证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2021-059
上海君实生物医药科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50元，募集资金总额为人民币4,835,715,000.00元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,496,978,326.73元。上述募集资金已于2020年7月8日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月8日出具了容诚验字[2020]230Z0103号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金人民币3,184,006,782.44元，其中以前年度累计使用募集资金人民币2,066,285,880.23元，2021年上半年度使用募集资金人民币1,117,720,902.21元，其中本年度投入募集资金项目人民币575,720,902.21元，暂时补充流动资金人民币542,000,000.00元，募集资金余额为人民币1,337,893,456.27元。具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 4,835,715,000.00 |
| 减：发行相关费用 | 338,736,673.27 |
| 募集资金净额 | 4,496,978,326.73 |
| 减：募集资金累计使用金额 | 3,184,006,782.44 |
| 其中：以自筹资金预先投入募集资金 投资项目置换金额 | 849,714,305.34 |
| 募投项目支出金额 | 1,282,260,363.22 |
| 超募资金永久补充流动资金金额 | 510,032,113.88 |
| 暂时补充流动资金金额 | 542,000,000.00 |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 | 24,921,911.98 |
| 截至2021年6月30日募集资金余额 | 1,337,893,456.27 |
方监管协议的公告》（公告编号：临2020-004）。
3、2020年9月，公司与全资子公司苏州君实生物医药科技有限公司、苏州君奥精准医学有限公司、苏州君实生物工程有限公司及中金公司、募集资金开户银行招商银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2020年9月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临2020-026）。
4、2020年12月，公司与全资子公司TopAlliance Biosciences Inc.及中金公司、募集资金开户银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2020年12月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：
临2020-051）。
5、上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三） 募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
| 序号 | 银行名称 | 账户名称 | 银行账户 | 币种 | 原币金额 | 人民币金额 |
| 1 | 上海银行南汇支行 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 31903303004120409 | 人民币 | 39,260.46 | 39,260.46 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 31050136360000004584 | 人民币 | 95.06 | 95.06 |
| 3 | 招商银行上海长乐支行* | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 755928673210110 | 人民币 | 65,458.25 | 65,458.25 |
| 4 | 招商银行上海自贸分行营业部 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 755928673210866 | 人民币 | 15,129.63 | 15,129.63 |
| 5 | 招商银行上海长乐支行 | 上海君实生物工程有限公司 | 121932224510566 | 人民币 | 0.03 | 0.03 |
| 6 | 招商银行上海长乐支行 | 苏州众合生物医药科技有限公司 | 512908464210566 | 人民币 | 9.31 | 9.31 |
| 7 | 招商银行上海长乐支行 | 苏州君盟生物医药科技有限公司 | 512907597610366 | 人民币 | 0.08 | 0.08 |
| 8 | 招商银行上海长乐支行 | 苏州君实生物医药科技有限公司 | 512907093910166 | 人民币 | 13.28 | 13.28 |
| 9 | 招商银行上海长乐支行 | 苏州君奥精准医学有限公司 | 512907526110866 | 人民币 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 招商银行上海长乐支行 | 苏州君实生物工程有限公司 | 512907977810266 | 人民币 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 招商银行离岸金融中心 | TopAlliance Biosciences Inc. | OSA121931739432401 | 美元 | 2,139.79 | 13,823.25 |
| 合计 | 133,789.35 | |||||
入的自筹资金，公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见。保荐机构出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《关于上海君实生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z1995号）。详细情况参见公司已于2020年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临2020-011）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年3月30日召开的第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币70,000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于2021年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-023）。截至2021年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币54,200.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年9月29日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常运行的前提下，使用最高不超过人民币38亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债、结构性存款等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于2020年9月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-025）。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币52,000.00万元，具体情况如下：
| 银行名称 | 产品名称 | 存款方式 | 金额（人民币万元） | 到期日 | 年化收益率 |
| 招商银行上海长乐支行 | 单位大额存单2020年第784期 | 大额存单 | 30,000 | 可随时转让 | 3.30% |
| 招商银行上海长乐支行 | 单位大额存单2021年第98期 | 大额存单 | 20,000 | 可随时转让 | 3.36% |
| 招商银行上海长乐支行 | 单位大额存单2020年第37期 | 大额存单 | 2,000 | 可随时转让 | 3.40% |
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会2021年8月31日
附表1：
2021年半年度募集资金使用情况对照表单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 449,697.83 | 本年度投入募集资金总额 | 57,572.09 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 264,200.68 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（若有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 创新药研发项目 | 无 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 35,438.79 | 82,916.78 | -37,083.22 | 69.10 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 君实生物科技产业化临港项目 | 无 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | - | 70,000.00 | - | 100.00 | 部分完工 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 无 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 7,353.94 | 60,280.69 | -19,719.31 | 75.35 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金 | 不适用 | 179,697.83 | 179,697.83 | 53,909.34 | 14,779.36 | 51,003.21 | -2,906.13 | 94.61 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 449,697.83 | 449,697.83 | 323,909.34 | 57,572.09 | 264,200.68 | -59,708.66 | - | ||||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年8月28日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币84,971.43万元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币364.65万元，合计使用募集资金人民币85,336.08万元置换预先投入的自筹资金。该置换业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2020]230Z1995号《关于上海君实生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2021年3月30日，公司第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币70,000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2021年6月30日，公司已使用闲置募集资金人民币54,200.00万元暂时补充流动资金。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 为了提高闲置募集资金使用效率，公司于2020年9月29日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币38亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债、结构性存款等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2021年6月30日，公司已使用暂时闲置募集资金购买单位大额存单余额为人民币52,000.00万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司于2020年9月29日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永久补充流动资金。截至2021年6月30日，公司已使用超募资金永久补充流动资金的金额为人民币51,003.21万元。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |