证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-082转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
嘉友国际物流股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司北京分行
● 本次委托理财金额：34,000万元
● 委托理财产品名称：公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2021654611014期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021654621015期
● 委托理财期限：2021年10月15日至2022年3月24日（可提前终止），2021年10月18日至2021年12月28日
● 履行的审议程序：本次购买理财产品的额度和期限在公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十二次会议的审批范围内，无需另行审议。
一、 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）近期使用首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金购买的部分公司结构性存款产品已收回本金和收益，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 受托方 名称 | 产品名称 | 理财 金额 | 赎回 本金 | 实际 收益 | 年化收益率 | 产品期限 | 资金来源 |
| 1 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021642330707期 | 500 | 500 | 2.79 | 3.4% | 2021年7月8日至2021年9月5日 | 首次公开发行股票募集资金 |
| 序号 | 受托方 名称 | 产品名称 | 理财 金额 | 赎回 本金 | 实际 收益 | 年化收益率 | 产品期限 | 资金来源 |
| 2 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2021642560709期 | 16,000 | 16,000 | 29.87 | 2.8% | 2021年7月12日至2021年8月5日 | 公开发行可转换公司债券募集资金 |
| 3 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021642660709期 | 30,000 | 30,000 | 158.67 | 3.4% | 2021年7月12日至2021年9月6日 | 公开发行可转换公司债券募集资金 |
| 4 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021642580709期 | 10,000 | 10,000 | 88.47 | 3.5% | 2021年7月12日至2021年10月11日 | 公开发行可转换公司债券募集资金 |
| 合计 | 56,500 | 56,500 | 279.79注 | - | - | - | ||
公司公开发行可转换公司债券募集资金全部用于卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目。
截至2021年6月30日，公司已累计投入募集资金总额16,384.30万元，尚未使用募集资金余额为56,760.98万元（含存款利息及理财收益）。具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-076）。
(三) 委托理财产品的基本情况
近日，公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行办理了结构性存款业务，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化收益率 | 预计收益金额注 | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
| 1 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 银行理财产品 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2021654611014期 | 5,000 | 2.9% | 64.44 | 2021年10月15日至2022年3月24日（可提前终止） | 保本浮动收益 | 否 |
| 2 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 银行理财产品 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2021654611014期 | 6,000 | 2.9% | 77.33 | 2021年10月15日至2022年3月24日（可提前终止） | 保本浮动收益 | 否 |
| 3 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 银行理财产品 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021654621015期 | 10,000 | 3.45% | 68.04 | 2021年10月18日至2021年12月28日 | 保本浮动收益 | 否 |
| 4 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 银行理财产品 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021654621015期 | 5,000 | 3.45% | 34.02 | 2021年10月18日至2021年12月28日 | 保本浮动收益 | 否 |
| 5 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 银行理财产品 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021654621015期 | 8,000 | 3.45% | 54.43 | 2021年10月18日至2021年12月28日 | 保本浮动收益 | 否 |
公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资于风险可控的银行理财产品。公司财务部已建立闲置募集资金购买理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，加强风险控制和监督，严格控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。
三、 本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
近日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《结构性存款产品协议书》等文件，主要条款如下：
| 产品名称 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2021654611014期 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021654621015期 | |||
| 金额 | 5,000万元 | 6,000万元 | 10,000万元 | 5,000万元 | 8,000万元 |
| 产品期限 | 160天 | 71天 | |||
| 起息日 | 2021年10月15日 | 2021年10月18日 | |||
| 到期日 | 在产品正常持有到期情形下，到期日为2022年3月24日。在产品提前终止的情况下，提前终止到期日即为到期日 | 在产品正常持有到期情形下，到期日为2021年12月28日。在产品提前终止的情况下，提前终止到期日即为到期日 | |||
| 产 品 收 益挂钩标的 | 欧元兑美元即期汇率（EUR/USD） | 欧元兑美元即期汇率（EUR/USD） | |||
| 预期年化收益率 | |||||
| 所认购产品的期限内客户实际持有产品的天数 | 满2天，不足160天 | |
| 预期年化收益率 | 观察日价格小于等于执行价格1 | 0.38% |
| 观察日价格大于执行价格1且小于执行价格2 | 2.90% | |
| 观察日价格大于等于执行价格2 | 2.90% | |
| 期初价格：挂钩标的在起息日北京时间14：00的价格 执行价格1：期初价格的65% 执行价格2：期初价格的103.90% 1） 如果观察日价格小于等于执行价格1，则预期年化收益率为1.50%； 2） 如果观察日价格大于执行价格1且小于执行价格2，则预期年化收益率为3.45%； 3） 如果观察日价格大于等于执行价格2，则预期年化收益率为3.55%。 | ||
| 产品本金及收益兑付方式 | 1、如持有至到期，则产品本金及产品收益均于本产品到期时一次性结算支付（如遇节假日，按顺延下一工作日结算支付）； 2、如提前终止，则交易日北京时间14：00前（不含）申请终止的产品，提前终止到期日为申请提前终止当 | 产品本金及产品收益均于本产品到期时一次性结算支付（如遇节假日，按顺延下一工作日结算支付）。 |
| 日；在交易日北京时间14：00后（含）申请终止的产品，提前终止到期日为申请提前终止日下一交易日，产品本金及收益在本产品提前终止到期日一次性结算支付。到期日前一交易日北京时间14：00后（含）不可申请提前终止。 | ||
| 产品其他条件 | 在满足最低持有天数的情况下，客户有权提前支取本产品项下结构性存款，客户可以选择全额支取或者部分支取本产品。客户部分支取时应满足的条件：1、单笔结构性存款起息满2个交易日后方可提前支取，且仅可在交易日申请提前支取；2、单笔结构性存款可部分提前支取的次数不超过3次；3、每次提前支取的金额不低于人民币100万元，以1万元的整数倍递增；4、每次提前支取后留存金额不低于人民币100万元，若提前支取后留存的金额低于人民币100万元，客户应申请全额支取，否则该部分提前支取的申请将不被受理。 | 无 |
| 风险揭示 | 本结构性存款产品的风险等级列为“一级（低风险）”。在最不利的极端情况下，投资者最大的风险或损失是：仅获得本金及实际持有期限对应最低收益的返还。 | |
| 产品收益计算方式 | 产品收益＝产品本金×预期年化收益率×所认购产品起息日至到期日（提前终止或提前支取的以提前终止日或提前支取日为准）间的实际天数/360，产品收益的计算精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。 | |
| 手续费用 | 本产品不收取销售手续费及管理费。 | |
| 序号 | 产品名称 | 产品额度 | 产品期限 | 收益分配方式 |
| 1 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2021654611014期 | 5,000 | 2021年10月15日至2022年3月24日（可提前终止） | 到期还本付息 |
| 2 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2021654611014期 | 6,000 | 2021年10月15日至2022年3月24日（可提前终止） | 到期还本付息 |
| 3 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021654621015期 | 10,000 | 2021年10月18日至2021年12月28日 | 到期还本付息 |
| 4 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021654621015期 | 5,000 | 2021年10月18日至2021年12月28日 | 到期还本付息 |
| 5 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021654621015期 | 8,000 | 2021年10月18日至2021年12月28日 | 到期还本付息 |
使用条件要求。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。
(四) 风险控制分析
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理的投资严格把关，谨慎决策，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财产品进行投资，保证资金安全。
四、 委托理财受托方的情况
(一) 受托方基本情况
| 名称 | 厦门国际银行股份有限公司 |
| 成立时间 | 1985年8月31日 |
| 法定代表人 | 王晓健 |
| 注册资本 | 924,739.74万元 |
| 主营业务 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。 |
| 主要股东及实际控制人 | 主要股东及持股情况如下： 1、 福建省福投投资有限责任公司，持股比例12.05%； 2、 闽信集团有限公司，持股比例8.85%； 3、 中国工商银行股份有限公司，持股比例4.33%； 4、 福建投资企业集团公司，持股比例4.20%； 5、 厦门国贸控股集团有限公司，持股比例3.92%； 6、 厦门建发集团有限公司，持股比例3.90%； 7、 珠海铧创投资管理有限公司，持股比例3.29%； 8、 福建发展高速公路股份有限公司，持股比例3.22%； 9、 苏州苏高新科技产业发展有限公司，持股比例3.05%； 10、华丽家族股份有限公司，持股比例2.92%。 截至2021年6月30日，厦门国际银行股份有限公司无控股股东或实际控制人。 |
| 是否为本次交易专设 | 否 |
单位：亿元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
| 资产总额 | 9,501.46 | 9,784.08 |
| 负债总额 | 8,803.72 | 9,061.66 |
| 归属于母公司股东的权益 | 574.08 | 597.94 |
| 项目 | 2020年度 | 2021年半年度 |
| 营业收入 | 177.12 | 81.61 |
| 归属母公司股东的净利润 | 45.13 | 24.40 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
| 资产总额 | 3,401,637,446.85 | 3,575,839,617.97 |
| 负债总额 | 1,166,291,976.06 | 1,411,267,780.32 |
| 其中：流动负债 | 516,168,156.80 | 739,654,227.04 |
| 非流动负债 | 650,123,819.26 | 671,613,553.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,164,669,681.72 | 2,094,110,921.95 |
| 资产负债率 | 34.29% | 39.47% |
| 货币资金 | 1,752,412,542.97 | 1,002,909,483.70 |
| 项目 | 2020年度 | 2021年半年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,166,810.13 | -313,165,119.51 |
用闲置募集资金购买理财产品金额为34,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为33.90%，公司可结合资金需求情况随时赎回上述部分理财产品，因此对公司未来主营业务、财务状况和经营成果和现金流量等不会造成重大影响。根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得收益计入利润表中的投资收益。
六、 风险提示
公司本次购买的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
七、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2021年7月9日，公司召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过6亿元（含）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-059）。
八、 截至本公告日，公司最近十二个月使用公开发行可转换公司债券募集资金委托理财的情况
单位：万元
| 理财产品类型 | 基本情况 | 公开发行可转换公司债券募集资金 |
| 银行理财产品 | 实际投入金额 | 70,000注1 |
| 实际收回本金 | 36,000 | |
| 实际收益 | 1,881.21 | |
| 尚未收回本金金额 | 34,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 70,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 32.34 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 5.22 | |
| 目前已使用的理财额度 | 34,000 |
| 尚未使用的理财额度 | 26,000 |
| 总理财额度 | 60,000注2 |