证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2021-073
珠海博杰电子股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币3.2亿元闲置募集资金和不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年3月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-016)。
此外,公司于2021年1月15日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议,2021年2月5日召开的2021年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币2.9亿元闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年1月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-003)。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于近日使用闲置募集资金6,500.00万元进行现金管理,具体情况如下:
序号 | 购买 主体 | 发行方 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 (万元) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 年化收益率 | 资金来源 |
1 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”W款2021年第63期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构) | 保本浮动收益型 | 6,500.00 | 2021/9/10 | 2021/10/15 | 1.3%或3.25% | 募集资金 |
注:购买主体与发行方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买的投资理财品种为发行主体为商业银行的投资理财品种,安全性高,满足保本要求;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;单项产品投资期限最长不超过12个月,且不得进行质押。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)公司针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资于发行主体为商业银行的投资理财品种,安全性高,满足保本要求;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;单项产品投资期限最长不超过12个月,且不得进行质押。旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。
四、公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司尚在存续期的募集资金理财产品总金额21,756.00万元(含本次现金管理),自有资金理财产品总金额为29,700.00万元,未超过股东大会对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。
具体情况如下:
使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | ||||||||||
序号 | 赎回 情况 | 购买主体 | 发行方 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 (万元) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 年化 收益率 | 理财收益金额 (万元) |
1 | 已赎回 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”W款2021年第28期人民币结构性存款(机构版)(特别版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构) | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2021/3/26 | 2021/6/24 | 1.5%-3.45% | 50.11 |
2 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 人民币企业七天双利丰通知存款(2021) | 存款 | 7,571.00 | 2021/4/27 | 初始购买金额7571.00万元,2021/5/4收益2.78万元,2021/5/6赎回10.00万元,2021/5/11收益2.78万元,2021/5/18收益2.78万元,2021/5/25收益2.78万元,2021/6/1收益2.78万元,2021/6/8收益2.78万元;2021/6/15收益2.78万元;2021/6/22收益2.79万元;2021/6/29赎回7583.26万元(本金7561万元+收益22.26万元=7583.26万元;另2021/6/29收益2.79万元未计入赎回总额)2021/6/29收益2.79万元 | 1.89% | 25.05 | |
3 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“广银创富”G款2021年第116期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪深300指数看涨价差结构) | 保本浮动收益型 | 2,400.00 | 2021/6/4 | 2021/9/2 | 1.2%-3.6% | 7.10 |
4 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”W款2021年第42期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构) | 保本浮动收益型 | 6,500.00 | 2021/6/8 | 2021/9/6 | 1.5%或3.40% | 54.49 | |
5 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”G款2021年第137期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构) | 保本浮动收益型 | 5,800.00 | 2021/6/30 | 2021/8/4 | 1%或3.25%或3.5% | 18.08 | |
6 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 人民币企业七天双利丰通知存款(2021) | 存款 | 114.00 | 2021/8/30 | 2021/8/31 | 1.89% | 0.00 | |
7 | 合计 | 28,385.00 | - | - | - | 154.83 |
8 | 待赎回 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 人民币企业七天双利丰通知存款(2021) | 存款 | 7,582.00 | 2021/6/29 | 初始购买金额7582.00万元;2021/7/1赎回20.00万元;2021/7/1收益0.0003万元;2021/7/6赎回25.00万元;2021/7/6收益2.78万元;2021/7/13收益2.77万元;2021/7/20收益2.77万元;2021/7/27收益2.77万元;2021/8/3收益2.77万元;2021/8/4收益0.002万元;2021/8/4赎回240.00万元;2021/8/10收益2.69万元;2021/8/17收益2.69万元;2021/8/20赎回10.00万元;2021/8/20收益0.0003万元;2021/8/24收益2.69万元;2021/8/30赎回105.00万元;2021/8/30收益0.005万元;2021/8/31赎回26.00万元;2021/8/31收益2.65万元;2021/9/7收益2.64万元 | 1.89% | 27.22 |
9 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”G款2021年第171期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构) | 保本浮动收益型 | 5,600.00 | 2021/8/6 | 2021/11/4 | 1.0%或3.3%或3.45% | - | |
10 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”W款2021年第62期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构) | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2021/9/7 | 2021/10/13 | 1.5%或3.2% | - |
11 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”W款2021年第63期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构) | 保本浮动收益型 | 6,500.00 | 2021/9/10 | 2021/10/15 | 1.3%或3.25% | - | |
12 | 合计 | 22,182.00 | - | - | - | 27.22 | ||||
使用闲置自有资金进行现金管理的情况 | ||||||||||
序号 | 赎回 | 购买主体 | 发行方 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 (万元) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 年化 收益率 | 理财收益金额 (万元) |
1 | 已赎回 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | FGG2024049/2020年对公可转让大额存单专属第248期(按季付息2年) | 存款 | 1,000.00 | 2020/11/20 | 2022/11/20,实际于2021/6/25赎回 | 2.90% | 2021/3/19收利息7.25万元;2021/6/20收利息7.25万元 |
2 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | FGG2024049/2020年对公可转让大额存单专属第248期(按季付息2年) | 对公大额存单为人民币存款产品 | 1,000.00 | 2021/3/20 | 2022/11/20,实际于2021/7/13赎回 | 2.90% | 2021/6/20收息7.25万元;2021/7/13收息1.85万元 | |
3 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第083期X款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2021/4/1 | 2021/7/2 | 1.3%-3.4% | 8.57 |
4 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝” G 款 2021 年第 58 期人民币结构性存款(机构版) (挂钩甲醇 2109 合约欧式二元看涨结构) | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2021/4/8 | 2021/7/7 | 0.5%或4% | 9.86 | |
5 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”G款2021年第137期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构) | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2021/6/30 | 2021/8/4 | 1%或3.25%或3.5% | 3.12 | |
6 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2021年第143期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2021/7/6 | 2021/8/10 | 1.5%或3.2%或3.3% | 6.14 | |
7 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2021年第145期人民币结构性存款(机构版)(沪镍2109合约欧式二元看涨结构) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2021/7/9 | 2021/8/13 | 1.3%或3.3% | 6.33 | |
8 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第208期F款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2021/7/23 | 2021/8/24 | 1.05%或3.5% | 3.07 | |
9 | 珠海博韬科技有限公司 | 广发银行股份有限公司 | “物华添宝” W 款 2021 年第 96 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩橡胶 2109 合约欧式二元看涨结构) | 保本浮动收益型 | 200.00 | 2021/5/18 | 2021/6/22 | 1.4%或3.2% | 0.61 |
10 | BOJAY ELECTRONICS (HONGKONG) COMPANY LIMITED | 中国农业银行股份有限公司 | 单位定期存款 | 存款 | 3225.00,实际为500万元美金,此处按照2021/9/14汇率6.4500换算 | 2021/5/27 | 2021/6/28 | 0.2925% | 0.84,实际收益为0.13万元美金,此处按照2021/9/14汇率6.4500换算 | |
11 | BOJAY ELECTRONICS (HONGKONG) COMPANY LIMITED | 中国农业银行股份有限公司 | 单位定期存款 | 存款 | 3870.00,实际为600万美元,此处按照2021/9/14汇率6.4500换算 | 2021/7/1 | 2021/9/1 | 0.4255% | 2.84,实际收益为0.44万元美金,此处按照2021/9/14汇率6.4500换算 | |
12 | 成都市博杰自动化设备有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDP/CSDV】 | 保本保最低收益型 | 150.00 | 2021/5/10 | 2021/6/15 | 1.3%或3.18% | 0.47 | |
13 | 成都市博杰自动化设备有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDP/CSDV】 | 保本保最低收益型 | 100.00 | 2021/6/21 | 2021/7/26 | 1.3%或3.18% | 0.30 |
14 | 珠海市奥德维科技有限公司 | 广发银行股份有限公司 | “广银创富”W 款2021 年第122 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩军工ETF 欧式二元看涨结构) | 保本浮动收益 | 300.00 | 2021/6/17 | 2021/7/22 | 1.5%-3.25% | 0.93 | |
15 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款 210710 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2021/5/21 | 2021/6/21 | 1%-3.39% | 2.88 | |
16 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2021/5/28 | 2021/8/27 | 1.56%-3.25% | 5.83 | |
17 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2021/6/25 | 2021/7/23 | 1.56%-3.3% | 2.53 | |
18 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款 211072 | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2021/7/20 | 2021/8/20 | 1%-3.3% | 1.40 | |
19 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款 211077 | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2021/7/22 | 2021/8/23 | 1%-3.3% | 1.45 | |
20 | 合计 | 22,345.00 | - | - | 80.78 | |||||
21 | 待赎回 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | FGG2024050/2020年对公可转让大额存单专属第252期(按季付息2年) | 存款 | 1,000.00 | 2020/11/30 | 2022/11/30每季度20日可赎回 | 2.90% | 2021/3/19收息7.25万元;2021/6/20收息7.25万元 |
22 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | FGG2024050/2020年对公可转让大额存单专属第252期(按季付息2年) | 存款 | 1,000.00 | 2020/11/30 | 2022/11/30每季度20日可赎回 | 2.90% | 2021/3/19收息7.25万元;2021/6/20收息7.25万元 | |
23 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | FGG2136037/2021年对公可转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让) | 存款 | 1,000.00 | 2021/2/26 | 2024/2/26每半年可赎回,赎回日期为6月20日、12月20日 | 3.30% | 10.54 | |
24 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行单位大额存单2019年第2372期 | 固定利率型 | 1,000.00 | 2021/2/8 | 2022/9/6可随时转让 | 3.30% | 22.05 | |
25 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行单位大额存单2020年第317期 | 固定利率型 | 2,000.00 | 2021/2/8 | 2023/4/29可随时转让 | 3.30% | 39.95 | |
26 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行单位大额存单2020年第506期 | 固定利率型 | 1,000.00 | 2021/1/26 | 2022/7/24可随时转让 | 3.15% | 18.38 | |
27 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 珠海华润银行股份有限公司 | “润信盈”存款 | 存款 | 3,000.00 | 2021/3/16 | 2021/9/16 | 3.50% | - | |
28 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 浦发深圳分行专属2020年第1439期单位大额存单 | 存款 | 3,000.00 | 2021/4/30 | 2023/10/23 | 3.45% | - |
29 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 浦发深圳分行专属2020年第0036期单位大额存单 | 存款 | 2,500.00 | 2021/5/25 | 2023/1/7 | 3.75% | - | |
30 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 浦发深圳分行专属2020年第0036期单位大额存单 | 存款 | 2,500.00 | 2021/5/25 | 2023/1/7 | 3.75% | - | |
31 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行 | 浦发宁波分行专属2020年第1226期单位大额存单 | 存款 | 1,000.00 | 2021/6/2 | 2023/8/24 | 3.50% | - | |
32 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“广银创富”G款2021年第136期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪深300指数欧式二元看涨结构) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2021/7/9 | 2021/10/13 | 1%或3.5% | - | |
33 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“广银创富”G款2021年第142期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪深300指数看涨阶梯结构) | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2021/7/20 | 2021/10/19 | 1.0%或3.3%或3.5% | - | |
34 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”G款2021年第162期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2021/7/30 | 2021/10/28 | 1.0%或3.3%或3.45% | - |
看涨阶梯结构) | ||||||||||
35 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 浦发深圳分行专属2021年第0727期单位大额存单 | 存款 | 1,000.00 | 2021/7/28 | 2024/6/18 | 3.85% | - | |
36 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”W款2021年第56期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构) | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2021/8/13 | 2021/9/17 | 1.3%或3.25% | - | |
37 | 珠海博韬科技有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”W款2021年第61期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构) | 保本浮动收益型 | 200.00 | 2021/9/3 | 2021/10/13 | 1.3%或3.25% | - | |
38 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2021/3/26 | 2021/9/30 | 1.84%-3.5% | - | |
39 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 广发银行股份有限公司 | “物华添宝”W款2021年第192期人民币结构性存款(机构版)(挂钩豆粕2201合约看涨价差结构) | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2021/8/27 | 2021/9/30 | 1.3%-3.25% | - | |
40 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 广发银行股份有限公司 | “物华添宝”W款2021年第200期人民币结构性存款(机构版)(挂钩豆粕2201合约 | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2021/9/7 | 2021/10/13 | 1.3%-3.25% | - |
看涨价差结构) | ||||||||||
41 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 广发银行股份有限公司 | “物华添宝”G款2021年第196期人民币结构性存款(机构版)(挂钩橡胶2201合约看涨价差结构) | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2021/9/7 | 2021/12/7 | 1.0%-3.45% | - | |
42 | 合计 | 29,700.00 | - | - | - | 119.92 |
注:购买主体与发行方均不存在关联关系。
五、备查文件
进行现金管理及赎回的相关业务凭证。特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会2021年9月15日