大连热电股份有限公司2011年半年度报告
大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告目录
一、重要提示.2
二、公司基本情况.2
三、股本变动及股东情况.4
四、董事、监事和高级管理人员情况.5
五、董事会报告.6
六、重要事项.8
七、财务会计报告（未经审计）.14
八、备查文件目录.57
大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)公司负责人姓名于长敏主管会计工作负责人姓名祝恩贵会计机构负责人（会计主管人员）姓名祝恩贵公司负责人于长敏、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
二、公司基本情况
(一)公司信息公司的法定中文名称大连热电股份有限公司公司的法定中文名称缩写大连热电公司的法定英文名称 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 DTPC公司法定代表人于长敏(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名沈军吕彦青联系地址辽宁省大连市西岗区沿海街 90号辽宁省大连市西岗区沿海街 90号电话 0411-84498988 0411-84498968传真 0411-84438755 0411-84438755电子信箱 shenjun_dl@163.com zqb@dlrd.com
(三)基本情况简介
大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告注册地址辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号注册地址的邮政编码 116021办公地址辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号办公地址的邮政编码 116011公司国际互联网网址 http://www.dlrd.com电子信箱 dlrd_zqb@sina.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点公司董事会秘书处(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所大连热电 600719(六)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,598,066,543.63 1,481,752,287.65 7.85
所有者权益（或股东权益） 749,149,554.77 748,774,701.63 0.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
3.70 3.70 0
报告期（1－6 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润 3,702,967.56 27,738,374.35 -86.65
利润总额 3,867,491.63 28,173,981.99 -86.27
归属于上市公司股东的净利润3,004,750.54 22,275,065.76 -86.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,881,369.99 21,967,507.00 -86.88
基本每股收益(元) 0.015 0.11 -86.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.014 0.109 -87.16
稀释每股收益(元) 0.015 0.11 -86.36
加权平均净资产收益率(%)
0.4 2.96 减少 2.56 个百分点
经营活动产生的现金流量-31,225,823.56 32,623,735.99 -195.72
大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.154 0.161 -195.65
2、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出164,524.07
收到采暖费滞纳金 18.8 万元，
支付采暖费滞纳金税款等 2.3
万元。
所得税影响额-41,143.52 以上各项影响的所得税。
合计 123,380.55
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股报告期末股东总数 33,912 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量大连市人民政府国有资产监督管理委员会国家 32.91 66,566,892 0 0 无
辽宁春成工贸（集团）有限公司境内非国有法人
9.84 19,908,670 0 0 冻结 19,908,670
李淑贤境内自然人
0.66 1,338,400 0 未知
张魁义境内自然人
0.59 1,190,374 0 未知
李丽君境内 0.39 800,0 未知
大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告自然人孙涵境内自然人
0.35 703,183 0 未知
惠岱境内自然人
0.33 662,991 0 未知
冯宇境内自然人
0.33 661,535 0 未知
惠博然境内自然人
0.32 639,899 0 未知
惠婷境内自然人
0.30 613,663 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量大连市人民政府国有资产监督管理委员会66,566,892 人民币普通股 66,566,892辽宁春成工贸（集团）有限公司19,908,670 人民币普通股 19,908,670李淑贤 1,338,400 人民币普通股 1,338,400张魁义 1,190,374 人民币普通股 1,190,374李丽君 800,000 人民币普通股 800,000孙涵 703,183 人民币普通股 703,183惠岱 662,991 人民币普通股 662,991冯宇 661,535 人民币普通股 661,535惠博然 639,899 人民币普通股 639,899惠婷 613,663 人民币普通股 613,663上述股东关联关系或一致行动的说明前二名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司与辽宁春成工贸（集团）有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况公司六届七次董事会于 2011 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并一致通过了关于更换财务负责人的议案：因工作调动宋志军先生辞去公司财务负责人职务。根据总经理提名，公司董事会决定聘任祝恩贵先生为财务负责人。任期至公司第六届董事会届满之日止。决议公告刊登在 2011 年 3 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析目前，相比于华东、华北、南方等供电紧张地区，东北地区供电相对充足。从趋势上看，大连地区电网负荷平均以每年 10％的增长速度逐年递增，电力需求增加明显，但总体供需依然是供大于求。
报告期，公司继续以目标管理活动为载体，以强化“锅炉受热面检修”为手段，实现了连续平稳的安全生产形势。受需求减少、合同电量减少和煤炭价格攀升等影响，公司上半年热电两种产品的生产和销售情况不佳，致使经营业绩总体下滑。天气原因是影响热力需求的关键因素：一季度暖冬天气，客观抑制了热需求；二季度入夏后气温回升较慢，导致蒸汽负荷增长速度缓慢。而热电联产企业“以热定电”的生产特性，势必影响上网电量的实现。
报告期，国内煤价同比仍有较大幅度上涨并持续高位运行。面对煤炭采购的严峻形势，公司主动把握市场动态，优化来煤结构，科学开展配煤掺烧，以“保供、稳质、控价”为核心，强化燃料管理，保证生产用煤供给。
影响报告期销售量和消耗水平变化的主要原因有：一方面，因每个季度的平均气温与上年同期有很大差异，报告期热力总体需求为 431.7 吉焦，同比下降 14.4%；另一方面，因煤价处于历史高
位，从自身发电收益考虑，公司根据各热电厂的电价
