证券代码:688389 证券简称:普门科技
深圳普门科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘先成、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王红保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 187,979,577.10 | 40.30 | 544,056,045.76 | 38.33 |
归属于上市公司股东的净利润 | 39,816,776.14 | 70.59 | 122,241,966.00 | 31.57 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,652,553.70 | 57.36 | 100,697,726.03 | 28.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 81,290,942.95 | 51.14 |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 50.00 | 0.29 | 31.82 |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 50.00 | 0.29 | 31.82 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.42 | 增加1.26个百分点 | 10.52 | 增加1.82个百分点 |
研发投入合计 | 46,954,017.62 | 50.25 | 118,078,823.31 | 59.84 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 24.98 | 增加1.65个百分点 | 21.70 | 增加2.92个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 1,374,279,448.73 | 1,289,540,035.62 | 6.57 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,184,177,032.68 | 1,142,950,841.20 | 3.61 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -13,393.99 | -67,443.76 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 138,617.12 | ||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 9,250,589.38 | 22,819,076.14 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,064,904.71 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 553,330.41 | 553,330.41 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -196,770.37 | -191,868.42 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
减:所得税影响额 | 1,429,572.38 | 3,772,376.23 | |
少数股东权益影响额(税后) | |||
合计 | 8,164,183.05 | 21,544,239.97 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_本报告期 | 40.30 | 主要系经营规模扩大,销售收入增加 |
营业收入_年初至报告期末 | 38.33 | 主要系经营规模扩大,销售收入增加 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 70.59 | 主要系本报告期销售收入增加,财务费用减少和政府补助增加所致 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 31.57 | 主要系销售收入增加所致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 57.36 | 主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 51.14 | 主要系销售收入增加所致 |
基本每股收益(元/股)_本报告期 | 50.00 | 主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 31.82 | 主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 50.00 | 主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 31.82 | 主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
研发投入合计_本报告期 | 50.25 | 主要是公司重视技术创新和产品研发的各项投入,研发项目增加,研发人员人数、工资等增加所致 |
研发投入合计_年初至报告期末 | 59.84 | 主要是公司重视技术创新和产品研发的各项投入,研发项目增加,研发人员人数、工资等增加所致 |
报告期末普通股股东总数 | 6,848 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
刘先成 | 境内自然人 | 122,353,560 | 28.98 | 122,353,560 | 122,353,560 | 无 | 0 |
深圳瀚钰生物科技合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 34,169,400 | 8.09 | 34,169,400 | 34,169,400 | 无 | 0 | ||
深圳瑞源成健康产业投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 29,458,800 | 6.98 | 29,458,800 | 29,458,800 | 无 | 0 | ||
深圳瑞普医疗技术研究所(有限合伙) | 境内非国有法人 | 28,836,720 | 6.83 | 28,836,720 | 28,836,720 | 无 | 0 | ||
曾映 | 境内自然人 | 18,812,880 | 4.46 | 18,812,880 | 18,812,880 | 无 | 0 | ||
胡明龙 | 境内自然人 | 18,812,880 | 4.46 | 18,812,880 | 18,812,880 | 无 | 0 | ||
徐岩 | 境内自然人 | 12,542,040 | 2.97 | 12,542,040 | 12,542,040 | 无 | 0 | ||
深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 8,011,957 | 1.90 | 8,011,957 | 8,011,957 | 无 | 0 | ||
深圳市红土孔雀创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7,050,169 | 1.67 | 7,050,169 | 7,050,169 | 无 | 0 | ||
深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6,967,440 | 1.65 | 6,967,440 | 6,967,440 | 无 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
深圳市创新投资集团有限公司 | 8,011,957 | 人民币普通股 | 8,011,957 | ||||||
深圳市红土孔雀创业投资有限公司 | 7,050,169 | 人民币普通股 | 7,050,169 | ||||||
深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) | 6,967,440 | 人民币普通股 | 6,967,440 |
北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙) | 6,629,129 | 人民币普通股 | 6,629,129 |
上海悦璞投资中心(有限合伙) | 5,750,876 | 人民币普通股 | 5,750,876 |
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 | 5,163,163 | 人民币普通股 | 5,163,163 |
深圳市松禾成长一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,125,825 | 人民币普通股 | 4,125,825 |
国信证券-招商银行-国信证券鼎信3号科创板战略配售集合资产管理计划 | 3,655,806 | 人民币普通股 | 3,655,806 |
张海英 | 3,541,344 | 人民币普通股 | 3,541,344 |
中国建设银行股份有限公司-富国生物医药科技混合型证券投资基金 | 3,459,194 | 人民币普通股 | 3,459,194 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土孔雀创业投资有限公司、深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)为一致行动人。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
步丰富完善了在电化学发光免疫分析试剂的开发、注册、生产经验,增强了公司在该领域的核心竞争力。
二、治疗与康复设备多个产品完成升级
报告期内,治疗与康复产品线共计有冲击波治疗仪、多谱勒血流探测仪、康复治疗工作站等5款新产品获得医疗器械注册证,为公司近期业绩增长提供了扎实的产品支撑;在围手术期和家用消费医疗领域立项开发4类新产品,预计在2023年上市销售;对红蓝光治疗仪、空气波压力治疗系统、红外治疗仪、冲击波治疗仪、高流量呼吸湿化器、负压伤口治疗系统、脉冲激光治疗仪等重点产品在外观、性能与可靠性上进行了升级改造,显著提升了产品的综合竞争力。
三、报告期内,获得了7项产品注册证
报告期内,共获得了7项产品注册证,其中治疗与康复设备医疗器械注册证5项,体外诊断医疗器械注册证2项,填补了相关治疗和检测方面的产品空白,丰富了产品线。
报告期内获得医疗器械注册证列表
报告期内获得超声多普勒血流分析仪注册证,使得普门科技在为用户提供创面治疗方案的基础上又新增了创面治疗评估新技术;
序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 发证日期 |
1 | 超声多普勒血流分析仪 | 粤械注准 20212070951 | 2021/7/5 |
2 | 便携式冲击波治疗仪 | 粤械注准20212091041 | 2021/7/16 |
3 | 冲击波治疗仪 | 粤械注准 20212091151 | 2021/8/3 |
4 | 治疗设备数据处理软件 | 粤械注准 20212211219 | 2021/8/23 |
5 | 体外冲击波治疗仪 | 粤械注准 20212091370 | 2021/9/23 |
6 | 透明质酸(HA)测定试剂盒(电化学发光法) | 渝械注准20212400107 | 2021/7/5 |
7 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(电化学发光法) | 渝械注准20212400108 | 2021/7/5 |
取得便携式冲击波治疗仪、冲击波治疗仪和体外冲击波治疗仪注册证,使得普门科技拥有了冲击波的全系列产品,能够满足更多不同用户群的需求;
取得治疗设备数据处理软件注册证,使得普门科技的治疗与康复产品可以通过该软件实现互连成网,集中显示设备状态和集中控制,支持全院治疗与康复临床一体化管理;
取得透明质酸(HA)测定试剂盒(电化学发光法)注册证,补全了肝纤测试项目的组合套餐;
取得血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(电化学发光法)注册证,在电化学发光的平台上补充了炎症测试项目的组合套餐。
四、销售管理能力进一步增强
启动客户关系管理(CRM)项目的实施,项目覆盖国际国内市场、销售以及用服服务管理,使得营销变革项目通过IT手段落地,项目的实施将提升客户关系管理的能力,同时提升公司销售体系的管理效率。
五、研发管理体系进一步规范
报告期内,启动了普门科技产品线经营与研发管理变革咨询项目,携手在研发管理咨询领域有丰富经验的咨询团队,围绕事业部组织及运营机制,集成产品开发流程(IPD)、研发项目管理体系,研发绩效管理体系等领域开展相关改革工作。期望通过此次项目运作,构建以经营目标为导向的规范化、体系化的集成产品研发组织及管理体系,实现产品研发质量和效率的大幅提升,最终促成公司中长期远景目标的达成。
六、供应链关系管理效率进一步提升
报告期内,供应链关系管理(SRM)项目启动会议,该项目围绕供应商整体管理、订单协同等业务展开,旨在通过e-Sourcing平台系统的导入,进一步提升供应链的响应速度和效率,保障供应链安全,降低企业运营风险,提高客户满意度和降低运行成本。是继2021年1月6日公司SAP系统上线后,集团在企业数字化转型方面的又一重大举措,对全面提升企业精细化管理水平、增强企业的核心竞争力有着重要意义。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:深圳普门科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 645,959,872.84 | 844,754,945.82 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 90,628,401.83 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 35,058,416.17 | 14,766,601.52 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 12,375,669.60 | 5,292,269.80 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,466,280.10 | 7,700,123.68 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 132,116,669.82 | 72,551,167.97 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,425,328.50 | 12,556,131.44 |
流动资产合计 | 939,030,638.86 | 957,621,240.23 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 173,498,020.25 | 156,406,147.16 |
在建工程 | 102,434,764.52 | 52,885,145.84 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 5,160,919.14 | |
无形资产 | 93,316,850.94 | 96,112,883.66 |
开发支出 | ||
商誉 | 28,792,741.34 | 11,024,298.12 |
长期待摊费用 | 1,917,102.07 | 2,465,040.51 |
递延所得税资产 | 2,523,427.08 | 2,396,976.06 |
其他非流动资产 | 27,604,984.53 | 10,628,304.04 |
非流动资产合计 | 435,248,809.87 | 331,918,795.39 |
资产总计 | 1,374,279,448.73 | 1,289,540,035.62 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,098,499.10 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 72,686,137.79 | 56,831,581.38 |
预收款项 | ||
合同负债 | 16,592,287.29 | 17,078,934.02 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 46,707,497.42 | 28,496,303.24 |
应交税费 | 8,950,607.74 | 8,436,541.50 |
其他应付款 | 23,918,410.12 | 17,967,511.24 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 615,944.08 | |
其他流动负债 | 1,317,385.98 | 1,783,889.94 |
流动负债合计 | 170,788,270.42 | 132,693,260.42 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | 4,544,975.06 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 12,228,853.16 | 13,286,986.25 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 16,773,828.22 | 13,286,986.25 |
负债合计 | 187,562,098.64 | 145,980,246.67 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 422,200,000.00 | 422,200,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 478,622,072.13 | 484,486,246.65 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 33,154,938.42 | 33,154,938.42 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 250,200,022.13 | 203,109,656.13 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,184,177,032.68 | 1,142,950,841.20 |
少数股东权益 | 2,540,317.41 | 608,947.75 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,186,717,350.09 | 1,143,559,788.95 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,374,279,448.73 | 1,289,540,035.62 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 544,056,045.76 | 393,304,492.24 |
其中:营业收入 | 544,056,045.76 | 393,304,492.24 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 446,256,497.76 | 311,626,640.53 |
其中:营业成本 | 206,618,358.79 | 146,811,829.11 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,436,504.11 | 3,450,133.73 |
销售费用 | 99,241,006.62 | 76,638,364.00 |
管理费用 | 26,516,591.70 | 18,221,634.55 |
研发费用 | 118,078,823.31 | 73,874,742.90 |
财务费用 | -8,634,786.77 | -7,370,063.76 |
其中:利息费用 | 798.22 | |
利息收入 | 9,850,109.36 | 8,980,620.81 |
加:其他收益 | 31,428,660.41 | 22,091,644.52 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,989,833.29 | 3,826,390.11 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 628,401.83 | 254,027.78 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,161,487.77 | -1,017,190.58 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,283,412.23 | -371,172.25 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 129,401,543.53 | 106,461,551.29 |
加:营业外收入 | 34,973.95 | 37,600.00 |
减:营业外支出 | 294,286.14 | 847,791.25 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 129,142,231.34 | 105,651,360.04 |
减:所得税费用 | 7,036,170.20 | 12,739,328.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 122,106,061.14 | 92,912,031.18 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 122,106,061.14 | 92,912,031.18 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 122,241,966.00 | 92,912,031.18 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -135,904.86 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 122,106,061.14 | 92,912,031.18 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 122,241,966.00 | 92,912,031.18 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -135,904.86 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.22 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.22 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,360,026.25 | 419,874,605.67 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 17,961,852.94 | 14,792,907.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,241,178.76 | 14,370,963.61 |
经营活动现金流入小计 | 628,563,057.95 | 449,038,476.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,607,414.32 | 201,446,268.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 171,665,109.13 | 110,220,900.60 |
支付的各项税费 | 33,166,337.55 | 33,264,739.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,833,254.00 | 50,322,747.02 |
经营活动现金流出小计 | 547,272,115.00 | 395,254,654.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,290,942.95 | 53,783,821.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,109,223.29 | 4,055,973.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 516,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 2,109,223.29 | 520,055,973.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,140,818.47 | 43,866,957.08 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,334,367.63 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 91,200,000.00 | 566,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 201,675,186.10 | 609,866,957.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,565,962.81 | -89,810,983.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 560,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 560,000.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 560,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,095,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,155,897.38 | 50,664,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,400,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 80,650,897.38 | 50,664,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,090,897.38 | -50,664,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429,155.74 | -1,046,739.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -198,795,072.98 | -87,737,901.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 844,754,945.82 | 819,953,716.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 645,959,872.84 | 732,215,815.06 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 844,754,945.82 | 844,754,945.82 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 14,766,601.52 | 14,766,601.52 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 5,292,269.80 | 5,292,269.80 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 7,700,123.68 | 7,700,123.68 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 72,551,167.97 | 72,551,167.97 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 12,556,131.44 | 12,556,131.44 | |
流动资产合计 | 957,621,240.23 | 957,621,240.23 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 156,406,147.16 | 156,406,147.16 | |
在建工程 | 52,885,145.84 | 52,885,145.84 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 2,467,372.83 | 2,467,372.83 | |
无形资产 | 96,112,883.66 | 96,112,883.66 | |
开发支出 | |||
商誉 | 11,024,298.12 | 11,024,298.12 | |
长期待摊费用 | 2,465,040.51 | 2,465,040.51 | |
递延所得税资产 | 2,396,976.06 | 2,396,976.06 | |
其他非流动资产 | 10,628,304.04 | 10,628,304.04 | |
非流动资产合计 | 331,918,795.39 | 334,386,168.22 | 2,467,372.83 |
资产总计 | 1,289,540,035.62 | 1,292,007,408.45 | 2,467,372.83 |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,098,499.10 | 2,098,499.10 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 56,831,581.38 | 56,831,581.38 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 17,078,934.02 | 17,078,934.02 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 28,496,303.24 | 28,496,303.24 | |
应交税费 | 8,436,541.50 | 8,436,541.50 | |
其他应付款 | 17,967,511.24 | 17,967,511.24 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,392,041.79 | 1,392,041.79 | |
其他流动负债 | 1,783,889.94 | 1,783,889.94 | |
流动负债合计 | 132,693,260.42 | 134,085,302.21 | 1,392,041.79 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 1,075,331.04 | 1,075,331.04 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 13,286,986.25 | 13,286,986.25 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 13,286,986.25 | 14,362,317.29 | 1,075,331.04 |
负债合计 | 145,980,246.67 | 148,447,619.50 | 2,467,372.83 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 422,200,000.00 | 422,200,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 484,486,246.65 | 484,486,246.65 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 33,154,938.42 | 33,154,938.42 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 203,109,656.13 | 203,109,656.13 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,142,950,841.20 | 1,142,950,841.20 | |
少数股东权益 | 608,947.75 | 608,947.75 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,143,559,788.95 | 1,143,559,788.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,289,540,035.62 | 1,292,007,408.45 | 2,467,372.83 |