利欧集团股份有限公司
Leo Group Co.,Ltd.
2021年半年度报告
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司面临的风险详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”—“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 28
第五节 环境和社会责任 ...... 30
第六节 重要事项 ...... 32
第七节 股份变动及股东情况 ...... 42
第八节 优先股相关情况 ...... 46
第九节 债券相关情况 ...... 47
第十节 财务报告 ...... 48
备查文件目录
一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、利欧股份 | 指 | 利欧集团股份有限公司 |
| 利欧泵业、集团泵业 | 指 | 利欧集团泵业有限公司 |
| 利欧浙泵 | 指 | 利欧集团浙江泵业有限公司 |
| 大农实业 | 指 | 浙江大农实业股份有限公司 |
| 湖南利欧 | 指 | 利欧集团湖南泵业有限公司 |
| 利欧数字 | 指 | 利欧集团数字科技有限公司 |
| 大连华能 | 指 | 大连利欧华能泵业有限公司 |
| 上海漫酷 | 指 | 上海漫酷广告有限公司 |
| 上海氩氪 | 指 | 上海氩氪广告有限公司 |
| 琥珀传播 | 指 | 银色琥珀文化传播（北京）有限公司 |
| 万圣伟业 | 指 | 江苏万圣伟业网络科技有限公司 |
| 微创时代 | 指 | 北京微创时代广告有限公司 |
| 智趣广告 | 指 | 上海智趣广告有限公司 |
| 万圣广告 | 指 | 江苏万圣广告传媒有限公司 |
| 利欧香港 | 指 | 利欧香港有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 利欧集团股份有限公司章程 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 利欧股份 | 股票代码 | 002131 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 利欧集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 利欧股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Leo Group Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | LEO | ||
| 公司的法定代表人 | 王相荣 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周利明 | 陈允奎 |
| 联系地址 | 上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼 | 上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼 |
| 电话 | 021-60158601 | 021-60158601 |
| 传真 | 021-60158602 | 021-60158602 |
| 电子信箱 | sec@leogroup.cn | sec@leogroup.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 9,158,609,005.82 | 7,356,292,309.29 | 24.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 934,163,391.30 | 261,541,243.46 | 257.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 142,062,194.83 | 242,382,299.37 | -41.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -83,311,829.37 | 393,423,736.19 | -121.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.04 | 250.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.04 | 250.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.00% | 3.14% | 上升3.86个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 21,608,811,857.87 | 19,257,875,021.33 | 12.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 13,774,651,364.23 | 12,977,251,808.04 | 6.14% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -887,630.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,733,776.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | 1,027,783,276.28 | 主要系公司投资理想汽车确认 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 的公允价值变动收益。 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,195,690.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,441,523.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 483,561.76 | |
| 减：所得税影响额 | 264,649,001.26 | |
| 合计 | 792,101,196.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务介绍
公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分。报告期内，公司业务并未发生重大变化。
1、机械制造业务
公司机械制造业务主要为民用及商用泵、工业泵、园林机械的研发、制造和销售。产品广泛应用于农林灌溉、城市供水、建筑暖通、消防排污、大型水利、能源化工等多个领域，形成了独特的协同优势，产品制造能力在行业内处于领先地位。目前，公司拥有浙江温岭、湖南湘潭、辽宁大连、印尼、匈牙利等生产基地，同时在全球多地设立销售网点，产品市场覆盖全球。
2、数字营销业务
公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台，跻身国内数字营销行业的领先梯队。
公司以数字化驱动重构传播，为客户提供数字策略和数据、数字创意、数字媒体、数字流量、社会化媒体和娱乐内容营销以及电子商务为一体的“数字化商业转型”解决方案。
（二）经营情况讨论与分析
2021年上半年，公司继续深化改革，进一步明确主业发展思路，梳理业务流程，夯实企业发展基础，内强管理，外树品牌，不断强化内生增长动力，努力提升企业经营效率。报告期内，公司营业收入继续稳步增长，业绩大幅增长，具体情况如下：
1、盈利情况分析
本报告期，公司实现营业收入91.59亿元，比上年同期增长24.50%；实现归属于上市公司股东的净利润
9.34亿元，比上年同期增长257.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,206.22万元，比上年同期下降41.39%。
（1）营业收入稳定增长
得益于民用泵业务富有成效的市场开拓和品牌推广以及国外受疫情影响订单向国内转移，工业泵业务持续多年的技术积累、工艺改进、新产品研发以及在内部管理提升、市场拓展方面的持续投入，本报告期，
国内外市场订单均明显增长，公司制造业板块实现营业收入17.13亿元，同比增长46.83%。根据目前的订单情况，全年制造业板块营业收入有望增长50%以上。公司近年来持续推进生产系统的智能化改造，在产能扩张过程中发挥了重要作用。公司积极参与各项展会，加大及优化网络平台推广，提高LEO品牌的宣传力度。同时，公司组建国内商用泵销售团队，积极参与项目招投标。截至报告期末，商用泵销售团队人员已接近300人，随着团队的进一步夯实，未来将持续助推公司泵业务的快速发展。随着智能移动设备的普及，短视频行业流量继续攀升，新的商业模式不断出现。得益于公司的前瞻性布局以及积极有效的销售策略，公司数字营销业务收入继续增长。报告期内，公司数字营销业务实现营业收入74.15亿元，同比增长20.17%。
（2）净利润分析
本报告期，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降41.39%，主要原因是制造业板块生产成本增加、汇率波动以及各项费用的增加。由于原材料价格上升和人民币对美元汇率持续走强，导致以出口为主的利欧浙泵毛利率下降明显。为此，利欧浙泵积极采取应对措施，与客户协商调整产品价格。由于调价效果存在一定滞后性，预计下半年产品毛利率将恢复正常。另外，公司制造业板块制定了新的发展战略，大力开拓国内市场，调整内部组织架构，增加了新的业务团队，各项费用明显增加。随着团队组建完成和业务不断开拓，公司制造业板块国内业务收入预计将会显著增长。除上述因素外，2021年上半年，公司财务费用增加了3,030.20万元，同比增长409.79%。随着投资现金流的回流，公司财务费用将会得到改善。报告期内，公司数字营销业务扣非后净利润较去年同期实现正增长。公司后续针对性地强化费用管控，增加资金使用效率，在保证公司营业收入继续增长的同时，实现费用良性收缩。
（3）投资业务持续贡献利润
经过前几年有效布局和持续投入，公司投资业务已进入收获期。预计投资业务为公司持续不断的贡献利润和现金流将会成为常态。报告期内，公司投资理想汽车和新风光确认的公允价值变动收益为10.68亿元人民币，对归属于上市公司股东的净利润影响数为7.71亿元。
（4）应收账款控制效果明显
报告期内，公司营业收入取得了较大增长，应收账款金额较期初基本持平，主要得益于公司调整了业务策略和客户结构。公司不断完善应收账款催收制度，通过各种手段加强应收账款的催收效率。此外，公司积极拓展水泵产品线上销售的模式，通过开拓线上直营的模式降低应收账款的产生。
2、资产质量分析
本报告期末，公司总资产2,160,881.19万元，归属于上市公司股东的净资产1,377,465.14万元。期末资产负债率为36.08%，货币资金账面余额为26.13亿元，资金储备充足。
3、运营情况介绍
（1）制造业板块
①继续深化战略变革
为了更好地做大、做强利欧制造品牌，为客户提供优质的标准化服务，最大程度地发挥资产与业务的规模效应，报告期内，公司组建利欧集团泵业有限公司，统筹管理公司国内三大水泵生产基地。
在此基础上，公司加强组织建设，以财务管理、审计内控为双轨，打造智能化无边界组织，努力成为可持续发展的行业领跑者；公司积极完善信息化建设，打通泵业集团的信息化系统，统一供应商系统、销售系统、技术系统等平台，进一步提升信息化水平；公司不断调整考核体系，所有考核工作均围绕“对外以销售拉动为龙头，对内以服务生产制造为核心”这一目标，提升运营效率；公司统筹规划集团人力资源管理，对内加强人才培养和对外吸收人才双管齐下，优化用工策略，强化公司内部培训。
利欧泵业制定了五年发展规划，目标是成为一个全球领先的综合性服务提供商，为客户提供一体化的解决方案。未来，利欧泵业将多举措并行，推进公司发展：
一是调整公司的核心竞争力，将生产制造为核心的竞争力向“挖掘客户需求，提供一体化解决方案”转变，将“产品+衍生服务”打造成为公司的核心竞争力；
二是优化业务结构。一方面，公司积极响应国家发展“双循环”经济战略的号召，加强国内业务的开展，实现国内和海外业务的均衡发展，改善目前国内业务占比不高的状况。另一方面，公司积极推进全球化经营战略，将一部分低利润、低附加值的业务向低收入国家转移，在中国本土集中精力发展高附加值业务；
三是优化集团管控能力。公司通过建设“流程化组织”，优化“合伙人制度”等一系列内部变革，不断提升组织效率，吸引人才加盟，为制造业务板块快速发展奠定基础。
②市场策略调整初见成效
公司先后设立了民泵销售中心、工业泵销售中心、国际营销中心，连结各生产基地，并对销售渠道进行了整合梳理，不断挖掘各细分市场潜力。同时，公司专注自主品牌建设，将自主品牌打造成为公司的核心资产。
在国内市场，公司持续发力营销队伍建设，深挖国内市场空间，重点关注重大水利工程等领域的工业泵市场，强化民用泵渠道网点建设，布局新兴业务。在国外市场，公司聚焦重点区域，继续保持出口业务渠道优势，着力发展有潜力的重点客户。
③持续发力水利工程建设领域
2021年3月19日，水利部办公厅发布《关于印发2021年水利工程建设工作要点的通知》，强调要认真
开展“三对标、一规划”专项行动，加快推进重大水利工程建设，统筹推进水利薄弱环节建设，扎实做好水利建设质量管理工作，切实维护水利建设市场秩序，大力推动水利建设改革创新，进一步做好水利援藏和乡村振兴水利建设工作。近期连续发生于河南、湖北的暴雨灾害以及我国东部沿海的台风灾害，对人民群众的生命财产安全产生了巨大的危害，使得公众对于水患的防范意识提升到了新的高度。可以预见，全国各地对于关系到民生利害的重大水利工程规划的重视程度将继续得到提升。伴随着“十四五”水利建设工作任务的推进，新一批重大水利工程将陆续启动，将会拉动一系列相关产业及企业发展。公司的工业泵产品在防洪抢险以及被淹区域的排涝，支持灾区的灾后重建复产等方面有广泛应用，作为大型水利工程、引水工程等应用领域的国内市场领先品牌，将在水利建设项目拉动下迎来发展新机遇。报告期内，公司参与并中标大型水利项目有海港引河南闸站项目贯流泵机组设备采购（合同金额1,581万元）、引江济淮工程引江济巢段凤凰颈泵站水泵及其附属设备采购项目（合同金额2,738万元）、滇中引水工程丽江市水资源综合利用配套工程（合同金额1,080万元）等。
④加强信息化建设，提升生产效率
根据自身发展需要，同时响应政府开展“数字化工厂”建设的号召，公司启动“利欧智慧工厂”建设项目。公司将逐步在“产品数字孪生”、“智能化生产”、“智慧化管理”、“协同制造”、“绿色制造”等多个领域开展全方位的数字化建设。
⑤加强研发投入，创新成果显著
报告期内，公司持续加大投入，加大基础技术的研发，成立利欧泵业研发中心。公司积极利用国家级博士后科研工作站的平台资源，陆续引进5名博士后，另有2名博士后在办理进站手续中。
2021年，利欧浙泵实验室被认定为台州市流体机械重点实验室，湖南利欧被认定为湖南省企业技术中心，公司申报的国家级第三批专精特新“小巨人”企业已通过工信部认证。
（2）数字营销板块
①持续完善产业链布局，与时俱进优化协同效应
利欧数字已实现了从品牌到销售端完整的营销链路布局，为客户提供包含商业策略、数据与流量、产品研发与设计包装、创意内容、媒体策划与购买、社会化营销、互动娱乐、社交电商、短视频私域运营等为一体的端到端全链路营销服务。截止目前，利欧数字的主要客户涵盖了互联网、快消、汽车、3C耐用品、美妆、运动时尚、大健康、电竞等多个领域的头部品牌。
②产业链延伸，打造新的品牌创意服务
利欧数字往上游拓展，延伸至商业策略端、产品设计包装端。上海氩氪打造了一套完整的新消费品牌孵化工具，以新消费合伙人的身份，与各创始人共同完成品牌从0到1及1到10的阶段。上海氩氪参与了新消费品牌熊困困咖啡的品牌孵化过程，从产品打造到进入市场的完整链条合作，成功助力熊困困登上天猫
液体咖啡品类趋势榜第一的位置。琥珀传播参与了杜蕾斯001的营销传播链路，从Logo设计、产品设计包装、电视广告，到社交内容、联名跨界、微电影和线下快闪等。琥珀传播还创立了全新厂牌Q&A，专门提供品牌与产品设计服务。 2021年，琥珀传播与上海氩氪为客户打造的作品相继斩获D&AD Awards英国设计与艺术奖、One Show国际创意奖、CLIO克里奥国际广告奖、ADC年度设计大奖、NYF纽约国际广告奖、中国4A金印奖、中国广告营销大奖、上海国际广告奖、金投赏等多个国内外知名创意奖项，同时还入选 Pentawards全球包装设计大奖、FBIC全球食品饮料创新奖等多个设计类大奖。
③提升流量效率，探索流量变现与销售转化
利欧数字通过提升流量效率，探索流量变现与销售转化的优质解决方案。近几年，利欧数字已率先布局直播电商和短视频领域，孵化了电商厂牌“火星仓”，在公司内部搭建15个直播间，不断进化自有达人孵化体系，从而提升人、货、场的一体化建立。并且，利欧数字在上海、重庆两地打造了3,500平米的短视频基地，建立了超过100个场景，为网红、直播、短视频的布局与发展实现更体系化、高效性、集中式的运作与管理。短视频基地的建成，也将进一步帮助利欧数字拓宽客户类别，有效提升整体业务规模。目前，利欧数字已为丝芙兰、娇韵诗、花西子、盒马、天猫奢品、乐扣乐扣、博柏利等美妆、互联网、奢侈品等多个类别的国内外头部品牌提供短视频电商与直播业务，力求在丰富大众线上娱乐内容与信息需求的同时，赋能品牌，保持与目标消费群建立有效沟通，为商家持续输入流量，提升转化。
利欧数字旗下万圣广告是巨量引擎和腾讯广告的重要的代理商之一。2019年、2020年分别被评为巨量引擎年度卓越贡献合作伙伴和年度服务贡献合作伙伴，2021年被评为Top Digital 创新营销年度机构。万圣广告拥有众多网服、电商、游戏、互联网等行业的头部客户，广告投放以短视频广告为主。目前，万圣广告日均原创短视频素材400余条，为众多客户提供专业服务。
微创时代主要代理快手、小米、OPPO、360、百度等媒介资源，并已成为多家媒体的核心代理商。2021年，微创时代被评为磁力引擎年度十佳创新合作伙伴、KA效果渠道年度优秀合作伙伴和KA聚星渠道年度优秀合作伙伴以及Top Digital创新营销年度机构。微创时代已搭建150人的短视频团队，真人素材每周可达到至少1,000条以上。
④技术赋能，助力品牌实现营销数字化转型
在后链路愈发被关注的当下，工具的价值也逐渐凸显。在这方面，利欧数字除了与很多成熟的SaaS、PaaS公司进行合作外，也在开发属于自己的工具。
在投放效率方面，利欧数字开发了“泰坦引擎”，实现投放自动化、剪辑自动化，全方位助力投放效率与内容定制化的发展需求。同时，利欧数字旗下聚胜万合通过运营技术优化营销，应用创新媒体，通过联合建模、行业深度转化模型+ AI外呼等后链路新工具产品，达成快速抢量+降本，促进投放从“有效”向“高
效”的转化进阶。
在私域流量方面，利欧数字也正在补齐私域MarTech工具以及交易环节的服务，孵化了“生意管家”和“ReachLinkO”两大厂牌。“生意管家”连结了公域、私域和交易三大生意环节，助力企业对所有私域触点进行精细化的运营以及管理。“ReachLinkO”主要针对美团、大众点评两大平台，为客户提供O2O场景营销服务，对客户进行种草，从而达成销售转化。
⑤荣誉与愿景
继成为《Campaign》史上首家赢得并蝉联“大中华区年度最佳数字营销代理商”金奖的中国本土代理商后，2021年利欧数字又连续第二年获颁胖鲸智库《品牌拍档》TOP 20大公司。利欧数字的整合、创新实力，还获得了包括《解放日报》、《现代广告杂志社》、《Campaign》、《Morketing》、《营销之美》、《数英Digital》、《胖鲸智库》等多家媒体的专题报道。
利欧数字将帮助大品牌更好地去到下沉市场，帮助本土的新消费品牌打开知名度，通过助力各类品牌的数字化转型，促进消费提质升级，帮助中国品牌将好设计、好产品、好故事带给全球范围内的特定人群，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。
（3）投资业务板块
投资业务是公司除数字营销、机械制造两大业务板块之外的另一大业务板块，是公司重要的利润增长极，机械制造业务和数字营销业务是投资业务的基础，投资业务产生的增量现金流亦会反哺主业，支持主业发展得更好。
目前，投资业务以股权投资为主，债权投资为辅；以产业投资为主，财务投资为辅。
近两年，公司投资的产业领域相对集中于医药大健康和新能源汽车产业链。在医药大健康领域，公司投资方向覆盖了生物技术、创新药研发、高端医疗器械（如心脏器械、手术机器人）、创新型医疗服务以及大健康产业与前沿科技的交叉领域，目前有多家投资标的正在筹备境内外上市。在新能源汽车产业链，公司投资标的和重点方向覆盖了新能源汽车的完整产业链，包括：上游原材料、中游动力电池、下游新能源乘用车、新能源物流车整车制造以及车后服务市场；同时公司还前瞻性地关注产业链内的新技术和新趋势，投资方向包括车规级IGBT、固态电池、高压快充电池、自动驾驶等技术领域。公司的投资理念是深耕产业，与被投企业深度合作，资源共享，在快速发展的过程中为其输血、赋能、提供资金及产业资源支持。
公司财务投资广泛涉及大数据、物联网、航空航天、信息安全和半导体等高科技领域。当前国内外大环境下，自主可控成为大局重心，国产替代加速将为自主可控领域的成长提供强劲动力。公司希望从资金层面扶持此类科技企业的快速成长，共同强化国家战略科技力量。
二、核心竞争力分析
（一）公司机械制造业务的核心竞争力
1、技术优势
公司自设立以来，一直坚持技术领先战略，在技术、研发环节持续投资，致力于形成核心竞争能力，以保持公司的长期竞争优势。公司组建了专业研发团队，负责泵、园林机械、电机产品的技术研发、结构设计、外形设计、产品测试和产品认证。经过多年的持续投入，公司已形成了完备的产品开发体系，具备了较强的自主研发能力和工业设计能力，在行业内处于领先地位。具体体现为：
第一，核心零部件自主研发制造。公司民用泵、商用泵和园林机械产品所用的电机等核心零部件全部自制。目前，公司产品的零部件自制率约80％，在行业内处于较高水平。
第二，公司的装备水平在行业处于领先地位。公司购置了大量设备，包括进口高速冲床、兰化炉、注塑机、数控车床、自动绕线嵌线机、自动喷漆流水线以及先进装配流水线等。这些先进的设备的大量使用提高了产品的机械化、自动化水平，大大提高了生产效率和产品质量的稳定性。
第三，技术成果突出。历年来，公司获得了“国家科学技术进步二等奖”等一系列荣誉，参与了行业多项标准的制定，同时，根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局联合发布2011年第29号公告，公司技术中心被认定为第十八批享受优惠政策的国家级企业（集团）技术中心。2020年，公司还获批国家级博士后科研工作站。子公司利欧浙泵、湖南利欧、大连华能均通过高新技术企业备案。
2、品牌与市场优势
公司作为国内第一家水泵行业上市公司，参与了大量重大水利、电力、石油化工及城市供水、供暖项目的建设，在全国拥有广泛的销售渠道和众多合作伙伴，积累了深厚的品牌影响力。
同时，公司作为行业内最早开拓国际市场的企业之一，通过不断参加国际知名展会、走访客户、实地考察市场等方式，积累了丰富的国际销售经验和客户资源。
目前，公司已在世界各主要销售市场建立了完善的营销网络，已和当地主流销售渠道建立了稳定的合作关系。公司客户中有行业内知名的制造商、当地主要经销商、国际知名连锁超市，也有中小型进口商、零售商、制造商，还有国内主要出口贸易商，销售渠道丰富，客户层次多样，客户合作稳定。
经过多年的积累，公司在所在行业内已经树立了良好的企业形象和知名度，为推广公司自主品牌奠定了坚实基础。
3、产品协同优势
公司的业务领域涉及民用泵、商用泵、工业泵及园林机械等多个品类，形成了独特的行业协同优势，具体体现为：
第一，具有相似的应用领域（如园林绿化、园林浇灌、居民家庭庭院作业、家庭供排水等），在客户群体、营销网络方面部分重叠，可共享公司的国际营销资源，使三类产品的销售相互促进，公司在获取市场信息、新产品市场开拓、客户关系维护等方面可有效降低费用支出；
第二，核心技术工艺和装配工艺具有相似性，可共享公司的技术、研发资源，一方面可降低公司的技术及研发费用支出，另一方面，两类产品在技术创新、技术改进方面相互促进，有助于公司加快新产品开发进度；
第三，民用泵、商用泵与园林机械产品具有相同的核心部件（电机），生产过程中使用的大部分原材料相同，产品生产、装配过程具有相似性，有利于公司降低原材料采购成本，提高设备利用率；
第四，公司目前在国内拥有温岭、湘潭、大连三大生产基地，上述地区具备丰富的技术和人才资源，并具备成熟的生产配套体系。公司从功能定位、业务分工、品牌建设、人员分工等多方面逐步整合三大生产基地的生产资源、技术力量和销售渠道，改善生产规划，提高产能，利用规模效应，降低采购、生产、营销成本，实现快速成长和协同效应。
综上，公司同时经营民用泵、商用泵、工业泵及园林机械四大类产品，可根据市场需求的变化调整产品的产量，并相应调配公司的有关资源（产能、设备、技术、研发等），有利于公司提高资源利用效率，降低运营成本，达到盈利水平最大化，并规避了生产单一产品的经营风险。
（二）公司在数字营销业务的核心竞争力：
1、多业务协同发展优势
公司通过并购重组，整合了多家数字营销领域的优质公司。目前公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，成为行业内为数不多的能够提供一站式整合数字营销服务的机构。
媒介代理业务和精准营销业务经营模式具有相似性，都需要向大型门户网站、搜索引擎等采购广告位。公司可根据客户的投放需求向供应商统一采购媒体资源，增强对供应商的议价能力，形成采购价格优势，进而提供更优惠的销售政策。极具竞争力的销售价格将帮助公司积累和开拓更多客户，提高业务量和增加销售收入。
另外，集中采购的议价能力和优质、价廉的服务相辅相成、相互促进，将对公司的业务形成良性循环。同时，公司的流量整合业务可以将大量优质的流量资源导入精准营销业务的投放平台，增加广告对有效人群的曝光度，进一步提升精准营销的投放效率；此外，公司可以对流量整合业务的海量、优质流量资源进行数据分析和用户画像，从而进一步优化广告的精准投放效果。
2、丰富的客户资源优势
公司子公司上海漫酷、上海氩氪、琥珀传播、万圣伟业、微创时代、智趣广告均积累了大量的客户资源。上海漫酷主要为电子商务类客户服务，上海氩氪、琥珀传播主要为服饰、时尚、汽车、快消等领域客户服务，微创时代主要为电子商务、网络服务类客户服务，智趣广告主要为游戏类客户服务。公司通过对上述数字营销子公司的客户资源进行整合，充分发挥协同效应，实现交叉营销和更大范围的客户覆盖。
3、优质的媒介资源优势
优质的媒介资源是数字营销公司实现良好投放效果的重要保障，是开拓新客户、维系老客户的核心竞争力之一。公司拥有庞大的媒体资源库，全面覆盖搜索类、导航类、门户类、视频类和游戏类等优势广告资源，是今日头条、快手、百度、腾讯、360等顶级媒体的战略合作伙伴。
4、人才优势
公司拥有一支高素质、专业化的服务团队，团队人员大多具有多年的互联网从业经验，能够敏锐地把握互联网、移动互联网行业的技术发展与创新应用，对各类互联网媒介、互联网技术产品及不断发展的互联网传播手段有较为深刻的理解和创新运用能力，善于从各种形态的互联网产品中挖掘出媒体与营销价值，能够准确把握品牌客户需求。据此，公司能够快速整合跨平台的媒体资源和各类互联网技术应用资源，帮助客户全面提升营销效果和品牌价值。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 9,158,609,005.82 | 7,356,292,309.29 | 24.50% | |
| 营业成本 | 8,516,459,618.80 | 6,746,829,188.01 | 26.23% | |
| 销售费用 | 204,422,757.42 | 141,332,824.33 | 44.64% | 主要系本期销售人员及薪资水平增加，导致对应的薪酬支出较上期增加所致 |
| 管理费用 | 193,918,328.57 | 158,068,978.61 | 22.68% | |
| 财务费用 | 37,696,578.91 | 7,394,584.73 | 409.79% | 主要系本期公司支付的借款利息增加、理财产品利息收入减少及汇兑损失增加所致 |
| 所得税费用 | 291,424,164.30 | 35,580,331.35 | 719.06% | 主要系本期公司投资的理想汽车按股价计算并确认公允价值变动计提所得税费用增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,311,829.37 | 393,423,736.19 | -121.18% | 主要系本期收到的其他与经营活动有关的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 886,976,562.14 | -149,683,046.43 | 692.57% | 主要系本期出售部分理想汽车股票收到现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 719,363,423.55 | -680,647,826.08 | 205.69% | 主要系公司去年同期归还的银行借款金额较大所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,527,709,789.67 | -436,896,945.21 | 449.67% | 主要系投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 9,158,609,005.82 | 100% | 7,356,292,309.29 | 100% | 24.50% |
| 分行业 | |||||
| 制造业 | 1,713,033,734.50 | 18.70% | 1,166,642,628.83 | 15.86% | 46.83% |
| 互联网业务 | 7,414,879,178.78 | 80.96% | 6,170,557,748.87 | 83.88% | 20.17% |
| 其他业务 | 30,696,092.54 | 0.34% | 19,091,931.59 | 0.26% | 60.78% |
| 分产品 | |||||
| 民用及商用泵 | 1,089,922,423.55 | 11.90% | 765,652,102.07 | 10.41% | 42.35% |
| 工业泵 | 220,808,272.04 | 2.41% | 181,334,982.00 | 2.47% | 21.77% |
| 园林机械 | 109,301,486.85 | 1.19% | 55,221,077.12 | 0.75% | 97.93% |
| 配件 | 159,753,864.78 | 1.74% | 65,591,788.82 | 0.89% | 143.56% |
| 媒介代理业务 | 7,154,689,013.64 | 78.12% | 6,009,615,578.32 | 81.69% | 19.05% |
| 数字营销服务 | 254,606,632.09 | 2.78% | 157,751,950.38 | 2.14% | 61.40% |
| 其他 | 138,831,220.33 | 1.52% | 102,032,898.99 | 1.39% | 36.07% |
| 其他业务 | 30,696,092.54 | 0.34% | 19,091,931.59 | 0.26% | 60.78% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 8,318,647,873.24 | 90.83% | 6,746,065,802.27 | 91.70% | 23.31% |
| 国外 | 839,961,132.58 | 9.17% | 610,226,507.02 | 8.30% | 37.65% |
说明：上述分地区的营业收入构成中，国外营业收入指的是公司自营出口收入；配件：包括公司销售的电机及水泵、园林机械及工业泵零部件；其他：主要为金属材料贸易、口罩业务、公众号收入、检测服务及销售和维修模具等。
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 制造业 | 1,713,033,734.50 | 1,378,253,662.26 | 19.54% | 46.83% | 60.85% | 下降7.01个百分点 |
| 互联网业务 | 7,414,879,178.78 | 7,118,359,594.02 | 4.00% | 20.17% | 21.06% | 下降0.70个百分点 |
| 其他业务 | 30,696,092.54 | 19,846,362.52 | 35.35% | 60.78% | 104.74% | 下降13.88个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 民用及商用泵 | 1,089,922,423.55 | 832,750,272.78 | 23.60% | 42.35% | 54.83% | 下降6.15个百分点 |
| 工业泵 | 220,808,272.04 | 167,319,594.09 | 24.22% | 21.77% | 19.62% | 上升1.35个百分点 |
| 园林机械 | 109,301,486.85 | 97,038,476.03 | 11.22% | 97.93% | 102.47% | 下降1.99个百分点 |
| 配件 | 159,753,864.78 | 128,041,482.54 | 19.85% | 143.56% | 164.03% | 下降6.22个百分点 |
| 媒介代理业务 | 7,154,689,013.64 | 6,927,284,276.23 | 3.18% | 19.05% | 20.50% | 下降1.16个百分点 |
| 数字营销服务 | 254,606,632.09 | 187,677,763.11 | 26.29% | 61.40% | 44.05% | 上升8.88个百分点 |
| 其他【注】 | 138,831,220.33 | 156,501,391.50 | - | - | - | - |
| 其他业务 | 30,696,092.54 | 19,846,362.52 | 35.35% | 60.78% | 104.74% | 下降13.88个百分点 |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 8,318,647,873.24 | 7,858,570,941.24 | 5.53% | 23.31% | 24.21% | 下降0.68个百分点 |
| 国外 | 839,961,132.58 | 657,888,677.56 | 21.68% | 37.65% | 56.65% | 下降9.50个百分点 |
注：本期运费1,875万元在营业成本中列示“其他”。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -20,974,057.83 | -1.71% | 主要系本期公司处置部分持有的理想汽车股票及支付理想汽车股票转换费用所致 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 1,068,458,727.21 | 87.29% | 主要系本期公司投资的理想汽车确认公允价值变动收益所致 | 否 |
| 资产减值 | -825,789.66 | -0.07% | 主要系本期公司计提的存货资产减值损失所致 | 否 |
| 营业外收入 | 5,481,181.83 | 0.45% | 主要系本期公司收到接受捐赠、罚没收入，以及确认的无需支付款项等所致 | 否 |
| 营业外支出 | 1,683,418.77 | 0.14% | 主要系本期公司处置非流动资产净损失及对外捐赠等所致 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,612,515,532.28 | 12.09% | 982,634,451.81 | 5.10% | 6.99% | 主要系本期出售部分理想汽车股票收到现金所致 |
| 应收账款 | 5,175,460,828.40 | 23.95% | 5,060,032,848.99 | 26.28% | -2.33% | |
| 合同资产 | 30,003,264.22 | 0.14% | 42,749,191.55 | 0.22% | -0.08% | |
| 存货 | 649,574,174.53 | 3.01% | 474,187,077.13 | 2.46% | 0.55% | |
| 投资性房地产 | 110,898,490.81 | 0.51% | 132,933,970.71 | 0.69% | -0.18% | |
| 长期股权投资 | 653,848,417.57 | 3.03% | 606,996,019.36 | 3.15% | -0.12% | |
| 固定资产 | 838,297,264.50 | 3.88% | 849,840,009.99 | 4.41% | -0.53% | |
| 在建工程 | 121,328,473.70 | 0.56% | 103,023,426.98 | 0.53% | 0.03% | |
| 使用权资产 | 288,852,863.69 | 1.34% | 系报告期适用新租赁准则，公司根据准则及相关衔接规定确认"使用权资产"所致 | |||
| 短期借款 | 1,346,111,139.61 | 6.23% | 546,740,024.70 | 2.84% | 3.39% | |
| 合同负债 | 196,649,670.82 | 0.91% | 259,591,438.92 | 1.35% | -0.44% | |
| 租赁负债 | 349,955,255.50 | 1.62% | 系报告期适用新租赁准则，公司根据准则及相关衔接规定确认"租赁负债"所致 | |||
| 其他非流动金融资产 | 7,704,416,542.54 | 35.65% | 7,696,458,639.60 | 39.97% | -4.32% | |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 利欧香港 | 投资设立 | 净资产512,237.08万元人民币 | 香港 | 投资、贸易 | 实行财务监督和委托外部审计 | 净利润72,907.29万元人民币 | 37.19% | 否 |
| 其他情况说明 | 利欧香港持有理想汽车股票 | |||||||
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 4,877,295.44 | 473,198.39 | 9,061,948.47 | 7,420,651.08 | 6,991,791.22 | |||
| 2.其他权益工具投资 | 7,696,458,639.60 | 1,067,985,528.82 | 169,068,155.21 | 1,229,095,781.09 | 7,704,416,542.54 | |||
| 金融资产小计 | 7,701,335,935.04 | 1,068,458,727.21 | 178,130,103.68 | 1,236,516,432.17 | 7,711,408,333.76 | |||
| 其他 | 7,474,360.66 | 7,436,650.09 | 14,911,010.75 | |||||
| 上述合计 | 7,708,810,295.70 | 1,068,458,727.21 | 185,566,753.77 | 1,236,516,432.17 | 7,726,319,344.51 | |||
| 金融负债 | ||||||||
其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 453,720,563.63 | 保证金、定期存款等 |
| 应收票据 | 500,000.00 | 质 押 |
| 固定资产 | 30,553,758.96 | 抵 押 |
| 无形资产 | 5,000,000.00 | 抵 押 |
| 其他非流动金融资产 | 2,401,232,943.71 | 所持理想公司股票质押 |
| 合 计 | 2,891,007,266.30 |
（2）其他说明
1）2020年12月，根据利欧浙泵与中国农业银行股份有限公司温岭市支行(以下简称农行温岭支行)签订的《最高额权利质押合同》(合同编号33100720200002564)，利欧浙泵将下列专利专用权质押给农行温岭支行用于在2020年12月7日至2025年12月6日止办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑/贴现、银行保函等业务。
| 专利专用权名称 | 注册证编号 | 注册有效期 |
| 发明专利权 | ZL 2017 1 1307610.6 | 2019年07月09日至2037年12月11日 |
| 发明专利权 | ZL 2017 1 1307624.8 | 2020年07月28日至2037年12月11日 |
| 发明专利权 | ZL 2013 1 0172426.0 | 2015年12月23日至2033年05月09日 |
| 发明专利权 | ZL 2012 1 0297305.4 | 2015年08月12日至2032年08月21日 |
| 发明专利权 | ZL 2010 1 0542369.7 | 2013年01月23日至2030年11月12日 |
2）2020年12月，根据本公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行签订的《最高额权利质押合同》(合同编号33100720200002622)，本公司将下列商标注册权质押给农行温岭支行用于在2020年12月21日至2025年12月14日止办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑/贴现、银行保函等业务。
| 专利专用权名称 | 注册证编号 | 注册有效期 |
| 商标注册权 | 第17616975号 | 2019年05月28日至2029年5月27日 |
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 332,006,403.56 | 26,000,000.00 | 1,176.95% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 杭州金研航添股权投资 | 股权 | 新设 | 200,000,000.00 | 76.92% | 自有资金 | 杭州金研为政投资管理合伙企业（有限合 | 五年 | - | 股权已全部过户 | 否 | 2021年01月26日 | 2021-006 |
| 合伙企业（有限合伙） | 伙）、深圳汇才控股集团有限公司、王仑 | |||||||||||||
| 深圳市清松恒睿投资合伙企业（有限合伙） | 股权 | 增资 | 35,000,000.00 | 44.82% | 自有资金 | 浙江清松投资管理有限公司、温岭民营企业投资有限公司、王琦、冯玉馨、金盈盈、胡铁洪、赵琴芳、张千帆 | 七年 | - | 股权已全部过户 | 否 | 2021年05月19日 | 2021-046 | ||
| 合计 | -- | -- | 235,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位；万元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | LI | 理想汽车 | 45,000 | 公允价值计量 | 645,532.63 | 103,074.88 | 129,422.27 | 74,340.07 | 619,185.24 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 688663 | 新风光 | 3,650.97 | 公允价值计量 | 7,509.58 | 3,723.68 | 2,792.76 | 11,233.26 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 48,650.97 | -- | 653,042.21 | 106,798.56 | 129,422.27 | 77,132.83 | 630,418.50 | -- | -- | ||||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2016年05月03日 | ||||||||||||
| 2017年09月07日 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 利欧集团浙江泵业有限公司 | 子公司 | 泵及配件 | 69,369 | 1,126,314.38 | 686,946.76 | 145,985.83 | 108,547.13 | 82,709.72 |
| 利欧集团湖南泵业有限公司 | 子公司 | 泵及配件 | 43,690 | 116,162.27 | 45,520.2 | 28,086.55 | 654.37 | 681.01 |
| 大连利欧华能泵业有限公司 | 子公司 | 泵及配件 | 11,387 | 25,758.93 | 1,897.61 | 7,468.64 | 496.98 | 496.99 |
| 利欧集团数字科技有限公司 | 子公司 | 数字营销一体化服务 | 40,000 | 766,537.51 | 423,792.57 | 741,487.92 | 12,283.2 | 10,498.44 |
| 上海漫酷广告有限公司 | 子公司 | 数字媒介代理服务 | 15,150 | 287,683.34 | 54,376.93 | 231,782.52 | 1,693.7 | 1,355.83 |
| 上海氩氪广告有限公司 | 子公司 | 数字营销服务 | 5,000 | 24,299.15 | 20,210.96 | 5,405.71 | -957.38 | -981.28 |
| 银色琥珀文化传播(北京)有限公司 | 子公司 | 数字营销服务 | 163.50 | 8,972.27 | 5,051.49 | 5,561.44 | 35.26 | 33.83 |
| 江苏万圣伟业网络科技有限公司 | 子公司 | 数字媒介代理服务 | 500 | 75,662.15 | 12,514.7 | 104,119.79 | -100.22 | 304.87 |
| 北京微创时代广告有限公司 | 子公司 | 精准营销服务 | 1,000 | 123,079.85 | 42,181.48 | 162,206.74 | 3,870.06 | 2,906.92 |
| 上海智趣广告有限公司 | 子公司 | 精准营销服务 | 1,000 | 19,349.1 | 12,761.27 | 31,923.55 | 138.36 | 95.04 |
1、上述各公司以其各自的合并财务报告的数据列示。
2、上海漫酷、上海氩氪、琥珀传播、万圣伟业、微创时代和智趣广告为利欧集团数字科技有限公司全资子公司。利欧数字集团对下属子公司的相关业务进行了系统整合，业务的实施主体在利欧数字集团平台内部进行了规划调整，以使整体达到预期的最佳效益，因此本期部分数字营销子公司财务报表出现亏损或者盈利数字较小并不能反应其真实的业务情况。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 利欧集团泵业有限公司 | 投资设立 | 组织结构调整，有利于公司整合集中利用现有资源，发挥规模效应 |
| 北京同洲互动广告有限公司 | 投资设立 | 无重大影响 |
| 深圳市利欧天融投资有限公司 | 投资设立 | 无重大影响 |
| LEO P&M(UK)CO.,LTD【注】 | 投资设立 | 无重大影响 |
| 上海书剑网络科技有限公司 | 注 销 | 无重大影响 |
| 淮安爱月科技有限公司 | 注 销 | 无重大影响 |
| 上海幂泽信息技术有限公司 | 注 销 | 无重大影响 |
| 上海怿效信息科技有限公司 | 注 销 | 无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明注：截至2021年6月30日，公司尚未实际出资。
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、机械制造板块风险提示
（1）市场波动风险
公司产品以出口为主。近年来，在国际市场开拓过程中，公司依靠产品良好的性价比优势，与世界知名的水泵和园林机械制造商、经销商及国外连锁超市建立了稳定的合作关系。目前，全球经济复苏依然缓慢，并且存在诸多不确定因素，美国实施一系列的贸易保护措施，对全球贸易带来了更多的不确定性，可能影响公司产品出口收入的稳定增长。如公司主要客户所在国的政治经济环境、贸易政策等发生重大变化，也将对公司的经营产生一定影响。因此，公司存在市场波动风险。
（2）原材料价格波动风险
公司产品生产所用的主要原材料包括铜漆包线、铝锭、硅钢片、PP及ABS塑料、轴料、生铁和钢材等，材料成本占主营业务成本很大一部分。由于原材料成本在公司产品成本中所占比重较大，因此原材料价格的波动将直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。
（3）人力资源风险
近年来，国内许多地区都出现了“用工荒”现象，由于劳动力短缺导致用工成本持续上升，尤其在制造业发达地区较为明显。
虽然公司通过优化产品结构、提高设备自动化程度、优化工艺流程、提高产品售价等措施，部分抵消了劳动力短缺和劳动力成本上升对公司的不利影响，但是如果劳动力短缺和劳动力价格上涨的状况持续存在，将对公司进一步扩大经营规模形成较大制约。因此，公司存在人力资源风险。
（4）出口退税率变化导致公司业绩波动的风险
2021年上半年，公司产品的出口退税率主要为9%、10%和13%，出口货物实行“免、抵、退”税政策。出口退税率的变动，将直接影响产品销售毛利率，对公司产品的出口竞争力和经营业绩产生影响。
2、数字营销板块风险提示
（1）整合风险
公司原有业务属于传统制造业，近些年公司收购的6家公司属于互联网新兴行业，公司管理层在互联网业务领域的管理经验尚待加强。为发挥资产及业务之间的协同效应，提高公司竞争力，公司原有业务与新收购资产的相关业务需进行一定程度的整合。公司在互联网企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在一定的风险和挑战。
（2）人才流失风险
人力资源是数字营销公司的核心资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。数字营销公司管理团队及业务人员的稳定性，将直接影响公司数字营销业务的发展和业绩。若不能很好地控制人才流失的风险，则会对公司数字营销领域的经营和业务发展造成不利影响。
为避免核心团队成员流失造成不利影响，公司在股权收购合同中约定了一系列的奖励和惩罚措施，确保核心团队成员的稳定。
（3）市场竞争加剧风险
现阶段，我国数字营销领域基本处于完全竞争状态，行业内公司数量众多，市场竞争激烈。随着我国经济的快速稳定发展，企业品牌意识不断加强，我国数字营销行业步入上升周期，各类数字营销公司纷纷抓住这一良好时机，不断提升自身的经营实力，力争维持较高的市场份额。在日新月异不断升级的市场竞争态势中，尽管各家子公司不断提升自身业务水平和创新能力，以保持其经营业绩的稳定发展，但面对大量竞争对手，不排除上述6家公司的业务、财务状况及经营业绩将会受到不利影响。
（4）政策风险
我国数字营销行业的主管部门是工业和信息化部以及国家工商行政管理总局等。数字营销行业属于互联网服务行业的新生分支，自诞生以来一直没有统一的行业规范和标准。随着相关监管部门对数字营销行业持续增强的监管力度，数字营销行业的准入门槛可能会有所提高，若上述6家公司在未来不能达到新政策的要求，则将对其持续经营产生不利影响。
3、投资业务板块风险提示
（1）投资项目管理风险
近年来，公司通过直接或间接的形式参与了较多项目的投资。较多的在管项目、所投项目对公司的投后管理能力形成了较大考验。
（2）项目投资收益高低对公司业绩产生的风险
公司过往投资项目实现了较好的收益，但这并不意味着目前已投项目未来的投资收益必然与之相同或接近。如果宏观经济出现较大下滑，投资标的不能实现预期业绩发展目标，导致投资标的无法完成上市目标，可能会影响公司后续年度的经营业绩。
（3）证券价格风险
目前公司投资的部分标的企业已在国内外证券交易所实现上市。因股票价格波动可能会对公司当期损益产生较大影响。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.21% | 2021年01月13日 | 2021年01月14日 | 巨潮资讯网：《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002） |
| 2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.12% | 2021年03月24日 | 2021年03月25日 | 巨潮资讯网：《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-024） |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 19.61% | 2021年05月21日 | 2021年05月22日 | 巨潮资讯网：《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-047） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 郑晓东 | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2021年03月24日 | 任期届满后离任 |
| 吴非 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年03月24日 | 任期届满后离任 |
| 黄卿文 | 副总经理 | 任期满离任 | 2021年03月24日 | 任期届满后离任 |
| 程衍 | 监事 | 任期满离任 | 2021年03月24日 | 任期届满后离任 |
| 袁渊 | 独立董事 | 被选举 | 2021年03月24日 | 换届后选举担任公司独立董事职务 |
| 陈文钰 | 监事 | 被选举 | 2021年03月24日 | 换届后选举担任公司监事职务 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 利欧集团浙江泵业有限公司 | COD | 纳管排放 | 1个 | 污水站东北面 | ≤500 mg/L | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 1.6吨 | 6.53吨 | 无 |
| 利欧集团浙江泵业有限公司 | 氨氮 | 纳管排放 | 1个 | 污水站东北面 | ≤35mg/L | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制DB33/887-2013 | 0.07吨 | 0.65吨 | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况公司建有专业的废水处理站，处理能力160吨/天，生产废水经处理后达一级排放标准会同生活污水纳入市政污水管网，标准排放口建有在线监测系统，污水站运行正常，各项污染物达标排放。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司对新投资项目均编制了环评报告并获得了行政许可。
突发环境事件应急预案公司已针对突发事件制定了详细的应急预案。
环境自行监测方案公司对废水、废气等污染物建立了严格的监测系统，定期巡查安全生产有关情况。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | - | - | - | - | - |
其他应当公开的环境信息公司坚持做好环境保护工作，主动接受社会监督。
其他环保相关信息无
二、社会责任情况
公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 迹象信息技术（上海）有限公司;徐佳亮;徐晓峰 | 股份限售承诺 | 通过本次交易取得的上市公司股份，自新增股份上市日起36个月内不得转让。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和交易所的规则办理。 | 2016年09月09日 | 2019年9月9日止 | 履行中（尚未解除限售）；业绩补偿仲裁案已裁决，公司将尽快督促相关义务方推进业绩补偿事宜并及时履行信息披露。 |
| 迹象信息技术（上海）有限公司;徐佳亮;徐晓峰 | 业绩承诺及补偿安排 | 智趣广告于2016年度、2017年度及2018年度应实现的年度经审核税后净利润应分别不低于人民币5,800万元、7,540万元、9,802万元。否则，徐佳亮、徐晓峰、迹象信息将按照《智趣广告业绩补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。 | 2016年01月01日 | 2018年12月31日止 | 履行中；业绩补偿仲裁案已裁决，公司将尽快督促相关义务方推进业绩补偿事宜并及时履行信息披露。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王相荣、王壮利、颜土富 | 王相荣承诺：1、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。2、关于避免同业竞争的承诺。王壮利、颜土富承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 | 2006年08月08日 | 长期有效 | 履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 未来三年股东回报规划承诺 | 1、利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润；2、现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；3、股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金股利分配条件和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张与业绩增长 | 2015年03月10日 | 2023年12月31日止 | 履行中 |
| 相适应，采取股票股利等方式分配股利；4、利润分配的期间间隔：在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 | |||
| 承诺是否按时时履行 | 否 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 受公司委托，浙江天册律师事务所于2019年4月向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交了仲裁申请。截至目前本次仲裁已裁决，具体内容详见公司2021年2月9日、2021年6月16日披露的《关于迹象信息技术（上海）有限公司业绩补偿的进展公告》（公告编号：2021-011、2021-049）。本次仲裁结果执行情况，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 | ||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 利欧集团湖南泵业有限公司 | 2020年01月07日 | 8,000 | 2019年12月31日 | 8,000.00 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 上海漫酷广告有限公司 | 2020年02月28日 | 1,800 | 2020年02月21日 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | |||
| 上海易合广告有限公司 | 2020年09月03日 | 5,000 | 2020年10月09日 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | |||
| 利欧聚合广告有限公司 | 2020年10月20日 | 27,000 | 2020年10月15日 | 1,8000 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 上海聚胜万合广告有限公司 | 2020年11月07日 | 5,000 | 2020年11月20日 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | |||
| 利欧集团浙江泵业有限公司 | 2020年05月29日 | 27,000 | 2020年05月19日 | 18,516.81 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 利欧集团浙江泵业有限公司 | 2020年11月24日 | 10,000 | 2020年10月27日 | 8,238.03 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 利欧集团浙江泵业有限公司 | 2021年02月20日 | 15,000 | 2021年01月01日 | 11,700.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 利欧集团浙江泵业有限公司 | 2020年05月29日 | 10,000 | 2020年05月27日 | 980.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 利欧集团浙江泵业有限公司 | 2020年01月07日 | 8,000 | 2019年12月31日 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | |||
| 上海聚胜万合广告有限公司 | 2020年05月29日 | 12,000 | 2020年06月01日 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 上海聚胜万合广告有限公司 | 2020年02月28日 | 3,000 | 2020年02月27日 | 3,000 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 江苏大网时代信息技术有限公司 | 2020年03月04日 | 20,000 | 2020年03月01日 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | |||
| 利欧集团浙江泵业有限公司 | 2021年1月21日 | 25,000 | 2021年1月19日 | 16,876.06 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 北京微创时代广告有限公司 | 2021年2月3日 | 6,000 | 2021年2月1日 | 5,000 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 江苏万圣广告传媒有限公司、北京乘风网络科技有限公司、利欧聚合广告有限公司、利欧万圣（北京）广告有限公司、利欧万圣（上海）广告有限公司 | 2021年2月9日 | 240,000 | - | 48,149.00 | 连带责任担保 | - | 否 | 否 | ||
| 上海智趣广告有限公司 | 2021年2月9日 | 40,000 | - | 5,638.24 | 连带责任担保 | - | 否 | 否 | ||
| 上海智趣广告有限公司 | 2021年2月10日 | 2,000 | - | 1,500 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 江苏大网时代 | 2021年2月20 | 19,000 | - | 9,797.80 | 连带责任担保 | - | 否 | 否 |
| 信息技术有限公司、北京微创时代广告有限公司上海分公司 | 日 | ||||||||||
| 利欧集团浙江泵业有限公司 | 2021年3月16日 | 17,500 | 2021年3月10日 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 704,300 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 155,395.94 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 704,300 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 155,395.94 | ||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 704,300 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 155,395.94 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 704,300 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 155,395.94 | ||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 11.28% | ||||||||||
| 其中： | |||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 56,149 | ||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 56,149 | ||||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 29,587.09 | 17,186.09 | 0 | 0 |
| 合计 | 29,587.09 | 17,186.09 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
智趣原股东业绩补偿事项
（一）上海智趣广告有限公司原股东的业绩承诺和业绩补偿的约定情况
2015年12月7日，公司与迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）、徐佳亮、徐晓峰签订了《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议》（“《补偿协议》”），约定：徐佳亮、徐晓峰、迹象信息（以下合称“原股东”）承诺智趣广告于2016年度、2017年度及 2018 年度应实现的年度经审核税后净利润应分别不低于人民币5,800万元、7,540万元、9,802万元，即“承诺净利润”。
根据天健审〔2017〕7883号《上海智趣广告有限公司2016年度承诺业绩实现情况专项审核报告》，智趣广告2016年度实现审核税后净利润 32,239,594.87元，未达到业绩承诺要求。
根据天健审〔2018〕8225号《上海智趣广告有限公司2017年度承诺业绩实现情况专项审核报告》，智趣广告2017年度实现审核税后净利润 36,689,479.02元，未达到业绩承诺要求。
根据天健审〔2019〕8867号《上海智趣广告有限公司2018年度承诺业绩实现情况专项审核报告》，智趣广告2018年度实现审核税后净利润 7,701,458.61 元，未达到业绩承诺要求。
根据《补偿协议》规定，2018年度应补偿金额402,738,466.59 元（上述金额已包含2017年度应补偿未补偿的金额）。
具体补偿顺位如下：
1、应首先由徐佳亮、徐晓峰以其在本次交易中取得的公司股份予以补偿，徐佳亮、徐晓峰就应补偿金额总额按照其各自于本次交易中取得的股份对价比例予以分配；
2、在依照前款约定徐佳亮、徐晓峰名下的公司股份不足以全额补偿的，由徐佳亮、徐晓峰以现金方式补偿，徐佳亮、徐晓峰就应补偿金额总额按照其各自于本次交易中取得的现金对价比例予以分配，徐佳亮、徐晓峰就上述补偿责任承担连带责任；
3、在利欧股份发出要求补偿的书面通知后三十（30）日内，徐佳亮、徐晓峰未足额补偿的，就尚未补偿的部分由迹象信息以其持有的公司股份予以补偿；
4、如依照前款约定仍未足额补偿的，由迹象信息以现金方式按照其在本次交易中取得的现金对价（即人民币25,510,009元）为限予以补偿；
5、如依照上述约定仍未能足额补偿的，则由徐佳亮、徐晓峰以现金方式予以补偿，且徐佳亮、徐晓峰就上述补偿责任承担连带责任。
（二）业绩补偿履行情况
1、2016年度智趣广告原股东业绩补偿事项已履行完毕。
2、2017年度智趣广告原股东业绩补偿事项履行情况：
公司已定向回购、注销徐佳亮、徐晓峰合计应补偿股份数3,821,856股。
鉴于徐佳亮、徐晓峰已无公司股份且无力履行现金补偿义务，未能在合同约定期限内对公司作出现金补偿，则尚未补偿的部分将由迹象信息予以补偿。2019年4月10日，公司函告迹象信息及其股东要求其履行补偿义务并返还对应的分红款,但对方一直未能依约履行。
受公司委托，浙江天册律师事务所于2019年4月22日向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）就迹象信息2017年度业绩补偿事项提交了仲裁申请。仲裁请求：1、裁决被申请人（迹象信息，下同）向申请人（利欧股份，下同）交付 23,477,822 股利欧集团股份有限公司股份（证券代码：002131，证券简称：利欧股份），并协助申请人办理前述股份的回购、注销事宜。2、裁决如被申请人无法足额向申请人交付上述23,477,822 股利欧集团股份有限公司股份的，则应将交付不足部分的股份数折算现金补偿金支付给申请人。（现金补偿金的计算公式为：应付现金补偿金=原发行股份的发行价16.17元/股*交付不足部分的股份数/3.5）。3、裁决被申请人向申请人返还上述23,477,822股股份对应的现金分红款人民币506,450.16元。4、裁决被申请人向申请人支付申请人因本案而支出的律师费用人民币300,000元。5、裁决被申请人承担本案的仲裁费用。
3、2018年智趣广告原股东业绩补偿事项履行情况：
2019 年11月9日，公司披露了《上海智趣广告有限公司2018年度承诺业绩实现情况专项审核报告》，智趣广告2018年度实现的审核税后净利润实现数仍低于业绩承诺数。鉴于徐佳亮、徐晓峰仍未能在约定期限内对公司作出现金补偿，迹象信息也未依约履行补偿义务。公司向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交了变更仲裁请求申请。仲裁请求：1、裁决被申请人向申请人交付 45,779,220 股利欧
集团股份有限公司股份（证券代码：002131），并协助申请人办理前述股份的回购、注销事宜。2、裁决如被申请人无法足额向申请人交付上述 45,779,220 股利欧集团股份有限公司股份的，则应将交付不足部分的股份数折算现金补偿金支付给申请人（现金补偿金的计算公式为：应付现金补偿金=原发行股份的发行价16.17元/股*交付不足部分的股份数/3.5）。3、裁决被申请人向申请人返还上述45,779,220股股份对应的现金分红款人民币987,523.17元。4、裁决被申请人向申请人支付申请人因本案而支出的律师费人民币600,000元；5、裁决被申请人承担本案的仲裁费用。6、裁决被申请人向申请人支付现金补偿款人民币25,510,005.91元，并自申请人增加仲裁请求之日起以未付价款为基数按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于2019年10月21日公布的一年期贷款市场报价利率（年利率4.20%）赔偿给申请人造成的损失。
（三）仲裁结果
公司已收到上海国际经济贸易仲裁委员会下发的《上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）裁决书》【（2021）沪贸仲裁字第0132号】。相关内容如下：
申请人：利欧集团股份有限公司
被申请人：迹象信息技术（上海）有限公司
仲裁庭裁决如下：
1、被申请人向申请人交付45,779,220股利欧集团股份有限公司股份（证券代码：002131），并协助申请人办理前述股份的回购、注销事宜；
2、如被申请人在本裁决作出之日起45天内无法足额向申请人交付上述45,779,220股股份，则应将交付不足部分的股份数折算现金补偿金支付给申请人（计算公式：应付现金补偿金=交付不足部分的股份数*16.17/3.5）；
3、被申请人向申请人支付现金补偿款人民币9,626,612.92元，并按公式（损失赔偿金=9,626,612.92*3.85%/365*N）向申请人支付损失赔偿金，其中N为从2019年12月4日起至前述现金补偿款偿清之日为止的日历天数；
4、被申请人向申请人返还现金分红款人民币987,523.17元；
5、被申请人向申请人支付申请人因本案而支出的律师费人民币500,000元；
6、本案仲裁费人民币1,632,434元，由申请人承担30%，即人民币489,730.20元，被申请人承担70%，即人民币1,142,703.80元。鉴于申请人业已全额预缴本案仲裁费，被申请人应向申请人支付人民币1,142,703.80元；
上述各裁决事项，被申请人应于本裁决作出之日起45日内履行完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
迹象信息未在规定期限内执行仲裁结果，公司已申请强制执行，目前尚在强制执行中。公司将按照《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
十四、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 967,462,910 | 14.32% | -15,378,905 | -15,378,905 | 952,084,005 | 14.09% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 967,462,910 | 14.32% | -15,378,905 | -15,378,905 | 952,084,005 | 14.09% | |||
| 其中：境内法人持股 | 45,779,220 | 0.68% | 45,779,220 | 0.68% | |||||
| 境内自然人持股 | 921,683,690 | 13.64% | -15,378,905 | -15,378,905 | 906,304,785 | 13.41% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 5,787,341,295 | 85.68% | 15,378,905 | 15,378,905 | 5,802,720,200 | 85.91% | |||
| 1、人民币普通股 | 5,787,341,295 | 85.68% | 15,378,905 | 15,378,905 | 5,802,720,200 | 85.91% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 6,754,804,205 | 100.00% | 6,754,804,205 | 100% | |||||
股份变动的原因
√适用 □不适用
因公司部分董事、高管持有股份数变动导致其对应限售股数发生变化。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
因公司部分董事、高管持有股份数变动导致其对应限售股数发生变化。
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 232,378 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 王相荣 | 境内自然人 | 9.44% | 637,387,033 | 478,040,275 | 159,346,758 | 质押 | 286,000,000 | ||
| 王壮利 | 境内自然人 | 7.46% | 503,903,819 | 377,927,864 | 125,975,955 | 质押 | 140,000,000 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.28% | 86,297,849 | -10,017,940 | 86,297,849 | ||||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利15号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.88% | 59,180,000 | 18,917,000 | 59,180,000 | ||||
| 中国水务投资有限公司 | 国有法人 | 0.73% | 49,617,496 | -26,831,900 | 49,617,496 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 46,419,500 | 14,986,800 | 46,419,500 | ||||
| 台州富浙新兴动力股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.68% | 45,822,447 | -93,277,553 | 45,822,447 | ||||
| 迹象信息技术（上海）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 45,779,220 | 45,779,220 | 0 | 冻结 | 45,779,220 | ||
| 质押 | 45,779,213 | ||||||||
| 中国北方工业有限公司 | 国有法人 | 0.59% | 39,750,574 | 39,750,574 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 29,992,402 | -1,132,400 | 29,992,402 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟； 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 王相荣 | 159,346,758 | 人民币普通股 | 159,346,758 | ||||||
| 王壮利 | 125,975,955 | 人民币普通股 | 125,975,955 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 86,297,849 | 人民币普通股 | 86,297,849 | ||||||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利15号私募证券投资基金 | 59,180,000 | 人民币普通股 | 59,180,000 | ||||||
| 中国水务投资有限公司 | 49,617,496 | 人民币普通股 | 49,617,496 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 46,419,500 | 人民币普通股 | 46,419,500 | ||||||
| 台州富浙新兴动力股权投资合伙企业（有限合伙） | 45,822,447 | 人民币普通股 | 45,822,447 | ||||||
| 中国北方工业有限公司 | 39,750,574 | 人民币普通股 | 39,750,574 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 29,992,402 | 人民币普通股 | 29,992,402 | ||||||
| 周兰云 | 28,933,800 | 人民币普通股 | 28,933,800 | ||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟； 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 股东珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利15号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有59,180,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 郑晓东 | 董事、副总经理 | 离任 | 20,724,914 | 5,169,896 | 15,555,018 | ||||
| 陈林富 | 董事、财务总监 | 现任 | 13,478,561 | 3,363,700 | 10,114,861 | ||||
| 黄卿文 | 副总经理 | 离任 | 12,232,063 | 2,109,600 | 10,122,463 | ||||
| 张旭波 | 董事、副总经理 | 现任 | 10,217,309 | 2,554,327 | 7,662,982 | ||||
| 颜土富 | 副总经理 | 现任 | 9,175,682 | 2,284,909 | 6,890,773 | ||||
| 合计 | -- | -- | 65,828,529 | 15,482,432 | 50,346,097 |
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：利欧集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,612,515,532.28 | 982,634,451.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 6,991,791.22 | 4,877,295.44 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 364,234,120.58 | 387,158,781.73 |
| 应收账款 | 5,175,460,828.40 | 5,060,032,848.99 |
| 应收款项融资 | 14,911,010.75 | 7,474,360.66 |
| 预付款项 | 180,911,642.07 | 152,563,099.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 291,464,891.67 | 293,358,703.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 649,574,174.53 | 474,187,077.13 |
| 合同资产 | 30,003,264.22 | 42,749,191.55 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 218,352,609.72 | 142,762,868.03 |
| 流动资产合计 | 9,544,419,865.44 | 7,547,798,678.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 653,848,417.57 | 606,996,019.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 7,704,416,542.54 | 7,696,458,639.60 |
| 投资性房地产 | 110,898,490.81 | 132,933,970.71 |
| 固定资产 | 838,297,264.50 | 849,840,009.99 |
| 在建工程 | 121,328,473.70 | 103,023,426.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 288,852,863.69 | |
| 无形资产 | 287,751,147.87 | 285,766,017.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,762,418,392.78 | 1,762,418,392.78 |
| 长期待摊费用 | 20,713,239.23 | 24,424,466.14 |
| 递延所得税资产 | 200,410,903.87 | 203,697,855.96 |
| 其他非流动资产 | 75,456,255.87 | 44,517,544.03 |
| 非流动资产合计 | 12,064,391,992.43 | 11,710,076,342.91 |
| 资产总计 | 21,608,811,857.87 | 19,257,875,021.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,346,111,139.61 | 546,740,024.70 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 529,976,340.67 | 236,540,075.00 |
| 应付账款 | 2,993,127,671.68 | 2,894,450,757.44 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 196,649,670.82 | 259,591,438.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 83,785,812.44 | 149,190,356.75 |
| 应交税费 | 318,847,154.75 | 141,111,585.81 |
| 其他应付款 | 108,948,472.51 | 116,252,098.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 117,126,750.00 | 117,164,775.00 |
| 其他流动负债 | 11,047,204.55 | 16,925,809.22 |
| 流动负债合计 | 5,705,620,217.03 | 4,477,966,921.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 349,955,255.50 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,596,599.97 | 7,443,785.20 |
| 递延收益 | 286,306,295.04 | 300,307,449.81 |
| 递延所得税负债 | 1,446,819,618.09 | 1,458,890,976.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,090,677,768.60 | 1,766,642,211.09 |
| 负债合计 | 7,796,297,985.63 | 6,244,609,132.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 6,754,804,205.00 | 6,754,804,205.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,316,072,356.68 | 1,315,835,646.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -9,856,073.51 | -2,453,171.70 |
| 专项储备 | 7,582,953.32 | 7,270,133.17 |
| 盈余公积 | 153,309,468.34 | 153,309,468.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,552,738,454.40 | 4,748,485,526.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,774,651,364.23 | 12,977,251,808.04 |
| 少数股东权益 | 37,862,508.01 | 36,014,081.12 |
| 所有者权益合计 | 13,812,513,872.24 | 13,013,265,889.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,608,811,857.87 | 19,257,875,021.33 |
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 230,294,422.13 | 375,136,882.70 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,582,378.00 | 6,673,464.74 |
| 应收账款 | 41,541,122.07 | 57,641,325.71 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 75,464.56 | 128,302.51 |
| 其他应收款 | 963,721,048.41 | 837,674,540.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,100,749.75 | 9,618,512.44 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 24,569,224.88 | 7,339,669.62 |
| 流动资产合计 | 1,263,884,409.80 | 1,294,212,698.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,812,028,700.85 | 7,927,516,987.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 801,536,800.00 | 721,536,800.00 |
| 投资性房地产 | 24,999,553.92 | 34,691,207.28 |
| 固定资产 | 60,619,589.45 | 55,882,340.49 |
| 在建工程 | 3,088,171.44 | 483,569.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,532,390.30 | 13,798,563.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 77,591,048.71 | 79,600,336.29 |
| 其他非流动资产 | 33,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 8,828,396,254.67 | 8,833,509,803.80 |
| 资产总计 | 10,092,280,664.47 | 10,127,722,501.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,322,659.72 | 55,065,793.75 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 67,548,116.01 | 143,004,226.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,986,004.97 | 7,047,837.96 |
| 应付职工薪酬 | 236,756.19 | 1,445,721.43 |
| 应交税费 | 624,460.32 | 72,143,890.67 |
| 其他应付款 | 259,362,233.04 | 225,517,813.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 916,333.47 | 924,481.03 |
| 流动负债合计 | 635,996,563.72 | 505,149,764.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 240,767,539.82 | 252,913,509.96 |
| 递延所得税负债 | 24,468,815.12 | 24,468,815.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 265,236,354.94 | 277,382,325.08 |
| 负债合计 | 901,232,918.66 | 782,532,089.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 6,754,804,205.00 | 6,754,804,205.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,392,719,465.15 | 1,392,482,754.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -496,184.15 | -283,233.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 153,309,468.34 | 153,309,468.34 |
| 未分配利润 | 890,710,791.47 | 1,044,877,216.96 |
| 所有者权益合计 | 9,191,047,745.81 | 9,345,190,412.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,092,280,664.47 | 10,127,722,501.91 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 9,158,609,005.82 | 7,356,292,309.29 |
| 其中：营业收入 | 9,158,609,005.82 | 7,356,292,309.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,032,004,518.02 | 7,113,218,079.02 |
| 其中：营业成本 | 8,516,459,618.80 | 6,746,829,188.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,961,449.42 | 11,284,067.45 |
| 销售费用 | 204,422,757.42 | 141,332,824.33 |
| 管理费用 | 193,918,328.57 | 158,068,978.61 |
| 研发费用 | 66,545,784.90 | 48,308,435.89 |
| 财务费用 | 37,696,578.91 | 7,394,584.73 |
| 其中：利息费用 | 36,249,141.50 | 27,101,231.41 |
| 利息收入 | 10,242,703.53 | 21,759,665.74 |
| 加：其他收益 | 79,156,735.50 | 52,546,522.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -20,974,057.83 | 23,180,078.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,683,703.40 | 14,798,471.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -13,348,972.24 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 1,068,458,727.21 | -1,091,574.89 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,236,553.57 | -13,995,215.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -825,789.66 | -1,473,124.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,713.67 | -436,879.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,220,189,263.12 | 301,804,036.66 |
| 加：营业外收入 | 5,481,181.83 | 1,365,767.46 |
| 减：营业外支出 | 1,683,418.77 | 5,080,159.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,223,987,026.18 | 298,089,644.46 |
| 减：所得税费用 | 291,424,164.30 | 35,580,331.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 932,562,861.88 | 262,509,313.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 932,562,861.88 | 262,509,313.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 934,163,391.30 | 261,541,243.46 |
| 2.少数股东损益 | -1,600,529.42 | 968,069.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,190,994.37 | -222,088.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,189,950.70 | -211,336.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,189,950.70 | -211,336.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 208,743.14 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -7,189,950.70 | -420,079.97 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,043.67 | -10,751.86 |
| 七、综合收益总额 | 925,371,867.51 | 262,287,224.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 926,973,440.60 | 261,329,906.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,601,573.09 | 957,317.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 14,812,951.25 | 6,367,395.57 |
| 减：营业成本 | 12,509,618.97 | 3,413,794.38 |
| 税金及附加 | 1,607,754.42 | 765,147.27 |
| 销售费用 | 22,597.78 | 56,052.03 |
| 管理费用 | 9,358,632.54 | 8,557,229.54 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 555,714.30 | -10,425,360.54 |
| 其中：利息费用 | 4,808,095.99 | 10,614,697.34 |
| 利息收入 | 4,427,838.27 | 21,076,194.67 |
| 加：其他收益 | 16,235,020.89 | 13,380,972.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -65,062,230.51 | 20,430,197.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,351,598.85 | 16,016,654.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,434,307.73 | -3,990,120.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,656,687.99 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,332.48 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -84,824,863.64 | 33,821,581.62 |
| 加：营业外收入 | 78,275.58 | 67,554.11 |
| 减：营业外支出 | 320,300.00 | 110,550.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -85,066,888.06 | 33,778,585.55 |
| 减：所得税费用 | 2,009,287.58 | 3,995,108.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -87,076,175.64 | 29,783,477.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -87,076,175.64 | 29,783,477.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 208,743.14 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 208,743.14 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 208,743.14 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -87,076,175.64 | 29,992,220.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,309,585,598.32 | 7,077,428,955.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 82,720,981.14 | 37,415,621.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 775,411,547.36 | 1,686,064,120.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,167,718,126.82 | 8,800,908,697.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,543,123,977.28 | 6,550,197,468.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 370,714,347.59 | 270,335,156.12 |
| 支付的各项税费 | 180,627,580.52 | 92,168,580.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,156,564,050.80 | 1,494,783,756.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,251,029,956.19 | 8,407,484,961.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,311,829.37 | 393,423,736.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 163,637,327.06 | 28,049,190.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,138,336,147.94 | 6,275,670.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,879,349.26 | 3,673,715.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 702,000.00 | 42,816,550.09 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,009,665.75 | 159,045,102.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,309,564,490.01 | 239,860,228.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,328,623.02 | 223,543,275.15 |
| 投资支付的现金 | 332,006,403.56 | 26,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,252,901.29 | 140,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 422,587,927.87 | 389,543,275.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 886,976,562.14 | -149,683,046.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,001,525,362.55 | 1,246,950,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 223,158,572.50 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,231,133,935.05 | 1,256,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 319,213,678.75 | 1,770,189,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,536,552.78 | 64,857,542.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,020,279.97 | 102,551,283.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 511,770,511.50 | 1,937,597,826.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 719,363,423.55 | -680,647,826.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,681,633.35 | 10,191.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,527,709,789.67 | -436,896,945.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 631,085,178.98 | 1,693,372,826.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,158,794,968.65 | 1,256,475,881.75 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,572,139.79 | 16,348,406.61 |
| 收到的税费返还 | 4,029,213.51 | 781,892.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 284,177,420.93 | 487,173,509.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 317,778,774.23 | 504,303,808.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,834,343.25 | 32,156,172.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,291,874.91 | 3,389,161.23 |
| 支付的各项税费 | 89,639,556.20 | 11,257,672.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 253,965,220.34 | 461,538,605.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 359,730,994.70 | 508,341,612.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,952,220.47 | -4,037,803.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,159,106.81 | 28,049,190.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,949,814.98 | 4,201,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,298,005.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 557,936,678.14 | 1,274,181,909.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 591,215,599.93 | 1,345,730,304.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,496,513.40 | 1,895,650.00 |
| 投资支付的现金 | 125,000,000.00 | 13,690,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 597,270,000.00 | 1,129,383,638.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 724,766,513.40 | 1,144,969,288.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,550,913.47 | 200,761,016.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 245,000,000.00 | 619,950,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,821,000.00 | 216,450,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,821,000.00 | 836,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,418.75 | 909,950,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,620,728.22 | 49,623,625.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,364,180.16 | 441,122,869.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,170,327.13 | 1,400,696,495.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,650,672.87 | -564,296,495.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,025.29 | 8,113.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,885,486.36 | -367,565,169.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,939,994.22 | 858,397,303.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,054,507.86 | 490,832,134.37 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,754,804,205.00 | 1,315,835,646.42 | -2,453,171.70 | 7,270,133.17 | 153,309,468.34 | 4,748,485,526.81 | 12,977,251,808.04 | 36,014,081.12 | 13,013,265,889.16 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -62,820,213.86 | -62,820,213.86 | -62,820,213.86 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,754,804,205.00 | 1,315,835,646.42 | -2,453,171.70 | 7,270,133.17 | 153,309,468.34 | 4,685,665,312.95 | 12,914,431,594.18 | 36,014,081.12 | 12,950,445,675.30 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 236,710.26 | -7,402,901.81 | 312,820.15 | 867,073,141.45 | 860,219,770.05 | 1,848,426.89 | 862,068,196.94 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -7,402,901.81 | 934,163,391.30 | 926,760,489.49 | -1,601,573.09 | 925,158,916.40 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -67,090,249.85 | -67,090,249.85 | -67,090,249.85 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -67,090,249.85 | -67,090,249.85 | -67,090,249.85 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 312,820.15 | 312,820.15 | 312,820.15 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 4,063,431.88 | 4,063,431.88 | 4,063,431.88 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 3,750,611.73 | 3,750,611.73 | 3,750,611.73 | ||||||||||||
| （六）其他 | 236,71 | 236,71 | 3,449, | 3,686, |
| 0.26 | 0.26 | 999.98 | 710.24 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,754,804,205.00 | 1,316,072,356.68 | -9,856,073.51 | 7,582,953.32 | 153,309,468.34 | 5,552,738,454.40 | 13,774,651,364.23 | 37,862,508.01 | 13,812,513,872.24 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,681,442,413.00 | 1,268,204,121.25 | 1,922,929.60 | 5,765,633.30 | 130,990,534.73 | 44,305,866.82 | 8,132,631,498.70 | 2,679,510.08 | 8,135,311,008.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,681,442,413.00 | 1,268,204,121.25 | 1,922,929.60 | 5,765,633.30 | 130,990,534.73 | 44,305,866.82 | 8,132,631,498.70 | 2,679,510.08 | 8,135,311,008.78 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 73,361,792.00 | 36,617,158.50 | -211,336.83 | 1,027,683.48 | 221,097,122.04 | 331,892,419.19 | 895,245.19 | 332,787,664.38 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -211,336.83 | 261,541,243.46 | 261,329,906.63 | 957,317.79 | 262,287,224.42 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 73,361,792.00 | 61,741,189.19 | 135,102,981.19 | 135,102,981.19 | |||||||||||
| 1．所有者投入 | 73,36 | 61,741 | 135,10 | 135,102 | |||||||||||
| 的普通股 | 1,792.00 | ,189.19 | 2,981.19 | ,981.19 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,444,121.42 | -40,444,121.42 | -40,444,121.42 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,444,121.42 | -40,444,121.42 | -40,444,121.42 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,027,683.48 | 1,027,683.48 | 1,027,683.48 |
| 1．本期提取 | 4,064,375.15 | 4,064,375.15 | 4,064,375.15 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 3,036,691.67 | 3,036,691.67 | 3,036,691.67 | ||||||||||||
| （六）其他 | -25,124,030.69 | -25,124,030.69 | -62,072.60 | -25,186,103.29 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,754,804,205.00 | 1,304,821,279.75 | 1,711,592.77 | 6,793,316.78 | 130,990,534.73 | 265,402,988.86 | 8,464,523,917.89 | 3,574,755.27 | 8,468,098,673.16 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,754,804,205.00 | 1,392,482,754.89 | -283,233.04 | 153,309,468.34 | 1,044,877,216.96 | 9,345,190,412.15 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,754,804,205.00 | 1,392,482,754.89 | -283,233.04 | 153,309,468.34 | 1,044,877,216.96 | 9,345,190,412.15 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 236,710.26 | -212,951.11 | -154,166,425.49 | -154,142,666.34 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -212,951.11 | -87,076,175.64 | -87,289,126.75 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -67,090,249.85 | -67,090,249.85 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -67,090,249.85 | -67,090,249.85 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 236,710.26 | 236,710.26 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,754,804,205.00 | 1,392,719,465.15 | -496,184.15 | 153,309,468.34 | 890,710,791.47 | 9,191,047,745.81 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,681,442,413.00 | 1,349,627,304.39 | 3,418.33 | 130,990,534.73 | 884,450,935.90 | 9,046,514,606.35 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,681,442,413.00 | 1,349,627,304.39 | 3,418.33 | 130,990,534.73 | 884,450,935.90 | 9,046,514,606.35 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 73,361,792.00 | 36,612,117.14 | 208,743.14 | -10,660,644.30 | 99,522,007.98 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 208,743.14 | 29,783,477.12 | 29,992,220.26 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 73,361,792.00 | 61,741,189.19 | 135,102,981.19 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 73,361,792.00 | 61,741,189.19 | 135,102,981.19 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,444,121.42 | -40,444,121.42 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,444,121.42 | -40,444,121.42 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -25,129,072.05 | -25,129,072.05 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,754,804,205.00 | 1,386,239,421.53 | 212,161.47 | 130,990,534.73 | 873,790,291.60 | 9,146,036,614.33 |
三、公司基本情况
利欧集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙政股〔2005〕5号文批准，由王相荣、张灵正、王壮利、温岭中恒投资有限公司、颜土富和王珍萍共同发起，在原浙江利欧电气有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于2005年2月1日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省温岭市。公司现持有统一社会信用代码为91330000728913048T的营业执照，注册资本675,480.4205万元，股份总数675,480.4205万股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股95,208.4005万股；无限售条件的流通股份：A股580,272.02万股。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交
易。
本公司属其他互联网行业。经营范围：泵、园林机械、清洁机械设备、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业营销策划，进出口经营业务，实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
本财务报表业经公司2021年8月30日第六届董事会第四次会议批准对外报出。
本公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
| 序号 | 子公司全称 | 子公司类型 | 子公司简称 |
| 1 | 利欧集团泵业有限公司 | 全资子公司 | 集团泵业 |
| 1-1 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 集团泵业之全资子公司 | 利欧浙泵 |
| 1-1-1 | ACQUAER KFT | 利欧浙泵之全资子公司 | |
| 1-1-2 | 利欧泵业(印尼)有限公司 | 利欧浙泵之全资子公司 | 利欧印尼 |
| 1-1-3 | 阿卡勒泵业有限公司 | 利欧浙泵之全资子公司 | 阿卡勒泵业 |
| 1-1-4 | 利欧香港有限公司 | 利欧浙泵之全资子公司 | 香港利欧 |
| 1-1-4-1 | EDGEMAWATER HTT III LLC | 香港利欧之全资子公司 | |
| 1-1-4-2 | 台州荣利物资配送有限公司 | 香港利欧之控股子公司 | 荣利物资 |
| 1-1-5 | 利欧中东公司 | 利欧浙泵之全资子公司 | 中东利欧 |
| 1-1-6 | 利欧泵业孟加拉有限公司 | 利欧浙泵之全资子公司 | 孟加拉利欧 |
| 1-1-7 | 阿卡勒有限责任公司 | 利欧浙泵之全资子公司 | 俄罗斯阿卡勒 |
| 1-1-8 | 温岭利欧电子科技有限公司 | 利欧浙泵之控股子公司 | 利欧电子 |
| 1-1-9 | 台州利恒检验检测技术有限公司 | 利欧浙泵之全资子公司 | 利恒检测 |
| 1-1-10 | 温岭利欧模具制造有限公司 | 利欧浙泵之控股子公司 | 利欧模具 |
| 1-1-11 | 浙江利欧泵业销售有限公司 | 利欧浙泵之全资子公司 | 利欧销售 |
| 1-2 | 利欧集团湖南泵业有限公司 | 集团泵业之全资子公司 | 利欧湖南 |
| 1-2-1 | 大连利欧华能泵业有限公司 | 利欧湖南之全资子公司 | 大连华能 |
| 1-2-1-1 | 利欧(大连)泵业有限公司 | 大连华能之全资子公司 | 利欧大连 |
| 1-2-1-2 | 利欧(大连)工业泵技术中心有限公司 | 大连华能之全资子公司 | 技术中心 |
| 2 | 云南利欧水泵销售有限公司 | 全资子公司 | 云南利欧 |
| 3 | 上海聚嘉网络技术有限公司 | 全资子公司 | 聚嘉网络 |
| 4 | 利欧集团数字科技有限公司 | 全资子公司 | 利欧数字 |
| 4-1 | 上海漫酷广告有限公司 | 利欧数字之全资子公司 | 上海漫酷 |
| 4-1-1 | 上海聚胜万合广告有限公司 | 上海漫酷之全资子公司 | 聚胜广告 |
| 4-1-2 | 上海易合广告有限公司 | 上海漫酷之全资子公司 | 易合广告 |
| 4-1-3 | 上海漫酷网络技术有限公司 | 上海漫酷之全资子公司 | 漫酷网络 |
| 4-1-4 | 上海聚效文化传播有限公司 | 上海漫酷之全资子公司 | 聚效文化 |
| 4-1-5 | 深圳市智汇通广告有限公司 | 上海漫酷之全资子公司 | 深圳智汇通 |
| 4-2 | 上海氩氪广告有限公司 | 利欧数字之全资子公司 | 上海氩氪 |
| 4-2-1 | 上海沃动市场营销策划有限公司 | 上海氩氪之全资子公司 | 上海沃动 |
| 4-2-2 | 昆山氩氪广告有限公司 | 上海氩氪之全资子公司 | 昆山氩氪 |
| 4-2-3 | 霍尔果斯氩氪广告有限公司 | 上海氩氪之全资子公司 | 霍尔果斯氩氪 |
| 4-2-4 | 霍尔果斯答之文化传播有限公司 | 上海氩氪之全资子公司 | 答之文化 |
| 4-2-4-1 | 上海答知文化传播有限公司 | 答之文化之全资子公司 | 上海答知 |
| 4-3 | 银色琥珀文化传播(北京)有限公司 | 利欧数字之全资子公司 | 琥珀传播 |
| 4-3-1 | 琥之珀文化传播(上海)有限公司 | 琥珀传播之全资子公司 | 琥珀上海 |
| 4-4 | 利欧聚合广告有限公司 | 利欧数字之全资子公司 | 利欧聚合 |
| 4-4-1 | 利欧智趣(温岭)广告有限公司 | 利欧聚合之全资子公司 | 利欧智趣 |
| 4-4-2 | 利欧微创(温岭)广告有限公司 | 利欧聚合之全资子公司 | 利欧微创 |
| 4-4-3 | 利欧万圣(上海)广告有限公司 | 利欧聚合之全资子公司 | 万圣(上海) |
| 4-4-4 | 利欧万圣(北京)广告有限公司 | 利欧聚合之全资子公司 | 万圣(北京) |
| 4-5 | 江苏万圣伟业网络科技有限公司 | 利欧数字之全资子公司 | 万圣伟业 |
| 4-5-1 | 宿迁梦想网络科技有限公司 | 万圣伟业之全资子公司 | 宿迁梦想 |
| 4-5-2 | 北京乘风网络科技有限公司 | 万圣伟业之全资子公司 | 北京乘风 |
| 4-5-3 | 江苏万圣广告传媒有限公司 | 万圣伟业之全资子公司 | 万圣广告 |
| 4-5-4 | 上海诱梦网络科技有限公司 | 万圣伟业之全资子公司 | 上海诱梦 |
| 4-6 | 北京微创时代广告有限公司 | 利欧数字之全资子公司 | 微创时代 |
| 4-6-1 | 江苏大网时代信息技术有限公司 | 微创时代之全资子公司 | 江苏大网 |
| 4-6-1-1 | 江苏梦扬信息技术有限公司 | 江苏大网之全资子公司 | 江苏梦扬 |
| 4-6-2 | 曲水掌悦无限信息技术有限公司 | 微创时代之全资子公司 | 曲水掌悦 |
| 4-6-3 | 北京同洲互动广告有限公司 | 微创时代之全资子公司 | 同洲互动 |
| 4-7 | 上海智趣广告有限公司 | 利欧数字之全资子公司 | 上海智趣 |
| 4-7-1 | 智趣集团有限公司 | 上海智趣之全资子公司 | 智趣集团 |
| 4-7-2 | 上海页趣信息科技有限公司 | 上海智趣之全资子公司 | 上海页趣 |
| 4-7-3 | 上海买量信息科技有限公司 | 上海智趣之全资子公司 | 上海买量 |
| 4-7-4 | 上海腾效信息科技有限公司 | 上海智趣之全资子公司 | 上海腾效 |
| 4-8 | 火星仓(温岭)网络科技有限公司 | 利欧数字之全资子公司 | 火星仓 |
| 4-9 | 利欧集团数字科技(香港)有限公司 | 利欧数字之全资子公司 | |
| 4-10 | 利欧广告传播有限公司 | 利欧数字之全资子公司 | 利欧广告 |
| 4-11 | 利欧万圣（重庆）文化传媒有限公司 | 利欧数字之全资子公司 | 万圣(重庆) |
| 4-12 | 上海利欧卡啦沙广告有限公司 | 利欧数字之全资子公司 | 利欧卡啦沙 |
| 5 | 温岭市汇英实业有限公司 | 全资子公司 | 汇英实业 |
| 6 | 利欧国际公司 | 全资子公司 | 利欧国际 |
| 7 | 杭州灿想投资管理合伙企业(有限合伙) | 控股子公司 | 杭州灿想 |
| 8 | 宁波梅山保税港区利欧联创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 控股子公司 | 利欧联创 |
| 9 | 福建平潭利恒投资有限公司 | 全资子公司 | 平潭利恒 |
| 10 | 福建平潭利欧投资有限公司 | 全资子公司 | 平潭利欧 |
| 10-1 | 福建平潭荣胜投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭荣胜 |
| 10-2 | 福建平潭利铭投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭利铭 |
| 10-3 | 福建平潭银荣投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭银荣 |
| 10-4 | 温岭利欧信息产业发展合伙企业（有限合伙） | [注1] | 温岭利欧 |
| 10-5 | 福建平潭欧胜投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭欧胜 |
| 10-6 | 福建平潭利融投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭利融 |
| 10-7 | 福建平潭利盛投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭利盛 |
| 10-8 | 江苏利欧能源有公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 江苏利欧 |
| 10-9 | 福建平潭荣赫投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭荣赫 |
| 10-10 | 福建平潭辉鸿投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭辉鸿 |
| 10-11 | 福建平潭瀚宇投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭瀚宇 |
| 10-12 | 福建平潭瑞旭投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭瑞旭 |
| 10-13 | 福建平潭灏天投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭灏天 |
| 10-14 | 福建平潭久吾投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭久吾 |
| 10-15 | 福建平潭祁创投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭祁创 |
| 10-16 | 福建平潭欣泉投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭欣泉 |
| 10-17 | 福建平潭万澜投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭万澜 |
| 10-18 | 福建平潭元辰投资有限公司 | [注2] | 平潭元辰 |
| 10-19 | 福建平潭元初投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭元初 |
| 10-20 | 福建平潭越凡投资有限公司 | 平潭利欧之全资子公司 | 平潭越凡 |
| 11 | 温岭市利昂机械制造有限公司 | 全资子公司 | 利昂机械 |
| 12 | 温岭市利奥机械设备有限公司 | 全资子公司 | 利奥机械 |
| 13 | 浙江利欧医疗器械有限公司 | 全资子公司 | 利欧医疗 |
| 13-1 | 台州利欧跨境电子商务有限公司 | 利欧医疗之全资子公司 | 利欧跨境 |
| 14 | 碌曲县高原山泉有限公司 | 控股子公司 | 碌曲山泉 |
| 15 | 上海狮门半导体有限公司 | 控股子公司 | 狮门半导体 |
| 16 | 深圳市利欧天融投资有限公司 | 全资子公司 | 利欧天融 |
| 17 | LEO P&M(UK)CO.,LTD | 全资子公司 | |
| 18 | 温岭利新机械有限公司 | 全资子公司 | 温岭利新 |
[注1]其中平潭银荣持股99%，平潭利欧持股1%[注2]其中平潭利欧投资持股80%，张松持股20%
四、财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三) 营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九) 外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
(十) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或
(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生
的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组
合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方往来 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据 ——银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据 ——商业承兑汇票 | ||
| 应收账款 ——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款 ——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联往来 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) | |||
| 本公司及民用 | 贸易类公司 | 本公司工业泵板块 | 本公司互联网板 | |
| 泵、商用泵等下属子公司 | [注1] | 下属子公司 [注2] | 块下属子公司 [注3] | |
| 1年以内(含，下同) | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 |
| 1-2年 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| 3-4年 | 100 | 100 | 60 | 100 |
| 4-5年 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| 5年以上 | 100 | 100 | 100 | 100 |
[注1]截至2021年6月30日，本公司贸易类公司为荣利物资[注2]截至2021年6月30日，本公司工业泵板块下属子公司包括利欧湖南、大连华能及该等子公司下属子公司
[注3]截至2021年6月30日，本公司互联网板块下属子公司包括利欧数字及该等子公司下属子公司
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
(十一) 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
荣利物资发出存货采用先进先出法，除荣利物资外其他公司发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二) 合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(十三) 长期股权投资
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十四) 投资性房地产
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
(十五) 固定资产
1. 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类固定资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 直线法 | 3-10 | 5.00 | 9.50-31.67 |
| 运输工具 | 直线法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 直线法 | 3-10 | 5.00 | 9.50-31.67 |
(十六) 在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
(十七) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；
3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十八) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 管理软件 | 5 |
| 专利权 | 5 |
| 非专利技术 | 8 |
| 排污权 | 10 |
| 软件著作权及域名组合 | 10 |
3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性；开发阶段相对研究阶段而言，是指完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备。
(十九) 部分长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(二十) 长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十一) 职工薪酬
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3. 离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4. 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5. 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十二) 预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务
确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十三) 股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被
取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十四) 收入
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
(1) 按时点确认的收入
公司销售民用泵、工业用泵、园林机械、口罩等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。
(2) 按履约进度确认的收入
公司提供广告代理、数字营销等服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益、公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
(二十五) 政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十六) 合同资产、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(二十七) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十八) 租赁
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资
产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2) 融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公
司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3. 售后租回
(1) 公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2) 公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
(二十九) 安全生产费
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
(三十) 分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(三十一) 其他重要的会计政策和会计估计
1. 终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
2. 与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
(三十二) 重要会计政策和会计估计变更
1. 重要会计政策变更
(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更
1) 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
① 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：
对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。
对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。
在首次执行日，公司按照本财务报表附注五（十九）的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
A. 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 |
| 2020年12月31日 | 新租赁准则 调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 其他应收款 | 293,358,703.81 | -5,694,781.11 | 287,663,922.70 |
| 使用权资产 | 302,467,340.04 | 302,467,340.04 | |
| 租赁负债 | 359,435,177.54 | 359,435,177.54 | |
| 其他应付款 | 116,252,098.24 | 157,595.25 | 116,409,693.49 |
| 未分配利润 | 4,748,485,526.81 | -62,820,213.86 | 4,685,665,312.95 |
B. 本公司2020年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为444,713,156.39元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为359,435,177.54元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为85,277,978.85元。
首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.35%。
C. 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理
a. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
b. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
c. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；
d. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；
e. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
上述简化处理对公司财务报表无显著影响。
② 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
③ 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
④ 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理
对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。
对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。
对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与
首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。
2) 公司自2021年1月1日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
六、税项
(一) 主要税种及税率
| 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 5%，6%、9%、10%、13%[注1] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、5%、7%[注2] |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%等 |
| 文化事业建设费 | 计费销售额 | 3% |
[注1]出口货物实行 “免、抵、退”税政策，出口退税率为9%、10%和13%
[注2]子公司利欧湖南、大连华能、利欧大连、琥珀传播、上海氩氪、上海沃动、万圣伟业、宿迁梦想、北京乘风、万圣广告、微创时代、曲水掌悦、霍尔果斯氩氪、答之文化等当期应纳流转税额的7%计缴；子公司上海页趣、聚胜广告、易合广告、琥珀上海、上海诱梦、上海智趣、上海买量、上海腾效和利欧数字等按当期应纳流转税额的1%计缴；公司及其他境内子公司按当期应纳流转税额的5%计缴
(二) 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 利欧浙泵、利欧湖南、大连华能、漫酷网络 | 15% |
| 云南利欧、平潭利欧、利欧电子等 | 按小微企业的规定税率 |
| 霍尔果斯氩氪、答之文化、霍尔果斯聚胜 | 免税 |
| 曲水掌悦 | 9% |
| 母公司及除上述以外的其他境内子公司 | 25% |
| 境外子公司香港利欧、EDGEMAWATER HTT III LLC、ACQUAER KFT、中东利欧、阿卡勒泵业、利欧国际、利欧印尼、孟加拉利欧、俄罗斯阿卡勒等 | 按经营所在地区的规定税率 |
(三) 税收优惠及批文
1. 高新技术企业
根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32号)，利欧浙泵通过高新技术企业备案，2019-2021年按15%的税率计缴企业所得税，本期按15%的税率计缴企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖南省2020年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕213号），利欧湖南通过高新技术企业备案，发证日期为2020年9月11日，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2020年1月1日-2022年12月31日。
根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于大连市2019年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕184号)，大连华能通过高新技术企业备案，2019-2021年按15%的税率计缴企业所得税，本期按15%的税率计缴企业所得税。
根据上海市高新技术企业认定办公室下发的《关于公示2020年度上海市第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，漫酷网络通过高新技术企业备案，自2020年11月12日起有效期三年，本期按15%的税率计缴企业所得税。
2. 社会福利企业
大连华能系经民政部门认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局财税〔2007〕92号文，本期该公司享受增值税按实际安置残疾人员的人数每人每年3.50万元的限额即征即退的税收优惠政策。
3. 地区性所得税优惠
根据《国务院关于支持喀什、霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》(国发〔2011〕33号)、《财政部、国家税务总局关于支持新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕112号)、《自治区人民政府关于加快喀什、霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》(新政发〔2012〕48号)、《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》(新财税法〔2011〕51号)及有关规定，霍尔果斯氩氪、霍尔果斯聚胜和答之文化属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分。霍尔果斯氩氪自2016年起均享受该政策，本期均免征企业所得税。霍尔果斯聚胜自2017年起均享受该政策，本期免征企业所得税。答之文化自2017年起享受该政策，本期免征企业所得税。
根据西藏自治区人民政府颁布的藏政发〔2018〕25号文，西藏自治区企业所得税税率为15%，自2018年1月1日起至2021年12月31日止，对广告业等产业中的企业暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中归属于地方留存部分，故曲水掌悦本期按9%的税率计缴企业所得税。
4. 小微企业
根据财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的相关规定（财税〔2019〕13号)，云南利欧、平潭利欧、利欧电子等公司被认定为小微企业。本期应纳税所得额不超过100万元的部分，按5%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，按10%的税率计缴企业所得税。
5. 增值税进项税加计扣除优惠
根据《关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）》第七条规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。公告所称生产、生活性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务（以下称四项服务）取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。上海漫酷、上海氩氪、万圣伟业、微创时代、上海智趣、火星仓、琥珀上海等子公司本期满足上述优惠条件，享受增值税进项税额加计10%扣除的优惠政策。
6. 文化事业建设费
根据《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第25号）第三条规定，子公司利欧数字及其下属各家广告业公司本期免征文化事业建设费。
七、合并财务报表项目注释
说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的2021年1月1日的数据。
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 570,388.79 | 1,322,623.14 |
| 银行存款 | 1,218,868,657.85 | 940,503,212.76 |
| 其他货币资金 | 1,393,076,485.64 | 40,808,615.91 |
| 合 计 | 2,612,515,532.28 | 982,634,451.81 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,465,786,744.80 | 49,119,339.23 |
(2) 其他说明
期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金29,074,400.00元、保函保证金18,258,696.46元，存放于证券账户资金1,343,462,703.70元，存放于微信和支付宝金额2,280,685.48元。
2. 交易性金融资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,991,791.22 | 4,877,295.44 |
| 其中：权益工具投资 | 6,991,791.22 | 4,877,295.44 |
| 合 计 | 6,991,791.22 | 4,877,295.44 |
3. 应收票据
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 392,377,579.98 | 100.00 | 28,143,459.40 | 7.17 | 364,234,120.58 |
| 其中：银行承兑汇票 | 110,223,463.44 | 28.09 | 110,223,463.44 | ||
| 商业承兑汇票 | 282,154,116.54 | 71.91 | 28,143,459.40 | 9.97 | 254,010,657.14 |
| 合 计 | 392,377,579.98 | 100.00 | 28,143,459.40 | 7.17 | 364,234,120.58 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 424,426,899.90 | 100.00 | 37,268,118.17 | 8.78 | 387,158,781.73 |
| 其中：银行承兑汇票 | 28,396,117.66 | 6.69 | 28,396,117.66 | ||
| 商业承兑汇票 | 396,030,782.24 | 93.31 | 37,268,118.17 | 9.41 | 358,762,664.07 |
| 合 计 | 424,426,899.90 | 100.00 | 37,268,118.17 | 8.78 | 387,158,781.73 |
2) 采用组合计提坏账准备的应收票据
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 银行承兑汇票组合 | 110,223,463.44 | ||
| 商业承兑汇票组合 | 282,154,116.54 | 28,143,459.40 | 9.97 |
| 小 计 | 392,377,579.98 | 28,143,459.40 | 7.17 |
(2) 坏账准备变动情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 37,268,118.17 | -9,124,658.77 | 28,143,459.40 | |||||
| 小 计 | 37,268,118.17 | -9,124,658.77 | 28,143,459.40 | |||||
(3) 期末公司已质押的应收票据情况
| 项 目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 500,000.00 |
| 小 计 | 500,000.00 |
(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 483,068,122.76 | |
| 小 计 | 483,068,122.76 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
(5) 期末公司不存在因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况。
4. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 227,372,005.45 | 4.06 | 227,372,005.45 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,369,365,619.55 | 95.94 | 193,904,791.15 | 3.61 | 5,175,460,828.40 |
| 合 计 | 5,596,737,625.00 | 100.00 | 421,276,796.60 | 7.53 | 5,175,460,828.40 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 230,659,321.12 | 4.22 | 230,659,321.12 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,237,477,793.85 | 95.78 | 177,444,944.86 | 3.39 | 5,060,032,848.99 |
| 合 计 | 5,468,137,114.97 | 100.00 | 408,104,265.98 | 7.46 | 5,060,032,848.99 |
2) 期末单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 上海昌展网络科技有限公司 | 47,691,772.90 | 47,691,772.90 | 100.00 | 经单独测试，预计无法收回 |
| 疯牛传媒(北京)有限公司 | 35,649,937.61 | 35,649,937.61 | 100.00 | 经单独测试，预计无法收回 |
| 上海欢兽实业有限公司 | 31,791,459.61 | 31,791,459.61 | 100.00 | 经单独测试，预计无法收回 |
| 众泰控股集团有限公司 | 24,389,622.76 | 24,389,622.76 | 100.00 | 经单独测试，预计无法收回 |
| 武汉清风得意网络科技有限公司 | 16,235,963.41 | 16,235,963.41 | 100.00 | 经单独测试，预计无法收回 |
| 北京善义善美科技有限公司 | 11,443,220.63 | 11,443,220.63 | 100.00 | 经单独测试，预计无法收回 |
| 其 他[注] | 60,170,028.53 | 60,170,028.53 | 100.00 | 经单独测试，预计无法收回 |
| 小 计 | 227,372,005.45 | 227,372,005.45 |
[注]本期应收深圳市荣宝泰科技有限公司等共计60,170,028.53元经单独测试，预计无法收回
3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 4,905,462,333.02 | 61,512,787.15 | 1.25 |
| 1-2年 | 237,406,920.79 | 23,740,692.10 | 10.00 |
| 2-3年 | 146,312,797.84 | 40,124,196.05 | 27.42 |
| 3-4年 | 38,895,452.92 | 29,769,987.78 | 76.54 |
| 4-5年 | 14,638,607.02 | 12,107,620.11 | 82.71 |
| 5年以上 | 26,649,507.96 | 26,649,507.96 | 100.00 |
| 小 计 | 5,369,365,619.55 | 193,904,791.15 | 3.61 |
(2) 账龄情况
| 账 龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 4,905,462,333.02 |
| 1-2年 | 263,514,526.03 |
| 2-3年 | 159,215,297.88 |
| 3-4年 | 214,008,663.85 |
| 4-5年 | 18,922,877.42 |
| 5年以上 | 35,613,926.80 |
| 合 计 | 5,596,737,625.00 |
(3) 坏账准备变动情况
1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 230,659,321.12 | 3,287,315.67 | 227,372,005.45 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 177,444,944.86 | 21,134,880.66 | 4,675,034.37 | 193,904,791.15 | ||||
| 小 计 | 408,104,265.98 | 21,134,880.66 | 7,962,350.04 | 421,276,796.60 | ||||
(4) 本期实际核销的应收账款情况
本期实际核销应收账款7,962,350.04元。
(5) 应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 752,824,820.75 | 13.45 | 3,764,124.10 |
| 客户二 | 653,640,477.06 | 11.68 | 3,268,202.39 |
| 客户三 | 370,040,891.36 | 6.61 | 1,850,204.46 |
| 客户四 | 147,877,583.74 | 2.64 | 739,387.92 |
| 客户五 | 103,153,292.36 | 1.84 | 515,766.46 |
| 小 计 | 2,027,537,065.27 | 36.22 | 10,137,685.33 |
5. 应收款项融资
| 项 目 | 期末数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 14,911,010.75 | 14,911,010.75 | ||||
| 合 计 | 14,911,010.75 | 14,911,010.75 | ||||
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 7,480,618.25 | -6,257.59 | 7,474,360.66 | |||
| 合 计 | 7,480,618.25 | -6,257.59 | 7,474,360.66 | |||
6. 预付款项
(1) 账龄分析
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 180,911,642.07 | 100 | 180,911,642.07 | 152,563,099.27 | 100 | 152,563,099.27 | ||
| 合 计 | 180,911,642.07 | 100 | 180,911,642.07 | 152,563,099.27 | 100 | 152,563,099.27 | ||
(2) 预付款项金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 供应商一 | 17,493,674.85 | 9.67 |
| 供应商二 | 15,597,925.00 | 8.62 |
| 供应商三 | 3,715,591.68 | 2.05 |
| 供应商四 | 3,022,425.28 | 1.67 |
| 供应商五 | 2,924,298.41 | 1.62 |
| 小 计 | 42,753,915.22 | 23.63 |
7. 其他应收款
(1) 明细情况
1)类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 1,833,500.00 | 0.52 | 1,833,500.00 | 100.00 | |
| 其中：其他应收款 | 1,833,500.00 | 0.52 | 1,833,500.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 351,882,006.00 | 99.48 | 60,417,114.33 | 17.17 | 291,464,891.67 |
| 其中：其他应收款 | 351,882,006.00 | 99.48 | 60,417,114.33 | 17.17 | 291,464,891.67 |
| 合 计 | 353,715,506.00 | 100.00 | 62,250,614.33 | 17.60 | 291,464,891.67 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数[注] | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 5,161,583.16 | 1.57 | 5,161,583.16 | 100 | |
| 其中：其他应收款 | 5,161,583.16 | 1.57 | 5,161,583.16 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 324,534,389.09 | 98.43 | 36,870,466.39 | 11.36 | 287,663,922.70 |
| 其中：其他应收款 | 324,534,389.09 | 98.43 | 36,870,466.39 | 11.36 | 287,663,922.70 |
| 合 计 | 329,695,972.25 | 100 | 42,032,049.55 | 12.75 | 287,663,922.70 |
[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五(三十二)1之说明
2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 宁波天秦环保技术有限公司 | 1,724,300.00 | 1,724,300.00 | 100.00 | 经单独测试，预计无法收回 |
| 武汉瓯越网视有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | |
| 宿迁知源酒店管理有限公司 | 9,200.00 | 9,200.00 | 100.00 | |
| 小 计 | 1,833,500.00 | 1,833,500.00 | 100.00 |
3)采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 账龄组合 | 351,882,006.00 | 60,417,114.33 | 17.17 |
| 其中：1年以内 | 260,988,017.01 | 5,051,699.37 | 1.94 |
| 1-2年 | 17,504,938.86 | 1,750,493.89 | 10.00 |
| 2-3年 | 23,613,689.38 | 6,945,813.45 | 29.41 |
| 3-4年 | 39,802,801.50 | 36,956,029.08 | 92.85 |
| 4-5年 | 4,895,263.94 | 4,635,783.23 | 94.70 |
| 5年以上 | 5,077,295.31 | 5,077,295.31 | 100.00 |
| 小 计 | 351,882,006.00 | 60,417,114.33 | 17.17 |
(2) 账龄情况
| 账 龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 262,821,517.01 |
| 1-2年 | 17,504,938.86 |
| 2-3年 | 23,613,689.38 |
| 3-4年 | 39,802,801.50 |
| 4-5年 | 4,895,263.94 |
| 5年以上 | 5,077,295.31 |
| 小 计 | 353,715,506.00 |
3) 坏账准备变动情况
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 2,918,734.60 | 3,892,539.78 | 35,220,775.17 | 42,032,049.55 |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | -2,918,734.60 | 2,918,734.60 | ||
| --转入第三阶段 | -3,892,539.78 | 3,892,539.78 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 5,059,466.24 | -1,168,240.71 | 16,335,106.15 | 20,226,331.68 |
| 本期收回 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期核销 | 7,766.90 | 7,766.90 |
| 其他变动 | ||||
| 期末数 | 5,051,699.34 | 1,750,493.89 | 55,448,421.10 | 62,250,614.33 |
(4)本期实际核销的其他应收款情况
本期实际核销其他应收款7,766.90元。
(5)其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 215,726,005.17 | 211,993,965.73 |
| 单位往来款 | 15,633,304.49 | 2,309,991.84 |
| 备用金 | 43,114,708.17 | 24,220,170.84 |
| 应收暂付款 | 29,716,200.24 | 28,068,152.85 |
| 股权转让款 | 15,680,000.00 | 24,680,000.00 |
| 股权收购排他费用 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 应收出口退税 | 8,815,447.77 | |
| 其 他 | 8,845,287.93 | 4,608,243.22 |
| 合 计 | 353,715,506.00 | 329,695,972.25 |
[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五(三十二)1之说明
(6)其他应收款金额前5名情况
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 押金保证金 | 67,074,500.00 | 1年以内 | 18.96 | 335,372.50 |
| 北京奇付通科技有限公司 | 押金保证金 | 33,693,212.48 | 1年以内 | 9.53 | 168,466.06 |
| 张地雨 | 股权收购 排他费用 | 25,000,000.00 | 3-4年 | 7.07 | 25,000,000.00 |
| 四川今日头条科技有限公司 | 押金保证金 | 20,620,000.00 | 1年以内 | 5.83 | 103,100.00 |
| 刘新成 | 股权转让款 | 13,680,000.00 | 2-3年 | 3.87 | 4,104,000.00 |
| 小 计 | 160,067,712.48 | 45.26 | 29,710,938.56 |
8. 存货
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 118,450,156.45 | 1,355,270.98 | 117,094,885.47 | 88,922,881.06 | 5,839,173.34 | 83,083,707.72 |
| 在产品 | 222,958,846.54 | 5,140,303.83 | 217,818,542.71 | 132,876,345.15 | 5,297,733.69 | 127,578,611.46 |
| 库存商品 | 305,740,244.16 | 12,085,231.43 | 293,655,012.73 | 274,189,146.81 | 16,675,250.77 | 257,513,896.04 |
| 委托加工物资 | 15,798,748.94 | 15,798,748.94 | 581,735.77 | 581,735.77 | ||
| 包装物 | 3,714,344.44 | 14.34 | 3,714,330.10 | 3,085,094.98 | 3,085,094.98 | |
| 低值易耗品 | 1,495,868.31 | 3,213.73 | 1,492,654.58 | 2,346,099.53 | 2,068.37 | 2,344,031.16 |
| 合 计 | 668,158,208.84 | 18,584,034.31 | 649,574,174.53 | 502,001,303.30 | 27,814,226.17 | 474,187,077.13 |
(2) 存货跌价准备
1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 5,839,173.34 | 73,163.69 | 4,557,066.05 | 1,355,270.98 | ||
| 在产品 | 5,297,733.69 | 53,331.46 | 210,761.32 | 5,140,303.83 | ||
| 库存商品 | 16,675,250.77 | 705,372.41 | 5,295,391.75 | 12,085,231.43 | ||
| 包装物 | 5,239.10 | 5,224.76 | 14.34 | |||
| 低值易耗品 | 2,068.37 | 2,175.27 | 1,029.91 | 3,213.73 | ||
| 小 计 | 27,814,226.17 | 839,281.93 | 10,069,473.79 | 18,584,034.31 | ||
2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
| 项 目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出 |
| 自制半成品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提 存货跌价准备的存货售出 |
| 包装物 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用 |
| 低值易耗品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用 |
9. 合同资产
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 34,739,641.04 | 4,736,376.82 | 30,003,264.22 | 47,586,503.72 | 4,837,312.17 | 42,749,191.55 |
| 合 计 | 34,739,641.04 | 4,736,376.82 | 30,003,264.22 | 47,586,503.72 | 4,837,312.17 | 42,749,191.55 |
(2) 合同资产减值准备计提情况
1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按组合计提 | 4,837,312.17 | -13,492.27 | 87,443.08 | 4,736,376.82 | |||
| 小 计 | 4,837,312.17 | -13,492.27 | 87,443.08 | 4,736,376.82 | |||
2) 采用组合计提减值准备的合同资产
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | |
| 应收质保金 | 34,739,641.04 | 4,736,376.82 | 13.63 |
| 小 计 | 34,739,641.04 | 4,736,376.82 | 13.63 |
10. 其他流动资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣税金 | 193,629,029.90 | 131,100,821.15 |
| 预缴税金 | 24,723,579.82 | 9,662,046.88 |
| 理财产品 | 2,000,000.00 | |
| 合 计 | 218,352,609.72 | 142,762,868.03 |
11. 长期股权投资
(1) 分类情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对联营企业投资 | 675,711,284.24 | 21,862,866.67 | 653,848,417.57 | 628,858,886.03 | 21,862,866.67 | 606,996,019.36 |
| 合 计 | 675,711,284.24 | 21,862,866.67 | 653,848,417.57 | 628,858,886.03 | 21,862,866.67 | 606,996,019.36 |
(2) 明细情况
| 被投资 单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合 收益调整 | ||
| 联营企业 | |||||
| 温岭市利欧小额贷款有限公司 | 42,433,350.32 | -179,330.34 | |||
| 温岭市信合担保有限公司 | 22,360,005.60 | -25,226.94 | |||
| 浙江利斯特智慧管网股份有限公司 | 1,697,060.40 | -18,581.05 | |||
| 杭州碧橙数字技术股份有限公司（以下简称碧橙股份） | 38,242,252.66 | 3,105,681.89 | -212,951.11 | ||
| 北京盛夏星空影视传媒股份有限公司以下简称盛夏星空） | 189,940,689.58 | 466,435.95 | |||
| LEO(THAILAND)CO.,LTD | 5,468,864.96 | 105,482.89 | |||
| 宁波爱菲欧电器有限公司 | 2,632,018.19 | -4,149.39 | |||
| 广州市睿仕信息科技有限公司 | 2,716,123.47 | ||||
| 上海帛仑文化传播有限公司 | 4,544,594.58 | ||||
| 天津中新聚胜文化传媒有限公司 | 1,394,730.66 | ||||
| 奇思互动(北京)广告有限公司 | 28,759,053.94 | ||||
| 看财经文化传媒(深圳)有限公司 | 3,627,508.24 | -142,494.27 | |||
| 杭州锄禾农业科技有限公司 | 4,054,910.28 | 3,000,000.00 | -59,193.08 | ||
| 浙江大农实业股份有限公司(以下简称大农实业) | 224,408,917.53 | 11,200,084.25 | |||
| 北京链飞未来科技有限公司（以下简称北京链飞） | 22,719,278.93 | 25,000,000.00 | -1,643,164.56 | ||
| 北京一块互动网络技术有限公司（以下简称一块互动） | 11,996,660.02 | ||||
| 上海亚趣电子商务有限公司 | |||||
| 上海焕乐网络科技有限公司 | |||||
| CTS CAPITAL CO LTD | 24,873,080.00 | ||||
| 新余鑫欧机电产业有限公司 | 965,500.00 | -66,871.31 | |||
| 合 计 | 606,996,019.36 | 53,838,580.00 | 12,738,674.04 | -212,951.11 |
(续上表)
| 被投资 单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权 益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 联营企业 | ||||||
| 温岭市利欧小额贷款有限公司 | 42,254,019.98 | |||||
| 温岭市信合担保有限公司 | 22,334,778.66 | |||||
| 浙江利斯特智慧管网股份有限公司 | 1,678,479.35 | |||||
| 碧橙股份 | 123,336.78 | 1,371,326.73 | 39,886,993.49 | |||
| 北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 | 190,407,125.53 | |||||
| LEO (THAILAND)CO.,LTD | 5,574,347.85 | |||||
| 宁波爱菲欧电器有限公司 | 2,627,868.80 | |||||
| 广州市睿仕信息科技有限公司 | 2,716,123.47 | |||||
| 上海帛仑文化传播有限公司 | 4,544,594.58 | |||||
| 天津中新聚胜文化传媒有限公司 | 1,394,730.66 | |||||
| 奇思互动(北京)广告有限公司 | 28,759,053.94 | |||||
| 看财经文化传媒(深圳)有限公司 | 3,485,013.97 | |||||
| 杭州锄禾农业科技有限公司 | 6,995,717.20 | |||||
| 大农实业 | 113,373.48 | 18,377,288.25 | 217,345,087.01 | |||
| 北京链飞 | 46,076,114.37 | |||||
| 一块互动 | 11,996,660.02 | |||||
| 上海亚趣电子商务有限公司 | 3,750,100.11 | |||||
| 上海焕乐网络科技有限公司 | 18,112,766.56 | |||||
| CTS CAPITAL CO LTD | 24,873,080.00 | |||||
| 新余鑫欧机电产业有限公司 | 898,628.69 | |||||
| 合 计 | 236,710.26 | 19,748,614.98 | 653,848,417.57 | 21,862,866.67 |
12. 其他非流动金融资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,704,416,542.54 | 7,696,458,639.60 |
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | 7,704,416,542.54 | 7,696,458,639.60 |
| 合 计 | 7,704,416,542.54 | 7,696,458,639.60 |
13. 投资性房地产
(1) 明细情况
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合 计 |
| 账面原值 | |||
| 期初数 | 46,047,975.35 | 103,151,377.65 | 149,199,353.00 |
| 本期增加金额 | |||
| 本期减少金额 | 14,572,288.23 | 10,477,047.24 | 25,049,335.47 |
| 转出至固定资产/无形资产 | 14,572,288.23 | 10,477,047.24 | 25,049,335.47 |
| 期末数 | 31,475,687.12 | 92,674,330.41 | 124,150,017.53 |
| 累计折旧和累计摊销 | |||
| 期初数 | 11,826,211.40 | 4,439,170.89 | 16,265,382.29 |
| 本期增加金额 | 2,532,860.53 | 226,407.04 | 2,759,267.57 |
| 计提或摊销 | 2,532,860.53 | 226,407.04 | 2,759,267.57 |
| 本期减少金额 | 4,519,669.34 | 1,253,453.80 | 5,773,123.14 |
| 转出至固定资产/无形资产 | 4,519,669.34 | 1,253,453.80 | 5,773,123.14 |
| 期末数 | 9,839,402.59 | 3,412,124.13 | 13,251,526.72 |
| 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 21,636,284.53 | 89,262,206.28 | 110,898,490.81 |
| 期初账面价值 | 34,221,763.95 | 98,712,206.76 | 132,933,970.71 |
(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 位于温岭市太平街道山下金村的土地使用权及其附属建筑物 | 88,627,575.55 | 尚在办理中 |
| 小 计 | 88,627,575.55 |
14. 固定资产
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 固定资产 | 837,929,820.03 | 849,394,598.63 |
| 固定资产清理 | 367,444.47 | 445,411.36 |
| 合 计 | 838,297,264.50 | 849,840,009.99 |
(2) 固定资产
1) 明细情况
| 项 目 | 房屋及 建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合 计 |
| 账面原值 | |||||
| 期初数 | 680,900,193.27 | 661,394,936.31 | 25,205,211.01 | 87,773,404.80 | 1,455,273,745.39 |
| 本期增加金额 | 14,593,288.23 | 24,630,633.43 | 2,480,272.69 | 8,535,786.24 | 50,239,980.59 |
| 1) 购置 | 22,163,491.91 | 2,480,272.69 | 8,535,786.24 | 33,179,550.84 | |
| 2)在建工程转入 | 21,000.00 | 2,467,141.52 | 2,488,141.52 | ||
| 3)投资性房地产转入 | 14,572,288.23 | 14,572,288.23 | |||
| 本期减少金额 | 90,761.85 | 9,536,416.55 | 3,774,574.57 | 6,029,383.89 | 19,431,136.86 |
| 1)外币报表折算差异 | 39,936.28 | 13,377.44 | 1,037.15 | 54,350.87 | |
| 2) 转出投资性房地产 | |||||
| 3)处置或报废 | 90,761.85 | 9,496,480.27 | 3,761,197.13 | 6,028,346.74 | 19,376,785.99 |
| 期末数 | 695,402,719.65 | 676,489,153.19 | 23,910,909.13 | 90,279,807.15 | 1,486,082,589.12 |
| 累计折旧 | |||||
| 期初数 | 143,136,095.59 | 361,256,392.21 | 18,592,526.92 | 61,187,040.98 | 584,172,055.70 |
| 本期增加金额 | 22,858,596.87 | 26,722,272.76 | 1,198,141.45 | 9,287,538.62 | 60,066,549.70 |
| 1）计提 | 18,338,927.53 | 26,722,272.76 | 1,198,141.45 | 9,287,538.62 | 55,546,880.36 |
| 2）投资性房地产转入 | 4,519,669.34 | 4,519,669.34 | |||
| 本期减少金额 | 1,030,909.19 | 8,054,416.40 | 5,362,914.07 | 3,344,687.71 | 17,792,927.37 |
| 1）处置或报废 | 1,030,909.19 | 8,054,416.40 | 5,362,914.07 | 3,344,687.71 | 17,792,927.37 |
| 期末数 | 164,963,783.27 | 379,924,248.57 | 14,427,754.30 | 67,129,891.89 | 626,445,678.03 |
| 减值准备 | |||||
| 期初数 | 21,707,091.06 | 21,707,091.06 | |||
| 本期增加金额 | |||||
| 本期减少金额 | |||||
| 期末数 | 21,707,091.06 | 21,707,091.06 | |||
| 账面价值 | |||||
| 期末账面价值 | 530,438,936.38 | 274,857,813.56 | 9,483,154.83 | 23,149,915.26 | 837,929,820.03 |
| 期初账面价值 | 537,764,097.68 | 278,431,453.04 | 6,612,684.09 | 26,586,363.82 | 849,394,598.63 |
2) 期末无未办妥产权证书的固定资产的情况。
(3) 固定资产清理
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 专用设备 | 367,444.47 | 444,810.36 |
| 其他设备 | 601.00 | |
| 小 计 | 367,444.47 | 445,411.36 |
15. 在建工程
(1) 明细情况
| 工程名称 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 滨海创业园厂房工程 | 104,507,544.14 | 104,507,544.14 | 95,945,890.91 | 95,945,890.91 | ||
| 零星工程 | 14,164,282.86 | 14,164,282.86 | 7,077,536.07 | 7,077,536.07 | ||
| 新增年产10万台水泵技改项目 | 453,282.63 | 453,282.63 | ||||
| 新增年产20万台高效泵技改项目 | 2,203,364.07 | 2,203,364.07 | ||||
| 合 计 | 121,328,473.70 | 121,328,473.70 | 103,023,426.98 | 103,023,426.98 |
(2) 重要在建工程项目本期变动情况
| 工程名称 | 预算数 (万元) | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
| 滨海创业园厂房工程 | 10,300.00 | 95,945,890.91 | 8,561,653.23 | 104,507,544.14 | ||
| 零星工程 | 7,077,536.07 | 9,574,888.31 | 2,488,141.52 | 14,164,282.86 | ||
| 新增年产10万台水泵技改项目 | 792.00 | 453,282.63 | 453,282.63 | |||
| 新增年产20万台高效泵技改项目 | 1,652.00 | 2,203,364.07 | 2,203,364.07 | |||
| 小 计 | 12,744.00 | 103,023,426.98 | 20,793,188.24 | 2,488,141.52 | 121,328,473.70 |
(续上表)
| 工程名称 | 工程累计投入 占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本 化累计金额 | 本期利息 资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 滨海创业园厂房工程 | 101.46 | 100.00 | 自有资金 | |||
| 零星工程 | 自有资金 | |||||
| 新增年产10万台水泵技改项目 | 5.72 | 5.72 | 自有资金 | |||
| 新增年产20万台高效泵技改项目 | 13.34 | 13.34 | 自有资金 | |||
| 小 计 |
16. 使用权资产
(1) 明细情况
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
| 成本 | ||
| 期初数 | 364,995,834.10 | 364,995,834.10 |
| 本期增加金额 | 3,710,483.65 | 3,710,483.65 |
| 1) 租入 | 3,710,483.65 | 3,710,483.65 |
| 本期减少金额 | ||
| 期末数 | 368,706,317.75 | 368,706,317.75 |
| 累计折旧 | ||
| 期初数 | 62,528,494.06 | 62,528,494.06 |
| 本期增加金额 | 17,324,960.00 | 17,324,960.00 |
| 1) 计提 | 17,324,960.00 | 17,324,960.00 |
| 本期减少金额 | ||
| 期末数 | 79,853,454.06 | 79,853,454.06 |
| 账面价值 | ||
| 期末账面价值 | 288,852,863.69 | 288,852,863.69 |
| 期初账面价值[注] | 302,467,340.04 | 302,467,340.04 |
[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五(三十二)1之说明
17. 无形资产
(1) 明细情况
| 项 目 | 土地使用权 | 管理软件 | 非专利技术 | 软件著作权和 域名组合 | 合 计 |
| 账面原值 | |||||
| 期初数 | 283,466,175.56 | 27,065,656.05 | 30,004,800.00 | 199,640,000.00 | 540,176,631.61 |
| 本期增加金额 | 10,477,047.24 | 614,799.76 | 11,091,847.00 | ||
| 1）购 置 | 614,799.76 | 614,799.76 | |||
| 2）投资性房地产转入 | 10,477,047.24 | 10,477,047.24 | |||
| 本期减少金额 | |||||
| 期末数 | 293,943,222.80 | 27,680,455.81 | 30,004,800.00 | 199,640,000.00 | 551,268,478.61 |
| 累计摊销 | |||||
| 期初数 | 30,656,062.88 | 19,747,656.13 | 30,004,800.00 | 87,127,095.24 | 167,535,614.25 |
| 本期增加金额 | 4,448,820.26 | 1,592,372.42 | 3,065,523.81 | 9,106,716.49 | |
| 1）计提 | 3,195,366.46 | 1,592,372.42 | 3,065,523.81 | 7,853,262.69 | |
| 2）转出投资性房地产 | 1,253,453.80 | 1,253,453.80 |
| 本期减少金额 | |||||
| 期末数 | 35,104,883.14 | 21,340,028.55 | 30,004,800.00 | 90,192,619.05 | 176,642,330.74 |
| 减值准备 | |||||
| 期初数 | 86,875,000.00 | 86,875,000.00 | |||
| 本期增加金额 | |||||
| 本期减少金额 | |||||
| 期末数 | 86,875,000.00 | 86,875,000.00 | |||
| 账面价值 | |||||
| 期末账面价值 | 258,838,339.66 | 6,340,427.26 | 22,572,380.95 | 287,751,147.87 | |
| 期初账面价值 | 252,810,112.68 | 7,317,999.92 | 25,637,904.76 | 285,766,017.36 |
(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 位于温岭市太平街道山下金村的若干宗国有土地使用权 | 54,215,033.46 | 尚在办理中 |
| 小 计 | 54,215,033.46 |
18. 商誉
(1) 商誉账面原值
| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初数 | 本期企业 合并形成 | 本期 减少 | 期末数 |
| 利欧湖南 | 53,497,420.45 | 53,497,420.45 | ||
| 大连华能 | 16,036,931.11 | 16,036,931.11 | ||
| 利欧数字平台 | 3,807,851,572.93 | 3,807,851,572.93 | ||
| 合 计 | 3,877,385,924.49 | 3,877,385,924.49 |
(2) 商誉减值准备
| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 利欧湖南 | 53,497,420.45 | 53,497,420.45 | ||
| 大连华能 | 16,036,931.11 | 16,036,931.11 | ||
| 利欧数字平台 | 2,045,433,180.15 | 2,045,433,180.15 |
| 小 计 | 2,114,967,531.71 | 2,114,967,531.71 |
19. 长期待摊费用
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
| 厂区维修绿化费 | 1,922,086.27 | 26,136.73 | 396,875.40 | 1,551,347.60 | |
| 经营租入固定资产 改良支出 | 146,120.99 | 28,301.89 | 21,226.50 | 153,196.38 | |
| 租入固定资产装修费 | 19,265,638.41 | 1,245,808.37 | 18,019,830.04 | ||
| 公众号摊销支出 | 2,165,163.73 | 2,165,163.73 | |||
| 其他零星待摊费用 | 925,456.74 | 142,796.63 | 79,388.16 | 988,865.21 | |
| 合 计 | 24,424,466.14 | 197,235.25 | 1,743,298.43 | 2,165,163.73 | 20,713,239.23 |
20. 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 413,645,046.88 | 99,329,149.58 | 448,166,967.18 | 98,032,198.93 |
| 预计负债 | 6,843,943.73 | 1,026,591.56 | 6,843,467.74 | 1,026,520.16 |
| 存货中包含的未实现损益 | 6,213,799.67 | 1,311,686.75 | 5,196,355.47 | 949,041.99 |
| 与资产相关的政府补助 | 280,341,048.44 | 66,323,694.06 | 294,970,026.84 | 69,544,381.10 |
| 预提费用、成本 | 37,535,177.40 | 5,638,078.61 | 35,568,070.94 | 6,229,136.69 |
| 未发放职工薪酬 | 33,982,711.84 | 8,495,677.96 | 34,308,194.89 | 8,495,677.96 |
| 未弥补亏损 | 19,097,077.72 | 4,774,269.43 | 19,097,077.70 | 4,774,269.43 |
| 收入确认的时间性差异 | 7,843,366.36 | 1,176,504.95 | ||
| 交易性金融资产公允价值变动 | 383,557.65 | 63,287.01 | 131,247.53 | 21,655.84 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动损失 | 53,793,875.62 | 13,448,468.91 | 53,793,875.62 | 13,448,468.91 |
| 合 计 | 851,836,238.95 | 200,410,903.87 | 905,918,650.27 | 203,697,855.96 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 应纳税 暂时性差异 | 递延 所得税负债 | 应纳税 暂时性差异 | 递延 所得税负债 | |
| 股权回购公允价值变动 | 97,875,260.49 | 24,468,815.12 | 97,875,260.49 | 24,468,815.12 |
| 500万以下设备一次性扣除应纳税暂时性差异 | 66,435,747.50 | 9,965,362.13 | 57,958,861.14 | 8,693,829.17 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动收益 | 75,822,872.16 | 1,410,409,523.94 | 5,702,913,327.16 | 1,425,728,331.79 |
| 收入确认的时间性差异 | 13,172,779.35 | 1,975,916.90 | ||
| 合 计 | 253,306,659.50 | 1,446,819,618.09 | 5,858,747,448.79 | 1,458,890,976.08 |
21. 其他非流动资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 预付长期资产购置款等 | 11,179,305.40 | 12,667,051.60 |
| 预付股权购置款 | 63,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其 他 | 1,276,950.47 | 1,850,492.43 |
| 合 计 | 75,456,255.87 | 44,517,544.03 |
22. 短期借款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 707,780,217.39 | 341,538,530.96 |
| 信用借款 | 315,325,922.22 | 55,065,793.75 |
| 质押及保证借款 | 150,135,699.99 | |
| 质押借款 | 323,005,000.00 | |
| 合 计 | 1,346,111,139.61 | 546,740,024.70 |
23. 应付票据
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 489,539,582.67 | 208,823,317.00 |
| 商业承兑汇票 | 40,436,758.00 | 27,716,758.00 |
| 合 计 | 529,976,340.67 | 236,540,075.00 |
24. 应付账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付业务款 | 2,986,553,621.29 | 2,875,676,343.06 |
| 应付长期资产购置款 | 6,574,050.39 | 18,774,414.38 |
| 合 计 | 2,993,127,671.68 | 2,894,450,757.44 |
25. 合同负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 预收货款 | 196,649,670.82 | 259,591,438.92 |
| 合 计 | 196,649,670.82 | 259,591,438.92 |
26. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 147,890,107.19 | 302,669,328.72 | 369,649,302.33 | 80,910,133.58 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 1,300,249.56 | 27,983,444.78 | 26,498,015.48 | 2,785,678.86 |
| 辞退福利 | 219,545.83 | 129,545.83 | 90,000.00 | |
| 合 计 | 149,190,356.75 | 330,872,319.33 | 396,276,863.64 | 83,785,812.44 |
(2) 短期薪酬明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 144,427,580.79 | 258,264,895.74 | 325,707,242.07 | 76,985,234.46 |
| 职工福利费 | 17,703,625.95 | 17,703,625.95 | ||
| 社会保险费 | 1,663,633.24 | 17,122,087.52 | 16,737,447.28 | 2,048,273.48 |
| 其中：医疗保险费 | 1,063,786.43 | 14,522,025.99 | 13,975,322.55 | 1,610,489.87 |
| 工伤保险费 | 451,104.00 | 1,829,390.71 | 1,952,974.11 | 327,520.60 |
| 生育保险费 | 148,742.81 | 770,670.82 | 809,150.62 | 110,263.01 |
| 住房公积金 | 187,919.12 | 9,007,589.25 | 8,791,418.71 | 404,089.66 |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,610,974.04 | 571,130.26 | 709,568.32 | 1,472,535.98 |
| 小 计 | 147,890,107.19 | 302,669,328.72 | 369,649,302.33 | 80,910,133.58 |
(3) 设定提存计划明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 1,218,922.10 | 26,731,924.70 | 25,295,217.20 | 2,655,629.60 |
| 失业保险费 | 81,327.46 | 1,251,520.08 | 1,202,798.28 | 130,049.26 |
| 小 计 | 1,300,249.56 | 27,983,444.78 | 26,498,015.48 | 2,785,678.86 |
27. 应交税费
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 6,625,699.50 | 15,738,103.81 |
| 企业所得税 | 290,625,763.50 | 98,892,292.90 |
| 代扣代缴个人所得税 | 1,512,125.06 | 1,236,687.28 |
| 城市维护建设税 | 628,980.01 | 860,618.56 |
| 房产税 | 2,259,765.81 | 4,713,620.63 |
| 土地使用税 | 593,402.62 | 1,344,357.90 |
| 教育费附加 | 316,908.37 | 463,369.95 |
| 地方教育附加 | 200,521.15 | 307,393.01 |
| 印花税 | 365,896.71 | 1,099,738.57 |
| 文化事业建设费 | 11,841,581.68 | 14,041,581.68 |
| 残疾人保障金 | 3,822,366.58 | 2,354,992.27 |
| 环境保护税 | 54,143.76 | 58,829.25 |
| 合 计 | 318,847,154.75 | 141,111,585.81 |
28. 其他应付款
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
| 股权购置款 | 3,795,424.68 | 3,497,234.08 |
| 应付暂收款 | 38,694,164.95 | 35,947,990.10 |
| 已结算尚未支付的经营费用 | 30,931,216.94 | 41,808,192.36 |
| 押金保证金 | 29,013,213.95 | 32,564,123.13 |
| 单位往来款 | 709,542.54 | |
| 其 他 | 6,514,451.99 | 1,882,611.28 |
| 合 计 | 108,948,472.51 | 116,409,693.49 |
[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五(三十二)1之说明
29. 一年内到期的非流动负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年内到期的长期借款 | 117,126,750.00 | 117,164,775.00 |
| 合 计 | 117,126,750.00 | 117,164,775.00 |
30.其他非流动负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 待转销项税额 | 11,047,204.55 | 16,925,809.22 |
| 合 计 | 11,047,204.55 | 16,925,809.22 |
31. 租赁负债
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
| 尚未支付的租赁付款额 | 428,589,638.08 | 444,713,156.39 |
| 减：未确认融资费用 | 78,634,382.58 | 85,277,978.85 |
| 合 计 | 349,955,255.50 | 359,435,177.54 |
[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五(三十二)1之说明
32. 预计负债
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 7,396,599.97 | 7,243,785.20 | 详见下述其他说明 |
| 未决诉讼 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 合 计 | 7,596,599.97 | 7,443,785.20 |
(2) 其他说明
产品质量保证系利欧湖南、大连华能等工业泵生产企业根据与客户签订的销售合同中关于承诺1年免费维修的条款，按其相关收入的测算比例(根据以往实际发生数据测算)计提的售后维修费用。
33. 递延收益
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 政府补助 | 300,307,449.81 | 314,500.00 | 14,315,654.77 | 286,306,295.04 | 与资产相关 |
| 合 计 | 300,307,449.81 | 314,500.00 | 14,315,654.77 | 286,306,295.04 | 与资产相关 |
(2) 政府补助明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益或冲减相关成本金额[注] | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 收温岭市财政局国库集中支付补贴 | 6,599,389.17 | 382,385.00 | 6,217,004.17 | 与资产相关 | |
| 利欧铸造行业整治提升补助资金 | 591,000.00 | 49,250.00 | 541,750.00 | 与资产相关 | |
| 年产2000万只水泵配件技改项目 | 1,170,652.50 | 86,715.00 | 1,083,937.50 | 与资产相关 | |
| 年产1200套LGT一体化隔油提升设备生产线伺服系统节能项目 | 345,833.33 | 25,000.00 | 320,833.33 | 与资产相关 | |
| 泵(电机)智能制造基地技术改造项目 | 1,497,680.00 | 93,605.00 | 1,404,075.00 | 与资产相关 | |
| 泵（电机）智能制造基地技术改造项目(2018年机器人购置) | 88,429.17 | 5,585.00 | 82,844.17 | 与资产相关 | |
| 第二批技改项目 | 1,496,690.00 | 77,415.00 | 1,419,275.00 | 与资产相关 | |
| 工业机器人购置项目补助资金 | 169,428.32 | 8,615.00 | 160,813.32 | 与资产相关 | |
| 生态化奖励调整 | 1,563,500.00 | 314,500.00 | 90,344.83 | 1,787,655.17 | 与资产相关 |
| 公共租赁住房建设补助款 | 3,838,685.01 | 146,886.00 | 3,691,799.01 | 与资产相关 | |
| 保障性安居工程补助款 | 503,845.36 | 18,106.56 | 485,738.80 | 与资产相关 | |
| 年产3800台工业泵建设项目 | 28,458,653.58 | 1,185,777.24 | 27,272,876.34 | 与资产相关 | |
| 上海市张江高科技园区管理委员会的自贸区专项资金 | 1,070,153.41 | 1,070,153.41 | 与资产相关 | ||
| 开工奖励 | 20,741,459.34 | 638,198.75 | 20,103,260.59 | 与资产相关 | |
| 新增年产100万台碎枝机技改项目、年产20万台热水循环屏蔽泵技改项目 | 135,244.50 | 67,622.20 | 67,622.30 | 与资产相关 |
| 新增年产200万台高效微小型水泵技改项目 | 579,232.77 | 151,104.22 | 428,128.55 | 与资产相关 | |
| 新增年产50万台节能型水泵技改项目 | 218,748.66 | 48,610.81 | 170,137.85 | 与资产相关 | |
| 高效智能离心泵（研发设备、模具）（450万元） | 805,911.76 | 128,146.88 | 677,764.88 | 与资产相关 | |
| 新增年产100万台高效节能水泵技改项目 | 109,053.82 | 17,684.40 | 91,369.42 | 与资产相关 | |
| 新增年产2000万只水泵配件技术改造项目 | 207,400.00 | 25,925.00 | 181,475.00 | 与资产相关 | |
| 提升泵产品制造过程自动化\智能化水平技术改造 | 274,450.00 | 27,445.00 | 247,005.00 | 与资产相关 | |
| 2015年度省海洋经济发展专项资金 | 1,500,000.00 | 125,000.00 | 1,375,000.00 | 与资产相关 | |
| 智能自吸泵及网络化控制系统的研发与产业化 | 276,666.67 | 20,000.00 | 256,666.67 | 与资产相关 | |
| 2016年技改贴息 | 1,058,700.00 | 88,225.00 | 970,475.00 | 与资产相关 | |
| 2017第二批省级科技型中小企业扶持 | 2,675,000.00 | 150,000.00 | 2,525,000.00 | 与资产相关 | |
| 泵（电机）制造数字工程建设技改项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 | ||
| 专项应付款剩余部分转入递延收益（房屋） | 207,651,066.04 | 8,922,157.20 | 198,728,908.84 | 与资产相关 | |
| 国家智能制造项目补助资金（2700万） | 16,580,576.40 | 1,735,850.68 | 14,844,725.72 | 与资产相关 | |
| 小 计 | 300,307,449.81 | 314,500.00 | 14,315,654.77 | 286,306,295.04 |
[注]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注七(四)3之说明
34. 股本
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 6,754,804,205.00 | 6,754,804,205.00 | |||||
35. 资本公积
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价(股本溢价) | 1,258,023,270.49 | 1,258,023,270.49 | ||
| 其他资本公积 | 57,812,375.93 | 236,710.26 | 58,049,086.19 |
| 合 计 | 1,315,835,646.42 | 236,710.26 | 1,316,072,356.68 |
(2) 其他说明
公司按照权益法核算的大农实业，碧橙股份等，本期按照享有实现资本公积的份额，确认增加资本公积-其他资本公积236,710.26元。
36. 其他综合收益
| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | 期末数 | ||||
| 本期所得税 前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减： 所得税 费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -2,453,171.70 | -7,403,945.48 | -7,402,901.81 | -1,043.67 | -9,856,073.51 | ||
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -88,897.57 | -212,951.11 | -212,951.11 | -301,848.68 | |||
| 外币财务报表 折算差额 | -2,358,016.54 | -7,190,994.37 | -7,189,950.70 | -1,043.67 | -9,547,967.24 | ||
| 其 他 | -6,257.59 | -6,257.59 | |||||
| 其他综合收益合计 | -2,453,171.70 | -7,403,945.48 | -7,402,901.81 | -1,043.67 | -9,856,073.51 | ||
37. 专项储备
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 安全生产费 | 7,270,133.17 | 4,063,431.88 | 3,750,611.73 | 7,582,953.32 |
| 合 计 | 7,270,133.17 | 4,063,431.88 | 3,750,611.73 | 7,582,953.32 |
38. 盈余公积
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 145,007,023.44 | 145,007,023.44 | ||
| 国家扶持基金 | 8,302,444.90 | 8,302,444.90 | ||
| 合 计 | 153,309,468.34 | 153,309,468.34 |
39. 未分配利润
(1) 明细情况
| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
| 调整前上期末未分配利润 | 4,748,485,526.81 | 44,305,866.82 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) | -62,820,213.86 | -5,532,774.46 |
| 调整后期初未分配利润 | 4,685,665,312.95 | 38,773,092.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 934,163,391.30 | 4,772,475,489.48 |
| 减：提取法定盈余公积 | 22,318,933.61 | |
| 应付普通股股利 | 67,090,249.85 | 40,444,121.42 |
| 期末未分配利润 | 5,552,738,454.40 | 4,748,485,526.81 |
(2) 其他说明
2021年5月21日，根据公司2020年度股东大会决议通过的2020年度利润分配方案，以截至2020年12月31日公司总股本6,754,804,205股扣除不参与本次利润分配的股份45,779,220股（迹象信息需回购注销的业绩补偿义务应补偿股份45,779,220股），即6,709,024,985股为基数，向全体股东每10股派
0.100000元人民币现金，合计派发现金红利67,090,249.85元(含税)。
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 9,127,912,913.28 | 8,496,613,256.28 | 7,337,200,377.70 | 6,737,135,800.69 |
| 其他业务收入 | 30,696,092.54 | 19,846,362.52 | 19,091,931.59 | 9,693,387.32 |
| 合 计 | 9,158,609,005.82 | 8,516,459,618.80 | 7,356,292,309.29 | 6,746,829,188.01 |
(2) 收入按主要类别的分解信息
| 报告分部 | 小计[注] |
| 主要经营地区 | |
| 境 内 | 8,308,492,961.82 |
| 境 外 | 839,961,132.58 |
| 小 计 | 9,148,454,094.40 |
| 主要产品类型 | |
| 民用及商用泵 | 1,089,922,423.55 |
| 工业用泵 | 220,808,272.04 |
| 园林机械 | 109,301,486.85 |
| 口罩及相关防护用品 | 2,816,973.06 |
| 配 件 | 159,753,864.78 |
| 广告代理业务 | 7,154,689,013.64 |
| 数字营销服务 | 254,606,632.09 |
| 废料销售收入 | 20,541,181.12 |
| 其 他 | 136,014,247.27 |
| 小 计 | 9,148,454,094.40 |
| 收入确认时间 | |
| 商品（在某一时点转让） | 1,993,765,080.76 |
| 服务（在某一时段内提供） | 7,154,689,013.64 |
| 小 计 | 9,148,454,094.40 |
[注]不含租赁及其他收入
(3) 履约义务
公司的收入主要来自于向客户销售民用泵、工业泵及配件等产品以及为客户提供数字营销服务和广告代理服务等。销售民用泵、工业泵及配件等产品属于某一时点的履约义务。公司根据合同以及产品的交付情况向客户发起收款，获得收款权。利欧湖南、大连华能等工业泵生产企业根据与客户签订的销售合同中关于承诺1年免费维修的条款承担相应的产品质量保证义务。提供数字营销服务属于某一时点的履约义务，公司根据合同以及创意、策划等服务的完成情况向客户发起收款，获得收款权。提供广告代理服务属于某一时段的履约义务，公司根据合同以及广告投放排期执行进度、充值账号实际消耗情况等向客户发起收款，获得收款权。
(4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为122,213,210.45元。
2. 税金及附加
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 2,662,684.84 | 2,735,323.71 |
| 教育费附加 | 1,391,980.46 | 1,493,191.44 |
| 地方教育附加 | 1,036,211.13 | 983,668.83 |
| 文化事业建设费 | -2,200,000.00 | 59,131.76 |
| 房产税 | 3,126,913.83 | 2,891,017.67 |
| 车船使用税 | 6,302.60 | 12,062.60 |
| 城镇土地使用税 | 1,334,083.36 | 1,344,516.15 |
| 印花税 | 5,526,121.02 | 1,706,746.06 |
| 环保税 | 77,152.18 | 58,409.23 |
| 合 计 | 12,961,449.42 | 11,284,067.45 |
3. 销售费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 143,201,496.88 | 97,704,032.21 |
| 销售业务费 | 22,790,133.20 | 17,618,926.10 |
| 运费保险费[注1] | 1,981,333.06 | 1,174,824.51 |
| 市场推广宣传费 | 8,784,101.26 | 5,476,363.47 |
| 差旅费 | 8,359,990.03 | 4,505,058.65 |
| 办公经费 | 8,681,415.90 | 4,917,262.66 |
| 折旧摊销[注2] | 2,321,561.82 | 783,913.68 |
| 售后服务费 | 3,770,192.00 | 5,074,357.71 |
| 其 他 | 4,532,533.27 | 4,078,085.34 |
| 合 计 | 204,422,757.42 | 141,332,824.33 |
[注1]公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，根据相关规定将控制权转移给客户之前发生的运输活动，相关成本作为合同履约成本，在营业成本中列示。2021年1-6月运输费用共计18,755,300.93元在营业成本列示[注2]其中本期使用权资产摊销金额510,852.34元
4. 管理费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 90,451,613.23 | 65,483,079.83 |
| 办公经费 | 17,727,604.65 | 32,359,005.97 |
| 折旧摊销[注] | 40,054,412.60 | 22,640,553.41 |
| 中介费 | 19,642,357.92 | 15,103,635.69 |
| 税 费 | 104,529.37 | 182,370.25 |
| 业务经费 | 7,921,864.95 | 7,672,158.92 |
| 差旅费 | 2,392,265.35 | 2,799,327.65 |
| 安全生产费 | 3,115,960.24 | 3,599,752.18 |
| 其 他 | 12,507,720.26 | 8,229,094.71 |
| 合 计 | 193,918,328.57 | 158,068,978.61 |
[注]其中本期使用权资产摊销金额16,814,107.66元
5. 研发费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 28,269,152.51 | 26,468,587.41 |
| 差旅费 | 314,166.45 | 214,416.63 |
| 办公经费 | 495,032.84 | 3,284,809.03 |
| 折旧摊销 | 4,201,201.66 | 5,330,845.68 |
| 中介费 | 2,080,256.92 | 89,134.57 |
| 业务经费 | 149,138.88 | 321,623.30 |
| 材料领用 | 29,291,085.14 | 11,319,790.59 |
| 其 他 | 1,745,750.50 | 1,279,228.68 |
| 合 计 | 66,545,784.90 | 48,308,435.89 |
6. 财务费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 36,249,141.50 | 27,101,231.41 |
| 减：利息收入 | 10,242,703.53 | 21,759,665.74 |
| 汇兑净损益 | 9,347,821.37 | -837,694.63 |
| 手续费 | 2,342,319.57 | 2,890,713.69 |
| 合 计 | 37,696,578.91 | 7,394,584.73 |
7. 其他收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助[注1] | 14,315,654.77 | 14,519,155.98 | 14,315,654.77 |
| 与收益相关的政府补助[注1] | 7,684,975.93 | 13,655,326.81 | 7,684,975.93 |
| 个税返还 | 483,563.14 | 196,003.18 | 483,563.14 |
| 税收返还[注2] | 2,176,573.46 | 2,358,693.51 | |
| 增值税加计扣除[注3] | 54,495,968.20 | 21,817,343.03 | |
| 合 计 | 79,156,735.50 | 52,546,522.51 | 22,484,193.84 |
[注1]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。[注2]：大连华能系被当地民政部门认定的社会福利企业，享受增值税按实际安置残疾人员的人数每人每年3.50万元的限额即征即退的税收优惠政策，本期大连华能收到即征即退增值税返还款共计2,176,573.46元。[注3]：根据《关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）》第七条规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。上海漫酷、上海氩氪、万圣伟业、微创时代、上海智趣、火星仓、琥珀上海等子公司本期满足上述优惠条件，享受增值税进项税额加计10%扣除的优惠政策。
8. 投资收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,738,674.04 | 14,798,471.62 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 5,835,086.21 | 21,518,236.37 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,835,086.21 | 6,275,670.40 |
| 理财产品 | 15,242,565.97 | |
| 处置金融工具取得的投资收益 | -39,547,818.08 | -13,136,629.99 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 | -39,547,818.08 | 212,342.25 |
| 融资产 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -13,348,972.24 | |
| 合 计 | -20,974,057.83 | 23,180,078.00 |
9. 公允价值变动收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 交易性金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债） | -1,091,574.89 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -1,091,574.89 | |
| 交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） | 1,068,458,727.21 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 1,068,458,727.21 | |
| 合 计 | 1,068,458,727.21 | -1,091,574.89 |
10. 信用减值损失
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | -32,236,553.57 | -13,995,215.49 |
| 合 计 | -32,236,553.57 | -13,995,215.49 |
11. 资产减值损失
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 存货跌价损失 | -839,281.93 | -1,473,124.68 |
| 合同资产减值损失 | 13,492.27 | |
| 合 计 | -825,789.66 | -1,473,124.68 |
12. 资产处置收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置收益 | 5,713.67 | -436,879.06 | 5,713.67 |
| 合 计 | 5,713.67 | -436,879.06 | 5,713.67 |
13. 营业外收入
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 接受捐赠 | 429.00 | 8,149.48 | 429.00 |
| 政府补助[注] | 249,583.59 | 335,153.42 | 249,583.59 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 10,087.90 | 20,781.42 | 10,087.90 |
| 罚没收入 | 191,602.00 | 172,649.44 | 191,602.00 |
| 无需支付款项 | 4,495,837.76 | 786,310.51 | 4,495,837.76 |
| 其 他 | 533,641.58 | 42,723.19 | 533,641.58 |
| 合 计 | 5,481,181.83 | 1,365,767.46 | 5,481,181.83 |
[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注七(四)3之说明
14. 营业外支出
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 485,740.65 | 387,779.27 | 485,740.65 |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 4,281,394.00 | 100,000.00 |
| 滞纳金等支出 | 71,867.35 | 31,136.67 | 71,867.35 |
| 罚款支出 | 582,407.47 | 46,954.41 | 582,407.47 |
| 其 他 | 443,403.30 | 332,895.31 | 443,403.30 |
| 合 计 | 1,683,418.77 | 5,080,159.66 | 1,683,418.77 |
15. 所得税费用
(1) 明细情况
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 300,208,570.20 | 31,325,965.38 |
| 递延所得税费用 | -8,784,405.90 | 4,254,365.97 |
| 合 计 | 291,424,164.30 | 35,580,331.35 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利润总额 | 1,223,987,026.18 | 298,089,644.46 |
| 按母公司适用税率(25%)计算的所得税费用 | 305,996,756.54 | 74,522,411.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -13,767,658.82 | -41,023,160.96 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -801,378.28 | 3,769,867.37 |
| 非应税收入的影响 | -4,479,025.83 | -4,599,790.97 |
| 研发费、残疾人工资加计扣除的影响 | -7,388,163.87 | -8,728,924.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 777,507.47 | 641,641.77 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损影响 | -697,754.08 | -1,561,445.21 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,783,881.17 | 12,559,732.54 |
| 所得税费用 | 291,424,164.30 | 35,580,331.35 |
16. 其他综合收益的税后净额
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七(一)36之说明。
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收到与资产/收益相关的政府补助 | 11,370,237.53 | 14,176,272.65 |
| 收到的往来款 | 520,766,775.96 | 943,382,482.21 |
| 收回的保证金及押金 | 83,755,928.00 | 496,506,323.30 |
| 收回的暂借款 | 1,945,406.30 | 2,173,182.86 |
| 收到的银行存款利息 | 8,784,531.79 | 21,487,153.63 |
| 收到的代收代付款项 | 23,637,736.08 | 197,469,063.84 |
| 收回质押定期存款 | 100,000,000.00 | |
| 其 他 | 25,150,931.70 | 10,869,641.65 |
| 合 计 | 775,411,547.36 | 1,686,064,120.14 |
2. 支付其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 付现的管理费用 | 126,357,490.84 | 110,440,983.32 |
| 付现的销售费用 | 95,675,869.43 | 51,742,942.97 |
| 支付的保证金及押金 | 123,497,576.62 | 141,039,473.36 |
| 支付的往来款 | 520,929,920.01 | 939,000,000.00 |
| 支付的暂借款 | 29,234,378.63 | 15,424,586.60 |
| 付现的银行手续费 | 2,031,971.11 | 2,556,047.37 |
| 支付的代收代付款项 | 9,098,940.99 | 218,815,539.65 |
| 经营性质押的定期存款 | 221,859,434.89 | |
| 其 他 | 27,878,468.28 | 15,764,183.09 |
| 合 计 | 1,156,564,050.80 | 1,494,783,756.36 |
3. 收到其他与投资活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 理财产品到期赎回本金及收益 | 5,009,665.75 | 30,047,575.48 |
| 处置资产转让包款项 | 101,997,527.25 | |
| 收回股权意向款 | 27,000,000.00 | |
| 合 计 | 5,009,665.75 | 159,045,102.73 |
4. 支付其他与投资活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 支付的合作意向金 | 100,000,000.00 | |
| 购买理财产品 | 3,090,000.00 | 30,000,000.00 |
| 支付的投资款 | 10,000,000.00 | |
| 支付股票转换费 | 11,162,901.29 | |
| 合 计 | 14,252,901.29 | 140,000,000.00 |
5. 收到其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收回上期筹资性质押的定期存款 | 64,865,172.51 | 10,000,000.00 |
| 收到押汇借款 | 158,293,399.99 | |
| 合 计 | 223,158,572.50 | 10,000,000.00 |
6. 支付其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 支付利欧转债赎回、回售款项及其相关手续费 | 2,551,283.54 | |
| 支付筹资性质质押的定期存款 | 65,069,804.96 | 100,000,000.00 |
| 归还押汇借款 | 38,950,475.01 | |
| 合 计 | 104,020,279.97 | 102,551,283.54 |
7. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 932,562,861.88 | 262,509,313.11 |
| 加：资产减值准备 | 33,062,343.23 | 15,468,340.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58,372,563.48 | 86,410,328.04 |
| 无形资产摊销 | 9,151,172.42 | 7,933,405.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,743,298.43 | 12,826,004.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | -5,713.67 | 436,879.06 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 485,740.65 | 366,997.85 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | -1,068,458,727.21 | 1,091,574.89 |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 11,842,078.90 | 26,263,536.78 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | 20,974,057.83 | -8,369,393.07 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | 3,286,952.09 | 2,722,048.16 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | -12,071,357.99 | 1,532,317.81 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -175,387,097.40 | 50,063,309.84 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -325,702,237.41 | 158,979,005.40 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 426,519,415.25 | -225,837,615.69 |
| 其他 | 312,820.15 | 1,027,683.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,311,829.37 | 393,423,736.19 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,158,794,968.65 | 1,256,475,881.75 |
| 减：现金的期初余额 | 631,085,178.98 | 1,693,372,826.96 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,527,709,789.67 | -436,896,945.21 |
(2) 现金和现金等价物的构成
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 2,158,794,968.65 | 1,256,475,881.75 |
| 其中：库存现金 | 570,388.79 | 2,189,322.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,204,069,651.65 | 1,254,255,878.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 954,154,928.21 | 30,680.78 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 2) 现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 2,158,794,968.65 | 1,256,475,881.75 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及 现金等价物 | ||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 145,307,860.22 | 79,718,947.37 |
| 其中：支付货款 | 142,697,860.22 | 79,598,947.37 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 2,610,000.00 | 120,000.00 |
(3) 现金流量表补充资料的说明
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：
2021年1-6月现金流量表中期末现金及现金等价物余额为2,158,794,968.65元，资产负债表中货币资金期末数为2,612,515,532.28 元，差额系公司现金流量表期末现金及现金等价物余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金等453,720,563.63 元。2020年1-6月现金流量表中期末现金及现金等价物余额为1,256,475,881.75元，资产负债表中货币资金期末数为1,580,795,633.16元，差额系公司现金流量表期末现金及现金等价物余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金等324,319,751.41元。
(四) 其他
1. 所有权或使用权受到限制的资产
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 453,720,563.63 | 保证金、定期存款等 |
| 应收票据 | 500,000.00 | 质 押 |
| 固定资产 | 30,553,758.96 | 抵 押 |
| 无形资产 | 5,000,000.00 | 抵 押 |
| 其他非流动金融资产 | 2,401,232,943.71 | 所持理想公司股票质押 |
| 合 计 | 2,891,007,266.30 |
(2) 其他说明
1）2020年12月，根据利欧浙泵与中国农业银行股份有限公司温岭市支行签订的《最高额权利质押合同》(合同编号33100720200002564)，利欧浙泵将下列专利专用权质押给农行温岭支行用于在2020年12月7日至2025年12月6日止办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑/贴现、银行保函等业务。
| 专利专用权名称 | 注册证编号 | 注册有效期 |
| 发明专利权 | ZL 2017 1 1307610.6 | 2019年07月09日至2037年12月11日 |
| 发明专利权 | ZL 2017 1 1307624.8 | 2020年07月28日至2037年12月11日 |
| 发明专利权 | ZL 2013 1 0172426.0 | 2015年12月23日至2033年05月09日 |
| 发明专利权 | ZL 2012 1 0297305.4 | 2015年08月12日至2032年08月21日 |
| 发明专利权 | ZL 2010 1 0542369.7 | 2013年01月23日至2030年11月12日 |
2）2020年12月，根据本公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行签订的《最高额权利质押合同》(合同编号33100720200002622)，本公司将下列商标注册权质押给农行温岭支行用于在2020年12月21日至2025年12月14日止办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑/贴现、银行保函等业务。
| 专利专用权名称 | 注册证编号 | 注册有效期 |
| 商标注册权 | 第17616975号 | 2019年05月28日至2029年5月27日 |
2. 外币货币性项目
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 228,569,723.31 | 6.4601 | 1,476,583,269.55 |
| 欧元 | 40,126,000.00 | 7.6862 | 877,398.98 |
| 港币 | 24,270.07 | 0.83208 | 188,561.85 |
| 福林 | 40,126,000.00 | 0.0219 | 877,398.98 |
| 迪拉姆 | 2,148,979.91 | 1.7587 | 3,779,356.52 |
| 塔卡 | 1,138,107.34 | 0.0764 | 86,894.49 |
| 印尼盾 | 8,133,346,880.28 | 0.0004 | 3,627,472.71 |
| 卢布 | 9,223,586.20 | 0.0888 | 819,197.13 |
| 新加坡币 | 0.05 | 4.8027 | 0.24 |
| 英镑 | 2,296.38 | 8.9410 | 20,531.93 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 48,484,219.57 | 6.4601 | 313,212,906.84 |
| 福林 | 230,134,000.00 | 0.0219 | 5,032,132.23 |
| 迪拉姆 | 2,457,776.73 | 1.7587 | 4,322,429.66 |
| 塔卡 | 27,430,853.99 | 0.0764 | 2,094,345.70 |
| 印尼盾 | 27,294,983,400.49 | 0.0004 | 12,173,562.60 |
| 卢布 | 34,321,439.93 | 0.0888 | 3,048,274.75 |
| 预付账款 | |||
| 其中：美元 | 2,319,622.62 | 6.4601 | 14,984,994.09 |
| 迪拉姆 | 325,319.54 | 1.7587 | 572,131.23 |
| 塔卡 | 11,953,239.91 | 0.0764 | 912,629.87 |
| 印尼盾 | 551,963,389.97 | 0.0004 | 246,175.67 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：福林 | 8,383,000.00 | 0.0219 | 183,303.49 |
| 欧元 | 6,690,615.05 | 7.6862 | 51,425,405.40 |
| 日元 | 14,490,000.00 | 0.0584 | 846,621.72 |
| 迪拉姆 | 77,970.85 | 1.7587 | 137,125.36 |
| 港币 | 143,736.00 | 7.6862 | 119,599.85 |
| 印尼盾 | 1,108,153,225.28 | 0.0004 | 494,236.34 |
| 卢布 | 375,144.83 | 0.0888 | 33,318.66 |
| 英镑 | 100,000.00 | 894,100.00 | |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 59,800,000.00 | 6.4601 | 386,313,980.00 |
| 合同负债 | |||
| 其中：美元 | 7,587,288.46 | 6.4601 | 49,014,642.18 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 6,331,493.24 | 6.4601 | 40,902,079.48 |
| 福林 | 315,645,000.00 | 0.0219 | 6,901,924.00 |
| 迪拉姆 | 4,625,490.33 | 1.7587 | 8,134,732.65 |
| 塔卡 | 1,850,694.94 | 0.0764 | 141,300.56 |
| 印尼盾 | 22,158,071,190.87 | 0.0004 | 9,882,499.75 |
| 卢布 | 38,561,002.74 | 0.0888 | 3,424,813.51 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 121,998,886.23 | 6.4601 | 788,125,004.94 |
| 福林 | 26,408,000.00 | 0.0219 | 577,439.87 |
| 欧元 | 24,240.88 | 7.6862 | 186,320.25 |
| 澳元 | 38.64 | 187.51 | |
| 迪拉姆 | 536,734.70 | 1.7587 | 943,941.72 |
| 港币 | 4,775.00 | 7.6862 | 3,973.18 |
| 印尼盾 | 210,153,311.99 | 0.0004 | 93,728.38 |
(2) 境外经营实体说明
| 公司名称 | 注册地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 香港利欧 | 香 港 | 美 元 | 选择美元为记账本位币的依据 |
| EDGEMAWATER HTT III LLC | 美 国 | 美 元 | 选择美元为记账本位币的依据 |
| 利欧印尼 | 印度尼西亚 | 印尼盾 | 经营地通用货币 |
| ACQUAER KFT | 匈牙利 | 福 林 | 经营地通用货币 |
| 阿卡勒泵业 | 美 国 | 美 元 | 经营地通用货币 |
| 中东利欧 | 迪 拜 | 迪拉姆 | 经营地通用货币 |
| 孟加拉利欧 | 孟加拉 | 塔 卡 | 经营地通用货币 |
| 俄罗斯阿卡勒 | 俄罗斯 | 卢 布 | 经营地通用货币 |
3. 政府补助
(1) 明细情况
1) 与资产相关的政府补助
① 总额法
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
| 收温岭市财政局国库集中支付补贴 | 6,599,389.17 | 382,385.00 | 6,217,004.17 | 其他收益 | 温岭市经济和信息化局下达的温经信〔2019〕82号文等 | |
| 利欧铸造行业整治提升补助资金 | 591,000.00 | 49,250.00 | 541,750.00 | 其他收益 | 浙江省温岭经济技术开发区管委会补助 | |
| 年产2000万只水泵配件技改项目 | 1,170,652.50 | 86,715.00 | 1,083,937.50 | 其他收益 | 温岭经济开发区项目投资协议书 | |
| 年产1200套LGT一体化隔油提升设备生产线伺服系统节能项目 | 345,833.33 | 25,000.00 | 320,833.33 | 其他收益 | 温岭市经济和信息化局、温岭市财政局下发的温经信〔2017〕129号文 |
| 泵(电机)智能制造基地技术改造项目 | 1,497,680.00 | 93,605.00 | 1,404,075.00 | 其他收益 | 温岭市经济和信息化局下发的温经信〔2018〕87号文 | |
| 泵（电机）智能制造基地技术改造项目(2018年机器人购置) | 88,429.17 | 5,585.00 | 82,844.17 | 其他收益 | 温岭市经济和信息化局下达2018年度第一批下发的温经信〔2018〕141号文 | |
| 第二批技改项目 | 1,496,690.00 | 77,415.00 | 1,419,275.00 | 其他收益 | 温岭市经济和信息化局、温岭市财政局下发的温经信〔2020〕116号文 | |
| 工业机器人购置项目补助资金 | 169,428.32 | 8,615.00 | 160,813.32 | 其他收益 | 温岭市经济和信息化局、温岭市财政局下发的温经信〔2020〕132号文 | |
| 生态化奖励调整 | 1,563,500.00 | 314,500.00 | 90,344.83 | 1,787,655.17 | 其他收益 | 温岭经济开发区东部新区项目投资协议书 |
| 公共租赁住房建设补助款 | 3,838,685.01 | 146,886.00 | 3,691,799.01 | 其他收益 | 潭政办函〔2012〕70号、潭房函〔2014〕50号、潭房函〔2015〕7号文 | |
| 保障性安居工程补助款 | 503,845.36 | 18,106.56 | 485,738.80 | 其他收益 | 湘潭市保障性安居工程工作领导小组办公室文件潭安居办〔2015〕5号文 | |
| 年产3800台工业泵建设项目 | 28,458,653.58 | 1,185,777.24 | 27,272,876.34 | 其他收益 | 湘潭经济技术开发区财政局，湘潭经济技术开发区科技和产业发展局潭经发〔2015〕47号文 | |
| 上海市张江高科技园区管理委员会的自贸区专项资金 | 1,070,153.41 | 1,070,153.41 | 其他收益 | 跨境商品智能化信息管理及推广平台》（沪）自贸张管〔2017〕24号文 | ||
| 开工奖励 | 20,741,459.34 | 638,198.75 | 20,103,260.59 | 其他收益 | 浙江省温岭经济技术开发区管委会补助 | |
| 新增年产100万台碎枝机技改项目、年产20万台热水循环屏蔽泵技改项目 | 135,244.50 | 67,622.20 | 67,622.30 | 其他收益 | 温岭市经济和信息化局、温岭市财政局下发的温工经〔2015〕118号文 |
| 新增年产200万台高效微小型水泵技改项目 | 579,232.77 | 151,104.22 | 428,128.55 | 其他收益 | 温岭市经济和信息化局、温岭市财政局下发的相关文件 | |
| 新增年产50万台节能型水泵技改项目 | 218,748.66 | 48,610.81 | 170,137.85 | 其他收益 | 温岭市经济和信息化局、温岭市财政局下发的温经信〔2013〕139号文 | |
| 高效智能离心泵（研发设备、模具）（450万元） | 805,911.76 | 128,146.88 | 677,764.88 | 其他收益 | 浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会下发的浙财企〔2014〕125号文 | |
| 新增年产100万台高效节能水泵技改项目 | 109,053.82 | 17,684.40 | 91,369.42 | 其他收益 | 温岭市财政局、温岭市经济和信息化局下发的温财企〔2014〕64号 | |
| 新增年产2000万只水泵配件技术改造项目 | 207,400.00 | 25,925.00 | 181,475.00 | 其他收益 | 温岭市财政局、温岭市经济和信息化局下发的温财企〔2015〕90号文等 | |
| 提升泵产品制造过程自动化\智能化水平技术改造 | 274,450.00 | 27,445.00 | 247,005.00 | 其他收益 | 温岭市经济和信息化局、温岭市财政局下发的温经信〔2016〕8号文 | |
| 2015年度省海洋经济发展专项资金 | 1,500,000.00 | 125,000.00 | 1,375,000.00 | 其他收益 | 温岭市发展和改革局、温岭市财政局下发的温发改〔2015〕85号文 | |
| 智能自吸泵及网络化控制系统的研发与产业化 | 276,666.67 | 20,000.00 | 256,666.67 | 其他收益 | 温岭市经济和信息化局、温岭市财政局下发的温经信〔2016〕110号文 | |
| ２０１６年技改贴息 | 1,058,700.00 | 88,225.00 | 970,475.00 | 其他收益 | 温岭市财政局、温岭市经济和信息化局下发的温财企〔2015〕90号文等 | |
| ２０１７第二批省级科技型中小企业扶持 | 2,675,000.00 | 150,000.00 | 2,525,000.00 | 其他收益 | 温岭市财政局、温岭市经济和信息化局下发的温财企〔2015〕90号文等 | |
| 泵（电机）制造数字工程建设技改项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | 其他收益 | 温岭市经济和信息化局、温岭市财政局下发的温经信〔2017〕76号文 |
| 专项应付款剩余部分转入递延收益（房屋） | 207,651,066.04 | 8,922,157.20 | 198,728,908.84 | 其他收益 | 温岭市城市新区管理委员会下发的温新区〔2014〕29号文 | |
| 国家智能制造项目补助资金（2700万） | 16,580,576.40 | 1,735,850.68 | 14,844,725.72 | 其他收益 | 浙江省财政厅下发的浙财企〔2018〕56号文等 | |
| 小 计 | 300,307,449.81 | 314,500.00 | 14,315,654.77 | 286,306,295.04 |
2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 温岭市财政局国库集中支付奖励 | 4,010,720.00 | 其他收益 | 关于下达2020年度国家级制造业单项冠军示范企业和浙江省智能厂、产业链上下游企业共同体、浙江制造精品奖励资金的通知等 |
| 2020年第一批高企补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 大连市人民政府关于印发大连市支持科技创新若干政策措施的通知 大政发〔2017〕52号 |
| 湘潭市财政零余额建行专户2020年第二批省制造强省专项资金奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 湖南省财政厅、湖南省工业和信息化厅关于下达2020年湖南省第批制造强省专项资金(奖励类项目)的通知 湘财企指〔2020〕28号 |
| 收温岭市财政局国库集中支付2020年度“500精英计划”企业引才薪酬补助 | 360,000.00 | 其他收益 | 关于开展2020年下半年人才政策集中兑现申报工作的通知 温人社发〔2020〕47号 |
| 湘潭经开区财政库款大型高效离心泵关键性技术研究及应用自主创新建设经费（30万） | 300,000.00 | 其他收益 | 关于下达2020年第一批长株潭国家自主创新示范区建设专项项目及经费的通知 潭财教〔2020〕15号 |
| 收台州市就业服务中心就业专项资金扶贫示范基地补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局关于认定“台州市就业扶贫示范基地”的通知 |
| 收温岭市财政局国库集中支付产品补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 关于公布2020年度台州市装备制造业重点领域首台（套）产品名单的通知 台经信装备〔2020〕215号 |
| 收温岭市财政局省级海外工程师配套经费 | 200,000.00 | 其他收益 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅关于2020年度浙江省海外工程师引进计划申报工作的通知 |
| 高新技术企业认定奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 财政部、税务总局、人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知 财行〔2019〕11号 |
| 湘潭市经开区财政库2020年第四批创新型省科学技术奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 湖南省财政厅.湖南省科学技术厅关于下达2020年第四批创新型省份建设专项资金（省科学技术奖励）的通知 湘财教指〔2020〕34号 |
| 湘潭市经开区财政库2020年技术改造支出奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 关于印发湘潭经开区推进军民融合产业发展军民融合产业发展扶持办法的通知 潭经管发〔2016〕 124号 |
| 湘潭市经开区财政库2020年其他支持中小企业发展和管理支出拨款 | 100,000.00 | 其他收益 | 关于印发湘潭经开区推进军民融合产业发展军民融合产业发展扶持办法的通知 潭经管发〔2016〕 124号 |
| 计入其他收益的其他政府补助 | 1,163,839.52 | 其他收益/营业外收入 | 台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局关于印发《台州市职业技能提升行动实施细则(2019-2021年)》的通知等 |
| 小 计 | 7,934,559.52 |
八、合并范围的变更
1. 合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得 方式 | 股权取得时点 | 注册资本 (万元) | 认缴出资额 (万元) | 实际出资额(万元) | 认缴出资比例(%) |
| 集团泵业 | 投资设立 | 2021年3月5日 | 123,690.00 | 123,690.00 | 123,690.00 | 100.00 |
| 同洲互动 | 投资设立 | 2021年2月2日 | 500.00 | 500.00 | [注] | 100.00 |
| 利欧天融 | 投资设立 | 2021年3月30日 | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 100.00 |
| 利欧英国 | 投资设立 | 2021年3月12日 | 455.00 | 455.00 | [注] | 100.00 |
[注]截至2021年6月30日，公司尚未实际出资
2. 合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 上海书剑网络科技有限公司 | 注 销 | 2021年1月22日 | -149.54 | |
| 淮安爱月科技有限公司 | 注 销 | 2021年5月17日 | -976,955.08 | |
| 上海幂泽信息技术有限公司 | 注 销 | 2021年3月16日 | -1,659,952.28 | |
| 上海怿效信息科技有限公司 | 注 销 | 2021年3月8日 | -4,651.80 |
九、在其他主体中的权益
(一) 在重要子公司中的权益
重要子公司的构成
(1) 基本情况
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 利欧数字 | 上海市 | 上海市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 集团泵业 | 台州市 | 台州市 | 制造业 | 100.00 | 投资设立 | |
(2) 其他说明
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据公司持有深圳市清松博安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称清松博安）70.18%的表决权，根据合伙协议，公司对清松博安日常财务、经营决策不具有控制权，故未将其纳入合并财务报表范围。
(二) 在合营企业或联营企业中的权益
1. 重要的联营企业
(1) 基本情况
| 联营企业名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对联营企业 投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 盛夏星空 | 北京市 | 北京市 | 其他互联网 | 20.00 | 权益法核算 | |
| 奇思互动(北京) 广告有限公司 | 北京市 | 北京市 | 其他互联网 | 23.08 | 权益法核算 | |
| 碧橙股份 | 杭州市 | 杭州市 | 其他互联网 | 9.457 | 权益法核算 | |
| 大农实业 | 台州市 | 台州市 | 制造业 | 43.72 | 权益法核算 | |
(2) 持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据公司对看财经文化传媒(深圳)有限公司的持股比例为10%、对碧橙股份的持股比例为9.46%、对一块互动的持股比例为1.53%，根据相关投资协议约定，本公司委派公司高管担任该等公司董事职务，参与该等公司财务和经营决策，对该等公司财务和经营决策能产生重要影响，故对其按权益法进行核算。
2. 重要联营企业的主要财务信息
| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 | ||
| 盛夏星空 | 奇思互动(北京)广告有限公司 | 盛夏星空 | 奇思互动(北京)广告有限公司 | |
| 流动资产 | 797,351,047.10 | 124,140,655.90 | 877,763,163.15 | 214,657,734.62 |
| 非流动资产 | 6,004,040.16 | 422,992.38 | 4,808,232.41 | 170,062.65 |
| 资产合计 | 803,355,087.26 | 124,563,648.28 | 882,571,395.56 | 214,827,797.27 |
| 流动负债 | 373,327,945.93 | 91,386,740.76 | 399,307,072.82 | 179,202,683.85 |
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 373,327,945.93 | 91,386,740.76 | 399,307,072.82 | 179,202,683.85 |
| 少数股东权益 | 468,996.16 | 445,852.43 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 429,558,145.17 | 33,176,907.52 | 482,818,470.31 | 35,625,113.42 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 85,911,629.03 | 7,657,230.26 | 96,563,694.07 | 8,222,276.18 |
| 调整事项 | 104,495,496.50 | 21,101,823.68 | 93,376,995.51 | 20,536,777.76 |
| 商 誉 | 93,376,995.51 | 20,536,777.76 | 93,376,995.51 | 20,536,777.76 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 其 他 | 11,118,500.99 | 565,045.92 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 190,407,125.53 | 28,759,053.94 | 189,940,689.58 | 28,759,053.94 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 78,838,458.04 | 48,881,443.28 | 44,137,716.16 | 148,797,182.31 |
| 净利润 | 2,355,323.49 | 3,420,255.82 | 8,078,657.76 | -1,915,956.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,355,323.49 | 3,420,255.82 | 8,088,207.01 | -1,915,956.42 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 2,355,323.49 | 3,420,255.82 | 8,078,657.76 | -1,915,956.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,355,323.49 | 3,420,255.82 | 8,088,207.01 | -1,915,956.42 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 |
(续上表)
| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 | ||
| 大农实业 | 碧橙股份 | 大农实业 | 碧橙股份 | |
| 流动资产 | 219,593,378.24 | 491,530,978.87 | 219,004,782.64 | 520,115,253.07 |
| 非流动资产 | 225,337,568.16 | 26,413,634.83 | 232,286,670.32 | 10,027,472.97 |
| 资产合计 | 444,930,946.40 | 517,944,613.70 | 451,291,452.96 | 530,142,726.04 |
| 流动负债 | 102,948,344.15 | 233,266,615.69 | 92,672,024.95 | 278,405,038.82 |
| 非流动负债 | 13,024,949.41 | 16,850,214.04 | 13,503,473.06 | 559,548.12 |
| 负债合计 | 115,973,293.56 | 250,116,829.73 | 106,175,498.01 | 278,964,586.94 |
| 少数股东权益 | 1,877,253.13 | 1,332,336.54 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 328,957,652.84 | 265,950,530.84 | 345,115,954.95 | 249,845,802.56 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 143,820,285.82 | 25,150,941.70 | 150,872,325.51 | 23,628,981.25 |
| 调整事项 | 73,524,801.20 | 14,736,051.79 | 73,536,592.02 | 14,613,271.41 |
| 商 誉 | 12,080,399.73 | 12,080,399.73 | ||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 其 他 | 73,524,801.20 | 2,655,652.06 | 73,536,592.02 | 2,532,871.68 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 217,345,087.02 | 39,886,993.49 | 224,408,917.53 | 38,242,252.66 |
| 存在公开报价的联营企业权益投 | ||||
| 资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 147,853,816.34 | 516,452,959.09 | 110,461,986.57 | 370,390,316.80 |
| 净利润 | 25,619,859.44 | 33,352,899.39 | 24,371,230.65 | 29,702,765.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,619,859.44 | 32,840,032.68 | 24,371,230.65 | 29,628,597.86 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 25,619,859.44 | 32,840,032.68 | 24,371,230.65 | 29,702,765.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,619,859.44 | 32,840,032.68 | 24,371,230.65 | 29,628,597.86 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 |
3. 不重要的联营企业的汇总财务信息
| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 |
| 联营企业 | ||
| 投资账面价值合计 | 391,596,599.11 | 125,645,105.65 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 净利润 | -2,033,528.05 | -168,965.86 |
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -2,033,528.05 | -168,965.86 |
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七（一）3、七（一）4、七（一）7及七（一）9之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的36.22%(2020年12月31日：33.51%)源于余额前五名客户。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同 金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 1,463,237,889.61 | 1,498,576,994.12 | 1,167,782,728.54 | 330,794,265.58 | |
| 应付票据 | 529,976,340.67 | 529,976,340.67 | 529,976,340.67 | ||
| 应付账款 | 2,993,127,671.68 | 2,993,127,671.68 | 2,993,127,671.68 | ||
| 其他应付款 | 108,948,472.51 | 108,948,472.51 | 108,948,472.51 | ||
| 租赁负债 | 349,955,255.50 | 428,589,638.08 | 79,331,870.86 | 78,664,226.64 | 270,593,540.58 |
| 小 计 | 5,445,245,629.97 | 5,559,219,117.06 | 4,879,167,084.26 | 409,458,492.22 | 270,593,540.58 |
(续上表)
| 项 目 | 上年年末数[注] | ||||
| 账面价值 | 未折现合同 金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 663,904,799.70 | 681,271,270.27 | 681,271,270.27 | ||
| 应付票据 | 236,540,075.00 | 236,540,075.00 | 236,540,075.00 | ||
| 应付账款 | 2,894,450,757.44 | 2,894,450,757.44 | 2,894,450,757.44 | ||
| 其他应付款 | 116,409,693.49 | 116,409,693.49 | 116,409,693.49 | ||
| 租赁负债 | 359,435,177.54 | 444,713,156.39 | 76,009,629.02 | 77,552,629.09 | 291,150,898.28 |
| 小 计 | 4,270,740,503.17 | 4,373,384,952.59 | 4,004,681,425.22 | 77,552,629.09 | 291,150,898.28 |
[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五(三十二)1之说明
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币540,005,000.00元(2020年12月31日：
人民币236,574,700.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七(四)2之说明。
十一、公允价值的披露
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
| 项 目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合 计 | |
| 持续的公允价值计量 | ||||
| 1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产 | 6,311,176,761.97 | 1,400,231,571.79 | 7,711,408,333.76 | |
| (1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,311,176,761.97 | 1,400,231,571.79 | 7,711,408,333.76 | |
| 债务工具投资 | ||||
| 权益工具投资 | 6,311,176,761.97 | 1,400,231,571.79 | 7,711,408,333.76 | |
| 2. 应收款项融资 | 14,911,010.75 | 14,911,010.75 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 6,311,176,761.97 | 1,415,142,582.54 | 7,726,319,344.51 |
(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目
期末对新风光股权投资公允价值按经询价的发行价格确定。
(四) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析对于非上市股权投资、基金投资等因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。对于应收款项融资，公司在计量日采用特定估值技术确定公允价值，采用的重要参数包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率等。
十二、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 截至2021年6月30日，自然人股东王相荣及其一致行动人王壮利合计持有公司股份1,141,290,852股，占公司股份总额的16.90%，为公司实际控制人。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3. 本公司的联营企业情况
本公司重要的联营企业详见本财务报表附注七在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他联营企业情况如下：
| 联营企业名称 | 与本公司关系 |
| LEO (THAILAND) CO., LTD. | 联营企业 |
| 上海帛仑文化传播有限公司 | 联营企业 |
| 浙江大农机器有限公司 | 大农实业之全资子公司 |
| 杭州洛书数字技术有限公司 | 碧橙股份之全资子公司 |
| 安徽碧橙网络技术有限公司 | 碧橙股份之全资子公司 |
| 一块互动 | 联营企业 |
4. 本公司其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 长沙美能电力设备股份有限公司 | 同一关键管理人员 |
| 上海悟哉市场营销策划有限公司 | 实际控制人能施加重大影响的企业 |
| 霍尔果斯悟哉市场营销策划有限公司 | 上海悟哉市场营销策划有限公司之全资子公司 |
| 浙江利欧控股集团有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 浙江利欧环境科技有限公司 | 浙江利欧控股集团有限公司之控股子公司 |
| 湖北利欧环境科技有限公司 | 浙江利欧环境科技有限公司之控股子公司 |
| 成都利欧环境科技有限公司 | 浙江利欧环境科技有限公司之控股子公司 |
| 云南利欧环境发展有限公司 | 浙江利欧环境科技有限公司之控股子公司 |
| 浙江利欧水务科技有限公司 | 浙江利欧控股集团有限公司之全资子公司 |
| 河南利欧水务科技有限公司 | 浙江利欧水务科技有限公司之控股子公司 |
| 浙江利欧环保科技有限公司 | 浙江利欧控股集团有限公司之控股子公司 |
| 台州利欧环保新材料有限公司 | 浙江利欧控股集团有限公司之控股子公司 |
| 北京利欧水务有限公司 | 浙江利欧控股集团有限公司之控股子公司 |
| 长沙利欧环境科技有限公司 | 浙江利欧环境科技有限公司之控股子公司 |
| 杭州扬趣网络科技有限公司 | 碧橙股份之全资子公司 |
| 杭州因诺橙智营销策划有限公司 | 碧橙股份之全资子公司 |
(二) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 采购商品和接受劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易 内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 金 额 | 金 额 | ||
| 浙江利欧环境科技有限公司 | 供水系统 及配件等 | 1,130,386.21 | 967,584.16 |
| 上海悟哉市场营销策划有限公司 | 数字营销 | 6,247,386.88 | |
| 浙江大农机器有限公司 | 泵及配件 | 1,312,360.35 | 477,470.84 |
| 成都利欧环境科技有限公司 | 供水系统 及配件等 | 394,867.25 | |
| 霍尔果斯悟哉市场营销策划有限公司 | 数字营销 | 7,107,782.77 | 370,586.20 |
| 浙江利欧环保科技有限公司 | 污水处理系统及配件等 | 263,716.81 | 208,867.03 |
(2) 销售商品和提供劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易 内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 金 额 | 金 额 | ||
| LEO (THAILAND) CO., LTD. | 泵及配件 | 3,718,789.84 | 4,719,693.19 |
| 浙江利欧环境科技有限公司 | 泵及配件 | 881,716.46 | 1,311,669.01 |
| 上海悟哉市场营销策划有限公司 | 精准营销 | 1,246,589.18 | |
| 浙江利欧环保科技有限公司 | 劳务收入 | 192.92 | |
| 浙江利欧环保科技有限公司 | 水电费收入 | 34,627.32 | 33,367.41 |
| 浙江利欧环保科技有限公司 | 泵及配件 | 167,390.44 | 7,608.85 |
| 浙江利欧环境科技有限公司 | 水电费收入 | 26,934.46 | 31,838.88 |
| 台州利欧环保新材料有限公司 | 水电费收入 | 22,935.32 | 36,557.52 |
| 台州利欧环保新材料有限公司 | 泵及配件 | ||
| 浙江大农机器有限公司 | 泵及配件 | 7,723.01 | 5,128.32 |
| 浙江大农机器有限公司 | 水电费收入 | ||
| 碧橙股份 | 精准营销 | 94,339.62 | |
| 安徽碧橙网络技术有限公司 | 精准营销 | 47,169.81 | |
| 长沙利欧环境科技有限公司 | 泵及配件 | 39,706.19 | |
| 浙江利欧环境科技有限公司 | 口罩 | 566.37 | |
| 浙江利欧环境科技有限公司 | 劳务收入 | 2,783.00 |
2. 关联租赁情况
公司出租情况
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上年同期确认的 租赁收入 |
| 浙江利欧环保科技有限公司 | 厂 房 | 304,335.06 | 424,224.65 |
| 浙江利欧环境科技有限公司 | 厂 房 | 304,335.06 | 300,865.13 |
3. 关键管理人员报酬
| 项 目 | 本期数(万元) | 上年同期数(万元) |
| 关键管理人员报酬 | 183.96 | 177.33 |
(三) 关联方应收应付款项
1．应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 浙江利欧环境科技有限公司 | 925,601.69 | 60,817.33 | 1,855,362.50 | 106,989.73 |
| 应收账款 | LEO (THAILAND) CO., LTD. | 3,492,058.76 | 174,602.94 | 1,549,650.78 | 77,482.54 |
| 应收账款 | 北京利欧水务有限公司 | 1,029,766.99 | 308,738.35 | ||
| 应收账款 | 浙江利欧环保科技有限公司 | 557,400.61 | 55,740.06 | 1,324,027.23 | 178,045.80 |
| 应收账款 | 台州利欧环保新材料有限公司 | 34,562.70 | 1,728.14 | ||
| 应收账款 | 浙江大农机器有限公司 | 27,527.80 | 1,376.39 | ||
| 应收账款 | 浙江利欧水务科技有限公司 | 3,889.74 | 388.97 | ||
| 应收账款 | 碧橙股份 | 80,000.00 | 400.00 | ||
| 小 计 | 5,002,588.86 | 292,536.72 | 5,877,259.94 | 673,773.53 | |
| 应收票据 | 浙江利欧环境科技有限公司 | 380,200.00 | |||
| 小 计 | 380,200.00 | ||||
| 预付账款 | 浙江利欧环保科技有限公司 | ||||
| 预付账款 | 湖北利欧环境科技有限公司 | 29,272.00 | |||
| 小 计 | 29,272.00 | ||||
| 其他应收款 | 浙江大农机器有限公司 | ||||
| 其他应收款 | 浙江利欧环保科技有限公司[注] | 1,686,445.14 | 442,989.36 | 1,434,668.40 | 143,466.84 |
| 其他应收款 | 台州利欧环保新材料有限公司 | 16,375.57 | 818.78 | ||
| 其他应收款 | 浙江利欧环境科技有限公司[注] | 128,235.51 | 9,202.87 | ||
| 其他应收款 | 上海帛仑文化传播有限公司 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |
| 其他应收款 | 上海悟哉市场营销策划有限公司 | 12.00 | 2.40 | 12.00 | 2.40 |
| 其他应收款 | 湖北利欧环境科技有限公司 | 439,865.33 | 131,959.60 | 439,865.33 | 43,986.53 |
| 其他应收款 | 浙江利欧水务科技有限公司 | ||||
| 小 计 | 2,271,060.55 | 585,100.00 | 1,875,255.73 | 187,641.07 |
[注]系应收的厂房租赁费和垫付的水电费2．应付关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 上海悟哉市场营销策划有限公司 | 1,989,856.97 | 1,989,856.97 |
| 应付账款 | 成都利欧环境科技有限公司 | 214,220.46 | 214,220.46 |
| 应付账款 | 长沙美能电力设备股份有限公司 | 19,733.00 | 19,733.00 |
| 应付账款 | 霍尔果斯悟哉市场营销策划有限公司 | 880,001.20 | 1,115,144.96 |
| 应付账款 | 浙江利欧环境科技有限公司 | 3,660,517.89 | 1,915,072.48 |
| 应付账款 | 台州利欧环境科技有限公司 | 91,500.00 | |
| 应付账款 | 浙江利欧环保科技有限公司 | 986,580.00 | 1,030,980.00 |
| 应付账款 | 山东利欧环境科技有限公司 | 145,070.80 | |
| 应付账款 | 上海帛仑文化传播有限公司 | 123,070.08 | |
| 小 计 | 8,110,550.40 | 6,285,007.87 | |
| 合同负债 | 杭州洛书数字技术有限公司 | 147,292.35 | |
| 合同负债 | 杭州扬趣网络科技有限公司 | 796,408.42 | |
| 合同负债 | 杭州因诺橙智营销策划有限公司 | 75,471.70 | |
| 合同负债 | 安徽碧橙网络技术有限公司 | 50,000.00 | |
| 小 计 | 921,880.12 | 147,292.35 | |
| 其他应付款 | 台州利欧环保新材料有限公司 | 17,515.22 | 17,515.22 |
| 其他应付款 | 徐先明[注] | ||
| 其他应付款 | 浙江利欧环保科技有限公司 | 117,692.28 | |
| 其他应付款 | 浙江利欧环境科技有限公司 | 50,473.54 | |
| 小 计 | 17,515.22 | 185,681.04 |
[注]系原持有公司5%以上表决权股份的股东
十三、承诺及或有事项
(一) 承诺事项
1. 截至2021年6月30日，公司尚有未到期的履约保函人民币68,329,844.84元，到期日自2020年7月2日到2024年12月31日。
2. 截至2021年6月30日，公司已背书未到期的银行承兑汇票139,275,615.51元，到期日自2021年7月3日至2022年5月13日。
3. 截至2021年6月30日，公司已开立尚未到期的信用证112,893,000.00元，到期日自2021年7月1日至2022年1月4日。
4. 截至2021年6月30日，公司已贴现未到期的银行承兑汇票343,792,507.25元，到期日自2021
年7月9日至2021年12月6日；已贴现未到期的商业承兑汇票14,739,300.00元，到期日自2021年7月15日至2021年11月25日。
5. 对外投资尚未完成出资事项
(1) 燕赵人寿
公司拟与荣盛控股股份有限公司、深圳市新浩投资发展有限公司、迁安市九江线材有限责任公司、桂林聚豪房地产开发有限公司、浙江利欧控股集团有限公司、河北养元智汇饮品股份有限公司和大连天神娱乐股份有限公司共同参与发起设立燕赵人寿保险股份有限公司(以下简称燕赵人寿)(暂用名，以保监会批准及工商机关核准为准)，公司计划使用自有资金出资16,000万元，占燕赵人寿注册资本的10%。
上述投资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第三十五次会议和2016年度股东大会审议通过。
截至2021年6月30日，燕赵人寿尚未成立，公司尚未实际出资。
(2) 车智汇通
2017年，万圣伟业与北京车智汇通信息技术有限公司(以下简称车智汇通)以及自然人黄信慧、李欣签订《增资合同书》，增资合同约定万圣伟业以自有资金1,900万元增资车智汇通，其中70.37万元计入车智汇通实收资本，超过实收资本部分(即1,829.63万元)作为出资溢价计入车智汇通资本公积。本次投资前，万圣伟业未持有车智汇通股权。本次投资完成后，万圣伟业拟持有车智汇通19%的股权。
截至2021年6月30日，车智汇通尚未办妥工商变更登记手续，万圣伟业尚未实际出资。
(3) 北京链飞
2020年1月，根据公司子公司平潭荣胜与北京链飞签订的《增资协议》，协议约定，平潭荣胜以自有资金8,000 万元增资北京链飞，其中47.058824万元计入北京链飞实收资本，超过实收资本部分作为出资溢价计入北京链飞资本公积。本次投资前，平潭荣胜未持有北京链飞股权。截至2020年12月31日，平潭荣胜已按照增资协议约定的付款进度实际支付增资款2,500万元，上述增资完成后，平潭荣胜持有北京链飞32%的股权。北京链飞已于2020年4月26日办妥相关工商变更登记手续。根据协议约定，截至2021年6月30日，公司尚有5,500万元增资款未支付完毕。
(4) 清松医疗
2020年8月，公司与南京清松医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称清松医疗)之普通合伙人浙江清松投资管理有限公司，有限合伙人杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)等签订了《南京清松医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》，根据合伙协议，清松医疗注册资本51,250万元，其中公司认缴出资20,000万元，占注册资本的39.02%。截至2020年12月31日，公司已实际累计出资12,000万元。清松医疗已于2020年9月29日办妥工商变更登记手续。根据协议约定，截至2021年6月30日，公司尚有8,000万元出资款未支付完毕。
(二) 或有事项
因公司相关客户陷入诉讼纠纷等原因被申请财产保全，导致公司银行存款9,037,565.00元被冻结。截至2021年6月30日，公司应收上述涉诉客户的业务款项已全部结清。截至本财务报表批准报出日，因上述涉诉客户相关诉讼纠纷案件尚在审理中，上述被冻结的银行存款尚未解除冻结。
十四、资产负债表日后事项
1. 恒大诉讼事项
因恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）未按合同约定如期支付广告费，全资子公司上海聚胜万合广告有限公司向相关法院提请诉讼及财产保全，并已收到广东省深圳市中级人民法院发来的《受理案件通知书》【（2021）粤03民初3721号】、《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》【（2021）粤03民初3721号】、《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》【（2021）粤03民初3721号之一】。
聚胜万合为恒大地产提供优质广告发布服务，恒大地产向聚胜万合支付广告费。聚胜万合已完全按照合同履行发布广告义务，恒大地产却未按合同约定及时付款。聚胜万合多次要求恒大地产支付广告费，恒大地产均未能支付。为保障聚胜万合的合法权益不受侵害，依据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，聚胜万合向法院提起诉讼，请求依法判令恒大地产向聚胜万合支付广告费和逾期付款违约金合计356,003,524.48元。截止财务报表批准报出日，案件尚无进一步进展。
十五、其他重要事项
(一) 分部信息
1. 确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。
2. 报告分部的财务信息
地区分部
| 项 目 | 境内 | 境外 | 运费 | 分部间抵销 | 合 计 |
| 主营业务收入 | 8,298,110,806.31 | 840,990,721.90 | 11,188,614.93 | 9,127,912,913.28 | |
| 主营业务成本 | 7,839,521,778.62 | 651,055,849.77 | 18,755,300.93 | 12,719,673.04 | 8,496,613,256.28 |
| 资产总额 | 28,140,782,883.80 | 2,851,990,997.07 | 9,383,962,023.00 | 21,608,811,857.87 | |
| 负债总额 | 9,111,235,307.11 | 756,668,992.42 | 2,071,606,313.90 | 7,796,297,985.63 |
产品分部
| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 资产总额 | 负债总额 |
| 民用及商用泵 | 1,101,111,038.48 | 845,469,945.82 | 3,734,118,209.32 | 982,620,603.52 |
| 工业用泵 | 220,808,272.04 | 167,319,594.09 | 748,811,119.48 | 194,461,886.36 |
| 园林机械 | 109,301,486.85 | 97,038,476.03 | 370,666,225.38 | 112,779,888.10 |
| 口罩及相关防护用品 | 2,816,973.06 | 5,333,891.48 | 9,552,996.96 | 6,199,146.04 |
| 配 件 | 159,753,864.78 | 128,041,482.54 | 541,761,724.87 | 148,812,148.17 |
| 广告代理业务 | 7,154,689,013.64 | 6,927,284,276.23 | 24,263,179,274.60 | 8,051,016,230.62 |
| 数字营销服务 | 254,606,632.09 | 187,677,763.11 | 863,429,052.91 | 218,122,522.00 |
| 其 他 | 136,014,247.27 | 132,412,199.09 | 461,255,277.35 | 153,891,874.72 |
| 运 费 | 18,755,300.93 | |||
| 分部间抵消 | 11,188,614.93 | 12,719,673.04 | 9,383,962,023.00 | 2,071,606,313.90 |
| 合 计 | 9,127,912,913.28 | 8,496,613,256.28 | 21,608,811,857.87 | 7,796,297,985.63 |
(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1. 上海智趣业绩承诺未达标原股东补偿事项
上海智趣2016-2018年度实现审核税后净利润未达到业绩承诺要求，原股东累计应补偿金额50,432.66万元。其中，2016年度应补偿金额8,393.11万元，原股东徐佳亮、徐晓峰全部以股份18,166,915股进行了补偿；2017年度应补偿金额12,612.45万元，折合股份应补偿27,299,678股，原股东徐佳亮、徐晓峰以其持有的剩余股份3,821,856股进行了补偿，2017年度剩余尚未补偿金额10,846.75万元；2018年度应补偿金额29,427.09万元，未补偿金额29,427.09万元。2017年度和2018年度累计应补偿未补偿金额为40,273.84万元。
鉴于徐佳亮、徐晓峰目前已无公司股票，故根据《业绩补偿协议》5.1.1 条第2）款之约定，首先应由徐佳亮、徐晓峰进行现金补偿。由于徐佳亮、徐晓峰无力履行现金补偿义务，根据《补偿协议》的约定，如徐佳亮、徐晓峰未能在协议约定的期限内对于公司作出补偿的，则其尚未补偿的部分应全额由迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称迹象信息）以其持有的上市公司股份予以补偿，仍未足额补偿的，由迹象信息以现金方式按照其在本次交易中取得的现金对价(即人民币25,510,009元)为限予以补偿。根据《业绩补偿协议》第5.1.1款约定，迹象信息除应以其持有的利欧股份进行补偿外，还应支付25,510,005.91元现金补偿款，同时迹象信息还应返还前述股份对应的分红款987,523.17元。依照上述约定迹象信息仍未能足额补偿的，将由徐佳亮、徐晓峰以现金方式予以补偿，且徐佳亮、徐晓峰就上述补偿责任承担连带
责任。
公司已函告迹象信息及其股东要求其履行补偿义务并返还对应的分红款,但对方一直未能依约履行。公司已委托浙江天册律师事务所向上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)提交了仲裁申请及后续变更仲裁请求，相关仲裁请求已获得仲裁庭的同意。2021年2月5日，公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会下发的《上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)裁决书》((2021)沪贸仲裁字第0132号)。根据裁决书，迹象信息向公司交付45,779,220股本公司股份（证券代码：002131），并协助公司办理前述股份的回购、注销事宜；2、如迹象信息在本裁决作出之日起45天内无法足额向公司交付上述45,779,220股股份，则应将交付不足部分的股份数折算现金补偿金支付给公司；3、迹象信息向公司支付现金补偿款人民币9,626,612.92元，并按公式(损失赔偿金=9,626,612.92*3.85%/365*N)向公司支付损失赔偿金，其中N为从2019年12月4日起至前述现金补偿款偿清之日为止的日历天数；4、迹象信息向公司返还现金分红款人民币987,523.17元；5、迹象信息向公司支付因本案而支出的律师费人民币500,000元；6、本案仲裁费人民币1,632,434元，由公司承担30%，即人民币489,730.20元，迹象信息承担70%，即人民币1,142,703.80元。鉴于公司业已全额预缴本案仲裁费，迹象信息应向公司支付人民币1,142,703.80元；上述各裁决事项，迹象信息应于本裁决作出之日起45日内履行完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
截至本财务报表批准报出日，迹象信息尚未履行上述裁决事项，尚在申请强制执行中。
2. 出售理想公司股票事项
本公司于2021年4月19日-2021年6月14日累计出售持有的理想汽车折合美国存托凭证(ADS)6,884,279股，处置获得银行存款192,279,261.42美元。截至2021年6月30日，公司还持有理想汽车折合美国存托凭证(ADS) 27,431,961股。
十六、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 57,983,436.86 | 100.00 | 16,442,314.79 | 28.36 | 41,541,122.07 |
| 合 计 | 57,983,436.86 | 100.00 | 16,442,314.79 | 28.36 | 41,541,122.07 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 1,633,434.87 | 2.38 | 1,633,434.87 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 66,970,394.34 | 97.62 | 9,329,068.63 | 13.93 | 57,641,325.71 |
| 合 计 | 68,603,829.21 | 100.00 | 10,962,503.50 | 15.98 | 57,641,325.71 |
2) 采用组合计提坏账准备的应收账款
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 账龄组合 | 53,810,535.03 | 16,442,314.79 | 30.56 |
| 关联方组合 | 4,172,901.83 | ||
| 小 计 | 57,983,436.86 | 16,442,314.79 | 28.36 |
3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 544,890.77 | 27,244.54 | 5.00 |
| 1-2年 | 5,435,135.86 | 543,513.59 | 10.00 |
| 2-3年 | 45,655,645.35 | 13,696,693.61 | 30.00 |
| 3-4年 | 220,160.66 | 220,160.66 | 100.00 |
| 4-5年 | 1,121,186.55 | 1,121,186.55 | 100.00 |
| 5年以上 | 833,515.84 | 833,515.84 | 100.00 |
| 小 计 | 53,810,535.03 | 16,442,314.79 | 30.56 |
(2) 账龄情况
| 账 龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 4,717,792.60 |
| 1-2年 | 5,435,135.86 |
| 2-3年 | 45,655,645.35 |
| 3-4年 | 220,160.66 |
| 4-5年 | 1,121,186.55 |
| 5年以上 | 833,515.84 |
| 合 计 | 57,983,436.86 |
(3) 坏账准备变动情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 1,633,434.87 | -1,633,434.87 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 9,329,068.63 | 7,208,489.16 | 95,243.00 | 16,442,314.79 | ||||
| 小 计 | 10,962,503.50 | 5,575,054.29 | 95,243.00 | 16,442,314.79 | ||||
(4) 本期实际核销的应收账款情况
本期实际核销应收账款95,243.00元。
(5) 应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 12,228,000.00 | 21.09 | 3,668,400.00 |
| 客户二 | 10,061,750.00 | 17.35 | 3,018,525.00 |
| 客户三 | 6,647,378.10 | 11.46 | 1,994,213.43 |
| 客户四 | 4,172,901.83 | 7.20 | |
| 客户五 | 4,083,920.00 | 7.04 | 1,225,176.00 |
| 小 计 | 37,193,949.93 | 64.14 | 9,906,314.43 |
期末余额前5名的应收账款合计数为37,193,949.93元，占应收账款期末余额合计数的比例为64.14%，相应计提的坏账准备合计数为9,906,314.43元。
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 其中：其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,003,612,502.75 | 100.00 | 39,891,454.34 | 3.97 | 963,721,048.41 |
| 其中：其他应收款 | 1,003,612,502.75 | 100.00 | 39,891,454.34 | 3.97 | 963,721,048.41 |
| 合 计 | 1,003,612,502.75 | 100.00 | 39,891,454.34 | 3.97 | 963,721,048.41 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 562,255.63 | 0.07 | 562,255.63 | 100.00 | |
| 其中：其他应收款 | 562,255.63 | 0.07 | 562,255.63 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 854,152,844.93 | 99.93 | 16,478,304.54 | 1.93 | 837,674,540.39 |
| 其中：其他应收款 | 854,152,844.93 | 99.93 | 16,478,304.54 | 1.93 | 837,674,540.39 |
| 合 计 | 854,715,100.56 | 100.00 | 17,040,560.17 | 1.99 | 837,674,540.39 |
② 采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 合并内关联方组合 | 951,594,199.62 | ||
| 账龄组合 | 52,018,303.13 | 39,891,454.34 | 76.69 |
| 其中：1年以内 | 865,087.43 | 43,254.37 | 5.00 |
| 1-2年 | 408,754.07 | 40,875.41 | 10.00 |
| 2-3年 | 15,624,481.53 | 4,687,344.46 | 30.00 |
| 3-4年 | 30,537,738.12 | 30,537,738.12 | 100.00 |
| 4-5年 | 3,596,612.82 | 3,596,612.82 | 100.00 |
| 5年以上 | 985,629.16 | 985,629.16 | 100.00 |
| 小 计 | 1,003,612,502.75 | 39,891,454.34 | 3.97 |
2) 账龄情况
| 账 龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 952,459,287.05 |
| 1-2年 | 408,754.07 |
| 2-3年 | 15,624,481.53 |
| 3-4年 | 30,537,738.12 |
| 4-5年 | 3,596,612.82 |
| 5年以上 | 985,629.16 |
| 合 计 | 1,003,612,502.75 |
3) 坏账准备变动情况
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 55,375.52 | 2,464,201.70 | 14,520,982.95 | 17,040,560.17 |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | -55,375.52 | 55,375.52 | ||
| --转入第三阶段 | -2,464,201.70 | 2,464,201.70 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 43,254.37 | -14,500.11 | 22,822,139.91 | 22,850,894.17 |
| 本期收回 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末数 | 43,254.37 | 40,875.41 | 39,807,324.56 | 39,891,454.34 |
(2) 其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 9,111,341.97 | 10,221,304.10 |
| 单位往来款 | 161,025,334.76 | 2,353,868.08 |
| 备用金 | 1,682,508.30 | 1,281,410.66 |
| 股权转让款 | 804,679,092.52 | 813,679,092.52 |
| 股权收购排他费用 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 应付暂收款 | 1,908,225.20 | 1,960,225.20 |
| 其 他 | 206,000.00 | 219,200.00 |
| 合 计 | 1,003,612,502.75 | 854,715,100.56 |
(3) 其他应收款金额前5名情况
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 香港利欧 | 股权转让款 | 790,999,092.52 | 1年以内 | 78.82 | |
| 利昂机械 | 单位往来款 | 57,260,000.00 | 1年以内 | 5.71 | |
| 利欧大连 | 单位往来款 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 4.98 | |
| 湖南利欧 | 单位往来款 | 41,529,589.80 | 1年以内 | 4.14 | |
| 张地雨 | 股权收购排他费用 | 25,000,000.00 | 3-4年 | 2.49 | 25,000,000.00 |
| 小 计 | 964,788,682.32 | 96.14 | 25,000,000.00 |
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 7,363,322,086.97 | 7,363,322,086.97 | 7,473,492,086.97 | 7,473,492,086.97 | ||
| 对联营企业投资 | 448,706,613.88 | 448,706,613.88 | 454,024,900.22 | 454,024,900.22 | ||
| 合 计 | 7,812,028,700.85 | 7,812,028,700.85 | 7,927,516,987.19 | 7,927,516,987.19 | ||
(2) 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 | |
| 投资增加 | 其他权益变动 | ||||||
| 利欧湖南 | 722,198,901.22 | 722,198,901.22 | |||||
| 大连华能 | 122,440,450.00 | 122,440,450.00 | |||||
| 云南利欧 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 利欧数字 | 5,304,279,840.55 | 5,304,279,840.55 | |||||
| 利欧浙泵 | 1,015,144,092.26 | 1,015,144,092.26 | |||||
| 利欧国际 | 270,500.00 | 270,500.00 | |||||
| 聚嘉网络 | 1,945,241.45 | 1,945,241.45 | |||||
| 杭州灿想 | 115,657,960.00 | 115,657,960.00 | |||||
| 利欧联创 | 71,685,101.49 | 71,685,101.49 | |||||
| 汇英实业 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | |||||
| 平潭利恒 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 平潭利欧 | 1,000,000.00 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 利昂机械 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | |||||
| 利欧医疗 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | |||||
| 碌曲山泉 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||
| 狮门半导体 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | |||||
| 集团泵业 | 1,737,613,443.48 | 1,737,613,443.48 | |||||
| 利欧天融 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
| 小 计 | 7,473,492,086.97 | 1,749,613,443.48 | 1,859,783,443.48 | 7,363,322,086.97 |
(3) 对联营企业投资
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合 收益调整 | ||
| 联营企业 | |||||
| 温岭市利欧小额贷款有限公司 | 42,433,350.32 | -179,330.34 | |||
| 温岭市信合担保有限公司 | 22,360,005.60 | -25,226.94 | |||
| 浙江利斯特智慧管网股份有限公司 | 1,697,060.40 | -18,581.05 | |||
| 碧橙股份 | 38,242,252.66 | 3,105,681.89 | -212,951.11 | ||
| 北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 | 189,940,689.58 | 466,435.95 | |||
| 看财经文化传媒(深圳)有限公司 | 3,627,508.24 | -142,494.27 | |||
| 大农实业 | 155,724,033.42 | 11,200,084.25 | |||
| 合 计 | 454,024,900.22 | 14,406,569.49 | -212,951.11 | ||
(续上表)
| 被投资 单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 |
| 其他权 益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 联营企业 | ||||||
| 温岭市利欧小额贷款有限公司 | 42,254,019.98 | |||||
| 温岭市信合担保有限公司 | 22,334,778.66 | |||||
| 浙江利斯特智慧管网股份有限公司 | 1,678,479.35 | |||||
| 碧橙股份 | 123,336.78 | 1,371,326.73 | 39,886,993.49 | |||
| 北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 | 190,407,125.53 | |||||
| 看财经文化传媒(深圳)有限公司 | 3,485,013.97 | |||||
| 大农实业 | 113,373.48 | 18,377,288.25 | 148,660,202.90 | |||
| 合 计 | 236,710.26 | 19,748,614.98 | 448,706,613.88 |
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 | |
| 主营业务收入 | 8,520,145.76 | 8,657,747.35 | 407,079.62 | 394,867.24 |
| 其他业务收入 | 6,292,805.49 | 3,851,871.62 | 5,960,315.95 | 3,018,927.14 |
| 合 计 | 14,812,951.25 | 12,509,618.97 | 6,367,395.57 | 3,413,794.38 |
(2) 收入按主要类别的分解信息
| 报告分部 | 小计[注] |
| 主要经营地区 | |
| 境 内 | 6,192,826.58 |
| 境 外 | 2,327,319.18 |
| 小 计 | 8,520,145.76 |
| 主要产品类型 | |
| 工业用泵 | 8,280,387.93 |
| 配 件 | 239,757.83 |
| 小 计 | 8,520,145.76 |
| 收入确认时间 | |
| 商品（在某一时点转让） | 8,520,145.76 |
| 小 计 | 8,520,145.76 |
[注]不含租赁及其他收入
(3) 履约义务
公司的收入主要来自于向客户销售民用泵、工业泵及配件等产品。销售民用泵、工业泵及配件等产品属于某一时点的履约义务。公司根据合同以及产品的交付情况向客户发起收款，获得收款权。
(4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为64,832.99元。
2. 投资收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 14,406,569.49 | 16,016,654.85 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -83,670,000.00 | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 4,201,200.00 | 4,201,200.00 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,201,200.00 | 4,201,200.00 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 212,342.25 | |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 212,342.25 | |
| 合 计 | -65,062,230.51 | 20,430,197.10 |
十七、其他补充资料
(一) 非经常性损益
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -887,630.75 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 22,733,776.05 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,027,783,276.28 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,195,690.50 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,441,523.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 483,561.76 | |
| 小 计 | 1,056,750,197.73 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 264,649,001.26 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 792,101,196.47 |
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.00 | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.06 | 0.02 | 0.02 |
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 934,163,391.30 | |
| 非经常性损益 | B | 792,101,196.47 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 142,062,194.83 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 12,914,431,594.18 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | ||
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | ||
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 67,090,249.85 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 1 | |
| 其他 | 外币财务报表折算差额 | I1 | -7,189,950.70 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 3 | |
| 专项储备变动 | I2 | 312,820.15 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 3 | |
| 权益法其他综合收益变动 | I3 | -212,951.11 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 3 | |
| 权益法资本公积变动 | I4 | 236,710.26 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4 | 3 | |
| 报告期月份数 | K | 6 | |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 13,344,541,479.04 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 7.00 | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 1.06 | |
3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 934,163,391.30 |
| 非经常性损益 | B | 792,101,196.47 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 142,062,194.83 |
| 期初股份总数 | D | 6,754,804,205.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | E | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | E | |
| 报告期月份数 | G | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | H=D+E×F/G | 6,754,804,205.00 |
| 基本每股收益 | I=A/G | 0.14 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | J=C/G | 0.02 |
(2) 稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
利欧集团股份有限公司法定代表人：王相荣二〇二一年八月三十日