数字人NEEQ : 835670
山东数字人科技股份有限公司
2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 11
第四节 财务会计报告 ...... 19
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 数字人/公司/股份公司/本公司 | 指 | 山东数字人科技股份有限公司 |
| 易创电子、有限公司 | 指 | 山东易创电子有限公司 |
| 深圳易创 | 指 | 深圳市易创宏图科技有限公司 |
| 易盛数字 | 指 | 济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙） |
| 数字人体 | 指 | 利用信息科学的方法对人体在不同水平的形态 和功能进行虚拟仿真 |
| 形态学 | 指 | 生物学的主要分支学科，其目的是描述生物的 形态和 研究其规律性 |
| 数字切片 | 指 | 也称虚拟切片，由上万个显微视场的图像拼接 而成，包含了玻璃切片上的所有信息 |
| 股东大会 | 指 | 山东数字人科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 山东数字人科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 山东数字人科技股份有限公司监事会 |
| 安信证券、保荐机构、主办券商 | 指 | 安信证券股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日-2021年9月30日 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 数字人 |
| 证券代码 | 835670 |
| 挂牌时间 | 2016年1月22日 |
| 进入精选层时间 | 2020年12月8日 |
| 普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 |
| 法定代表人 | 徐以发 |
| 董事会秘书 | 李相东 |
| 统一社会信用代码 | 913701007381687822 |
| 注册资本（元） | 66,364,000 |
| 注册地址 | 山东省济南市高新区天辰大街1188号 |
| 电话 | 0531-88870968 |
| 办公地址 | 山东省济南市高新区天辰大街1188号 |
| 邮政编码 | 250101 |
| 主办券商（报告披露日） | 安信证券 |
计年鉴2020》显示，我国2019年卫生总费用达65841亿元，2009年至2019年十年复合增速14.1%。卫生费用占GDP比值2009年为5.03%，2019年为6.64%，十年间占比提升了1.61%，卫生总费用增速高于国内生产总值GDP增速。这意味着医学基本理论、基础知识、基本技能、医学继续教育考试和相关技能培训等的需求巨大。巨大的医疗人才缺口产生迫切的医学教育需求，为我国医学教育市场规模提供了巨大的增长空间，且近年来我国多次申令将健康教育和健康促进上升到国家战略层面，医学教育信息化成为社会瞩目的焦点领域，这为数字人体在医学教育的应用提供了广阔发展空间。医学教育的特点是严谨且周期长，我国从基础学习到完成规范化培养大致需要8年以上的时间。医学教育信息化是解决我国医学教育领域教学资源紧缺、教育发展不平衡不充分等问题的突破点。医学教育信息化汇聚了海量医学知识资源，是传承人类文明新的重要平台，国家正在从多种渠道鼓励学校加大教育信息化方面的投入，创建和共享丰富多样的课程资源，积极推动教育信息化应用创新，加强信息化基础设施建设，推动信息化产品资源普及，以技术手段促进教育公平，让更多的人享受到教育的公平及医学教育信息化服务。
3、数字医学行业的发展概况
上世纪90年代美国最先提出了“可视虚拟人”的概念，并通过横向铣切获取人体的连续光学横断面图像，利用这些光学图像三维重建人体的完整解剖结构，以此作为数字化人体解剖结构的参考标准。现在，美国正在开发第二代有物理性能的“虚拟人”和第三代有生理功能的“虚拟人”。我国多所高校也进行了冰冻标本的连续光学横断面图像的采集工作，这标志着继美国、韩国后，中国成为世界上第三个拥有本国虚拟人数据库的国家。公司作为当前国内“数字人体技术”领域的知名企业，有能力在院校研究的基础上，开发适用于医学各领域的专业产品。据智研咨询发布的《2019-2025年中国医学教育市场运行态势与投资前景评估报告》数据，2017年我国医学教育市场规模约669.20亿元，预计未来仍将保持持续增长。同时，国家财政性教育经费支出占GDP比值也稳步提升，自2012年以来，国家财政性教育经费支出占GDP比值均超过4.0%。随着产业政策的推动，教育信息化投入资金预计未来将进一步增长。据IDC《中国医疗行业IT市场预测，2019-2023》显示，预计到2023年该市场规模将达到791.6 亿元，2018至2023年的年复合增长率将为10%。现代医学是数据驱动学科，数字人项目基于高精度人体连续断层大数据结合CT、MRI数据，利用AI人工智能，面向临床手术微创化、精准化与智能化的实际需求，开发人体连续断层大数据资源的采集、存储、分析与管理工具，研制可满足临床各专科需求的个性化临床数据智能分析与处理系统、数字器官技术、手术辅助系统、虚拟手术训练系统等，形成标准化、自主可控的临床智能化应用及产业化平台。
三、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2021年9月30日） | 上年期末 （2020年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 251,877,124.45 | 261,897,335.98 | -3.83% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 243,915,883.79 | 242,788,426.46 | 0.46% |
| 资产负债率%（母公司） | 2.85% | 7.26% | - |
| 资产负债率%（合并） | 3.16% | 7.50% | - |
| 年初至报告期末（2021年1-9月） | 上年同期 （2020年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 43,626,587.15 | 28,331,845.54 | 53.98% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,202,942.55 | 3,176,589.17 | 63.79% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 | 2,943,213.53 | 1,202,122.06 | 144.83% |
| 损益后的净利润 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,092,353.97 | 1,322,256.15 | 360.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.05 | 60.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.10% | 2.10% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.19% | 0.80% | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
| 本报告期 （2021年7-9月） | 上年同期 （2020年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 21,228,338.01 | 13,302,559.99 | 59.58% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,134,906.09 | 3,059,438.94 | 100.52% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,149,586.35 | 2,548,790.49 | 102.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,653,441.19 | -1,015,475.76 | 755.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.05 | 80% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.48% | 2.02% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.08% | 1.67% | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
1、营业收入：2021年1-9月、2021年7-9月营业收入分别较上年同期增长53.98%、59.58%，主要原因系公司的主要客户是医学院校，随着新冠疫情逐渐得到控制，高校恢复正常开学，虽然疫情防控要求比较严格，但是学校采购项目和实施计划逐步恢复，使公司业绩较去年同期相比有所增长。
2、归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：2021年1-9月、2021年7-9月归属于挂牌公司股东的净利润分别较上年同期增长63.79%、100.52%，2021年1-9月、2021年7-9月归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别较上年同期增长144.83%、
102.04%，主要原因系公司营业收入增加导致利润增加。
3、经营活动产生的现金流量净额：2021年1-9月、2021年7-9月经营活动产生的现金流量净额分别较上年同期增长360.75%、755.20%，本期主要是销售商品收入稳步增长，加上销售收入回款比较好，经营活动产生的现金流量净额同步增长。
4、基本每股收益（元/股）：2021年1-9月、2021年7-9月营业收入分别较上年同期增长60.00%、80.00%，主要是利润增加，导致每股收益增加。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -34,832.18 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,662,500.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 32,601.62 |
| 非经常性损益合计 | 2,660,269.44 |
| 所得税影响数 | 400,540.42 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 2,259,729.02 |
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 29,600,696 | 45.32% | 1,391,304 | 30,992,000 | 46.70% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 177,673 | 177,673 | 0.27% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 412,756 | 0.63% | -54,650 | 358,106 | 0.54% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 35,719,826 | 54.68% | -347,826 | 35,372,000 | 53.30% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 26,862,000 | 41.12% | 0 | 26,862,000 | 40.48% | |
| 董事、监事、高管 | 7,940,000 | 12.16% | 0 | 7,940,000 | 11.96% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 65,320,522 | - | 1,043,478 | 66,364,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,393 | |||||
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有） |
| 1 | 徐以发 | 26,862,000 | 177,673 | 27,039,673 | 40.74% | 26,862,000 | 177,673 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 九鼎华信（北京）投资基金管理有限公司－华信扬帆1号投资基金 | 2,712,000 | 0 | 2,712,000 | 4.09% | 0 | 2,712,000 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 东源华信（北京）资本管理有限公司－济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,290,000 | 0 | 2,290,000 | 3.45% | 0 | 2,290,000 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 王爱明 | 2,461,000 | -245,000 | 2,216,000 | 3.34% | 0 | 2,216,000 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 李庆柱 | 1,968,000 | 0 | 1,968,000 | 2.97% | 1,968,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 李相东 | 1,396,000 | 0 | 1,396,000 | 2.10% | 1,396,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 葛新国 | 1,284,000 | 0 | 1,284,000 | 1.93% | 0 | 1,284,000 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 米泽 | 950,000 | 0 | 950,000 | 1.43% | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 孙守华 | 946,00 | 0 | 946,00 | 1.43% | 946,00 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 王清平 | 912,000 | 0 | 912,000 | 1.37% | 912,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 41,781,000 | -67,327 | 41,713,673 | 62.85% | 33,034,000 | 8,679,673 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：除九鼎华信（北京）投资基金管理有限公司-华信扬帆1号投资基金和东源华信（北京）资本管理有限公司-济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人外，前十名股东间无其他关联关系。 | ||||||||||
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-039 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《公司转让说明书》、《公开发行说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 公司已披露的承诺事项如下： | ||||||||
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2016年1月22日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | |||
| 董监高 | 2016年1月22日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | |||
| 其他股东 | 2016年1 | 挂牌 | 同业竞争 | 承诺不构成同 | 正在履行中 | |||
| 月22日 | 承诺 | 业竞争 | ||||
| 其他 | 2016年1月22日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年1月22日 | 挂牌 | 其他承诺（关联交易承诺） | 其他（承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行。） | 正在履行中 | |
| 其他股东 | 2016年1月22日 | 挂牌 | 其他承诺（关联交易承诺） | 其他（承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行） | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年1月22日 | 挂牌 | 资金占用承诺 | 其他（承诺不侵占公司资金、资产。） | 正在履行中 | |
| 其他股东 | 2016年1月22日 | 挂牌 | 资金占用承诺 | 其他（承诺不侵占公司资金、资产。） | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年1月22日 | 挂牌 | 其他承诺（税收缴纳） |
| 正在履行中 | ||||||
| 实际控制人或控股股东 | 2020年12月8日 | 发行 | 限售承诺 | 其他（所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺） | 正在履行中 | |
| 其他股东 | 2020年12月8日 | 发行 | 限售承诺 | 其他（公司控股股东所控制的易盛数字关于所持公司股份限售安排、自愿 | 正在履行中 |
| 锁定的承诺） | ||||||
| 董监高 | 2020年12月8日 | 发行 | 限售承诺 | 其他（所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺） | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2020年12月8日 | 发行 | 股份增减持承诺 | 其他（持股及减持意向的承诺） | 正在履行中 | |
| 其他股东 | 2020年12月8日 | 发行 | 股份增减持承诺 | 其他（持股及减持意向的承诺） | 正在履行中 | |
| 其他股东 | 2020年12月8日 | 发行 | 股份增减持承诺 | 其他（本企业保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，审慎制定股票减持计划并提前十五个交易日予以公告，但华信扬帆1号、源之信、千里帆合计持有公司股份低于5%时除外。） | 正在履行中 | |
| 公司 | 2020年12月8日 | 发行 | 其他承诺（关于公司精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺） | 其他（承诺自公司股票 在精选层挂牌之日起三年内，当公司股票价格达到具体条件后，启动股价稳定预案，维护股价稳定。） | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年12月8日 | 2021年5月8日 | 发行 | 其他承诺（关于公司精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺） | 其他（公司完成公开发行股票并进入精选层之日后3个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价，则本人将在达到触发上述条件之日起10日内向公司提交 | 已履行完毕 |
| 增持公司股票的方案并由公司公告将启动增持公司股票，增持股票金额不超过本人从公司领取的上年度现金分红金额的20%，增持股份的价格不超过本次发行价。） | ||||||
| 董监高 | 2020年12月8日 | 发行 | 其他承诺（关于公司精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺） | 其他（在发行人就回购股份事宜召开的董事会/股东大会上，本人对发行人承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。） | 正在履行中 | |
| 公司 | 2020年12月8日 | 发行 | 其他承诺（公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺） | 其他（如公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。） | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年12月8日 | 发行 | 其他承诺（公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的 | 其他（如公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误 | 正在履行中 |
| 承诺） | 导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。） | |||||
| 董监高 | 2020年12月8日 | 发行 | 其他承诺（公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺） | 其他（本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。） | 正在履行中 | |
| 公司 | 2020年12月8日 | 发行 | 其他承诺（填补被摊薄即期回报的承诺） | 其他（为应对公开发行股票摊薄即期回报影响，公司承诺及时填补每股收益回报的具体措施） | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年12月8日 | 发行 | 其他承诺（填补被摊薄即期回报的承诺） | 其他（为应对公开发行股票摊薄即期回报影响，公司承诺及时填补每股收益回报的具体措施） | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2020年12月8日 | 发行 | 其他承诺（填补被摊薄即期回报的承诺） | 其他（为应对公开发行股票摊薄即期回报影响，公司承诺及时填补每股收益回报的具体措施） | 正在履行中 | |
| 公司 | 2020年12月8日 | 发行 | 其他承诺（发行前滚存利润的分配安排和发行并挂牌后公司利润 | 其他（本公司在本次发行并挂牌后，将严格按照本次发行并挂牌后适用的公司章程，以及本次发行并挂 | 正在履行中 |
分配政策承诺）牌《公开发行说明书》、本公司发行并挂牌后三年股东分红回报规划中披露的本次发行前滚存利润的分配安排和发行并挂牌后公司利润分配政策执行。）
| 实际控制人或控股股东 | 2020年12月8日 | 发行 | 资金占用承诺 | 其他（严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，确保不发生占用数字人资金或资产的情形。） | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年12月8日 | 发行 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2020年12月8日 | 发行 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | |
| 其他股东 | 2020年12月8日 | 发行 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年12月8日 | 发行 | 其他承诺（关联交易的承诺） | 其他（承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行。） | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2020年12月8日 | 发行 | 其他承诺（关联交易的承诺） | 其他（承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和 | 正在履行中 |
| 公司在申请挂牌时，股东及关联方曾对如下事项做出承诺： 为避免同业竞争、更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》，主要承诺如下： “本人及其关联企业，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或派驻人员在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。” 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员分别出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下： “本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。” 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免资金占用的承诺函》，主要承诺如下： “本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。” 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 为减少和规范与公司的关联交易，公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东分别出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 易创电子整体变更为股份公司时，股本总数未发生变化，仍为1,220万元，未以未分配利润转增股本，不需要缴纳个人所得税。公司全体股东已出具声明，声明在税务机关要求缴纳个人所得税时，将严格按照要求进行缴纳；实际控制人出具承诺，承诺如因本次整体变更的个人所得税扣缴问题而导致公司承担任何损失时，其个人代替公司全部承担。 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 上述其他承诺的具体内容详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。上述承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。 | ||
报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2021年5月18日 | 2.50 | 0 | 0 |
| 合计 | 2.50 | 0 | 0 |
本次权益分派方案已经2021年4月7日召开的第二届董事会第十三次会议、2021年4月29日召开的2020年年度股东大会审议通过。公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于2021年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，本次权益分派已执行完毕。
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,584,698.67 | 127,518,896.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 56,027,376.30 | 64,448,930.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,705,574.41 | 5,933,813.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,604,061.23 | 530,611.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,418,157.14 | 4,817,842.12 |
| 合同资产 | 4,892,030.37 | 6,658,552.01 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,259,339.41 | 80,033.11 |
| 流动资产合计 | 190,491,237.53 | 209,988,678.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,841,392.73 | 12,403,948.25 |
| 固定资产 | 42,730,270.29 | 34,318,644.96 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 281,535.82 | |
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 197,225.51 | 184,157.77 |
| 递延所得税资产 | 1,393,809.07 | 1,526,877.10 |
| 其他非流动资产 | 4,941,653.50 | 3,475,029.44 |
| 非流动资产合计 | 61,385,886.92 | 51,908,657.52 |
| 资产总计 | 251,877,124.45 | 261,897,335.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,682,794.78 | 4,636,172.48 |
| 预收款项 | 250,388.67 | 114,451.63 |
| 合同负债 | 508,829.65 | 134,283.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,773,426.95 | 5,889,163.48 |
| 应交税费 | 337,001.22 | 8,751,974.15 |
| 其他应付款 | 93,368.00 | 93,368.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 289,283.54 | |
| 其他流动负债 | 66,147.85 | 17,456.81 |
| 流动负债合计 | 7,001,240.66 | 19,636,869.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 960,000.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 960,000.00 | |
| 负债合计 | 7,961,240.66 | 19,636,869.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 66,364,000.00 | 65,320,522.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 94,024,950.78 | 82,552,914.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,948,358.81 | 13,948,358.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 69,578,574.20 | 80,966,631.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 243,915,883.79 | 242,788,426.46 |
| 少数股东权益 | -527,960.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 243,915,883.79 | 242,260,466.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 251,877,124.45 | 261,897,335.98 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,146,281.98 | 127,464,044.00 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 56,002,617.80 | 64,431,771.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,980,317.55 | 6,322,283.88 |
| 其他应收款 | 1,960,325.65 | 875,111.05 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,800,212.48 | 2,985,947.06 |
| 合同资产 | 4,892,030.37 | 6,658,552.01 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,017,676.72 | |
| 流动资产合计 | 187,799,462.55 | 208,737,709.53 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,841,392.73 | 12,403,948.25 |
| 固定资产 | 42,005,025.64 | 33,420,764.12 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 154,651.29 | 93,687.71 |
| 递延所得税资产 | 1,384,599.55 | 1,521,607.05 |
| 其他非流动资产 | 4,941,653.50 | 3,475,029.44 |
| 非流动资产合计 | 65,327,322.71 | 53,915,036.57 |
| 资产总计 | 253,126,785.26 | 262,652,746.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,500,658.59 | 4,446,125.18 |
| 预收款项 | 250,388.67 | 114,451.63 |
| 合同负债 | 330,690.27 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,698,159.64 | 5,684,802.84 |
| 应交税费 | 335,383.32 | 8,729,974.41 |
| 其他应付款 | 93,368.00 | 93,368.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 42,989.73 | |
| 流动负债合计 | 6,251,638.22 | 19,068,722.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 960,000.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 960,000.00 | |
| 负债合计 | 7,211,638.22 | 19,068,722.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 66,364,000.00 | 65,320,522.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 94,552,911.00 | 82,552,914.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,948,358.81 | 13,948,358.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 71,049,877.23 | 81,762,229.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 245,915,147.04 | 243,584,024.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 253,126,785.26 | 262,652,746.10 |
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 21,228,338.01 | 13,302,559.99 | 43,626,587.15 | 28,331,845.54 |
| 其中：营业收入 | 21,228,338.01 | 13,302,559.99 | 43,626,587.15 | 28,331,845.54 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 16,501,681.06 | 11,484,083.05 | 45,413,101.83 | 30,555,313.86 |
| 其中：营业成本 | 4,999,687.02 | 2,608,314.68 | 14,473,935.59 | 7,474,802.55 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 314,048.09 | 192,643.66 | 688,142.01 | 441,177.96 |
| 销售费用 | 4,032,350.42 | 2,137,639.09 | 8,943,787.82 | 5,109,851.21 |
| 管理费用 | 2,580,310.91 | 2,471,385.06 | 7,835,669.20 | 6,660,705.19 |
| 研发费用 | 5,078,242.64 | 4,278,942.69 | 14,868,812.74 | 11,607,029.37 |
| 财务费用 | -502,958.02 | -204,842.13 | -1,397,245.53 | -738,252.42 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | 1,822,641.55 | 1,219,462.99 | 6,284,390.76 | 4,698,621.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 32,601.62 | 32,601.62 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -405,083.13 | 877,280.35 | 518,631.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -71,682.60 | 20,345.15 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 59,893.54 | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,105,134.39 | 3,037,939.93 | 5,428,103.20 | 3,053,678.28 |
| 加：营业外收入 | ||||
| 减：营业外支出 | 31,401.92 | 34,832.18 | 51,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,073,732.47 | 3,037,939.93 | 5,393,271.02 | 3,002,678.28 |
| 减：所得税费用 | -61,173.62 | 2,059.82 | 190,328.47 | 90,851.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,134,906.09 | 3,035,880.11 | 5,202,942.55 | 2,911,826.64 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,134,906.09 | 3,035,880.11 | 5,202,942.55 | 2,911,826.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -23,558.83 | -264,762.53 | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,134,906.09 | 3,059,438.94 | 5,202,942.55 | 3,176,589.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差 |
| 额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 6,134,906.09 | 3,035,880.11 | 5,202,942.55 | 2,911,826.64 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,134,906.09 | 3,059,438.94 | 5,202,942.55 | 3,176,589.17 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -23,558.83 | -264,762.53 | ||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业收入 | 21,128,780.50 | 12,961,409.54 | 43,175,382.75 | 27,552,779.17 |
| 减：营业成本 | 5,009,164.18 | 2,571,744.88 | 14,223,773.58 | 7,180,248.04 |
| 税金及附加 | 314,043.65 | 192,643.66 | 687,487.98 | 441,177.96 |
| 销售费用 | 3,982,989.52 | 2,076,155.80 | 8,770,896.79 | 4,916,070.57 |
| 管理费用 | 2,406,103.21 | 2,262,346.34 | 7,289,200.19 | 6,056,707.78 |
| 研发费用 | 5,050,027.67 | 4,199,420.66 | 14,717,368.03 | 11,357,544.51 |
| 财务费用 | -498,402.41 | -205,984.66 | -1,405,716.17 | -741,862.69 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | 1,822,641.55 | 1,218,021.99 | 6,269,390.76 | 4,695,739.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 32,601.62 | 32,601.62 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -405,309.47 | 893,038.24 | 526,664.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -71,682.60 | 20,345.15 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 59,893.54 | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,243,105.78 | 3,083,104.85 | 6,107,748.12 | 3,625,190.95 |
| 加：营业外收入 | ||||
| 减：营业外支出 | 31,401.92 | 34,832.18 | 51,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,211,703.86 | 3,083,104.85 | 6,072,915.94 | 3,574,190.95 |
| 减：所得税费用 | -71,548.81 | 194,267.94 | 78,999.68 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,283,252.67 | 3,083,104.85 | 5,878,648.00 | 3,495,191.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,283,252.67 | 3,083,104.85 | 5,878,648.00 | 3,495,191.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 6,283,252.67 | 3,083,104.85 | 5,878,648.00 | 3,495,191.27 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,074,412.63 | 34,165,725.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,621,890.76 | 1,947,962.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,045,042.55 | 15,897,430.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,741,345.94 | 52,011,119.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,974,494.34 | 8,772,730.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,998,157.46 | 21,160,413.30 |
| 支付的各项税费 | 10,772,403.66 | 9,001,414.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,903,936.51 | 11,754,305.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,648,991.97 | 50,688,863.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,092,353.97 | 1,322,256.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | -495,358.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,000.00 | 82,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | -450,358.60 | 82,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,556,628.37 | 4,149,475.66 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,556,628.37 | 4,149,475.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,006,986.97 | -4,067,375.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,043,475.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,043,475.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,063,039.78 | 23,345,600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,063,039.78 | 23,345,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,019,564.78 | -23,345,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,518.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,934,197.78 | -26,072,200.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,479,632.45 | 78,005,590.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,545,434.67 | 51,933,389.69 |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,886,610.86 | 33,115,918.18 |
| 收到的税费返还 | 2,957,249.21 | 1,947,962.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,346,467.98 | 15,864,291.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,190,328.05 | 50,928,171.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,073,341.37 | 9,625,902.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,605,713.19 | 19,993,276.72 |
| 支付的各项税费 | 9,472,410.01 | 8,901,327.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,007,887.65 | 11,062,894.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,159,352.22 | 49,583,401.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,975.83 | 1,344,770.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 82,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,068,705.62 | 3,976,807.40 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,068,705.62 | 3,976,807.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,068,705.62 | -3,894,707.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,043,475.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,043,475.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,591,000.00 | 23,345,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,591,000.00 | 23,345,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,547,525.00 | -23,345,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,518.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,585,254.79 | -25,877,017.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,424,780.00 | 77,770,302.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,839,525.21 | 51,893,284.65 |