证券代码：300638证券简称：广和通公告编号：2021-112
深圳市广和通无线股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否单位：元
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告期
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,031,769,830.37 | 47.16% | 2,853,529,784.44 | 45.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 120,521,951.60 | 39.94% | 323,199,410.92 | 44.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 118,775,806.92 | 44.93% | 296,361,540.55 | 42.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -408,744,812.17 | -302.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2931 | 38.19% | 0.7859 | 42.66% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2890 | 36.26% | 0.7818 | 42.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.75% | 0.80% | 19.03% | 3.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,965,901,991.83 | 2,920,471,618.06 | 35.80% | |
| 归属于上市公司股东 | 1,843,304,746.21 | 1,562,132,866.28 | 18.00% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
的所有者权益（元）
项目
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,585,398.80 | 30,556,467.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -603,009.76 | -675,846.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,435.56 | 1,756,969.38 | 银行理财产品收益 |
| 减：所得税影响额 | 237,679.92 | 4,799,720.43 | |
| 合计 | 1,746,144.68 | 26,837,870.37 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 234,915,829.71 | -100.00% | 主要系报告期内公司收回到期理财产品； |
| 应收票据 | 109,900,279.93 | 33,432,173.86 | 228.73% | 主要系报告期末未到期的银行承兑汇票增加； |
| 应收账款 | 881,590,117.92 | 651,192,055.59 | 35.38% | 主要系报告期公司销售规模增加，对应的应收款项增加； |
| 预付款项 | 1,153,805.70 | 14,109,826.29 | -91.82% | 主要系报告期公司收到前期预付款下的货物； |
| 其他应收款 | 336,516,941.12 | 143,936,049.12 | 133.80% | 主要系深圳市锐凌无线技术有限公司业务发展良好，公司在执行《关于伟创力代工生产的合作协议》中，收入确认采用净额法核算下与锐凌往来款项增加； |
| 存货 | 916,840,398.23 | 513,520,153.90 | 78.54% | 主要系报告期公司销售规模增加，对应的存货规模增加和公司战略备货； |
| 其他流动资产 | 401,754,528.92 | 181,631,768.10 | 121.19% | 主要系未终止确认的票据及待抵扣进项税增加； |
| 其他权益工具投资 | 51,351,852.71 | 27,483,251.81 | 86.85% | 主要系投资标的深圳华大北斗科技有限公司估值增加； |
| 固定资产 | 79,402,973.07 | 58,745,397.73 | 35.16% | 主要系报告期内公司购买的研发设备增加； |
| 使用权资产 | 42,642,758.14 | 0.00 | 100.00% | 主要系实施新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债； |
| 开发支出 | 25,393,984.67 | 6,489,267.05 | 291.32% | 系公司重大研发项目资本化支出增加； |
| 长期待摊费用 | 68,750,475.32 | 38,450,922.63 | 78.80% | 主要系报告期认证测试费及装修款增加； |
| 递延所得税资产 | 54,072,055.35 | 29,074,146.71 | 85.98% | 主要系坏账准备、递延收益及股份支付形成的递延所得税资产增加； |
| 其他非流动资产 | 35,813,198.98 | 14,248,544.51 | 151.35% | 主要系支付设备认证和装修费； |
| 短期借款 | 388,274,804.98 | 75,000,000.00 | 417.70% | 主要系经营借款增加； |
| 应付票据 | 371,170,819.51 | 87,341,674.48 | 324.96% | 主要系应付供应商银行承兑汇票增加； |
| 合同负债 | 10,920,525.05 | 2,078,881.36 | 425.31% | 主要系收到客户预付款增加； |
| 其他应付款 | 252,506,412.91 | 112,371,608.05 | 124.71% | 主要系深圳市锐凌无线技术有限公司业务发展良好，公司在执行《关于伟创力代工生产的合作协议》中，收入确认采用净额法核算下与伟创力往来款项增加； |
| 其他流动负债 | 112,047,098.94 | 1,404,387.77 | 7878.36% | 主要系未终止确认的票据增加； |
| 租赁负债 | 32,163,146.73 | 0.00 | 100.00% | 主要系实施新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债； |
| 递延所得税负债 | 6,151,866.69 | 3,145,452.56 | 95.58% | 主要系投资标的深圳华大北斗科技有限公司估值增加确认的递延所得税负债增加； |
| 其他综合收益 | 14,703,389.25 | 827,509.25 | 1676.82% | 主要系投资标的深圳华大北斗科技有限公司估值增加； |
| 未分配利润 | 752,550,863.98 | 501,922,723.26 | 49.93% | 主要系报告期实现利润增加。 |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,853,529,784.44 | 1,967,553,483.37 | 45.03% | 公司深耕物联网行业，发展态势和市场拓展良好，整体收入实现快速增长； |
| 营业成本 | 2,130,169,976.15 | 1,383,192,745.01 | 54.00% | 随收入增长而相应增加； |
| 研发费用 | 286,650,682.61 | 209,762,099.47 | 36.66% | 主要系公司加大研发投入； |
| 财务费用 | 6,827,946.44 | 20,018,920.96 | -65.89% | 主要系报告期内汇兑损益影响所致； |
| 其他收益 | 61,161,648.18 | 25,771,952.55 | 137.32% | 主要系收到政府补助及即征即退增加； |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,918,954.80 | 831,226.68 | -812.07% | 主要系本期应收账款应计坏账较上期有所增加； |
| 所得税费用 | 15,877,341.04 | 21,047,531.93 | -24.56% | 主要系研发费用加计扣除增加及未实现内部损益确认的递延所得税增加。 |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -408,744,812.17 | 202,147,274.67 | -302.20% | 主要系报告期公司备货增加，现金支出增加，及锐凌无线业务下与伟创力往来支出增加； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,200,068.12 | -77,837,607.90 | 109.25% | 主要系报告期银行理财产品到期收回； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273,905,559.53 | 169,148,816.00 | 61.93% | 主要系本期借款增加； |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,097,810.16 | 14,200,974.61 | -71.14% | 主要系汇率波动的影响。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,511 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 张天瑜 | 境内自然人 | 43.48% | 179,716,282 | 134,787,211 | 质押 | 35,087,800 | ||
| 新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.90% | 28,539,721 | 0 | 质押 | 5,397,500 | ||
| 应凌鹏 | 境内自然人 | 4.30% | 17,766,360 | 14,706,360 | 质押 | 3,060,000 | ||
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 3.69% | 15,233,254 | 0 | ||||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 其他 | 3.61% | 14,933,081 | 0 | ||||
| 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司－深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.47% | 10,221,668 | 0 | ||||
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 1.02% | 4,208,508 | 0 | ||||
| 许宁 | 境内自然人 | 0.98% | 4,063,850 | 3,072,452 | 质押 | 1,160,080 | ||
| 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 4,026,490 | 0 | ||||
| 建信（北京）投资基金管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.81% | 3,355,390 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 张天瑜 | 44,929,071 | 人民币普通股 | 44,929,071 | |||||
| 新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙） | 28,539,721 | 人民币普通股 | 28,539,721 | |||||
| 全国社保基金四零六组合 | 15,233,254 | 人民币普通股 | 15,233,254 | |||||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 14,933,081 | 人民币普通股 | 14,933,081 | |||||
| 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司－深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙） | 10,221,668 | 人民币普通股 | 10,221,668 |
| 全国社保基金一一五组合 | 4,208,508 | 人民币普通股 | 4,208,508 |
| 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 4,026,490 | 人民币普通股 | 4,026,490 |
| 建信（北京）投资基金管理有限责任公司 | 3,355,390 | 人民币普通股 | 3,355,390 |
| 应凌鹏 | 3,060,000 | 人民币普通股 | 3,060,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,939,521 | 人民币普通股 | 2,939,521 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东应凌鹏先生直接持有公司4.30%的股份，通过新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）间接持有公司0.92%的股份，同时担任新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）唯一的普通合伙人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司拟向深圳市创新投资集团有限公司、深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）、深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司发行股份及支付现金，购买深圳市锐凌无线技术有限公司（以下简称“锐凌无线”）51%股权，并募集配套资金（以上合称“本次交易”）。本次交易完成后，锐凌无线将成为公司的全资子公司。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易及重组上市。
公司已于2021年9月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。本次交易尚需公司召开股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市广和通无线股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 464,066,564.63 | 505,420,416.48 |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 234,915,829.71 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 109,900,279.93 | 33,432,173.86 |
| 应收账款 | 881,590,117.92 | 651,192,055.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,153,805.70 | 14,109,826.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 336,516,941.12 | 143,936,049.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 916,840,398.23 | 513,520,153.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 401,754,528.92 | 181,631,768.10 |
| 流动资产合计 | 3,111,822,636.45 | 2,278,158,273.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 289,620,365.48 | 269,261,198.73 |
| 其他权益工具投资 | 51,351,852.71 | 27,483,251.81 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 79,402,973.07 | 58,745,397.73 |
| 在建工程 | 23,381,252.06 | 21,583,102.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 42,642,758.14 | |
| 无形资产 | 175,564,233.80 | 168,891,307.32 |
| 开发支出 | 25,393,984.67 | 6,489,267.05 |
| 商誉 | 8,086,205.80 | 8,086,205.80 |
| 长期待摊费用 | 68,750,475.32 | 38,450,922.63 |
| 递延所得税资产 | 54,072,055.35 | 29,074,146.71 |
| 其他非流动资产 | 35,813,198.98 | 14,248,544.51 |
| 非流动资产合计 | 854,079,355.38 | 642,313,345.01 |
| 资产总计 | 3,965,901,991.83 | 2,920,471,618.06 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 388,274,804.98 | 75,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 371,170,819.51 | 87,341,674.48 |
| 应付账款 | 854,795,447.04 | 974,706,838.87 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,920,525.05 | 2,078,881.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 64,144,296.77 | 86,851,054.76 |
| 应交税费 | 15,035,541.66 | 13,108,092.65 |
| 其他应付款 | 252,506,412.91 | 112,371,608.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,172,847.61 | |
| 其他流动负债 | 112,047,098.94 | 1,404,387.77 |
| 流动负债合计 | 2,082,067,794.47 | 1,352,862,537.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 32,163,146.73 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,214,437.73 | 2,330,761.28 |
| 递延所得税负债 | 6,151,866.69 | 3,145,452.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 40,529,451.15 | 5,476,213.84 |
| 负债合计 | 2,122,597,245.62 | 1,358,338,751.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 413,350,127.00 | 241,946,451.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 638,955,857.17 | 762,163,069.00 |
| 减：库存股 | 38,225,329.66 | 6,696,724.70 |
| 其他综合收益 | 14,703,389.25 | 827,509.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,969,838.47 | 61,969,838.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 752,550,863.98 | 501,922,723.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,843,304,746.21 | 1,562,132,866.28 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,843,304,746.21 | 1,562,132,866.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,965,901,991.83 | 2,920,471,618.06 |
法定代表人：张天瑜主管会计工作负责人：王红艳会计机构负责人：王军飞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,853,529,784.44 | 1,967,553,483.37 |
| 其中：营业收入 | 2,853,529,784.44 | 1,967,553,483.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,576,024,460.34 | 1,755,335,530.67 |
| 其中：营业成本 | 2,130,169,976.15 | 1,383,192,745.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,284,987.42 | 5,167,319.27 |
| 销售费用 | 87,058,483.61 | 77,723,393.53 |
| 管理费用 | 59,032,384.11 | 59,471,052.43 |
| 研发费用 | 286,650,682.61 | 209,762,099.47 |
| 财务费用 | 6,827,946.44 | 20,018,920.96 |
| 其中：利息费用 | 5,088,347.23 | 5,101,863.30 |
| 利息收入 | 2,840,958.19 | 4,671,591.29 |
| 加：其他收益 | 61,161,648.18 | 25,771,952.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,004,910.77 | 10,641,416.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,842,061.39 | -1,074,414.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 332,186.30 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,918,954.80 | 831,226.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,000,330.09 | -4,775,101.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 339,752,598.16 | 245,019,633.13 |
| 加：营业外收入 | 104,470.50 | |
| 减：营业外支出 | 675,846.20 | 329,781.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 339,076,751.96 | 244,794,322.45 |
| 减：所得税费用 | 15,877,341.04 | 21,047,531.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 323,199,410.92 | 223,746,790.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 323,199,410.92 | 223,746,790.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 323,199,410.92 | 223,746,790.52 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,875,880.00 | 10,802,848.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,875,880.00 | 10,802,848.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 13,778,555.29 | 10,383,251.56 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 4,517,105.36 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 9,261,449.93 | 10,383,251.56 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 97,324.71 | 419,597.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 97,324.71 | 419,597.30 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 337,075,290.92 | 234,549,639.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 337,075,290.92 | 234,549,639.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7859 | 0.5509 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7818 | 0.5493 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张天瑜主管会计工作负责人：王红艳会计机构负责人：王军飞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,622,993,206.79 | 1,901,517,192.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 222,020,130.42 | 148,644,626.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,507,295.46 | 26,050,044.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,885,520,632.67 | 2,076,211,863.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,762,157,700.55 | 1,458,975,593.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,236,134.55 | 232,201,561.13 |
| 支付的各项税费 | 84,361,052.03 | 59,698,461.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,510,557.71 | 123,188,973.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,294,265,444.84 | 1,874,064,589.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -408,744,812.17 | 202,147,274.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 148,890,222.75 | 285,492,462.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,803,621.31 | 11,484,996.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 150,693,844.06 | 296,977,459.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,973,774.94 | 134,769,213.78 |
| 投资支付的现金 | 11,520,001.00 | 200,045,853.36 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 143,493,775.94 | 374,815,067.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,200,068.12 | -77,837,607.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 42,277,355.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 739,522,934.15 | 213,609,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,774,416.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 781,800,289.25 | 289,383,616.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 424,461,534.11 | 59,493,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,270,414.53 | 60,299,952.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,162,781.08 | 441,847.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,894,729.72 | 120,234,800.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273,905,559.53 | 169,148,816.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,890,013.05 | 14,200,974.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,749,171.47 | 307,659,457.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 479,292,018.07 | 386,495,480.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,542,846.60 | 694,154,938.16 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 505,420,416.48 | 505,420,416.50 | 0.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | ||
| 拆出资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融资产 | 234,915,829.71 | 234,915,829.70 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 33,432,173.86 | 33,432,173.86 | 0.00 |
| 应收账款 | 651,192,055.59 | 651,192,055.60 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | ||
| 预付款项 | 14,109,826.29 | 14,109,826.29 | 0.00 |
| 应收保费 | 0.00 | ||
| 应收分保账款 | 0.00 | ||
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 143,936,049.12 | 143,936,049.10 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 存货 | 513,520,153.90 | 513,520,153.90 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 181,631,768.10 | 181,631,768.10 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,278,158,273.05 | 2,278,158,273.00 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | ||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 其他债权投资 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 269,261,198.73 | 269,261,198.70 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 27,483,251.81 | 27,483,251.81 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 58,745,397.73 | 58,745,397.73 | 0.00 |
| 在建工程 | 21,583,102.72 | 21,583,102.72 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 43,331,822.17 | 43,331,822.17 | |
| 无形资产 | 168,891,307.32 | 168,891,307.30 | 0.00 |
| 开发支出 | 6,489,267.05 | 6,489,267.05 | 0.00 |
| 商誉 | 8,086,205.80 | 8,086,205.80 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 38,450,922.63 | 38,450,922.63 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 29,074,146.71 | 29,074,146.71 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 14,248,544.51 | 14,248,544.51 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 642,313,345.01 | 685,645,167.18 | 43,331,822.17 |
| 资产总计 | 2,920,471,618.06 | 2,963,803,440.23 | 43,331,822.17 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | ||
| 拆入资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 87,341,674.48 | 87,341,674.48 | 0.00 |
| 应付账款 | 974,706,838.87 | 974,706,838.90 | 0.00 |
| 预收款项 | 0.00 | ||
| 合同负债 | 2,078,881.36 | 2,078,881.36 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | ||
| 代理买卖证券款 | 0.00 | ||
| 代理承销证券款 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 86,851,054.76 | 86,851,054.76 | 0.00 |
| 应交税费 | 13,108,092.65 | 13,108,092.65 | 0.00 |
| 其他应付款 | 112,371,608.05 | 110,273,501.90 | -2,098,106.15 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | ||
| 应付分保账款 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,924,818.34 | 9,924,818.34 | |
| 其他流动负债 | 1,404,387.77 | 1,404,387.77 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,352,862,537.94 | 1,360,689,250.13 | 7,826,712.19 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | ||
| 长期借款 | 0.00 | ||
| 应付债券 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 35,505,109.98 | 35,505,109.98 | |
| 长期应付款 | 0.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 2,330,761.28 | 2,330,761.28 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 3,145,452.56 | 3,145,452.56 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 5,476,213.84 | 40,981,323.82 | 35,505,109.98 |
| 负债合计 | 1,358,338,751.78 | 1,401,670,573.95 | 43,331,822.17 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 241,946,451.00 | 241,946,451.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 762,163,069.00 | 762,163,069.00 | 0.00 |
| 减：库存股 | 6,696,724.70 | 6,696,724.70 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 827,509.25 | 827,509.25 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 61,969,838.47 | 61,969,838.47 | 0.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | ||
| 未分配利润 | 501,922,723.26 | 501,922,723.30 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,562,132,866.28 | 1,562,132,866.00 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 0.00 | ||
| 所有者权益合计 | 1,562,132,866.28 | 1,562,132,866.28 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,920,471,618.06 | 2,963,803,440.23 | 43,331,822.17 |
调整情况说明公司自2021年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整2021年年初数，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于公司自2021年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整2021年年初数，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。据此，调整增加使用权资产43,331,822.17元，调整增加租赁负债35,505,109.98元，调整减少其他应付款2,098,106.15元，调整增加一年内到期的非流动负债9,924,818.34元。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会二О二一年十月十六日