新疆北新路桥建设股份有限公司对外投资公告

                  新疆北新路桥建设股份有限公司
                             对外投资公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2011 年
8 月 4 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向新疆鼎源设备
租赁有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金 12,000 万元对新疆鼎源设备租
赁有限公司（以下简称“鼎源公司”）实施增资。鼎源公司目前注册资本 5,000
万元，主营机械设备的租赁及销售，本公司持有其 57%的股权。增资后，鼎源公
司注册资本变更为 17,000 万元，本公司将持有其 87.35%的股权。
    2、董事会审议议案的表决情况
    本公司第三届董事会第二十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于向新疆鼎源设备租赁有限公司增资的议案》。
    根据本公司章程规定，上述事项无须提交股东大会批准。
    3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    1、出资方式
    本公司对鼎源公司的出资方式为货币资金出资，资金来源为公司自有资金。
    2、标的公司基本情况
    公司名称：新疆鼎源设备租赁有限公司
    企业法人营业执照注册号为：650100030010479
    注册地址：乌鲁木齐市头屯河区火车西站乾园路 153 号 4 单元 102 号
              法定代表人：蔡志舰
              注册资本：5,000 万元人民币
              经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：机械设备的租赁及销售；房
       屋及场地租赁；货物与技术的进出口业务；租赁交易咨询和担保业务；润滑油、
       钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材的销售。
              与本公司的关系：2010 年 11 月 30 日，经本公司总经理办公会议同意，董
       事长批准，公司与新疆星沃机械工程有限公司、新疆金源工程建设有限公司共同
       投资设立了新疆鼎源设备租赁有限公司，该公司注册资本 5000 万元，实收资本
       1500 万元，本公司持有 50%的股权，鼎源公司于 2010 年 12 月 13 日在乌鲁木齐
       市工商行政管理局领取了企业法人营业执照。
              2011 年 4 月 28 日鼎源公司股东缴纳第二期出资，其中股东新疆金源工程建
       设有限公司放弃第二期出资认缴权利，将该部分出资权利转让给本公司，金源公
       司认缴而未实缴的第二期出资金额为 350 万元，第二期出资缴纳后，本公司持有
       鼎源公司 57%股权，鼎源公司于 2011 年 5 月 4 日在工商局办理了变更登记，目
       前鼎源公司注册资本 5000 万元，实收资本 5000 万元，本公司持有鼎源公司 57%
       的股权。
                                      首期出资                          第二期出资
                          首次认缴    首次实缴               累计认缴   累计实缴
           股东名称
                            金额        金额      股权比例    金额        金额       股权比例
                          （万元）    （万元）               （万元）   （万元）
新疆北新路桥建设股份
                               2500         750        50%       2850        2850         57%
有限公司
新疆星沃机械工程有限
                               2000         600        40%       2000        2000         40%
公司
新疆金源工程建设有限
                                500         150        10%        150         150          3%
公司
         合     计             5000        1500       100%       5000        5000        100%
              经希格玛会计师事务所有限公司审计，截至 2010 年 12 月 31 日，鼎源公司
       总资产 1,935 万元、净资产 1492.30 万元，2010 年度实现净利润-7.70 万元。
       3、本次增资鼎源公司股本结构变动情况
                                   增资前          本次增资              增资后
           股东名称      出资额                    出资额          出资额
                                      股权比例                               股权比例
                        （万元）                   （万元）       （万元）
新疆北新路桥建设股份
                              2850           57%       12000         14850        87.35%
有限公司
新疆星沃机械工程有限
                              2000           40%              0       2000        11.77%
公司
新疆金源工程建设有限
                               150           3%               0        150        0.88%
公司
    合     计             5000          100%       12000         17000          100%
       三、对外投资合同的主要内容
       公司与新疆星沃机械工程有限公司、新疆金源工程建设有限公司、鼎源公司
 本着“真诚、平等、互利、发展”的原则，经充分协商，就对鼎源公司进行增资
 的有关事宜签订了《增资协议书》，本次增资由公司以人民币 12000 万元现金方
 式投入，其余股东不向鼎源公司进行增资。
       四、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
       1、本次对外投资的目的：
       本次增资完成后，鼎源公司将以公司发展战略为指导，根据商务部相关规定，
 申请融资租赁许可证，围绕高端业务主业快速发展高端机械设备租赁业务、融资
 租赁业务等，致力于成长为新疆最为专业和最具创新力的融资租赁服务提供商，
 打造西部最具实力的融资租赁的一家品牌公司。
       2、本次对外投资对公司的影响
       本次增资将进一步扩大公司规模，拓展公司业务领域，进一步提高公司的竞
 争力，增强公司盈利能力，从而为公司的长远发展奠定良好基础，最大程度的为
 公司和股东创造利益。本次增资由公司自有资金解决，不会对公司财务状况产生
 不利影响。
   3、本次对外投资存在的风险
   相对路桥施工主业而言，公司对融资租赁行业尚不很熟悉，将面临金融市场
行业风险和融资租赁管理控制能力不强的风险，请广大投资者注意投资风险。
   五、备查文件
   公司第三届董事会第二十四次会议决议。
   特此公告。
                                     新疆北新路桥建设股份有限公司
                                               董事会
                                          二〇一一年八月四日