证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2021-036
上海锦江国际酒店股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”、“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，编制了截至2021年6月30日止非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]208号）核准，本公司于2021年3月以每股人民币44.60元的发行价格非公开发行112,107,623股人民币普通股(A股)，股款计人民币4,999,999,985.80元，扣除发行费用（不含税）人民币21,454,818.50元后，本公司实际募集资金净额为人民币4,978,545,167.30元。上述募集资金已经全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙) 于2021年3月9日出具信会师报字[2021]第ZA10264号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至2021年6月30日止，本公司累计使用非公开发行募集资金人民币73,000.00万元。募集资金专户余额为人民币426,478.95万元，其中包含募集资金产生的利息收入人民币1,624.44万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。2021年3月22日，本公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行(以下简称“建设银行浦东分行”)、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年5月6日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行(以下简称“浦发银行闸北支行”)、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年5月17日，本公司与上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行徐汇支行”）、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年6月4日，本公司与中国进出口银行上海分行（以下简称“口行上海分行”）、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年6月29日，本公司、上海锦江国际旅馆投资有限公司（以下简称“旅馆投资公司”）与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行（以下简称“工商银行外滩支行”）、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2021年6月30日，协议各方均履行了相关职责。截至2021年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
| 开户单位 | 银行名称 | 余额 |
| 锦江酒店 | 建设银行浦东分行 | 276,475.33 |
| 浦发银行闸北支行 | 60,000.50 | |
| 上海银行徐汇支行 | 60,002.87 | |
| 口行上海分行 | 30,000.25 | |
| 旅馆投资公司 | 工商银行外滩支行 | 0.00 |
| 合 计 | 426,478.95 | |
三、2021年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2021年6月30日，公司实际使用募集资金73,000.00万元，具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2021年8月31日
附表： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
注1：本公司募集资金合计为人民币499,999.99万元，扣除非公开发行A股股票发行费用人民币2,145.48万元，本公司实际募集资金合计为人民币497,854.52万元。
注2：对于“偿还金融机构贷款”投资项目，截至2021年6月30日止，尚未使用的余额为人民币77,000.00万元。本公司已于2021年7月2日归还金融机构贷款77,000.00
万元，截至2021年7月2日，该投资项目的募集资金全部使用完毕。对于“酒店装修升级项目”投资项目，截至2021年6月30日止，尚未使用的余额为人民币347,854.52万元，全部存放于募集资金专用账户中。
| 募集资金总额（注1） | 497,854.52 | 本年度投入募集资金总额 | 73,000.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 73,000.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||
| 承诺投资项目投向 | 是否已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 酒店装修升级项目 | 否 | 347,854.52 | 347,854.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 否 |
| 偿还金融机构贷款 | 否 | 150,000.00 | 150,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 48.67 | — | — | — | 否 |
| 合计 | 497,854.52 | 497,854.52 | 73,000.00 | 73,000.00 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 注2 | |||||||||
| 募集资金使用其他情况 | 无 | |||||||||