证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2021-039
云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司曲靖城关支行
? 现金管理金额：2,000万元人民币
? 现金管理产品名称：工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放
净值型理财产品
? 现金管理期限：至少一个月
? 履行的审议程序：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第三届董事会第二十五次会议、2021年6月29日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币16亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在授权额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2021年6月8日公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
一、本次委托理财概况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常开展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，提高公司资金收益，为公司和股东带来更多投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） |
| 中国工商银行股份有限公司曲靖城关支行 | 银行理财产品 | 工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品 | 2,000 | 3.00%-3.50% | 4.93以上 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 至少一个月 | 非保本浮动收益 | 无 | - | - | 否 |
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品；
2、产品类型：非保本浮动收益；
3、收益计算天数：至少一个月；
4、产品风险评级：较低风险；
5、合同签署日期：2021年10月19日；
6、起息日：2021年10月20日；
7、投资范围：本产品主要投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于货币市场工具、债券（包含可转债、可交换债等）、债券基金以及其他符合监管要求的债权类资产等；
8、托管费率（年）：0.02％,计算基准为理财产品前一日净值；
9、销售手续费率（年）：0.3％，计算基准为理财产品前一日净值；
10、固定管理费率（年）：0.2％，计算基准为理财产品前一日净值；
11、单位净值：单位净值为提取相关费用后的单位理财产品净值，单位净值精确到0.0001元，小数点第五位四舍五入，客户按该单位净值进行申购、赎回、到期和终止/提前终止时的分配。
（二）委托理财的资金投向
工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品：2,000万元，主要投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于货币市场工具、债券（包含可转债、可交换债等）、债券基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。
（三）风险控制分析
公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的主要是较低风险的投资产品，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
中国工商银行股份有限公司曲靖城关支行，是中国工商银行股份有限公司的分支机构，中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为601398。
董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人均不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2021年6月30日/2021年1-6月 |
| 资产总额 | 2,875,491,047.82 | 5,291,497,652.56 |
| 负债总额 | 615,948,088.88 | 576,598,875.98 |
| 所有者权益总额 | 2,259,542,958.94 | 4,714,898,776.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,137,918,758.60 | 363,921,417.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 885,828,665.54 | 86,055,284.02 |
策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行、独立董事意见及保荐机构意见
公司于2021年6月7日召开第三届董事会第二十五次会议、2021年6月29日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币16亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在授权额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2021年6月8日公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
公司独立董事、保荐机构已分别对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意的意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额（含本次） | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 保本浮动收益银行理财产品 | 92,000 | 50,000 | 372.28 | 42,000 |
| 2 | 非保本浮动收益银行理财产品 | 28,000 | - | - | 28,000 |
| 合计 | 120,000 | 50,000 | 372.28 | 70,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 80,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 35.41 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.33 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 70,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 90,000 | ||||
| 总理财额度 | 160,000 | ||||
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2021年10月21日