证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-033
苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 现金管理受托方:中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行
? 本次现金管理金额:10,000万元
? 产品名称:中国建设银行单位结构性存款
? 产品期限:31天
? 履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于2021年5月12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见于2021年6月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021—012)。
一、 本次理财产品到期赎回的情况
公司前期向建设银行购买的单位结构性存款产品,内容详见公司于2021年9月3日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021—029)。上述理财产品已于2021年10月8日到期赎回,具体情况如下:
受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益类型 | 预期年化收益率 | 赎回金额(万元) | 利息 (万元) |
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行 | 中国建设银行单位结构性存款产品说明书(区间逐日型)2021年第256期 | 10,000 | 保本浮动收益型 | 1.6%—3.6% | 10,000 | 30.16 |
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收 | 预计收益金 |
益率 | 额(万元) | ||||
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行 | 结构性存款 | 中国建设银行单位结构性存款产品说明书(区间逐日型)2021年第292期 | 10,000 | 1.6%—3.6% | 13.59— 30.58 |
产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
31天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | / |
产品名称 | 中国建设银行单位结构性存款产品说明书(区间逐日型)2021年第292期 |
协议书编号 | jgxck-2021100298 |
本金担保 | 100% |
本金金额 | 10,000万元 |
产品起始日 | 2021年10月11日 |
产品期限 | 31天 |
产品到期日 | 2021年11月11日 |
预期年化收益率 | 1.6%—3.6% |
项目 | 2021年6月30日/2021年1-6月 (未经审计) | 2020年12月31日/2020年度 (经审计) |
资产总额 | 1,156,889,696.29 | 426,958,478.69 |
负债总额 | 57,519,592.05 | 35,626,168.48 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,099,370,104.24 | 391,332,310.21 |
经营活动产生的现金 | 74,470,410.94 | 134,802,572.82 |
流量净额
(二)本次委托投资合计金额为人民币 10,000 万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
(三) 公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准
六、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 、保荐机构意见
公司于2021年 5月 12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 建设银行结构性存款 | 16,000 | 16,000 | 52.60 | 0 |
2 | 建设银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 28.88 | 0 |
3 | 建设银行结构性存款 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
4 | 建设银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 93.15 | 0 |
5 | 工商银行结构性存款 | 6,500 | 6,500 | 57.32 | 0 |
6 | 工商银行结构性存款 | 6,500 | 0 | 0 | 6,500 |
7 | 宁波银行结构性存款 | 6,500 | 6,500 | 55.70 | 0 |
8 | 宁波银行结构性存款 | 6,500 | 0 | 0 | 6,500 |
9 | 建设银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 30.16 | 0 |
10 | 建设银行结构性存款 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
合计 | 92,000 | 59,000 | 317.81 | 33,000 | |
最近12个月内现金管理单日最高投入金额 | 32,500 | ||||
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 83.05 | ||||
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | 2.54 | ||||
目前已使用的额度 | 33,000 | ||||
尚未使用的额度 | 17,000 | ||||
总额度 | 50,000 |