证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2021-029
浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行
●本次现金管理金额：12,000万元
●现金管理产品名称：2021年挂钩汇率对公结构性存款
●产品期限：91天
●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过50,000.00万元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容见公司2021年4月29日披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2021年6月7日通过中国光大银行股份有限公司宁波分行购买了“2021年挂钩汇率对公结构性存款”理财产品，该次认购使用募集资金人民币12,000万元，具体内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-022）。截至本公告日，公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。
单位：万元
| 序号 | 受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 理财 起始日 | 理财 终止日 | 预期年化收益 | 认购金额 | 赎回本金金额 | 实际收益 |
| 1 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款 | 银行理财产品 | 2021年6月7日 | 2021年9月7日 | 1%/3.1%/3.2% | 12,000 | 12,000 | 93.00 |
| 受托机构 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益起算日 | 到期日 | 是否构成关联关系 |
| 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 银行理财产品 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款 | 12,000 | 1%/3.15%/3.25% | 91天 | 2021年9月7日 | 2021年12月7日 | 否 |
1、公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期限，签署合同及协议等；
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、中国光大银行股份有限公司宁波分行
| 产品名称 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款 |
| 产品编号 | 2021101047115 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 本金金额 | 12,000万元 |
| 收益起算日 | 2021年9月7日 |
| 产品期限（日） | 91 |
| 产品到期日 | 2021年12月7日 |
| 预期年化收益率 | 1%/3.15%/3.25% |
| 产品收益说明 | （1）观察水平及收益率确定方式：若观察日标的汇率小于或等于N-0.064，产品收益率按1%执行；若观察日标的汇率大于N-0.064、小于N+0.05,产品收益率按3.15%执行；若观察日标的汇率大于或等于N+0.05，产品收益率按3.25%执行；N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2021年12月2日 （2）产品挂钩标的：Bloomberg于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率。 |
六、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
| 主要会计数据 | 2020年 12月 31日 | 2021年 6月 30日 |
| 资产总额 | 904,172,559.35 | 1,429,215,280.00 |
| 负债总额 | 320,589,544.15 | 329,017,313.78 |
| 资产净额 | 583,583,015.20 | 1,100,197,966.22 |
| 2020年 1-12月 | 2021年 1-6月 | |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 151,772,816.73 | 40,398,115.16 |
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 45,500.00 | 14,000.00 | 110.62 | 31,500.00 |
| 合计 | 45,500.00 | 14,000.00 | 110.62 | 31,500.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 12,500.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 21.42 | ||||
| 最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） | 0.94 | ||||
| 目前已使用的募集资金现金管理额度 | 31,500.00 | ||||
| 尚未使用的募集资金现金管理额度 | 18,500.00 | ||||
| 总募集资金现金管理额度 | 50,000.00 | ||||