证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2021-032
江阴江化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 理财受托方:江苏银行股份有限公司江阴周庄支行
? 本次理财金额:人民币4,000万元、人民币1,000万元
? 理财产品名称:对公结构性存款2021年第47期第6个月A
(JGCK20210471060A)、对公结构性存款2021年第47期第3个月A(JGCK20210471030A)
? 理财期限:6个月、3个月
? 履行的审议程序:江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2020年12月23日召开第四届董事会第十三次会议,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用总额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对本事项分别发表了意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-087)。
一、 本次理财概况
(一)理财目的
为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司使用总额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。
(二)资金来源
本次理财资金来源为公司闲置募集资金。
(三)理财产品的基本情况
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行 | 对公结构性存款 | 对公结构性存款2021年第47期第6个月A | 4,000.00 | 1.4%或3.4% | 28或68 |
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行 | 对公结构性存款 | 对公结构性存款2021年第47期第3个月A | 1,000.00 | 1.4%或3.4% | 3.5或8.5 |
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
6个月 | 保本浮动收益 | 无 | _ | _ | 否 |
3个月 | 保本浮动收益 | 无 | _ | _ | 否 |
产品名称 | 对公结构性存款2021年第47期第6个月A |
产品代码 | JGCK20210471060A |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
币种 | 人民币 |
期限 | 6个月 |
起息日 | 2021年9月8日 |
到期日 | 2022年3月8日 |
产品预期收益率(年化) | 1.4%或3.4%(年化) |
预期年化收益率计算 | 如果在产品观察期内,产品挂钩标的始终处于目标区间内,则产品预期收益率为3.4%(年化); 如果在产品观察期内,产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限或下限,则产品预期收益率为1.4%(年化)。 |
产品名称 | 对公结构性存款2021年第47期第3个月A |
产品代码 | JGCK20210471030A |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
币种 | 人民币 |
期限 | 3个月 |
起息日 | 2021年9月8日 |
到期日 | 2021年12月8日 |
产品预期收益率(年化) | 1.4%或3.4%(年化) |
预期年化收益率计算 | 如果在产品观察期内,产品挂钩标的始终处于目标区间内,则产品预期收益率为3.4%(年化); 如果在产品观察期内,产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限或下限,则产品预期收益率为1.4%(年化)。 |
名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行 | 2000-06-21 | 袁源 | -- | 办理人民币存款、结算业务;代理收付款项;办理其上级行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务;企业财产保险代理、健康保险代理、家庭财产保险 | -- | 否 |
代理、机动车辆保险代理、人寿保险代理、意外伤害保险代理、与贷款标的物相关的财产保险代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次理财受托方江苏银行股份有限公司江阴周庄支行与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期主要财务指标
单位:万元
2021年6月30日(未经审计) | 2020年12月31日(经审计) | |
资产总额 | 205,469.81 | 198,841.31 |
负债总额 | 94,246.24 | 87,309.60 |
净资产 | 111,223.58 | 111,531.71 |
2021年1-6月(未经审计) | 2020年度(经审计) | |
经营活动现金流量净额 | -1,962.93 | -1,110.81 |
公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用总额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-087)。
七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
金额:万元
序号 | 理财产品名称 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 江阴农村商业银行银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 6,000 | 7.865753 | 0 |
2 | 国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制2021年第1期收益凭证 | 本金保障型 | 1,000 | 1,000 | 5.730137 | 0 |
3 | 信益第21004号(GC001)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 6,000 | 6,000 | 55.489315 | 0 |
4 | 对公结构性存款2021 年第2 期6 个月B | 保本浮动收益型 | 3,000 | 3,000 | 51.15 | 0 |
5 | 对公结构性存款2021 年第2 期3个月B | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2,000 | 15.8 | 0 |
6 | 国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款2021年第18期收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 2,000 | 2,000 | 7.436712 | 0 |
7 | 华泰证券股份有限公司聚益第21112号(黄金期货)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 3,000 | 3,000 | 28.239687 | 0 |
8 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG010217 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2,000 | 2.88411 | 0 |
9 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 3,000 | 11.79863 | 0 |
JDG030217 | ||||||
10 | 光大证券金指数系列收益凭证第519号 | 本金保障型 | 2,000 | 2,000 | 28.228803 | 0 |
11 | 江苏银行股份有限公司江阴周庄支行 | 对公结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 16.85 | 0 |
12 | 江苏银行股份有限公司江阴周庄支行 | 对公结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 2.875 | 0 |
13 | 江苏银行股份有限公司江阴周庄支行 | 对公结构性存款 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
14 | 江苏银行股份有限公司江阴周庄支行 | 对公结构性存款 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
合计 | 38,000 | 33,000 | 234.348147 | 5,000 | ||
最近12个月内单日最高投入金额 | 13,000 | |||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 11.66 | |||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 4.08 | |||||
目前已使用的理财额度 | 5,000 | |||||
尚未使用的理财额度 | 15,000 | |||||
总理财额度 | 20,000 |