主办券商：中信建投 公告编号：2021-044
2021
半年度报告骏创科技NEEQ : 833533
骏创科技NEEQ : 833533
苏州骏创汽车科技股份有限公司
Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd
公司半年度大事记
| 2021年5月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司进行挂牌公司所属市场层级定期调整，公司继续维持在新三板创新层。 | |
| 公司于2021年5月31日向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，江苏证监局于2021年6月1日予以受理，公司已进入辅导期，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。 | |
| 2021年4月2日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于海外设立控股子公司的议案》，公司对外投资设立海外子公司Junchuang North America, Inc.。 |
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据和经营情况 ...... 10
第四节 重大事件 ...... 29
第五节 股份变动和融资 ...... 33
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 36
第七节 财务会计报告 ...... 38
第八节 备查文件目录 ...... 59
第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人沈安居、主管会计工作负责人笪春梅及会计机构负责人（会计主管人员）汪士娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | √是 □否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 客户集中度较高风险 | 公司客户主要为斯凯孚、安通林等知名汽车零部件厂商。2019年度、2020年度、2021半年度，公司前五大客户销售金额占当期总收入比重分别为91.29%、85.93%、88.04%。公司客户集中度较高是由公司所处行业特征以及经营模式所决定的。报告期内，公司与安通林、斯凯孚等主要客户均签订了长期供货框架协议，公司向上述客户销售产品规模呈现稳步增长趋势。公司计划未来进一步加大研发投入丰富产品类型，扩展更多优质客户以逐步降低客户集中度风险。但是公司目前仍存在下游汽车零部件厂商调整采购策略等不可控因素而给未来业务发展带来不利影响。 |
| 行业集中风险 | 目前，本公司核心产品为汽车天窗控制面板系列、汽车悬挂轴等汽车零部件产品。2019年度、2020年度、2021年上半年度，公司95%以上销售收入来自于汽车零部件行业内客户。公司对现有汽车行业市场存在较高的依赖度。一旦出现行业不景气，现有客户大幅减少或取消对公司的订货，将直接影响公司的生产经营。 |
| 行业周期波动的风险 | 汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，全球及国内经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时， |
| 汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车零部件产品，如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，可能会造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等情况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。 | |
| 产业政策变化风险 | 汽车工业是国民经济的支柱产业，当前国家制定了多项政策鼓励汽车工业的发展。如实施购置税减免政策、汽车下乡政策和节能汽车补贴政策，鼓励汽车贷款消费，降低汽车消费的各类附加费等等。随着我国逐步放松对国内汽车工业的投资限制和国外汽车产品进口的限制，我国将逐步减少对汽车工业的保护。另外，如果不断增加的汽车消费导致环境污染加剧和城市交通状况的恶化，鼓励汽车消费的政策可能会发生改变，如部分城市目前对车辆进行了限牌，将直接影响汽车消费，进而影响到汽车工业产业和汽车零部件产业，影响公司的生产经营。 |
| 市场竞争加剧风险 | 汽车零部件行业属于充分竞争的行业，近年来随着汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强。如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，则可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。 |
| 应收账款无法收回的风险 | 报告期内公司应收账款随着销售规模扩大而逐步增加。截止2019年12月31日、2020年12月31日、2021年6月30日,应收账款账面价值占流动资产的比重分别为52.50%、48.37%、49.61%，账龄在1年以内的应收账款占比分别为91.47%、97.60%、99.26%。报告期内，公司主要客户均为知名汽车零部件厂商，公司与其签订长期供货框架协议，约定每月按照发货量与客户结算后开具发票并确认应收账款。公司给予该类客户的信用期一般在60~90天左右，因此报告期内公司应收账款账龄绝大部分在1年以内。报告期内公司应收账回款情况良好，绝大部分款项能够在约定的账期内收回。但应收账款余额较大会对公司营运能力带来一定压力，同时也存在因应收账款无法收回造成坏账损失的风险，从而给公司带来一定程度的经营风险。 |
| 公司净资产规模偏低风险 | 报告期末，公司注册资本为4,660万元，截止2019年12月31日、2020年12月31日、2021年6月30日，期末净资产分别为9,103.71万元、9,818.41万元、9,832.19万元，公司整体净资产规模仍偏低。随着公司业务规模扩展，公司营运资金需求、固定资产购置等支出也将大幅度增长，公司净资产规模偏低可能对公司未来业务扩展带来不利影响。 |
| 存货减值风险 | 截止2019年12月31日、2020年12月31日、2021年6月30日,公司存货账面价值占流动资产的比重分别为19.90%、24.73%、30.18%。公司存货为原材料、库存产品及少量包装物。公司严格按照订单生产周期及备货要求，科学合理确定每月原材料采购量，尽量降低采购资金占用。同时公司严格按照订单要求安排生产计划，保证产品及时交付，因此较少出现因交付质量及 |
| 时间等问题导致产品库存积压。但由于采购及生产过程中不可预见因素影响，公司存货仍可能因质量及交付不满足要求而存在减值风险。 | |
| 短期偿债能力风险 | 截止2019年12月31日、2020年12月31日、2021年6月30日,公司流动比率分别为1.35、1.06、0.95。报告期末流动负债水平有所升高，公司可能面临短期偿债能力不足风险。 |
| 公司治理及内部控制风险 | 股份公司成立前，公司的治理机制及内部控制不完善；股份公司成立后，公司逐步建立规范的治理机制，制定了适应企业现阶段发展的管理制度和内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需在后续经营中进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识仍需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，将对公司治理及内部控制提出更高要求。因此，公司未来经营中存在着因公司治理、内部控制不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 |
| 实际控制人不当控制风险 | 报告期末，股东沈安居、李祥平为公司实际控制人，两人直接合计持有公司70.68%股份。同时，沈安居担任公司董事长兼总经理，李祥平担任公司董事。实际控制人能对公司的战略规划、人事安排、生产经营和财务收支等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、企业运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。 |
| 高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密风险 | 公司主营业务为生产、销售各种汽车、消费电子领域内精密塑胶配件以及相关塑胶模具的开发，需要模具设计、注塑工艺制作、信息技术等多种专业技术的复合型人才，其发展与所拥有的专业素质人才紧密相关。公司在发展过程中形成了较为丰富的技术积累和工艺经验，并且已经建立了良好的人才稳定机制，一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，很可能导致研发能力下降、技术外泄和客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 骏创科技、公司、股份公司、本公司 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 |
| 骏创有限、有限公司 | 指 | 苏州骏创塑胶模具有限公司、公司的前身 |
| 骏创模具 | 指 | 苏州骏创模具工业有限公司，是公司的全资子公司 |
| 无锡沃德 | 指 | 无锡沃德汽车零部件有限公司，是公司的控股子公司 |
| 骏创北美 | 指 | Junchuang North America, Inc.是公司的控股子公司 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中信建投、主办券商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 中审众环会计师事务所、会计师 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 锦天城律师事务所、律师 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 上年度 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 期初 | 指 | 2021年1月1日 |
| IATF 16949 | 指 | 国际汽车工作组International Automotive Task Force (IATF)基于ISO9001所制定的适用于国际汽车行业的技术规范,其目的在于建立全球适用的统一汽车行业的质量技术体系。国内外各整车厂均已要求其供应商进行IATF 16949认证,以确保其供应商产品质量稳定和技术稳定性 |
| IS0 14001 | 指 | ISO 14001是环境管理体系认证的代号，是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准 |
| 安通林 | 指 | 安通林集团及其下属控制主体，英文简称GRUPO ANTOLIN，集团总部位于西班牙，为全球最大的汽车内饰件生产商之一和全球最大的顶篷供应商之一 |
| 斯凯孚 | 指 | 斯凯孚集团及其下属控制主体，英文简称SKF，集团总部位于瑞典，为全球最大的滚动轴承制造公司之一 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd |
| 证券简称 | 骏创科技 |
| 证券代码 | 833533 |
| 法定代表人 | 沈安居 |
| 董事会秘书姓名 | 姜伟 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 联系地址 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇船坊头路6号 |
| 电话 | 0512-66570396 |
| 传真 | 0512-66570981 |
| 电子邮箱 | jiangwei@szjunchuang.com |
| 公司网址 | www.szjunchuang.com |
| 办公地址 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇船坊头路6号 |
| 邮政编码 | 215101 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2005年6月23日 |
| 挂牌时间 | 2015年9月11日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造（C3660） |
| 主要产品与服务项目 | 研发、生产、销售的主要产品为汽车塑料零部件、汽车金属零部件，以及配套产品制造所需要的模具 |
| 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 46,600,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（沈安居） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（沈安居、李祥平），无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91320500776445728W | 否 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇船坊头路6号 | 否 |
| 注册资本（元） | 46,600,000.00 | 否 |
| 主办券商（报告期内） | 中信建投 | |
| 主办券商办公地址 | 北京市朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座 | |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | |
| 主办券商（报告披露日） | 中信建投 | |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 杨荣华 | 范芳国 |
| 2年 | 3年 | |
| 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 | |
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 139,217,741.23 | 69,417,656.11 | 100.55% |
| 毛利率% | 24.19% | 29.67% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 10,511,712.25 | 6,525,079.28 | 61.10% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,648,773.02 | 6,027,023.62 | 76.68% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 10.11% | 6.98% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 10.24% | 6.44% | - |
| 基本每股收益 | 0.23 | 0.14 | 64.29% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 295,311,796.32 | 276,390,684.12 | 6.85% |
| 负债总计 | 196,989,942.21 | 178,206,551.72 | 10.54% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 101,462,286.42 | 100,270,574.17 | 1.19% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.18 | 2.15 | 1.40% |
| 资产负债率%（母公司） | 63.41% | 60.21% | - |
| 资产负债率%（合并） | 66.71% | 64.48% | - |
| 流动比率 | 95.32% | 105.33% | - |
| 利息保障倍数 | 5.16 | 8.01 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,386,408.41 | 6,015,399.30 | -76.95% |
| 应收账款周转率 | 1.69 | 1.10 | - |
| 存货周转率 | 2.32 | 2.03 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 6.85% | 2.10% | - |
| 营业收入增长率% | 100.55% | 8.87% | - |
| 净利润增长率% | 71.84% | 378.63% | - |
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -419,039.23 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 123,169.05 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 121,857.83 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,565.53 |
| 非经常性损益合计 | -164,446.82 |
| 减：所得税影响数 | -28,467.49 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,081.44 |
| 非经常性损益净额 | -137,060.77 |
| 比期间信息不予调整。 于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下： ① 本集团作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。 对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。 本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理： A.计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率； B.使用权资产的计量不包含初始直接费用； C.存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期； D.作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产； E.首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。 ② 执行新租赁准则的主要变化和影响如下： ——本集团承租无锡金都机械装备有限公司的厂房，租赁期为2019年1月1日至2021年12月31日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产841,921.50元，租赁负债841,921.50元（其中841,921.50元将于一年内到期）。 ——本集团承租欧力士融资租赁（中国）有限公司的固定资产，租赁期为2020年9月至2023年8月，原作为融资租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日将原在在建工程列报的“零星设备”中1,698,654.86元重分类至使用权资产列报，于2021年1月1日将原在长期应付款中列报的“应付融资租赁款”1,170,537.55元（其中432,324.79元将于一年内到期）重分类至租赁负债列报。 ——本集团承上海三秀融资租赁有限公司的固定资产，租赁期为2019年3月至2021年2月，原作为融资租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日将原在固定资产中列报的“融资租入固定资产” 2,097,678.94元重分类至使用权资产列报，将在长期应付款中列报的“应付融资租赁款”161,433.60元（其中161,433.60元将于一年内到期）重分类至租赁负债列报。 上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下： | ||||||
| 报表项目 | 2020年12月31日（变更前）金额 | 2021年1月1日（变更后）金额 | ||||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |||
| 固定资产 | 92,982,724.32 | 81,339,041.77 | 90,885,045.38 | 79,583,384.40 | ||
| 在建工程 | 3,406,029.77 | 1,305,728.89 | 1,707,374.91 | 1,305,728.89 | ||
| 使用权资产 | 4,638,255.30 | 1,755,657.37 | ||||
| 一年内到期的非流 | 3,508,729.19 | 4,350,650.69 | ||||
| 动负债 | ||||
| 租赁负债 | 738,212.76 | |||
| 长期应付款 | 3,495,469.46 | 2,757,256.70 |
| （2） 会计估计变更 无。 | ||||
公司以汽车零部件的研发、生产、销售为核心业务，为汽车制造商及其零部件制造商等核心客户群体提供符合行业发展趋势及满足应用需求的零部件产品。经过十余年的发展，公司现已形成集产品同步设计、工艺制程开发、模具研发制造、精密注塑成型、金属部件加工、系统部件装配集成于一体的综合制造与服务能力，主要产品涵盖汽车塑料零部件、汽车金属零部件及配套模具等。
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
（3）基本每股收益：报告期内，基本每股收益0.23元/股，较上年同期同比增长64.29%。
（4）归属于挂牌公司股东的每股净资产：报告期内，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.18元/股，较本年期初增长1.40%。
2、资产和负债状况
（1）资产总计：报告期末，资产总计29,531.18万元，较本年期初增长6.85%，增加1,892.11万元。
（2）负债总计：报告期末，负债总计19,698.99万元，较本年期初增长10.54%，增加1,878.34万元。
（二） 行业情况
年的合作基础在海外市场获得配套其零部件供应的合作机会，目前我国汽车零部件出口金额已经接近4,000亿元，为海外市场的开拓提供较大市场空间。
（4）汽车轻量化发展趋势深化，促使塑料零部件应用日益受到重视
随着环保问题和能源问题日益凸显，低碳经济和节能减排的号召相继被提出。近年来，全球各国汽车节能减排标准日趋提高，节能减排已经成为汽车行业发展的主旋律之一，汽车行业呈现轻量化发展趋势。传统燃油车的重量每减少100kg，百公里耗油量将降低0.3-0.6L，二氧化碳减少量5-8g，纯电动汽车重量每减少100kg，可行驶里程增加10%，节约电池成本15%-20%；同时，汽车轻量化的实现增强了汽车加速性能，可有效增加操作稳定性，可缩短制动距离，减重10%制动距离可减少5%，转向力减少6%；另外，汽车轻量化有助于提升安全性能，汽车碰撞时产生的冲击力与汽车质量成正比，质量越轻碰撞时产生的冲击力越小，车身结构的变形、侵入量和乘客收到的冲击加速度越小，汽车对乘客的保护性能越好。作为实现汽车轻量化的重要途径，材料应用轻量化备受业界关注，零部件行业将会从降低汽车自重的方面进行新材料的应用。塑料零部件在汽车中的使用量是降低整车重量、减少汽车排放的有效的措施之一。以塑料零部件为代表的轻量化零部件以其较低的密度和优质的性能特征，逐渐替代传统的金属零部件，在汽车零部件中的应用比例不断上升，“以塑代钢”已经成为了汽车零部件行业转型升级的重要方向。目前，发达国家汽车平均塑料用量达到300kg/辆以上，而国产汽车的平均单车塑料用量约为100kg
，随着受重视程度的不断增加，我国汽车塑料用量和汽车塑料零部件在未来将有望释放巨大的空间。
（5）汽车电动化、网联化、智能化趋势，推动零部件多样化发展和供应模式改变近年来，随着5G、物联网以及人工智能等创新技术的发展和普及，传统汽车开始向电动化、网联化、智能化的智能汽车转型，汽车产业已经进入产业发展的深刻变革时期。当前，全球各国都在加速推进汽车的智能化进程，无论是传统汽车还是新能源汽车，都在朝着智能网联方向发展；同时，国内《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确了“十四五”期间我国汽车产业发展的基本要求和根本遵循，将新能源汽车和智能网联汽车作为国家制造业核心竞争力提升领域进行布局。
汽车零部件作为组成汽车的主要基本单元之一，是影响汽车外观、功能性和驾乘体验的重要因素，受到汽车制造商的重视。在电动化、网联化、智能化发展趋势下，为了实现更多新的功能，汽车将采用多样化的、新的部件，如使用电子元件以及相应的冷却系统等，以满足用户对汽车对舒适性、智能化等的需求，从而推动汽车零部件向提供多样化的、新的产品方向发展，诸如新能源汽车三电系统包覆、支撑等场景应用的塑料零部件需求也不断增加。另外，随着新能源汽车的兴起和销量的增长，新能源汽车制造商产业链话语权不断增加，推动供应链体系中对零部供应商的扁平化管理，使得各级供应商之间的界限较为模糊，促使传统的供应模式发生变化，有利于打破原有供应体系，为实力较强的汽车零部件厂商带来供应模式升级和客户群体拓展的双重发展机遇。
2、行业市场需求
（1）当前全球汽车销量下滑，疫情之后有望得到逐步复苏
汽车已经成为现代社会诸多国家和地区居民日常出行的重要交通工具。随着以我国为代表的新兴经
数据来源：期刊《新型工业化》文章《新能源汽车轻量化材料》
济体于21世纪的快速发展，全球汽车市场规模整体呈不断扩大趋势。自全球金融危机之后，从2009年至2017年全球汽车市场销量持续了近十年的稳步增长，年销售量从6,367万辆增长到9,408万辆。但进入到2018年，全球汽车需求放缓，导致汽车销量连年下降，到2019年全球汽车产量已经回落至8,981万辆，逐步接近2015年的销量水平。2020年由于受到全球新冠疫情的冲击，汽车市场销量继续呈现下滑态势，为7,803万辆。
2021年，随着疫苗的开发及投用，疫情逐步得到控制，汽车产业需求开始恢复，全球部分地区的汽车产业呈现回暖迹象。据中国汽车工业协会统计，2021年1-5月，我国汽车行业累计销量预估完成1,095.1万辆，同比增长37.6%；2021年4月份西欧乘用车注册量比同期累计增长23.89%。未来，随着全球更多地区经济的恢复，将推动全球汽车行业复苏，从而继续形成对汽车零部件形市场的需求。
（2）我国汽车市场空间巨大，带动汽车零部件需求增长
进入21世纪，伴随着国内经济的快速增长，我国汽车市场保持旺盛的需求。2007年到2017年，我国乘用车销量持续增长，年销量从630万辆持续增长到2,472万辆，增长了近3倍，稳居全球第一大汽车市场。2018年起，受到消费意愿、买车观念、养车用车难度提升等影响，国内汽车销量连续2年出现下滑。2020年，虽然受到新冠疫情的影响国内汽车销量继续下降，但降幅已经收窄，销量达2,014万辆。
在我国汽车销量下行的背景下，国家积极通过政策手段促进汽车市场消费，逐步扭转汽车行业下滑态势。2020年2月3日，中央政治局常务委员会会议上明确提出，积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费；2021年1月5日，商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，其中在稳定和扩大汽车消费方面，提出鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放，开展新一轮汽车下乡和以旧换新。上述相关政策的出台，将逐步推动汽车产品消费释放，有利于汽车产业再次向增长方向发展。
另外，随着我国销量高峰年份乘用车即将迎来批量淘汰，未来五年乘用车市场预计将进入存量乘用车市场更新替换周期。据中信证券研究部预测，到2025年左右，预计将有约1,350万辆报废车辆，出现存量市场更新换购的巨大需求，届时我国整体乘用车市场规模将达到2,872万辆。可见，在我国政策推动和汽车市场内生增长的驱动下，汽车市场需求空间巨大，从而带动汽车零部件需求增长。
（3）新能源汽车市场前景广阔，逐步释放对汽车零部件的需求
随着环保问题日渐突出，在政府政策及新能源技术进步的推动下，近年来新能源汽车市场取得了快速发展，新能源汽车市场销量呈现上涨态势。中国新能源汽车销量增长势头强劲，据东方财富Choice数据，从2015年的33.1万辆持续增长到2020年的136.7万辆，年复合增速高达32.8%。
按照我国对国际社会承诺，到2030年国内单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上。机动车作为二氧化碳产生的重要来源，其减排工作直接关系到“碳达峰”“碳中和”能否实现。因此，近年来我国积极发展新能源汽车产业发展，推动能源结构转型。根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流。截至2020年底，我国新能源汽车保有量为492万辆，而汽车总保有量达到2.81亿辆，新能源汽车保有量渗透率仅为1.75%。随着国家中长期战略规划的施行和“碳达峰”“碳中和”目标的逐步实现，我国新能源车未来市场空间广阔。
从零部件结构看，由于新能源汽车动力系统与传统燃油汽车相比改变了动力操作系统的结构，在材料和工艺等方面有不同和更高的要求，可带动更多汽车生产所需零部件关联产业的发展，用于电池、电机、电控等部件的塑料件类产品和冷却系统的金属卡箍产品需求也将逐步释放。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 23,634,712.14 | 8.00% | 19,770,239.55 | 7.15% | 19.55% |
| 应收票据 | 1,672,000.00 | 0.57% | 612,750.00 | 0.22% | 172.87% |
| 应收账款 | 81,381,749.88 | 27.56% | 74,254,469.08 | 26.87% | 9.60% |
| 应收款项融资 | 259,286.02 | 0.09% | 13,115,188.00 | 4.75% | -98.02% |
| 存货 | 49,503,619.40 | 16.76% | 37,961,898.01 | 13.73% | 30.40% |
| 其他流动资产 | 1,607,558.17 | 0.54% | 794,174.65 | 0.29% | 102.42% |
| 固定资产 | 111,304,791.75 | 37.69% | 90,885,045.38 | 32.88% | 22.47% |
| 在建工程 | 1,314,858.54 | 0.45% | 1,707,374.91 | 0.62% | -22.99% |
| 使用权资产 | 2,052,377.19 | 0.69% | 4,638,255.30 | 1.68% | -55.75% |
| 其他非流动资产 | 3,770,526.00 | 1.28% | 12,489,142.49 | 4.52% | -69.81% |
| 短期借款 | 110,266,639.09 | 37.34% | 66,971,204.16 | 24.23% | 64.65% |
| 应付账款 | 45,580,330.49 | 15.43% | 65,525,013.07 | 23.71% | -30.44% |
| 合同负债 | 2,440,171.31 | 0.83% | 1,948,991.94 | 0.71% | 25.20% |
| 其他应付款 | 293,755.80 | 0.10% | 38,740.93 | 0.01% | 658.26% |
| 其他流动负债 | 2,077,222.27 | 0.70% | 253,368.95 | 0.09% | 719.84% |
| 长期借款 | 22,520,000.00 | 7.63% | 28,961,000.00 | 10.48% | -22.24% |
| 租赁负债 | 507,467.58 | 0.17% | 738,212.76 | 0.27% | -31.26% |
| 长期应付款 | 1,870,523.86 | 0.63% | 2,757,256.70 | 1.00% | -32.16% |
15、租赁负债
报告期末，租赁负债金额50.75万元，较本期期初减少31.26%，减少了23.07万元；主要因为：子公司无锡沃德融资租赁固定资产应付款项较本期期初减少所致。
16、长期应付款
报告期末，长期应付款金额187.05万元，较本期期初减少32.16%，减少了88.67万元；主要因为：
子公司无锡沃德融资租赁固定资产应付款项较本期期初减少所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 139,217,741.23 | - | 69,417,656.11 | - | 100.55% |
| 营业成本 | 105,540,654.51 | 75.81% | 48,821,503.22 | 70.33% | 116.18% |
| 毛利率 | 24.19% | - | 29.67% | - | - |
| 税金及附加 | 494,570.24 | 0.36% | 256,708.86 | 0.37% | 92.66% |
| 销售费用 | 2,147,462.62 | 1.54% | 3,063,946.94 | 4.41% | -29.91% |
| 管理费用 | 9,768,428.43 | 7.02% | 5,889,255.11 | 8.48% | 65.87% |
| 研发费用 | 6,073,639.15 | 4.36% | 4,033,650.89 | 5.81% | 50.57% |
| 财务费用 | 2,508,681.98 | 1.80% | 894,753.76 | 1.29% | 180.38% |
| 其他收益 | 132,734.58 | 0.10% | 39,809.91 | 0.06% | 233.42% |
| 信用减值损失 | -966,714.89 | -0.69% | 125,498.00 | 0.18% | -870.30% |
| 资产减值损失 | -795,425.63 | -0.57% | 12,443.35 | 0.02% | -6,492.38% |
| 资产处置收益 | -419,039.23 | -0.30% | 19,116.64 | 0.03% | -2,292.01% |
| 营业利润 | 10,635,859.13 | 7.64% | 6,654,705.23 | 9.59% | 59.82% |
| 营业外收入 | - | 0.00% | 390,485.82 | 0.56% | -100.00% |
| 营业外支出 | - | 0.00% | 103,221.92 | 0.15% | -100.00% |
| 利润总额 | 10,635,859.13 | 7.64% | 6,941,969.13 | 10.00% | 53.21% |
| 净利润 | 9,457,721.71 | 6.79% | 5,503,904.62 | 7.93% | 71.84% |
13、营业外支出
报告期内，营业外支出金额为0.00万元，较上年同期减少100%，减少了10.32万元。主要原因：母公司对外捐赠较上年同期减少10.00万元。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 136,275,694.65 | 67,051,386.22 | 103.24% |
| 其他业务收入 | 2,942,046.58 | 2,366,269.89 | 24.33% |
| 主营业务成本 | 102,924,964.54 | 46,792,403.39 | 119.96% |
| 其他业务成本 | 2,615,689.97 | 2,029,099.83 | 28.91% |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 汽车塑料零件系列 | 115,912,509.57 | 87,843,022.90 | 24.22% | 106.60% | 126.33% | -6.61% |
| 汽车金属零件系列 | 3,216,328.63 | 3,577,490.33 | -11.23% | 129.06% | 90.17% | 22.75% |
| 非汽车零件系列 | 21,290.74 | 24,923.85 | -17.06% | -94.04% | -82.39% | -77.44% |
| 模具系列 | 17,125,565.71 | 11,479,527.47 | 32.97% | 86.46% | 92.68% | -2.16% |
| 其他业务收入 | 2,942,046.58 | 2,615,689.97 | 11.09% | 24.33% | 28.91% | -3.16% |
| 合计 | 139,217,741.23 | 105,540,654.51 | 24.19% | 100.55% | 116.18% | -5.48% |
随着我国政府的努力，新冠疫情在2021年度得到相对有效的控制，市场逐步复苏，加之2020年公司新开发的客户和项目在2021年进入了批量化生产阶段，所以公司汽车塑胶零件系列、汽车金属零件系列的销售营业收入上涨，随之营业成本相应上涨。
报告期内，汽车金属零件系列毛利率为-11.23%，较上年同期毛利率增长22.75%，主要原因是：此系列产品归属于子公司无锡沃德的主营业务范围，由于无锡沃德创立时间较短，2020年度刚进入小批量生产阶段，2021年上半年业务量尚未达到一定规模，初期资产投入较大，分摊固定成本较高。
报告期内，非汽车零件系列产品毛利率为-17.06%，较上年同期毛利率下降77.44%，主要原因是：
上年同期此系列客户本期无发生额。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,386,408.41 | 6,015,399.30 | -76.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,013,381.44 | -30,046,917.57 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,245,393.85 | 23,412,924.00 | -34.88% |
1、经营活动产生的现金流量净额
报告期内，经营活动产生的现金流量净额138.64万元，减少了462.90万元，主要因为：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加5,790.84万元；
（2）收到的税费返还的现金较上年同期增加484.27万元；
（3）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少19.56万元；
（4）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加5,266.56万元；
（5）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,092.88万元；
（6）支付的各项税费较上年同期减少84.23万元；
（7）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加443.24万元。
2、投资活动产生的现金流量净额
报告期内，投资活动产生的现金流量净额-2,201.34万元，投资活动减少了803.35万元，主要因为：
（1）母公司因“年产3500万套汽车零部件的建设项目”及母公司购买机器设备支付的现金较上年同期减少了720.51万元。
（2）子公司无锡沃德购买机器设备支付的现金较上年同期减少了55.13万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额1,524.54万元，较上年同期减少了816.75万元，主要因为：
（1）银行借款较上年同期增加3,253.04万元，公司因生产经营需要，较上年同期增加的短期银行贷款。
（2）偿还债务支付的现金增加2,607.50万元；
（3）分配股利和偿还银行贷款利息较上年同期增加了 451.20万元；
（4）支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1,025.93万元，主要是母公司及子公司支付的长期租赁款较上年同期增加94.07万元，母公司抵押的定期存单较上年同期增加969.02万元。
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 关联性 | |||||||||
| 苏州骏创模具工业有限公司 | 子公司 | 精密模具的研发、生产和销售 | - | - | 3,000,000.00 | 25,669,256.82 | 428,299.86 | 16,627,779.69 | 274,473.86 |
| 无锡沃德汽车零部件有限公司 | 子公司 | 精密金属件的研发、生产和销售 | - | - | 5,000,000.00 | 21,066,222.88 | -6,726,080.79 | 3,488,493.59 | -2,634,976.36 |
| Junchuang North America, Inc. | 子公司 | 销售汽车零部件 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| Junchuang North America, Inc. | 投资设立 | 本次投资将开拓公司海外业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的 |
增长具有积极的意义。
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
2021年4月2日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于海外设立控股子公司的议案》,该议案无需提交股东大会审议。议案主要内容：为满足公司战略发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力，公司经研究决定，拟与DLM MVP Holdings 21 LLC在美国共同设立公司，开展海外销售业务。该控股子公司于2021年4月21日正式设立，公司的档案号是804041985。截至本报告出具日，该子公司尚在筹办阶段，未产生实质性运营。
（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司近几年的良好发展助力了当地经济，公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
十二、 评价持续经营能力
公司最近两年内主营业务未发生重大变化。且公司近两年的主营业务明确突出。具有持续经营能力，不存在终止经营及影响持续经营的情形。
2、公司治理机制健全，合法规范经营
公司的主营业务符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并符合国家产业政策；股份公司主营业务明确，具有持续经营能力，符合《业务规则》第 2.1 条第（二）项的规定。公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等公司法人治理结构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《担保管理制度》、《长期股权投资管理制度》等一系列公司治理制度。公司具有健全的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责，规范运作，符合《业务规则》第 2.1 条第（三）项的规定。
3、公司运营状况良好
公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心员工队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
十三、 公司面临的风险和应对措施
要模具设计、注塑工艺制作、信息技术等多种专业技术的复合型人才，其发展与所拥有的专业素质人才紧密相关。公司在发展过程中形成了较为丰富的技术积累和工艺经验，并且已经建立了良好的人才稳定机制，一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，很可能导致研发能力下降、技术外泄和客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。应对措施：针对于该风险，为吸引和留住人才，公司将加强企业文化建设，改革现有的研发组织架构和技术运作体系，建立并不断健全人才培养机制、职业通道规划机制、晋升激励机制、绩效考核机制和股权激励机制，保持优秀管理人才和核心技术团队的稳定性。此外，公司将通过申请知识产权保护等方式对公司的技术开发成果进行保护，并实施计算机外设端口监控、审查所有计算机的操作行为，封锁信息外泄途径。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.（一） |
| 是否存在对外担保事项 | √是 □否 | 四.二.（二） |
| 是否对外提供借款 | √是 □否 | 四.二.（三） |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.（四） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | √是 □否 | 四.二.（五） |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（六） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（七） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 |
| 担保对象 | 担保对象是否为控股股 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |
| 起 | 终 | ||||||||
| 东、实际控制人及其控制的其他企业 | 始日期 | 止日期 | |||||||
| 无锡沃德汽车零部件有限公司 | 否 | 1,482,300.00 | 1,050,750.00 | 1,482,300.00 | 2020年9月22日 | 2023年8月25日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 无锡沃德汽车零部件有限公司 | 否 | 3,699,189.00 | 2,272,281.00 | 3,699,189.00 | 2020年7月10日 | 2023年7月10日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 无锡沃德汽车零部件有限公司 | 否 | 2,759,715.00 | 1,961,325.00 | 2,759,715.00 | 2020年10月31日 | 2022年10月31日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 苏州骏创模具工业有限公司 | 否 | 461,280.00 | 461,280.00 | 2019年3月15日 | 2021年2月15日 | 保证 | 连带 | 尚未履行 | |
| 苏州骏创汽车科技股份有限公司 | 否 | 1,813,200.00 | 1,813,200.00 | 2019年3月5日 | 2021年2月5日 | 保证 | 连带 | 尚未履行 | |
| 总计 | - | 10,215,684.00 | 5,284,356.00 | 10,215,684.00 | - | - | - | - | - |
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保） | 10,215,684.00 | 5,284,356.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 | 10,215,684.00 | 5,284,356.00 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 0 | 0 |
报告期内，公司不涉及清偿和违规担保情况。尚未履行审议的两项担保分别为：母公司为全资子公司担保，控股子公司为母公司担保，依照相关治理规则，豁免审议。
（三） 对外提供借款情况
单位：元
| 债务人 | 债务人与公司的关联关系 | 债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员 | 借款期间 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 借款利率 | 是否履行审议程序 | 是否存在抵质押 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||||
| 盖尔领 汽车部件系统（苏州）有限公司 | 债务人系公司原子公司 | 否 | 2021年3月15日 | 2022年7月30日 | 6,000,000.00 | 0 | 600,000.00 | 5,400,000.00 | 0% | 已事前及时履行 | 否 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2019年6月25日公司与相关方签订协议，出售持有盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司（当时系公司子公司）60%的股权；截至2019年6月25日，为生产经营需求，公司对子公司盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司共拆借款项13,150,000.00元，用于补充其流动资金。因公司出售了持有该子公司的全部股权，经股权出售方和受让方沟通一致，双方签署债务清偿和担保协议用于约定还款和担保事宜，该子公司于2019年8月1日开始，不再纳入合并报表，所以该笔借款即形成了对外借款。上述事宜经2019年6月25日召开的第二届董事会第十二次会议和2019年7月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。
借贷双方于2021年3月15日达成了新的还款计划，债务人拟从2021年3月份开始至2022年7月将分批偿还上述借款；本报告期内，债务人均已按照此还款计划分批履行了还款。
（四） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（五） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司于2021年5月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《2021年度第一轮员工持股计划（草案）（修订稿）议案》、《2021年度第一轮员工持股计划管理办法（修订稿）议案》。本次员工持股计划合计参与人数不超过50人（含本数）。本次员工持股计划合计持有份额不超过730,000份额（含本数），对应公司股份730,000股，对应公司股份占比1.5665%，其中：董监高成员共计4人，持有份额59,600份，对应公司股份占比0.1279%。每份不超过6.35元，资金总额不超过4,635,500.00元。
截至2021年6月25日，本次员工持股计划已经实施，持股平台工商备案完成，共计45名员工参与，间接持有公司共730,000股。
（六） 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015年6月30日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015年6月30日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015年6月30日 | - | 挂牌 | 关联交易承诺 | 规范关联交易承诺 | 正在履行中 |
不存在超期未履行完毕的承诺事项。
（七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 货币资金 | 抵押 | 9,690,150.00 | 3.28% | 银行借款质押的定期存单 |
| 机器设备 | 固定资产 | 抵押 | 4,405,693.49 | 1.49% | 售后回租 |
| 房屋及建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 57,751,723.37 | 19.56% | 银行借款抵押物 |
| 机器设备 | 使用权资产 | 抵押 | 1,631,416.44 | 0.55% | 融资租赁 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 6,529,568.02 | 2.21% | 银行借款抵押物 |
| 总计 | - | - | 80,008,551.32 | 27.09% | - |
上述资产受限均为办理公司融资贷款行为，对公司运营发展具有积极意义。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 16,198,750 | 34.76% | 0 | 16,198,750 | 34.76% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 5,632,300 | 12.09% | -910,000 | 4,722,300 | 10.13% | |
| 董事、监事、高管 | 6,117,050 | 13.13% | -910,000 | 5,207,050 | 11.17% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,401,250 | 65.24% | 0 | 30,401,250 | 65.24% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 28,215,000 | 60.55% | 0 | 28,215,000 | 60.55% | |
| 董事、监事、高管 | 30,401,250 | 65.24% | 0 | 30,401,250 | 65.24% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 46,600,000 | - | 0 | 46,600,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 58 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 沈安居 | 31,867,300 | -910,000 | 30,957,300 | 66.43% | 26,730,000 | 4,227,300 | 0 | 0 |
| 2 | 江苏人才创新创业投资三期基金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4.29% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| （有限合伙） | |||||||||
| 3 | 李祥平 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 | 4.25% | 1,485,000 | 495,000 | 0 | 0 |
| 4 | 姜伟 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 | 3.82% | 1,485,000 | 295,000 | 0 | 0 |
| 5 | 苏州国发新兴产业创业投资企业（有限合伙） | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 3.00% | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 |
| 6 | 上海芝流投资管理有限公司－芝流1号新三板私募投资基金 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | 2.83% | 0 | 1,320,000 | 0 | 0 |
| 7 | 刘咏梅 | 869,700 | 0 | 869,700 | 1.87% | 0 | 869,700 | 0 | 0 |
| 8 | 苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 0 | 730,000 | 730,000 | 1.57% | 0 | 730,000 | 0 | 0 |
| 9 | 王永康 | 725,550 | -159,800 | 565,750 | 1.21% | 0 | 565,750 | 0 | 0 |
| 10 | 莫美娟 | 495,000 | 0 | 495,000 | 1.06% | 0 | 495,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 42,437,550 | -339,800 | 42,097,750 | 90.33% | 29,700,000 | 12,397,750 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 沈安居和李祥平为夫妻关系； 苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台，沈安居为执行事务合伙人，李祥平为有限合伙人。 | |||||||||
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 沈安居 | 董事长、总经理 | 男 | 1978年10月 | 2021年5月10日 | 2024年5月9日 |
| 姜伟 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 1980年9月 | 2021年5月10日 | 2024年5月9日 |
| 汪士娟 | 董事 | 女 | 1984年11月 | 2021年5月10日 | 2024年5月9日 |
| 秦广梅 | 董事 | 女 | 1988年11月 | 2021年5月10日 | 2024年5月9日 |
| 李祥平 | 董事 | 女 | 1979年9月 | 2021年5月10日 | 2024年5月9日 |
| 蔡万旭 | 董事 | 男 | 1983年12月 | 2021年5月10日 | 2024年5月9日 |
| 李亮 | 监事会主席 | 男 | 1983年12月 | 2021年5月10日 | 2024年5月9日 |
| 杨冬艮 | 监事 | 男 | 1979年6月 | 2021年5月10日 | 2024年5月9日 |
| 谭志海 | 职工代表监事 | 男 | 1978年8月 | 2021年5月10日 | 2024年5月9日 |
| 笪春梅 | 财务总监 | 女 | 1981年3月 | 2021年5月10日 | 2024年5月9日 |
| 刘艳蕾 | 董事 | 女 | 1978年6月 | 2021年5月10日 | 2024年5月9日 |
| 董事会人数： | 7 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 3 | ||||
沈安居、李祥平是夫妻关系，监事谭志海为李祥平妹夫。
（二） 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 沈安居 | 董事长、总经理 | 31,867,300 | -910,000 | 30,957,300 | 66.43% | 0 | 0 |
| 李祥平 | 董事 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 | 4.25% | 0 | 0 |
| 姜伟 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 | 3.82% | 0 | 0 |
| 笪春梅 | 财务总监 | 459,000 | 0 | 459,000 | 0.98% | 0 | 0 |
| 李亮 | 监事会主席 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0.14% | 0 | 0 |
| 汪士娟 | 董事 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0.14% | 0 | 0 |
| 杨冬艮 | 监事 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.64% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 36,518,300 | - | 35,608,300 | 76.40% | 0 | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 行政人员 | 56 | 14 | 0 | 70 |
| 技术人员 | 91 | 9 | 0 | 100 |
| 销售人员 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 生产人员 | 131 | 16 | 0 | 147 |
| 财务人员 | 8 | 0 | 1 | 7 |
| 员工总计 | 295 | 40 | 1 | 334 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 28 | 35 |
| 专科 | 72 | 79 |
| 专科以下 | 194 | 219 |
| 员工总计 | 295 | 334 |
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 是 | |
| 审计意见 | 无保留意见 | |
| 审计报告中的特别段落 | √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | |
| 审计报告编号 | 众环审字（2021）3310376号 | |
| 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 审计机构地址 | 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 | |
| 审计报告日期 | 2021年8月28日 | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 杨荣华 | 范芳国 |
| 2年 | 3年 | |
| 审计报告正文： 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“骏创科技公司”）财务报表，包括2021年6月30日的合并及公司资产负债表， 2021年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了骏创科技公司2021年6月30日合并及公司的财务状况以及2021年1-6月合并及公司的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于骏创科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 （一）应收账款减值 | ||
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 截至2021年6月30日，如公司财务报表附注四、9 、金融资产减值和六、3、应收账款所述，公司应收账款余额86,146,228.70元，坏账准备金额4,764,478.82元，账面价值81,381,749.88元，占财务报表资产总额的比例为27.56%。由于应收账款余额较大，且管理层在确定应收账款减值时运用重大会计估计和判断，为此我们将应收账款减值确定为关键审计事项。 | （1）了解公司采用的信用政策，了解测试公司应收账款管理相关的内部控制制度的设计和执行； （2）分析公司应收账款信用损失会计估计的合理性，包括确定应收账款信用风险组合的依据、单项评估信用风险的判断等； （3）分析公司应收账款的账龄，并执行应收账款函证程序，检查期后收款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性； （4）获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行，测试坏账准备计提金额是否准确。 |
| （二）收入确认 | |||
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | ||
| 公司主要从事汽车注塑件的生产、加工、销售。如公司财务报表附注四、26、收入和六、32、营业收入和营业成本所述，公司2021年1-6月营业收入合计139,217,741.23元，由于收入是公司的关键业务指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望有操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。 | （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）选取样本检查销售合同，识别与客户取得商品控制权相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； （3）对本期记录的收入交易选取样本，核对销售合同、验收单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； （4）选取主要客户进行函证，检查已确认的收入的真实性； （5）对营业收入进行截止性测试，选取样本，核对发票、签收确认单（验收单），评价收入是否被记录于恰 | ||
| 四、 其他信息 骏创科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括骏创科技公司2021年1-6月半年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、 管理层和治理层对财务报表的责任 骏创科技公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估骏创科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算骏创科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督骏创科技公司的财务报告过程。 六、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 | ||
骏创科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致苏州骏创汽车科技股份有限公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就骏创科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）：
杨荣华中国注册会计师：
范芳国
中国·武汉 2021年8月28日
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （二）、1 | 23,634,712.14 | 19,770,239.55 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （二）、2 | 1,672,000.00 | 612,750.00 |
| 应收账款 | （二）、3 | 81,381,749.88 | 74,254,469.08 |
| 应收款项融资 | （二）、4 | 259,286.02 | 13,115,188.00 |
| 预付款项 | （二）、5 | 1,401,724.17 | 1,351,947.32 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （二）、6 | 4,583,376.88 | 5,662,979.62 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （二）、7 | 49,503,619.40 | 37,961,898.01 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （二）、8 | 1,607,558.17 | 794,174.65 |
| 流动资产合计 | 164,044,026.66 | 153,523,646.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | （二）、9 | 2,089,392.70 | 2,343,481.20 |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | （二）、10 | 111,304,791.75 | 90,885,045.38 |
| 在建工程 | （二）、11 | 1,314,858.54 | 1,707,374.91 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | （二）、12 | 2,052,377.19 | 4,638,255.30 |
| 无形资产 | （二）、13 | 7,171,852.24 | 7,322,100.96 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | （二）、14 | 789,757.73 | 912,985.20 |
| 递延所得税资产 | （二）、15 | 2,774,213.51 | 2,568,652.45 |
| 其他非流动资产 | （二）、16 | 3,770,526.00 | 12,489,142.49 |
| 非流动资产合计 | 131,267,769.66 | 122,867,037.89 | |
| 资产总计 | 295,311,796.32 | 276,390,684.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （二）、17 | 110,266,639.09 | 66,971,204.16 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | （二）、18 | 45,580,330.49 | 65,525,013.07 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | （二）、19 | 2,440,171.31 | 1,948,991.94 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （二）、20 | 5,344,879.18 | 5,278,545.51 |
| 应交税费 | （二）、21 | 1,231,906.61 | 1,383,567.01 |
| 其他应付款 | （二）、22 | 293,755.80 | 38,740.93 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | （二）、23 | 4,857,046.02 | 4,350,650.69 |
| 其他流动负债 | （二）、24 | 2,077,222.27 | 253,368.95 |
| 流动负债合计 | 172,091,950.77 | 145,750,082.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | （二）、25 | 22,520,000.00 | 28,961,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | （二）、26 | 507,467.58 | 738,212.76 |
| 长期应付款 | （二）、27 | 1,870,523.86 | 2,757,256.70 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 24,897,991.44 | 32,456,469.46 | |
| 负债合计 | 196,989,942.21 | 178,206,551.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | （二）、28 | 46,600,000.00 | 46,600,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （二）、29 | 6,293,701.23 | 6,293,701.23 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （二）、30 | 10,954,686.27 | 10,954,686.27 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （二）、31 | 37,613,898.92 | 36,422,186.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 101,462,286.42 | 100,270,574.17 | |
| 少数股东权益 | -3,140,432.31 | -2,086,441.77 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 98,321,854.11 | 98,184,132.40 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 295,311,796.32 | 276,390,684.12 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 22,563,577.61 | 17,950,187.68 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,548,500.00 | 593,750.00 | |
| 应收账款 | （九）、1 | 82,625,562.87 | 73,689,273.12 |
| 应收款项融资 | 259,286.02 | 12,715,188.00 | |
| 预付款项 | 1,087,251.12 | 4,419,428.23 | |
| 其他应收款 | （九）、2 | 33,244,143.35 | 26,091,222.02 |
| 其中：应收利息 | 1,001,423.20 | 634,099.59 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 35,779,771.83 | 22,615,126.54 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 341,343.21 | 291,749.26 |
| 流动资产合计 | 177,449,436.01 | 158,365,924.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 2,089,392.70 | 2,343,481.20 | |
| 长期股权投资 | （九）、3 | 5,714,496.58 | 5,714,496.58 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 98,964,630.16 | 79,583,384.40 | |
| 在建工程 | 1,151,141.72 | 1,305,728.89 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | - | 1,755,657.37 | |
| 无形资产 | 7,109,997.71 | 7,301,204.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,660,684.83 | 1,311,619.48 | |
| 其他非流动资产 | 3,232,691.00 | 11,638,738.99 | |
| 非流动资产合计 | 119,923,034.70 | 110,954,311.48 | |
| 资产总计 | 297,372,470.71 | 269,320,236.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 110,266,639.09 | 66,971,204.16 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 44,589,929.69 | 57,269,759.65 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 2,440,171.31 | 1,948,991.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,288,140.10 | 4,150,959.26 | |
| 应交税费 | 199,017.40 | 1,305,988.41 | |
| 其他应付款 | 131,230.03 | 125,022.94 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,190,236.60 | 1,181,357.50 | |
| 其他流动负债 | 1,947,222.27 | 253,368.95 | |
| 流动负债合计 | 166,052,586.49 | 133,206,652.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 22,520,000.00 | 28,961,000.00 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 22,520,000.00 | 28,961,000.00 | |
| 负债合计 | 188,572,586.49 | 162,167,652.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 46,600,000.00 | 46,600,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,889,720.73 | 6,889,720.73 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 10,954,686.27 | 10,954,686.27 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 44,355,477.22 | 42,708,176.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 108,799,884.22 | 107,152,583.52 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 297,372,470.71 | 269,320,236.33 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 139,217,741.23 | 69,417,656.11 | |
| 其中：营业收入 | （二）、32 | 139,217,741.23 | 69,417,656.11 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 126,533,436.93 | 62,959,818.78 | |
| 其中：营业成本 | （二）、32 | 105,540,654.51 | 48,821,503.22 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （二）、33 | 494,570.24 | 256,708.86 |
| 销售费用 | （二）、34 | 2,147,462.62 | 3,063,946.94 |
| 管理费用 | （二）、35 | 9,768,428.43 | 5,889,255.11 |
| 研发费用 | （二）、36 | 6,073,639.15 | 4,033,650.89 |
| 财务费用 | （二）、37 | 2,508,681.98 | 894,753.76 |
| 其中：利息费用 | 2,895,462.38 | 570,351.74 | |
| 利息收入 | 164,580.15 | 75,869.46 | |
| 加：其他收益 | （二）、38 | 132,734.58 | 39,809.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （二）、39 | -966,714.89 | 125,498.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （二）、40 | -795,425.63 | 12,443.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （二）、41 | -419,039.23 | 19,116.64 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,635,859.13 | 6,654,705.23 | |
| 加：营业外收入 | （二）、42 | 390,485.82 | |
| 减：营业外支出 | （二）、43 | 103,221.92 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,635,859.13 | 6,941,969.13 | |
| 减：所得税费用 | （二）、44 | 1,178,137.42 | 1,438,064.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,457,721.71 | 5,503,904.62 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,457,721.71 | 5,503,904.62 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,053,990.54 | -1,021,174.66 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 10,511,712.25 | 6,525,079.28 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 9,457,721.71 | 5,503,904.62 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,511,712.25 | 6,525,079.28 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,053,990.54 | -1,021,174.66 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.14 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.14 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、营业收入 | （九）、4 | 137,114,024.97 | 68,602,887.69 |
| 减：营业成本 | （九）、4 | 105,442,682.16 | 48,324,100.10 |
| 税金及附加 | 356,365.42 | 224,908.24 | |
| 销售费用 | 1,715,733.75 | 2,632,420.97 | |
| 管理费用 | 7,930,917.49 | 4,290,531.12 | |
| 研发费用 | 5,403,619.56 | 3,077,968.00 | |
| 财务费用 | 1,800,777.23 | 596,397.54 | |
| 其中：利息费用 | 2,557,119.16 | 518,524.59 | |
| 利息收入 | 529,946.74 | 330,664.18 | |
| 加：其他收益 | 70,627.66 | 30,736.26 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （九）、5 | -508,318.93 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,000,220.90 | -228,659.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -326,881.41 | 71,868.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -205,520.88 | 19,116.64 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,001,933.83 | 8,841,304.30 | |
| 加：营业外收入 | 390,484.85 | ||
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,001,933.83 | 9,131,789.15 | |
| 减：所得税费用 | 1,034,633.13 | 1,384,407.76 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,967,300.70 | 7,747,381.39 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,967,300.70 | 7,747,381.39 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 10,967,300.70 | 7,747,381.39 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.17 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.16 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,106,264.61 | 84,197,873.96 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 5,137,971.69 | 295,297.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （二）、45 | 530,378.60 | 725,937.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,774,614.90 | 85,219,108.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,319,578.47 | 53,653,983.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,929,216.96 | 15,000,455.72 | |
| 支付的各项税费 | 3,461,372.92 | 4,303,636.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （二）、45 | 10,678,038.14 | 6,245,633.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,388,206.49 | 79,203,709.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,386,408.41 | 6,015,399.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 216,073.47 | 48,984.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （二）、45 | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 366,073.47 | 48,984.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,379,454.91 | 30,095,901.57 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 22,379,454.91 | 30,095,901.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,013,381.44 | -30,046,917.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 80,430,350.00 | 47,900,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | （二）、45 | 148,455.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,578,805.99 | 47,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,716,190.00 | 15,641,197.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,178,035.35 | 7,666,000.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （二）、45 | 11,439,186.79 | 1,179,877.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,333,412.14 | 24,487,076.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,245,393.85 | 23,412,924.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -444,098.23 | -61,166.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | （二）、46 | -5,825,677.41 | -679,761.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | （二）、46 | 19,770,239.55 | 13,716,768.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | （二）、46 | 13,944,562.14 | 13,037,007.36 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,202,612.37 | 83,292,815.97 | |
| 收到的税费返还 | 4,576,889.23 | 295,297.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 466,314.66 | 716,167.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,245,816.26 | 84,304,281.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,640,217.77 | 56,424,843.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,735,417.28 | 11,101,348.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,903,049.58 | 3,908,043.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,077,522.01 | 4,057,276.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,356,206.64 | 75,491,511.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,889,609.62 | 8,812,769.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,537,681.07 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | - | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 172,693.47 | 48,984.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 150,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 322,693.47 | 9,586,665.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,258,663.79 | 28,463,810.47 | |
| 投资支付的现金 | - | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,790,000.00 | 12,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,048,663.79 | 40,713,810.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,725,970.32 | -31,127,145.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,430,350.00 | 47,900,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,455.99 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,578,805.99 | 47,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,716,190.00 | 15,641,197.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,840,081.83 | 7,666,000.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,818,835.30 | 3,702,189.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,375,107.13 | 27,009,388.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,203,698.86 | 20,890,611.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -444,098.23 | -61,166.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,076,760.07 | -1,484,931.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,950,187.68 | 11,454,987.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,873,427.61 | 9,970,055.83 |
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 三、（一）、1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | 三、（一）、2 |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | 三、（一）、3 |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
| 2、2021年4月2日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于海外设立控股子公司的议案》,该议案无需提交股东大会审议。议案主要内容：为满足公司战略 | ||||||||
发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力，公司经研究决定，拟与DLM MVP Holdings 21 LLC在美国共同设立公司，开展海外销售业务。该控股子公司于2021年4月21日正式设立，公司的档案号是804041985。截至本报告出具日，该子公司尚在筹办阶段，未产生实质性运营。
3、2020年利润分配方案，经2021年5月10日召开的 2020年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本46,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元，共计派发现金红利 9,320,000.00元，本次权益分派于2021年5月20日划入股东资金账户。
（二） 合并财务报表项目附注
以下注释项目除非特别指出，“年初”指2021年1月1日，“期末”指2021年6月30日，“上年年末”指2020年12月31日，“本期”指2021年1-6月，“上年”和“上年同期”指2020年1-6月。
1、 货币资金
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 库存现金 | 42,614.51 | 38,953.51 |
| 银行存款 | 13,901,947.63 | 19,731,286.04 |
| 其他货币资金 | 9,690,150.00 | |
| 合 计 | 23,634,712.14 | 19,770,239.55 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保函保证金 | ||
| 借款保证金 | 9,690,150.00 | |
| 其他 | ||
| 合计 | 9,690,150.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,672,000.00 | 612,750.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合 计 | 1,672,000.00 | 612,750.00 |
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 4,029,129.77 | 1,760,000.00 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合 计 | 4,029,129.77 | 1,760,000.00 |
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,760,000.00 | 100.00 | 88,000.00 | 5.00 | 1,672,000.00 |
| 其中：银行承兑汇票 | 1,760,000.00 | 100.00 | 88,000.00 | 5.00 | 1,672,000.00 |
| 商业承兑汇票 | |||||
| 合 计 | 1,760,000.00 | 100.00 | 88,000.00 | 5.00 | 1,672,000.00 |
| 类 别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的 | |||||
| 类 别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 应收票据 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 645,000.00 | 100.00 | 32,250.00 | 5.00 | 612,750.00 |
| 其中：银行承兑汇票 | 645,000.00 | 100.00 | 32,250.00 | 5.00 | 612,750.00 |
| 商业承兑汇票 | |||||
| 合 计 | 645,000.00 | 100.00 | 32,250.00 | 5.00 | 612,750.00 |
| 年初余额 | 本期计提数 | 本期减少数 | 期末余额 | |
| 转回数 | 转销数 | |||
| 32,250.00 | 55,750.00 | 88,000.00 | ||
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 85,032,308.94 |
| 1至2年 | 33,796.66 |
| 2至3年 | 302,889.25 |
| 3至4年 | 677,233.85 |
| 4至5年 | 100,000.00 |
| 5年以上 | - |
| 小计 | 86,146,228.70 |
| 减：坏账准备 | 4,764,478.82 |
| 合计 | 81,381,749.88 |
| 类 别 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,012,390.76 | 1.17 | 371,140.12 | 36.66 | 641,250.64 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 85,133,837.94 | 98.82 | 4,393,338.70 | 5.16 | 80,740,499.24 |
| 其中：正常信用风险组合 | 85,133,837.94 | 98.82 | 4,393,338.70 | 5.16 | 80,740,499.24 |
| 合 计 | 86,146,228.70 | —— | 4,764,478.82 | —— | 81,381,749.88 |
| 类 别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 2,158,533.37 | 2.74 | 488,281.31 | 22.62 | 1,670,252.06 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 76,511,212.44 | 97.26 | 3,926,995.42 | 5.13 | 72,584,217.02 |
| 其中：正常信用风险组合 | 76,511,212.44 | 97.26 | 3,926,995.42 | 5.13 | 72,584,217.02 |
| 合 计 | 78,669,745.81 | —— | 4,415,276.73 | —— | 74,254,469.08 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 苏州释欣汽车零部件有限公司 | 1,012,390.76 | 371,140.12 | 36.66 | 债务人修改债务条件，导致信用风险与正常信用风险组合中的款项不同。 |
| 合 计 | 1,012,390.76 | 371,140.12 | —— | —— |
②组合中，按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 84,760,213.39 | 4,238,010.66 | 5.00 |
| 1-2年 | 33,796.66 | 3,379.67 | 10.00 |
| 2-3年 | 239,827.89 | 71,948.37 | 30.00 |
| 3-4年 | - | - | 50.00 |
| 4-5年 | 100,000.00 | 80,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 | - | - | 100.00 |
| 合计 | 85,133,837.94 | 4,393,338.70 | 5.16 |
| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 488,281.31 | 4,716.64 | 121,857.83 | 371,140.12 | ||
| 正常信用风险组合 | 3,926,995.42 | 466,343.28 | 4,393,338.70 | |||
| 合计 | 4,415,276.73 | 471,059.91 | 121,857.83 | 4,764,478.82 | ||
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收票据 | 259,286.02 | 13,115,188.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收账款 | ||
| 合 计 | 259,286.02 | 13,115,188.00 |
| 项 目 | 年初余额 | 本期变动 | 期末余额 | |||
| 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | |
| 应收票据 | 13,115,188.00 | -12,855,901.98 | 259,286.02 | |||
| 合 计 | 13,115,188.00 | -12,855,901.98 | 259,286.02 | |||
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 信用风险极低的银行承兑汇票组合 | 259,286.02 | 100.00 | 259,286.02 | ||
| 正常信用风险组合 | |||||
| 合 计 | 259,286.02 | —— | —— | 259,286.02 | |
| 类 别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 信用风险极低的银行承兑汇票组合 | 13,115,188.00 | 100.00 | 13,115,188.00 | ||
| 正常信用风险组合 | |||||
| 合 计 | 13,115,188.00 | —— | —— | 13,115,188.00 | |
| 账 龄 | 期末余额 | 年初余额 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 1,397,053.53 | 99.67 | 1,342,128.13 | 99.27 |
| 1至2年 | 4,670.64 | 0.33 | 9,819.19 | 0.73 |
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合 计 | 1,401,724.17 | —— | 1,351,947.32 | —— |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 4,583,376.88 | 5,662,979.62 |
| 合 计 | 4,583,376.88 | 5,662,979.62 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 592,567.87 |
| 1至2年 | 69,520.00 |
| 2至3年 | 5,650,210.00 |
| 3至4年 | 1,005,444.80 |
| 4至5年 | - |
| 5年以上 | 53,000.00 |
| 小计 | 7,370,742.67 |
| 减：坏账准备 | 2,787,365.79 |
| 合计 | 4,583,376.88 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 押金及保证金 | 651,160.80 | 935,974.67 |
| 备用金 | 223,868.67 | 56,900.00 |
| 合作意向金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 借款 | 5,400,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他 | 95,713.20 | 1,340.45 |
| 小 计 | 7,370,742.67 | 7,994,215.12 |
| 减：坏账准备 | 2,787,365.79 | 2,331,235.50 |
| 合 计 | 4,583,376.88 | 5,662,979.62 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2021年1月1日余额 | 1,331,235.50 | 1,000,000.00 | 2,331,235.50 | |
| 2020年1月1日余额在本期： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 456,130.29 | 456,130.29 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 1,787,365.79 | 1,000,000.00 | 2,787,365.79 |
| 类 别 | 年初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 第一阶段 | 1,331,235.50 | 456,130.29 | 1,787,365.79 | |||
| 类 别 | 年初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 第一阶段 | 1,331,235.50 | 456,130.29 | 1,787,365.79 | |||
| 第三阶段 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 合 计 | 2,331,235.50 | 456,130.29 | 2,787,365.79 | |||
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司 | 借款 | 5,400,000.00 | 2-3年 | 73.26 | 1,620,000.00 |
| 南京绅软智能汽车有限公司 | 合作意向金 | 1,000,000.00 | 3-4年 | 13.57 | 1,000,000.00 |
| 中华人民共和国苏州海关 | 保证金 | 239,806.00 | 1年以内 | 3.25 | 11,990.30 |
| 无锡金都机械装备有限公司 | 房租押金 | 232,160.00 | 2-3年 | 3.15 | 69,648.00 |
| 马振云 | 备用金 | 124,720.00 | 1年以内 | 1.69 | 6,236.00 |
| 合 计 | —— | 6,996,686.00 | —— | 94.92 | 2,707,874.30 |
| 项 目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 18,326,166.78 | 18,326,166.78 | |
| 库存商品 | 17,504,013.34 | 741,703.77 | 16,762,309.57 |
| 自制半成品 | 798,413.17 | 798,413.17 | |
| 在产品 | 11,398,731.95 | 1,252,077.78 | 10,146,654.17 |
| 周转材料 | 2,807,854.25 | 2,807,854.25 | |
| 发出商品 | 615,193.94 | 116,758.24 | 498,435.70 |
| 委托加工物资 | 163,785.76 | 163,785.76 | |
| 合 计 | 51,614,159.19 | 2,110,539.79 | 49,503,619.40 |
| 项 目 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 11,939,068.84 | 11,939,068.84 | |
| 库存商品 | 8,233,824.45 | 368,195.85 | 7,865,628.60 |
| 自制半成品 | 509,080.81 | 509,080.81 | |
| 在产品 | 14,222,555.21 | 946,918.31 | 13,275,636.90 |
| 周转材料 | 2,490,314.57 | 2,490,314.57 | |
| 发出商品 | 1,882,168.29 | 1,882,168.29 | |
| 合 计 | 39,277,012.17 | 1,315,114.16 | 37,961,898.01 |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或 转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 库存商品 | 368,195.85 | 373,507.92 | 741,703.77 | |||
| 自制半成品 | - | |||||
| 在产品 | 946,918.31 | 305,159.47 | 1,252,077.78 | |||
| 发出商品 | 116,758.24 | 116,758.24 | ||||
| 合 计 | 1,315,114.16 | 795,425.63 | 2,110,539.79 | |||
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 留抵增值税 | 1,563,543.45 | 708,930.08 |
| 预付厂房租金 | 85,244.57 | |
| 预交所得税 | 44,014.72 | |
| 合 计 | 1,607,558.17 | 794,174.65 |
| 项 目 | 期末余额 | 折现率区间 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 3,199,687.66 | 771,885.83 | 2,427,801.83 | 5.24% |
| 项 目 | 期末余额 | 折现率区间 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 减：未实现融资收益 | 338,409.13 | 338,409.13 | 5.24% | |
| 合 计 | 2,861,278.53 | 771,885.83 | 2,089,392.70 | — |
| 项 目 | 年初余额 | 折现率区间 | ||
| 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 3,428,057.16 | 666,253.32 | 2,761,803.84 | 5.24% |
| 减：未实现融资收益 | 418,322.64 | 418,322.64 | 5.24% | |
| 合 计 | 3,009,734.52 | 666,253.32 | 2,343,481.20 | — |
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 单项计提坏账准备的长期应收款 | 2,861,278.53 | 100.00 | 771,885.83 | 26.98 | 2,089,392.70 |
| 按组合计提坏账准备的长期应收款 | |||||
| 其中：正常信用风险组合 | |||||
| 合 计 | 2,861,278.53 | —— | 771,885.83 | —— | 2,089,392.70 |
| 长期应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 苏州释欣汽车零部件有限公司 | 2,861,278.53 | 771,885.83 | 26.98 | 债务人修改债务条件，导致信用风险与正常信用风 |
| 长期应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 险组合中的款项不同。 | ||||
| 合 计 | 2,861,278.53 | 771,885.83 | —— | —— |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 固定资产 | 111,302,401.08 | 90,627,076.69 |
| 固定资产清理 | 2,390.67 | 257,968.69 |
| 合 计 | 111,304,791.75 | 90,885,045.38 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1、年初余额 | 60,056,499.07 | 35,049,468.04 | 2,246,632.80 | 2,887,878.09 | 6,740,803.18 | 106,981,281.18 |
| 2、本期增加金额 | 6,052,243.67 | 15,433,118.30 | 156,460.19 | 3,717,892.52 | 1,622,647.11 | 26,982,361.79 |
| （1）购置 | - | 9,851,279.00 | 156,460.19 | 2,197,878.38 | 862,576.30 | 13,068,193.87 |
| （2）在建工程转入 | 6,052,243.67 | 3,128,063.34 | 1,520,014.14 | 760,070.81 | 11,460,391.96 | |
| （3）使用权资产转入 | - | 2,453,775.96 | - | - | - | 2,453,775.96 |
| 3、本期减少金额 | - | 1,639,848.41 | 123,931.62 | 145,254.26 | 48,974.35 | 1,958,008.64 |
| （1）处置或报废 | - | 1,639,848.41 | 123,931.62 | 145,254.26 | 48,974.35 | 1,958,008.64 |
| 4、期末余额 | 66,108,742.74 | 48,842,737.93 | 2,279,161.37 | 6,460,516.35 | 8,314,475.94 | 132,005,634.33 |
| 二、累计折旧 | - | |||||
| 1、年初余额 | 183,864.17 | 11,302,386.56 | 1,596,750.91 | 1,560,732.40 | 1,710,470.45 | 16,354,204.49 |
| 2、本期增加金额 | 1,278,373.52 | 2,562,877.94 | 121,985.50 | 259,929.15 | 907,958.11 | 5,131,124.22 |
| （1）计提 | 1,278,373.52 | 2,167,929.48 | 121,985.50 | 259,929.15 | 907,958.11 | 4,736,175.76 |
| （2）使用权资产转入 | - | 394,948.46 | - | - | - | 394,948.46 |
| 3、本期减少金额 | 593,795.46 | 58,867.80 | 83,156.76 | 46,275.44 | 782,095.46 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
| （1）处置或报废 | 593,795.46 | 58,867.80 | 83,156.76 | 46,275.44 | 782,095.46 | |
| 4、期末余额 | 1,462,237.69 | 13,271,469.04 | 1,659,868.61 | 1,737,504.79 | 2,572,153.12 | 20,703,233.25 |
| 三、减值准备 | - | |||||
| 1、年初余额 | - | |||||
| 2、本期增加金额 | - | |||||
| （1）计提 | - | |||||
| 3、本期减少金额 | - | |||||
| （1）处置或报废 | - | |||||
| 4、期末余额 | - | |||||
| 四、账面价值 | - | |||||
| 1、账面价值 | 64,646,505.05 | 35,571,268.89 | 619,292.76 | 4,723,011.56 | 5,742,322.82 | 111,302,401.08 |
| 2、年初账面价值 | 59,872,634.90 | 23,747,081.48 | 649,881.89 | 1,327,145.69 | 5,030,332.73 | 90,627,076.69 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 机器设备 | 247.86 | 255,825.88 |
| 办公设备 | 2,142.81 | 2,142.81 |
| 合 计 | 2,390.67 | 257,968.69 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 在建工程 | 1,314,858.54 | 1,707,374.91 |
| 工程物资 | ||
| 合 计 | 1,314,858.54 | 1,707,374.91 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 零星设备 | 1,020,499.05 | 1,020,499.05 | 1,269,215.53 | 1,269,215.53 | ||
| 软件 | 294,359.49 | 294,359.49 | ||||
| 新厂房3#办公楼装修项目 | 438,159.38 | 438,159.38 | ||||
| 合 计 | 1,314,858.54 | 1,314,858.54 | 1,707,374.91 | 1,707,374.91 | ||
②重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金 来源 |
| 零星设备 | 1,269,215.53 | 1,940,762.81 | 2,189,479.29 | 1,020,499.05 | 正在进行 | 自有资金 | ||||||
| 新厂房3#车间内装饰工程 | 500万 | 5,100,288.16 | 5,100,288.16 | 102.01 | 已完工 | 自有资金 | ||||||
| 新厂房3#办公楼装修项目 | 400万 | 438,159.38 | 3,732,465.13 | 4,170,624.51 | - | 104.27 | 已完工 | 自有资金 | ||||
| 合 计 | 1,707,374.91 | 10,773,516.10 | 11,460,391.96 | 1,020,499.05 |
③本期不存在需要计提在建工程减值准备的情况。
12、 使用权资产
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1、年初余额 | 841,921.50 | 4,152,430.82 | 4,994,352.32 |
| 2、本期增加金额 | - | ||
| （1）购置 | - | ||
| 3、本期减少金额 | - | 2,453,775.96 | 2,453,775.96 |
| （1）处置 | - | ||
| （2）转入固定资产 | - | 2,453,775.96 | 2,453,775.96 |
| 4、期末余额 | 841,921.50 | 1,698,654.86 | 2,540,576.36 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1、年初余额 | - | 356,097.02 | 356,097.02 |
| 2、本期增加金额 | 420,960.75 | 106,089.86 | 527,050.61 |
| （1）计提 | 420,960.75 | 106,089.86 | 527,050.61 |
| 3、本期减少金额 | - | 394,948.46 | 394,948.46 |
| （1）处置 | - | ||
| （2）转入固定资产 | - | 394,948.46 | 394,948.46 |
| 4、期末余额 | 420,960.75 | 67,238.42 | 488,199.17 |
| 三、减值准备 | |||
| 1、年初余额 | |||
| 2、本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1、期末账面价值 | 420,960.75 | 1,631,416.44 | 2,052,377.19 |
| 2、年初账面价值 | 841,921.50 | 3,796,333.80 | 4,638,255.30 |
13、 无形资产
（1） 无形资产情况
| 项 目 | 土地使用权 | 各种软件 | 合 计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1、年初余额 | 6,946,349.02 | 1,291,185.16 | 8,237,534.18 |
| 2、本期增加金额 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| （1）购置 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | 6,946,349.02 | 1,341,185.16 | 8,287,534.18 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1、年初余额 | 347,317.50 | 568,115.72 | 915,433.22 |
| 2、本期增加金额 | 69,463.50 | 130,785.22 | 200,248.72 |
| （1）计提 | 69,463.50 | 130,785.22 | 200,248.72 |
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | 416,781.00 | 698,900.94 | 1,115,681.94 |
| 三、减值准备 | |||
| 1、年初余额 | |||
| 2、本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1、期末账面价值 | 6,529,568.02 | 642,284.22 | 7,171,852.24 |
| 2、年初账面价值 | 6,599,031.52 | 723,069.44 | 7,322,100.96 |
（3）所有权或使用权受限制的无形资产情况，见附注（二）、47、所有权或使用权受限制的资产。
14、 长期待摊费用
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 金额 | 本期摊销 金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 912,985.20 | 156,609.82 | 279,837.29 | 789,757.73 | |
| 合 计 | 912,985.20 | 156,609.82 | 279,837.29 | 789,757.73 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 9,995,036.48 | 1,670,171.84 | 8,448,845.70 | 1,420,592.63 |
| 内部交易未实现利润 | 1,618,234.80 | 288,465.12 | 1,098,796.90 | 209,576.47 |
| 可抵扣亏损 | 3,262,306.20 | 815,576.55 | 3,753,933.40 | 938,483.35 |
| 合 计 | 14,875,577.48 | 2,774,213.51 | 13,301,576.00 | 2,568,652.45 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 530,567.37 | 311,284.01 |
| 可抵扣亏损 | 10,750,750.23 | 8,085,983.83 |
| 合 计 | 11,281,317.60 | 8,397,267.84 |
| 年 份 | 期末余额 | 年初余额 | 备注 |
| 2022年度 | |||
| 2023年度 | 41,765.00 | 41,765.00 | |
| 2024年度 | 2,903,964.99 | 2,903,964.99 | |
| 2025年度 | 5,140,253.84 | 5,140,253.84 | |
| 2026年度 | 2,664,766.40 | ||
| 合 计 | 10,750,750.23 | 8,085,983.83 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付购建资产款项 | 3,770,526.00 | 3,770,526.00 | 12,489,142.49 | 12,489,142.49 | ||
| 合 计 | 3,770,526.00 | 3,770,526.00 | 12,489,142.49 | 12,489,142.49 | ||
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保证借款 | 67,305,358.86 | 60,966,804.16 |
| 质押借款 | 7,918,988.56 | |
| 保证+抵押借款 | 35,042,291.67 | 6,004,400.00 |
| 合 计 | 110,266,639.09 | 66,971,204.16 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付材料采购款项 | 36,249,673.60 | 49,295,690.65 |
| 应付购建资产款项 | 7,773,087.07 | 14,045,013.56 |
| 应付费用性质款项 | 1,557,569.82 | 2,184,308.86 |
| 合 计 | 45,580,330.49 | 65,525,013.07 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 预收货款 | 2,440,171.31 | 1,948,991.94 |
| 合 计 | 2,440,171.31 | 1,948,991.94 |
苏州骏创汽车科技股份有限公司 财务报表附注20、 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 5,278,545.51 | 24,946,270.44 | 24,879,936.77 | 5,344,879.18 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 1,027,965.94 | 1,027,965.94 | - |
| 三、辞退福利 | - | 35,000.00 | 35,000.00 | - |
| 合计 | 5,278,545.51 | 26,009,236.38 | 25,942,902.71 | 5,344,879.18 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,561,087.81 | 18,933,784.14 | 18,250,886.87 | 5,243,985.08 |
| 2、职工福利费 | 243,103.70 | 1,049,919.20 | 1,192,128.80 | 100,894.10 |
| 3、社会保险费 | - | 518,226.53 | 518,226.53 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 442,593.25 | 442,593.25 | - |
| 工伤保险费 | - | 25,335.66 | 25,335.66 | - |
| 生育保险费 | - | 50,297.62 | 50,297.62 | - |
| 4、住房公积金 | - | 478,478.00 | 478,478.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | - | 39,950.50 | 39,950.50 | - |
| 6、短期带薪缺勤 | - | |||
| 7、短期利润分享计划 | - | |||
| 8.劳动派遣费 | 474,354.00 | 3,925,912.07 | 4,400,266.07 | - |
| 9、其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 5,278,545.51 | 24,946,270.44 | 24,879,936.77 | 5,344,879.18 |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 996,815.46 | 996,815.46 | ||
| 2、失业保险费 | 31,150.48 | 31,150.48 | ||
| 3、企业年金缴费 | - | - | ||
| 合 计 | 1,027,965.94 | 1,027,965.94 |
苏州骏创汽车科技股份有限公司 财务报表附注最低缴纳基数的16%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
21、 应交税费
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | 891,757.09 | 23,606.68 |
| 城市维护建设税 | 42,747.83 | 37,809.01 |
| 教育费附加 | 42,747.83 | 37,809.01 |
| 企业所得税 | 36,023.15 | 1,162,589.09 |
| 个人所得税 | 83,010.19 | 69,324.44 |
| 印花税 | 14,788.44 | 7,320.00 |
| 土地使用税 | 7,501.50 | 7,501.50 |
| 房产税 | 113,330.58 | 37,607.28 |
| 合 计 | 1,231,906.61 | 1,383,567.01 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 其他应付款 | 293,755.80 | 38,740.93 |
| 合 计 | 293,755.80 | 38,740.93 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 报销款 | 176,031.41 | 37,071.28 |
| 其他单位往来 | 100,000.00 | |
| 其他 | 17,724.39 | 1,669.65 |
| 合 计 | 293,755.80 | 38,740.93 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1年内到期的长期借款（附注（二）、25） | 2,190,236.60 | 1,052,672.20 |
| 1年内到期的租赁负债（见附注（二）、26） | 875,922.36 | 1,435,679.89 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1年内到期的长期应付款（附注（二）、27） | 1,790,887.06 | 1,862,298.60 |
| 合 计 | 4,857,046.02 | 4,350,650.69 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 待转销项税 | 317,222.27 | 253,368.95 |
| 不能终止确认的已背书未到期的应收票据 | 1,760,000.00 | |
| 合 计 | 2,077,222.27 | 253,368.95 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 抵押+保证借款 | 24,710,236.60 | 30,013,672.20 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注（二）、23） | 2,190,236.60 | 1,052,672.20 |
| 合 计 | 22,520,000.00 | 28,961,000.00 |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 新增租赁 | 本期利息 | 其他 | ||||
| 应付租赁款 | 2,173,892.65 | 790,502.71 | 1,383,389.94 | |||
| 减：一年内到期的租赁负债（附注（二）、23） | 1,435,679.89 | —— | —— | —— | 875,922.36 | |
| 合 计 | 738,212.76 | —— | —— | —— | 507,467.58 | |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 长期应付款 | 1,870,523.86 | 2,757,256.70 |
| 合 计 | 1,870,523.86 | 2,757,256.70 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付售后回租款 | 3,661,410.92 | 4,619,555.30 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 减：一年内到期部分（附注（二）、23） | 1,790,887.06 | 1,862,298.60 |
| 合 计 | 1,870,523.86 | 2,757,256.70 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 46,600,000.00 | 46,600,000.00 | |||||
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 6,293,701.23 | 6,293,701.23 | ||
| 合 计 | 6,293,701.23 | 6,293,701.23 |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 10,954,686.27 | 10,954,686.27 | ||
| 合 计 | 10,954,686.27 | 10,954,686.27 |
| 项 目 | 本 期 | 上 年 |
| 调整前上年年末未分配利润 | 36,422,186.67 | 29,386,509.71 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后年初未分配利润 | 36,422,186.67 | 29,386,509.71 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 10,511,712.25 | 21,022,083.71 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,336,406.75 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 |
| 项 目 | 本 期 | 上 年 |
| 应付普通股股利 | 9,320,000.00 | 11,650,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 37,613,898.92 | 36,422,186.67 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 136,275,694.65 | 102,924,964.54 | 67,051,386.22 | 46,792,403.39 |
| 其他业务 | 2,942,046.58 | 2,615,689.97 | 2,366,269.89 | 2,029,099.83 |
| 合 计 | 139,217,741.23 | 105,540,654.51 | 69,417,656.11 | 48,821,503.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 城市维护建设税 | 66,847.14 | 116,358.72 |
| 教育费附加 | 66,847.14 | 116,358.74 |
| 印花税 | 40,928.24 | 15,829.90 |
| 车船税 | 300.00 | 660.00 |
| 土地使用税 | 15,003.00 | 7,501.50 |
| 房产税 | 226,152.42 | |
| 环境保护税 | 78,492.30 | |
| 合计 | 494,570.24 | 256,708.86 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 工资及附加 | 1,145,661.13 | 1,351,545.77 |
| 交际应酬费 | 235,845.32 | 173,806.65 |
| 包装费 | 41,019.08 | 324,319.03 |
| 办公费 | 199,046.22 | 27,288.68 |
| 租赁费 | 39,289.68 | 41,037.19 |
| 折旧费及摊销 | 60,473.00 | 59,497.85 |
| 差旅费 | 91,821.89 | 55,847.10 |
| 销售代理服务费 | 59,081.32 | |
| 其他 | 275,224.98 | 1,030,604.67 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 合 计 | 2,147,462.62 | 3,063,946.94 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 工资及附加 | 5,590,164.06 | 3,455,044.69 |
| 咨询服务费 | 1,651,673.97 | 757,967.30 |
| 折旧及摊销 | 650,879.21 | 578,270.73 |
| 租赁费 | 162,186.46 | 505,543.98 |
| 交通及差旅费 | 303,742.61 | 59,146.37 |
| 办公费 | 567,246.69 | 52,338.88 |
| 交际应酬费 | 355,465.25 | 89,427.31 |
| 绿化费 | 36,433.96 | |
| 修理费 | 227,762.99 | 48,459.81 |
| 其他 | 222,873.23 | 343,056.04 |
| 合 计 | 9,768,428.43 | 5,889,255.11 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 工资及附加 | 3,143,290.94 | 2,719,449.20 |
| 折旧及摊销 | 392,422.81 | 351,904.88 |
| 材料费 | 2,106,129.55 | 506,487.65 |
| 咨询服务费 | 167,886.79 | 79,481.86 |
| 租赁费 | 123,481.80 | 41,037.13 |
| 试验检验费 | 41,515.62 | 22,379.63 |
| 其他 | 98,911.64 | 312,910.54 |
| 合 计 | 6,073,639.15 | 4,033,650.89 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 利息支出 | 2,555,545.84 | 516,803.83 |
| 减：利息收入 | 84,666.64 | 56,663.10 |
| 汇兑损益 | -315,099.77 | 61,166.83 |
| 银行手续费 | 92,899.52 | 319,898.29 |
| 未实现融资收益摊销 | -79,913.51 | |
| 未确认融资费用摊销 | 339,916.54 | 53,547.91 |
| 合 计 | 2,508,681.98 | 894,753.76 |
38、 其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 个税手续费返还 | 9,565.53 | 7,830.69 | 9,565.53 |
| 稳岗补贴 | 15,801.19 | 31,979.22 | 15,801.19 |
| 生育津贴 | 18,903.86 | 18,903.86 | |
| 2020年吴中区科技专项资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 吴中区2019年度企业研究开发费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 岗前培训补贴 | 300.00 | 300.00 | |
| 专利补贴 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 高新入库培育奖励 | 18,164.00 | 18,164.00 | |
| 合计 | 132,734.58 | 39,809.91 | 132,734.58 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 应收账款减值损失 | -349,202.09 | 591,799.10 |
| 应收票据减值损失 | -55,750.00 | 18,566.19 |
| 其他应收款坏账损失 | -456,130.29 | -484,867.29 |
| 长期应收款坏账损失 | -105,632.51 | |
| 合 计 | -966,714.89 | 125,498.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 存货跌价损失 | -795,425.63 | 12,443.35 |
| 合计 | -795,425.63 | 12,443.35 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置损益 | -419,039.23 | 19,116.64 | -419,039.23 |
| 合 计 | -419,039.23 | 19,116.64 | -419,039.23 |
42、 营业外收入
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 374,000.00 | ||
| 其他 | 16,485.82 | ||
| 合 计 | 390,485.82 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠支出 | 100,000.00 | ||
| 其他 | 3,221.92 | ||
| 合 计 | 103,221.92 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,383,698.48 | 1,407,926.48 |
| 递延所得税费用 | -205,561.06 | 30,138.03 |
| 合 计 | 1,178,137.42 | 1,438,064.51 |
| 项 目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 10,635,859.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,595,378.88 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -233,625.70 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 76,618.84 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 721,012.44 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 研发费加计扣除费用的影响 | -981,247.04 |
| 所得税费用 | 1,178,137.42 |
45、 现金流量表项目
（1） 收到其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 利息收入 | 164,580.15 | 55,441.54 |
| 保证金 | 233,063.87 | |
| 政府补助 | 123,169.05 | 405,679.22 |
| 个税手续费返还 | 9,565.53 | 7,830.69 |
| 财政贴息 | 240,200.00 | |
| 其他营业外收入 | 16,785.82 | |
| 合 计 | 530,378.60 | 725,937.27 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 支付的交通及差旅费 | 2,897,573.18 | 925,839.58 |
| 支付的办公费 | 1,074,132.86 | 292,639.89 |
| 支付的修理费 | 2,556,412.89 | 66,563.77 |
| 支付的租赁费 | 122,896.78 | 1,869,128.44 |
| 支付的交际应酬费 | 588,783.40 | 275,641.06 |
| 支付的服务及咨询费 | 2,039,295.09 | 922,566.17 |
| 支付的备用金及保证金 | 166,545.87 | 78,608.34 |
| 支付的绿化费 | 36,433.96 | |
| 支付的包装费 | 41,019.08 | 324,319.03 |
| 支付的销售代理服务费 | 59,081.32 | |
| 支付的劳保费 | 181,131.19 | |
| 支付的其他费用 | 914,732.52 | 427,521.58 |
| 支付的研发支出 | 962,805.81 | |
| 支付的捐赠支出 | 100,000.00 | |
| 合 计 | 10,678,038.14 | 6,245,633.67 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 收回已处置的子公司借款 | 150,000.00 | |
| 合 计 | 150,000.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 收到售后回租款 | 148,455.99 | |
| 合 计 | 148,455.99 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 支付的长期租赁款 | 1,749,036.79 | 808,379.36 |
| 支付的保函手续费 | 311,498.00 | |
| 支付的担保费 | 60,000.00 | |
| 抵押的定期存单 | 9,690,150.00 | |
| 合 计 | 11,439,186.79 | 1,179,877.36 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上年金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 9,457,721.71 | 5,503,904.62 |
| 加：资产减值准备 | 795,425.63 | -12,443.35 |
| 信用减值损失 | 966,714.89 | -125,498.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,736,175.76 | 2,453,982.84 |
| 使用权资产累计折旧 | 527,050.61 | |
| 无形资产摊销 | 200,248.72 | 175,138.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 279,837.29 | 271,466.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 419,039.23 | -19,116.64 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,580,362.61 | 943,016.57 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | - | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -205,960.11 | 30,138.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -12,337,147.02 | 1,087,763.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 7,345,571.06 | 10,361,556.58 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上年金额 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -13,379,031.02 | -14,654,509.69 |
| 其他 | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,386,408.41 | 6,015,399.30 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 13,944,562.14 | 13,037,007.36 |
| 减：现金的年初余额 | 19,770,239.55 | 13,716,768.46 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的年初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,825,677.41 | -679,761.10 |
| 项 目 | 本期金额 | 上年余额 |
| 一、现金 | 13,944,562.14 | 13,037,007.36 |
| 其中：库存现金 | 42,614.51 | 55,264.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 13,901,947.63 | 12,981,743.34 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 13,944,562.14 | 13,037,007.36 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 9,690,150.00 | 银行借款质押的定期存单 |
| 固定资产 | 4,405,693.49 | 售后回租 |
| 固定资产 | 57,751,723.37 | 银行借款抵押物 |
| 使用权资产 | 1,631,416.44 | 融资租赁 |
| 无形资产 | 6,529,568.02 | 银行借款抵押物 |
| 合 计 | 80,008,551.32 |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 1,791,200.90 | 6.4601 | 11,571,337.10 |
| 欧元 | 2,704.02 | 7.6862 | 20,783.64 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 6,405,727.86 | 6.4601 | 41,381,642.55 |
| 欧元 | |||
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 96,937.38 | 6.4601 | 626,225.17 |
| 短期借款 | |||
| 其中：欧元 | 3,012,239.31 | 7.6862 | 23,152,673.81 |
| 种 类 | 金 额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 稳岗补贴 | 15,801.19 | 其他收益 | 15,801.19 |
| 2020年吴中区科技专项资金 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 吴中区2019年度企业研究开发费 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 岗前培训补贴 | 300.00 | 其他收益 | 300.00 |
| 专利补贴 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 高新入库培育奖励 | 18,164.00 | 其他收益 | 18,164.00 |
| 生育津贴 | 18,903.86 | 其他收益 | 18,903.86 |
（三）合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
2021年4月2日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于海外设立控股子公司的议案》，根据该议案，公司拟与DLM MVP Holdings 21 LLC在美国共同设立公司JUNCHUANG NORTH AMERICA INC，开展海外销售业务。新设立公司初始出资额为10万美元，公司持股70%，JUNCHUANG NORTH AMERICA INC于2021年4月21日批准成立。 截至2021年6月30日，JUNCHUANG NORTH AMERICA INC尚未开始营业，股东尚未缴纳出资。
（四）在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
（1） 本集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏州骏创模具工业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 生产销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 无锡沃德汽车零部件有限公司 | 无锡 | 无锡 | 生产销售 | 60.00 | 投资设立 | |
| JUNCHUANG NORTH AMERICA INC | Texas | Texas | 生产销售 | 70.00 | 投资设立 | |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本集团关系 |
| 姜伟 | 董事、副总经理、董事会秘书 |
| 李祥平 | 董事 |
| 汪士娟 | 董事 |
| 秦广梅 | 董事 |
| 蔡万旭 | 董事 |
| 刘艳蕾 | 董事 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本集团关系 |
| 吴宇 | 董事 |
| 叶邦银 | 董事 |
| 李亮 | 监事会主席 |
| 谭志海 | 监事 |
| 杨冬艮 | 监事 |
| 李芙蓉 | 谭志海配偶、李祥平妹妹 |
| 笪春梅 | 财务总监 |
| 郁金娟 | 持有无锡沃德汽车零部件有限公司12%的股权 |
| 盛宝凤 | 持有无锡沃德汽车零部件有限公司9%的股权 |
| 王艳 | 持有无锡沃德汽车零部件有限公司9%的股权 |
| 丁琳 | 持有无锡沃德汽车零部件有限公司5%的股权 |
| 吉巧兰 | 持有无锡沃德汽车零部件有限公司5%的股权 |
| 担保方 | 担保金额 | 币种 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 沈安居、李祥平 | 10,000,000.00 | 人民币 | 2020年1月13日 | 2021年1月13日 | 是 |
| 沈安居、李祥平 | 1,980,000.00 | 欧元 | 2019年6月3日 | 2021年5月21日 | 是 |
| 沈安居、李祥平、姜伟 | 24,670,000.00 | 人民币 | 2020年1月17日 | 2024年12月25日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 5,000,000.00 | 人民币 | 2020年4月1日 | 2021年3月2日 | 是 |
| 沈安居、李祥平、谭志海、李芙蓉 | 3,000,000.00 | 人民币 | 2020年6月22日 | 2021年4月6日 | 是 |
| 沈安居、李祥平、谭志海、李芙蓉 | 3,000,000.00 | 人民币 | 2020年6月23日 | 2021年4月6日 | 是 |
| 沈安居、李祥平 | 6,000,000.00 | 人民币 | 2020年7月28日 | 2021年7月20日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 4,000,000.00 | 人民币 | 2020年8月25日 | 2021年8月20日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 5,000,000.00 | 人民币 | 2020年9月25日 | 2021年9月20日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 5,000,000.00 | 人民币 | 2020年9月29日 | 2021年9月28日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 5,000,000.00 | 人民币 | 2020年10月28日 | 2021年10月28日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 5,000,000.00 | 人民币 | 2020年11月27日 | 2021年10月28日 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 币种 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 沈居安、李祥平 | 15,000,000.00 | 人民币 | 2021年1月6日 | 2022年1月5日 | 否 |
| 沈居安、李祥平 | 5,000,000.00 | 人民币 | 2021年1月28日 | 2022年1月28日 | 否 |
| 沈居安、李祥平 | 5,000,000.00 | 人民币 | 2021年3月1日 | 2022年3月1日 | 否 |
| 沈居安、李祥平 | 5,000,000.00 | 人民币 | 2021年3月24日 | 2022年3月24日 | 否 |
| 沈居安、李祥平 | 5,000,000.00 | 人民币 | 2021年4月28日 | 2022年4月28日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 1,980,000.00 | 欧元 | 2021年5月18日 | 2022年5月18日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 10,000,000.00 | 人民币 | 2021年3月25日 | 2022年3月25日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 7,000,000.00 | 人民币 | 2021年5月1日 | 2022年4月19日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 5,000,000.00 | 人民币 | 2021年6月2日 | 2022年5月19日 | 否 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,155,380.39 | 1,810,619.82 |
（八）其他重要事项
1、 分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了3个报告分部，分别为注塑件业务、模具业务、金属制品。这些报告分部是以提供的产品和服务内容为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：
| 分部名称 | 提供的主要产品及服务内容 |
| 注塑件业务 | 汽车注塑件产品的生产和销售 |
| 模具业务 | 模具产品的生产和维修业务 |
| 金属制品 | 金属配件的生产和销售 |
| 项目 | 注塑件业务 | 金属制品 | 模具业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 对外营业收入 | 135,835,913.33 | 3,338,493.59 | 43,334.31 | 139,217,741.23 | |
| 分部间交易收入 | 1,278,111.64 | 150,000.00 | 16,584,445.38 | 18,012,557.02 | |
| 销售费用 | 1,715,733.75 | 351,767.88 | 93,111.75 | 13,150.76 | 2,147,462.62 |
| 利息收入 | 370,119.72 | 1,082.68 | 874.34 | 367,323.61 | 4,753.13 |
| 利息费用 | 2,557,119.16 | 705,277.13 | 27,874.28 | 394,808.19 | 2,895,462.38 |
| 信用减值损失 | -2,000,220.90 | -52,564.99 | -223,940.99 | -1,310,011.99 | -966,714.89 |
| 资产减值损失 | -326,881.41 | -163,384.75 | -305,159.47 | -795,425.63 | |
| 折旧费和摊销费 | 3,924,114.11 | 1,639,111.92 | 581,894.53 | 401,808.18 | 5,743,312.38 |
| 利润总额（亏损） | 12,001,933.83 | -2,634,976.36 | 263,694.61 | -1,005,207.05 | 10,635,859.13 |
| 资产总额 | 297,372,470.71 | 21,066,222.88 | 25,669,256.82 | 48,796,154.09 | 295,311,796.32 |
| 负债总额 | 188,572,586.49 | 27,792,303.67 | 25,240,956.96 | 44,615,904.91 | 196,989,942.21 |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 8,968,723.22 | 914,350.54 | 775,731.71 | 1,416,152.20 | 9,242,653.27 |
| 项 目 | 计入本期损益 |
| 列报项目 | 金额 | |
| 租赁负债的利息 | 财务费用 | 52,346.92 |
| 短期租赁费用（适用简化处理） | 制造费用、销售费用、管理费用、研发费用 | 85,244.57 |
| 低价值资产租赁费用（适用简化处理） | 管理费用 | 122,896.78 |
| 项 目 | 现金流量类别 | 本期金额 |
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 筹资活动现金流出 | 684,916.24 |
| 对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理） | 经营活动现金流出 | 122,896.78 |
| 合 计 | —— | 807,813.02 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 84,655,704.07 |
| 1至2年 | 1,367,901.68 |
| 2至3年 | 1,210,934.36 |
| 3至4年 | 247,756.88 |
| 小计 | 87,482,296.99 |
| 减：坏账准备 | 4,856,734.12 |
| 合计 | 82,625,562.87 |
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 单项计提坏账准备的 | 272,095.55 | 0.31 | 13,604.78 | 5.00 | 258,490.77 |
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 87,210,201.44 | 99.69 | 4,843,129.34 | 5.55 | 82,367,072.10 |
| 其中：正常信用风险组合 | 87,210,201.44 | 99.69 | 4,843,129.34 | 5.55 | 82,367,072.10 |
| 合 计 | 87,482,296.99 | —— | 4,856,734.12 | —— | 82,625,562.87 |
| 类 别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 221,556.77 | 0.28 | 11,077.84 | 5.00 | 210,478.93 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 77,607,324.39 | 99.72 | 4,128,530.20 | 5.32 | 73,478,794.19 |
| 其中：正常信用风险组合 | 77,607,324.39 | 99.72 | 4,128,530.20 | 5.32 | 73,478,794.19 |
| 合 计 | 77,828,881.16 | —— | 4,139,608.04 | —— | 73,689,273.12 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 苏州释欣汽车零部件有限公司 | 272,095.55 | 13,604.78 | 5.00 | 债务人修改债务条件，导致信用风险与正常信用风险组合中的款项不同。 |
| 合 计 | 272,095.55 | 13,604.78 | —— | —— |
②组合中，按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 84,383,608.52 | 4,219,180.42 | 5.00 |
| 1-2年 | 1,367,901.68 | 136,790.17 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,210,934.36 | 363,280.31 | 30.00 |
| 3-4年 | 247,756.88 | 123,878.44 | 50.00 |
| 合计 | 87,210,201.44 | 4,843,129.34 | 5.55 |
| 类 别 | 年初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 11,077.84 | 4,716.63 | 2,189.69 | 13,604.78 | ||
| 正常信用风险组合 | 4,128,530.20 | 717,259.49 | 4,845,789.69 | |||
| 合 计 | 4,139,608.04 | 721,976.12 | 2,189.69 | 4,859,394.47 | ||
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收利息 | 1,001,423.20 | 634,099.59 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 32,242,720.15 | 25,457,122.43 |
| 合 计 | 33,244,143.35 | 26,091,222.02 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 关联方借款 | 1,001,423.20 | 634,099.59 |
| 小 计 | 1,001,423.20 | 634,099.59 |
| 减：坏账准备 | ||
| 合 计 | 1,001,423.20 | 634,099.59 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 19,105,250.02 |
| 1至2年 | 11,441,528.03 |
| 2至3年 | 5,418,050.00 |
| 3至4年 | 1,005,444.80 |
| 4至5年 | - |
| 5年以上 | 50,000.00 |
| 小计 | 37,020,272.85 |
| 减：坏账准备 | 4,777,552.70 |
| 合计 | 32,242,720.15 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 押金及保证金 | 374,500.80 | 607,564.67 |
| 备用金 | 149,282.67 | 26,700.00 |
| 往来款 | 30,000,776.18 | 21,473,198.15 |
| 借款 | 5,400,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合作意向金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他 | 95,713.20 | |
| 小 计 | 37,020,272.85 | 29,107,462.82 |
| 减：坏账准备 | 4,777,552.70 | 3,650,340.39 |
| 合 计 | 32,242,720.15 | 25,457,122.43 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2021年1月1日余额 | 2,650,340.39 | 1,000,000.00 | 3,650,340.39 | |
| 2021年1月1日余额在本期： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,127,212.31 | 1,127,212.31 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 3,777,552.70 | 1,000,000.00 | 4,777,552.70 |
| 类 别 | 年初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 第一阶段 | 2,650,340.39 | 1,127,212.31 | 3,777,552.70 | |||
| 第三阶段 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 合 计 | 3,650,340.39 | 1,127,212.31 | 4,777,552.70 | |||
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 无锡沃德汽车零部件有限公司 | 往来款 | 17,257,578.03 | 1年以内余额5,820,000.00 1-2年余额11,437,578.03 | 46.62 | 1,434,757.80 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 苏州骏创模具工业有限公司 | 往来款 | 12,743,198.15 | 1年以内 | 34.42 | 637,159.91 |
| 盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司 | 借款 | 5,400,000.00 | 2-3年 | 14.59 | 1,620,000.00 |
| 南京绅软智能汽车有限公司 | 合作意向金 | 1,000,000.00 | 3-4年 | 2.70 | 1,000,000.00 |
| 中华人民共和国苏州海关 | 保证金 | 239,806.00 | 1年以内 | 0.65 | 11,990.30 |
| 合 计 | —— | 36,640,582.18 | —— | 98.98 | 4,703,908.01 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,714,496.58 | 5,714,496.58 | 5,714,496.58 | 5,714,496.58 | ||
| 合 计 | 5,714,496.58 | 5,714,496.58 | 5,714,496.58 | 5,714,496.58 | ||
| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 苏州骏创模具工业有限公司 | 2,714,496.58 | 2,714,496.58 | ||||
| 无锡沃德汽车零部件有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 合 计 | 5,714,496.58 | 5,714,496.58 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 133,352,191.98 | 102,823,017.20 | 65,516,667.20 | 46,321,228.93 |
| 其他业务 | 3,761,832.99 | 2,619,664.96 | 3,086,220.49 | 2,002,871.17 |
| 合 计 | 137,114,024.97 | 105,442,682.16 | 68,602,887.69 | 48,324,100.10 |
5、 投资收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 减资退出子公司产生的投资收益 | -508,318.93 | |
| 合 计 | -508,318.93 |
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -419,039.23 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 123,169.05 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 本公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | ||
| 与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 121,857.83 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,565.53 | |
| 小 计 | -164,446.82 | |
| 所得税影响额 | -28,467.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,081.44 | |
| 合 计 | -137,060.77 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.11 | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 10.24 | 0.23 | 0.23 |
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
董事会秘书办公室。