证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2021-066
河北华通线缆集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子、孙公司借款
以实施募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月19 日分别召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子、孙公司借款以实施募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”已增加公司全资子公司信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下简称“信达科创”）、唐山华通特种线缆制造有限公司（以下简称“华通特缆”）、境外全资孙公司釜山电缆工程有限公司(以下简称“釜山电缆”）为共同实施主体，为了提高本次募集资金使用效率，加快募集资金投资实施，公司拟使用募集资金向信达科创、华通特缆、釜山电缆提供无息借款，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202号）核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,600万股，每股发行价格为人民币
5.05元，共募集资金总额为383,800,000.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币56,132,692,39元后，实际可使用募集资金净额为327,667,307.61元。上述款项已于2021年4月30日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB10554号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：
| 序号 | 项目 | 项目总投资（万元） | 拟使用募集资金金额（万元） | 实施主体 | 实施地点 |
| 1 | 新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目 | 30,167.80 | 23,704.60 | 华通线缆 | 中国唐山 |
| 1.1 | 新型铝合金复合电缆 | ||||
| 1.2 | 数据中心专用配电电缆 | ||||
| 1.3 | 油井开采潜油泵电缆 | ||||
| 1.4 | 油气开采连续管及智能管缆 | ||||
| 2 | 研发中心建设项目 | 5,169.70 | 4,062.13 | 华通线缆 | 中国唐山 |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 华通线缆 | 中国唐山 |
| 合计 | 40,337.50 | 32,766.73 | |||
| 序号 | 项目 | 项目总投资（万元） | 拟使用募集资金金额（万元） | 实施主体 | 实施地点 |
| 1 | 新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目 | 30,167.80 | 23,704.60 | 华通线缆 信达科创 华通特缆 釜山电缆 | 中国唐山 韩国釜山 |
| 1.1 | 新型铝合金复合电缆 | ||||
| 1.2 | 数据中心专用配电电缆 |
| 1.3 | 油井开采潜油泵电缆 | ||||
| 1.4 | 油气开采连续管及智能管缆 | ||||
| 2 | 研发中心建设项目 | 5,169.70 | 4,062.13 | 华通线缆 | 中国唐山 |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 华通线缆 | 中国唐山 |
| 合计 | 40,337.50 | 32,766.73 | |||
| 公司名称 | 信达科创（唐山）石油设备有限公司 |
| 成立日期 | 2015年 4 月 21 日 |
| 注册资本 | 5000万元 |
| 注册地址及主要生 产经营地 | 唐山丰南经济开发区华通街111号 |
| 法定代表人 | 张文东 |
| 股东构成 | 公司持股 100.00% |
| 主营业务 | 钢管、石油专用输油管、电缆、管缆、测井电线、封装管生产及销 |
| 售；批发零售机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、橡塑制品、钢带、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、包装材料、金属材料、管道配件；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的取得许可后方可经营）；石油钻采工艺和技术研究、开发服务；石油钻采设备和工具研发、生产及销售（需要国家审批的项目待取得审批后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | |||
| 最近一年及一期主要财务数据 | 项目 | 2021 年 6 月末/2021 年 1-6月 | 2020 年末/2020 年 1-12 月 |
| 总 资 产（万元） | 31,074.88 | 25,251.67 | |
| 净 资 产（万元） | 9,876.14 | 9,164.72 | |
| 净 利 润（万元） | 711.43 | 1,023.73 | |
| 公司名称 | 唐山华通特种线缆制造有限公司 | ||
| 成立日期 | 2010年10 月 12 日 | ||
| 注册资本 | 人民币壹亿贰仟玖佰柒拾柒万柒仟陆佰元 | ||
| 注册地址及主要生 产经营地 | 唐山市丰南区华通街111号 | ||
| 法定代表人 | 张文东 | ||
| 股东构成 | 公司持股 100.00% | ||
| 主营业务 | 电线、电缆及橡胶材料、辅件的研发、设计、生产和销售，并提供对其保养、检查与修理等相关售后服务（以上项目凭资质经营）（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。 | ||
| 最近一年及一期主要财务数据 | 项目 | 2021 年 6 月末/2021 年 1-6月 | 2020 年末/2020 年 1-12 月 |
| 总 资 产（万元） | 55,056.56 | 58,371.84 | |
| 净 资 产（万元） | 25,408.42 | 27,930.65 | |
| 净 利 润（万元） | -2,522.23 | 5,146.05 | |
| 公司名称 | 釜山电缆工程有限公司 |
| 成立日期 | 2019年1月17日 |
| 注册资本 | 陆佰万美元 |
| 注册地址及主要生 产经营地 | 21, Gwahaksandan-ro 333beon-gil, Gangseo-gu, Busan, Republic of Korea, zip code 46742 |
| 法定代表人 | 窦玉龙 |
| 股东构成 | 发行人持股 100.00% | ||
| 主营业务 | 线缆产品制造 | ||
| 最近一年及一期主要财务数据 | 项目 | 2021 年 6 月末/2021 年 1-6月 | 2020 年末/2020 年 1-12 月 |
| 总 资 产（万元） | 353,246,376,26 | 17,370.84 | |
| 净 资 产（万元） | 21,155,050.31 | 1,506.94 | |
| 净 利 润（万元） | -19,389,551.30 | 578.40 | |
提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。监事会同意公司用募集资金向全资子、孙公司提供借款以实施募集资金投资项目。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。上述事项与募集资金投资项目的实施计划具备一致性，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项均履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目事项无异议。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2021 年 10月 20日