本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2021-059
江苏京源环保股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，现将江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏京源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕369号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,683.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为14.34元。本次公开发行募集资金总额为人民币38,474.22万元，扣除发行费用人民币4,199.41万元（不含增值税），募集资金净额为人民币34,274.81万元。上述募集资金已于2020年4月2日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月2日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2020]000111号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
| 募集资金净额（已扣除发行费用） | 342,748,074.72 |
| 加： 利息收入 | 4,102,447.67 |
| 减： 募集资金累计使用金额 | 265,499,472.17 |
| 其中：投资项目使用 | 109,729,509.11 |
| 补充流动资金使用 | 136,769,963.06 |
| 超募集资金补流 | 10,000,000.00 |
| 超募集资金归还银行贷款 | 9,000,000.00 |
| 减：手续费用 | 1,382.15 |
| 截至2021年6月30日募集资金余额 | 81,349,668.07 |
| 开户银行 | 银行账号 | 存款方式 | 余额 | |
| 平安银行深圳分行超募资金专户 | 15060688888856 | 活期 | 49,101,298.92 |
| 江苏银行南通北城支行智能系统集成中心建设项目募集资金专户 | 50330188000226243 | 活期 | 20,324,291.00 |
| 江苏银行南通北城支行研发中心建设项目募集资金专户 | 50330188000226325 | 活期 | 11,922,968.06 | |
| 江苏银行南通北城支行补充流动资金项目募集资金专户 | 50330188000226407 | 活期 | 1,110.09 |
| 合计 | - | 81,349,668.07 |
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.8亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构平安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2021年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：人民币元
| 银行名称 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 |
| 平安银行深圳分行 | 结构性存款 TGG20013200 | 60,000,000.00 | 2020/11/30 | 2021/03/02 | 是 |
附件1：
募集资金使用情况对照表
2021年1-6月
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 34,274.81 | 本年度投入募集资金总额 | 2,288.94 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 26,549.95 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能系统集成中心建设项目 | 否 | 10,579.76 | 10,579.76 | 10,579.76 | 770.89 | 8,676.03 | -1,903.73 | 82.01 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,463.69 | 3,463.69 | 3,463.69 | 270.01 | 2,296.92 | -1,166.77 | 66.31 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 1,248.04 | 13,677.00 | 77.00 | 100.57 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 27,643.45 | 27,643.45 | 27,643.45 | 2,288.94 | 24,649.95 | -2,993.50 | 89.17 | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 用于补充流动资金或其他与主营业务相关的项目资金需求 | 否 | 6,631.36 | 6,631.36 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | - | 6,631.36 | 6,631.36 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 34,274.81 | 34,274.81 | 29,543.45 | 2,288.94 | 26,549.95 | - | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司用募集资金13,120,860.01元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2020-002），同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.8亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构平安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于2020年10月29日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募集资金19,000,000.00元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中9,000,000.00元用于归还银行贷款，10,000,000.00元用于永久补充流动资金。截至本公告日，上述1,900.00万元超募资金已使用完毕。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 1）募集资金账户初始存放资金358,494,328.76元与募集资金净额342,748,074.72元存在差额，差异原因为发行费用中有15,746,254.04元在初始存入募集资金专户时尚未支付；2）公司使用补流账户累计支付发行费用13,250,353.06元。 | |||||||||||