1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 175,342,715.86 | 146,418,321.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 76,713,700.00 | 86,409,000.00 |
| 应收账款 | 658,645,950.91 | 466,217,417.73 |
| 应收款项融资 | 231,648,451.46 | 229,977,724.08 |
| 预付款项 | 59,737,713.55 | 60,985,280.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,488,165.00 | 26,486,618.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,142,500.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 352,065,157.57 | 282,105,947.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 140,000,000.00 | 221,892,624.62 |
| 流动资产合计 | 1,696,641,854.35 | 1,520,492,934.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 150,639,909.93 | 145,086,689.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 9,215,789.69 | 9,310,490.15 |
| 固定资产 | 630,902,128.42 | 658,869,258.33 |
| 在建工程 | 130,789,069.14 | 43,994,999.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 102,619,083.71 | 103,803,523.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,100,757.89 | 8,742,643.91 |
| 其他非流动资产 | 64,102,074.51 | 40,115,140.57 |
| 非流动资产合计 | 1,108,368,813.29 | 1,019,922,744.65 |
| 资产总计 | 2,805,010,667.64 | 2,540,415,679.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,045,600.03 | 20,025,333.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 104,168,000.00 | 107,838,000.00 |
| 应付账款 | 142,371,687.81 | 108,383,482.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,821,118.20 | 15,684,858.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,267,514.08 | 12,608,481.06 |
| 应交税费 | 24,755,039.38 | 10,016,766.84 |
| 其他应付款 | 6,393,626.06 | 8,549,806.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,294,787.99 | 3,606,430.46 |
| 其他流动负债 | 1,276,745.37 | 2,039,031.54 |
| 流动负债合计 | 341,394,118.92 | 288,752,190.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 309,184,232.79 | 301,492,236.11 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,161,666.99 | 15,498,333.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 324,345,899.78 | 316,990,569.76 |
| 负债合计 | 665,740,018.70 | 605,742,760.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,438,464.00 | 375,438,464.00 |
| 其他权益工具 | 81,700,131.63 | 81,700,131.63 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,475,682.50 | 427,475,682.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,091,630.04 | -3,892,545.24 |
| 专项储备 | 11,727,782.18 | 11,251,311.58 |
| 盈余公积 | 120,708,297.06 | 120,708,297.06 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 1,125,311,921.61 | 921,991,577.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,139,270,648.94 | 1,934,672,918.65 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,139,270,648.94 | 1,934,672,918.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,805,010,667.64 | 2,540,415,679.20 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 174,819,592.78 | 145,890,954.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 76,713,700.00 | 86,409,000.00 |
| 应收账款 | 658,645,950.91 | 466,217,417.73 |
| 应收款项融资 | 231,648,451.46 | 229,977,724.08 |
| 预付款项 | 59,737,713.55 | 60,985,280.90 |
| 其他应收款 | 2,488,165.00 | 26,486,618.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,142,500.00 | |
| 存货 | 352,065,157.57 | 282,105,947.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 140,000,000.00 | 221,892,624.62 |
| 流动资产合计 | 1,696,118,731.27 | 1,519,965,567.36 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 169,639,909.93 | 164,086,689.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,215,789.69 | 9,310,490.15 |
| 固定资产 | 630,902,128.42 | 658,869,258.33 |
| 在建工程 | 130,789,069.14 | 43,994,999.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 94,754,313.11 | 95,854,190.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,100,757.89 | 8,742,643.91 |
| 其他非流动资产 | 64,102,074.51 | 40,115,140.57 |
| 非流动资产合计 | 1,109,504,042.69 | 1,020,973,411.67 |
| 资产总计 | 2,805,622,773.96 | 2,540,938,979.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,045,600.03 | 20,025,333.33 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 104,168,000.00 | 107,838,000.00 |
| 应付账款 | 142,371,687.81 | 108,383,482.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,821,118.20 | 15,684,858.00 |
| 应付职工薪酬 | 11,267,514.08 | 12,608,481.06 |
| 应交税费 | 24,755,039.38 | 10,016,766.84 |
| 其他应付款 | 6,393,626.06 | 8,549,806.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,294,787.99 | 3,606,430.46 |
| 其他流动负债 | 1,276,745.37 | 2,039,031.54 |
| 流动负债合计 | 341,394,118.92 | 288,752,190.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 309,184,232.79 | 301,492,236.11 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,161,666.99 | 15,498,333.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 324,345,899.78 | 316,990,569.76 |
| 负债合计 | 665,740,018.70 | 605,742,760.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,438,464.00 | 375,438,464.00 |
| 其他权益工具 | 81,700,131.63 | 81,700,131.63 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,475,682.50 | 427,475,682.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,091,630.04 | -3,892,545.24 |
| 专项储备 | 11,727,782.18 | 11,251,311.58 |
| 盈余公积 | 120,708,297.06 | 120,708,297.06 |
| 未分配利润 | 1,125,924,027.93 | 922,514,876.95 |
| 所有者权益合计 | 2,139,882,755.26 | 1,935,196,218.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,805,622,773.96 | 2,540,938,979.03 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,791,023,170.42 | 1,025,777,892.36 |
| 其中：营业收入 | 1,791,023,170.42 | 1,025,777,892.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,511,580,873.09 | 1,000,356,819.36 |
| 其中：营业成本 | 1,434,249,124.05 | 940,758,529.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,155,653.89 | 3,781,030.88 |
| 销售费用 | 7,352,253.22 | 8,802,199.43 |
| 管理费用 | 26,554,655.63 | 20,481,211.06 |
| 研发费用 | 26,955,743.30 | 16,740,977.61 |
| 财务费用 | 10,313,443.00 | 9,792,871.12 |
| 其中：利息费用 | 11,048,517.87 | 11,258,552.98 |
| 利息收入 | 1,998,447.11 | 950,398.20 |
| 加：其他收益 | 1,161,774.98 | 1,715,833.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,211,601.51 | 7,461,876.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,443,141.02 | 2,414,903.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 410,961.99 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -119,031.47 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 281,253,501.33 | 37,424,649.30 |
| 加：营业外收入 | 40,764.03 | 145,975.61 |
| 减：营业外支出 | 4,534,348.47 | 1,130,524.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 276,759,916.89 | 36,440,100.39 |
| 减：所得税费用 | 41,527,308.51 | 5,479,333.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 235,232,608.38 | 30,960,766.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 235,232,608.38 | 30,960,766.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 235,232,608.38 | 30,960,766.97 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 800,915.20 | -4,797,269.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 800,915.20 | -4,797,269.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 800,915.20 | -4,797,269.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 800,915.20 | -4,797,269.51 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 236,033,523.58 | 26,163,497.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 236,033,523.58 | 26,163,497.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6266 | 0.0825 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5846 | 0.0824 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,791,023,170.42 | 1,025,777,892.36 |
| 减：营业成本 | 1,434,249,124.05 | 940,758,529.26 |
| 税金及附加 | 6,150,920.16 | 3,776,297.15 |
| 销售费用 | 7,352,253.22 | 8,802,199.43 |
| 管理费用 | 26,470,093.25 | 20,396,648.68 |
| 研发费用 | 26,955,743.30 | 16,740,977.61 |
| 财务费用 | 10,313,932.62 | 9,793,378.13 |
| 其中：利息费用 | 11,048,517.87 | 11,258,552.98 |
| 利息收入 | 1,997,647.49 | 949,581.19 |
| 加：其他收益 | 1,161,774.98 | 1,715,833.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,211,601.51 | 7,461,876.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,443,141.02 | 2,414,903.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 410,961.99 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -119,031.47 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 281,342,307.82 | 37,513,438.40 |
| 加：营业外收入 | 40,764.03 | 145,975.61 |
| 减：营业外支出 | 4,534,348.47 | 1,130,524.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 276,848,723.38 | 36,528,889.49 |
| 减：所得税费用 | 41,527,308.51 | 5,479,333.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 235,321,414.87 | 31,049,556.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 235,321,414.87 | 31,049,556.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 800,915.20 | -4,797,269.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 800,915.20 | -4,797,269.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 800,915.20 | -4,797,269.51 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 236,122,330.07 | 26,252,286.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6268 | 0.0827 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5849 | 0.0826 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,853,057.65 | 657,241,246.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,387,645.82 | 2,037,187.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 765,240,703.47 | 659,278,434.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 598,681,061.93 | 417,151,227.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,193,631.80 | 26,325,975.43 |
| 支付的各项税费 | 73,220,737.38 | 49,845,403.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,858,956.87 | 53,062,800.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 718,954,387.98 | 546,385,406.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,286,315.49 | 112,893,028.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,096,095.89 | 13,466,541.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 302,096,095.89 | 303,466,541.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,240,815.10 | 16,186,378.63 |
| 投资支付的现金 | 210,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 302,240,815.10 | 256,186,378.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,719.21 | 47,280,162.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,400,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,685,970.69 | 19,775,044.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 63,085,970.69 | 119,775,044.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,085,970.69 | -99,775,044.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,268.95 | 51,804.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,086,894.54 | 60,449,951.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,840,436.12 | 130,373,345.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,927,330.66 | 190,823,296.24 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,853,057.65 | 657,241,246.99 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,386,846.20 | 2,036,370.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 765,239,903.85 | 659,277,617.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 598,681,061.93 | 417,151,227.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,193,631.80 | 26,325,975.43 |
| 支付的各项税费 | 73,216,003.65 | 49,840,669.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,858,646.87 | 53,062,490.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 718,949,344.25 | 546,380,362.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,290,559.60 | 112,897,255.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,096,095.89 | 13,466,541.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 302,096,095.89 | 303,466,541.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,240,815.10 | 16,186,378.63 |
| 投资支付的现金 | 210,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 302,240,815.10 | 256,186,378.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,719.21 | 47,280,162.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,400,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,685,970.69 | 19,775,044.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 63,085,970.69 | 119,775,044.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,085,970.69 | -99,775,044.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,268.95 | 51,804.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,091,138.65 | 60,454,177.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,840,436.12 | 129,837,158.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,931,574.77 | 190,291,336.32 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 921,991,577.12 | 1,934,672,918.65 | 1,934,672,918.65 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 921,991,577.12 | 1,934,672,918.65 | 1,934,672,918.65 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 800,915.20 | 476,470.60 | 203,320,344.49 | 204,597,730.29 | 204,597,730.29 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 800,915.20 | 235,232,608.38 | 236,033,523.58 | 236,033,523.58 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 476,470.60 | 476,470.60 | 476,470.60 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,842,882.14 | 2,842,882.14 | 2,842,882.14 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 2,366,411.54 | 2,366,411.54 | 2,366,411.54 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,091,630.04 | 11,727,782.18 | 120,708,297.06 | 1,125,311,921.61 | 2,139,270,648.94 | 2,139,270,648.94 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 东权益 | 权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,437,911.00 | 81,701,828.59 | 427,468,456.29 | 873,695.53 | 8,395,263.03 | 104,868,396.17 | 794,627,951.85 | 1,793,373,502.46 | 1,793,373,502.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,437,911.00 | 81,701,828.59 | 427,468,456.29 | 873,695.53 | 8,395,263.03 | 104,868,396.17 | 794,627,951.85 | 1,793,373,502.46 | 1,793,373,502.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | -4,797,269.51 | 1,978,144.05 | 15,943,228.41 | 13,130,185.20 | 13,130,185.20 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -4,797,269.51 | 30,960,766.97 | 26,163,497.46 | 26,163,497.46 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | 6,082.25 | 6,082.25 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | 6,082.25 | 6,082.25 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -15,017,538.56 | -15,017,538.56 | -15,017,538.56 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,017,538.56 | -15,017,538.56 | -15,017,538.56 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,978,144.05 | 1,978,144.05 | 1,978,144.05 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 3,239,674.80 | 3,239,674.80 | 3,239,674.80 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 1,261,530.75 | 1,261,530.75 | 1,261,530.75 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,923,573.98 | 10,373,407.08 | 104,868,396.17 | 810,571,180.26 | 1,806,503,687.66 | 1,806,503,687.66 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 922,514,876.95 | 1,935,196,218.48 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 922,514,876.95 | 1,935,196,218.48 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 800,915.20 | 476,470.60 | 203,409,150.98 | 204,686,536.78 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 800,915.20 | 235,321,414.87 | 236,122,330.07 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 476,470.60 | 476,470.60 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 2,842,882.14 | 2,842,882.14 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 2,366,411.54 | 2,366,411.54 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,091,630.04 | 11,727,782.18 | 120,708,297.06 | 1,125,924,027.93 | 2,139,882,755.26 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,437,911.00 | 81,701,828.59 | 427,468,456.29 | 873,695.53 | 8,395,263.03 | 104,868,396.17 | 794,973,307.47 | 1,793,718,858.08 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,437,911.00 | 81,701,828.59 | 427,468,456.29 | 873,695.53 | 8,395,263.03 | 104,868,396.17 | 794,973,307.47 | 1,793,718,858.08 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | -4,797,269.51 | 1,978,144.05 | 16,032,017.51 | 13,218,974.30 | |||||
| （一）综合收益总额 | -4,797,269.51 | 31,049,556.07 | 26,252,286.56 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | 6,082.25 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | 6,082.25 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -15,017,538.56 | -15,017,538.56 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -15,017,538.56 | -15,017,538.56 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,978,144.05 | 1,978,144.05 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 3,239,674.80 | 3,239,674.80 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,261,530.75 | 1,261,530.75 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,923,573.98 | 10,373,407.08 | 104,868,396.17 | 811,005,324.98 | 1,806,937,832.38 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡