 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 107,319,194.89 | 154,451,833.23 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,704,252,016.70 | 10,523,847,963.14 |
| 负债合计 | 42,891,356,602.20 | 43,456,785,954.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,108,157,357.00 | 3,875,371,532.00 |
| 其他权益工具 | 947,914,214.97 | 1,146,290,662.42 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 13,272,014,325.94 | 12,343,209,847.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 22,331,804.29 | 300,412.14 |
| 盈余公积 | 961,105,529.85 | 961,105,529.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,488,203,283.77 | 2,692,018,405.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,799,726,515.82 | 21,018,296,389.10 |
| 少数股东权益 | 561,399,525.30 | 532,388,405.68 |
| 所有者权益合计 | 24,361,126,041.12 | 21,550,684,794.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 67,252,482,643.32 | 65,007,470,749.20 |
法定代表人：高烈 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：李晓炜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 61,427,400,512.67 | 34,851,837,404.98 |
| 其中：营业收入 | 61,427,400,512.67 | 34,851,837,404.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 56,367,721,090.19 | 34,609,468,735.28 |
| 其中：营业成本 | 54,691,627,964.85 | 32,609,871,008.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 365,653,671.57 | 141,762,794.46 |
| 销售费用 | 98,415,483.34 | 897,523,316.86 |
| 管理费用 | 645,762,206.23 | 581,349,923.65 |
| 研发费用 | 36,192,795.55 | 29,262,450.81 |
| 财务费用 | 530,068,968.65 | 349,699,240.96 |
| 其中：利息费用 | 815,172,965.12 | 700,850,334.78 |
| 利息收入 | 297,771,911.33 | 245,883,963.84 |
| 加：其他收益 | 48,806,758.34 | 57,452,382.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,610,325.33 | 106,546.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 281,949.15 | 29,304.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,049,977.83 | 4,881,916.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,629,442.12 | 33,104,544.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 130,675.05 | 394,334.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,119,906,601.15 | 338,308,394.16 |
| 加：营业外收入 | 4,758,875.68 | 1,744,482.36 |
| 减：营业外支出 | 35,285,298.89 | 20,275,186.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,089,380,177.94 | 319,777,690.29 |
| 减：所得税费用 | 1,283,381,274.28 | 31,610,231.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,805,998,903.66 | 288,167,458.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,805,998,903.66 | 288,167,458.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,777,468,896.19 | 283,509,289.10 |
| 2.少数股东损益 | 28,530,007.47 | 4,658,169.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,805,998,903.66 | 288,167,458.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,777,468,896.19 | 283,509,289.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,530,007.47 | 4,658,169.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.92 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.92 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：高烈 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：李晓炜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,226,627,487.11 | 25,444,022,450.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 70,165,628.03 | 387,294,316.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 149,425,573.60 | 168,025,766.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,446,218,688.74 | 25,999,342,533.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,777,429,779.80 | 24,909,229,260.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,636,542,380.28 | 1,408,629,415.56 |
| 支付的各项税费 | 2,215,055,970.80 | 758,524,302.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,369,870.48 | 330,588,899.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,902,398,001.36 | 27,406,971,878.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,543,820,687.38 | -1,407,629,344.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,328,376.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,030.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,102,333,406.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,792,294,739.50 | 1,765,038,590.65 |
| 投资支付的现金 | 6,200,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,992,294,739.50 | 1,765,038,590.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,889,961,333.32 | -1,765,038,590.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,701,853,120.80 | 9,297,194,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,701,853,120.80 | 16,097,194,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,980,272,540.16 | 11,555,411,601.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 875,026,918.89 | 956,166,264.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,549,783.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,855,299,459.05 | 12,555,127,649.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,153,446,338.25 | 3,542,066,350.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,919,852.00 | -12,482,658.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,515,506,836.19 | 356,915,756.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,229,417,595.12 | 13,441,414,988.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,713,910,758.93 | 13,798,330,745.43 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 13,126,666,915.26 | 13,126,666,915.26 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 245,217,182.66 | 245,217,182.66 | |
| 应收款项融资 | 4,189,977,871.92 | 4,189,977,871.92 | |
| 预付款项 | 2,108,044,777.65 | 2,108,044,777.65 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 142,101,351.27 | 142,101,351.27 | |
| 其中：应收利息 | 33,685,359.01 | ||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9,040,065,342.65 | 9,040,065,342.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,523,646,836.01 | 5,523,646,836.01 | |
| 流动资产合计 | 34,375,720,277.42 | 34,375,720,277.42 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,742,064.73 | 2,742,064.73 | |
| 其他权益工具投资 | 1,042,024,829.00 | 1,042,024,829.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 26,284,567,956.44 | 26,284,567,956.44 | |
| 在建工程 | 1,839,933,715.58 | 1,839,933,715.58 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 0.00 | 1,541,868,510.81 | 1,541,868,510.81 |
| 无形资产 | 264,932,652.54 | 264,932,652.54 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 201,708,932.84 | 201,708,932.84 | |
| 其他非流动资产 | 995,840,320.65 | 995,840,320.65 | |
| 非流动资产合计 | 30,631,750,471.78 | 32,173,618,982.59 |
| 资产总计 | 65,007,470,749.20 | 66,549,339,260.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,067,731,000.00 | 10,067,731,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 9,814,149,348.42 | 9,814,149,348.42 | |
| 应付账款 | 5,914,228,256.82 | 5,914,228,256.82 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 4,458,671,819.90 | 4,458,671,819.90 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 25,749,485.25 | 25,749,485.25 | |
| 应交税费 | 55,302,080.96 | 55,302,080.96 | |
| 其他应付款 | 709,448,301.92 | 709,448,301.92 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,308,030,361.43 | 1,346,929,023.45 | 38,898,662.02 |
| 其他流动负债 | 579,627,336.58 | 579,627,336.58 | |
| 流动负债合计 | 32,932,937,991.28 | 32,971,836,653.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 3,502,934,427.65 | 3,502,934,427.65 | |
| 应付债券 | 5,752,229,339.52 | 5,752,229,339.52 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 0.00 | 1,502,969,848.79 | 1,502,969,848.79 |
| 长期应付款 | 1,114,232,362.74 | 1,114,232,362.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 154,451,833.23 | 154,451,833.23 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,523,847,963.14 | 12,026,817,811.93 | |
| 负债合计 | 43,456,785,954.42 | 44,998,654,465.23 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 3,875,371,532.00 | 3,875,371,532.00 | |
| 其他权益工具 | 1,146,290,662.42 | 1,146,290,662.42 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 12,343,209,847.29 | 12,343,209,847.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 300,412.14 | 300,412.14 | |
| 盈余公积 | 961,105,529.85 | 961,105,529.85 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,692,018,405.40 | 2,692,018,405.40 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,018,296,389.10 | 21,018,296,389.10 | |
| 少数股东权益 | 532,388,405.68 | 532,388,405.68 | |
| 所有者权益合计 | 21,550,684,794.78 | 21,550,684,794.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 65,007,470,749.20 | 66,549,339,260.01 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
本钢板材股份有限公司董事会