深圳市金溢科技股份有限公司Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.（深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号）
2021年半年度财务报告
二〇二一年八月
深圳市金溢科技股份有限公司2021年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,252,942,862.00 | 1,464,649,007.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 353,662,196.97 | 447,984,243.82 |
| 应收款项融资 | 16,247,140.06 | 15,489,939.55 |
| 预付款项 | 46,821,330.41 | 5,394,800.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,113,913.67 | 15,908,464.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 236,085,702.05 | 258,050,591.97 |
| 合同资产 | 80,876,444.46 | 75,766,978.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,077,127.12 | 22,583,518.92 |
| 流动资产合计 | 2,027,826,716.74 | 2,305,827,545.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 158,230,018.12 | 16,867,700.40 |
| 其他权益工具投资 | 55,179,570.22 | 55,179,570.22 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 344,101,457.46 | 349,242,961.37 |
| 在建工程 | 11,541,241.92 | 4,415,541.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 34,813,577.09 | |
| 无形资产 | 33,117,429.52 | 33,695,566.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,924,137.24 | 14,778,415.55 |
| 递延所得税资产 | 35,135,523.94 | 33,643,203.56 |
| 其他非流动资产 | 22,072,367.30 | 82,899,214.81 |
| 非流动资产合计 | 707,115,322.81 | 590,722,173.53 |
| 资产总计 | 2,734,942,039.55 | 2,896,549,718.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 64,769,077.40 | 130,000,042.68 |
| 应付账款 | 93,081,481.57 | 145,672,895.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 36,085,027.50 | 33,350,432.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,131,771.93 | 34,219,291.19 |
| 应交税费 | 27,216,648.90 | 55,346,152.70 |
| 其他应付款 | 284,603,830.56 | 64,425,590.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 191,474,262.82 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,094,881.23 | |
| 其他流动负债 | 128,364.60 | 306,056.59 |
| 流动负债合计 | 531,111,083.69 | 463,320,461.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 23,225,523.70 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,532,640.50 | 54,003,599.61 |
| 递延收益 | 11,956,289.25 | 9,005,215.42 |
| 递延所得税负债 | 1,733,455.53 | 1,733,455.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,447,908.98 | 64,742,270.56 |
| 负债合计 | 577,558,992.67 | 528,062,732.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 180,636,097.00 | 180,636,097.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 718,216,871.19 | 711,173,406.99 |
| 减：库存股 | 28,392,383.30 | 28,392,383.30 |
| 其他综合收益 | 9,822,914.69 | 9,822,914.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 90,318,048.50 | 88,648,845.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,186,781,498.80 | 1,408,649,982.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,157,383,046.88 | 2,370,538,863.60 |
| 少数股东权益 | -2,051,877.17 |
| 所有者权益合计 | 2,157,383,046.88 | 2,368,486,986.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,734,942,039.55 | 2,896,549,718.88 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：罗瑞发 会计机构负责人：贺芳
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,138,701,101.62 | 1,327,409,010.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 384,443,762.78 | 486,346,406.00 |
| 应收款项融资 | 16,247,140.06 | 15,489,939.55 |
| 预付款项 | 20,517,872.05 | 4,945,628.86 |
| 其他应收款 | 84,366,091.58 | 80,661,591.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 206,588,829.20 | 245,610,825.52 |
| 合同资产 | 80,754,044.46 | 75,665,044.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,344,068.51 | 6,138,474.94 |
| 流动资产合计 | 1,941,962,910.26 | 2,242,266,920.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 539,849,313.07 | 368,008,384.87 |
| 其他权益工具投资 | 55,179,570.22 | 55,179,570.22 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 137,934,371.75 | 138,810,519.37 |
| 在建工程 | 8,472,678.75 | 2,634,570.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 34,700,937.32 | |
| 无形资产 | 1,660,035.57 | 2,010,894.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,924,137.24 | 14,778,415.55 |
| 递延所得税资产 | 34,319,605.00 | 34,134,251.15 |
| 其他非流动资产 | 21,688,485.80 | 82,515,333.31 |
| 非流动资产合计 | 846,729,134.72 | 698,071,940.22 |
| 资产总计 | 2,788,692,044.98 | 2,940,338,861.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 64,769,077.40 | 130,000,042.68 |
| 应付账款 | 112,848,798.50 | 159,995,986.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 35,910,009.72 | 33,184,432.85 |
| 应付职工薪酬 | 8,921,720.70 | 30,870,869.57 |
| 应交税费 | 26,916,241.82 | 54,620,046.51 |
| 其他应付款 | 286,261,041.35 | 71,051,756.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 191,474,262.82 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,980,961.22 | |
| 其他流动负债 | 128,364.60 | 306,056.59 |
| 流动负债合计 | 550,736,215.31 | 480,029,190.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 23,225,523.70 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,532,640.50 | 54,003,599.61 |
| 递延收益 | 11,956,289.25 | 9,005,215.42 |
| 递延所得税负债 | 1,733,455.53 | 1,733,455.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,447,908.98 | 64,742,270.56 |
| 负债合计 | 597,184,124.29 | 544,771,461.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 180,636,097.00 | 180,636,097.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 719,284,355.37 | 712,240,891.17 |
| 减：库存股 | 28,392,383.30 | 28,392,383.30 |
| 其他综合收益 | 9,822,914.69 | 9,822,914.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 90,318,048.50 | 90,318,048.50 |
| 未分配利润 | 1,219,838,888.43 | 1,430,941,831.75 |
| 所有者权益合计 | 2,191,507,920.69 | 2,395,567,399.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,788,692,044.98 | 2,940,338,861.20 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：罗瑞发 会计机构负责人：贺芳
3、合并利润表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2021年1-6月
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 130,653,823.15 | 796,356,099.75 |
| 其中：营业收入 | 130,653,823.15 | 796,356,099.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 185,678,149.65 | 451,730,748.89 |
| 其中：营业成本 | 73,026,907.45 | 296,422,496.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,181,427.44 | 1,654,668.76 |
| 销售费用 | 32,673,166.15 | 48,967,305.75 |
| 管理费用 | 45,114,587.55 | 54,115,146.38 |
| 研发费用 | 41,287,766.75 | 58,931,236.86 |
| 财务费用 | -9,605,705.69 | -8,360,105.40 |
| 其中：利息费用 | 887,808.25 | |
| 利息收入 | 10,569,156.68 | 7,648,991.49 |
| 加：其他收益 | 22,433,364.44 | 74,282,920.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,594,724.98 | 7,006,185.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,416,414.87 | 949,644.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,763,022.81 | 3,190,276.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,931,564.45 | -8,096,457.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,164,778.72 | 421,008,276.12 |
| 加：营业外收入 | 489,488.45 | 1,481,148.74 |
| 减：营业外支出 | 2,687,759.87 | 135,314.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -30,363,050.14 | 422,354,110.30 |
| 减：所得税费用 | -469,309.93 | 60,730,383.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,893,740.21 | 361,623,726.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,893,482.07 | 361,623,726.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -258.14 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -29,893,665.35 | 363,017,113.13 |
| 2.少数股东损益 | -74.86 | -1,393,386.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -29,893,740.21 | 361,623,726.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -29,893,665.35 | 363,017,113.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -74.86 | -1,393,386.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.17 | 2.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.17 | 2.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：罗瑞发 会计机构负责人：贺芳
4、母公司利润表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2021年1-6月
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 168,518,257.27 | 796,904,432.66 |
| 减：营业成本 | 108,970,969.50 | 297,246,028.87 |
| 税金及附加 | 2,723,393.99 | 1,269,869.66 |
| 销售费用 | 27,632,966.44 | 46,706,878.36 |
| 管理费用 | 39,055,148.25 | 44,368,689.54 |
| 研发费用 | 41,287,766.75 | 55,279,366.93 |
| 财务费用 | -8,551,631.05 | -7,273,701.24 |
| 其中：利息费用 | 884,619.27 | |
| 利息收入 | 9,506,329.41 | 6,554,468.99 |
| 加：其他收益 | 22,037,612.50 | 73,680,218.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,003,199.06 | 1,972,399.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,003,199.06 | -3,159,141.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,558,108.42 | -14,345,316.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,931,564.45 | -8,697,855.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,933,001.08 | 411,916,747.35 |
| 加：营业外收入 | 484,582.33 | 1,478,891.61 |
| 减：营业外支出 | 2,687,758.27 | 135,190.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -20,136,177.02 | 413,260,448.51 |
| 减：所得税费用 | -65,634.46 | 58,166,078.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,070,542.56 | 355,094,369.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,070,542.56 | 355,094,369.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -20,070,542.56 | 355,094,369.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：罗瑞发 会计机构负责人：贺芳
5、合并现金流量表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2021年1-6月
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,175,027.83 | 689,257,623.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,638,210.12 | 90,830,305.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,924,608.89 | 20,875,063.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,737,846.84 | 800,962,993.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,265,487.30 | 409,589,088.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,806,419.68 | 141,804,067.42 |
| 支付的各项税费 | 41,554,758.57 | 182,842,408.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,036,347.06 | 53,765,088.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 396,663,012.61 | 788,000,652.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,925,165.77 | 12,962,340.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 925,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,500.00 | 100,925,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,761,691.27 | 16,144,988.14 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,240.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,763,931.66 | 206,144,988.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,754,431.66 | -105,219,988.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,424,909.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,424,909.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,424,909.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -186,104,507.11 | -92,257,647.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,439,042,943.61 | 1,874,015,546.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,252,938,436.50 | 1,781,757,899.39 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：罗瑞发 会计机构负责人：贺芳
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2021年1-6月
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,220,489.24 | 682,259,238.48 |
| 收到的税费返还 | 12,638,210.12 | 90,830,305.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,532,413.55 | 21,313,599.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,391,112.91 | 794,403,143.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,652,373.41 | 409,658,839.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,399,386.77 | 128,017,344.46 |
| 支付的各项税费 | 40,741,670.20 | 181,598,658.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,634,665.09 | 60,436,650.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 396,428,095.47 | 779,711,492.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,036,982.56 | 14,691,651.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,752,334.89 | 4,901,103.80 |
| 投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 131,752,334.89 | 7,901,103.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,742,834.89 | -7,901,103.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,326,452.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,326,452.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,326,452.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -163,106,269.99 | 6,790,547.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,301,802,946.11 | 1,649,265,463.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,138,696,676.12 | 1,656,056,010.88 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：罗瑞发 会计机构负责人：贺芳
7、合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2021年1-6月
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 180,636,097.00 | 711,173,406.99 | 28,392,383.30 | 9,822,914.69 | 88,648,845.42 | 1,408,649,982.80 | 2,370,538,863.60 | -2,051,877.17 | 2,368,486,986.43 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 180,636,097.00 | 711,173,406.99 | 28,392,383.30 | 9,822,914.69 | 88,648,845.42 | 1,408,649,982.80 | 2,370,538,863.60 | -2,051,877.17 | 2,368,486,986.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,043,464.20 | 1,669,203.08 | -221,868,484.00 | -213,155,816.72 | 2,051,877.17 | -211,103,939.55 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -29,893,665.35 | -29,893,665.35 | -29,893,665.35 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,043,464.20 | 7,043,464.20 | 7,043,464.20 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,043,464.20 | 7,043,464.20 | 7,043,464.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -191,032,400.76 | -191,032,400.76 | -191,032,400.76 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -191,032,400.76 | -191,032,400.76 | -191,032,400.76 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 1,669,203.08 | -942,417.89 | 726,785.19 | 2,051,877.17 | 2,778,662.36 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,636,097.00 | 718,216,871.19 | 28,392,383.30 | 9,822,914.69 | 90,318,048.50 | 1,186,781,498.80 | 2,157,383,046.88 | 2,157,383,046.88 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 120,518,161.00 | 711,764,737.04 | 58,821,004.04 | 58,589,877.42 | 1,070,602,462.16 | 1,902,654,233.58 | -11,988,629.77 | 1,890,665,603.81 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,518,161.00 | 711,764,737.04 | 58,821,004.04 | 58,589,877.42 | 1,070,602,462.16 | 1,902,654,233.58 | -11,988,629.77 | 1,890,665,603.81 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,259,080.00 | -17,472,257.04 | 100,407,631.43 | 143,194,454.39 | -1,393,386.73 | 141,801,067.66 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 363,017,113.13 | 363,017,113.13 | -1,393,386.73 | 361,623,726.40 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 42,786,822.96 | 42,786,822.96 | 42,786,822.96 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 42,786,822.96 | 42,786,822.96 | 42,786,822.96 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -262,609,481.70 | -262,609,481.70 | -262,609,481.70 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -262,609,481.70 | -262,609,481.70 | -262,609,481.70 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 60,259,080.00 | -60,259,080.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 60,259,080.00 | -60,259,080.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,777,241.00 | 694,292,480.00 | 58,821,004.04 | 58,589,877.42 | 1,171,010,093.59 | 2,045,848,687.97 | -13,382,016.50 | 2,032,466,671.47 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：罗瑞发 会计机构负责人：贺芳
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2021年1-6月
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 180,636,097.00 | 712,240,891.17 | 28,392,383.30 | 9,822,914.69 | 90,318,048.50 | 1,430,941,831.75 | 2,395,567,399.81 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 180,636,097.00 | 712,240,891.17 | 28,392,383.30 | 9,822,914.69 | 90,318,048.50 | 1,430,941,831.75 | 2,395,567,399.81 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,043,464.20 | -211,102,943.32 | -204,059,479.12 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -20,070,542.56 | -20,070,542.56 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,043,464.20 | 7,043,464.20 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,043,464.20 | 7,043,464.20 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -191,032,400.76 | -191,032,400.76 | ||||||||||
| 1．提取盈余公 | ||||||||||||
| 积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -191,032,400.76 | -191,032,400.76 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,636,097.00 | 719,284,355.37 | 28,392,383.30 | 9,822,914.69 | 90,318,048.50 | 1,219,838,888.43 | 2,191,507,920.69 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 120,518,161.00 | 710,722,727.87 | 58,821,004.04 | 60,259,080.50 | 1,104,781,256.87 | 1,937,460,222.20 | ||||||
| 加：会计政 | ||||||||||||
| 策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,518,161.00 | 710,722,727.87 | 58,821,004.04 | 60,259,080.50 | 1,104,781,256.87 | 1,937,460,222.20 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,259,080.00 | -17,472,257.04 | 92,484,887.94 | 135,271,710.90 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 355,094,369.64 | 355,094,369.64 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 42,786,822.96 | 42,786,822.96 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 42,786,822.96 | 42,786,822.96 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -262,609,481.70 | -262,609,481.70 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -262,609,481.70 | -262,609,481.70 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 60,259,080.00 | -60,259,080.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 60,259,080.00 | -60,259,080.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,777,241.00 | 693,250,470.83 | 58,821,004.04 | 60,259,080.50 | 1,197,266,144.81 | 2,072,731,933.10 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：罗瑞发 会计机构负责人：贺芳