证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2021-075债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和山西永东化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“永东股份”）《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）的相关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]864号)文核准，公司于2019年10月16日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）42,105,261.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.60元/股，实际募集资金总额为人民币319,999,983.60元，扣除各项发行费用人民币8,323,396.23元（不含可抵扣增值税进项税额499,403.77元），实际募集资金净额为人民币311,676,587.37元。
本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷山县支行04531001040025740账户。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2019）第010086号”验资报告予以验证。
2、募集资金使用及结余情况
| 项目 | 金额 |
| 非公开发行股票募集资金净额 | 311,676,587.37 |
| 减：直接投入募投项目金额 | 139,419,517.79 |
| 加：扣除手续费的理财收益及利息收入净额 | 12,846,599.72 |
| 截至2021年6月30日募集资金余额 | 185,103,669.30 |
说明：上述募集资金余额包含使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额1.40亿元。截至2021年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入139,419,517.79元，本半年度投入募集资金项目人民币90,720,922.98元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况制定了《山西永东化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”)，并严格按照《管理制度》的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。
1、非公开发行股票募集资金专户存储情况
本公司于2019年10月25日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异、各方均按照三方监管协议履行职责。
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
（金额单位：人民币元）
| 银行名称 | 账户类型 | 银行账号 | 2021年6月30日余额 |
| 中国农业银行股份有限公司稷山县支行 | 募集资金专户 | 04531001040025740 | 45,103,669.30 |
3、使用闲置募集资金购买理财产品情况
本公司第四届董事会第七次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本公司第四届董事会第十次会议和2020年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为1.40亿元。本报告期公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
| 产品名称 | 产品类型 | 存续时间 | 认购金额（万元） | 产品收益率（%） |
| 山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证102377号 | 本金保障型 | 2020-09-09至2021-01-12 | 2000 | 3.3% |
| 山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证102416号 | 本金保障型 | 2020-10-15至2021-01-18 | 5000 | 3.3% |
| 山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证102458号 | 本金保障型 | 2020-11-13至2021-02-22 | 5000 | 3.3% |
| 山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证102336号 | 本金保障型 | 2020-8-13至2021-03-01 | 3000 | 3.5% |
| 山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证102547号 | 本金保障型 | 2021-01-20至2021-04-21 | 7000 | 3.3% |
| 山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证102459号 | 本金保障型 | 2020-11-13至2021-05-17 | 7000 | 3.5% |
| 山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证102702号 | 本金保障型 | 2021-04-27至2021-07-27 | 7000 | 3.3% |
| 山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证102753号 | 本金保障型 | 2021-05-25至2021-08-24 | 5000 | 3.3% |
| 中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证8616期 | 本金保障型 | 2021-06-18至2021-10-13 | 2000 | 3.05% |
三、本半年度募集资金的实际使用情况
本公司本报告期内非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1《非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在违规使用、应披露未披露等违反规定的情形。山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十九日
| 附表1： | ||||||||||
| 非公开发行股票募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 2021年半年度 | ||||||||||
| 编制单位：山西永东化工股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | |||||||||
| 募集资金总额 | 31,167.66 | 本年度投入募集资金总额 | 9,072.09 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 13,941.95 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产4万吨煤系针状焦项目 | 否 | 31,167.66 | 31,167.66 | 9,072.09 | 13,941.95 | 44.73 | 2021年10月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 截至2021年6月30日，本公司承诺投资项目“年产4万吨煤系针状焦项目”处于施工建设阶段。目前该项目处于正常施工状态。未达到计划进度的原因，是去年疫情影响了工程进度。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本公司募投项目可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至2021年6月30日，本公司募集资金结余185,103,669.30元（含扣除手续费的理财收益及利息收入净额12,846,599.72元），结余主要原因系募投项目处于施工建设阶段。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 结余资金将继续用于承诺投资项目建设。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 |