公司代码：600635 公司简称：大众公用
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 19
第五节 环境与社会责任 ...... 20
第六节 重要事项 ...... 24
第七节 股份变动及股东情况 ...... 29
第八节 优先股相关情况 ...... 30
第九节 债券相关情况 ...... 31
第十节 财务报告 ...... 34
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； |
| 报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 本公司/公司/大众公用 | 指 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日会计期 |
| 职工持股会 | 指 | 上海大众企业管理有限公司职工持股会 |
| 董事会 | 指 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司股东大会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程》 |
| 大众企管 | 指 | 上海大众企业管理有限公司 |
| 燃气集团 | 指 | 上海燃气（集团）有限公司 |
| 上海燃气 | 指 | 上海燃气有限公司 |
| 上海大众燃气 | 指 | 上海大众燃气有限公司 |
| 南通大众燃气 | 指 | 南通大众燃气有限公司 |
| 苏创燃气 | 指 | 苏创燃气股份有限公司 |
| 大众交通 | 指 | 大众交通（集团）股份有限公司 |
| 江苏大众 | 指 | 江苏大众水务集团有限公司 |
| 大众嘉定污水 | 指 | 上海大众嘉定污水处理有限公司 |
| 大众香港 | 指 | 大众（香港）国际有限公司 |
| 大众商务 | 指 | 上海大众交通商务有限公司 |
| 大众融资租赁 | 指 | 上海大众融资租赁有限公司 |
| 深创投 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
| 大众运行物流 | 指 | 上海大众运行物流股份有限公司 |
| 江阴天力 | 指 | 江阴天力燃气有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 大众公用 |
| 公司的外文名称 | Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | DZUG |
| 公司的法定代表人 | 杨国平 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 金波 | 曹菁 |
| 联系地址 | 上海市中山西路1515号大众大厦8楼 | 上海市中山西路1515号大众大厦8楼 |
| 电话 | 021-64280679 | 021-64280679 |
| 传真 | 021-64288727 | 021-64288727 |
| 电子信箱 | master@dzug.cn | master@dzug.cn |
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东新区商城路518号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 上海市源深路1号、上海市龙阳路100号、上海市浦东新区商城路518号 |
| 公司办公地址 | 上海市中山西路1515号大众大厦8楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200235 |
| 公司网址 | http://www.dzug.cn |
| 电子信箱 | master@dzug.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | - |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市中山西路1515号大众大厦806室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | - |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 大众公用 | 600635 | 大众科创 |
| H股 | 香港联交所 | 大众公用（DZUG） | 1635 | - |
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,060,963,083.32 | 2,564,769,425.80 | 19.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 216,850,805.63 | 252,552,912.27 | -14.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 210,900,653.05 | 290,876,922.43 | -27.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 372,322,574.25 | -169,935,358.51 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,551,530,027.47 | 8,643,440,050.36 | -1.06 |
| 总资产 | 24,956,706,996.77 | 23,622,080,255.74 | 5.65 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.073448 | 0.085541 | -14.14 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.073448 | 0.085541 | -14.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.071433 | 0.098521 | -27.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.52 | 3.11 | 减少0.59个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.45 | 3.58 | 减少1.13个百分点 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
| 按中国会计准则 | 216,850,805.63 | 252,552,912.27 | 8,551,530,027.47 | 8,504,733,725.28 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | ||||
| 股权分置改革流通权 | -56,166,421.25 | -56,166,421.25 | ||
| 按国际会计准则 | 216,850,805.63 | 252,552,912.27 | 8,495,363,606.22 | 8,448,567,304.03 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 76,392.41 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,361,483.62 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,001,452.40 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 950,593.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -1,670,666.34 | |
| 所得税影响额 | 233,802.04 | |
| 合计 | 5,950,152.58 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一） 、公司所从事的主要业务与经营模式
公司主要从事公用事业、金融创投业务，两块业务双轮驱动，构成了公司主要利润来源。其中公用事业包括（1）城市燃气、（2）污水处理、（3）城市交通、（4）基础设施投资运营、（5）物流运输；金融创投包括（1）金融服务、(2)创投业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
1、公用事业
（1）城市燃气
公司天然气业务范围包括燃气销售和管道施工，经营模式为向上游供应商购买气源后，通过自有管网体系，销售给终端客户并提供相关输配服务。子公司上海大众燃气有限公司以及南通大众燃气有限公司分别是上海浦西南部、江苏省南通市区唯一的管道燃气供应商，是上海市以及长三角地区较有影响力的城市燃气企业。上海大众燃气拥有天然气管网长度6,867公里，日供气能力720万立方米，拥有燃气用户超过187万户；南通大众燃气拥有天然气管网长度2,575公里，日供气能力200万立方米，拥有50万户燃气用户。
主要业绩驱动因素：上海市、江苏省南通市发达的区域经济为公司业务发展提供了良好的外部环境，随着天然气基础设施的进一步完善和市场规模的不断提升，公司燃气业务将持续增长。未来公司将通过优化上游气源结构，创新发展各类终端业务模式，以实现为用户提供更加优质的服务；推进工程建设、招标采购市场化运作水平；加强信息化建设，赋能产业发展；拓展全产业链相关业务，实现增值业务的快速增长。
(2)污水处理
污水处理作为公司的核心主业之一，主要业务为城市生活污水和工业废水处理厂的投资建设和运营。目前公司下属多家污水处理厂分别由上海大众嘉定污水处理有限公司和江苏大众水务集团有限公司两家子公司运营。
公司的污水处理业务通过与地方政府签订《特许经营协议》，处理政府规定区域的城市污水。地方政府以向公司购买公共服务的运作方式，由各地财政局、建设局、水务局等核定服务单价，按照实际处理量拨付。目前公司在上海、江苏共运营8家大型污水处理厂，总处理能力为42万吨/日。其中，子公司大众嘉定污水经过投资扩建与大提标改造，形成了日处理17.5万吨的城市污水处理规模，出水标准达到上海市最高污水排放标准的一级A+；子公司江苏大众公司目前业务主要涉及江苏省徐州市云龙区（三八河厂）、贾汪区（贾汪厂和青山泉厂）和沛县（沛县厂）及邳州市（邳州厂）四个区县，连同连云港东海县（西湖厂），总处理规模达到24.5万吨/日。另有东海二期2万吨/日项目将于今年下半年建成投入运营。
主要业绩驱动因素：环境治理绩效为导向的“环保综合服务”是未来产业的发展趋势，培植公司的核心竞争力，对内加强技术工艺的执行管控和员工专业化培训，对外积极拓展发达地区的优质项目，提质增效，提升企业综合运营能力。
（3）城市交通
公司的城市交通服务业务以综合交通运输为核心，由下属公司大众交通（集团）股份有限公司（股票代码600611.SH）运营。主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展，提供出租车和汽车租赁、道路客运、旅游包车等综合交通配套服务。大众交通在上海和长三角区域拥有各类车辆逾万辆，通过“大众出行”平台打造智慧交通。
大众交通出租车运营业务在上海地区以车辆租赁的模式为主，在上海以外的地区以车辆租赁和车辆挂靠为主。大众交通的汽车租赁业务主要包括长包和零租两种业务，运营模式为公司购买车辆和牌照，统一对外提供汽车租赁服务。
主要业绩驱动因素：公司的城市交通业务深耕企业租车服务，同时积极探索传统出租汽车行业+互联网模式，结合“大众出行”APP司机端、96822服务热线等功能，推进大数据在经营管理中的应用，推动运营数字化和管理数字化转型，以科技驱动发展。
（4）基础设施投资运营
目前公司运作的基础设施投资项目主要是以BOT(建设-经营-移交)方式投资、建设和运营的上海翔殷路隧道。该项目由公司提供运营养护保障服务，由上海市政府给予公司持续性专营补贴来获得投资资金返还和回报。目前公司无在建或拟建市政项目。主要业绩驱动因素：以降本增效为导向，提升项目运营管理水平。
（5）物流运输
公司下属子公司上海大众运行物流股份有限公司开展物流运输业务。大众运行物流自有各类运营车辆 900多辆，以96811 调度平台作为业务主要来源。目前，大众运行物流主要业务包括货运出租、搬场、液化气配送、大众运行供应链等。大众运行物流拥有上海市危险品运输（二类易燃气体）资质，是上海市唯一第三方专业配送LPG的物流公司，液化气运输车队已覆盖了上海14个行政区，日均配送量达到 4,500 瓶，LPG配送模式将有利于公司燃气产业在物流运输和能源贸易方面的深入探索。
主要业绩驱动因素：优化资源配置、节约管理成本、提高响应效率，增加对物流各环节的安全管控与协同作业能力，提高资源的运用效率，面对多变的市场环境与严格的政策监管，及时抓住变化与机遇转变产业配置，加速公司由传统物流企业向上下游转型，利用危险品配送为切入点，实现市场突破。
2、金融创投业务
（1）金融服务
公司控股的金融服务公司主要业务包括融资租赁、预付费卡业务等。大众融资租赁主要以租赁为主，融资租赁业务以收取净息差为主要盈利来源，主要收入来源是利息收入与手续费及佣金收入，围绕“消费金融、平台金融”两大重点拓展业务，手机分期、车辆分期稳步发展。公司下属大众商务“大众e通卡”的预付费卡业务，通过丰富线上线下预付卡使用场景，为客户提供优质体验的支付服务。
主要业绩驱动因素：通过与金融科技平台进行模式探索，推进“科技驱动、小额分散”的消费金融模式转型，不断丰富金融产品形式，积极开拓贸易、保理、投资等业务，满足客户多样化的金融服务需求，打造专业化行业头部融资租赁公司。
（2）创投业务
公司的创投业务主要通过参股创投企业和直接投资来实现。公司参股的创投平台主要有4家，分别为深圳市创新投资集团有限公司、上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海兴烨创业投资有限公司以及大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）。
主要业绩驱动因素：借力创投平台的作用进行跟投和直投，择机在优质赛道进行布局，加强投后管理，提升项目投资的确定性和项目退出的及时性，提高投资资金的运用效率并创造稳健的投资收益。
（二）、行业情况说明
1、天然气行业
天然气市场有望持续稳步增长，用气结构或将进一步优化，天然气和可再生能源的互补式发展将推动当下能源结构转型，油气体制改革进一步深入，按照构建“管住中间、放开两头”体制架构，实现“增供给、降成本、促消费”的总体要求，天然气供应体制、能源协同发展机制、能源定价机制、节能降耗机制等环节或将通过改革理顺，建立起能适应低碳转型发展的高效的能源治理新机制。以能源的精准利用、高效利用为导向，互联网技术、物联网技术、大数据技术等在能源领域有望得到进一步融合应用。
2、污水处理行业
2021年6月，国家发改委联合住建部发布了《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，强调强化城镇污水处理设施的弱项，城市和县城重在补齐能力缺口。除大中城市污水处理规模可适度超前外，其他地区污水处理设施建设规模要配合城市开发同步推进；同时提出要稳步推进建制镇污水处理设施建设。“十四五”期间规划新增和改造污水收集管网8万公里，污水处理设施新增规模2,000万立方米/日。污水处理项目的规模和数量已经过了爆发式增长的阶段，呈现出趋稳收缩的趋势，未来增量主要在于提标改造。
3、城市交通行业
近期，上海市交通委根据“加强出租汽车行业顶层设计进一步完善改革措施”的指示精神，形成了上海市出租汽车行业改革顶层设计方案，提出以“总量调控、优化运价管理”为核心的总体实施思路，对于行业健康发展具有积极意义。2021年3月，上海出租汽车暨汽车租赁行业协会改革创新委员会成立，将上海出租车总量调控作为第一个研究的课题，发布了《关于上海出租汽车总量调控、合理规划巡
网比例的调研报告》，从需求侧、供给侧、监管侧等方面分析了上海出租汽车行业总量失衡的现状和原因，并提出了适度发展巡游车、有序发展网约车的原则，采取积极措施清理违规网约车，提高现有车辆利用率，减少搁车搁牌，提高车辆的有效里程，创造公平竞争的市场环境，通过灵活的运价机制提升出租车的市场竞争力，鼓励探索创新模式，满足乘客多层次出行需求。上海市人大代表、大众公用董事长杨国平在上海出租汽车总量调控专题研讨会上表示，要抓住上海出租汽车管理条例修订的契机，为行业创造公平竞争环境，加强反垄断和行业监管工作。
4、基础设施投资运营行业
国家为加强地方政府性债务管理，防范化解财政金融风险，鼓励和吸引社会资本通过PPP模式参与公共设施投资。但近年，在监管趋严和债务约束的背景下，PPP投资已趋于回归理性化与规范化，功能上也将从融资工具逐步回归到服务公共事业的本质。
5、物流行业
随着互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术的发展，物流行业面临着物流连接升级、数据处理升级和经营模式不断创新，物流企业的核心服务价值也逐渐向为客户企业优化资源配置、节约管理成本、提高响应效率方向发展。技术手段的进步与需求端的变革，将进一步消除不同作业流程、服务区域、乃至经营机构间的信息壁垒，增加对物流各环节的安全管控与协同作业能力，提高资源的运用效率，带动物流产业链整体实现平台化、一体化、数字化、自动化乃至智能化。
6、金融创投行业
融资租赁行业，近年来我国融资租赁行业企业数量持续增加，业务规模快速增长，但在投资渗透率、GDP贡献率、多元化融资能力、专业化服务能力和国际化水平等产业生态环境方面有待进一步改善。随着我国经济形势和监管环境的变化，中国的融资租赁行业发展面临转型，因此需要融资租赁企业积极进行金融适应性调整。随着产融结合的不断深入，融资租赁企业将进一步向产业链或区域纵深发展，那些针对细分市场做精做透，或是盈利能力强、资产质量高的优质企业将更有竞争力。
创投行业，国家发改委于2021年4月发布《创业投资主题划型办法（征求意见稿）》，提出“充分发挥创业投资对创业创新创造的支持作用，增加经济内生动力，服务经济高质量发展”。由此可见，创投行业的重要性被提到国家战略高度，创投行业也迎来蓬勃发展期。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（1）“大众”品牌优势
“大众”是上海市著名商标，旗下几大核心品牌 “大众出租”、“大众燃气”、“大众租赁”、“大众物流”、“大众出行”。作为公用事业行业的服务提供商，公司在获取和保持客户方面已经形成良好的正向循环机制，客户粘度较高，拥有较好的品牌认同度和市场竞争力。同时，公司向所有利益相关方披露了所经营管理的各环境、经济与社会指标，在经济发展、构建绿色工程、共建和谐社区方面付出了持续的努力并取得了积极的成效，为公司多元化经营和可持续发展奠定了坚实的基础。
（2）行业防御性及垄断性优势
公司从事的燃气业务、城市交通业务、污水处理及市政建设业务，由于涉及国计民生或城市运营维持，均属于具有区域垄断和不可替代性，市场需求的周期性和波动性变化较小。
（3）高素质的员工和经验丰富的管理层
公司从事公用事业行业近30年，形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于“大众”事业、符合公司发展战略需要的忠诚有担当的高素质专业化人才队伍，是公司各项经营管理和业务拓展的强大保证。公司积极推进人才强企，注重青年人才和复合型人才的培养，公司的管理团队拥有全面的行业知识，紧跟行业的发展趋势，能够把握市场商机，制定全面商业策略，评估及管理风险，执行管理及经营计划并提升整体利润，从而提高公司价值。
（4）投资经验的优势
公司参股多家优质投资平台，其中，公司参股的深圳市创新投资集团有限公司在投资企业数量、投资企业上市数量居国内创投行业前列。截止2021年6月30日，深创投公司累计投资并助推190家已投企业上市。公司入伙的大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）所投资的天津华海清科项目科创板首发申请获上交所上市委员会通过。丰富的成功投资经验夯实了公司创投业务良性发展的基础。
（5）持续的融资能力优势
公司积极实践多渠道融资模式，具有良好的信用评级和融资能力，通过发行公司债、债务融资工具、资产证券化等多种金融工具，打造了稳固的全方位融资体系。公司密切关注相关政策变化及创新融资工具，通过平衡优化直接融资和间接融资，优化投融资结构，力求在降低融资风险、节约融资成本的同时，助力实现公司综合实力和股东价值的提升。
（6）健全的公司治理优势
作为两地上市的公众公司，公司受到境内外两个上市地证券监管部门的监管和广大投资者的监督。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》、《企业管治守则》等上市两地的相关法律法规的规定，由股东大会、董事会、监事会和总裁办公会组成的公司治理结构形成了决策权、监督权和经营权之间相互制衡、运转协调的运行机制，保障了公司的规范化运作。
三、 经营情况的讨论与分析
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是大众公用开新局、启新程的关键之年。上半年，面临复杂而严峻的经营发展环境，公司坚定不移秉承“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略，围绕年初制定的各项工作计划目标，落实抓细各项重点工作，上半年各项经营业务稳健发展。
2021 上半年，公司实现营业收入人民币30.61亿元，实现归母净利润人民币2.17亿元。
1、大众交通克服疫情影响以及部分行业政策调整影响，进一步调结构、增效率、降成本，取得了较为稳定的发展态势。一方面积极组织公益义运，履行社会责任，抗疫保出行迎接建党100周年，另一方面进一步推进平台化管理和数字化运营，优化组织机构，推进产业转型，防范风险，协同发展。
2、燃气板块积极抢抓市场，主营业务经营业绩稳中向好。2021年上半年，上海大众燃气加快适应市场化、专业化改革，统筹抓好保障安全、优化服务、拓展市场、提升管理等重点工作，基本实现了“时间过半，任务完成过半”的既定目标。南通大众燃气深度分析行业形势，积极应对在发展中面临的难点。加强终端能源市场合作，抢抓分布式能源市场，积极转型，利用现有南通市燃气行业龙头优势，抓住能源服务商业务，打造双赢模式。大众运行物流直面因疫情影响造成市场不景气的复杂环境，攻坚克难，液化气配送一方面积极开拓业务，扩大市场占有率，另一方面通过区域间运能调整，降本增效。同时积极规范BH牌照额度审批，积极开展牌照租赁调研，优化业务结构。
3、环境市政板块各个项目运行稳定，效益稳步提升。2021上半年，大众嘉定不断调整工艺参数，确保了出水水质达标，基本完成污泥干化二期工程，实现污泥运输过程污泥“不落地”。同时积极推进新特许经营协议的签订，不断加强安全生产管理、设备维养管理、信息化管理、工程档案管理等重点工作开展。江苏大众水务公司加强内部控制，生产经营情况良好，实现安全生产无事故、稳定达标排放、生产成本控制等预期目标。与东海县政府密切配合，全力推进东海二期扩建项目工程按时按质完成。翔殷路隧道日常运营安全规范，专营收入正常，上半年项目公司全力做好建党100周年和花博会期间的安全检查和安全保障工作，并制定专项应急保障方案。完成新一轮运维养护合同的招标和签约工作。
4、在金融创投板块方面， 2021上半年，大众融资租赁继续围绕“消费金融、平台金融”两大重点拓展业务，手机分期、车辆分期稳步发展。为顺应监管要求和业务需要，积极探索设立“大众商业保理公司”。成功设立总额为10亿元的“大众租赁5G消费分期资产支持专项计划”储架式ABS产品，并成功发行第一期。大众商务稳步推进牌照续展工作，持续优化e通付APP使用体验，多渠道推动e通卡销售，重启航司项目，并保持稳定的业务量，为e通卡销售打下坚定的基础。公司参股的创投平台对外投资项目及直投项目上半年经营情况平稳，部分项目已获得IPO批文，部分项目择机转让退出。
5、不断提升对公司及下属子公司的现金管理水平，努力降低融资成本。2021上半年，公司完成了2021主体信用等级AAA评级，并完成共四期债务融资工具的发行，价格均为发行阶段性新低。公司认真做好与银行的协调沟通工作，上半年贷款利率保持在3.045%至3.2%之间，有效降低了公司的资金成本，始终保持公司的资金运行安全平稳。
6、积极推进公司信息化建设各项重点工作开展。2021年上半年。公司费控项目已整体上线使用，付款流程与预算及报销标准强关联，实现了费用预算事前收集、事中控制、事后分析，公司内部管控能力得到有效提升。公司重要信息系统通过了国家信息安全等级保护三级复测评。
7、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，扎实推进公司及下属子公司安全建设。2021 年上半年，公司调整了安全生产委员会组织架构和人员配置。在安委会指导下，制定下发各子公司《2021年度安全生产责任书》，督促下属各子公司开展安全生产自查自纠工作，加强生产现场各环节的检查和监控，确保安全生产形势稳定；及时布置疫情期间、节日期间及防汛防台安全生产工作、落实低温雨雪
天气防范应对工作，确保了上半年未发生安全生产事故。
8、进一步加强公司人力资源精细化管理。2021上半年，根据公司“十四五”规划和人才三年行动计划，积极探索提升人力资源效能的路径与方法，做好战略性人才储备，进一步优化绩效管理，发挥薪酬激励作用，通过五个维度分档、分级对标属管人员薪酬标准。积极开展线上、线下相结合的培训课程，不断提升员工知识与技能。组织开展了内部业务培训讲座、财务人员专项业务培训等。
9、以良好的企业文化有效促进公司各项工作持续、稳定、健康发展。2021 年上半年，公司上下坚持疫情防控不松懈，筑牢疫情防护墙、积极宣传动员，要求公司员工疫苗应种尽种。组织全体员工开展团队建设活动，深化企业文化，增强员工对大众大家庭的认同感与归属感。为庆祝中国共产党成立一百周年华诞，公司党总支组织全体党员及部分子公司优秀员工开展“学四史·浦江印迹”移动情况党课，以新颖形式为大家打造生动的沉浸式学习氛围。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,060,963,083.32 | 2,564,769,425.80 | 19.35 |
| 营业成本 | 2,555,101,593.35 | 2,112,246,019.19 | 20.97 |
| 销售费用 | 111,071,765.96 | 96,991,027.20 | 14.52 |
| 管理费用 | 211,441,380.58 | 203,314,870.89 | 4.00 |
| 财务费用 | 169,590,019.27 | 131,761,335.88 | 28.71 |
| 研发费用 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 372,322,574.25 | -169,935,358.51 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,662,330.29 | 18,633,974.01 | -1,434.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,092,707,963.89 | -58,355,729.95 | 不适用 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 商业 | 40,897,278.26 | 34,516,693.25 | 15.60 | 139.63 | 177.38 | 减少11.49个百分点 |
| 施工业 | 78,532,700.49 | 67,095,763.90 | 14.56 | -25.76 | 11.59 | 减少28.60个百分点 |
| 市政隧道运营 | 8,593,258.71 | 7,980,000.00 | 7.14 | 15.72 | 23.54 | 减少5.88个百分点 |
| 燃气销售 | 2,684,059,199.55 | 2,312,966,662.77 | 13.83 | 21.75 | 21.48 | 增加0.20个百分点 |
| 污水处理业 | 161,191,333.19 | 75,379,384.87 | 53.24 | 2.88 | -8.02 | 增加5.54个百分点 |
| 金融业 | 1,782,816.96 | 822,562.08 | 53.86 | -53.59 | -39.98 | 减少10.46个百分点 |
| 运输业 | 62,106,589.25 | 50,718,700.06 | 18.34 | 23.63 | 22.93 | 增加0.47个百分点 |
| 合计 | 3,037,163,176.41 | 2,549,479,766.93 | 16.06 | 19.31 | 20.96 | 减少1.15个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 上海地区 | 2,312,463,069.93 | 1,954,771,507.28 | 15.47 | 18.62 | 21.06 | 减少1.70个百分点 |
| 南通地区 | 674,379,084.04 | 569,651,704.41 | 15.53 | 22.63 | 21.63 | 增加0.70个百分点 |
| 徐州地区 | 50,321,022.44 | 25,056,555.24 | 50.21 | 8.95 | 2.08 | 增加3.35个百分点 |
| 合计 | 3,037,163,176.41 | 2,549,479,766.93 | 16.06 | 19.31 | 20.96 | 减少1.15个百分点 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 3,351,537,108.62 | 13.43 | 2,146,968,962.44 | 9.09 | 56.11 | 主要是因为将于2021年7月兑付超短期融资券11亿元 |
| 应收款项 | 527,972,808.54 | 2.12 | 504,600,392.63 | 2.14 | 4.63 | |
| 存货 | 404,458,729.39 | 1.62 | 348,102,083.63 | 1.47 | 16.19 | |
| 合同资产 | ||||||
| 投资性房地产 | 251,999,044.37 | 1.01 | 212,766,891.12 | 0.90 | 18.44 |
| 长期股权投资 | 7,052,940,223.96 | 28.26 | 7,082,631,375.63 | 29.98 | -0.42 | |
| 固定资产 | 4,763,468,861.23 | 19.09 | 4,853,096,818.71 | 20.54 | -1.85 | |
| 在建工程 | 357,393,391.90 | 1.43 | 229,021,565.23 | 0.97 | 56.05 | 主要因为子公司上海大众燃气排管工程增加 |
| 使用权资产 | 29,104,449.87 | 0.12 | 34,374,999.26 | 0.15 | -15.33 | |
| 短期借款 | 3,331,209,913.88 | 13.35 | 3,180,862,454.67 | 13.47 | 4.73 | |
| 合同负债 | 968,013,092.26 | 3.88 | 935,595,720.27 | 3.96 | 3.46 | |
| 长期借款 | 447,881,439.61 | 1.79 | 373,095,034.90 | 1.58 | 20.04 | |
| 租赁负债 | 21,764,084.15 | 0.09 | 24,997,590.24 | 0.11 | -12.94 |
| 项目名称 | 期末账面余额 |
| 货币资金 | 50,904,449.86 |
| 交易性金融资产 | 430,126,276.97 |
| 其他应收款 | 394,403,025.62 |
| 其他流动资产 | 45,140.66 |
| 其他债权投资 | 36,230.05 |
| 长期股权投资 | 1,244,456,983.21 |
| 其他非流动金融资产 | 729,486,694.87 |
| 固定资产净额 | 873,673.22 |
| 资 产 总 计 | 2,850,332,474.46 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 24,179,668.01 | 备付金交付 |
| 货币资金 | 181,279.19 | 风险准备金 |
| 货币资金 | 300,000.00 | 保函保证金 |
| 无形资产 | 112,716,147.04 | 贷款抵押 |
| 交易性金融资产 | 316,477,630.14 | 贷款质押 |
| 长期股权投资 | 262,701,369.64 | 贷款质押 |
| 应收账款 | 4,736,977.11 | 贷款质押 |
| 一年内到期的非流动资产 | 326,180,374.66 | 贷款质押 |
| 长期应收款 | 291,641,139.07 | 贷款质押 |
| 合计 | 1,339,114,584.86 |
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司对外投资额约为人民币2.33亿元，比去年同期增加31%。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资公司名称 | 2021年1-6月 投资金额 | 累计持股比例 | 2021年6月末账面价值 | 2021年1-6月 投资损益 | 资金来源 | 投资期限 | 是否涉及诉讼 |
| 上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,044,817.20 | 48.19% | 442,009,631.08 | -36,118,255.18 | 自有 | 长期 | 否 |
| 大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙） | 17,750,000.00 | 50.00% | 40,392,326.05 | -531,981.05 | 自有 | 长期 | 否 |
| 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙） | 8,000,000.00 | 0.75% | 16,270,283.70 | -1,068,116.30 | 自有 | 长期 | 否 |
| 百望股份有限公司 | 182,000,000.00 | 3.275% | 182,000,000.00 | 自有 | 长期 | 否 |
| 报表科目 | 类别 | 初始投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期购入/转入 | 本期出售/赎回 | 本期公允价值变动 | 本期因汇率影响 | 应计利息 | 期末账面价值 | 本期投资收益 |
| 交易性金融资产 | 股票类 | 490,027,172.10 | 自有资金 | 445,363,607.29 | 58,042,711.48 | 17,145,628.96 | -51,873,997.03 | -4,254,283.51 | 430,132,409.27 | 6,901,470.69 | |
| 理财产品 | 130,000,000.00 | 自有资金 | 181,471,683.33 | 676,570,000.00 | 726,570,000.00 | -809,116.66 | 130,662,566.67 | 3,086,438.57 | |||
| 其他债权投资（含一年内到期的其他债权投资） | 债务工具投资 | 1,104,573.74 | 自有资金 | 36,593.47 | -363.42 | 36,230.05 | |||||
| 其他权益工具投资 | 权益工具投资 | 67,768,305.97 | 自有资金 | 67,837,688.40 | 15,502,265.64 | 83,339,954.04 | |||||
| 其他非流动金融资产 | 权益工具投资 | 2,858,377,473.77 | 自有资金 | 3,724,283,455.80 | 208,358,700.00 | 36,709,463.95 | 28,596,616.35 | -6,254,061.21 | 3,918,275,246.99 | 8,542,336.28 | |
| 债务工具投资 | 32,300,500.00 | 自有资金 | 34,343,489.60 | 199,062.23 | -341,071.61 | 34,201,480.22 | 1,143,835.54 | ||||
| 合计 | 3,579,578,025.58 | 4,453,336,517.89 | 942,971,411.48 | 780,425,092.91 | -8,385,169.47 | -10,849,779.75 | 4,596,647,887.24 | 19,674,081.08 | |||
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
币种：人民币 单位：元
| 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 营业总收入 | 净利润 |
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 2,364,122,864.00 | 现代物流交通运输 | 18,544,301,007.85 | 10,022,182,822.37 | 1,113,209,249.62 | 264,135,058.65 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 10,000,000,000.00 | 创业投资机构 | 47,913,073,460.42 | 26,044,178,237.75 | 661,722,629.18 | 1,626,885,346.34 |
| 上海大众燃气有限公司 | 1,000,000,000.00 | 燃气供应 | 5,519,791,543.68 | 1,737,563,946.36 | 2,136,180,284.61 | 101,591,223.66 |
| 上海慧冉投资有限公司 | 55,400,000.00 | 投资机构 | 1,306,731,804.50 | 1,287,387,980.07 | -777,126.22 |
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、环保风险
根据生态文明建设的现状和需求，环保政策持续完善和深化，在水体保护、固废处理等方面不断提出更严格的要求。公司所属污水处理行业由于下属厂建立时间、地域分布不同，所处自然环境和社会环境有所差异，不同程度地面临着环保风险。公司各级经营层积极关注跟进环保部门政策，严格执行行业规范化要求，从制度机制、全员意识等多方面做好风险防控工作。谨慎选取先进、适用的技术方案，在固废处理系统等方面有所作为，各类环保风险得到了及时的响应和有效的化解。
2、资金风险
2021年下半年，货币政策将保持连续性、稳定性、可持续性，大力服务实体经济，但由于当前贷款供应收紧和贷款利率上行，信贷政策从紧给公司带来了一定程度的资金压力，公司在保证资金需求的前提下，及时调整融资策略，中长期及短期融资相结合，利用公司信用等级的优势，努力控制融资成本，有效防控资金风险。
3、汇率波动的风险
公司主要资产及业务以人民币计值，但公司现存部分以美元留存的H股上市募集资金，受国内外经济、政治形势和货币供求关系的影响，人民币兑美元的汇率波动存在汇兑损失的风险。公司将密切关注境内外资金市场变化，严密监控货币波动产生的风险，尽可能减少其对公司资产的影响。
4、人才风险
公司在发展过程中需要持续引进高质量人才。由于高端人才成本高，面对激烈的竞争环境，公司短期可能面临人力资本增长以及人才吸引力不足的风险。从长远发展考虑，公司将大力引进和培养符合公司业态发展需要的投资、管理人才，对专业人才的引进和培养上提出更高要求，完善公司绩效薪酬体系，重视人才培养，加强人力资源储备，保证公司经营有序发展，实现业务目标。
5、境内外投资业务风险
随着公司在海外的资产和业务规模的布局，对公司组织架构、经营模式、管理团队及员工素质提出更高要求。公司或将面临国内外政策制度、企业文化、管理理念等方面存在的差异而带来的挑战。公司将密切关注境内外投资项目进展，坚持以“本金安全”为第一要素，重点布局成熟期项目，杜绝中高风险的投资并不断完善投资管理和风险控制管理，创造相对均衡的投资收益。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年6月18日 | www.sse.com.cn | 2021年6月19日 | 审议通过了《2020年年度董事会工作报告》、《2020年年度监事会工作报告》、《公司2020年年度财务决算报告和2021年年度财务预算报告》、《2020年度公司利润分配预案》、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2021 年度申请银行授信贷款额度的议案》、《关于公司2021年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司2021年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于续聘公司2021年年度境外审计机构的议案》、关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》 |
| 是否分配或转增 | 否 |
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
截至报告期末，公司拥有多家污水处理厂，分别由下属子公司大众嘉定污水、江苏大众及其下属子公司负责运营管理，业务区域主要集中于上海嘉定、江苏徐州、连云港等地区。公司的污水处理项目主要业务范围为处理生活及工业污水。污水处理均采用国内成熟污水处理工艺，能够满足现行尾水达标排放的要求。公司下属污水处理厂排污信息如下：
子公司大众嘉定污水排污信息
| 子公司名称 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 执行的污染物排放标准（ mg/L） | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 上海大众嘉定污水处理有限公司 | COD | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 50 | 308.47吨 | 558.315吨 | 无 |
| 氨氮 | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 1.5（3） | 1.88吨 | 18.495吨 | 无 | |
| TP | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 0.3 | 1.04吨 | 5.495吨 | 无 | |
| TN | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 15 | 260.18吨 | 304.15吨 | 无 | |
| 颗粒物 | 间歇排放 | 3 | 污泥干化车间锅炉房（厂区东侧） | 10 | 0.029吨 | 0.2075吨 | 无 | |
| SO2 | 间歇排放 | 3 | 污泥干化车间锅炉房（厂区东侧） | 10 | 0吨 （低于检测限） | 0.125吨 | 无 | |
| NOx | 间歇排放 | 3 | 污泥干化车间锅炉房（厂区东侧） | 50 | 0.23吨 | 0.46吨 | 无 |
| 子公司名称 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 执行的污染物排放标准（ mg/L） | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 徐州大众水务运营有限公司 | COD | 连续排放 | 2 | 厂区东南角和西南角 | 50 | 275.2吨 | 1277.5吨 | 无 |
| BOD | 连续排放 | 2 | 厂区东南角和西南角 | 10 | 31.40吨 | 255.5吨 | 无 | |
| 氨氮 | 连续排放 | 2 | 厂区东南角和西南角 | 5（8） | 16.05吨 | 127.87吨 | 无 | |
| SS | 连续排放 | 2 | 厂区东南角和西南角 | 10 | 91.11吨 | 255.5吨 | 无 | |
| TP | 连续排放 | 2 | 厂区东南角和西南角 | 0.5 | 3.10吨 | 12.78吨 | 无 | |
| TN | 连续排放 | 2 | 厂区东南角和西南角 | 15 | 133.84吨 | 383.25吨 | 无 | |
| 徐州源泉污水处理 | COD | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 50 | 80.7吨 | 365吨 | 无 |
| 有限公司 | BOD | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 10 | 21.4吨 | 73.0吨 | 无 |
| 氨氮 | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 5（8） | 2.23吨 | 36.5吨 | 无 | |
| SS | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 10 | 18.1吨 | 73.0吨 | 无 | |
| TP | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 0.5 | 0.313吨 | 3.65吨 | 无 | |
| TN | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 15 | 25.7吨 | 109.5吨 | 无 | |
| 徐州市贾汪大众水务运营有限公司 | COD | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 50 | 137.2吨 | 547.5吨 | 无 |
| BOD | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 10 | 35.5吨 | 109.5吨 | 无 | |
| 氨氮 | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 5（8） | 2.65吨 | 54.75吨 | 无 | |
| SS | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 10 | 30.3吨 | 109.5吨 | 无 | |
| TP | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 0.5 | 0.621吨 | 5.475吨 | 无 | |
| TN | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 15 | 41.1吨 | 164.25吨 | 无 | |
| 徐州青山泉大众水务运营有限公司 | COD | 连续排放 | 1 | 厂区东北角废水总排口 | 50 | 31.2吨 | 182.5吨 | 无 |
| BOD | 连续排放 | 1 | 厂区东北角废水总排口 | 10 | 7.3吨 | 36.5吨 | 无 | |
| 氨氮 | 连续排放 | 1 | 厂区东北角废水总排口 | 5（8） | 1.6吨 | 18.25吨 | 无 | |
| SS | 连续排放 | 1 | 厂区东北角废水总排口 | 10 | 7.9吨 | 36.5吨 | 无 | |
| TP | 连续排放 | 1 | 厂区东北角废水总排口 | 0.5 | 0.12吨 | 1.825吨 | 无 | |
| TN | 连续排放 | 1 | 厂区东北角废水总排口 | 15 | 9.7吨 | 54.75吨 | 无 | |
| 沛县源泉水务运营有限公司（沛县沛城污水厂） | COD | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 50 | 130.42吨 | 1006.5吨 | 无 |
| BOD | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 10 | 30.04吨 | 201.3吨 | 无 | |
| 氨氮 | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 5(8) | 5.79吨 | 100.65吨 | 无 | |
| SS | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 10 | 65.39吨 | 201.3吨 | 无 | |
| TP | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 0.5 | 1.61吨 | 10.065吨 | 无 | |
| TN | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 15 | 99.37吨 | 301.95吨 | 无 | |
| 邳州源泉水务运营有限公司 | COD | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 50 | 96.86吨 | 730吨 | 无 |
| BOD | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 10 | 36.79吨 | 146吨 | 无 | |
| 氨氮 | 连续 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 5（8） | 7.64 吨 | 73吨 | 无 |
| 排放 | ||||||||
| SS | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 10 | 28.57 吨 | 146吨 | 无 | |
| TP | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 0.5 | 1.29 吨 | 7.3吨 | 无 | |
| TN | 连续排放 | 1 | 厂区东南角废水总排口 | 15 | 72.86吨 | 219吨 | 无 | |
| 连云港西湖污水处理有限公司 | COD | 连续排放 | 1 | 厂区西南角废水总排口 | 50 | 58.4吨 | 365吨 | 无 |
| BOD | 连续排放 | 1 | 厂区西南角废水总排口 | 10 | 18.36吨 | 73吨 | 无 | |
| 氨氮 | 连续排放 | 1 | 厂区西南角废水总排口 | 5（8） | 3.645吨 | 36.5吨 | 无 | |
| SS | 连续排放 | 1 | 厂区西南角废水总排口 | 10 | 23.47吨 | 73吨 | 无 | |
| TP | 连续排放 | 1 | 厂区西南角废水总排口 | 0.5 | 0.6吨 | 3.65吨 | 无 | |
| TN | 连续排放 | 1 | 厂区西南角废水总排口 | 15 | 33.8吨 | 109.5吨 | 无 |
理办法》等文件要求，下属污水公司建立健全了各项环保制度，编制并及时修订《突发环境事件应急预案》，同时按规定在环保部门备案，各项污染物达标排放。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
2021年初，大众嘉定污水依据变更后的排污许可证、相关自行监测规范修订了自行监测方案，并在监管部门指定的网站上进行了公示。自行监测方案对监测点位、监测项目和监测频次做出了明确要求。对本企业有能力完成的监测项目由本企业按监测分析规范进行检测；对本企业不能完成的监测项目，委托有资质的第三方监测机构进行检测分析；对进、出水口安装了自动监测设施，并与环保部门联网，自动监测设施委托有资质和能力的第三方机构进行运行维护。相关监测结果按监管部门要求进行了公开。江苏大众根据相关环境保护部门的规范和要求编制了环境自行监测方案，并按方案要求开展了自行监测工作和委托第三方的监测工作，并将监测方案、数据、标准、结论等按环保部门要求在江苏大众网站上进行了及时公示。对进、出水口安装了自动监测设施，并与环保部门联网，自动监测设施委托有资质和能力的第三方机构进行运行维护。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
√适用 □不适用
2021年8月6日，公司下属子公司徐州大众水务运营有限公司收到徐州市生态环境局下达的《行政处罚决定书》（徐环罚决字[2021]84号，处罚书认定徐州大众水务于2021年4月22日，在徐州市生态环境局和徐州市水务局联合执法检查中，检测报告显示二期出水排放口出水总氮20.0mg/L，超过排污许可证规定的许可排放浓度限值（总氮15.0mg/L），超标排放污染物，责令改正或限期改正违法行为，并处罚缴人民币19万元。
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司严格落实排污许可管理制度，按证排污，按证落实相关环保监测，及时公开环境信息。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
1、2021年3月31日，本公司披露了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》，关于公司2021年度日常关联交易预计事项：本公司下属子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向持有对上市公司具有重要影响力的子公司上海大众燃气10%以上股份的上海燃气有限公司等采购天然气和LNG、工程施工等日常关联交易。
报告期内，本公司子公司上海大众燃气从上海燃气有限公司采购天然气购气量为62,604.02万立方米，共应支付采购款172,512.95万元（含税），2021年1-6月已支付天然气购气款共计165,000.17万元，截至2021年6月30日尚余104,053.77万元购气款未支付。
报告期内,本公司子公司上海大众嘉定污水处理有限公司从上海燃气有限公司采购天然气购气量为
62.46万立方米，共应支付采购款243.78万元（含税），2021年1-6月已支付天然气购气款共计243.78万元，截至2021年6月30日累计购气款均已支付。
2、2021年3月31日，本公司披露了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》，关于公司2021年度日常关联交易预计事项：本公司下属子公司上海大众燃气向持有对上市公司具有重要影响力的子公司上海大众燃气10%以上股份的上海燃气有限公司租赁办公场所的日常关联交易。
报告期内，公司子公司上海大众燃气向上海燃气有限公司支付的租赁费为人民币496万元（含税）。
3、2021年3月31日，本公司披露了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》，关于公司2021年度日常关联交易预计事项：本公司及下属子公司向大众大厦租赁办公场所的日常关联交易。
报告期内，公司及子公司向上海大众大厦有限责任公司支付租赁费合计为人民币254.25万元（含税）。
4、2021年3月31日，本公司披露了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》，关于公司2021年度日常关联交易预计事项：本公司下属公司大众交通及其控股子公司大众拍卖等向本公司租赁办公场所、购买商品和服务等的日常关联交易。
报告期内，本公司确认上海大众拍卖有限公司租赁费合计人民币45.83万元。
5、2021年3月31日，本公司披露了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》，关于公司2021年度日常关联交易预计事项：本公司委托大众企管及其控股子公司大众河滨对本公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务等的日常关联交易。
报告期内，本公司向大众企业管理有限公司支付委托管理费用为人民币242.24万元（含税）。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2021年6月18日，本公司子公司大众融资租赁以总金额人民币145,000,000元受让大众企管的部分出租车（含营运证）、设备及辅助工程等资产，同时大众企管租回使用，租赁期限为36个月。
报告期内，承租人大众企管共支付租赁费用人民币9,395.21万元（含税）。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 上海燃气有限公司 | 其他关联人 | 22,134,905.40 | 22,134,905.40 | ||||
| 合计 | 22,134,905.40 | 22,134,905.40 | |||||
| 关联债权债务形成原因 | 历史收购形成 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 对公司不产生不利影响 | ||||||
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
| - | ||||||||||||||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | |||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | |||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,157,471,169.11 | |||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,697,726,876.28 | |||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 1,697,726,876.28 | |||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 19.85 | |||||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 1,223,834,210.23 | |||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,223,834,210.23 | |||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | / | |||||||||||||||
| 担保情况说明 | / | |||||||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
2021年8月25日，本公司参股公司苏创燃气股份有限公司披露了有关华润燃气（香港）投资有限公司拟以协议方式将其私有化的公告。本公司及下属全资子公司大众（香港）国际有限公司合计持有苏创燃气19.3%的股份，本公司及大众香港与华润燃气签署了《不可撤回承诺》，详见本公司于2021年8月26日披露的《签订不可撤回承诺及可能出售上市公司权益》的公告。
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 167,023 |
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 4,000 | 533,541,000 | 18.07 | 0 | 未知 | - | 境外法人 | |
| 上海大众企业管理有限公司 | 0 | 495,143,859 | 16.77 | 0 | 质押 | 342,000,000 | 境内非国有法人 | |
| 上海燃气（集团）有限公司 | 0 | 153,832,735 | 5.21 | 0 | 无 | - | 国有法人 | |
| 蔡志双 | -629,800 | 15,288,835 | 0.52 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |
| 王维勇 | -2,600 | 9,297,100 | 0.31 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,179,659 | 8,284,177 | 0.28 | 0 | 无 | - | 境外法人 | |
| 林泽华 | 0 | 7,020,258 | 0.24 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |
| 何忠 | 200,000 | 6,100,000 | 0.21 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |
| 王钧铺 | 5,803,741 | 5,803,741 | 0.20 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |
| 陆晓东 | 4,940,855 | 5,540,855 | 0.19 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 | 股份种类及数量 | ||||||
| 流通股的数量 | 种类 | 数量 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 533,541,000 | 境外上市外资股 | 533,541,000 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 495,143,859 | 人民币普通股 | 495,143,859 |
| 上海燃气（集团）有限公司 | 153,832,735 | 人民币普通股 | 153,832,735 |
| 蔡志双 | 15,288,835 | 人民币普通股 | 15,288,835 |
| 王维勇 | 9,297,100 | 人民币普通股 | 9,297,100 |
| 香港中央结算有限公司 | 8,284,177 | 人民币普通股 | 8,284,177 |
| 林泽华 | 7,020,258 | 人民币普通股 | 7,020,258 |
| 何忠 | 6,100,000 | 人民币普通股 | 6,100,000 |
| 王钧铺 | 5,803,741 | 人民币普通股 | 5,803,741 |
| 陆晓东 | 5,540,855 | 人民币普通股 | 5,540,855 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，香港中央结算(代理人)有限公司为H股代理人公司，香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 | ||
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
√适用 □不适用
1. 公司债券基本情况
单位：亿元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）品种一 | 18公用03 | 143740 | 2018年7月17日 | 2018年7月18日 | 2023年7月18日 | 5.1 | 4.65 | 按年计息，每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 上海证券交易所 | 竞价、报价、询价和协议 | 否 |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）品种二 | 18公用04 | 143743 | 2018年7月17日 | 2018年7月18日 | 2023年7月18日 | 6.8 | 4.89 | 按年计息，每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 上海证券交易所 | 竞价、报价、询价和协议 | 否 |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期） | 19沪众01 | 155745 | 2019年9月24日 | 2019年9月25日 | 2022年9月25日 | 8 | 3.60 | 按年计息，每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 上海证券交易所 | 竞价、报价、询价和协议 | 否 |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期） | 21公用01 | 175800 | 2021年3月4日 | 2021年3月9日 | 2024年3月9日 | 10 | 3.87 | 按年计息，每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 上海证券交易所 | 竞价、报价、询价和协议 | 否 |
3. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
5. 公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
1. 非金融企业债务融资工具基本情况
单位：亿元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2021年度第一期超短期融资券 | 21上海大众SCP001 | 012100050 | 2021/1/5 | 2021/1/7 | 2021/7/6 | 6 | 3.10 | 到期还本付息 | 银行间交易市场 | 竞价、报价、询价 | 否 |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2021年度第二期超短期融资券 | 21上海大众SCP002 | 012100342 | 2021/1/21 | 2021/1/25 | 2021/7/24 | 5 | 3.05 | 到期还本付息 | 银行间交易市场 | 竞价、报价、询价 | 否 |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2021年度第一期中期票据 | 21上海大众MTN001 | 102100865 | 2021/4/26 | 2021/4/28 | 2023/4/28 | 6 | 3.40 | 按年计息，每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 银行间交易市场 | 竞价、报价、询价 | 否 |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2021年度第二期中期票据 | 21上海大众MTN002 | 102101030 | 2021/6/2 | 2021/6/4 | 2023/6/4 | 5 | 3.40 | 按年计息，每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 银行间交易市场 | 竞价、报价、询价 | 否 |
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 √不适用
3. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明
□适用 √不适用
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 √不适用
(五) 主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 流动比率 | 72.43% | 59.30% | 增加13.13个百分点 | |
| 速动比率 | 67.75% | 55.39% | 增加12.36个百分点 | |
| 资产负债率（%） | 60.52 | 58.19 | 增加2.33个百分点 | |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 210,900,653.05 | 290,876,922.43 | -27.49 | |
| EBITDA全部债务比 | 24.70 | 20.48 | 20.61 | |
| 利息保障倍数 | 2.50 | 2.57 | -2.72 | |
| 现金利息保障倍数 | 3.31 | -0.88 | 不适用 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.58 | 3.77 | -5.04 | |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | ||
| 利息偿付率（%） | 100 | 100 |
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 3,351,537,108.62 | 2,146,968,962.44 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | （二） | 560,794,975.94 | 626,835,290.62 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （五） | 527,972,808.54 | 504,600,392.63 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | （七） | 26,605,388.49 | 69,017,333.88 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （八） | 20,169,161.50 | 14,644,260.66 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （九） | 404,458,729.39 | 348,102,083.63 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | （十二） | 1,279,274,661.95 | 1,453,402,296.24 |
| 其他流动资产 | （十三） | 97,139,951.19 | 114,644,819.43 |
| 流动资产合计 | 6,267,952,785.62 | 5,278,215,439.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | （十四） | 67,926,420.54 | 93,628,771.04 |
| 其他债权投资 | （十五） | 36,230.05 | 36,593.47 |
| 长期应收款 | （十六） | 1,106,443,391.04 | 963,440,556.12 |
| 长期股权投资 | （十七） | 7,052,940,223.96 | 7,082,631,375.63 |
| 其他权益工具投资 | （十八） | 83,339,954.04 | 67,837,688.40 |
| 其他非流动金融资产 | （十九） | 3,952,476,727.21 | 3,758,626,945.40 |
| 投资性房地产 | （二十） | 251,999,044.37 | 212,766,891.12 |
| 固定资产 | （二十一） | 4,763,468,861.23 | 4,853,096,818.71 |
| 在建工程 | （二十二） | 357,393,391.90 | 229,021,565.23 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | （二十五） | 29,104,449.87 | 34,374,999.26 |
| 无形资产 | （二十六） | 948,264,971.50 | 977,376,011.28 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | （二十八） | 14,048,573.95 | 14,048,573.95 |
| 长期待摊费用 | （二十九） | 976,310.32 | 1,551,551.43 |
| 递延所得税资产 | （三十） | 60,335,661.17 | 55,416,829.54 |
| 其他非流动资产 | （三十一） | 9,645.63 | |
| 非流动资产合计 | 18,688,754,211.15 | 18,343,864,816.21 | |
| 资产总计 | 24,956,706,996.77 | 23,622,080,255.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （三十二） | 3,331,209,913.88 | 3,180,862,454.67 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | （三十五） | 10,812,954.00 | |
| 应付账款 | （三十六） | 1,492,173,997.59 | 1,568,746,657.27 |
| 预收款项 | （三十七） | 40,914,975.65 | 21,376,465.16 |
| 合同负债 | （三十八） | 968,013,092.26 | 935,595,720.27 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （三十九） | 73,105,812.08 | 109,511,907.47 |
| 应交税费 | （四十） | 36,690,933.77 | 53,358,841.26 |
| 其他应付款 | （四十一） | 670,364,567.51 | 432,263,197.26 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 164,735,200.11 | 911,293.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | （四十三） | 869,247,870.22 | 915,956,742.86 |
| 其他流动负债 | （四十四） | 1,172,657,881.57 | 1,672,976,431.26 |
| 流动负债合计 | 8,654,379,044.53 | 8,901,461,371.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | （四十五） | 447,881,439.61 | 373,095,034.90 |
| 应付债券 | （四十六） | 4,083,108,631.48 | 2,521,427,193.62 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | （四十七） | 21,764,084.15 | 24,997,590.24 |
| 长期应付款 | （四十八） | 159,054,482.82 | 163,652,595.05 |
| 长期应付职工薪酬 | （四十九） | 36,579,000.00 | 36,579,000.00 |
| 预计负债 | （五十） | 76,854,932.35 | 69,253,810.54 |
| 递延收益 | （五十一） | 1,346,117,103.58 | 1,376,185,096.26 |
| 递延所得税负债 | （三十） | 277,190,007.46 | 279,363,203.27 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,448,549,681.45 | 4,844,553,523.88 | |
| 负债合计 | 15,102,928,725.98 | 13,746,014,895.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 实收资本（或股本） | （五十三） | 2,952,434,675.00 | 2,952,434,675.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （五十五） | 1,249,519,756.42 | 1,288,131,122.81 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | （五十七） | 30,801,282.44 | 689,894,270.04 |
| 专项储备 | （五十八） | 5,641,521.29 | 1,342,765.08 |
| 盈余公积 | （五十九） | 660,421,169.23 | 605,718,301.59 |
| 一般风险准备 | （六十） | 181,279.19 | 178,938.89 |
| 未分配利润 | （六十一） | 3,652,530,343.90 | 3,105,739,976.95 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,551,530,027.47 | 8,643,440,050.36 | |
| 少数股东权益 | 1,302,248,243.32 | 1,232,625,310.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,853,778,270.79 | 9,876,065,360.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,956,706,996.77 | 23,622,080,255.74 |
| 项目 | 附注十四 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,434,774,408.96 | 1,129,978,743.35 | |
| 交易性金融资产 | 6,132.30 | 10,463.20 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （一） | 18,669,692.98 | 17,004,620.72 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 830,098.17 | 269,969.42 | |
| 其他应收款 | （二） | 663,498,841.94 | 762,550,050.64 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 5,760,000.00 | ||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,162,296.13 | 5,829,310.91 | |
| 其他流动资产 | 14,628,590.49 | 15,149,812.87 | |
| 流动资产合计 | 3,138,570,060.97 | 1,930,792,971.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 107,613,283.19 | 110,860,944.76 | |
| 长期股权投资 | （三） | 10,825,310,464.12 | 10,844,200,862.68 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,118,335,586.32 | 928,314,241.99 | |
| 投资性房地产 | 217,334,797.51 | 177,778,346.94 | |
| 固定资产 | 2,678,070.24 | 2,100,848.38 | |
| 在建工程 | 5,016,003.89 | 44,483,282.41 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 6,677,997.27 | 8,013,596.67 | |
| 无形资产 | 7,353,889.87 | 8,258,056.35 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 12,290,320,092.41 | 12,124,010,180.18 | |
| 资产总计 | 15,428,890,153.38 | 14,054,803,151.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,257,197,471.66 | 2,057,360,840.04 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 13,780,160.20 | ||
| 预收款项 | 10,571,700.88 | ||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,380,934.01 | 42,250,362.26 | |
| 应交税费 | 2,126,282.87 | 1,752,506.60 | |
| 其他应付款 | 1,119,239,053.69 | 765,847,767.30 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 163,295,200.11 | 911,293.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 96,242,464.88 | 59,274,495.04 | |
| 其他流动负债 | 1,116,325,052.32 | 1,616,450,175.03 | |
| 流动负债合计 | 4,606,082,960.31 | 4,556,716,306.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 4,080,840,213.19 | 2,484,561,046.58 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 4,390,317.46 | 5,785,737.86 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 96,171,901.76 | 95,911,699.65 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,182,997,432.41 | 2,587,853,484.09 | |
| 负债合计 | 8,789,080,392.72 | 7,144,569,790.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,952,434,675.00 | 2,952,434,675.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,312,587,147.31 | 1,340,709,611.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 152,123,953.00 | 827,434,392.60 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 660,421,169.23 | 605,718,301.59 | |
| 未分配利润 | 1,562,242,816.12 | 1,183,936,379.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,639,809,760.66 | 6,910,233,360.73 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,428,890,153.38 | 14,054,803,151.29 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,131,943,329.91 | 2,624,181,785.90 | |
| 其中：营业收入 | （六十二） | 3,060,963,083.32 | 2,564,769,425.80 |
| 利息收入 | （六十三） | 70,980,246.59 | 59,412,360.10 |
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,058,994,895.11 | 2,557,085,680.07 | |
| 其中：营业成本 | （六十二） | 2,555,101,593.35 | 2,112,246,019.19 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （六十四） | 11,790,135.95 | 12,772,426.91 |
| 销售费用 | （六十五） | 111,071,765.96 | 96,991,027.20 |
| 管理费用 | （六十六） | 211,441,380.58 | 203,314,870.89 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | （六十八） | 169,590,019.27 | 131,761,335.88 |
| 其中：利息费用 | 170,618,115.70 | 168,903,263.13 | |
| 利息收入 | 13,323,609.59 | 14,500,773.24 | |
| 加：其他收益 | （六十九） | 15,149,069.35 | 10,545,721.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （七十） | 270,141,256.57 | 324,339,895.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 221,444,914.02 | 228,204,307.37 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | （七十二） | -11,653,097.94 | -62,691,640.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （七十三） | -8,031,740.08 | -940,220.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （七十四） | 1,380,823.94 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | （七十五） | 76,392.41 | -39,029.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 340,011,139.05 | 338,310,831.38 | |
| 加：营业外收入 | （七十六） | 2,256,943.47 | 867,397.62 |
| 减：营业外支出 | （七十七） | 239,050.22 | 440,248.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 342,029,032.30 | 338,737,980.59 | |
| 减：所得税费用 | （七十八） | 39,033,660.67 | 12,129,817.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 302,995,371.63 | 326,608,162.63 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 302,995,371.63 | 326,608,162.63 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 216,850,805.63 | 252,552,912.27 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 86,144,566.00 | 74,055,250.36 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 27,229,740.40 | 65,437,963.01 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,642,013.85 | 67,380,725.78 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 48,276,259.57 | -87,737,000.45 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 33,753,538.18 | -60,663,605.97 | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 14,522,721.39 | -27,073,394.48 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -21,634,245.72 | 155,117,726.23 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -14,836,419.99 | 164,152,969.25 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | -8,975,969.22 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | -3,584,686.00 | ||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -6,797,825.73 | 3,525,412.20 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 587,726.55 | -1,942,762.77 | |
| 七、综合收益总额 | 330,225,112.03 | 392,046,125.64 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 243,492,819.48 | 319,933,638.05 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 86,732,292.55 | 72,112,487.59 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.073448 | 0.085541 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.073448 | 0.085541 |
| 项目 | 附注十四 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | （四） | 14,353,370.40 | 13,525,329.18 |
| 减：营业成本 | （四） | 2,439,541.47 | 2,087,037.30 |
| 税金及附加 | 1,970,654.72 | 1,437,864.14 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 47,357,346.57 | 43,691,279.70 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 131,165,552.75 | 90,490,374.97 | |
| 其中：利息费用 | 128,362,839.99 | 124,035,950.77 | |
| 利息收入 | 9,598,559.79 | 9,099,936.20 | |
| 加：其他收益 | 227,479.06 | 431,836.29 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （五） | 214,860,073.79 | 236,267,292.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 196,227,386.53 | 194,987,419.07 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,104,487.46 | -319,226.43 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,818.91 | -89,659.61 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,595,496.29 | 112,109,016.08 | |
| 加：营业外收入 | 1,061,000.00 | 234,863.34 | |
| 减：营业外支出 | 31,759.46 | 4,525.77 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,624,736.83 | 112,339,353.65 | |
| 减：所得税费用 | 260,202.11 | 1,561,025.05 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,364,534.72 | 110,778,328.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,364,534.72 | 110,778,328.60 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 10,424,561.85 | 118,590,104.46 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 25,148,037.23 | -45,352,443.21 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 25,148,037.23 | -45,352,443.21 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -14,723,475.38 | 163,942,547.67 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -14,723,475.38 | 163,942,547.67 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 58,789,096.57 | 229,368,433.06 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注五 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,365,326,800.31 | 2,809,476,976.49 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 75,440,544.41 | 60,934,657.91 | |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （八十） | 46,251,204.21 | 49,256,645.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,487,018,548.93 | 2,919,668,279.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,568,431,566.49 | 2,578,292,849.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 351,888,160.55 | 323,199,077.08 | |
| 支付的各项税费 | 121,041,487.40 | 109,109,825.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （八十） | 73,334,760.24 | 79,001,886.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,114,695,974.68 | 3,089,603,638.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 372,322,574.25 | -169,935,358.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,505,146,730.40 | 1,594,674,883.54 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 137,514,441.13 | 189,139,553.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 398,888.51 | 339,187.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （八十） | 69,332,605.36 | 43,296,487.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,712,392,665.40 | 1,827,450,112.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 245,254,464.66 | 235,497,534.04 | |
| 投资支付的现金 | 1,618,029,047.01 | 1,559,995,843.21 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | （八十） | 97,771,484.02 | 13,322,761.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,961,054,995.69 | 1,808,816,138.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,662,330.29 | 18,633,974.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,882,845,673.44 | 3,093,575,709.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | （八十） | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,885,845,673.44 | 3,093,575,709.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,633,157,127.32 | 2,967,614,666.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,354,868.83 | 170,222,308.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,480,000.00 | 30,328,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （八十） | 5,625,713.40 | 14,094,465.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,793,137,709.55 | 3,151,931,439.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,092,707,963.89 | -58,355,729.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,036,624.62 | 19,160,887.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,207,331,583.23 | -190,496,227.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,119,544,578.19 | 2,971,773,063.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,326,876,161.42 | 2,781,276,836.05 |
母公司现金流量表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,474,769.79 | 3,589,481.25 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,735,755.46 | 23,306,747.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,210,525.25 | 26,896,228.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 64,388,995.97 | 65,242,528.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,668,977.30 | 1,924,736.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,042,435.24 | 16,124,821.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,100,408.51 | 83,292,086.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,889,883.26 | -56,395,857.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 866,798,633.63 | 623,437,151.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 111,790,324.91 | 342,165,688.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,914,676.35 | 2,615,828.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 981,503,634.89 | 968,218,667.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,987,653.60 | 12,632,264.27 | |
| 投资支付的现金 | 994,116,022.76 | 774,331,401.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,008,103,676.36 | 786,963,665.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,600,041.47 | 181,255,001.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,802,000,000.00 | 1,797,148,604.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,802,000,000.00 | 1,797,148,604.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,326,148,567.71 | 1,715,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,819,569.99 | 93,522,707.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,519,086.48 | 207,009,086.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,414,487,224.18 | 2,015,531,794.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,387,512,775.82 | -218,383,189.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,227,185.48 | 18,051,199.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,304,795,665.61 | -75,472,846.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,129,978,743.35 | 1,878,601,264.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,434,774,408.96 | 1,803,128,418.25 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,952,434,675.00 | 1,288,131,122.81 | 689,894,270.04 | 1,342,765.08 | 605,718,301.59 | 178,938.89 | 3,105,739,976.95 | 8,643,440,050.36 | 1,232,625,310.02 | 9,876,065,360.38 | |||||
| 加：会计政策变更 | -685,735,001.45 | 54,702,867.64 | 492,325,808.73 | -138,706,325.08 | -138,706,325.08 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,952,434,675.00 | 1,288,131,122.81 | 4,159,268.59 | 1,342,765.08 | 660,421,169.23 | 178,938.89 | 3,598,065,785.68 | 8,504,733,725.28 | 1,232,625,310.02 | 9,737,359,035.30 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -38,611,366.39 | 26,642,013.85 | 4,298,756.21 | 2,340.30 | 54,464,558.22 | 46,796,302.19 | 69,622,933.30 | 116,419,235.49 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 26,642,013.85 | 216,850,805.63 | 243,492,819.48 | 86,732,292.55 | 330,225,112.03 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,340.30 | -162,386,247.41 | -162,383,907.11 | -20,109,359.25 | -182,493,266.36 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 2,340.30 | -2,340.30 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -162,383,907.11 | -162,383,907.11 | -24,920,000.00 | -187,303,907.11 | |||||||||||
| 4．其他 | 4,810,640.75 | 4,810,640.75 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 4,298,756.21 | 4,298,756.21 | 4,298,756.21 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 5,115,677.78 | 5,115,677.78 | 5,115,677.78 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 816,921.57 | 816,921.57 | 816,921.57 | ||||||||||||
| （六）其他 | -38,611,366.39 | -38,611,366.39 | -38,611,366.39 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,952,434,675.00 | 1,249,519,756.42 | 30,801,282.44 | 5,641,521.29 | 660,421,169.23 | 181,279.19 | 3,652,530,343.90 | 8,551,530,027.47 | 1,302,248,243.32 | 9,853,778,270.79 | |||||
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,952,434,675.00 | 1,301,383,874.55 | 442,024,071.13 | 569,663.73 | 585,333,742.13 | 159,993.27 | 2,781,371,994.56 | 8,063,278,014.37 | 1,185,522,389.76 | 9,248,800,404.13 | |||||
| 加：会计政策变更 | 499,860.33 | 6,186,290.99 | 6,686,151.32 | 6,686,151.32 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,952,434,675.00 | 1,301,383,874.55 | 442,024,071.13 | 569,663.73 | 585,833,602.46 | 159,993.27 | 2,787,558,285.55 | 8,069,964,165.69 | 1,185,522,389.76 | 9,255,486,555.45 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -25,768,073.14 | 67,380,725.78 | 3,572,883.81 | 13,667.12 | 75,393,164.65 | 120,592,368.22 | 45,486,256.50 | 166,078,624.72 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 67,380,725.78 | 252,552,912.27 | 319,933,638.05 | 72,112,487.59 | 392,046,125.64 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 13,667.12 | -177,159,747.62 | -177,146,080.50 | -26,626,231.09 | -203,772,311.59 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 13,667.12 | -13,667.12 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -177,146,080.50 | -177,146,080.50 | -30,568,000.00 | -207,714,080.50 | |||||||||||
| 4．其他 | 3,941,768.91 | 3,941,768.91 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 3,572,883.81 | 3,572,883.81 | 3,572,883.81 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 4,333,562.63 | 4,333,562.63 | 4,333,562.63 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 760,678.82 | 760,678.82 | 760,678.82 | ||||||||||||
| （六）其他 | -25,768,073.14 | -25,768,073.14 | -25,768,073.14 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,952,434,675.00 | 1,275,615,801.41 | 509,404,796.91 | 4,142,547.54 | 585,833,602.46 | 173,660.39 | 2,862,951,450.20 | 8,190,556,533.91 | 1,231,008,646.26 | 9,421,565,180.17 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,952,434,675.00 | 1,340,709,611.76 | 827,434,392.60 | 605,718,301.59 | 1,183,936,379.78 | 6,910,233,360.73 | |||||
| 加：会计政策变更 | -685,735,001.45 | 54,702,867.64 | 492,325,808.73 | -138,706,325.08 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,952,434,675.00 | 1,340,709,611.76 | 141,699,391.15 | 660,421,169.23 | 1,676,262,188.51 | 6,771,527,035.65 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -28,122,464.45 | 10,424,561.85 | -114,019,372.39 | -131,717,274.99 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 10,424,561.85 | 48,364,534.72 | 58,789,096.57 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -162,383,907.11 | -162,383,907.11 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -162,383,907.11 | -162,383,907.11 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -28,122,464.45 | -28,122,464.45 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,952,434,675.00 | 1,312,587,147.31 | 152,123,953.00 | 660,421,169.23 | 1,562,242,816.12 | 6,639,809,760.66 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,952,434,675.00 | 1,337,722,313.81 | 498,296,617.15 | 585,333,742.13 | 1,177,621,425.21 | 6,551,408,773.30 | |||||
| 加：会计政策变更 | 499,860.33 | 4,498,742.92 | 4,998,603.25 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,952,434,675.00 | 1,337,722,313.81 | 498,296,617.15 | 585,833,602.46 | 1,182,120,168.13 | 6,556,407,376.55 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -14,700,385.81 | 118,590,104.46 | -66,367,751.90 | 37,521,966.75 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 118,590,104.46 | 110,778,328.60 | 229,368,433.06 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -177,146,080.50 | -177,146,080.50 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -177,146,080.50 | -177,146,080.50 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -14,700,385.81 | -14,700,385.81 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,952,434,675.00 | 1,323,021,928.00 | 616,886,721.61 | 585,833,602.46 | 1,115,752,416.23 | 6,593,929,343.30 |
三、 公司基本情况
(一) 公司概况
√适用 □不适用
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名上海浦东大众出租汽车股份有限公司、上海大众科技创业（集团）股份有限公司）一九九一年经批准改制为股份有限公司，一九九三年三月四日在上海证券交易所A股上市。二〇一六年十二月五日公司H股在香港联合交易所有限公司上市。公司所属行业为公用事业类。公司的统一社会信用代码：91310000132208778G。截至2021年6月30日，公司股本总数为2,952,434,675股，其中：A股股数为2,418,791,675股，H股股数为533,643,000股。公司注册资本为295,243.4675万元，公司注册地：中国（上海）自由贸易试验区商城路518号，总部地址：上海市中山西路1515号8楼。本公司主要经营范围为：城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构。主要控股、参股子公司从事城市燃气、环境市政、交通服务、金融创投等业务。本公司的第一大股东为上海大众企业管理有限公司。本财务报表业经公司董事会于2021年8月30日批准报出。
(二) 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司子公司的相关信息详见第十节财务报告的“九、在其他主体中的权益”。
本报告期合并范围变化情况详见第十节财务报告的“八、合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
(二) 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见第十节财务报告的“五、（三十八）收入”、“七、（五十一）递延收益”、“七、（六十二）营业收入和营业成本”。
(一) 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年度1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。
(二) 会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(三) 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
(四) 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(六) 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见第十节财务报告的“五、（二十一）长期股权投资”。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九) 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
(十) 金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
（1）业务模式是以收取合同现金流量为目标；
（2）合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
（1）业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
（2）合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；
（2） 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
（3） 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
(十一) 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
(十二) 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
| 账龄 | 燃气业务应收账款计提比例(%) | 市政、污水处理业务应收账款计提比例(%) | 其他业务应收账款计提比例(%) |
| 信用期内 | 0.02 | 不计提 | 1 |
| 信用期至1年以内 | 5 | 5 | 5 |
| 1至2年 | 25 | 10 | 25 |
| 2至3年 | 45 | 15 | 45 |
| 3至4年 | 60 | 20 | 60 |
| 4至5年 | 75 | 25 | 75 |
| 5年以上 | 100 | 100 | 100 |
(十六) 合同资产
1、 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
(十七) 持有待售资产
√适用 □不适用
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
(十八) 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于债权投资的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。
(十九) 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于其他债权投资的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。
(二十) 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于长期应收款的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。
(二十一) 长期股权投资
√适用 □不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
(二十二) 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
(二十三) 固定资产
1、 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固
定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
2、 折旧方法
√适用 □不适用
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-50 | 4%-5% | 12.00%-1.90% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-30 | 0%-5% | 33.33%-3.17% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 1-20 | 0%-5% | 100.00%-4.75% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-10 | 2%-5% | 32.67%-9.50% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 3-5 | 33.33%-20.00% |
3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
(二十四) 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
(二十五) 借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
(二十六) 生物资产
□适用 √不适用
(二十七) 油气资产
□适用 √不适用
(二十八) 使用权资产
□适用 √不适用
(二十九) 无形资产
1、计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命（年） | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
| 土地使用权 | 30-50 | 直线法 | 0% | 权证有效年限 |
| 管网GIS应用系统 | 10 | 直线法 | 0% | 预计可使用年限 |
| 燃气SCADA系统 | 5 | 直线法 | 0% | 预计可使用年限 |
| 电脑软件 | 5 | 直线法 | 0% | 预计可使用年限 |
| 非专利技术 | 10 | 直线法 | 0% | 预计可使用年限 |
| 特许经营权 | 14.67-30 | 直线法 | 0% | 特许经营权合同年限 |
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
(三十) 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(三十一) 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。各项费用的摊销期限及摊销方法为：
| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 经营租赁方式租入的固定资产改良支出 | 年限平均法 | 5年 |
| 其他工程改良支出 | 年限平均法 | 3-17年 |
| 预付投资管理费 | 年限平均法 | 3年 |
| 大众e通卡运营系统 | 年限平均法 | 3年 |
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
2、 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
3、 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4、 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(三十四) 租赁负债
□适用 √不适用
(三十五) 预计负债
√适用 □不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
(三十六) 股份支付
□适用 √不适用
(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
(三十八) 收入
1、 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
? 客户已接受该商品或服务等。
2、 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
3、 收取的“燃气设施费、管道排管费、煤气初装费”的会计处理方法
根据财政部财会[2003]16号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，将公司按照国家有关部门规定的收费标准收取的入网费计入“递延收益”科目，并按合理的期限平均摊销，分期确认为收入。收取“燃气设施费、管道排管费、煤气初装费”的金额及确定标准、确定的分摊期限：
上海地区：根据上海市物价局沪价公（2002）025号文批准，向申请新装管道煤气、天然气的居民用户收取燃气设施费，收费标准为每户730.00元（注：根据上海市物价局沪价管（2014）7号文，自2014年5月1日起燃气企业不再向申请新装的居民用户收取燃气设施费）； 根据上海市物价局沪价经（1998）第115号文批准，向房产开发商收取新建住宅街坊内燃气管道排管费，收费标准为按每平方米建筑面积24.50元；自2019年11月1日起，根据上海市发展和改革委员会出具的沪发改价管（2019）51号文件批准，向房产开发商收取新建住宅建筑区划红线内燃气管道排管费，收费标准变更为按每平方米建筑面积17元。
根据沪燃集（2005）第62号文“关于下发《住宅建设配套包干基地燃气项目收费办法》”向配套费用包干的建设开发单位收取红线外配套排管建设费用，收费标准为按每平方米建筑面积12.40元收取燃气排管贴费，最高收取额不超过每平方米建筑面积18.30元。
南通地区：根据南通市物价局通价费（93）第232号、通价产（2003）324号文批准，向申请安装管道燃气用户收取煤气建设费，每户3,400.00元，根据南通市物价局通价产（2012）163号文规定，管道燃气设施工程安装费收取对象由业主调整为房地产开发企业，标准仍然为3,400元/户；根据南通市如东县物价局东价（2012）59号文件批准，向申请安装管道燃气设施的普通住宅用户收取管道燃气设施工程安装费，每户2,800元；根据南通市发展和改革委员会通发改价格（2019）380号文规定，住宅商品房管道燃气设施工程安装费更名为燃气工程安装费，标准为2,200元/户，自2019年12月1日起执行，执行之日以前领取建设施工许可证的住宅商品房（含保障性住房、拆迁安置房等建设项目），业主申请安装管道燃气仍按通价产（2012）163号文件执行。
公司自收取的当月起分10年摊销。
(三十九) 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
? 该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(四十) 政府补助
√适用 □不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。
2、确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；
与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
(四十一) 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；
? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
(四十二) 租赁
1、 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
2、 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
3、 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
本公司作为承租人
（1）使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
? 租赁负债的初始计量金额；
? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
? 本公司发生的初始直接费用；
? 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态
预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司参照第十节财务报告的“五、（二十三）固定资产”有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照第十节财务报告的“五、（三十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（2）租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
1)固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2)取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3)根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
4)购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
5)行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；
本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
? 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
? 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
（3）短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
（4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
?该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
?增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
本公司作为出租人
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
（1）经营租赁会计处理
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照第十节财务报告的“五、（十）金融工具”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
?该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
?增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照第十节财务报告的“五、
（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
售后租回交易
公司按照第十节财务报告的“五、（三十八）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
（1）作为承租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见第十节财务报告的“五、（十）金融工具”。
（2）作为出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见第十节财务报告的“五、（十）金融工具”。
(四十三) 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
1、终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
2、资产证券化业务
作为经营活动的一部分，本公司将部分信贷资产（应收融资租赁款）进行证券化，一般是将信贷资产（应收融资租赁款）出售给结构化主体，然后再由其向投资者发行证券。对符合终止确认条件的信贷资产（应收融资租赁款）证券化基础资产，本公司终止确认原金融资产，并将在转让中获得的结构化主体的权益确认为新的金融资产。对于未能符合终止确认条件的信贷资产（应收融资租赁款）证券化，保留原金融资产，从第三方投资者募集的资金以融资款处理。对于符合部分终止确认条件的信贷资产（应收融资租赁款）证券化的基础资产，如果本公司放弃了对该基础资产控制权，本公司对其实现终止确认；否则应当按照本公司继续涉入所转让金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
3、分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：
（1） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2） 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3） 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
(四十四) 重要会计政策和会计估计的变更
1、 重要会计政策变更
□适用 √不适用
2、 重要会计估计变更
□适用 √不适用
3、 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4、 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
(四十五) 其他
□适用 √不适用
六、 税项
(一) 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | ||
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |
| 利得税（香港） | 应评税利润 | 16.5% |
| 企业所得税（越南） | 应税所得 | 20% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 大众（香港）国际有限公司 | 16.5 |
| Fretum Construction&Engineering Enterprise Limited | 16.5 |
| Galaxy Building&Development Corporation Limited | 16.5 |
| Ace Best Investing Management Corporation Limited | 16.5 |
| Interstellar Capital Investment Co., Limited | 16.5 |
| Allpay (International )Finance Service Corporation Limited | 16.5 |
| Platinum Captial Investment Corporation Limited | 16.5 |
| Ultra Partner Limited | 16.5 |
| Century Charm Limited | 16.5 |
| Dazhong (VietNam) International Company Limited | 20 |
4、徐州青山泉大众水务运营有限公司从事的污水处理业务中，贾汪区青山泉污水处理厂一期改造项目符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（2）、（3）款所述减免企业所得税的条件，免征2019年度至2021年度企业所得税，减半征收2022年度至2024年度企业所得税。
5、上海大众嘉定污水处理有限公司和徐州大众水务运营有限公司符合《财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》（公告2019年第60号）中对从事污染防治的第三方企业的认定，自2019年1月1日起至2021年12月31日所得税减按15%征收。
6、徐州源泉污水处理有限公司、南通大众燃气设备有限公司、上海大众燃气管道工程有限公司、上海众聚设备租赁有限公司符合《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）中对小型微利企业的认定，自2019年1月1日起至2021年12月31日对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
7、江苏大众水务集团有限公司符合以下税收优惠政策：根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
8、海南大众海洋产业有限公司、海南春茂生态农业发展有限公司、江苏大众水务集团有限公司符合《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）中对小型微利企业的认定，自2019年1月1日起至2021年12月31日，免征增值税。
9、根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）及《海南省财政厅、国家税务总局、海南省税务局关于增值税小规模纳税人按50%幅度减征相关税费的通知》（琼财税[2019]109号），自2019年1月1日起至2021年12月31日，海南大众海洋产业有限公司按50%的税额幅度减征房产税。
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
(一) 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 367,599.08 | 250,162.70 |
| 银行存款 | 3,315,836,439.53 | 2,102,088,259.78 |
| 其他货币资金 | 35,333,070.01 | 44,630,539.96 |
| 合计 | 3,351,537,108.62 | 2,146,968,962.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 59,779,436.60 | 74,499,230.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约保证金 | 150,502.18 | |
| 备付金交存 | 24,179,668.01 | 26,794,943.18 |
| 风险准备金 | 181,279.19 | 178,938.89 |
| 保函保证金 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 24,660,947.20 | 27,424,384.25 |
(二) 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 560,794,975.94 | 626,835,290.62 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 430,132,409.27 | 445,363,607.29 |
| 银行理财产品 | 130,662,566.67 | 181,471,683.33 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 560,794,975.94 | 626,835,290.62 |
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 461,328,600.63 | 493,905,711.02 |
| 1年以内小计 | 461,328,600.63 | 493,905,711.02 |
| 1至2年 | 73,072,785.71 | 12,194,961.69 |
| 2至3年 | 6,638,956.37 | 6,645,676.37 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 2,710,222.46 | 2,601,022.46 |
| 4至5年 | 2,028,081.87 | 2,036,481.87 |
| 5年以上 | 18,143,083.11 | 18,143,083.11 |
| 减：坏账准备 | 35,948,921.61 | 30,926,543.89 |
| 合计 | 527,972,808.54 | 504,600,392.63 |
2、 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,094,571.19 | 0.19 | 1,094,571.19 | 1,094,571.19 | 0.20 | 1,094,571.19 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提 | 1,094,571.19 | 0.19 | 1,094,571.19 | 100.00 | 1,094,571.19 | 0.20 | 1,094,571.19 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 562,827,158.96 | 99.81 | 34,854,350.42 | 527,972,808.54 | 534,432,365.33 | 99.80 | 29,831,972.70 | 504,600,392.63 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 燃气业务信用组合 | 304,271,404.60 | 53.96 | 17,686,630.27 | 5.81 | 286,584,774.33 | 293,895,220.03 | 54.89 | 18,609,959.56 | 6.33 | 275,285,260.47 |
| 市政污水处理业务信用组合 | 202,832,721.23 | 35.97 | 7,654,626.22 | 3.77 | 195,178,095.01 | 200,574,137.10 | 37.45 | 1,866,853.81 | 0.93 | 198,707,283.29 |
| 其他业务信用组合 | 55,723,033.13 | 9.88 | 9,513,093.93 | 17.07 | 46,209,939.20 | 39,963,008.20 | 7.46 | 9,355,159.33 | 23.41 | 30,607,848.87 |
| 合计 | 563,921,730.15 | 100.00 | 35,948,921.61 | 527,972,808.54 | 535,526,936.52 | 100.00 | 30,926,543.89 | 504,600,392.63 | ||
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海安鲜达物流科技有限公司 | 753,890.00 | 753,890.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海兔小二科技有限公司 | 340,681.19 | 340,681.19 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,094,571.19 | 1,094,571.19 | ||
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 燃气业务信用组合 | 304,271,404.60 | 17,686,630.27 | 5.81 |
| 市政污水处理业务信用组合 | 202,832,721.23 | 7,654,626.22 | 3.77 |
| 其他业务信用组合 | 55,723,033.13 | 9,513,093.93 | 17.07 |
| 合计 | 562,827,158.96 | 34,854,350.42 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 29,831,972.70 | 5,022,377.72 | 34,854,350.42 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,094,571.19 | 1,094,571.19 | ||||
| 合计 | 30,926,543.89 | 5,022,377.72 | 35,948,921.61 | |||
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 上海市交通委员会 | 96,545,530.95 | 17.12 | |
| 上海市嘉定区水务局 | 61,348,537.62 | 10.88 | 4,891,495.42 |
| 徐州市贾汪区水务局 | 21,170,000.00 | 3.75 | 1,505,100.00 |
| 万国数据科技发展有限公司 | 18,634,658.68 | 3.30 | 186,346.59 |
| 上海东焰企业管理有限公司 | 13,423,950.68 | 2.38 | 134,239.51 |
| 合计 | 211,122,677.93 | 37.43 | 6,717,181.52 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 26,125,598.61 | 98.20 | 68,660,275.02 | 99.48 |
| 1至2年 | 340,353.68 | 1.28 | 260,681.81 | 0.38 |
| 2至3年 | 85,923.06 | 0.32 | 50,250.47 | 0.07 |
| 3年以上 | 53,513.14 | 0.20 | 46,126.58 | 0.07 |
| 合计 | 26,605,388.49 | 100.00 | 69,017,333.88 | 100.00 |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 中国石油天然气股份有限公司天然气销售江苏分公司 | 14,946,174.93 | 56.18 |
| 广汇国际天然气贸易有限责任公司 | 2,644,537.92 | 9.94 |
| 上海辉陆汽车销售有限公司 | 1,942,699.11 | 7.30 |
| 上海云峰汽车销售服务有限公司 | 600,000.00 | 2.26 |
| 上海银行股份有限公司 | 500,000.00 | 1.88 |
| 合计 | 20,633,411.96 | 77.56 |
其他说明
□适用 √不适用
(八) 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 20,169,161.50 | 14,644,260.66 |
| 合计 | 20,169,161.50 | 14,644,260.66 |
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 20,376,167.57 | 12,460,450.91 |
| 1年以内小计 | 20,376,167.57 | 12,460,450.91 |
| 1至2年 | 14,905.25 | 1,508,003.39 |
| 2至3年 | 29,200.00 | 478,393.00 |
| 3年以上 | 4,947,656.63 | 5,609,157.90 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 减：坏账准备 | 5,198,767.95 | 5,411,744.54 |
| 合计 | 20,169,161.50 | 14,644,260.66 |
按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 阶段一：未逾期客户及逾期 30 天以内 | 20,215,908.56 | 79.69 | 202,159.10 | 1.00 | 20,013,749.46 | 14,183,633.05 | 70.72 | 141,836.35 | 1.00 | 14,041,796.70 |
| 阶段二：逾期30天至90天以内 | ||||||||||
| 阶段三： | ||||||||||
| 其中：逾期90天至1年以内 | 160,259.01 | 0.63 | 16,025.90 | 10.00 | 144,233.11 | 645,515.52 | 3.22 | 64,551.56 | 10.00 | 580,963.96 |
| 逾期1年至2年以内 | 14,905.25 | 0.06 | 3,726.32 | 25.00 | 11,178.93 | |||||
| 逾期2年至3年以内 | 43,000.00 | 0.21 | 21,500.00 | 50.00 | 21,500.00 | |||||
| 逾期3年以上 | 4,976,856.63 | 19.62 | 4,976,856.63 | 100.00 | 5,183,856.63 | 25.85 | 5,183,856.63 | 100.00 | ||
| 合计 | 25,367,929.45 | 100.00 | 5,198,767.95 | 20,169,161.50 | 20,056,005.20 | 100.00 | 5,411,744.54 | 14,644,260.66 | ||
2、 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 员工借款及备用金 | 98,300.00 | 84,300.00 |
| 应收代垫、暂付款 | 5,890,570.71 | 5,388,055.12 |
| 借款及往来款 | 470,336.60 | 48,185.80 |
| 押金、保证金 | 12,070,765.88 | 8,581,271.50 |
| 股权转让款 | 4,567,690.30 | 4,817,690.30 |
| 其他 | 2,270,265.96 | 1,136,502.48 |
| 合计 | 25,367,929.45 | 20,056,005.20 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 141,836.35 | 5,269,908.19 | 5,411,744.54 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -149.92 | 149.92 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 60,472.67 | -273,449.26 | -212,976.59 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 202,159.10 | 4,996,608.85 | 5,198,767.95 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 14,183,633.05 | 5,872,372.15 | 20,056,005.20 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -14,992.19 | 14,992.19 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | 6,047,267.70 | -735,343.45 | 5,311,924.25 | |
| 本期终止确认 | ||||
| 其他变动 |
| 期末余额 | 20,215,908.56 | 5,152,020.89 | 25,367,929.45 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款项坏账准备 | 5,411,744.54 | -212,976.59 | 5,198,767.95 | |||
| 合计 | 5,411,744.54 | -212,976.59 | 5,198,767.95 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 某自然人 | 股权转让款 | 4,499,999.00 | 1年以内 | 17.74 | 44,999.99 |
| 上海石油天然气交易中心有限公司 | 押金、保证金 | 3,395,368.82 | 1年以内 | 13.38 | 33,953.69 |
| 兴业金融租赁有限责任公司 | 押金、保证金 | 3,135,000.00 | 1年以内 | 12.36 | 31,350.00 |
| 东海县水务局 | 押金、保证金 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 7.88 | 20,000.00 |
| 南通市建设安全生产监督站（南通市建筑工程管理处） | 押金、保证金 | 994,251.24 | 2-3年 | 3.92 | 9,942.51 |
| 合计 | 14,024,619.06 | 55.28 | 140,246.19 |
□适用 √不适用
(九) 存货
1、 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 9,055,614.74 | 421,484.98 | 8,634,129.76 | 14,172,609.92 | 1,802,308.92 | 12,370,301.00 |
| 周转材料 | 216,257.78 | 216,257.78 | 216,257.78 | 216,257.78 | ||
| 在产品 | 7,753.98 | 788.84 | 6,965.14 | 788.84 | 788.84 | |
| 库存商品 | 39,880,530.37 | 286,790.77 | 39,593,739.60 | 32,725,842.41 | 286,790.77 | 32,439,051.64 |
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | 355,652,839.98 | 355,652,839.98 | 302,707,264.17 | 302,707,264.17 | ||
| 其他 | 571,054.91 | 571,054.91 | 585,466.82 | 585,466.82 | ||
| 合计 | 405,384,051.76 | 925,322.37 | 404,458,729.39 | 350,408,229.94 | 2,306,146.31 | 348,102,083.63 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,802,308.92 | 1,380,823.94 | 421,484.98 | |||
| 周转材料 | 216,257.78 | 216,257.78 | ||||
| 在产品 | 788.84 | 788.84 | ||||
| 库存商品 | 286,790.77 | 286,790.77 | ||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 2,306,146.31 | 1,380,823.94 | 925,322.37 | |||
2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
3、 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(十一) 持有待售资产
□适用 √不适用
(十二) 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 47,798,486.63 | 46,390,371.91 |
| 一年内到期的债权投资 | 252,379,182.86 | 265,242,660.37 |
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 一年内到期的应收融资租赁款 | 979,096,992.46 | 1,141,769,263.96 |
| 合计 | 1,279,274,661.95 | 1,453,402,296.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 荟润19号单一资金信托 | 250,208,407.81 | 4.99% | 10.00% | 2022/6/30 | 192,339,993.67 | 10.20% | 9.81% | 2021/12/31 |
| 合计 | 250,208,407.81 | / | / | / | 192,339,993.67 | / | / | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海市翔殷路隧道BOT项目 | 41,636,190.50 | 40,561,061.00 |
| 杭州萧山污水处理BT项目 | 6,162,296.13 | 5,829,310.91 |
| 合计 | 47,798,486.63 | 46,390,371.91 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 |
| 待抵扣增值税进项税 | 19,766,417.33 | 22,169,538.25 |
| 预缴企业所得税 | 5,274,148.28 | 5,274,148.28 |
| 预缴增值税等流转税 | 72,099,385.58 | 80,413,234.18 |
| 应收融资租赁款 | 6,787,898.72 | |
| 其他 | ||
| 合计 | 97,139,951.19 | 114,644,819.43 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 荟润19号单一资金信托 | 68,612,546.00 | 686,125.46 | 67,926,420.54 | 90,560,484.34 | 905,604.84 | 89,654,879.50 |
| 花生好车 | 4,014,031.86 | 40,140.32 | 3,973,891.54 | |||
| 合计 | 68,612,546.00 | 686,125.46 | 67,926,420.54 | 94,574,516.20 | 945,745.16 | 93,628,771.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 荟润19号单一资金信托 | 68,612,546.00 | 4.99% | 10.00% | 2023/6/30 | 90,560,484.34 | 10.20% | 9.81% | 2022/12/31 |
| 合计 | 68,612,546.00 | / | / | / | 90,560,484.34 | / | / | / |
| 减值准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 945,745.16 | 945,745.16 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -259,619.70 | -259,619.70 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 686,125.46 | 686,125.46 |
√适用 □不适用
债权投资账面余额变动如下：
单位：元 币种：人民币
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 94,574,516.20 | 94,574,516.20 | ||
| 上年年末余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | -25,961,970.20 | -25,961,970.20 | ||
| 本期终止确认 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 68,612,546.00 | 68,612,546.00 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 公司债 | 36,593.47 | 36,230.05 | 1,104,573.74 | -1,068,343.69 | -24,118.59 | |
| 合计 | 36,593.47 | 36,230.05 | 1,104,573.74 | -1,068,343.69 | -24,118.59 | / |
(十六) 长期应收款
1、 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 564,064,979.69 | 5,640,649.79 | 558,424,329.90 | 394,765,831.74 | 3,947,658.33 | 390,818,173.41 | |
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| BOT、BT项目 | 548,019,061.14 | 548,019,061.14 | 572,622,382.71 | 572,622,382.71 | |||
| 合计 | 1,112,084,040.83 | 5,640,649.79 | 1,106,443,391.04 | 967,388,214.45 | 3,947,658.33 | 963,440,556.12 | / |
2、 长期应收款坏账准备
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 应收融资租赁款 | 3,947,658.33 | 1,692,991.46 | 5,640,649.79 | ||
| 合计 | 3,947,658.33 | 1,692,991.46 | 5,640,649.79 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 14,195,222.75 | 56,695,190.61 | 70,890,413.36 | |
| 其中：一年内到期余额 | 10,304,348.96 | 56,638,406.07 | 66,942,755.03 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 312,606.86 | 3,367,850.55 | 3,680,457.41 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 14,507,829.61 | 60,063,041.16 | 74,570,870.77 | |
| 其中：一年内到期余额 | 8,892,669.52 | 60,037,551.46 | 68,930,220.98 |
6、 应收融资租赁款情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收融资租赁款 | 1,758,015,571.35 | 74,570,870.77 | 1,683,444,700.58 | 1,732,676,406.48 | 70,890,413.36 | 1,661,785,993.12 |
| 减：未实现融资收益 | 145,923,378.22 | 145,923,378.22 | 129,198,555.75 | 129,198,555.75 | ||
| 减：一年内到期的长期应收款 | 1,048,027,213.44 | 68,930,220.98 | 979,096,992.46 | 1,208,712,018.99 | 66,942,755.03 | 1,141,769,263.96 |
| 应收融资租赁款小计 | 564,064,979.69 | 5,640,649.79 | 558,424,329.90 | 394,765,831.74 | 3,947,658.33 | 390,818,173.41 |
（1）期末单项金额较大的应收融资租赁款
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 与本公司关系 | 应收融资租赁款 | 其中：一年内到期的长期应收款 | 占应收租赁款总额比例(%) |
| 客户一 | 非关联方 | 196,401,480.66 | 107,128,080.36 | 11.17 |
| 客户二 | 非关联方 | 161,018,131.32 | 107,345,420.88 | 9.16 |
| 客户三 | 非关联方 | 155,943,183.00 | 51,981,061.00 | 8.87 |
| 客户四 | 非关联方 | 125,855,995.62 | 125,855,995.62 | 7.16 |
| 客户五 | 非关联方 | 88,896,593.68 | 39,939,396.48 | 5.06 |
| 合 计 | 728,115,384.28 | 432,249,954.34 | 41.42 |
| 租赁期 | 最低租赁收款额 |
| 1年以内 | 1,157,544,112.80 |
| 1至2年 | 443,143,740.96 |
| 2至3年 | 152,594,242.11 |
| 3年以上 | 4,733,475.48 |
| 合计 | 1,758,015,571.35 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 其他变动 | 转入一年内到期的非流动资产 | 期末余额 |
| 上海市翔殷路隧道BOT项目 | 461,761,437.95 | 21,355,660.00 | 440,405,777.95 | |||
| 杭州萧山污水处理BT项目 | 110,860,944.76 | 3,247,661.57 | 107,613,283.19 | |||
| 合 计 | 572,622,382.71 | 24,603,321.57 | 548,019,061.14 |
(十七) 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙） | 23,174,307.10 | 17,750,000.00 | -531,981.05 | 40,392,326.05 | |||||||
| 小计 | 23,174,307.10 | 17,750,000.00 | -531,981.05 | 40,392,326.05 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 2,649,887,353.75 | 64,143,975.48 | 33,310,533.15 | -41,140,841.70 | 2,706,201,020.68 | ||||||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 2,653,749,930.31 | 177,431,440.96 | -14,393,414.96 | 2,529,475.31 | 80,343,469.15 | -138,706,325.08 | 2,600,267,637.39 | ||||
| 上海电科智能系统股份有限公司 | 121,917,204.46 | -4,530,873.67 | 3,325,000.00 | 114,061,330.79 | |||||||
| 上海兴烨创业投资有限公司 | 23,681,474.83 | 4,282,013.55 | 6,400,000.00 | 21,563,488.38 | |||||||
| 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | 5,642,117.48 | -46,490.57 | 5,595,626.91 | ||||||||
| 苏创燃气股份有限公司 | 430,213,060.89 | 11,047,836.71 | 3,822,272.30 | 437,438,625.30 | |||||||
| 上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 472,083,069.06 | 6,044,817.20 | -36,118,255.18 | 442,009,631.08 | |||||||
| 上海慧冉投资有限公司 | 631,200,902.08 | -380,791.85 | 630,820,110.23 | ||||||||
| Vietnam Investment Securities Company(IVS) | 30,843,482.05 | 668,417.50 | 31,511,899.55 | ||||||||
| 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙） | 40,238,473.62 | 19,500,000.00 | 5,479,622.14 | 3,139,568.16 | 23,078,527.60 | ||||||
| 小计 | 7,059,457,068.53 | 6,044,817.20 | 19,500,000.00 | 221,976,895.07 | 18,917,118.19 | -38,611,366.39 | 97,030,309.61 | -138,706,325.08 | 7,012,547,897.91 | ||
| 合计 | 7,082,631,375.63 | 23,794,817.20 | 19,500,000.00 | 221,444,914.02 | 18,917,118.19 | -38,611,366.39 | 97,030,309.61 | -138,706,325.08 | 7,052,940,223.96 | ||
(十八) 其他权益工具投资
1、 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海交大昂立股份有限公司 | 47,641,008.04 | 33,706,013.20 |
| 上海银行股份有限公司 | 35,698,946.00 | 34,131,675.20 |
| 合计 | 83,339,954.04 | 67,837,688.40 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 上海交大昂立股份有限公司 | 19,669,397.93 | 长期战略持有 | ||||
| 上海银行股份有限公司 | 35,241,046.00 | 长期战略持有 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,952,476,727.21 | 3,758,626,945.40 |
| 其中：债务工具投资 | 34,201,480.22 | 34,343,489.60 |
| 权益工具投资 | 3,918,275,246.99 | 3,724,283,455.80 |
| 合计 | 3,952,476,727.21 | 3,758,626,945.40 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 221,370,823.99 | 39,822,057.69 | 261,192,881.68 |
| 2.本期增加金额 | 41,995,992.04 | 41,995,992.04 | |
| （1）外购 | |||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 41,995,992.04 | 41,995,992.04 | |
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 263,366,816.03 | 39,822,057.69 | 303,188,873.72 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 46,734,636.12 | 1,691,354.44 | 48,425,990.56 |
| 2.本期增加金额 | 2,366,242.55 | 397,596.24 | 2,763,838.79 |
| （1）计提或摊销 | 2,366,242.55 | 397,596.24 | 2,763,838.79 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 49,100,878.67 | 2,088,950.68 | 51,189,829.35 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 214,265,937.36 | 37,733,107.01 | 251,999,044.37 |
| 2.期初账面价值 | 174,636,187.87 | 38,130,703.25 | 212,766,891.12 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋及建筑物 | 2,262,294.85 | 尚未办理完毕 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 4,763,468,861.23 | 4,853,096,818.71 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 4,763,468,861.23 | 4,853,096,818.71 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输设备 | 通用设备 | 固定资产装修 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 350,399,404.98 | 8,285,279,976.60 | 147,203,722.83 | 62,752,722.94 | 3,335,133.54 | 8,848,970,960.89 |
| 2.本期增加金额 | 39,246,356.79 | 15,029,649.07 | 1,658,360.57 | 55,934,366.43 | ||
| （1）购置 | 1,935,753.04 | 15,029,649.07 | 1,013,756.58 | 17,979,158.69 |
| （2）在建工程转入 | 37,310,603.75 | 644,603.99 | 37,955,207.74 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 892,254.45 | 4,660,921.24 | 771,432.06 | 6,324,607.75 | ||
| （1）处置或报废 | 892,254.45 | 4,660,921.24 | 771,432.06 | 6,324,607.75 | ||
| 4.期末余额 | 350,399,404.98 | 8,323,634,078.94 | 157,572,450.66 | 63,639,651.45 | 3,335,133.54 | 8,898,580,719.57 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 89,625,480.39 | 3,708,000,763.77 | 90,281,053.91 | 34,717,057.40 | 1,043,783.02 | 3,923,668,138.49 |
| 2.本期增加金额 | 5,263,035.78 | 129,111,625.07 | 7,312,105.70 | 3,104,353.68 | 314,072.48 | 145,105,192.71 |
| （1）计提 | 5,263,035.78 | 129,111,625.07 | 7,312,105.70 | 3,104,353.68 | 314,072.48 | 145,105,192.71 |
| 3.本期减少金额 | 847,644.13 | 4,286,103.18 | 733,729.24 | 5,867,476.55 | ||
| （1）处置或报废 | 847,644.13 | 4,286,103.18 | 733,729.24 | 5,867,476.55 | ||
| 4.期末余额 | 94,888,516.17 | 3,836,264,744.71 | 93,307,056.43 | 37,087,681.84 | 1,357,855.50 | 4,062,905,854.65 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 5,804,905.55 | 66,327,220.27 | 73,877.87 | 72,206,003.69 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 5,804,905.55 | 66,327,220.27 | 73,877.87 | 72,206,003.69 | ||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 249,705,983.26 | 4,421,042,113.96 | 64,265,394.23 | 26,478,091.74 | 1,977,278.04 | 4,763,468,861.23 |
| 2.期初账面价值 | 254,969,019.04 | 4,510,951,992.56 | 56,922,668.92 | 27,961,787.67 | 2,291,350.52 | 4,853,096,818.71 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 6,441,505.70 | 尚未办理完毕 |
固定资产清理
□适用 √不适用
(二十二) 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 357,393,391.90 | 229,021,565.23 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 357,393,391.90 | 229,021,565.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 排管工程 | 326,953,132.95 | 326,953,132.95 | 174,321,395.27 | 174,321,395.27 | ||
| 客户管理信息系统及设备 | 5,020,945.22 | 5,020,945.22 | 2,589,813.14 | 2,589,813.14 | ||
| 燃气表具 | 8,694,981.29 | 8,694,981.29 | 7,304,225.53 | 7,304,225.53 | ||
| 污水处理工程 | 11,412,286.22 | 11,412,286.22 | 26,806.55 | 26,806.55 | ||
| 房屋及建筑物 | 217,268.75 | 217,268.75 | 40,194,194.45 | 40,194,194.45 | ||
| 信息化工程 | 5,094,777.47 | 5,094,777.47 | 4,585,130.29 | 4,585,130.29 | ||
| 合计 | 357,393,391.90 | 357,393,391.90 | 229,021,565.23 | 229,021,565.23 | ||
2、 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 排管工程 | 174,321,395.27 | 183,631,407.17 | 30,999,669.49 | 326,953,132.95 | 其他 | |||||||
| 客户管理信息系统及设备 | 2,589,813.14 | 2,431,132.08 | 5,020,945.22 | 其他 | ||||||||
| 燃气表具 | 7,304,225.53 | 8,346,294.01 | 6,955,538.25 | 8,694,981.29 | 其他 | |||||||
| 污水处理工程（注1） | 26,806.55 | 11,525,041.00 | 139,561.33 | 11,412,286.22 | 其他 | |||||||
| 房屋及建筑物（注2） | 40,194,194.45 | 2,019,066.34 | 41,995,992.04 | 217,268.75 | 其他 | |||||||
| 信息化工程（注3） | 4,585,130.29 | 934,213.21 | 424,566.03 | 5,094,777.47 | 其他 | |||||||
| 合计 | 229,021,565.23 | 208,887,153.81 | 37,955,207.74 | 42,560,119.40 | 357,393,391.90 | / | / | / | / |
3、 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
(二十三) 生产性生物资产
1、 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
2、 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(二十四) 油气资产
□适用 √不适用
(二十五) 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 56,735,638.12 | 56,735,638.12 |
| 2.本期增加金额 | 460,157.29 | 460,157.29 |
| (1)新增租赁 | 460,157.29 | 460,157.29 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 57,195,795.41 | 57,195,795.41 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 22,360,638.86 | 22,360,638.86 |
| 2.本期增加金额 | 5,730,706.68 | 5,730,706.68 |
| (1)计提 | 5,730,706.68 | 5,730,706.68 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 28,091,345.54 | 28,091,345.54 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 29,104,449.87 | 29,104,449.87 |
| 2.期初账面价值 | 34,374,999.26 | 34,374,999.26 |
(二十六) 无形资产
1、 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 管网GIS应用系统 | 燃气SCADA系统 | 电脑软件 | 非专利技术 | 货运出租汽车额度 | 特许经营权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1.期初余额 | 97,983,124.95 | 2,449,440.00 | 1,734,831.00 | 29,791,258.21 | 5,646,357.60 | 65,684,800.00 | 1,109,989,986.87 | 1,313,279,798.63 |
| 2.本期增加金额 | 1,192,499.17 | 139,561.33 | 1,332,060.50 | |||||
| (1)购置 | 767,933.14 | 767,933.14 | ||||||
| (2)内部研发 | ||||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||||
| (4)在建工程转入 | 424,566.03 | 139,561.33 | 564,127.36 | |||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| (1)处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 97,983,124.95 | 2,449,440.00 | 1,734,831.00 | 30,983,757.38 | 5,646,357.60 | 65,684,800.00 | 1,110,129,548.20 | 1,314,611,859.13 |
| 二、累计摊销 | ||||||||
| 1.期初余额 | 24,067,747.91 | 2,449,440.00 | 1,734,831.00 | 15,870,302.88 | 2,012,265.61 | 268,750,307.96 | 314,884,895.36 | |
| 2.本期增加金额 | 1,433,038.31 | 2,612,577.67 | 26,397,484.30 | 30,443,100.28 | ||||
| （1）计提 | 1,433,038.31 | 2,612,577.67 | 26,397,484.30 | 30,443,100.28 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| (1)处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 25,500,786.22 | 2,449,440.00 | 1,734,831.00 | 18,482,880.55 | 2,012,265.61 | 295,147,792.26 | 345,327,995.64 | |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | 3,634,091.99 | 17,384,800.00 | 21,018,891.99 | |||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| (1)处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 3,634,091.99 | 17,384,800.00 | 21,018,891.99 | |||||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 72,482,338.73 | 12,500,876.83 | 48,300,000.00 | 814,981,755.94 | 948,264,971.50 | |||
| 2.期初账面价值 | 73,915,377.04 | 13,920,955.33 | 48,300,000.00 | 841,239,678.91 | 977,376,011.28 |
2、 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(二十七) 开发支出
□适用 √不适用
(二十八) 商誉
1、 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 上海大众运行物流股份有限公司 | 12,736,861.44 | 12,736,861.44 | ||||
| 上海大众交通商务有限公司 | 1,311,712.51 | 1,311,712.51 | ||||
| 合计 | 14,048,573.95 | 14,048,573.95 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租赁方式租入的固定资产改良支出 | 241,720.32 | 109,244.41 | 132,475.91 | ||
| 大众e通卡运营系统 | 201,943.24 | 308,849.55 | 156,625.30 | 354,167.49 |
| 预付投资管理费 | 463,692.00 | 463,692.00 | |||
| 其他改良支出 | 644,195.87 | 154,528.95 | 489,666.92 | ||
| 合计 | 1,551,551.43 | 308,849.55 | 884,090.66 | 976,310.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 87,026,518.53 | 21,756,629.66 | 80,372,712.99 | 20,093,178.26 |
| 内部交易未实现利润 | 10,273,551.40 | 2,568,387.85 | 10,740,601.16 | 2,685,150.29 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 收入确认时间性差异 | 31,312,315.23 | 7,828,078.80 | 31,119,905.78 | 7,779,976.44 |
| 预提费用 | 26,498,680.61 | 6,624,670.15 | 20,405,413.81 | 5,101,353.46 |
| 预计负债 | 74,054,932.35 | 18,513,733.10 | 66,453,810.54 | 16,613,452.65 |
| 工资及福利 | 4,876,646.46 | 1,219,161.61 | 5,274,873.76 | 1,318,718.44 |
| 未弥补亏损 | ||||
| 公允价值变动 | 7,300,000.00 | 1,825,000.00 | 7,300,000.00 | 1,825,000.00 |
| 合计 | 241,342,644.58 | 60,335,661.17 | 221,667,318.04 | 55,416,829.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 非同一控制企业合并贷差摊销 | 61,651,299.93 | 15,412,824.98 | 61,651,299.93 | 15,412,824.98 |
| 金融资产公允价值变动 | 960,904,940.44 | 240,226,235.11 | 968,505,710.00 | 242,126,427.49 |
| 非同一控制企业合并应纳税差异 | 50,224,887.17 | 12,556,221.79 | 50,224,887.17 | 12,556,221.79 |
| 原权益法股差摊销 | 4,664,614.28 | 1,166,153.57 | 4,664,614.28 | 1,166,153.57 |
| 成本确认时间性差异 | 31,314,288.02 | 7,828,572.01 | 32,406,301.73 | 8,101,575.44 |
| 合计 | 1,108,760,029.84 | 277,190,007.46 | 1,117,452,813.11 | 279,363,203.27 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 134,783,891.67 | 135,803,159.69 |
| 可抵扣亏损 | 1,364,061,539.57 | 1,325,314,509.73 |
| 合计 | 1,498,845,431.24 | 1,461,117,669.42 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 | 135,957,163.00 | 135,957,163.00 | |
| 2022 | 131,450,678.47 | 134,753,828.62 | |
| 2023 | 214,145,746.41 | 302,759,166.84 | |
| 2024 | 290,565,886.32 | 289,279,052.28 | |
| 2025 | 373,972,171.45 | 416,543,237.92 | |
| 2026 | 171,033,597.71 | ||
| 无到期期限 | 46,936,296.21 | 46,022,061.07 | |
| 合计 | 1,364,061,539.57 | 1,325,314,509.73 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付房地产、工程、设备等款项 | 9,645.63 | 9,645.63 | ||||
| 合计 | 9,645.63 | 9,645.63 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 367,213,879.14 | 411,434,559.29 |
| 信用借款 | 2,770,956,615.04 | 2,571,654,030.54 |
| 保证质押借款 | 193,039,419.70 | 197,773,864.84 |
| 合计 | 3,331,209,913.88 | 3,180,862,454.67 |
其他说明：
□适用 √不适用
(三十三) 交易性金融负债
□适用 √不适用
(三十四) 衍生金融负债
□适用 √不适用
(三十五) 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 10,812,954.00 | |
| 银行承兑汇票 | ||
| 合计 | 10,812,954.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,258,489,452.43 | 1,343,705,208.41 |
| 1-2年（含2年） | 127,103,648.63 | 121,021,073.87 |
| 2-3年（含3年） | 92,421,264.13 | 94,781,513.73 |
| 3年以上 | 14,159,632.40 | 9,238,861.26 |
| 合计 | 1,492,173,997.59 | 1,568,746,657.27 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 应付燃气工程款 | 176,267,063.26 | 尚未结算 |
| 江苏建坤建设工程有限公司 | 10,296,484.41 | 尚未结算 |
| 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 8,837,363.28 | 尚未结算 |
| 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 5,140,048.93 | 尚未结算 |
| 南通市市政和园林局 | 2,500,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 203,040,959.88 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收账款 | 40,914,975.65 | 21,376,465.16 |
| 合计 | 40,914,975.65 | 21,376,465.16 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 预收车辆承包金 | 13,643,070.82 | 尚未结转 |
| 合计 | 13,643,070.82 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 燃气业务 | 967,786,697.82 | 935,546,988.19 |
| 污水业务 | ||
| 其他业务 | 226,394.44 | 48,732.08 |
| 合计 | 968,013,092.26 | 935,595,720.27 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 燃气业务 | 217,392,591.28 | 因收到现金而增加的金额 |
| 燃气业务 | -175,342,401.65 | 包括在合同负债年初账面价值中的金额所确认的收入 |
| 燃气业务 | -9,810,480.00 | 其他变动 |
| 合计 | 32,239,709.63 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 96,072,774.75 | 288,027,398.40 | 322,272,601.16 | 61,827,571.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,396,375.27 | 31,054,343.50 | 32,817,008.83 | 7,633,709.94 |
| 三、辞退福利 | 1,851,757.45 | 398,227.30 | 1,453,530.15 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 五、离职后福利-设定受益计划 | 2,191,000.00 | 2,191,000.00 | ||
| 合计 | 109,511,907.47 | 319,081,741.90 | 355,487,837.29 | 73,105,812.08 |
2、 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 92,707,921.55 | 228,328,320.52 | 268,804,121.38 | 52,232,120.69 |
| 二、职工福利费 | 13,889,370.06 | 10,569,897.44 | 3,319,472.62 | |
| 三、社会保险费 | 667,777.60 | 18,479,808.87 | 17,748,900.28 | 1,398,686.19 |
| 其中：医疗保险费 | 656,925.30 | 16,351,841.23 | 16,563,642.99 | 445,123.54 |
| 工伤保险费 | 6,154.11 | 1,364,079.92 | 836,544.91 | 533,689.12 |
| 生育保险费 | 4,698.19 | 566,493.92 | 151,318.58 | 419,873.53 |
| 其他 | 197,393.80 | 197,393.80 | ||
| 四、住房公积金 | 17,061,350.93 | 16,968,026.00 | 93,324.93 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,693,340.60 | 4,829,922.40 | 3,483,953.30 | 4,039,309.70 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期职工薪酬 | 3,735.00 | 5,438,625.62 | 4,697,702.76 | 744,657.86 |
| 合计 | 96,072,774.75 | 288,027,398.40 | 322,272,601.16 | 61,827,571.99 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,543,994.77 | 26,107,528.06 | 25,400,297.41 | 4,251,225.42 |
| 2、失业保险费 | 466,526.50 | 852,121.44 | 811,155.42 | 507,492.52 |
| 3、企业年金缴费 | 5,385,854.00 | 4,094,554.00 | 6,605,416.00 | 2,874,992.00 |
| 4、其他 | 140.00 | 140.00 | ||
| 合计 | 9,396,375.27 | 31,054,343.50 | 32,817,008.83 | 7,633,709.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 消费税 | ||
| 增值税 | 6,424,708.26 | 9,019,220.99 |
| 企业所得税 | 33,216,262.44 | 47,420,467.05 |
| 个人所得税 | 818,363.85 | 2,657,413.08 |
| 城市维护建设税 | 332,518.02 | 461,920.52 |
| 房产税 | 2,326,244.10 | 1,870,721.83 |
| 教育费附加 | 42,076.96 | 196,007.25 |
| 土地使用税 | 496,228.43 | 457,379.14 |
| 印花税 | 979,396.22 | 506,502.63 |
| 营业税 | -7,944,864.51 | -9,230,791.23 |
| 合计 | 36,690,933.77 | 53,358,841.26 |
施费、管道排管费、煤气初装费的当月起分10年摊销确认收入，同时确认营业税金及附加（营改增后为“税金及附加”），直至摊销期满。
(四十一) 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 164,735,200.11 | 911,293.00 |
| 其他应付款 | 505,629,367.40 | 431,351,904.26 |
| 合计 | 670,364,567.51 | 432,263,197.26 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 164,735,200.11 | 911,293.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 合计 | 164,735,200.11 | 911,293.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 162,224,756.91 | 162,437,367.78 |
| 预提费用 | 91,277,944.53 | 21,922,804.87 |
| 借款及往来款 | 6,415,227.42 | 10,999,910.39 |
| 押金、保证金 | 38,206,690.54 | 34,635,695.54 |
| 应付代垫、暂收款 | 82,493,750.68 | 76,259,955.06 |
| 融资租赁业务待缴销项税 | 5,161,185.20 | 8,835,335.95 |
| 卡类备付金 | 53,160,960.29 | 56,050,616.91 |
| 翔殷路隧道大修理基金 | 44,210,258.23 | 42,210,258.23 |
| 其他 | 22,478,593.60 | 17,999,959.53 |
| 合计 | 505,629,367.40 | 431,351,904.26 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 各类排管工程应付款工程款 | 140,045,717.30 | 尚未支付 |
| 翔殷路隧道大修理基金 | 40,210,258.23 | 尚未支付 |
| 商务IC卡备付金 | 28,625,100.74 | 尚未支付 |
| 上海燃气有限公司 | 17,174,905.40 | 尚未支付 |
| 大众e通卡备付金 | 16,780,714.91 | 尚未支付 |
| 合计 | 242,836,696.58 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 372,801,440.47 | 330,295,867.95 |
| 1年内到期的应付债券 | 408,006,590.04 | 457,728,115.46 |
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 一年内到期的应付融资租赁保证金 | 76,858,046.19 | 116,825,548.16 |
| 1年内到期的租赁负债 | 11,581,793.52 | 11,107,211.29 |
| 合计 | 869,247,870.22 | 915,956,742.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证质押借款 | 314,511,533.31 | 265,891,751.14 |
| 保证抵押借款 | 34,345,931.19 | 33,699,728.65 |
| 保证借款 | 23,943,975.97 | 30,704,388.16 |
| 合计 | 372,801,440.47 | 330,295,867.95 |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 期末本金余额 | |
| 外币金额 | 本币金额 | |||||
| 上海银行股份有限公司徐汇支行 | 2020/12/17 | 2021/12/17 | RMB | LPR加0.45% | 85,480,000.00 | |
| 汇丰银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行 | 2021/4/16 | 2022/4/16 | RMB | LPR | 78,194,359.27 | |
| 汇丰银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行 | 2021/6/24 | 2022/6/24 | RMB | LPR | 41,547,426.21 | |
| 兴业金融租赁有限责任公司 | 2020/9/20 | 2021/9/20 | RMB | LPR减1.25% | 34,345,931.19 | |
| 中国民生银行股份有限公司上海市中支行 | 2020/9/29 | 2021/9/29 | RMB | LPR加0.10% | 33,800,000.00 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 1,115,692,361.11 | 1,615,031,944.44 |
| 应付退货款 | ||
| 待结转销项税 | 56,965,520.46 | 57,944,486.82 |
| 合计 | 1,172,657,881.57 | 1,672,976,431.26 |
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 20上海大众SCP002 | 100.00 | 2020/7/30 | 170天 | 600,000,000.00 | 607,491,666.67 | 612,442.92 | 608,104,109.59 | |||
| 20上海大众SCP003 | 100.00 | 2020/8/12 | 170天 | 500,000,000.00 | 505,719,444.44 | 1,033,980.22 | 506,753,424.66 | |||
| 20上海大众SCP004 | 100.00 | 2020/11/16 | 180天 | 500,000,000.00 | 501,820,833.33 | 5,206,563.93 | 507,027,397.26 | |||
| 21上海大众SCP001 | 100.00 | 2021/1/5 | 180天 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 9,041,666.68 | 609,041,666.68 | |||
| 21上海大众SCP002 | 100.00 | 2021/1/21 | 180天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 6,650,694.43 | 506,650,694.43 | |||
| 合计 | 2,700,000,000.00 | 1,615,031,944.44 | 1,100,000,000.00 | 22,545,348.18 | 1,621,884,931.51 | 1,115,692,361.11 |
(四十五) 长期借款
1、 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 28,236,250.00 | 14,985,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 保证质押借款 | 365,592,398.19 | 286,703,175.24 |
| 保证抵押借款 | 54,052,791.42 | 71,406,859.66 |
| 合计 | 447,881,439.61 | 373,095,034.90 |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 期末本金余额 | |
| 外币金额 | 本币金额 | |||||
| 汇丰银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行 | 2021/4/16 | 2023/4/16 | RMB | LPR | 88,952,573.79 | |
| 汇丰银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行 | 2021/6/24 | 2024/6/24 | RMB | LPR | 69,273,675.67 | |
| 兴业金融租赁有限责任公司 | 2020/9/20 | 2023/9/20 | RMB | LPR减1.25% | 54,052,791.42 | |
| 上海银行股份有限公司徐汇支行 | 2020/12/17 | 2022/12/17 | RMB | LPR加0.45% | 42,780,000.00 | |
| 浦发银行大众大厦支行 | 2021/1/29 | 2024/1/29 | RMB | LPR | 26,500,000.00 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 18公用01 | 499,041,763.46 | |
| 18公用03 | 509,096,832.01 | 508,894,844.62 |
| 18公用04 | 678,791,156.12 | 678,521,886.52 |
| 19沪众01 | 798,627,687.85 | 798,102,551.98 |
| 21公用01 | 996,391,258.49 | |
| 21上海大众MTN001 | 598,898,656.37 | |
| 21上海大众MTN002 | 499,034,622.35 | |
| 20大众1A | 36,866,147.04 | |
| 大众5G1A | 2,268,418.29 | |
| 合计 | 4,083,108,631.48 | 2,521,427,193.62 |
2、 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初债券余额 | 期初 余额 | 期初债券余额中计入计入一年内到期的非流动负债的金额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末债券余额 | 期末 余额 | 期末债券余额中计入一年内到期的非流动负债 |
| 18公用01 | 100.00 | 2018/3/13 | 5年 | 500,000,000.00 | 521,591,078.45 | 499,041,763.46 | 22,549,314.99 | 5,354,426.01 | 958,236.54 | 527,903,741.00 | ||||
| 18公用03 | 100.00 | 2018/7/17 | 5年 | 510,000,000.00 | 519,810,241.78 | 508,894,844.62 | 10,915,397.16 | 11,760,041.08 | 201,987.39 | 531,772,270.25 | 509,096,832.01 | 22,675,438.24 | ||
| 18公用04 | 100.00 | 2018/7/17 | 5年 | 680,000,000.00 | 693,826,916.73 | 678,521,886.52 | 15,305,030.21 | 16,489,047.96 | 269,269.60 | 710,585,234.29 | 678,791,156.12 | 31,794,078.17 | ||
| 19沪众01 | 100.00 | 2019/9/24 | 3年 | 800,000,000.00 | 805,913,758.85 | 798,102,551.98 | 7,811,206.87 | 14,281,943.85 | 525,135.87 | 820,720,838.57 | 798,627,687.85 | 22,093,150.72 | ||
| 21公用01 | 100.00 | 2021/3/4 | 3年 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 12,087,123.29 | -3,608,741.51 | 1,008,478,381.78 | 996,391,258.49 | 12,087,123.29 | ||||
| 21上海大众MTN001 | 100.00 | 2021/4/26 | 2年 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 3,576,986.30 | -1,101,343.63 | 602,475,642.67 | 598,898,656.37 | 3,576,986.30 | ||||
| 21上海大众MTN002 | 100.00 | 2021/6/2 | 2年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 1,257,534.25 | -965,377.65 | 500,292,156.60 | 499,034,622.35 | 1,257,534.25 | ||||
| 19大众1A | 100.00 | 2019/12/5 | 1年7个月 | 275,500,000.00 | 82,029,031.17 | 82,029,031.17 | 769,059.05 | 148,817.39 | 77,525,461.45 | 5,421,446.16 | 5,421,446.16 | |||
| 20大众1A | 100.00 | 2019/5/12 | 1年11个月 | 765,700,000.00 | 355,984,282.10 | 36,866,147.04 | 319,118,135.06 | 4,437,994.45 | 499,109.97 | 207,961,054.45 | 152,960,332.07 | 152,960,332.07 | ||
| 大众5G1A | 100.00 | 2021/3/18 | 1年6个月 | 255,000,000.00 | 255,000,000.00 | 2,430,148.37 | -405,080.87 | 98,616,148.37 | 158,408,919.13 | 2,268,418.29 | 156,140,500.84 | |||
| 合计 | 5,886,200,000.00 | 2,979,155,309.08 | 2,521,427,193.62 | 457,728,115.46 | 2,355,000,000.00 | 72,444,304.61 | -3,477,986.90 | 912,006,405.27 | 4,491,115,221.52 | 4,083,108,631.48 | 408,006,590.04 |
3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
4、 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
1、21上海大众MTN001 & 21上海大众MTN002
中国银行间市场交易商协会发布的《接受注册通知书》（中市协注（2019）MTN548号）中称：决定接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额为23亿元。注册额度自通知书落款之日起二年内有效。公司2021年度实际发行二期中期票据，第一期中期票据面值6亿元，期限2年，到期日2023年4月28日，利率3.40%；第二期中期票据面值5亿元，期限2年，到期日2023年6月4日，利率3.40%。
2、21公用01
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1632号文核准，公司获准向合格机构投资者公开发行总额不超过18亿元的公司债券。公司2021年实际发行一期公司债券共计10亿元，期限为3年，到期日为2024年3月9日，票面年利率为3.87%。
3、大众5G1A
经上海证券交易所上证函[2021]410号文核准，公司子公司上海大众融资租赁有限公司获准向合格投资者发行资产支持证券，即天风-大众租赁5G消费分期1-3期资产支持专项计划资产支持证券。发行总额不超过10亿元，该函出具之日起24个月内有效。上海大众融资租赁有限公司本期发行第一期总额为2.685亿元的资产支持证券，证券代码为179963，优先级资产支持证券的发售规模为人民币2.55亿元，预期收益率4.0%，到期日2022年8月31日；次级资产支持证券由大众融资租赁有限公司自持，规模为人民币0.135亿元，不设预期收益率，到期日为2023年1月31日。
(四十七) 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 22,871,536.99 | 26,476,535.77 |
| 减：未确认融资费用 | -1,107,452.84 | -1,478,945.53 |
| 合计 | 21,764,084.15 | 24,997,590.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 159,054,482.82 | 163,652,595.05 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 159,054,482.82 | 163,652,595.05 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海燃气有限公司 | 37,310,483.93 | 37,310,483.93 |
| 融资租赁保证金 | 121,743,998.89 | 126,342,111.12 |
| 合计 | 159,054,482.82 | 163,652,595.05 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 38,770,000.00 | 38,770,000.00 |
| 二、辞退福利 | ||
| 三、其他长期福利 | ||
| 减：资产负债表日起12个月之后支付的部分 | -2,191,000.00 | -2,191,000.00 |
| 合计 | 36,579,000.00 | 36,579,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 38,770,000.00 | 39,037,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 1,828,000.00 | |
| 1.当期服务成本 | 499,000.00 | |
| 2.过去服务成本 | ||
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | ||
| 4、利息净额 | 1,329,000.00 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 43,000.00 | |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | 43,000.00 | |
| 四、其他变动 | -2,138,000.00 | |
| 1.结算时支付的对价 | ||
| 2.已支付的福利 | -2,138,000.00 | |
| 五、期末余额 | 38,770,000.00 | 38,770,000.00 |
| 其中：资产负债表日起12个月之后支付的部分 | 2,191,000.00 | 2,191,000.00 |
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 38,770,000.00 | 39,037,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 1,828,000.00 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 43,000.00 | |
| 四、其他变动 | -2,138,000.00 | |
| 五、期末余额 | 38,770,000.00 | 38,770,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 设备更新维护费 | 76,854,932.35 | 69,253,810.54 | |
| 合计 | 76,854,932.35 | 69,253,810.54 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 126,824,586.69 | 3,069,283.26 | 123,755,303.43 | ||
| 一次性入网费 | 1,249,360,509.57 | 85,374,358.81 | 112,373,068.23 | 1,222,361,800.15 | |
| 合计 | 1,376,185,096.26 | 85,374,358.81 | 115,442,351.49 | 1,346,117,103.58 | / |
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 南通燃气总部大楼专项补贴 | 10,675,523.92 | 162,571.44 | 10,512,952.48 | 与资产相关 | |||
| 污泥干化工程 | 71,786,127.23 | 2,340,852.00 | 69,445,275.23 | 与资产相关 | |||
| 房屋动迁补偿 | 41,967,935.54 | 565,859.82 | 41,402,075.72 | 与资产相关 | |||
| 信息化发展专项资金 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 服务业发展引导资金 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 126,824,586.69 | 3,069,283.26 | 123,755,303.43 | 与资产相关 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 原值 | 2,406,022,166.96 | 85,374,358.81 | 135,690,642.82 | 2,355,705,882.95 |
| 累计摊销 | 1,156,661,657.39 | 112,373,068.23 | 135,690,642.82 | 1,133,344,082.80 |
| 账面价值 | 1,249,360,509.57 | 85,374,358.81 | 112,373,068.23 | 1,222,361,800.15 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| A股股份总额 | 2,418,791,675.00 | 2,418,791,675.00 | |||||
| H股股份总额 | 533,643,000.00 | 533,643,000.00 | |||||
| 股份总数 | 2,952,434,675.00 | 2,952,434,675.00 | |||||
其他说明：
□适用 √不适用
(五十五) 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 992,505,083.35 | 992,505,083.35 | ||
| 其他资本公积 | 295,626,039.46 | -38,611,366.39 | 257,014,673.07 | |
| 合计 | 1,288,131,122.81 | -38,611,366.39 | 1,249,519,756.42 |
(五十七) 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年年末余额 | 会计政策变更调整 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 19,621,365.70 | 19,621,365.70 | 49,255,803.82 | 391,817.70 | 48,276,259.57 | 587,726.55 | 67,897,625.27 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -3,611,500.00 | -3,611,500.00 | -3,611,500.00 | |||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 40,317,442.78 | 40,317,442.78 | 33,753,538.18 | 33,753,538.18 | 74,070,980.96 | |||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -17,084,577.08 | -17,084,577.08 | 15,502,265.64 | 391,817.70 | 14,522,721.39 | 587,726.55 | -2,561,855.69 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 670,272,904.34 | -685,735,001.45 | -15,462,097.11 | -21,634,245.72 | -21,634,245.72 | -37,096,342.83 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 689,216,928.98 | -685,735,001.45 | 3,481,927.53 | -14,836,419.99 | -14,836,419.99 | -11,354,492.46 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | 654,174.15 | 654,174.15 | 654,174.15 | |||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | -24,118.59 | -24,118.59 | -24,118.59 | |||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -19,574,080.20 | -19,574,080.20 | -6,797,825.73 | -6,797,825.73 | -26,371,905.93 | |||||
| 其他综合收益合计 | 689,894,270.04 | -685,735,001.45 | 4,159,268.59 | 27,621,558.10 | 391,817.70 | 26,642,013.85 | 587,726.55 | 30,801,282.44 | ||
(五十八) 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 1,342,765.08 | 5,115,677.78 | 816,921.57 | 5,641,521.29 |
| 合计 | 1,342,765.08 | 5,115,677.78 | 816,921.57 | 5,641,521.29 |
| 项目 | 上年年末余额 | 会计政策变更调整 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 589,049,183.28 | 54,702,867.64 | 643,752,050.92 | 643,752,050.92 | ||
| 任意盈余公积 | 16,669,118.31 | 16,669,118.31 | 16,669,118.31 | |||
| 储备基金 | ||||||
| 企业发展基金 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 合计 | 605,718,301.59 | 54,702,867.64 | 660,421,169.23 | 660,421,169.23 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一般风险准备 | 178,938.89 | 2,340.30 | 181,279.19 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,105,739,976.95 | 2,781,371,994.56 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 492,325,808.73 | 6,186,290.99 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,598,065,785.68 | 2,787,558,285.55 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 216,850,805.63 | 515,231,416.65 |
| 减：提取法定盈余公积 | 19,884,699.13 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | 2,340.30 | 18,945.62 |
| 应付普通股股利 | 162,383,907.11 | 177,146,080.50 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 3,652,530,343.90 | 3,105,739,976.95 |
(六十二) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,037,163,176.41 | 2,549,479,766.93 | 2,545,639,953.93 | 2,107,653,216.93 |
| 其他业务 | 23,799,906.91 | 5,621,826.42 | 19,129,471.87 | 4,592,802.26 |
| 合计 | 3,060,963,083.32 | 2,555,101,593.35 | 2,564,769,425.80 | 2,112,246,019.19 |
| 合同分类 | 上海地区 | 南通地区 | 徐州地区 | 合计 |
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| ——在某一时点确认 | ||||
| 商 业 | 19,434,912.50 | 21,462,365.76 | 40,897,278.26 | |
| 施工业 | 75,451,230.57 | 3,081,469.92 | 78,532,700.49 | |
| 燃气销售 | 1,996,769,775.69 | 574,916,355.63 | 2,571,686,131.32 | |
| 污水处理业 | 110,870,310.75 | 50,321,022.44 | 161,191,333.19 | |
| 手续费收入 | 1,782,816.96 | 1,782,816.96 | ||
| 运输业 | 62,106,589.25 | 62,106,589.25 | ||
| ——在某一时段内确认 | ||||
| 一次性入网费摊销 | 37,454,175.50 | 74,918,892.73 | 112,373,068.23 | |
| 市政隧道运营 | 8,593,258.71 | 8,593,258.71 | ||
| 合计 | 2,312,463,069.93 | 674,379,084.04 | 50,321,022.44 | 3,037,163,176.41 |
| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| （1）商 业 | 40,897,278.26 | 34,516,693.25 | 17,066,941.68 | 12,444,015.47 |
| （2）施工业 | 78,532,700.49 | 67,095,763.90 | 105,788,024.22 | 60,127,728.42 |
| （3）市政隧道运营 | 8,593,258.71 | 7,980,000.00 | 7,426,040.62 | 6,459,339.62 |
| （4）燃气销售 | 2,684,059,199.55 | 2,312,966,662.77 | 2,204,594,919.64 | 1,904,039,945.34 |
| 其中：一次性入网费摊销 | 112,373,068.23 | 113,734,058.70 | ||
| （5）污水处理业 | 161,191,333.19 | 75,379,384.87 | 156,686,161.84 | 81,953,797.83 |
| （6）手续费收入 | 1,782,816.96 | 822,562.08 | 3,841,614.62 | 1,370,552.08 |
| （7）运输业 | 62,106,589.25 | 50,718,700.06 | 50,236,251.31 | 41,257,838.17 |
| 合计 | 3,037,163,176.41 | 2,549,479,766.93 | 2,545,639,953.93 | 2,107,653,216.93 |
（2）分地区
单位： 元 币种： 人民币
| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 上海地区 | 2,312,463,069.93 | 1,954,771,507.28 | 1,949,534,347.69 | 1,614,761,295.91 |
| 南通地区 | 674,379,084.04 | 569,651,704.41 | 549,917,674.39 | 468,346,036.72 |
| 徐州地区 | 50,321,022.44 | 25,056,555.24 | 46,187,931.85 | 24,545,884.30 |
| 合计 | 3,037,163,176.41 | 2,549,479,766.93 | 2,545,639,953.93 | 2,107,653,216.93 |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 嘉定区水务局 | 110,870,310.75 | 3.62 |
| 上海卡博特化工有限公司 | 49,312,569.66 | 1.61 |
| 南通醋酸纤维有限公司 | 46,619,436.15 | 1.52 |
| 上海虹桥商务区新能源投资发展有限公司 | 34,725,534.69 | 1.13 |
| 上海重型机器厂有限公司 | 29,066,793.74 | 0.95 |
| 合计 | 270,594,644.99 | 8.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁收入 | 70,980,246.59 | 59,412,360.10 |
| 贷款利息收入 | ||
| 利息收入合计 | 70,980,246.59 | 59,412,360.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 1,206,830.01 | 2,803,113.24 |
| 城市维护建设税 | 2,581,509.08 | 2,943,965.39 |
| 教育费附加 | 2,207,602.29 | 2,459,033.16 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 3,074,249.57 | 2,928,079.81 |
| 土地使用税 | 1,013,011.59 | 1,011,914.40 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 1,657,593.69 | 576,030.66 |
| 其他 | 49,339.72 | 50,290.25 |
| 合计 | 11,790,135.95 | 12,772,426.91 |
(六十五) 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加 | 73,195,571.27 | 67,342,628.63 |
| 办公费 | 2,552,086.37 | 693,443.81 |
| 修理费 | 3,254,150.00 | 1,686,290.82 |
| 业务招待费 | 342,547.26 | 999,695.39 |
| 车辆、仓储运杂费 | 1,219,835.00 | 1,004,543.14 |
| 物业管理费 | 392,759.35 | 1,575,470.34 |
| 安检印刷费 | 12,539,148.95 | 9,205,130.75 |
| 折旧费 | 15,860,173.18 | 6,754,535.72 |
| 卡券手续费 | 44,421.48 | 2,873,645.51 |
| 其他 | 1,671,073.10 | 4,855,643.09 |
| 合计 | 111,071,765.96 | 96,991,027.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加 | 154,335,875.86 | 154,677,465.77 |
| 劳动保护费 | 1,167,173.72 | 1,866,240.19 |
| 办公费 | 3,482,521.23 | 3,851,671.63 |
| 差旅费 | 814,230.44 | 932,339.28 |
| 短期租赁费用 | 154,188.18 | 223,980.99 |
| 修理费 | 605,273.75 | 833,981.84 |
| 业务招待费 | 2,016,955.27 | 3,836,530.17 |
| 车辆、仓储运杂费 | 1,925,846.88 | 1,368,196.08 |
| 物业、资产管理费 | 6,380,648.68 | 6,767,972.71 |
| 水电费 | 429,883.74 | 409,080.27 |
| 无形资产摊销 | 3,558,881.94 | 2,992,138.63 |
| 折旧费 | 9,070,195.77 | 9,352,457.77 |
| 中介咨询费 | 25,301,473.47 | 12,065,824.64 |
| 股东大会、董监事会费 | 399,000.00 | 961,838.41 |
| 其他 | 1,799,231.65 | 3,175,152.51 |
| 合计 | 211,441,380.58 | 203,314,870.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 170,618,115.70 | 168,903,263.13 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 823,616.17 | 1,050,006.54 |
| 减：利息收入 | -13,323,609.59 | -14,500,773.24 |
| 汇兑损益 | 11,518,182.79 | -23,312,994.62 |
| 其他 | 777,330.37 | 671,840.61 |
| 合计 | 169,590,019.27 | 131,761,335.88 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 14,115,617.06 | 9,733,791.44 |
| 进项税加计抵减 | 728,387.11 | 143,648.78 |
| 代扣个人所得税手续费 | 305,065.18 | 668,281.03 |
| 合计 | 15,149,069.35 | 10,545,721.25 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 增值税即征即返退税 | 4,057,215.36 | 2,777,737.07 | 与收益相关 |
| 各类扶持资金 | 6,968,518.44 | 3,035,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 20,600.00 | 851,771.11 | 与收益相关 |
| 污泥干化工程补贴款 | 2,340,852.00 | 2,340,852.00 | 与资产相关 |
| 南通燃气总部大楼专项补贴 | 162,571.44 | 162,571.44 | 与资产相关 |
| 房屋动迁补偿 | 565,859.82 | 565,859.82 | 与资产相关 |
| 合计 | 14,115,617.06 | 9,733,791.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 221,444,914.02 | 228,204,307.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,495,896.68 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4,481,703.24 | 5,403,989.45 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 9,548,674.71 | 1,478,834.01 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 19,101,463.02 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,506,206.02 | 422,872.47 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 10,022,435.54 | 47,391,777.43 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -336,263.72 | |
| BT、BOT项目投资收益 | 19,473,582.92 | 20,837,410.82 |
| 子公司资金占用费 | ||
| 其他 | 3.84 | 3,344.39 |
| 合计 | 270,141,256.57 | 324,339,895.64 |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 64,143,975.48 | 32,874,725.03 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 177,431,440.96 | 22,657,851.98 |
| 上海电科智能系统股份有限公司 | -4,530,873.67 | -4,583,549.17 |
| 上海兴烨创业投资有限公司 | 4,282,013.55 | -26,769.29 |
| 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | -46,490.57 | -41,750.53 |
| 上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙） | -36,118,255.18 | 134,466,826.71 |
| 上海慧冉投资有限公司 | -380,791.85 | 17,220,909.18 |
| 江阴天力燃气有限公司 | 21,930,410.33 | |
| 苏创燃气股份有限公司 | 11,047,836.71 | 4,769,546.69 |
| 翠微网络科技（上海）有限公司 | -1,061,915.07 | |
| 大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙） | -531,981.05 | -516,036.62 |
| Vietnam Investment Securities Company(IVS) | 668,417.50 | 516,187.57 |
| Ejoy international Co.,Ltd | -3,672.60 | |
| 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,479,622.14 | 1,543.16 |
| 合计 | 221,444,914.02 | 228,204,307.37 |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海市翔殷路隧道BOT项目 | 13,562,469.49 | 14,661,281.00 |
| 杭州萧山污水处理BT项目 | 5,911,113.43 | 6,176,129.82 |
| 合计 | 19,473,582.92 | 20,837,410.82 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -56,235,066.94 | 2,126,763.74 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 其他非流动金融资产 | 44,581,969.00 | -64,818,404.60 |
| 合计 | -11,653,097.94 | -62,691,640.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 5,022,377.72 | 2,313,187.72 |
| 其他应收款坏账损失 | -212,976.59 | -173,652.34 |
| 债权投资减值损失 | -389,553.82 | 1,299,006.40 |
| 其他债权投资减值损失 | -3,584,686.00 | |
| 长期应收款坏账损失 |
| 合同资产减值损失 | ||
| 应收融资租赁款减值损失 | 3,611,892.77 | 1,086,365.18 |
| 合计 | 8,031,740.08 | 940,220.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,380,823.94 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -1,380,823.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 处置固定资产利得或损失 | 76,392.41 | -39,029.52 | 76,392.41 |
| 合计 | 76,392.41 | -39,029.52 | 76,392.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 196,076.10 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 196,076.10 | ||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 1,067,300.00 | 204,240.00 | 1,067,300.00 |
| 违约金、罚款收入 | 68,794.52 | 326,686.80 | 68,794.52 |
| 其他 | 1,120,848.95 | 140,394.72 | 1,120,848.95 |
| 合计 | 2,256,943.47 | 867,397.62 | 2,256,943.47 |
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 各类扶持资金 | 1,067,300.00 | 204,240.00 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 134,635.10 | 346,796.20 | 134,635.10 |
| 其中：固定资产处置损失 | 134,635.10 | 346,796.20 | 134,635.10 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 罚款滞纳金支出 | 67,537.94 | 50,142.12 | 67,537.94 |
| 赔偿支出 | 36,877.18 | 36,877.18 | |
| 其他 | 43,310.09 | ||
| 合计 | 239,050.22 | 440,248.41 | 239,050.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 46,517,505.82 | 35,170,870.98 |
| 递延所得税费用 | -7,483,845.15 | -23,041,053.02 |
| 合计 | 39,033,660.67 | 12,129,817.96 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 342,029,032.30 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 85,507,258.08 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,313,425.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -29,509.15 |
| 非应税收入的影响 | -62,467,750.53 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,664,558.75 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -28,045,575.12 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 42,718,103.76 |
| 所得税费用 | 39,033,660.67 |
其他说明：
□适用 √不适用
(七十九) 其他综合收益
√适用 □不适用
详见第十节财务报告的“七、合并财务报表项目注释（五十七）其他综合收益”。
(八十) 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回往来款、代垫款 | 19,506,883.65 | 27,771,982.98 |
| 专项补贴、补助款 | 13,326,981.90 | 6,916,571.36 |
| 利息收入 | 13,323,609.59 | 14,500,773.24 |
| 营业外收入 | 93,729.07 | 67,317.80 |
| 合计 | 46,251,204.21 | 49,256,645.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的各项代垫、往来款项等 | 9,246,397.44 | 17,385,351.51 |
| 销售费用支出 | 17,213,390.69 | 22,900,943.65 |
| 管理费用支出 | 46,288,567.26 | 37,338,133.07 |
| 银行手续费支出 | 327,381.55 | 250,441.44 |
| 营业外支出 | 104,415.12 | 74,947.82 |
| 研发费用 | ||
| 支付短期租赁和低价值资产租赁付款额 | 154,188.18 | 223,980.99 |
| 其他 | 420.00 | 828,087.70 |
| 合计 | 73,334,760.24 | 79,001,886.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海市翔殷路隧道BOT项目本金收回 | 13,520,369.13 | 13,565,828.19 |
| 杭州萧山污水处理BT项目本金收回 | 2,914,676.35 | 2,615,828.08 |
| 融资租赁保证金 | 52,897,559.88 | 27,114,831.18 |
| 合计 | 69,332,605.36 | 43,296,487.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁保证金 | 97,771,484.02 | 13,322,761.29 |
| 处置萧山污水现金净额 |
| 合计 | 97,771,484.02 | 13,322,761.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 发行债券费用 | 1,583,016.08 | 5,743,507.12 |
| 租赁负债付款 | 4,042,697.32 | 8,350,958.10 |
| 合计 | 5,625,713.40 | 14,094,465.22 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 302,995,371.63 | 326,608,162.63 |
| 加：资产减值准备 | -1,380,823.94 | |
| 信用减值损失 | 8,031,740.08 | 940,220.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 147,869,031.50 | 166,419,687.38 |
| 使用权资产摊销 | 5,730,706.68 | 5,557,875.98 |
| 无形资产摊销 | 30,443,100.28 | 30,099,088.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 884,090.66 | 1,823,874.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -76,392.41 | 39,029.52 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 134,635.10 | 150,720.10 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 11,653,097.94 | 62,691,640.86 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 179,651,734.42 | 149,747,894.01 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -270,141,256.57 | -324,339,895.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,918,831.63 | -2,123,114.90 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -2,565,013.51 | -20,917,938.12 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -62,550,501.80 | -31,631,498.89 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -56,319,284.50 | -185,631,232.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 82,457,006.35 | -352,922,278.40 |
| 其他 | 424,163.97 | 3,552,405.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 372,322,574.25 | -169,935,358.51 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 3,326,876,161.42 | 2,781,276,836.05 |
| 减：现金的期初余额 | 2,119,544,578.19 | 2,971,773,063.42 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,207,331,583.23 | -190,496,227.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,326,876,161.42 | 2,119,544,578.19 |
| 其中：库存现金 | 367,599.08 | 250,162.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,315,655,160.34 | 2,101,909,320.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,853,402.00 | 17,385,094.60 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,326,876,161.42 | 2,119,544,578.19 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 24,179,668.01 | 备付金交付 |
| 货币资金 | 181,279.19 | 风险准备金 |
| 货币资金 | 300,000.00 | 保函保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | 112,716,147.04 | 贷款抵押 |
| 交易性金融资产 | 316,477,630.14 | 贷款质押 |
| 长期股权投资 | 262,701,369.64 | 贷款质押 |
| 应收账款 | 4,736,977.11 | 贷款质押 |
| 一年内到期的非流动资产 | 326,180,374.66 | 贷款质押 |
| 长期应收款 | 291,641,139.07 | 贷款质押 |
| 合计 | 1,339,114,584.86 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 869,947,731.79 | ||
| 其中：美元 | 131,778,696.95 | 6.46010 | 851,303,560.17 |
| 港币 | 19,676,336.97 | 0.83208 | 16,372,286.47 |
| 越南盾 | 7,572,950,494.00 | 0.00030 | 2,271,885.15 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 短期借款 | 289,624,371.66 | ||
| 其中：美元 | 21,631,688.66 | 6.46010 | 139,742,871.91 |
| 港币 | 180,128,713.28 | 0.83208 | 149,881,499.75 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的上期金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
| 1、 与资产相关的政府补助 | |||||
| 污泥干化工程 | 95,950,000.00 | 递延收益 | 2,340,852.00 | 2,340,852.00 | 其他收益 |
| 南通燃气总部大楼专项补贴 | 11,380,000.00 | 递延收益 | 162,571.44 | 162,571.44 | 其他收益 |
| 房屋动迁补偿 | 45,268,784.49 | 递延收益 | 565,859.82 | 565,859.82 | 其他收益 |
| 信息化发展专项资金 | 1,595,000.00 | 递延收益 | |||
| 服务业发展引导资金 | 800,000.00 | 递延收益 | |||
| 2、 与收益相关的政府补助 | |||||
| 增值税即征即返退税 | 4,057,215.36 | 4,057,215.36 | 2,777,737.07 | 其他收益 | |
| 各类扶持资金 | 1,067,300.00 | 1,067,300.00 | 204,240.00 | 营业外收入 | |
| 各类扶持资金 | 6,968,518.44 | 6,968,518.44 | 3,035,000.00 | 其他收益 | |
| 稳岗补贴 | 20,600.00 | 20,600.00 | 851,771.11 | 其他收益 |
(四) 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 上海众瑆信息技术有限公司 | 100.00 | 注销 | 2021/4/7 | 工商注销日 |
九、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海大众燃气有限公司 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区福山路309号 | 燃气供应 | 50.00 | 购买 | |
| 上海市南燃气发展有限公司 | 上海 | 上海市黄浦区丽园路700号5楼501室D-023单元 | 工程施工 | 100.00 | 购买 | |
| 上海煤气物资供销公司 | 上海 | 上海市杨浦区淞沪路98号1601室-2 | 商业 | 100.00 | 购买 | |
| 上海大众燃气投资发展有限公司 | 上海 | 浦东新区康桥镇沪南路2575号1226室（康桥） | 燃气投资 | 100.00 | 设立 | |
| 南通大众燃气有限公司 | 江苏 | 南通市工农北路59号 | 燃气生产供应 | 50.00 | 设立 | |
| 南通大众燃气设备有限公司 | 江苏 | 南通市唐家花行54号 | 商业 | 80.00 | 设立 | |
| 南通大众燃气安装工程有限公司 | 江苏 | 南通市工农北路59号 | 工程施工 | 100.00 | 购买 | |
| 如东大众燃气有限公司 | 江苏 | 江苏省如东县掘港镇珠江路508号 | 燃气供应 | 70.00 | 设立 | |
| 南通开发区大众燃气有限公司 | 江苏 | 南通开发区上海路南、温州路西 | 燃气供应 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏大众水务集团有限公司 | 江苏 | 徐州市乔家湖村三八河 | 污水处理 | 80.00 | 购买 | |
| 沛县源泉水务运营有限公司 | 江苏 | 江苏省徐州市沛县东环路西侧、沿河大桥南 | 污水处理 | 100.00 | 购买 | |
| 徐州大众水务运营有限公司 | 江苏 | 徐州市乔家湖村三八河污水处理厂 | 污水处理 | 100.00 | 设立 | |
| 连云港西湖污水处理有限公司 | 江苏 | 东海县经济开发区西区西南侧 | 污水处理 | 100.00 | 购买 | |
| 上海大众市政发展有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区康桥镇康士路29号2122室 | 公用设施 | 100.00 | 设立 | |
| 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区康桥镇康士路29号2120室 | 公用设施 | 87.16 | 12.84 | 设立 |
| 上海大众嘉定污水处理有限公司 | 上海 | 上海市嘉定区嘉罗路1720号 | 污水处理 | 10.00 | 90.00 | 设立 |
| 上海大众环境产业有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区康桥镇康士路29号2121室 | 公用设施 | 88.97 | 11.03 | 购买 |
| 海南大众海洋产业有限公司 | 海南 | 海南省琼海市长坡镇沙老港 | 食品加工 | 100.00 | 设立 | |
| 大众（香港）国际有限公司 | 香港 | 香港中环康乐广场1号怡和大厦2616室 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
| 上海卫铭生化股份有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区江东路1728号 | 食品加工 | 87.67 | 购买 | |
| 上海大众集团资本股权投资有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区商城路518号24A01室 | 投资管理 | 99.00 | 1.00 | 设立 |
| Fretum Construction&Engineering Enterprise Limited | 香港 | 香港中环康乐广场1号怡和大厦2616室 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
| Galaxy Building&Development Corporation Limited | 香港 | 香港中环康乐广场1号怡和大厦2616室 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
| Ace Best Investing Management Corporation Limited | 香港 | 香港中环康乐广场1号怡和大厦2616室 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
| 上海大众资产管理有限公司 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区泰谷路169号A楼906室 | 资产管理 | 100.00 | 设立 | |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 上海 | 中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号108室 | 融资租赁 | 55.00 | 25.00 | 设立 |
| Interstellar Capital Investment Co., Limited | 香港 | 九龙广东道1号港威大厦6座30楼3011室 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
| 海南春茂生态农业发展有限公司 | 海南 | 海南省琼海市长坡镇沙老港场区办公楼 | 农业 | 97.00 | 设立 | |
| 上海大众交通商务有限公司 | 上海 | 上海市徐汇区中山西路1515号1112室 | 商务服务 | 100.00 | 购买 | |
| 上海众贡信息服务有限公司 | 上海 | 上海市崇明县横沙乡富民支路58 | 商务服务 | 100.00 | 设立 | |
| 号A1－5932室 | ||||||
| Allpay (International )Finance Service Corporation Limited | 香港 | 香港中环康乐广场1号怡和大厦2617室 | 金融服务 | 100.00 | 设立 | |
| 邳州源泉水务运营有限公司 | 江苏 | 江苏省邳州市运河镇镇东村东500米 | 污水处理 | 100.00 | 购买 | |
| 徐州源泉污水处理有限公司 | 江苏 | 江苏省徐州工业园区内（310国道、206国道交叉处南100米） | 污水处理 | 100.00 | 购买 | |
| Platinum Capital Investment Corporation Limited | 香港 | 开曼群岛 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
| Dazhong (VietNam) International Company Limited | 越南 | 2nd floor, VTP Tower, No. 8 Nguyen Hue street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam | 投资 | 100.00 | 设立 | |
| 上海儒驭能源投资有限公司 | 上海 | 上海市崇明区港西镇三双公路1021号10幢G1016室 | 投资 | 100.00 | 购买 | |
| 上海大众运行物流股份有限公司 | 上海 | 上海市静安区汶水路451号1幢102室 | 物流配送及搬场 | 80.00 | 购买 | |
| 上海大众运行供应链管理有限公司 | 上海 | 上海市普陀区绥德路56号 | 物流配送及搬场 | 100.00 | 购买 | |
| 徐州青山泉大众水务运营有限公司 | 江苏 | 徐州市贾汪区青山泉镇纺织工业园 | 污水处理 | 100.00 | 设立 | |
| 徐州市贾汪大众水务运营有限公司 | 江苏 | 江苏徐州工业园区310国道与206国道交叉处南100米 | 污水处理 | 100.00 | 设立 | |
| Ultra Partner Limited | 香港 | 开曼群岛 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
| Century Charm Limited | 香港 | 开曼群岛 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
| 上海大众燃气管道工程有限公司 | 上海 | 上海市奉贤区金闸公路999号1幢3层3008室 | 管道工程施工 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏大众环境治理有限公司 | 江苏 | 徐州市云龙区乔家湖三八河污水处理厂 | 环境治理服务 | 100.00 | 设立 | |
| 上海众聚设备租赁有限公司 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室 | 融资租赁 | 100.00 | 设立 | |
| 连云港大众环境治理有限公司 | 江苏 | 连云港市东海县西经济开发区光明路9号 | 污水处理 | 100.00 | 设立 | |
| 上海众铸信息技术有限公司 | 上海 | 上海市崇明区庙镇宏海公路2050号(上海庙镇经济开发区) | 商务服务 | 100.00 | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海大众燃气有限公司 | 50.00 | 50,651,853.54 | 865,224,508.00 | |
| 南通大众燃气有限公司 | 50.00 | 22,758,501.78 | 20,000,000.00 | 231,712,142.15 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 20.00 | 6,903,374.85 | 118,449,473.15 |
3、 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海大众燃气有限公司 | 1,001,716,638.52 | 4,518,074,905.16 | 5,519,791,543.68 | 3,080,032,569.85 | 702,195,027.47 | 3,782,227,597.32 | 961,795,062.04 | 4,473,783,842.28 | 5,435,578,904.32 | 3,081,065,974.87 | 719,715,659.85 | 3,800,781,634.72 |
| 南通大众燃气有限公司 | 382,800,047.54 | 1,212,391,016.32 | 1,595,191,063.86 | 344,121,445.34 | 780,515,744.64 | 1,124,637,189.98 | 369,061,063.14 | 1,202,580,012.18 | 1,571,641,075.32 | 325,598,691.85 | 790,463,566.44 | 1,116,062,258.29 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 1,380,065,156.61 | 651,295,431.05 | 2,031,360,587.66 | 1,052,072,138.29 | 387,041,083.62 | 1,439,113,221.91 | 1,617,433,567.29 | 509,681,224.81 | 2,127,114,792.10 | 1,254,843,527.38 | 314,540,773.22 | 1,569,384,300.60 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海大众燃气有限公司 | 2,136,180,284.61 | 101,591,223.66 | 102,766,676.76 | 178,211,099.53 | 1,781,922,920.51 | 99,877,376.47 | 95,991,850.94 | -274,423,461.73 |
| 南通大众燃气有限公司 | 676,565,122.63 | 46,345,659.89 | 46,345,659.89 | 112,997,053.16 | 552,452,834.76 | 32,005,693.26 | 32,005,693.26 | 124,681,362.95 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 71,289,374.19 | 34,516,874.25 | 34,516,874.25 | 40,582,120.92 | 60,820,487.96 | 20,992,677.37 | 20,992,677.37 | 32,544,628.87 |
4、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
5、 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
(三) 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
1、 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | 对本公司活动是否具有战略性 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 上海市 | 上海市 | 公共设施服务 | 20.02 | 6.85 | 权益法 | 是 |
| 深圳市创新投资集团有限公司（注） | 深圳市 | 深圳市 | 创业投资机构 | 10.80 | 权益法 | 是 | |
| 上海慧冉投资有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资机构 | 49.00 | 权益法 | 是 | |
3、 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 上海慧冉投资有限公司 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 上海慧冉投资有限公司 | |
| 流动资产 | 10,476,853,457.49 | 33,386,584,401.69 | 18,834,549.16 | 9,827,738,874.31 | 8,941,259,755.51 | 19,611,675.38 |
| 非流动资产 | 8,067,447,550.36 | 14,526,489,058.73 | 1,287,897,255.34 | 7,403,467,279.77 | 35,882,465,876.87 | 1,287,897,255.34 |
| 资产合计 | 18,544,301,007.85 | 47,913,073,460.42 | 1,306,731,804.50 | 17,231,206,154.08 | 44,823,725,632.38 | 1,307,508,930.72 |
| 流动负债 | 6,927,179,530.27 | 10,555,057,666.18 | 6,009,695,931.67 | 8,971,881,485.02 | ||
| 非流动负债 | 1,594,938,655.21 | 11,313,837,556.49 | 19,343,824.43 | 1,419,762,119.60 | 9,212,638,072.28 | 19,343,824.43 |
| 负债合计 | 8,522,118,185.48 | 21,868,895,222.67 | 19,343,824.43 | 7,429,458,051.27 | 18,184,519,557.30 | 19,343,824.43 |
| 少数股东权益 | 527,830,889.88 | 1,966,841,965.15 | 517,018,086.58 | 2,066,647,259.47 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 9,494,351,932.49 | 24,077,336,272.60 | 1,287,387,980.07 | 9,284,730,016.23 | 24,572,558,815.61 | 1,288,165,106.29 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,550,600,537.30 | 2,600,267,637.39 | 630,820,110.23 | 2,494,286,870.37 | 2,653,749,930.31 | 631,200,902.08 |
| 调整事项 | 155,600,483.38 | 155,600,483.38 | ||||
| --商誉 | 117,282,438.51 | 117,282,438.51 | ||||
| --内部交易未实现利润 | -17,848,376.38 | -17,848,376.38 | ||||
| --其他 | 56,166,421.25 | 56,166,421.25 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,706,201,020.68 | 2,600,267,637.39 | 630,820,110.23 | 2,649,887,353.75 | 2,653,749,930.31 | 631,200,902.08 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 1,953,223,175.25 | 1,987,302,953.78 | ||||
| 营业收入 | 1,113,209,249.62 | 661,722,629.18 | 1,347,861,431.15 | 691,940,153.27 | ||
| 净利润 | 264,135,058.65 | 1,626,885,346.34 | -777,126.22 | 143,769,450.71 | 176,202,970.05 | 35,144,712.61 |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | 123,995,082.76 | -96,659,528.15 | -223,474,959.57 | 1,445,202,093.44 | ||
| 综合收益总额 | 388,130,141.41 | 1,530,225,818.19 | -777,126.22 | -79,705,508.86 | 1,621,405,063.49 | 35,144,712.61 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 80,343,469.15 | 79,388,423.38 | 69,709,487.99 |
4、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 40,392,326.05 | 23,174,307.10 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -531,981.05 | -516,036.62 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -531,981.05 | -516,036.62 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 1,075,259,129.61 | 1,124,618,882.39 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -19,217,729.52 | 155,966,857.80 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -19,217,729.52 | 155,966,857.80 |
| 结构化主体名称 | 合伙期限 | 认缴出资总额 | 公司出资金额 | 最大损失敞口 | 长期股权投资账面价值 |
| 上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 自2016年11月10日至2046年11月9日止 | 700,000,000.00 | 615,536,054.51 | 615,536,054.51 | 442,009,631.08 |
| 大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙） | 自2016年06月15日至2046年06月15日止 | 50,000,000.00 | 39,450,000.00 | 39,450,000.00 | 40,392,326.05 |
| 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙） | 自2016年11月24日至2026年11月23日止 | 150,000,000.00 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 23,078,527.60 |
包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。
于2021年06月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加8,859.88万元（2020年06月30日：6,881.91万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
2、 汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
币种：人民币 单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 851,303,560.17 | 18,644,171.62 | 869,947,731.79 | 876,600,847.25 | 18,139,631.86 | 894,740,479.11 |
| 交易性金融资产 | 430,126,276.97 | 430,126,276.97 | 45,681,343.89 | 399,671,800.20 | 445,353,144.09 | |
| 其他债权投资 | 36,230.05 | 36,230.05 | 36,593.47 | 36,593.47 | ||
| 其他非流动金融资产 | 729,486,694.87 | 729,486,694.87 | 714,889,919.71 | 714,889,919.71 | ||
| 外币金融资产小计 | 2,010,952,762.06 | 18,644,171.62 | 2,029,596,933.68 | 1,637,208,704.32 | 417,811,432.06 | 2,055,020,136.38 |
| 短期借款 | 139,742,871.91 | 149,881,499.75 | 289,624,371.66 | 52,199,200.00 | 148,945,098.88 | 201,144,298.88 |
| 外币金融负债小计 | 139,742,871.91 | 149,881,499.75 | 289,624,371.66 | 52,199,200.00 | 148,945,098.88 | 201,144,298.88 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 430,132,409.27 | 445,363,607.29 |
| 其他权益工具投资 | 83,339,954.04 | 67,837,688.40 |
| 合计 | 513,472,363.31 | 513,201,295.69 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 405,862,928.97 | 154,932,046.97 | 560,794,975.94 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 405,862,928.97 | 154,932,046.97 | 560,794,975.94 | |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 405,862,928.97 | 24,269,480.30 | 430,132,409.27 | |
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）理财产品 | 130,662,566.67 | 130,662,566.67 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | 36,230.05 | 36,230.05 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 83,339,954.04 | 83,339,954.04 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）其他非流动金融资产 | 34,201,480.22 | 3,918,275,246.99 | 3,952,476,727.21 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 34,201,480.22 | 3,918,275,246.99 | 3,952,476,727.21 | |
| （1）债务工具投资 | 34,201,480.22 | 34,201,480.22 | ||
| （2）权益工具投资 | 3,918,275,246.99 | 3,918,275,246.99 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 523,440,593.28 | 4,073,207,293.96 | 4,596,647,887.24 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
√适用 □不适用
1、 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息
单位： 元 币种： 人民币
| 项目 | 期初余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | 购买、发行、出售和结算 | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 | ||||
| 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | ||||||
| ◆交易性金融资产 | 528,673,813.90 | 347,202,130.57 | -8,817,492.35 | 708,847,855.99 | 726,570,000.00 | 154,932,046.97 | -7,379,567.87 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 528,673,813.90 | 347,202,130.57 | -8,817,492.35 | 708,847,855.99 | 726,570,000.00 | 154,932,046.97 | -7,379,567.87 | ||||
| —债务工具投资 | |||||||||||
| —权益工具投资 | 347,202,130.57 | 347,202,130.57 | -8,008,375.69 | 32,277,855.99 | 24,269,480.30 | -8,042,134.54 | |||||
| —衍生金融资产 | |||||||||||
| —理财产品 | 181,471,683.33 | -809,116.66 | 676,570,000.00 | 726,570,000.00 | 130,662,566.67 | 662,566.67 | |||||
| ◆其他非流动金融资产 | 3,724,283,455.80 | 50,806,862.68 | 42,694,015.08 | -6,254,061.21 | 208,358,700.00 | 3,918,275,246.99 | 42,956,919.49 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,724,283,455.80 | 50,806,862.68 | 42,694,015.08 | -6,254,061.21 | 208,358,700.00 | 3,918,275,246.99 | 42,956,919.49 | ||||
| —债务工具投资 | |||||||||||
| —权益工具投资 | 3,724,283,455.80 | 50,806,862.68 | 42,694,015.08 | -6,254,061.21 | 208,358,700.00 | 3,918,275,246.99 | 42,956,919.49 | ||||
| —衍生金融资产 | |||||||||||
| —其他 | |||||||||||
| 合计 | 4,252,957,269.70 | 398,008,993.25 | 33,876,522.73 | -6,254,061.21 | 917,206,555.99 | 726,570,000.00 | 4,073,207,293.96 | 35,577,351.62 | |||
(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
√适用 □不适用
部分公允价值计量项目因为在本报告期内可以取得活跃市场上未经调整的市价，所以从第三层次转入第一层次。转换时点为其上市解禁日。
(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、长期应收款、债权投资、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券及长期应付款。
不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。
(九) 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
(一) 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 上海大众企业管理有限公司 | 上海市青浦区工业园区 | 出租汽车及相关企业的经营管理、企业管理等 | 15,900.00 | 18.84 | 18.84 |
(四) 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海大众大厦有限责任公司 | 大众交通控股子公司 |
| 上海燃气有限公司 | 子公司大众燃气股东 |
| 上海大众房地产开发经营公司 | 大众交通控股子公司 |
| 上海大众拍卖有限公司 | 大众交通联营企业 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海燃气有限公司 | 采购天然气 | 172,756.73万元 | 138,645.13万元 |
| 上海大众大厦有限责任公司 | 接受劳务 | 492,115.58 | 749,166.97 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 接受劳务 | 2,285,313.52 | 2,285,313.67 |
| 上海大众房地产开发经营公司 | 接受劳务 | 2,216,981.10 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海大众拍卖有限公司 | 办公场地 | 458,256.88 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 68,612,000.00 | 2020/1/6 | 2021/1/6 | 是 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 8,856,673.96 | 2020/3/19 | 2021/1/15 | 是 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 18,006,186.44 | 2016/9/30 | 2021/1/27 | 是 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 100,025,214.59 | 2018/2/5 | 2021/1/18 | 是 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 35,022,982.08 | 2018/3/15 | 2021/1/18 | 是 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 118,397,332.89 | 2019/11/29 | 2021/6/24 | 是 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 35,068,175.00 | 2018/6/8 | 2021/6/7 | 是 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 25,033,229.13 | 2020/3/26 | 2021/3/26 | 是 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 5,836,858.39 | 2020/4/20 | 2021/4/19 | 是 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 8,840,387.52 | 2020/6/18 | 2021/6/18 | 是 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 17,019,998.66 | 2020/6/24 | 2021/6/24 | 是 |
| 江苏大众水务集团有限公司 | 19,025,254.17 | 2020/6/29 | 2021/6/23 | 是 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 4,605,405.00 | 2018/11/27 | 2021/11/18 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 5,788,039.35 | 2019/1/28 | 2021/11/18 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 5,836,234.90 | 2020/7/17 | 2021/7/17 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 12,243,079.30 | 2020/7/23 | 2021/7/23 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 14,175,733.30 | 2020/8/10 | 2023/8/6 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 20,852,276.50 | 2020/9/8 | 2021/9/8 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 24,025,666.70 | 2020/9/21 | 2021/9/20 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 33,837,086.10 | 2020/9/29 | 2022/3/17 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 44,047,055.60 | 2020/10/21 | 2021/10/21 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 116,124,055.60 | 2020/11/6 | 2021/11/6 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 4,692,513.00 | 2020/11/19 | 2021/11/19 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 14,045,004.30 | 2020/11/26 | 2021/11/26 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 6,777,240.10 | 2020/12/7 | 2021/12/7 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 128,413,199.40 | 2020/12/17 | 2022/12/17 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 25,345,472.63 | 2020/12/22 | 2023/4/29 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 48,154,250.47 | 2021/1/14 | 2022/1/13 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 40,078,444.00 | 2021/1/27 | 2022/1/26 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 44,547,590.24 | 2021/1/29 | 2024/1/28 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 25,027,638.90 | 2021/3/1 | 2024/2/29 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 147,945,005.88 | 2021/4/16 | 2023/4/16 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 130,596,355.49 | 2021/6/24 | 2024/6/24 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 137,450.47 | 2018/2/5 | 2021/7/1 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 5,421,446.16 | 2019/12/5 | 2021/7/31 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 152,960,332.07 | 2020/5/12 | 2022/3/31 | 否 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 158,408,919.13 | 2021/3/18 | 2022/8/31 | 否 |
| 沛县源泉水务运营有限公司 | 7,010,427.08 | 2018/12/4 | 2023/12/3 | 否 |
| 徐州青山泉大众水务运营有限公司 | 9,748,715.64 | 2018/12/20 | 2026/11/28 | 否 |
| 江苏大众水务集团有限公司 | 35,030,571.67 | 2021/6/21 | 2022/5/27 | 否 |
| 上海大众嘉定污水处理有限公司 | 26,660,692.84 | 2017/11/28 | 2025/11/27 | 否 |
| 上海大众嘉定污水处理有限公司 | 10,666,298.28 | 2017/11/30 | 2025/11/27 | 否 |
| 上海大众嘉定污水处理有限公司 | 32,942,366.27 | 2017/12/14 | 2025/11/27 | 否 |
| 上海大众嘉定污水处理有限公司 | 14,518,039.81 | 2018/1/19 | 2025/11/27 | 否 |
| 上海大众嘉定污水处理有限公司 | 7,843,862.86 | 2018/4/28 | 2025/11/27 | 否 |
| 上海大众嘉定污水处理有限公司 | 4,343,886.48 | 2018/6/21 | 2025/11/27 | 否 |
| 上海大众嘉定污水处理有限公司 | 22,806,742.32 | 2018/8/29 | 2025/11/27 | 否 |
| 上海大众嘉定污水处理有限公司 | 1,247,695.94 | 2018/9/19 | 2025/11/27 | 否 |
| 上海大众嘉定污水处理有限公司 | 3,712,386.10 | 2018/12/20 | 2025/11/27 | 否 |
| 上海大众嘉定污水处理有限公司 | 30,364,067.09 | 2019/10/29 | 2025/11/27 | 否 |
| 上海大众嘉定污水处理有限公司 | 88,398,722.61 | 2020/9/20 | 2023/9/20 | 否 |
| 大众（香港）国际有限公司 | 33,863,358.92 | 2020/7/10 | 2021/7/9 | 否 |
| 大众（香港）国际有限公司 | 51,680,800.00 | 2020/9/29 | 2021/9/29 | 否 |
| 大众（香港）国际有限公司 | 102,802,747.78 | 2020/12/10 | 不固定 | 否 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,520.27 | 2,681.48 |
（2）2021年6月18日，子公司大众融资租赁以总金额人民币145,000,000元受让大众企管的部分出租车（含营运证）、设备及辅助工程等资产，同时大众企管租回使用，租赁期限为36个月。报告期内，承租人大众企管共支付租赁费用人民币9,395.21万元（含税）。
(六) 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海大众拍卖有限公司 | 499,500.00 | 4,995.00 | 999,000.00 | 9,990.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 上海大众企业管理有限公司 | 44,616,965.78 | 446,169.66 | 42,713,904.77 | 427,139.05 |
| 长期应收款 | 上海大众企业管理有限公司 | 97,477,750.74 | 974,777.51 | 45,295,169.88 | 452,951.70 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海燃气有限公司 | 1,040,537,679.09 | 965,409,873.63 |
| 其他应付款 | 上海燃气有限公司 | 22,134,905.40 | 22,134,905.40 |
| 长期应付款 | 上海燃气有限公司 | 37,310,483.93 | 37,310,483.93 |
| 长期应付款 | 上海大众企业管理有限公司 | 14,500,000.00 | 13,000,000.00 |
十四、 承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
√适用 □不适用
1、资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1）公司子公司上海大众集团资本股权投资有限公司于2010年4月29日，与上海东方传媒集团有限公司签订《合伙企业出资认缴权转让协议》，受让上海东方传媒集团有限公司华人文化产业股权投资（上海）中心（有限合伙）25,000万元的出资认缴权及其相应的权利和义务。截至2021年6月30日，子公司上海大众集团资本股权投资有限公司已实际出资7,279.54万元。
（2）2017年3月10日，本公司与上海华麟、国盛资产、东方国际、华谊投资在上海签署《份额转让及入伙协议》、《合伙协议》，本公司通过受让9,000万元的认缴出资份额，并新增货币认缴出资91,000万元的方式入伙华璨基金，成为华璨基金新的有限合伙人，占首期募集规模的60.24%。2017年3月21日，公司支付首期投资款50,000万人民币。2017年7月14日，本公司与上海大众企业管理有限公司在上海签署《上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额转让协议》及补充协议，本公司将参股的华璨基金中尚未出资的人民币50,000万元中的30,000万元的认缴出资份额及其相应的权利义务转让给上海大众企业管理有限公司。截至2021年6月30日，本公司认缴出资70,000万元，已实际出资61,553.61万元。
（3）2019年9月5日，公司与北京联信汇业投资管理有限公司、上海天赪投资管理有限公司在上海签署《份额转让协议》、《合伙协议》，以人民币900万元受让联信汇业在大成汇彩基金的全部认缴出资额3,000万元及其所占全部财产份额；人民币1,040万受让天赪投资在大成汇彩基金的部分认缴出资额2,000万元及其所占部分财产份额的方式入伙大成汇彩基金，成为大成汇彩基金新的有限合伙人。截至2021年6月30日，公司认缴出资5,000万元，已实际出资3,945万元。
（4）2020 年 4 月 15 日，公司与上海天赪投资管理有限公司、江阴鑫源投资有限公司签署《合伙人会议决议》、《合伙协议》，公司以人民币 15,000 万元认缴宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）增资份额的方式入伙天赪汇丰，占天赪汇丰出资额的50%。截至 2021 年6月 30日，公司认缴出资15,000万元，已实际出资3,710万元。
（5）2020年4月，公司与其他投资方签署《红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）。截至2021年6月30日，公司认缴出资额为人民币 3,000万元，已实际出资1,200 万元。
（6）2019年11月，公司与其他投资方签订《深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）股东协议》， 决定共同投资深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）。截至2021年6月30 日，本公司认缴出资额为人民币 2,000万元，已实际出资1,600 万元。
（7）2020年8月19日，本公司与上海商言投资中心（有限合伙）、深圳市人民厚朴私募股权投资有限公司在上海签署《天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》，同时与其他投资方签署《合伙协议》，公司受让商言投资在民朴厚德基金尚未出资的人民币50,000万元认缴出资份额，本次份额转让的对价金额为0元人民币。2020 年 9 月 14 日，公司与大众交通（集团）股份有限公司在上海签署《天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》，公司将参股的天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）中尚未出资的人民币 40,000 万元中的15,000万元的认缴出资份额及其相应的权利义务转让给大众交通（集团）股份有限公司。截至2021年6月30日，本公司认缴出资额为人民币35,000万元，已实际出资16,897.84万元。
（8）2020年8月6日，公司与民朴投资咨询（深圳）有限责任公司、深圳市人民厚朴私募股权投资有限公司签署《天津民朴紫荆股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额转让协议》，并与其他投资方签署《合伙协议》，本公司受让民朴投资在民朴紫荆基金中尚未出资的人民币50,000万元认缴出资份
额，本次份额转让的对价金额为0元人民币。截至2021年6月30日，本公司认缴出资额为人民币50,000万元，已实际出资18,960.94万元。
2、质押事项
（1）子公司大众（香港）国际有限公司以其持有的17,033,000股Zhenro Properties Group股票为质押，自建银国际证券有限公司取得借款。截至2021年6月30日，已质押的Zhenro Properties Group股票账面余额为人民币7,439.15万元，上述借款余额折合人民币为3,386.34万元。
（2）子公司大众（香港）国际有限公司以其持有的26,503,000股蓝月亮集团控股有限公司股票为质押，自中金证券（香港）有限公司取得借款。截至2021年6月30日，已质押的蓝月亮集团控股有限公司股票账面余额为人民币24,208.62万元，上述借款余额折合人民币为10,280.27万元。
（3）子公司大众（香港）国际有限公司以其持有的104,606,400股苏创燃气股份有限公司股票为质押，自香港上海汇丰银行有限公司取得借款。截至2021年6月30日，已质押的苏创燃气股份有限公司股票账面余额为人民币26,270.14万元，上述借款余额折合人民币为5,168.08万元。
（4）子公司上海大众嘉定污水处理有限公司以其污水处理收费权益质押，向上海浦东发展银行长宁支行取得长期借款。截至2021年6月30日，已质押的污水处理应收账款账面余额为人民币473.70万元。取得的长期借款余额为人民币15,510.60万元，其中3,649.88万元已重分类至一年内到期的非流动负债列示。
（5）子公司上海大众融租租赁有限公司以其部分长期应收款为质押，向银行取得长期借款。截至2021年6月30日，已质押的长期应收款账面余额为62,365.47万元，其中32,906.82万元已重分类至一年内到期的非流动资产中列示。取得的短期借款账面余额为人民币469.25万元，长期借款账面余额为人民币52,499.79万元，其中27,801.27万元已重分类至一年内到期的非流动负债列示。
3、抵押事项
子公司上海大众嘉定污水处理有限公司以其污水处理设备抵押，向兴业金融租赁有限责任公司取得长期借款。截至2021年6月30日，已抵押的污水处理设备账面净值为人民币11,271.61万元。取得的长期借款余额为人民币8,839.87万元，其中3,434.59万元已重分类至一年内到期的非流动负债列示。
(二) 或有事项
1、 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
2、 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
截至2021年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。
(三) 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
(一) 重要的非调整事项
□适用 √不适用
(二) 利润分配情况
□适用 √不适用
(三) 销售退回
□适用 √不适用
(四) 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
1、本公司于2021年7月7日在银行间市场清算所股份有限公司发行2021年度第三期中期票据，实际发行总额5亿元，起息日2021年7月9日，兑付日2023年7月9日，发行利率为3.36%。
2、2021年8月13日，公司下属子公司南通大众燃气有限公司收到南通市自然资源和规划局下达的《行政处罚决定书》（通自然资规监告通字〔2021〕170301号）。处罚书认定南通大众燃气于2011年6月为完成南通市城市天然气利用一期工程占用了长桥新村16组236平方米土地，但未办理占地合法手续，责令恢复土地原状，并处罚缴人民币7,056元。
3、2021年8月25日，本公司参股公司苏创燃气股份有限公司披露了有关华润燃气（香港）投资有限公司拟以协议方式将其私有化的公告。本公司及下属全资子公司大众（香港）国际有限公司合计持有苏创燃气19.3%的股份，本公司及大众香港与华润燃气签署了《不可撤回承诺》，详见本公司于2021年8月26日披露的《签订不可撤回承诺及可能出售上市公司权益》的公告。
除上述事项外，截至2021年8月30日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后非调整事项。
十六、 其他重要事项
(一) 前期会计差错更正
1、 追溯重述法
□适用 √不适用
2、 未来适用法
□适用 √不适用
(二) 债务重组
□适用 √不适用
(三) 资产置换
1、 非货币性资产交换
□适用 √不适用
2、 其他资产置换
□适用 √不适用
(四) 年金计划
□适用 √不适用
(五) 终止经营
□适用 √不适用
(六) 分部信息
1、 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
2、 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 燃气 | 市政污水 | 金融投资 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 对外交易收入 | 2,814,573,764.31 | 171,255,153.99 | 85,642,744.59 | 64,513,626.39 | 4,041,959.37 | 3,131,943,329.91 |
| 对联营和合营企业的投资收益 | 221,444,914.02 | 221,444,914.02 | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 889,454.20 | -5,779,300.91 | -3,174,471.23 | 32,577.86 | -8,031,740.08 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,380,823.94 | 1,380,823.94 | ||||
| 折旧费和摊销费 | 142,614,223.02 | 29,129,400.42 | 6,348,854.84 | 6,834,450.84 | 184,926,929.12 | |
| 利润总额（亏损总额） | 158,750,708.21 | 83,803,619.78 | 98,751,373.18 | 5,461,912.60 | 4,738,581.47 | 342,029,032.30 |
| 所得税费用 | 15,951,939.81 | 12,897,213.20 | 8,851,967.40 | 1,332,540.26 | 39,033,660.67 | |
| 净利润（净亏损） | 142,798,768.40 | 70,906,406.58 | 89,899,405.78 | 4,129,372.34 | 4,738,581.47 | 302,995,371.63 |
| 资产总额 | 7,160,930,702.45 | 2,133,912,784.84 | 17,675,035,790.18 | 504,996,206.49 | 2,518,168,487.19 | 24,956,706,996.77 |
| 负债总额 | 4,905,470,162.17 | 727,987,038.53 | 10,201,866,639.40 | 242,929,855.37 | 975,324,969.49 | 15,102,928,725.98 |
| 对联营和合营企业的长期股权投资 | 7,052,940,223.96 | 7,052,940,223.96 |
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 18,858,275.74 | 17,176,384.57 |
| 1年以内小计 | 18,858,275.74 | 17,176,384.57 |
| 1至2年 | ||
| 2至3年 | ||
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 减：坏账准备 | 188,582.76 | 171,763.85 |
| 合计 | 18,669,692.98 | 17,004,620.72 |
2、 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 18,858,275.74 | 100.00 | 188,582.76 | 1.00 | 18,669,692.98 | 17,176,384.57 | 100.00 | 171,763.85 | 1.00 | 17,004,620.72 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用期内 | 18,858,275.74 | 100.00 | 188,582.76 | 1.00 | 18,669,692.98 | 17,176,384.57 | 100.00 | 171,763.85 | 1.00 | 17,004,620.72 |
| 合计 | 18,858,275.74 | 100.00 | 188,582.76 | / | 18,669,692.98 | 17,176,384.57 | 100.00 | 171,763.85 | / | 17,004,620.72 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
3、 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 信用期内 | 171,763.85 | 16,818.91 | 188,582.76 | |||
| 合计 | 171,763.85 | 16,818.91 | 188,582.76 | |||
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 上海东焰企业管理有限公司 | 13,423,950.68 | 71.18 | 134,239.51 |
| 华住酒店管理有限公司 | 4,934,825.06 | 26.17 | 49,348.25 |
| 上海大众拍卖有限公司 | 499,500.00 | 2.65 | 4,995.00 |
| 合计 | 18,858,275.74 | 100.00 | 188,582.76 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,760,000.00 | |
| 其他应收款 | 657,738,841.94 | 762,550,050.64 |
| 合计 | 663,498,841.94 | 762,550,050.64 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海大众运行物流股份有限公司 | 5,760,000.00 | |
| 合计 | 5,760,000.00 |
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 78,463,978.06 | 179,414,648.19 |
| 1年以内小计 | 78,463,978.06 | 179,414,648.19 |
| 1至2年 | 112,122,376.49 | 112,122,376.49 |
| 2至3年 | 390,169,253.32 | 394,021,187.89 |
| 3年以上 | 77,457,948.00 | 77,466,552.00 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 减：坏账准备 | 474,713.93 | 474,713.93 |
| 合计 | 657,738,841.94 | 762,550,050.64 |
按分类披露
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 阶段一：未逾期客户及逾期 30 天以内 | 657,738,935.87 | 99.93 | 93.93 | 657,738,841.94 | 762,550,144.57 | 99.94 | 93.93 | 762,550,050.64 | ||
| 阶段二：逾期30天至90天以内 | ||||||||||
| 阶段三： | ||||||||||
| 其中：逾期90天至1年以内 | ||||||||||
| 逾期1年至2年以内 | ||||||||||
| 逾期2年至3年以内 | ||||||||||
| 逾期3年以上 | 474,620.00 | 0.07 | 474,620.00 | 100.00 | 474,620.00 | 0.06 | 474,620.00 | 100.00 | ||
| 合计 | 658,213,555.87 | 100.00 | 474,713.93 | 657,738,841.94 | 763,024,764.57 | 100.00 | 474,713.93 | 762,550,050.64 | ||
7、 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 93.93 | 474,620.00 | 474,713.93 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 93.93 | 474,620.00 | 474,713.93 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 762,550,144.57 | 474,620.00 | 763,024,764.57 | |
| 上年年末余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | -104,811,208.70 | -104,811,208.70 | ||
| 本期终止确认 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 657,738,935.87 | 474,620.00 | 658,213,555.87 |
9、 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
10、 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 代垫、暂付款 | 454,620.00 | 454,620.00 |
| 借款及往来款 | 657,733,935.87 | 762,545,144.57 |
| 其他 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 合计 | 658,213,555.87 | 763,024,764.57 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 大众（香港）国际有限公司 | 借款及往来款 | 356,160,325.25 | 1-3年 | 54.11 | |
| 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 借款及往来款 | 127,062,462.64 | 0-3年 | 19.30 | |
| 海南大众海洋产业有限公司 | 借款及往来款 | 82,682,456.00 | 0-3年及3年以上 | 12.56 | |
| 上海大众燃气有限公司 | 借款及往来款 | 60,362,438.41 | 1年以内 | 9.17 | |
| 邳州源泉水务运营有限公司 | 借款及往来款 | 17,387,786.30 | 0-3年 | 2.64 | |
| 合计 | / | 643,655,468.60 | / | 97.78 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,917,721,271.07 | 4,917,721,271.07 | 4,886,544,904.07 | 4,886,544,904.07 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 5,907,589,193.05 | 5,907,589,193.05 | 5,957,655,958.61 | 5,957,655,958.61 | ||
| 合计 | 10,825,310,464.12 | 10,825,310,464.12 | 10,844,200,862.68 | 10,844,200,862.68 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海大众燃气有限公司 | 500,060,000.00 | 500,060,000.00 | ||||
| 上海大众燃气投资发展有限公司 | 130,530,000.00 | 130,530,000.00 | ||||
| 上海大众市政发展有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | ||||
| 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 248,400,000.00 | 248,400,000.00 | ||||
| 上海大众环境产业有限公司 | 224,200,000.00 | 224,200,000.00 | ||||
| 海南大众海洋产业有限公司 | 32,082,679.58 | 32,082,679.58 | ||||
| 上海大众嘉定污水处理有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 大众（香港）国际有限公司 | 1,018,563,115.00 | 95,737,918.00 | 1,114,301,033.00 | |||
| 上海大众集团资本股权投资有限公司 | 495,000,000.00 | 495,000,000.00 | ||||
| 上海大众融资租赁有限公司 | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | ||||
| 上海大众资产管理有限公司 | 540,634,000.00 | 450,000,000.00 | 90,634,000.00 | |||
| 琼海春盛旅游发展有限公司 | ||||||
| 上海大众交通商务有限公司 | 98,114,137.98 | 98,114,137.98 | ||||
| 上海众贡信息服务有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 上海儒驭能源投资有限公司 | 1,077,960,971.51 | 1,077,960,971.51 | ||||
| 上海大众运行物流股份有限公司 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 | ||||
| Interstellar Capital Investment Co., Limited | 385,438,449.00 | 385,438,449.00 | ||||
| 合计 | 4,886,544,904.07 | 481,176,367.00 | 450,000,000.00 | 4,917,721,271.07 |
2、 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙） | 23,174,307.10 | 17,750,000.00 | -531,981.05 | 40,392,326.05 | |||||||
| 小计 | 23,174,307.10 | 17,750,000.00 | -531,981.05 | 40,392,326.05 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | 5,642,117.48 | -46,490.57 | 5,595,626.91 | ||||||||
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 1,901,125,189.20 | 47,790,399.78 | 24,817,976.81 | -30,651,939.76 | 1,943,081,626.03 | ||||||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 2,653,749,930.31 | 177,431,440.96 | -14,393,414.96 | 2,529,475.31 | 80,343,469.15 | -138,706,325.08 | 2,600,267,637.39 | ||||
| 上海电科智能系统股份有限公司 | 121,917,204.46 | -4,530,873.67 | 3,325,000.00 | 114,061,330.79 | |||||||
| 上海兴烨创业投资有限公司 | 23,681,474.83 | 4,282,013.55 | 6,400,000.00 | 21,563,488.38 | |||||||
| 上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 472,083,069.06 | 6,044,817.20 | -36,118,255.18 | 442,009,631.08 | |||||||
| 苏创燃气股份有限公司 | 84,843,290.47 | 2,852,302.42 | 976,704.30 | 86,718,888.59 | |||||||
| 上海慧冉投资有限公司 | 631,200,902.08 | -380,791.85 | 630,820,110.23 | ||||||||
| 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙） | 40,238,473.62 | 19,500,000.00 | 5,479,622.14 | 3,139,568.16 | 23,078,527.60 | ||||||
| 小计 | 5,934,481,651.51 | 6,044,817.20 | 19,500,000.00 | 196,759,367.58 | 10,424,561.85 | -28,122,464.45 | 94,184,741.61 | -138,706,325.08 | 5,867,196,867.00 | ||
| 合计 | 5,957,655,958.61 | 23,794,817.20 | 19,500,000.00 | 196,227,386.53 | 10,424,561.85 | -28,122,464.45 | 94,184,741.61 | -138,706,325.08 | 5,907,589,193.05 | ||
(四) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 14,353,370.40 | 2,439,541.47 | 13,525,329.18 | 2,087,037.30 |
| 合计 | 14,353,370.40 | 2,439,541.47 | 13,525,329.18 | 2,087,037.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,760,000.00 | 25,622,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 196,227,386.53 | 194,987,419.07 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,090,684.81 | 2,193,557.76 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 119,052.91 | 422,872.47 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 1,378,600.00 | 1,080,000.00 |
| BT、BOT项目投资收益 | 5,911,113.43 | 6,176,129.82 |
| 资金占用费 | 4,373,236.11 | 5,785,313.64 |
| 合计 | 214,860,073.79 | 236,267,292.76 |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 22,550,000.00 | |
| 上海大众运行物流股份有限公司 | 5,760,000.00 | 3,072,000.00 |
| 合计 | 5,760,000.00 | 25,622,000.00 |
2、按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 47,790,399.78 | 24,577,324.02 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 177,431,440.96 | 22,657,851.98 |
| 上海电科智能系统股份有限公司 | -4,530,873.67 | -4,583,549.17 |
| 上海兴烨创业投资有限公司 | 4,282,013.55 | -26,769.29 |
| 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | -46,490.57 | -41,750.53 |
| 上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙） | -36,118,255.18 | 134,466,826.71 |
| 上海慧冉投资有限公司 | -380,791.85 | 17,220,909.18 |
| 苏创燃气股份有限公司 | 2,852,302.42 | 1,231,069.63 |
| 大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙） | -531,981.05 | -516,036.62 |
| 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,479,622.14 | 1,543.16 |
| 合计 | 196,227,386.53 | 194,987,419.07 |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杭州萧山污水处理BT项目 | 5,911,113.43 | 6,176,129.82 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 76,392.41 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,361,483.62 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,001,452.40 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 950,593.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | 233,802.04 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,670,666.34 | |
| 合计 | 5,950,152.58 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.52 | 0.073448 | 0.073448 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.45 | 0.071433 | 0.071433 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 | |
| 按中国会计准则 | 216,850,805.63 | 252,552,912.27 | 8,551,530,027.47 | 8,504,733,725.28 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | ||||
| 股权分置改革流通权 | -56,166,421.25 | -56,166,421.25 | ||
| 按国际会计准则 | 216,850,805.63 | 252,552,912.27 | 8,495,363,606.22 | 8,448,567,304.03 |
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事长：杨国平董事会批准报送日期：2021年8月30日
修订信息
□适用 √不适用