证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-032
苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 现金管理受托方:宁波银行股份有限公司苏州吴江支行
? 本次现金管理金额:6,500万元
? 产品名称:宁波银行单位结构性存款
? 产品期限:91天
? 履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于2021年5月12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见于2021年6月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021—012)。
一、 本次理财产品到期赎回的情况
公司前期向宁波银行购买的单位结构性存款产品,内容详见公司于2021年6月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》(公告编号:2021—012)。上述理财产品已于2021年9月8日到期赎回,具体情况如下:
受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益类型 | 预期年化收益率 | 赎回金额(万元) | 利息 (万元) |
宁波银行股份有限公司苏州吴江支行 | 单位结构性存款210827产品 | 6,500 | 保本浮动型 | 3.4%或1% | 6,500 | 55.70 |
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
宁波银行苏 | 结构性存 | 单位结构性 | 6,500 | 3.4%或1.5% | 55.10或 |
州吴江支行行 | 款 | 存款211391产品 | 24.31 | ||
产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
91天 | 保本浮动型 | / | / | / | / |
产品名称 | 宁波银行单位结构性存款211391产品 |
本金金额 | 6,500万元 |
产品起始日 | 2021年9月14日 |
产品期限 | 91天 |
产品到期日 | 2021年12月14日 |
预期年化收益率 | 3.4%或1.5% |
(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。
(四)风险控制分析
在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。
四、现金管理受托方的情况
公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行行动人之间不存关联关系。
五、对公司的影响
(一)公司最近一年一期主要财务数据
单位:人民币元
项目 | 2021年6月30日/2021年1-6月 (未经审计) | 2020年12月31日/2020年度 (经审计) |
资产总额 | 1,156,889,696.29 | 426,958,478.69 |
负债总额 | 57,519,592.05 | 35,626,168.48 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,099,370,104.24 | 391,332,310.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,470,410.94 | 134,802,572.82 |
资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 、保荐机构意见公司于2021年 5月 12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 建设银行结构性存款 | 16,000 | 16,000 | 52.60 | 0 |
2 | 建设银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 28.88 | 0 |
3 | 建设银行结构性存款 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
4 | 建设银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 93.15 | 0 |
5 | 建设银行结构性存款 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
6 | 工商银行结构性存款 | 6,500 | 6,500 | 57.32 | 0 |
7 | 工商银行结构性存款 | 6,500 | 0 | 0 | 6,500 |
8 | 宁波银行结构性存款 | 6,500 | 6,500 | 55.70 | 0 |
9 | 宁波银行结构性存款 | 6,500 | 0 | 0 | 6,500 |
合计 | 82,000 | 49,000 | 287.65 | 33,000 | |
最近12个月内现金管理单日最高投入金额 | 32,500 |
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 83.05 |
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | 2.30 |
目前已使用的额度 | 33,000 |
尚未使用的额度 | 17,000 |
总额度 | 50,000 |