永和流体智控股份有限公司
2021年半年度报告
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曹德莅、主管会计工作负责人廖丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)廖丽娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来的计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险！公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 23
第五节 环境和社会责任 ...... 25
第六节 重要事项 ...... 26
第七节 股份变动及股东情况 ...... 37
第八节 优先股相关情况 ...... 42
第九节 债券相关情况 ...... 43
第十节 财务报告 ...... 44
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件；
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、永和智控 | 指 | 永和流体智控股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 巨潮资讯网 | 指 | 证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn |
| 《公司章程》 | 指 | 《永和流体智控股份有限公司章程》 |
| 成都永和成 | 指 | 成都永和成医疗科技有限公司，为永和流体智控股份有限公司全资子公司 |
| 永和医疗 | 指 | 浙江永和医疗科技有限公司，为永和流体智控股份有限公司全资子公司 |
| 永和科技 | 指 | 浙江永和智控科技有限公司，为永和流体智控股份有限公司全资子公司 |
| 安弘水暖 | 指 | 浙江安弘水暖器材有限公司，为浙江永和智控科技有限公司全资子公司 |
| 福田贸易 | 指 | 福田国际贸易有限公司（Forland International Trading Co., Ltd.），为浙江永和智控科技有限公司全资子公司 |
| ЙОРХЕ РУС | 指 | 永和俄罗斯有限责任公司，为福田国际贸易有限公司全资子公司 |
| 重庆华普肿瘤医院 | 指 | 重庆华普肿瘤医院有限公司，为成都永和成医疗科技有限公司控股子公司 |
| 达州医科肿瘤医院 | 指 | 达州医科肿瘤医院有限公司（原名为达州中科肿瘤医院有限公司），为成都永和成医疗科技有限公司控股子公司 |
| 昆明医科肿瘤医院 | 指 | 昆明医科肿瘤医院有限公司，为成都永和成医疗科技有限公司全资子公司 |
| 成都山水上 | 指 | 成都山水上酒店有限公司，为成都永和成医疗科技有限公司全资子公司 |
| 西安医科肿瘤医院 | 指 | 西安医科肿瘤医院有限公司，为成都永和成医疗科技有限公司参股公司 |
| ODM | 指 | Original Design Manufacture，自主设计制造。结构、外观、工艺均由公司自主开发，由客户选择下单后进入生产，产成品以客户的品牌出售。 |
| OEM | 指 | Original Equipment Manufacture，即贴牌生产。生产商完全按照客户的设计和功能品质要求进行产品生产，产成品以客户的品牌出售。 |
| 报告期/本报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 永和智控 | 股票代码 | 002795 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 永和流体智控股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 永和智控 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Yorhe Fluid Intelligent Control Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Yorhe | ||
| 公司的法定代表人 | 曹德莅 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘杰 | 罗雪 |
| 联系地址 | 浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区 | 浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区 |
| 电话 | 0576-87121675 | 0576-87121675 |
| 传真 | 0576-87121768 | 0576-87121768 |
| 电子信箱 | yorhe_dm@163.com | yorhe_luox@163.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 424,568,719.79 | 304,240,690.74 | 39.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,517,293.28 | 29,604,594.62 | -13.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,247,063.08 | 27,731,233.88 | -16.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 14,028,211.58 | 27,843,865.47 | -49.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.15 | -13.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.15 | -13.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.86% | 4.75% | 下降0.89个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,333,282,187.98 | 1,185,934,827.59 | 12.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 673,935,889.51 | 639,140,711.44 | 5.44% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 10,616.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 789,827.17 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 | 2,103,045.01 |
| 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,822.13 | |
| 减：所得税影响额 | 600,951.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,485.52 | |
| 合计 | 2,270,230.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
基于公司可持续发展，增强公司盈利能力和综合实力，公司已战略进驻大健康医疗产业，聚焦肿瘤精准放射治疗领域。为了聚拢核心优势，全面做大做强医疗健康产业，公司正在实施产业结构调整及优化，拟剥离流体智控业务。
（一）医疗健康产业的行业情况、主要业务及经营模式等概况
1、行业情况：
根据弗若斯特沙利文的数据显示，中国癌症年病发宗数由2014年的约380万人升至2019年的约440万人，预计2025年将进一步增加至约511万人，癌症负担呈持续上升态势。根据世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）最新数据显示，2020年中国新发癌症病例457万例，癌症死亡病例300万例，居于世界前列，因此我国的肿瘤诊疗呈现需求旺盛的态势。
目前肿瘤的治疗选择主要包括手术、放射治疗、化学治疗等。其中，放射治疗作为肿瘤的有效治疗手段一种，已得到权威机构的认可及世界范围内的广泛应用，其优势在于放射治疗在治疗过程中可免于其他重要器官和组织损伤，减少副作用的伤害，另根据世界卫生组织统计，约50%-70%的恶性肿瘤患者适合接受放射治疗，约有40%的癌症可以用放疗根治，因此放射治疗可作为恶性肿瘤治疗中的主要手段之一。虽然放疗在中国的发展历史悠久，但由于医疗资源短缺，其普及程度较低，尚处于起步阶段。中国每百万人口的放射治疗设备约为1.5台，低于世界卫生组织的要求(2-4台)，低于发达国家和地区每百万人口6-12台的水平，此外，中国采用放射性治疗的肿瘤患者比例约为20%-30%，美国约为70%，中国的放射治疗采用率远低于发达国家。我国肿瘤放疗的人均医疗资源与日益增长的病患比例存在较大的缺口，随着人民对健康意识的逐步增强以及放疗普及率的逐步提升，未来我国肿瘤放疗市场存在巨大的发展潜力。
2、主要业务及经营模式：
公司以全资子公司成都永和成医疗科技有限公司作为医疗产业战略发展的支撑平台，聚焦肿瘤精准放射治疗细分领域，围绕肿瘤预防、医学影像诊断、精准放射治疗及康复业务，在全国省会级城市及重点城市收购、新建、开设以肿瘤精准放射治疗为服务核心的肿瘤连锁型专科医院，以服务健康为宗旨，为患者提供肿瘤筛查、治疗、康复于一体的综合诊疗服务。
公司围绕医疗健康产业链进行资源整合，主要通过自建模式，辅以投资并购夯实产业基础，通过多点布局，稳步做大连锁型专科医院的市场规模，搭建全国范围内的肿瘤医疗服务网。同时，公司为旗下医院配置了全球先进的医学影像诊断设备及全球先进的肿瘤精准放射治疗设备，如PET-CT、3.0T核磁共振、128
层ct、头部伽玛刀、体部伽玛刀、直线加速器等，能为患者带来更精准的放射治疗效果。
3、医院情况概述：
（1）达州医科肿瘤医院：达州医科肿瘤医院位于四川省达州市通川区，是四川省、达州市医保定点医疗单位，是达州地区首家肿瘤专科医院，填补了达州地区肿瘤专科医院市场空白。医院以肿瘤精准放疗为服务核心，集肿瘤诊断、肿瘤治疗、康复于一体，能够全面开展医学影像诊断、肿瘤放射治疗、化疗，热疗等治疗手段，能够针对不同肿瘤病患提供最优的治疗方案。
（2）昆明医科肿瘤医院位于昆明滇池核心度假区，依山傍水，自然坏境得天独厚。医院是云南省、昆明市医保定点医疗单位，是昆明地区首家以肿瘤精准放射治疗为主的股份制专科医院。医院集肿瘤筛查、治疗、康复于一体，能够全面开展医学影像诊断、肿瘤放射治疗、热疗等治疗手段，为各类型肿瘤的诊断及综合治疗提供优质、全面、专业的医疗服务。
4、市场地位：
公司专注于肿瘤精准放射治疗领域，以可复制化、标准化的商业运营模式在全国主要城市开设肿瘤专科连锁医院，其服务定位和运营模式有别于现国内运营的肿瘤医院。截至目前，公司已收购了达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院，参股西安医科肿瘤医院，新设重庆华普肿瘤医院。未来，公司将借助国内肿瘤放疗市场需求的逐步释放，政策层面对民营医疗的持续支持，稳步做大以肿瘤精准放射治疗为服务核心的连锁型专科医院市场规模，搭建全国范围内的肿瘤医疗服务网。
（二）流体智控业务的行业情况、主要业务及经营模式等概况
1、行业情况：
全球水暖器材需求市场主要集中于一些已经进入城市化后期的发达国家以及一些正处于城市化进程不断加速的新兴市场国家。欧美发达国家和地区较早经历了城市化，老旧城市已陆续进入翻新改造阶段，从而对水暖器材有较为稳定的需求。
2、主要业务及生产模式：
公司目前从事黄铜类有铅、无铅水/暖/燃气阀门和管件，少量紫铜、碳钢类卡压产品、TRV产品、分水器等流体控制设备及器材的研发、制造和销售，产品主要应用于民用建筑水暖、燃气系统。公司目前仍主要以ODM或OEM方式为国际品牌厂商提供产品和服务，主要采用以销定产的生产原则，采取自制为主、外购为辅的生产模式。
（三）本报告期的主要经营情况及业务驱动因素
报告期内，公司稳步提升医疗产业经营运营能力，继续全面推动精细化管理，合理有序推进产业结构调整，按照2021年度经营计划稳步开展各项工作。2021年1-6月，公司实现营业总收入42,456.87万元，较上年同期增长39.55%；实现利润总额3,388.68万元，较上年同期下降13.30%；实现归属于母公司所有者的净
利润2,551.73万元，较上年同期下降13.81%。
1、主抓医疗板块核心运营能力，推动医院精细化管理
公司对医院的集团化管控措施进行了进一步梳理，持续建立健全连锁型医院的整体运营管理体系，围绕全产业服务链开展以“精准、细小”的医疗服务方式，打造精细化管理软实力，提升医院的核心运营经营能力。在集采端，公司开始筹建供应商及合作伙伴管理机制，以科学管理手段，促采购成本下降。在医疗技术端，对接诊率有明确的高要求，认真专业的接待每一位就诊病患，对部分重大疾病患者，充分利用公司的专家资源库，结合MDT多学科会诊等方式，为病患提供专业、有保障的就医服务。在后医疗端，公司正在逐步建立随访管理机制，对出院患者进行精准的自动化随访管理，提升患者诊疗体验。此外，公司以做精品化服务为核心宗旨，在每家医院打造舒适优美的病区环境，建设舒适的病房服务，提供满足各类需求的单人套间、双人间及三人间，实施全员微笑服务等，以优质的服务丰富公司的品牌价值。
2、通过营销能力建设，增加市场推广力度
随着公司连锁型肿瘤专科医院规模的逐渐扩大，公司已逐渐开启在学术交流、线上线下宣传等方面的相关工作。目前正在引进具有良好专业知识及丰富营销能力的优秀人才，向市场加强肿瘤精准放射治疗的学术普及和宣传，同步建设宣传推广渠道，提升公司品牌知名度。公司的阀门管件业务基本依靠单一欧美市场，为打开市场新局面，突破渠道发展限制，正在积极展开新兴市场的调研与开拓，寻找市场和产品突破口。
3、调整和优化产业结构，推进重大资产重组
为聚拢公司优质资源全力发展大健康医疗产业，经公司审慎研究决定剥离传统的阀门管件业务，所回流的资金可为公司医疗产业的规模化发展带来极大的助力。本报告期内，公司已审议了本次重大资产重组的相关预案，目前该事项正在有序积极的推进。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司在战略布局、发展策略、领先的医疗设备优势、专家人才队伍等关键维度锻造了核心竞争优势，进一步提升了公司的核心竞争力。
（一）医疗产业核心优势
1、清晰的医疗服务定位优势
当前，我国人口老龄化加速，肿瘤发病率持续攀升，但肿瘤筛查、诊断及治疗的医疗资源供给不足。在医疗资源供需不平衡、国家鼓励社会办医的情况下，非公立肿瘤医院将迎来发展契机。公司转型大健康医疗产业，聚焦以肿瘤精准放射治疗为服务核心的细分领域，可快速切入市场需求、契合行业发展契机，
以高质量的产业转型促公司发展新机遇。
2、清晰的发展策略
在发展策略上，公司一贯坚持布局“高价值”的机会城市，通过多点布局，稳步做大连锁型专科医院的市场规模，搭建全国范围内的肿瘤医疗服务网；在投资策略上，公司主要以自建为主，辅以投资并购的模式扩大产业布局，助力公司规模化发展。
3、领先的设备优势
公司为旗下医院配备了全球先进的肿瘤精准放射治疗设备及医学影像诊断设备，可实现精准肿瘤放射治疗，服务健康。公司旗下医院已配备头部伽玛刀、体部伽玛刀、直线加速器、PET-CT、核磁共振成像设备以及电子计算机X射线断层扫描装置，能够全面开展医学影像诊断、肿瘤精准放射治疗、化疗、热疗等多种治疗，能够针对不同的肿瘤病患提供最优的治疗方案。
4、优质的专家级人才团队优势
公司实际控制人在医疗领域深耕多年，具有丰富的医疗投资、运营及管理经验，并具有医疗技术人才储备及人力资源优势。目前，公司已成功搭建一支医疗经验丰富的人才技术队伍，已拥有多位从业经验超过20年的行业资深肿瘤放射治疗专家。同时，公司也拥有医疗经验丰富的管理团队，搭建了完善的管理体系及组织架构，可为公司快速规模化发展提供人才及组织保障。
5、较高的准入门槛
肿瘤医疗服务属于严肃治疗领域，特别是精准放射治疗对医疗设备和专业技术要求较高。肿瘤医院所必需的诊疗设备相关证照获取难度较大，且设备总价值（如各部位伽玛刀、直线加速器、PET-CT等）排名各类专科医院之首，进入该领域，对资金能力要求较高，行业专业壁垒高。肿瘤放疗专业技术人才的核心优势体现在长年积淀的临床经验，且该类技术人才必须与专业设备绑定，因此“设备+技术”的绑定模式较单一的技术优势更具挑战，因此，肿瘤放疗领域具有较高的准入门槛。公司目前已具备的发展优势，可在行业内保持一定的先发优势。
（二）阀门管件业务核心优势
1、产品及技术优势
公司拥有成熟的技术团队，设有国家级CNAS测试实验室、浙江省级高新技术研发中心，研发实力较为雄厚，多年前已提前进入并有利占据了欧美高端市场。公司通过自动装备、智能物流的建设实施，持续精益化生产项目；通过技术升级持续迭代产品效能；通过改善内部经营管理水平，持续提质增效。
2、稳定的大客户优势
公司与全球品牌知名度高、拥有广泛销售渠道、能提供水暖整体解决方案的大型跨国企业建立了稳定的合作关系，拥有高端客户资源优势。但近年来，我国出口环境和国际贸易秩序发生了重大变动。中美贸易摩擦，美国对中国商品征收高额进口关税的政策已经严重影响了公司美国市场业务活跃度，公司美国市场大客户优势正在逐步下降。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 424,568,719.79 | 304,240,690.74 | 39.55% | 主要系公司本期业务规模扩大，营业收入较上年同期增加。 |
| 营业成本 | 300,942,624.82 | 206,789,249.08 | 45.53% | 主要系公司本期业务规模扩大，营业成本较上年同期增加。 |
| 销售费用 | 17,590,885.14 | 15,845,895.48 | 11.01% | |
| 管理费用 | 43,440,901.46 | 31,345,928.50 | 38.59% | 主要系本期职工薪酬、业务招待费较上年同期增加。 |
| 财务费用 | 18,500,556.25 | 3,048,342.84 | 506.91% | 主要系公司本期使用银行借款规模较上期增加，利息费用随之增加。 |
| 所得税费用 | 8,243,326.55 | 9,502,709.73 | -13.25% | |
| 研发投入 | 9,533,656.37 | 5,955,045.63 | 60.09% | 主要系公司本期研发材料投入较上年同期增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,028,211.58 | 27,843,865.47 | -49.62% | 主要系本期支付的职工薪酬较上年同期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,938,994.74 | -96,255,018.57 | 91.75% | 主要系本期无取得子公司及其他营业单位支付的现金净额，支出金额较上年同期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,801,907.66 | 104,875,031.34 | -109.35% | 主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少，同时，偿还债务支付的现金较上年同期增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,123,660.23 | 36,998,149.62 | -113.85% | 主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
基于公司可持续性发展，增强公司综合实力和盈利能力，公司战略拓展医疗健康产业，聚焦肿瘤精准放射治疗领域。截至本报告期末，公司在医疗产业方面已投资布局了达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院，并参
股了西安医科肿瘤医院。公司在医疗产业的经营与发展影响了公司本报告期的利润构成及来源。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 424,568,719.79 | 100% | 304,240,690.74 | 100% | 39.55% |
| 分行业 | |||||
| 工业 | 389,447,118.71 | 91.73% | 291,788,158.78 | 95.91% | 33.47% |
| 医疗服务及其他产业 | 35,121,601.08 | 8.27% | 12,452,531.96 | 4.09% | 182.04% |
| 分产品 | |||||
| 阀门类 | 245,337,263.88 | 57.79% | 178,386,467.55 | 58.63% | 37.53% |
| 管件类 | 94,735,733.14 | 22.31% | 77,327,574.86 | 25.42% | 22.51% |
| 其他工业产品 | 49,374,121.69 | 11.63% | 36,074,116.37 | 11.86% | 36.87% |
| 医疗服务及其他 | 35,121,601.08 | 8.27% | 12,452,531.96 | 4.09% | 182.04% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 40,167,910.57 | 9.46% | 15,422,819.66 | 5.07% | 160.44% |
| 外销 | 384,400,809.22 | 90.54% | 288,817,871.08 | 94.93% | 33.09% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 389,447,118.71 | 278,058,125.86 | 28.60% | 33.47% | 40.82% | 下降3.73个百分点 |
| 医疗服务及其他产业 | 35,121,601.08 | 22,884,498.96 | 34.84% | 182.04% | 145.34% | 增加9.75个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 阀门类 | 245,337,263.88 | 167,476,459.14 | 31.74% | 37.53% | 45.71% | 下降3.83个百分点 |
| 管件类 | 94,735,733.14 | 69,761,183.74 | 26.36% | 22.51% | 32.19% | 下降5.39个百分点 |
| 其他工业产品 | 49,374,121.69 | 40,820,482.99 | 17.32% | 36.87% | 37.22% | 下降0.21个百分点 |
| 医疗服务及其他 | 35,121,601.08 | 22,884,498.96 | 34.84% | 182.04% | 145.34% | 增加9.75个百分点 |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 40,167,910.57 | 26,021,178.05 | 35.22% | 160.44% | 128.37% | 增加9.10个百分点 |
| 外销 | 384,400,809.22 | 274,921,446.77 | 28.48% | 33.09% | 40.70% | 下降3.87个百分点 |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
营业收入、营业成本同比增长30%以上，主要系本期经营规模较上年同期扩大所致。
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 4,290,456.00 | 12.66% | 系履行与银行签订的远期结售汇协议产生的收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -2,187,410.99 | -6.46% | 系与银行签订远期结售汇协议期末公允价值变动产生的收益 | 否 |
| 资产减值 | -1,523,571.63 | -4.50% | 系报告期内计提的坏账准备及存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 19,951.21 | 0.06% | 系非流动资产毁损报废利得及其他收入 | 否 |
| 营业外支出 | 40,156.41 | 0.12% | 系非流动资产毁损报废损失及其他支出 | 否 |
| 其他收益 | 789,827.17 | 2.33% | 主要系报告期收到的政府补助 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 货币资金 | 106,727,660.46 | 8.00 | 111,851,320.69 | 9.43 | -1.43% | |
| 应收账款 | 151,022,078.38 | 11.33 | 119,758,747.63 | 10.10 | 1.23% | |
| 存货 | 224,632,504.65 | 16.85 | 190,036,193.05 | 16.02 | 0.83% | |
| 投资性房地产 | 272,910,400.00 | 20.47 | 58,147,100.00 | 4.90 | 15.57% | 主要系本期部分固定资产转入投资性房地产所致。 |
| 固定资产 | 213,781,476.91 | 16.03 | 426,878,552.86 | 36.00 | -19.97% | 主要系本期部分固定资产转入投资性房地产所致。 |
| 在建工程 | 9,039,955.10 | 0.68 | 7,331,078.85 | 0.62 | 0.06% | |
| 使用权资产 | 75,721,933.87 | 5.68 | 5.68% | 系因本期执行新租赁准则所致。 | ||
| 短期借款 | 300,721,568.02 | 22.55 | 284,933,986.25 | 24.03 | -1.48% | |
| 合同负债 | 3,285,039.59 | 0.25 | 3,002,920.55 | 0.25 | ||
| 长期借款 | 49,500,000.00 | 3.71 | 66,000,000.00 | 5.57 | -1.86% | |
| 租赁负债 | 77,911,087.15 | 5.84 | 5.84% | 系因本期执行新租赁准则所致。 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 福田国际贸易有限公司 | 投资设立 | 127,237,657.67 | 香港 | 贸易 | 公司持股100% | 2021年1-6月实现净利润2,901.58万元 | 18.83% | 否 |
| ЙОРХЕ РУС | 投资设立 | 36,801,752.99 | 俄罗斯 | 贸易 | 公司持股100% | 2021年1-6月实现净利润-134.13万元 | 5.44% | 否 |
| 其他情况说明 | 经公司第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第四次临时会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司对现有阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的资产及资源进行整合，将母公司项下阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的全部资产及负债按截至基准日2019年12月31日的账面净值划转至全资子公司浙江永和智控科技有限公司。公司已完成福田国际贸易有限公司变更至浙江永和智控科技有限公相关工商变更登记手续。 | |||||||
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 1,958,171.55 | -1,958,171.55 | ||||||
| 4.其他权益工具投资 | 8,799,200.00 | 4,800,000.00 | 13,599,200.00 | |||||
| 金融资产小计 | 10,757,371.55 | -1,958,171.55 | 4,800,000.00 | 13,599,200.00 | ||||
| 投资性房地产 | 58,147,100.00 | 214,763,300.00 | 272,910,400.00 | |||||
| 上述合计 | 68,904,471.55 | -1,958,171.55 | 4,800,000.00 | 214,763,300.00 | 286,509,600.00 | |||
| 金融负债 | 11,440.00 | 229,239.44 | 240,679.44 |
其他变动的内容投资性房地产其他变动系本期固定资产转入。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 应收账款 | 26,381,134.00 | 质押担保借款 |
| 固定资产 | 28,393,040.07 | 抵押担保借款、签订远期结售汇合约 |
| 无形资产 | 24,747,119.91 | 抵押担保借款、签订远期结售汇合约 |
| 长期股权投资[注] | 股权质押借款 | |
| 投资性房地产 | 272,910,400.00 | 抵押担保借款 |
| 合计 | 352,431,693.98 | -- |
注：公司将持有的子公司成都永和成医疗科技有限公司100%股权、子公司成都山水上酒店有限公司100%股权、子公司达州医科肿瘤医院有限公司95%股权抵押用于银行借款，详见第十节财务报告：十四：1、重要承诺事项。
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 4,800,000.00 | 270,100,000.00 | -98.22% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 中国银行玉环支行 | 非关联方 | 否 | 远期结汇 | 195.82 | -3.69 | 190.36 | 1.76 | 0.00% | 381.42 | ||||
| 中国农业银行玉环支行 | 非关联方 | 否 | 远期结汇 | -22.73 | -22.73 | -0.03% | |||||||
| 中国工商银行玉环支行 | 非关联方 | 否 | 远期结汇 | -1.14 | -3.1 | -1.14 | -3.1 | -0.01% | 47.62 | ||||
| 合计 | 0 | -- | -- | 194.68 | -29.52 | 189.22 | -24.07 | -0.04% | 429.04 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年02月21日 | ||||||||||||
| 2020年03月28日 | |||||||||||||
| 2021年04月30日 | |||||||||||||
| 衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有) | 2019年03月14日 | ||||||||||||
| 2020年04月22日 | |||||||||||||
| 2021年05月22日 | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1、公司成本部门将参考财务部门提供的银行远期结汇汇率，指导营销部门向客户报价，确认订单后，财务部门以订单汇率向银行申请汇率锁定；当汇率发生巨幅波动，远期结售汇汇率已经远低于订单汇率的，公司将与客户协商调整价格。 2、公司《外汇套期保值业务管理制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司结售汇额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。 3、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。 4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。 5、在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，严格按照公司预测的收付款期和金额进行交易，确保交割期与业务周期保持一致。 6、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款， | ||||||||||||
| 避免出现应收账款逾期现象，同时为公司出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。 | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公允价值以报告期末银行同期的远期结售汇产品市场价格设定。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司远期结售汇业务的开展，目的是为了规避和防范汇率波动风险，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 |
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 制霸科技（浙江）有限公司 | 永和智控科技有限公司100.00%股权 | 待定 | 以2020年12月31日为评估基准日，经评估机构进行评估，价格原则上不低于4.3亿元人民币，根据前述评估机构出具的评估报告确定的评估价值协商确定最终交易价格。 | 待定 | 1、本次交易完成后，公司将退出流体智控业务，并保留上市公司原有医疗健康产业，不会导致上市公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 2、公司将聚焦业务于医疗健康产业，进一步突出上市公司的主业，有利于进一步优化上市公司资本结构，降低上市公司的资产负债率，降低上市公司的财务成本，同时将回收的资金用于医疗健康产业的投入，增强可持续发展能力。 | 待定 | 本次交易标的资产以2020年12月31日为评估基准日，价格原则上不低于4.3亿元人民币，由在中国证监会完成证券服务机构备案的评估机构进行评估，双方根据前述评估机构出具的评估报告确定的评估价值协商确定最终交易价格。 | 是 | 制霸科技（浙江）有限公司实际控制人系持有上市公司永和智控5%以上股份的股东 | 否 | 正在实施过程中 | 2021年04月01日 | 详见巨潮资讯网2021-031、032、038、058、066、070、071至073、077、079至080、083、086、091号临时公告 |
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 浙江安弘水暖器材有限公司 | 子公司 | 铜制管件、阀门等水暖器材的生产和销售 | 4,300.00万元 | 233,703,065.26 | 73,734,771.74 | 114,728,317.80 | 9,527,105.47 | 7,406,586.22 |
| 福田国际贸易有限公司 | 子公司 | 水暖、五金、建材产品的进出口贸易 | 10.00万美元 | 127,237,657.67 | 49,912,277.08 | 271,768,722.63 | 34,684,979.14 | 29,015,828.80 |
| ЙОРХЕ РУС（永和俄罗斯有限责任公司） | 子公司 | 水暖、五金、建材产品的进出口贸易 | 1,000.00万卢布 | 36,801,752.99 | 479,831.83 | 33,619,789.08 | -1,092,944.50 | -1,341,330.37 |
| 浙江永和智控科技有限公司 | 子公司 | 铜制管件、阀门等水暖器材的生产和销售 | 5,000.00万元 | 846,392,115.60 | 489,289,314.11 | 191,355,367.67 | 5,483,443.55 | 5,785,010.73 |
| 成都永和成医疗科技有限公司 | 子公司 | 医疗技术研发、医疗器械租赁及销售 | 500.00万元 | 511,023,480.34 | -22,419,488.01 | -7,504,460.45 | -7,504,460.45 | |
| 达州医科肿瘤医院有限公司 | 子公司 | 肿瘤专科医院服务 | 10,000.00万元 | 70,282,721.77 | 39,201,360.06 | 16,911,974.90 | 2,513,961.66 | 2,523,326.25 |
| 成都山水上酒店有限公司 | 子公司 | 酒店管理、租赁服务 | 800.00万元 | 296,546,530.87 | 132,696,533.02 | 5,568,831.27 | 300,796.98 | 221,389.36 |
| 昆明医科肿瘤医院有限公司 | 子公司 | 肿瘤专科医院服务 | 10,000.00万元 | 101,437,280.74 | 38,208,731.83 | 12,640,794.91 | 980,754.64 | 969,531.01 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 厦门永和医科肿瘤医院有限公司 | 注销 | 未实际开展经营，对公司生产经营和业绩无影响 |
主要控股参股公司情况说明无
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、行业政策风险
鉴于公司已进入医疗健康产业，并已投资肿瘤连锁型专科医院业务，因此民营医疗资本可能会受到国家医疗体系改革相关政策的影响。如政策面对民营资本投资建设医疗服务机构的相关政策收紧或大幅提高准入门槛，则将影响公司开拓国内市场的进度。应对措施：公司将坚持规范运作，坚持经营底线思维，不逾越政策红线。提供全面优质的医疗技术，保持行业领先的设施设备及人才优势，建设全方位、高标准的医疗管理服务体系，塑造和输出精品品牌价值，以医院自身的综合竞争优势应对政策波动的风险。
2、医保回款风险
公司旗下医院业务收入中有相当比例来源于当地医保，虽然医保坏账比例很低，但后续随着医院业务规模的继续扩大，医保支付压力可能会变大，导致公司出现医保回款不及时的风险。
应对措施：公司一方面以优质的口碑提升医院的品牌效应，逐渐增加高端病人的比例，适当降低对医保的依赖度。另一方面，公司及医院的运营团队随时沟通医保管理单位，及时了解最新的医保政策和回款情况，提前做好相关应对工作。
3、商誉减值风险
公司因收购昆明医科肿瘤医院、达州医科肿瘤医院形成较大金额的商誉，如昆明医科肿瘤医院、达州医科肿瘤医院的经营业绩与预期出现较大差异，将面临商誉减值的风险。为此，公司将加大对医疗健康产业的投资，主抓医院的经营能力和盈利能力，力争把医院打造为当地口碑良好的精品医院，降低未来发生商誉减值的可能性。
4、汇率波动的风险
公司阀门管件业务主要依靠外贸出口，以美元为主要结算货币，存在人民币汇率变动风险。为应对汇率波动的风险，公司与客户在产品定价时约定汇率联动机制，从而在一定程度上通过调价规避汇率风险。但如果汇率短期内大幅波动，可能无法及时调价而承担风险。公司将密切关注汇率变动情况，按公司相关制度运用套期保值等汇率避险工具，降低汇率波动对公司生产经营产生不利的影响。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2.21% | 2021年02月10日 | 2021年02月18日 | 会议审议通过了《关于公司实际控制人、董事长增持股份计划增持主体调整的议案》。会议决议公告详见巨潮资讯网，公告编号：2021-019。 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.01% | 2021年03月24日 | 2021年03月25日 | 会议审议通过了《关于公司全资子公司成都山水上酒店有限公司拟对外提供担保的议案》。会议决议公告详见巨潮资讯网，公告编号：2021-029。 |
| 2021年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.35% | 2021年05月07日 | 2021年05月08日 | 会议审议通过了《关于接受关联股东借款暨关联交易的议案》。会议决议公告详见巨潮资讯网，公告编号：2021-061。 |
| 2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 29.00% | 2021年05月21日 | 2021年05月22日 | 会议审议通过了公司2020年年度报告及摘要，以及与年报配套的相关议案。会议决议公告详见巨潮资讯网，公告编号：2021-067。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019年12月20日，公司召开第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第二次临时会议，审议通过了
《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2、2019年12月21日至2019年12月30日，公司将激励对象名单在内部进行了公示，在公示期内，公司未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月31日，公司监事会披露了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2020年1月6日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2020年1月10日，公司第四届董事会第三次临时会议与第四届监事会第三次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意确定以2020年1月10日为授予日，授予28名激励对象1,900万股股票期权，授予价格为14.19元/股。
5、2020年2月24日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成了《永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划》股票期权首次授予登记工作，期权简称：永和JLC1， 期权代码：037852。
6、2021年1月22日，公司召开第四届董事会第十三次临时会议、第四届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。同意公司对7名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的30.50万份股票期权进行注销；认为公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意对满足行权条件的21名激励对象自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权，可行权数量占获授股票期权数量的比例为50%，对应的股票期权数量为934.75万份，行权价格为14.19元/股。
7、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司30.50万份股票期权注销事宜已于2021年2月2日办理完毕。
8、经公司申请，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的自主行权期限自2021年3月8日起至2022年2月23日止，本次可行权的激励对象为21名，可行权的股票期权数量934.75万份，行权价格为14.19元。截至本报告期末，公司激励对象在上述行权期限内已行权份额0份。截至本报告披露之日，公司4名激励对象已行权份额302万份。
上述股权激励计划相关内容，详见公司于2019年12月21日、12月31日，2020年1月7日、1月14日、2月25日及2021年1月26日、2月3日、3月8日刊登于巨潮资讯网的2019-087、088、090、092号，2020-002至004、006、007、012号，2021-009至012、017、022号临时公告。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内，公司无因环境问题收到行政处罚的情况。参照重点排污单位披露的其他环境信息公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。未披露其他环境信息的原因经公司核查，公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
二、社会责任情况
（1）股东及债权人权益保护
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及制度的要求，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构及内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台、参加上市公司集体接待日等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方违规占用公司资金情形。
（2）职工权益保护
公司始终推行“以人为本”的管理文化，关心和重视职工的合理需求，增强员工的凝聚力与归属感，实现员工与企业共同成长公司逐步建立和完善人才培养体系，通过外训、内训不断提高员工知识水平，培养员工业务素质和技能，开发职工智慧潜能，激发员工创新欲望，增强员工市场竞争力，持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 台州永健控股有限公司 | 股份减持承诺 | 自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内，计划减持部分股票，具体减持数量每年不超过减持时公司股份总数的5%。如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于首次公开发行价格。每次减持时，将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。 | 2016年04月28日 | 至2021年4月28日 | 公司2019年第一次临时股东大会审议通过：豁免永健控股履行"自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内，永健控股计划减持部分股票，具体减持数量每年不超过减持时公司股份总数的5%"的承诺。鉴于永健控股在本报告期内已协议转让所持有的股份永和智控股份，已不再是本公司的控股股东，本承诺已履行完毕。 |
| 永健控股、应雪青、陈先云 | 关于关联交易、不占用公司资金方面的承诺 | 1、关联交易：不利用控股股东和实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益；自本承诺函出具日起本公司/本人及本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产；尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受 | 2016年04月28日 | 长期 | 鉴于永健控股已在报告期内协议转让所持有的部分永和智控股份，不再是永和智控的控股股东。因此，本承诺已履行完毕。 |
| 公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益；本公司/本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。2、不以下列任何方式占用公司及控股子公司的资金：有偿或无偿地拆借公司的资金给本公司/本人或其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向本公司/本人或关联方提供委托贷款；委托本公司/本人或其他关联方进行投资活动；为本公司/本人或他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代本公司/本人或其他关联方偿还债务。 | |||||
| 永健控股 | 关于填补回报措施的相关承诺 | 任何情形下，本公司均不会滥用控股股东地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；本公司将切实履行作为控股股东的义务，维护公司和全体股东的合法权益；本公司不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；本公司不会动用公司资产从事与履行本公司职责无关的投资、消费活动；本公司将审慎对公司未来的薪酬制度、拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）等事宜进行审议，促使相关事项与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺出具日后，如监管机构关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其 他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。 | 2016年04月28日 | 长期 | 鉴于永健控股已在报告期内协议转让所持有的部分永和智控股份，不再是永和智控的控股股东。因此，本承诺已履行完毕。 |
| 永健控股 | 关于公司缴纳社保和住房公积金事项的承诺 | 若经有关主管部门认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用而导致发行人受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求且司法机关认定合理时，本公司将无条件全额承担公司应补缴的全部社会保险、住房公积金款项及处罚款项，并全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有 | 2016年04月28日 | 长期 | 鉴于永健控股已在报告期内协议转让所持有的部分永和智控股份，不再是永和智控的控股股东。因此，本承诺已履行完毕。 |
| 相关费用。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 方秀宝 | 其他承诺 | 本人不可撤销地放弃本公司持有上市公司股份所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权；放弃表决权的期限为本声明生效之日起至本人不再持有上市公司该部分股份期间。 | 2020年02月05日 | 至不再持有上市公司该部分股份期间 | 截至本报告期末，方秀宝已不再持有本公司股份，本承诺已履行完毕。 |
| 曹德莅、吴云、余娅群 | 其他承诺 | 根据增持主体于2021年1月11日出具的《股份增持计划告知函》，本次增持计划将在公告之日起6个月内，通过竞价交易方式增持本公司股份不低于190万股，不超过200万股。 | 2021年01月11日 | 2021年1月12日起内的6个月内 | 余娅群已于2021年2月18日至2021年2月24日期间，通过集中竞价交易方式增持190.72万股（占公司总股本的0.9536%），本承诺已履行完毕。 | |
| 陈先云 | 其他承诺 | 根据增持主体于2021年1月14日出具的《股份增持计划告知函》，本次增持计划将在公告之日起6个月内，通过竞价交易方式增持本公司股份不低于200万股且不超过260万股。 | 2021年01月14日 | 2021年1月15日起内的6个月内 | 陈先云已于2021年2月2日至2021年6月28日期间，通过集中竞价交易方式增持200万股（占公司总股本的1%），本承诺已履行完毕。 | |
| 承诺是否按时时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 制霸科技（浙江）有限公司、应雪青 | 持股5%以上股东控制的企业 | 重大资产重组 | 公司拟以现金方式向制霸科技（浙江）有限公司出售所持浙江永和智控科技有限公司100%股权 | 本次交易标的资产以2020年12月31日为评估基准日，价格原则上不低于4.3亿元人民币，由在中国证监会完成证券服务机构备案的评估机构进行评估，双方根据前述评估机构出具的评估报告确定的评估价值协商确定最终交易价格。 | 待定 | 待定 | 待定 | 现金 | 待定 | 2021年04月01日 | 详见巨潮资讯网2021-031、032、038、058、066、070、071至073、077、079至080、083、086、091号临时公告 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 不适用 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 本次交易拟剥离公司流体智控业务，使公司聚焦业务于医疗健康产业，进一步突出上市公司的主业。本次交易有利于进一步优化上市公司资本结构，降低上市公司的资产负债率，降低上市公司的财务成本，同时将回收的资金用于医疗健康产业的投入，增强可持续发展能力。 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 本次重大资产重组暨关联交易事项不涉及业绩预定。 | ||||||||||
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权：
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（元） | 本期新增金额（元） | 本期收回金额（元） | 利率 | 本期利息（元） | 期末余额（元） |
应付关联方债务：
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（元） | 本期新增金额（元） | 本期归还金额（元） | 利率 | 本期利息（元） | 期末余额（元） |
| 台州永健控股有限公司 | 公司股东 | 向股东借款 | 0 | 61,100,000 | 29,000,000 | 6.00% | 595,350 | 32,695,350 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无重大影响。 | |||||||
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
接受关联股东借款暨关联交易事项：
1、为了更好地促进公司业务发展，公司关联股东永健控股为公司提供人民币2850万元的借款，借款利率按照公司同期同类银行贷款利率执行，借款期限自资金实际出借之日起一年。公司无须为上述借款提供抵押或担保。本事项已经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过。详情参见公司于2021年4月10日刊登于巨潮资讯网的2021-034、035号临时公告。
2、为了更好地促进公司业务发展，公司与关联股东永健控股签署了《最高额借款合同》，永健控股为公司提供总额不超过人民币3亿元的借款，公司可在上述合同生效之日起两年内循环使用借款额度，单笔借款期限不超过24个月，借款利率不超过出借资金时公司在银行机构的同期同类型贷款利率。公司无须为上述借款提供抵押或担保。本事项已经公司第四届董事会第十七次临时会议及2021年第三次临时股东大会审议通过。详情参见公司于2021年4月22日、5月8日刊登于巨潮资讯网的2021-041至043、061号临时公告。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《永和智控关于筹划重大资产重组暨签署<股权转让意向协议>的公告》 | 2021年04月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 《永和智控关于接受控股股东借款暨关联交易的公告》 | 2021年04月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 《永和智控关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》 | 2021年04月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 《永和智控关于接受关联股东借款暨关联交易的公告》 | 2021年04月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 《永和智控关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》 | 2021年04月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 《永和智控关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》 | 2021年05月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 《永和智控关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》 | 2021年06月03日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 《永和智控关于重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告》 | 2021年06月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 《永和流体智控股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案及摘要》 | 2021年06月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 《永和智控关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》 | 2021年06月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 《永和智控关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》 | 2021年07月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 《永和智控关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》 | 2021年07月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 《永和智控关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》 | 2021年07月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 《永和智控关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》 | 2021年08月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 《永和智控关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》 | 2021年08月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、报告期公司继续租赁上海办公住所，《房屋租赁合同》有效期5年，该合同正常履行中。
2、报告期公司继续租赁达州医科肿瘤医院经营用场所，分别为有效期15年的《房屋租赁合同》及有效期13年的《物业租赁合同》，该合同正常履行中。
3、报告期公司继续租赁昆明医科肿瘤医院经营用场所，为有效期13年的《房屋租赁合同》，该合同正常履行中。
4、报告期公司继续将成都山水上物业的部分楼层出租给成都高尚医学影像诊断中心有限公司，为有效期15年的《租赁合同》，该合同正常履行中。
5、报告期公司将成都山水上物业的部分楼层出租给四川爱丽美健康管理咨询有限公司，租赁期限自2021年4月1日起至2025年3月31日止，该合同正常履行中。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 昆明道福商贸有限公司 | 昆明医科肿瘤医院有限公司 | 长期租赁 | 8,857.23 | 2020年09月05日 | 2033年09月04日 | -414.17 | 新租赁准则 | 增加成本及费用 | 否 | 非关联方 |
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 四川爱丽美健康管理咨询有限公司、成都弗蕾亚酒店管理有限公司 | 2021年03月09日 | 950 | 2021年03月26日 | 950 | 连带责任担保 | 重庆国恒诉讼保全担保有限公司提供连带责任反担保 | 2021年3月26日-2024年7月31日 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 950 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 950 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 950 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 950 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 浙江永和智控科技有限公司 | 700 | 2020年06月19日 | 700 | 连带责任担保 | 2020年6月19日 - 2022年6月19日 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 700 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 700 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 700 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 700 | ||||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 1,650 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 1,650 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 1,650 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 1,650 | ||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 2.45% | ||||||||||
| 其中： | |||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 950 | ||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 950 | ||||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、控股股东、实际控制人增持计划
公司于2021年1月12日披露了《关于公司实际控制人、董事长增持股份计划的公告》，公司实际控制人、董事长曹德莅先生计划通过竞价交易增持本公司股份不低于190万股且不高于200万股，增持资金为自有资金或自筹资金。经公司第四届监事会第十二次临时会议、第四届董事会第十三次临时会议及公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本次增持计划将通过曹德莅先生、其配偶吴云女士或其配偶的母亲余娅群女士的股票账户具体实施。2021年2月18日至2021年2月24日期间，余娅群女士通过集中竞价交易增持本公司股份共190.72万股，占公司总股本的0.9536%，本次增持计划已实施完毕。详情参见公司于2021年1月12日、1月26日、2月11日、2月26日刊登于巨潮资讯网的2021-001、009、010、019、020号临时公告。
公司于2021年5月8日披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群计划通过集中竞价交易择机增持公司股份数量不低于900万股且不超过1,000万股，增持资金为自有资金或自筹资金。截至本报告披露日，本次增持计划尚未实施完毕，详情参见公司于2021年5月8日、5月13日、8月7日刊登于巨潮资讯网的2021-062、064、087号临时公告。
2、控股股东股权结构调整
公司原控股股东永健控股与曹德莅、杨缨丽及蒋辅中于2021年1月12日签署了《股份转让协议》，永健控股通过协议转让的方式，将其持有的本公司股份58,000,000股（占公司总股本的29.00%）分别转让给公司实际控制人、董事长曹德莅34,000,000股，占公司总股本的17.00%；转让给杨缨丽13,980,000股，占公司总股本的6.99%；转让给蒋辅中10,020,000股，占公司总股本的5.01%。为确保公司实际控制人曹德莅继续保有对公司的实际控制权，杨缨丽于2021年1月12日出具了《表决权委托书》，杨缨丽将本次协议受让的股份对应的表决权不可撤销的全部委托给曹德莅。曹德莅最终持有本公司权益比例为23.99%。为了巩固公司实际控制权的稳定，曹德莅和杨缨丽于2021年1月14日签署了《一致行动人协议》，有效期自杨缨丽持有本公司股份之日起至杨缨丽不再持有本公司股份之日止。
根据国家有关规定，本次股份受让人蒋辅中无法办理股份转让事宜，因此永健控股与蒋辅中于2021年3月17日签署了《终止协议书》，终止双方于2021年1月12日签署的《永和流体智控股份有限公司股份转让协议》项下的所有权利义务关系，永健控股与蒋辅中之间不再履行股份转让协议的相关约定。
经交易各方协商确认，按照如下步骤办理股份转让流程：1、永健控股先将其待转让股份47,980,000股中的13,980,000股股份转让给杨缨丽；2、前述股份过户登记完成后，永健控股将其待转让股份34,000,000股中的20,000,000股股份转让给曹德莅；3、前述股份过户登记完成后，永健控股将其剩余待转让股份14,000,000股转让给曹德莅。 2021年4月9日，永健控股协议转让给杨缨丽的13,980,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记手续。2021年4月19日，永健控股协议转让给曹德莅的20,000,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记手续。2021年4月23日，永健控股协议转让给曹德莅的14,000,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记手续。
详情参见公司于2021年1月14日、1月15日、3月18日、4月6日、4月10日、4月20日、4月24日刊登于巨潮资讯网的2021-003、004、028、033、036、040、044号临时公告以及相关《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。
3、申请银行授信
为满足公司及全资、控股子公司发展计划和战略实施的需要，经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议以及2020年年度股东大会审议通过，同意公司向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权
期限内可循环使用。详情参见公司于2021年4月30日、2021年5月22日刊登于巨潮资讯网的2021-049、050、053、067号临时公告。
4、开展远期结售汇业务
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议以及2020年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司继续开展远期结售汇业务，累计金额不超过10,000万美元，授权期间为自2020年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2021年年度股东大会召开之日止。详情参见公司于2021年4月30日、2021年5月22日刊登于巨潮资讯网的2021-049、050、054、067号临时公告。
十四、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、对外出租及对外提供担保
经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，公司全资子公司成都山水上将持有的物业部分楼层出租给四川爱丽美健康管理咨询有限公司，出租面积约11,018平方米，租赁期限自2021年4月1日起至2025年3月31日止，租金每年为人民币500万元（含税）。
鉴于本次承租方四川爱丽美健康管理咨询有限公司及其授权方成都弗蕾亚酒店管理有限公司将在承租期限内继续将物业委托给雅诗阁物业管理（上海）有限公司管理，应雅诗阁物业管理（上海）有限公司的要求，成都山水上已为四川爱丽美健康管理咨询有限公司及成都弗蕾亚酒店管理有限公司向雅诗阁物业管理（上海）有限公司的履约行为提供连带责任保证担保，担保金额不超过950万元。四川爱丽美健康管理咨询有限公司及成都弗蕾亚酒店管理有限公司就本次担保事项向成都山水上提供了由重庆国恒诉讼保全担保有限公司出具的具有履行反担保能力的《担保函》作为反担保措措施。本事项已经公司第四届董事会第十四次临时会议以及公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
详情参见公司于2021年3月9日、3月25日、3月27日刊登于巨潮资讯网的2021-023至025、029至030号临时公告。
2、公司控股子公司厦门永和医科肿瘤医院有限公司于2021年4月19日完成工商注销手续。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 22,503,750 | 11.25% | 35,971,687 | 35,971,687 | 58,475,437 | 29.24% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 22,503,750 | 11.25% | 35,971,687 | 35,971,687 | 58,475,437 | 29.24% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 22,503,750 | 11.25% | 35,971,687 | 35,971,687 | 58,475,437 | 29.24% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 177,496,250 | 88.75% | -35,971,687 | -35,971,687 | 141,524,563 | 70.76% | |||
| 1、人民币普通股 | 177,496,250 | 88.75% | -35,971,687 | -35,971,687 | 141,524,563 | 70.76% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 200,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 200,000,000 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司现任及离任的董事、监事及高级管理人员所持有本公司股份的75%作为有条件限售股锁定。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 曹德莅 | 0 | 25,500,000 | 25,500,000 | 现任董监高遵循的董监高持股锁定。 | 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。 | |
| 杨缨丽 | 0 | 10,485,000 | 10,485,000 | 历任董监高在就任时确定的任期内，遵循董监高的持股锁定。 | 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。 | |
| 陈先云 | 11,019,300 | 204,000 | 11,223,300 | 历任董监高在就任时确定的任期内，遵循董监高的持股锁定。 | 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。 | |
| 应雪青 | 9,375,000 | 0 | 9,375,000 | 历任董监高在就任时确定的任期内，遵循董监高的持股锁定。 | 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。 | |
| 谢启富 | 1,071,750 | 228,038 | 843,712 | 历任董监高在就任时确定的任期内，遵循董监高的持股锁定。 | 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。 | |
| 吴晚雪 | 660,000 | 3,750 | 656,250 | 历任董监高在就任时确定的任期内，遵循董监高的持股锁定。 | 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。 | |
| 邵英华 | 329,550 | 329,550 | 历任董监高在就任时确定的任期内，遵循董监高的持股锁定。 | 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。 | ||
| 李瑞元 | 45,000 | 15,000 | 60,000 | 历任董监高在就任时确定的任期内，遵循董监高的持股锁定。 | 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。 | |
| 易群 | 3,000 | 375 | 2,625 | 历任董监高在就任时确定的任期内，遵循董监高的持股锁定。 | 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。 | |
| 卢烯权 | 150 | 150 | 0 | 历任董监高在就任时确定的任期内，遵循董监高的持股锁定。 | 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。 | |
| 合计 | 22,503,750 | 232,313 | 36,204,000 | 58,475,437 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,251 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 曹德莅 | 境内自然人 | 17.00% | 34,000,000 | 34,000,000 | 25,500,000 | 8,500,000 | 质押 | 32,400,000 | ||
| 陈先云 | 境内自然人 | 8.35% | 16,692,400 | 2,000,000 | 11,223,300 | 5,469,100 | ||||
| 杨缨丽 | 境内自然人 | 6.99% | 13,980,000 | 13,980,000 | 10,485,000 | 3,495,000 | 质押 | 13,980,000 | ||
| 应雪青 | 境内自然人 | 6.25% | 12,500,000 | 0 | 9,375,000 | 3,125,000 | 质押 | 6,500,000 | ||
| 苏金飞 | 境内自然人 | 5.13% | 10,269,000 | 0 | 0 | 10,269,000 | ||||
| 蔡丹芳 | 境内自然人 | 5.01% | 10,020,000 | 0 | 0 | 10,020,000 | ||||
| 陈美芳 | 境内自然人 | 2.85% | 5,701,600 | 383,500 | 0 | 5,701,600 | ||||
| 余娅群 | 境内自然人 | 2.14% | 4,285,400 | 4,285,400 | 0 | 4,285,400 | ||||
| 台州永健控股有限公司 | 境内非国有法人 | 2.01% | 4,020,100 | -53,979,900 | 0 | 4,020,100 | ||||
| 钟城 | 境内自然人 | 2.01% | 4,018,400 | 4,018,400 | 0 | 4,018,400 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 曹德莅、杨缨丽及余娅群为一致行动人关系，陈先云、应雪青为一致行动人关系，除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 1、上表杨缨丽所持有本公司股份系通过协议受让方式自台州永健控股有限公司取得，依据转让协议的相关约定，杨缨丽不可撤销地将其本次受让的全部股份之表决权委托给曹德莅。 2、上表陈先云、蔡丹芳所持有的本公司股份系通过协议受让方式自迅成贸易有限公司取得，依据转让协议的相关约定，上述各受让方就受让股份涉及的表决权事宜，将继续履行原迅成贸易有限公司作出的《放弃表决权声明》中关于不可撤销地放弃表决权的承诺。 3、上表应雪青所持有的本公司股份系通过协议受让方式自玉环永宏企业管理有限公司取得，依据转让协议的相关约定，应雪青就受让股份涉及的表决权事宜，将继续履行原玉环永宏企业管理有限公司作出的《放弃表决权声明》中关于不可撤销地放弃表决权的承诺。4、上表苏金飞所持有的本公司股份系通过协议受让方式自上海永绅企业管理咨询中心（有限合伙）取得，依据转让协议的相关约定，苏金飞就受让股份涉及的表决权事宜，将继续履行原上海永绅企业管理咨询中心（有限合伙）作出的《放弃表决权声明》中关于不可撤销地放弃表决权的承诺。 | |||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 无 | ||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 苏金飞 | 10,269,000 | 人民币普通股 | 10,269,000 |
| 蔡丹芳 | 10,020,000 | 人民币普通股 | 10,020,000 |
| 曹德莅 | 8,500,000 | 人民币普通股 | 8,500,000 |
| 陈美芳 | 5,701,600 | 人民币普通股 | 5,701,600 |
| 陈先云 | 5,469,100 | 人民币普通股 | 5,469,100 |
| 余娅群 | 4,285,400 | 人民币普通股 | 4,285,400 |
| 台州永健控股有限公司 | 4,020,100 | 人民币普通股 | 4,020,100 |
| 钟城 | 4,018,400 | 人民币普通股 | 4,018,400 |
| 杨缨丽 | 3,495,000 | 人民币普通股 | 3,495,000 |
| 应雪青 | 3,125,000 | 人民币普通股 | 3,125,000 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 曹德莅、杨缨丽及余娅群为一致行动人关系，陈先云、应雪青为一致行动人关系，除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 蔡丹芳通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份10,020,000股，合计持有本公司股份10,020,000股；陈美芳通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份5,701,600股，合计持有本公司股份5,701,600股；余娅群通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份4,285,400股，合计持有本公司股份4,285,400股；钟城通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份4,018,400股，合计持有本公司股份4,018,400股；陈先云通过普通证券账户持有本公司股份14,964,400股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,728,000股，合计持有本公司股份16,692,400股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 曹德莅 | 董事长 | 现任 | 0 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 杨缨丽 | 监事会主席 | 离任 | 0 | 13,980,000 | 0 | 13,980,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 0 | 47,980,000 | 0 | 47,980,000 | 0 | 0 | 0 |
备注：杨缨丽已于2021年8月18日辞任公司第四届监事会监事及监事会主席职务，辞任后不在公司担任任何职务。公司已于2021年8月18日召开职工代表大会民主选举仲恒女士为职工代表监事。经公司第四届监事会第十五次临时会议审议通过，同意选举仲恒女士为公司第四届监事会主席。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
| 新控股股东名称 | 曹德莅 |
| 变更日期 | 2021年04月19日 |
| 指定网站查询索引 |
| 指定网站披露日期 | 2021年04月20日 |
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：永和流体智控股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 106,727,660.46 | 111,851,320.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,958,171.55 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 151,022,078.38 | 119,758,747.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,987,828.66 | 6,127,412.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,093,738.47 | 5,587,128.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 224,632,504.65 | 190,036,193.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,050,570.75 | 8,978,670.75 |
| 流动资产合计 | 509,514,381.37 | 444,297,644.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,747,734.79 | 1,687,562.01 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 13,599,200.00 | 8,799,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 272,910,400.00 | 58,147,100.00 |
| 固定资产 | 213,781,476.91 | 426,878,552.86 |
| 在建工程 | 9,039,955.10 | 7,331,078.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 75,721,933.87 | |
| 无形资产 | 66,083,075.75 | 67,190,080.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 141,662,630.87 | 141,662,630.87 |
| 长期待摊费用 | 18,918,930.29 | 18,835,869.95 |
| 递延所得税资产 | 6,361,619.03 | 6,536,665.09 |
| 其他非流动资产 | 3,940,850.00 | 4,568,442.31 |
| 非流动资产合计 | 823,767,806.61 | 741,637,182.65 |
| 资产总计 | 1,333,282,187.98 | 1,185,934,827.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,721,568.02 | 284,933,986.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 240,679.44 | 11,440.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 112,221,093.15 | 85,807,456.49 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 3,285,039.59 | 3,002,920.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,148,621.80 | 18,057,895.24 |
| 应交税费 | 19,227,014.61 | 12,794,824.82 |
| 其他应付款 | 43,385,072.14 | 9,447,093.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,500,000.00 | 44,203,194.45 |
| 其他流动负债 | 109,061.91 | 190,426.97 |
| 流动负债合计 | 509,838,150.66 | 458,449,238.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 49,500,000.00 | 66,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 77,911,087.15 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,848,941.84 | 9,983,540.30 |
| 递延所得税负债 | 10,288,050.82 | 10,527,435.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 147,548,079.81 | 86,510,976.20 |
| 负债合计 | 657,386,230.47 | 544,960,214.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 263,113,181.06 | 263,113,181.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,959,325.10 | -1,318,559.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,812,358.46 | 54,812,358.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 148,051,024.89 | 122,533,731.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 673,935,889.51 | 639,140,711.44 |
| 少数股东权益 | 1,960,068.00 | 1,833,901.69 |
| 所有者权益合计 | 675,895,957.51 | 640,974,613.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,333,282,187.98 | 1,185,934,827.59 |
法定代表人：曹德莅 主管会计工作负责人：廖丽娜 会计机构负责人：廖丽娜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 434,289.02 | 28,000,063.26 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,615,938.62 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,524,166.68 | 2,279,712.37 |
| 其他应收款 | 636,274,486.27 | 614,648,566.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,339.87 | 6,653.84 |
| 流动资产合计 | 640,246,281.84 | 647,550,934.28 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 428,365,189.81 | 428,365,189.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 428,365,189.81 | 428,365,189.81 |
| 资产总计 | 1,068,611,471.65 | 1,075,916,124.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 96,000,000.00 | 186,806,325.83 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 30,000,000.00 | 33,519,906.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 262,414.00 | 601,131.00 |
| 应交税费 | 14,947.10 | 124,227.76 |
| 其他应付款 | 253,273,526.07 | 110,069,418.67 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,500,000.00 | 44,203,194.45 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 396,050,887.17 | 375,324,204.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 49,500,000.00 | 66,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,500,000.00 | 66,000,000.00 |
| 负债合计 | 445,550,887.17 | 441,324,204.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 263,113,181.06 | 263,113,181.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,812,358.46 | 54,812,358.46 |
| 未分配利润 | 105,135,044.96 | 116,666,380.06 |
| 所有者权益合计 | 623,060,584.48 | 634,591,919.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,068,611,471.65 | 1,075,916,124.09 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 424,568,719.79 | 304,240,690.74 |
| 其中：营业收入 | 424,568,719.79 | 304,240,690.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 392,031,029.00 | 264,809,581.87 |
| 其中：营业成本 | 300,942,624.82 | 206,789,249.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,022,404.96 | 1,825,120.34 |
| 销售费用 | 17,590,885.14 | 15,845,895.48 |
| 管理费用 | 43,440,901.46 | 31,345,928.50 |
| 研发费用 | 9,533,656.37 | 5,955,045.63 |
| 财务费用 | 18,500,556.25 | 3,048,342.84 |
| 其中：利息费用 | 12,820,596.93 | 3,479,267.25 |
| 利息收入 | 309,467.84 | 247,870.42 |
| 加：其他收益 | 789,827.17 | 832,322.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,290,456.00 | 1,390,045.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -2,187,410.99 | 54,378.73 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,768,386.24 | -121,264.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 244,814.61 | -2,107,265.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -245,728.98 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,906,991.34 | 39,233,597.44 |
| 加：营业外收入 | 19,951.21 | 5,000.00 |
| 减：营业外支出 | 40,156.41 | 152,086.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,886,786.14 | 39,086,510.64 |
| 减：所得税费用 | 8,243,326.55 | 9,502,709.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,643,459.59 | 29,583,800.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,643,459.59 | 29,583,800.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,517,293.28 | 29,604,594.62 |
| 2.少数股东损益 | 126,166.31 | -20,793.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,277,884.79 | -13,456.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,277,884.79 | -13,456.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,277,884.79 | -13,456.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -942.67 | -13,456.89 |
| 7.其他 | 9,278,827.46 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 34,921,344.38 | 29,570,344.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,795,178.07 | 29,591,137.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 126,166.31 | -20,793.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曹德莅 主管会计工作负责人：廖丽娜 会计机构负责人：廖丽娜
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 180,757.06 | 42,639,156.83 |
| 减：营业成本 | 24,030.51 | 42,297,192.10 |
| 税金及附加 | 168,777.50 | 97,974.93 |
| 销售费用 | 14,743.79 | |
| 管理费用 | 3,874,761.26 | 3,225,147.64 |
| 研发费用 | 4,746.54 | |
| 财务费用 | 8,016,743.51 | 2,885,821.42 |
| 其中：利息费用 | 8,058,775.53 | 2,947,197.82 |
| 利息收入 | 106,424.57 | 59,095.75 |
| 加：其他收益 | 460,731.00 | 649,628.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,388,097.29 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 54,378.73 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -97,217.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,442,824.72 | -3,891,582.76 |
| 加：营业外收入 | 5,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 29.84 | 1,048.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,442,854.56 | -3,887,630.86 |
| 减：所得税费用 | 88,480.54 | -88,678.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,531,335.10 | -3,798,952.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,531,335.10 | -3,798,952.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -11,531,335.10 | -3,798,952.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.06 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | -0.02 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,694,117.90 | 305,775,926.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,307,129.11 | 15,697,571.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,560,003.31 | 9,628,244.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 434,561,250.32 | 331,101,742.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,139,380.09 | 206,828,215.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,104,457.65 | 49,463,972.32 |
| 支付的各项税费 | 9,825,010.44 | 13,634,805.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,464,190.56 | 33,330,882.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 420,533,038.74 | 303,257,876.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,028,211.58 | 27,843,865.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,290,456.00 | 89,390,045.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,784.00 | 388,348.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 499,867.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,410,240.00 | 90,278,261.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,549,234.74 | 8,424,941.67 |
| 投资支付的现金 | 4,800,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 178,108,337.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,349,234.74 | 186,533,279.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,938,994.74 | -96,255,018.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 176,990,182.19 | 370,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,100,000.00 | 40,600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,090,182.19 | 410,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 204,495,500.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,929,455.72 | 3,479,267.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,467,134.13 | 202,245,701.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,892,089.85 | 305,724,968.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,801,907.66 | 104,875,031.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,410,969.41 | 534,271.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,123,660.23 | 36,998,149.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,851,320.69 | 109,195,914.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,727,660.46 | 146,194,063.78 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,820,194.10 | 40,747,860.11 |
| 收到的税费返还 | 336,798.68 | 10,784,592.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 875,331.64 | 790,087.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,032,324.42 | 52,322,539.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,798,474.88 | 11,288,249.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,219,873.33 | 11,764,210.56 |
| 支付的各项税费 | 537,201.32 | 3,410,325.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,275,346.57 | 5,851,838.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,830,896.10 | 32,314,624.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,798,571.68 | 20,007,915.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 89,388,097.29 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 110,220,000.00 | 140,499,867.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 110,220,000.00 | 229,887,964.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 49,000,962.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,959,255.20 | 435,030,990.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,959,255.20 | 484,031,953.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,260,744.80 | -254,143,988.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,100,000.00 | 350,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 184,495,500.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,572,795.81 | 2,947,197.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,068,295.81 | 102,947,197.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,968,295.81 | 247,052,802.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59,651.55 | 37,078.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,565,774.24 | 12,953,808.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,000,063.26 | 27,367,701.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 434,289.02 | 40,321,509.94 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 200,000,000.00 | 263,113,181.06 | -1,318,559.69 | 54,812,358.46 | 122,533,731.61 | 639,140,711.44 | 1,833,901.69 | 640,974,613.13 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | 263,113,181.06 | -1,318,559.69 | 54,812,358.46 | 122,533,731.61 | 639,140,711.44 | 1,833,901.69 | 640,974,613.13 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,277,884.79 | 25,517,293.28 | 34,795,178.07 | 126,166.31 | 34,921,344.38 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,277,884.79 | 25,517,293.28 | 34,795,178.07 | 126,166.31 | 34,921,344.38 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末 | 200,000, | 263,11 | 7,959, | 54,812 | 148,05 | 673,93 | 1,960, | 675,89 |
| 余额 | 000.00 | 3,181.06 | 325.10 | ,358.46 | 1,024.89 | 5,889.51 | 068.00 | 5,957.51 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 200,000,000.00 | 243,862,377.41 | -60,813.48 | 48,692,732.78 | 115,728,694.71 | 608,222,991.42 | 608,222,991.42 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | 243,862,377.41 | -60,813.48 | 48,692,732.78 | 115,728,694.71 | 608,222,991.42 | 608,222,991.42 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -13,456.89 | 29,604,594.62 | 29,591,137.73 | 2,173,507.37 | 31,764,645.10 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -13,456.89 | 29,604,594.62 | 29,591,137.73 | -20,793.71 | 29,570,344.02 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,194,301.08 | 2,194,301.08 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,194,301.08 | 2,194,301.08 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||||||
| 入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 243,862,377.41 | -74,270.37 | 48,692,732.78 | 145,333,289.33 | 637,814,129.15 | 2,173,507.37 | 639,987,636.52 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 200,000,000.00 | 263,113,181.06 | 54,812,358.46 | 116,666,380.06 | 634,591,919.58 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | 263,113,181.06 | 54,812,358.46 | 116,666,380.06 | 634,591,919.58 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,531,335.10 | -11,531,335.10 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -11,531,335.10 | -11,531,335.10 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 263,113,181.06 | 54,812,358.46 | 105,135,044.96 | 623,060,584.48 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 200,000,000.00 | 243,862,377.41 | 48,692,732.78 | 61,589,748.96 | 554,144,859.15 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | 243,862,377.41 | 48,692,732.78 | 61,589,748.96 | 554,144,859.15 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,798,952.53 | -3,798,952.53 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,798,952.53 | -3,798,952.53 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 243,862,377.41 | 48,692,732.78 | 57,790,796.43 | 550,345,906.62 |
三、公司基本情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 系在原浙江永和洁具有限公司基础上整体改制变更设立的股份有限公司，由台州永健控股有限公司（原名称为玉环健达塑胶有限公司）、迅成贸易有限公司、玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）、浙江领庆创业投资有限公司、上海易居生源股权投资中心（有限合伙）、上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）作为发起人，注册资本7,500万元，于2012年5月14日取得台州市工商行政管理局核发的331000400006007号的企业法人营业执照。公司于2015年12月21日更换为统一社会信用代码913310007530185122的营业执照。经中国证券监督管理委员会证监证监许可[2016]540号文核准，公司于2016年4月在深圳证券交易所上市。深圳证券交易所A股交易代码：002795，A股简称：永和智控。所属行业为通用设备制造业类。
截至2021年06月30日止，本公司累计发行股本总数20,000万股，注册资本为20,000万元，公司注册地址及总部地址：浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区。
本公司主要经营活动为：水暖管件、阀门、卫生洁具、塑胶制品、建筑及家具用金属配件、远程控制系统、智能建筑控制系统以及其他流体控制设备及配件的研发、制造和销售。
本公司的实际控制人为曹德莅。
本财务报表业经公司董事会于2021年8月26日批准报出。
本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。
公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
详见具体政策及估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年06月30日的合并及母公司财务状况以及2021年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1 、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2 、合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团
整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“22、长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1 、外币业务
外币业务采用月初的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2 、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1 、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
2 、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
2 、金融资产终止确认和金融资产转移满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4 、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5 、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6 、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11、应收票据
12、应收账款
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
1 、存货的分类和成本
存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品等。
2 、发出存货的计价方法
工业产品类存货发出时按加权平均法计价；医药类存货发出时按照个别认定法计价。
3 、不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4 、存货的盘存制度采用永续盘存制。
5 、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10：6 、金融资产减值的测试方法及会计处理方法金融工具”。
17、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
? 该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回
其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1 、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2 、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3 、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式公允价值计量选择公允价值计量的依据
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基
础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。公允价值计量的依据是：同类资产可比市场价值，具体执行是以报告期末资产评估机构出具的评估报告为准。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20、32.33 | 10 | 18.00%-4.50%、2.78% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10、13 | 10 | 9.00%、6.92% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18.00% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18.00% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 20.00% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
25、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
26、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、土地。
在租赁期开始日，公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司在租赁期内按年限平均法对使用权资产计提折旧。
租赁付款额现值发生变动，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，相应调整使用权资产的账面价值，并按调整后的使用权资产在租赁资产的剩余租赁期内按年限平均法计提折旧。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1 、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2 、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 土地证年限 |
| 软件 | 5年 | 软件预计可使用年限 |
| 商标 | 5年 | 商标预计可使用年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
31、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
各项费用的摊销期限及摊销方法为：
| 项目 | 摊销年限 |
| 租入办公场所装修费 | 5年 |
| 租入经营场所装修费 | 10年 |
33、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产
成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。公司的租赁付款额主要包括固定付款额及取决于指数或比率的可变租赁付款额。在计算租赁付款额的现值时，公司采用承租人增量借款利率作为折现率。公司按照折现率计算租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。
36、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。1 、以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2 、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1 、收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
? 客户已接受该商品或服务等。
2 、具体原则
（1）工业产品销售业务：
公司外销商品，在完成报关及装船后，根据海关签发的报关单、货运提单确认销售收入。
公司内销商品，根据客户订单将商品发往客户，公司在货物交付后确认销售收入。
通过寄售模式销售商品，根据客户实际使用和结算确认销售收入。
（2）医疗服务业务：
药品销售收入：公司以医药用品交付给患者，收款或取得收款权利时确认收入。
医疗服务收入：公司在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助
1 、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2 、确认时点
以实际取得政府补助款项作为确认时点。
3 、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；
? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
公司作为承租人
公司于租赁期开始日将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产（短期租赁和低价值资产租赁除外），包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额；承租人发生的
初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司在租赁期内按年限平均法对使用权资产计提折旧。在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。公司的租赁付款额主要包括固定付款额及取决于指数或比率的可变租赁付款额。在计算租赁付款额的现值时，公司采用承租人的增量借款利率作为折现率。公司按照折现率计算租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，并按调整后的使用权资产在租赁资产的剩余租赁期内按年限平均法计提折旧。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。公司作为出租人公司作为出租人的租赁为经营租赁，收取的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，初始直接费用计入当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
（一）终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
（二）套期会计
1 、套期保值的分类
（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
（3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。
2 、套期关系的指定及套期有效性的认定
在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量
变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。
运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：
（1）被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
（2）被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
（3）采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。
3 、套期会计处理方法
（1）公允价值套期
套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。
如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。
被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。
（2）现金流量套期
套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。
如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。
如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。
（3）境外经营净投资套期
对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据财政部 2018 年 12 月新修订下发的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”或“本准则”）要求，本公司自2021 年 1 月 1 日起施行新 | 本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则要求对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规的规 |
| 租赁准则，对于符合准则要求的租赁资产确认使用权资产和租赁负债，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。 | 定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 |
执行新租赁准则对年初数的影响见本节（3）。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 111,851,320.69 | 111,851,320.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,958,171.55 | 1,958,171.55 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 119,758,747.63 | 119,758,747.63 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,127,412.42 | 4,692,412.42 | -1,435,000.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,587,128.85 | 5,587,128.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 190,036,193.05 | 190,036,193.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,978,670.75 | 8,978,670.75 | |
| 流动资产合计 | 444,297,644.94 | 442,862,644.94 | -1,435,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,687,562.01 | 1,687,562.01 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 8,799,200.00 | 8,799,200.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 58,147,100.00 | 58,147,100.00 | |
| 固定资产 | 426,878,552.86 | 426,878,552.86 | |
| 在建工程 | 7,331,078.85 | 7,331,078.85 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 80,314,544.18 | 80,314,544.18 | |
| 无形资产 | 67,190,080.71 | 67,190,080.71 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 141,662,630.87 | 141,662,630.87 | |
| 长期待摊费用 | 18,835,869.95 | 18,835,869.95 | |
| 递延所得税资产 | 6,536,665.09 | 6,536,665.09 | |
| 其他非流动资产 | 4,568,442.31 | 4,568,442.31 | |
| 非流动资产合计 | 741,637,182.65 | 821,951,726.83 | 80,314,544.18 |
| 资产总计 | 1,185,934,827.59 | 1,264,814,371.77 | 78,879,544.18 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 284,933,986.25 | 284,933,986.25 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 11,440.00 | 11,440.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 85,807,456.49 | 85,810,512.43 | 3,055.94 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 3,002,920.55 | 3,002,920.55 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,057,895.24 | 18,057,895.24 | |
| 应交税费 | 12,794,824.82 | 12,794,824.82 | |
| 其他应付款 | 9,447,093.49 | 9,447,093.49 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 44,203,194.45 | 44,203,194.45 | |
| 其他流动负债 | 190,426.97 | 190,426.97 | |
| 流动负债合计 | 458,449,238.26 | 458,452,294.20 | 3,055.94 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 78,876,488.24 | 78,876,488.24 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,983,540.30 | 9,983,540.30 | |
| 递延所得税负债 | 10,527,435.90 | 10,527,435.90 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 86,510,976.20 | 165,387,464.44 | 78,876,488.24 |
| 负债合计 | 544,960,214.46 | 623,839,758.64 | 78,879,544.18 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 263,113,181.06 | 263,113,181.06 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,318,559.69 | -1,318,559.69 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 54,812,358.46 | 54,812,358.46 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 122,533,731.61 | 122,533,731.61 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 639,140,711.44 | 639,140,711.44 | |
| 少数股东权益 | 1,833,901.69 | 1,833,901.69 | |
| 所有者权益合计 | 640,974,613.13 | 640,974,613.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,185,934,827.59 | 1,264,814,371.77 | 78,879,544.18 |
调整情况说明本公司自2021年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。本公司作为承租人，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 28,000,063.26 | 28,000,063.26 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,615,938.62 | 2,615,938.62 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,279,712.37 | 2,279,712.37 | |
| 其他应收款 | 614,648,566.19 | 614,648,566.19 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | |
| 存货 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,653.84 | 6,653.84 | |
| 流动资产合计 | 647,550,934.28 | 647,550,934.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 428,365,189.81 | 428,365,189.81 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 428,365,189.81 | 428,365,189.81 | |
| 资产总计 | 1,075,916,124.09 | 1,075,916,124.09 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 186,806,325.83 | 186,806,325.83 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 33,519,906.80 | 33,519,906.80 | |
| 预收款项 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 601,131.00 | 601,131.00 | |
| 应交税费 | 124,227.76 | 124,227.76 | |
| 其他应付款 | 110,069,418.67 | 110,069,418.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 44,203,194.45 | 44,203,194.45 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 375,324,204.51 | 375,324,204.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | |
| 负债合计 | 441,324,204.51 | 441,324,204.51 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 263,113,181.06 | 263,113,181.06 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 54,812,358.46 | 54,812,358.46 | |
| 未分配利润 | 116,666,380.06 | 116,666,380.06 | |
| 所有者权益合计 | 634,591,919.58 | 634,591,919.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,075,916,124.09 | 1,075,916,124.09 |
调整情况说明本公司自2021年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。本公司作为承租人，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 1%、5%、6%、9%、13%、19%、20% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、16.5%、20%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 永和流体智控股份有限公司 | 25% |
| 浙江安弘水暖器材有限公司 | 25% |
| 福田国际贸易有限公司 | 16.50% |
| 永和俄罗斯有限责任公司 | 20% |
| 浙江永和智控科技有限公司 | 25% |
| 成都永和成医疗科技有限公司 | 25% |
| 达州医科肿瘤医院有限公司 | 15% |
| 成都山水上酒店有限公司 | 25% |
| 昆明医科肿瘤医院有限公司 | 15% |
| 重庆华普肿瘤医院有限公司 | 20% |
| 浙江永和医疗科技有限公司 | 20% |
2、税收优惠
1、根据财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司重庆华普肿瘤医院有限公司、浙江永和医疗科技有限公司符合小型微利企业的确认标准，享受小型微利企业所得税优惠政策。
2、根据财政部 税务总局 国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司下属子公司达州医科肿瘤医院有限公司、子公司昆明医科肿瘤医院有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，本报告期，减按15%的税率缴纳企业所得税。
3、根据财政部 税务总局《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号），自2020年3月1日至5月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。根据财政部 税务总局《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号），《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至2021年12月31日。本公司下属子公司成都永和成医疗科技有限公司自2020年3月1日至2021年12月31日减按1%征收增值税。
4、根据财政部 国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知-营业税改征增值税试点过渡政策的规定附件3》（财税[2016]36号），医疗机构提供的医疗服务免征增值税。本公司下属子公司达州医科肿瘤医院有限公司、子公司昆明医科肿瘤医院有限公司、子公司重庆华普肿瘤医院有限公司提供医疗服务免征增值税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 79,683.35 | 158,991.81 |
| 银行存款 | 106,647,948.19 | 111,692,328.88 |
| 其他货币资金 | 28.92 | |
| 合计 | 106,727,660.46 | 111,851,320.69 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 18,873,595.43 | 24,187,449.25 |
其他说明
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,958,171.55 | |
| 其中： | ||
| 远期外汇合约 | 1,958,171.55 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 1,958,171.55 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 159,853,915.56 | 100.00% | 8,831,837.18 | 5.52% | 151,022,078.38 | 126,356,008.83 | 100.00% | 6,597,261.20 | 5.22% | 119,758,747.63 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 159,853,915.56 | 100.00% | 8,831,837.18 | 5.52% | 151,022,078.38 | 126,356,008.83 | 100.00% | 6,597,261.20 | 5.22% | 119,758,747.63 |
| 合计 | 159,853,915.56 | 100.00% | 8,831,837.18 | 5.52% | 151,022,078.38 | 126,356,008.83 | 100.00% | 6,597,261.20 | 5.22% | 119,758,747.63 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：8,831,837.18
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 155,985,891.16 | 7,799,294.56 | 5.00% |
| 1至2年 | 3,544,352.23 | 708,870.45 | 20.00% |
| 2至3年 | |||
| 3至4年 | 323,672.17 | 323,672.17 | 100.00% |
| 合计 | 159,853,915.56 | 8,831,837.18 | -- |
确定该组合依据的说明：
按账龄组合计提。按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 155,985,891.16 |
| 1至2年 | 3,544,352.23 |
| 3年以上 | 323,672.17 |
| 3至4年 | 323,672.17 |
| 合计 | 159,853,915.56 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款 | 6,597,261.20 | 2,234,575.98 | 8,831,837.18 | |||
| 合计 | 6,597,261.20 | 2,234,575.98 | 8,831,837.18 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 19,442,646.49 | 12.16% | 972,132.32 |
| 第二名 | 15,355,709.90 | 9.61% | 767,785.50 |
| 第三名 | 14,494,530.31 | 9.07% | 724,726.52 |
| 第四名 | 7,144,367.17 | 4.47% | 357,218.35 |
| 第五名 | 6,067,043.14 | 3.79% | 303,352.16 |
| 合计 | 62,504,297.01 | 39.10% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 9,787,307.60 | 97.99% | 4,563,504.24 | 97.25% |
| 1至2年 | 179,855.57 | 1.80% | 108,242.69 | 2.31% |
| 2至3年 | 9,665.49 | 0.10% | 9,665.49 | 0.21% |
| 3年以上 | 11,000.00 | 0.11% | 11,000.00 | 0.23% |
| 合计 | 9,987,828.66 | -- | 4,692,412.42 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 2,000,000.00 | 20.02 |
| 第二名 | 1,420,000.00 | 14.22 |
| 第三名 | 1,303,662.39 | 13.05 |
| 第四名 | 320,000.00 | 3.20 |
| 第五名 | 256,000.00 | 2.56 |
| 合计 | 5,299,662.39 | 53.05 |
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 8,093,738.47 | 5,587,128.85 |
| 合计 | 8,093,738.47 | 5,587,128.85 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 待收回预付款 | 3,722,073.50 | 3,722,073.50 |
| 押金及保证金 | 4,391,653.55 | 2,001,685.08 |
| 代付调解款 | 1,304,980.00 | |
| 出口退税 | 3,599,042.67 | |
| 备用金及其他款项 | 5,323,903.38 | 774,311.01 |
| 合计 | 13,437,630.43 | 11,402,092.26 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 2,092,889.91 | 3,722,073.50 | 5,814,963.41 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 177,577.93 | 177,577.93 | ||
| 本期转回 | 648,649.38 | 648,649.38 | ||
| 2021年6月30日余额 | 1,621,818.46 | 3,722,073.50 | 5,343,891.96 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 8,215,634.29 |
| 1至2年 | 160,020.00 |
| 2至3年 | 23,739.79 |
| 3年以上 | 5,038,236.35 |
| 3至4年 | 5,037,736.35 |
| 4至5年 | 500.00 |
| 合计 | 13,437,630.43 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 5,814,963.41 | 177,577.93 | 648,649.38 | 5,343,891.96 | ||
| 合计 | 5,814,963.41 | 177,577.93 | 648,649.38 | 5,343,891.96 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 待收回预付款 | 3,722,073.50 | 3年以上 | 27.70% | 3,722,073.50 |
| 第二名 | 海关保证金 | 2,980,000.00 | 1年以内 | 22.18% | |
| 第三名 | 保证金 | 1,091,543.76 | 3年以上 | 8.12% | 1,091,543.76 |
| 第四名 | 备用金 | 508,306.83 | 1年以内 | 3.78% | 25,415.34 |
| 四五名 | 备用金 | 464,040.00 | 1年以内 | 3.45% | 23,202.00 |
| 合计 | -- | 8,765,964.09 | -- | 65.23% | 4,862,234.60 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 56,098,551.20 | 4,285,563.94 | 51,812,987.26 | 61,316,472.80 | 4,049,728.43 | 57,266,744.37 |
| 在产品 | 37,490,580.58 | 37,490,580.58 | 22,370,418.15 | 22,370,418.15 | ||
| 库存商品 | 74,381,792.67 | 3,664,416.87 | 70,717,375.80 | 68,450,268.09 | 4,944,753.41 | 63,505,514.68 |
| 自制半成品 | 31,522,512.75 | 1,340,851.79 | 30,181,660.96 | 21,870,179.44 | 2,145,648.66 | 19,724,530.78 |
| 委托加工物资 | 34,429,900.05 | 34,429,900.05 | 27,168,985.07 | 27,168,985.07 | ||
| 合计 | 233,923,337.25 | 9,290,832.60 | 224,632,504.65 | 201,176,323.55 | 11,140,130.50 | 190,036,193.05 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,049,728.43 | 1,050,607.98 | 814,772.47 | 4,285,563.94 | ||
| 库存商品 | 4,944,753.41 | 301,338.65 | 1,581,675.19 | 3,664,416.87 | ||
| 自制半成品 | 2,145,648.66 | 54,987.15 | 859,784.02 | 1,340,851.79 | ||
| 合计 | 11,140,130.50 | 1,406,933.78 | 3,256,231.68 | 9,290,832.60 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期末留抵增值税 | 7,097,976.36 | 7,364,595.86 |
| 预缴企业所得税 | 1,952,594.39 | 1,614,074.89 |
| 合计 | 9,050,570.75 | 8,978,670.75 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 1,747,734.79 | 1,747,734.79 | 1,687,562.01 | 1,687,562.01 | |||
| 合计 | 1,747,734.79 | 1,747,734.79 | 1,687,562.01 | 1,687,562.01 | -- | ||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 西安医科肿瘤医院有限公司 | 13,599,200.00 | 8,799,200.00 |
| 合计 | 13,599,200.00 | 8,799,200.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 西安医科肿瘤医院有限公司 | 1,200,800.00 | 不以交易为目的 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 58,147,100.00 | 58,147,100.00 | ||
| 二、本期变动 | 214,763,300.00 | 214,763,300.00 | ||
| 加：外购 | ||||
| 存货\固定资产\在建工程转入 | 214,763,300.00 | 214,763,300.00 | ||
| 企业合并增加 | ||||
| 减：处置 | ||||
| 其他转出 | ||||
| 公允价值变动 | ||||
| 三、期末余额 | 272,910,400.00 | 272,910,400.00 |
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 213,781,476.91 | 426,878,552.86 |
| 合计 | 213,781,476.91 | 426,878,552.86 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 固定资产装修 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 347,271,610.81 | 165,873,925.18 | 15,028,143.41 | 12,874,656.73 | 28,042,025.02 | 569,090,361.15 |
| 2.本期增加金额 | 2,661,988.02 | 596,300.23 | 1,627,087.50 | 4,885,375.75 | ||
| （1）购置 | 2,020,321.75 | 202,389.74 | 1,627,087.50 | 3,849,798.99 | ||
| （2）在建工程转入 | 641,666.27 | 393,910.49 | 1,035,576.76 | |||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 225,427,394.95 | 362,901.87 | 183,500.58 | 7,500.00 | 225,981,297.40 | |
| （1）处置或报废 | 362,901.87 | 183,500.58 | 7,500.00 | 553,902.45 | ||
| （2）转入投资性房地产 | 225,427,394.95 | 225,427,394.95 | ||||
| 4.期末余额 | 121,844,215.86 | 168,173,011.33 | 14,844,642.83 | 13,463,456.96 | 29,669,112.52 | 347,994,439.50 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 43,003,063.35 | 57,205,209.70 | 8,944,961.27 | 8,085,522.76 | 24,973,051.21 | 142,211,808.29 |
| 2.本期增加金额 | 4,718,216.25 | 5,835,633.52 | 796,486.53 | 573,264.49 | 473,437.13 | 12,397,037.92 |
| （1）计提 | 4,718,216.25 | 5,835,633.52 | 796,486.53 | 573,264.49 | 473,437.13 | 12,397,037.92 |
| 3.本期减少金额 | 19,942,922.41 | 302,103.20 | 144,783.01 | 6,075.00 | 20,395,883.62 | |
| （1）处置或报废 | 302,103.20 | 144,783.01 | 6,075.00 | 452,961.21 | ||
| （2）转入投资性房地产 | 19,942,922.41 | 19,942,922.41 | ||||
| 4.期末余额 | 27,778,357.19 | 62,738,740.02 | 9,596,664.79 | 8,652,712.25 | 25,446,488.34 | 134,212,962.59 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 94,065,858.67 | 105,434,271.31 | 5,247,978.04 | 4,810,744.71 | 4,222,624.18 | 213,781,476.91 |
| 2.期初账面价值 | 304,268,547.46 | 108,668,715.48 | 6,083,182.14 | 4,789,133.97 | 3,068,973.81 | 426,878,552.86 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 芦浦2号厂房 | 61,645,611.00 | 产权证书办理中 |
其他说明
（5）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 9,039,955.10 | 7,331,078.85 |
| 合计 | 9,039,955.10 | 7,331,078.85 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新厂区厂房 | 5,573,863.79 | 5,573,863.79 | 3,471,077.05 | 3,471,077.05 | ||
| 工厂信息化 | 3,466,091.31 | 3,466,091.31 | 3,860,001.80 | 3,860,001.80 | ||
| 合计 | 9,039,955.10 | 9,039,955.10 | 7,331,078.85 | 7,331,078.85 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 新厂区厂房 | 70,327,223.28 | 3,471,077.05 | 2,102,786.74 | 5,573,863.79 | 98.29% | 未完工 | 募股资金 |
| 工厂信息化 | 3,860,001.80 | 393,910.49 | 3,466,091.31 | 未完工 | 募股资金 | |||||||
| 小型设备安装 | 641,666.27 | 641,666.27 | 已完工 | 其他 | ||||||||
| 合计 | 70,327,223.28 | 7,331,078.85 | 2,744,453.01 | 1,035,576.76 | 9,039,955.10 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 1.期初余额 | 80,314,544.18 | 80,314,544.18 |
| 4.期末余额 | 80,314,544.18 | 80,314,544.18 |
| 2.本期增加金额 | 4,592,610.31 | 4,592,610.31 |
| （1）计提 | 4,592,610.31 | 4,592,610.31 |
| 4.期末余额 | 4,592,610.31 | 4,592,610.31 |
| 1.期末账面价值 | 75,721,933.87 | 75,721,933.87 |
| 2.期初账面价值 | 80,314,544.18 | 80,314,544.18 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 79,168,584.23 | 3,942,021.87 | 48,259.50 | 83,158,865.60 | ||
| 2.本期增加金额 | 67,699.11 | 67,699.11 | ||||
| （1）购置 | 67,699.11 | 67,699.11 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 79,168,584.23 | 4,009,720.98 | 48,259.50 | 83,226,564.71 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 14,723,706.17 | 1,196,819.22 | 48,259.50 | 15,968,784.89 | ||
| 2.本期增加金额 | 840,060.25 | 334,643.82 | 1,174,704.07 | |||
| （1）计提 | 840,060.25 | 334,643.82 | 1,174,704.07 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 15,563,766.42 | 1,531,463.04 | 48,259.50 | 17,143,488.96 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 63,604,817.81 | 2,478,257.94 | 66,083,075.75 | |||
| 2.期初账面价值 | 64,444,878.06 | 2,745,202.65 | 67,190,080.71 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 浙江安弘水暖器材有限公司 | 13,344,404.00 | 13,344,404.00 | ||||
| 达州医科肿瘤医院有限公司 | 57,165,801.49 | 57,165,801.49 | ||||
| 昆明医科肿瘤医院有限公司 | 71,152,425.38 | 71,152,425.38 | ||||
| 合计 | 141,662,630.87 | 141,662,630.87 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入办公场所装修费 | 980,267.45 | 277,622.88 | 702,644.57 | ||
| 租入经营场所装修费 | 17,855,602.50 | 1,544,370.00 | 1,183,686.78 | 18,216,285.72 | |
| 合计 | 18,835,869.95 | 1,544,370.00 | 1,461,309.66 | 18,918,930.29 |
其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 22,405,039.52 | 3,886,558.29 | 22,823,609.00 | 4,095,057.35 |
| 内部交易未实现利润 | 4,938,974.15 | 958,521.54 | 5,477,203.90 | 941,216.69 |
| 衍生金融工具公允价值变动 | 240,679.44 | 39,197.92 | 11,440.00 | 2,860.00 |
| 递延收益 | 9,848,941.84 | 1,477,341.28 | 9,983,540.33 | 1,497,531.05 |
| 合计 | 37,433,634.95 | 6,361,619.03 | 38,295,793.23 | 6,536,665.09 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,505,730.24 | 225,859.54 | 1,581,075.09 | 237,161.27 |
| 固定资产加速折旧 | 778,231.27 | 132,528.70 | 858,321.40 | 146,293.94 |
| 衍生金融工具公允价值变动 | 1,958,171.53 | 293,725.73 | ||
| 投资性房地产公允价值变动 | 39,718,650.31 | 9,929,662.58 | 39,401,019.84 | 9,850,254.96 |
| 合计 | 42,002,611.82 | 10,288,050.82 | 43,798,587.86 | 10,527,435.90 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 6,361,619.03 | 6,536,665.09 | ||
| 递延所得税负债 | 10,288,050.82 | 10,527,435.90 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 116,543,459.60 | 98,774,355.39 |
| 资产减值准备 | 1,061,522.22 | 728,746.11 |
| 合计 | 117,604,981.82 | 99,503,101.50 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 11,979,709.81 | 11,979,709.81 | |
| 2022年 | 12,238,733.90 | 12,238,733.90 | |
| 2023年 | 31,127,498.51 | 31,127,498.51 | |
| 2024年 | 30,018,393.70 | 30,018,393.70 | |
| 2025年 | 13,410,019.47 | 13,410,019.47 | |
| 2026年 | 17,769,104.21 | ||
| 合计 | 116,543,459.60 | 98,774,355.39 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备款 | 3,940,850.00 | 3,940,850.00 | 4,568,442.31 | 4,568,442.31 | ||
| 合计 | 3,940,850.00 | 3,940,850.00 | 4,568,442.31 | 4,568,442.31 | ||
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 35,000,000.00 | 41,895,612.33 |
| 保证借款 | 66,000,000.00 | 186,806,325.83 |
| 信用借款 | 13,177,491.84 |
| 保证、质押借款 | 156,721,568.02 | |
| 保证、抵押借款 | 43,000,000.00 | 43,054,556.25 |
| 合计 | 300,721,568.02 | 284,933,986.25 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 240,679.44 | 11,440.00 |
| 其中： | ||
| 远期外汇合约 | 240,679.44 | 11,440.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 240,679.44 | 11,440.00 |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 109,619,401.72 | 84,045,296.25 |
| 1－2年（含2年） | 1,796,849.67 | 1,095,190.20 |
| 2－3年（含3年） | 562,322.71 | 427,506.93 |
| 3年以上 | 242,519.05 | 242,519.05 |
| 合计 | 112,221,093.15 | 85,810,512.43 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销售款 | 3,285,039.59 | 3,002,920.55 |
| 合计 | 3,285,039.59 | 3,002,920.55 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 18,012,697.58 | 68,776,795.05 | 72,793,603.41 | 13,995,889.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 45,197.66 | 2,234,935.30 | 2,127,400.38 | 152,732.58 |
| 合计 | 18,057,895.24 | 71,011,730.35 | 74,921,003.79 | 14,148,621.80 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,895,537.51 | 65,948,317.52 | 70,079,551.79 | 13,764,303.24 |
| 2、职工福利费 | 15,335.55 | 691,410.60 | 693,282.60 | 13,463.55 |
| 3、社会保险费 | 97,884.52 | 1,542,078.93 | 1,421,841.02 | 218,122.43 |
| 其中：医疗保险费 | 97,104.34 | 1,314,154.96 | 1,217,205.85 | 194,053.45 |
| 工伤保险费 | 780.18 | 187,942.60 | 164,653.80 | 24,068.98 |
| 生育保险费 | 39,981.37 | 39,981.37 | ||
| 4、住房公积金 | 518,773.00 | 518,773.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,940.00 | 76,215.00 | 80,155.00 | |
| 合计 | 18,012,697.58 | 68,776,795.05 | 72,793,603.41 | 13,995,889.22 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 45,197.66 | 2,147,083.61 | 2,041,362.88 | 150,918.39 |
| 2、失业保险费 | 87,851.69 | 86,037.50 | 1,814.19 | |
| 合计 | 45,197.66 | 2,234,935.30 | 2,127,400.38 | 152,732.58 |
其他说明：
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,946,580.17 | 23,563.23 |
| 企业所得税 | 13,978,301.03 | 10,170,561.91 |
| 个人所得税 | 1,509,637.39 | 245,859.15 |
| 城市维护建设税 | 5,402.22 | 49,847.88 |
| 教育费附加 | 2,866.23 | 29,624.87 |
| 地方教育费附加 | 1,915.46 | 19,749.91 |
| 房产税 | 750,841.47 | 1,319,361.91 |
| 土地使用税 | 888,789.25 | 824,814.12 |
| 印花税 | 4,278.25 | 12,362.70 |
| 环境保护税 | 23,899.14 | 23,899.14 |
| 残保金 | 114,504.00 | 75,180.00 |
| 合计 | 19,227,014.61 | 12,794,824.82 |
其他说明：
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 43,385,072.14 | 9,447,093.49 |
| 合计 | 43,385,072.14 | 9,447,093.49 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代垫款收回及其他 | 35,005,703.89 | 440,154.11 |
| 加工供应商保证金 | 7,343,436.00 | 7,188,772.19 |
| 代收食堂经费 | 363,458.25 | 239,512.65 |
| 押金及其他保证金 | 672,474.00 | 1,578,654.54 |
| 合计 | 43,385,072.14 | 9,447,093.49 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 16,500,000.00 | 44,203,194.45 |
| 合计 | 16,500,000.00 | 44,203,194.45 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 109,061.91 | 190,426.97 |
| 合计 | 109,061.91 | 190,426.97 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押+抵押+保证借款 | 49,500,000.00 | 66,000,000.00 |
| 合计 | 49,500,000.00 | 66,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 77,911,087.15 | 78,876,488.24 |
| 合计 | 77,911,087.15 | 78,876,488.24 |
其他说明
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 9,983,540.30 | 134,598.46 | 9,848,941.84 | ||
| 合计 | 9,983,540.30 | 134,598.46 | 9,848,941.84 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 与土地购置相关政府补助 | 9,648,574.59 | 114,767.64 | 9,533,806.95 | 与资产相关 | ||||
| 省级工业与信息化发展财政专项资金 | 180,693.58 | 3,588.30 | 177,105.28 | 与资产相关 | ||||
| 设备优化提升工程和物联网财政补助资金 | 154,272.13 | 16,242.52 | 138,029.61 | 与资产相关 |
其他说明：
注1：根据玉环县工业用地招拍挂工作领导小组专题会议纪要[2009]1号文；玉环县人民政府专题会议纪要[2013]101号文；玉环县财政局、玉环县人民政府金融工作办公室玉财企[2016]13号文件，公司于2014年12月12日、2016年11月4日收到土地购置相关补助资金合计10,791,200.00元，该政府补助与资产相关。按与资产相关寿命期限进行计算摊销，计入2021年1-6月其他收益的金额为114,767.64元，递延收益的余额为9,533,806.95元；注2：根据玉环县经济和信息化局、玉环县财政局玉经信[2016]105号文《关于安排2016年度省级工业与信息化发展财政专项资金(投资发展类)的通知》，公司于2016年12月23日收到工业与信息化发展财政专项资金209,400.00元，该政府补助与资产相关，按与资产相关寿命期限进行计算摊销，计入2021年1-6月其他收益的金额为3,588.30元，递延收益的余额为177,105.28
元；注3：根据浙江省经济和信息化委员会浙经信投资[2016]85号文《浙江省经济和信息化委员会关于印发2016年浙江省技术改造重点项目计划的通知》，公司于2016年8月29日收到设备优化提升工程和物联网财政补助资金311,400.00元，该政府补助与资产相关，按与资产相关寿命期限进行计算摊销，计入2021年1-6月其他收益的金额为16,242.52元，递延收益的余额为138,029.61元。
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 237,689,283.69 | 237,689,283.69 | ||
| 其他资本公积 | 25,423,897.37 | 25,423,897.37 | ||
| 合计 | 263,113,181.06 | 263,113,181.06 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,200,800.00 | -1,200,800.00 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -1,200,800.00 | -1,200,800.00 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -117,759.69 | 9,277,884.79 | 9,277,884.79 | 9,160,125.10 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -117,759.69 | -942.67 | -942.67 | -118,702.36 | ||||
| 自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | 9,278,827.46 | 9,278,827.46 | 9,278,827.46 | |||||
| 其他综合收益合计 | -1,318,559.69 | 9,277,884.79 | 9,277,884.79 | 7,959,325.10 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 50,029,585.81 | 50,029,585.81 | ||
| 储备基金 | 3,188,515.10 | 3,188,515.10 | ||
| 企业发展基金 | 1,594,257.55 | 1,594,257.55 | ||
| 合计 | 54,812,358.46 | 54,812,358.46 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 122,533,731.61 | 115,728,694.71 |
| 调整后期初未分配利润 | 122,533,731.61 | 115,728,694.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 25,517,293.28 | 29,604,594.62 |
| 期末未分配利润 | 148,051,024.89 | 145,333,289.33 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 423,468,801.57 | 300,447,370.37 | 303,742,926.78 | 206,586,462.23 |
| 其他业务 | 1,099,918.22 | 495,254.45 | 497,763.96 | 202,786.85 |
| 合计 | 424,568,719.79 | 300,942,624.82 | 304,240,690.74 | 206,789,249.08 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
公司销售商品为在某一时点确认商品转让的时间，具体为：
（1）工业产品销售业务：
公司外销商品，在完成报关及装船后，根据海关签发的报关单、货运提单确认销售收入。公司内销商品，根据客户订单将商品发往客户，公司在货物交付后确认销售收入。通过寄售模式销售商品，根据客户实际使用和结算确认销售收入。
（2）医疗服务业务：
药品销售收入：公司以医药用品交付给患者，收款或取得收款权利时确认收入。医疗服务收入：公司在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。支付条件为：客户取得商品控制权后按照约定信用期进行付款。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 349,741.42 | 572,428.86 |
| 教育费附加 | 136,167.60 | 261,427.67 |
| 房产税 | 943,683.68 | 453,614.09 |
| 土地使用税 | 414,294.60 | 180,959.94 |
| 印花税 | 68,783.94 | 155,788.67 |
| 地方教育费附加 | 90,778.40 | 174,735.05 |
| 环境保护税 | 18,955.32 | 26,166.06 |
| 合计 | 2,022,404.96 | 1,825,120.34 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬支出 | 8,434,247.68 | 4,731,282.50 |
| 房租费 | 758,951.10 | 2,355,897.23 |
| 佣金 | 3,088,122.47 | 2,793,293.97 |
| 运杂费及折旧费 | 1,666,447.66 | 2,006,467.09 |
| 保险费 | 1,022,632.91 | 576,160.63 |
| 认证费 | 1,120,400.22 | 1,274,941.56 |
| 差旅费 | 185,283.63 | 243,299.96 |
| 办公费 | 317,543.57 | 248,260.84 |
| 广告及摊销费 | 321,473.40 | 623,146.55 |
| 展览费及其他费用 | 675,782.50 | 993,145.15 |
| 合计 | 17,590,885.14 | 15,845,895.48 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬支出 | 25,164,315.10 | 16,494,129.76 |
| 中介机构费 | 2,601,203.27 | 5,426,044.62 |
| 业务招待费 | 6,326,242.54 | 1,375,863.28 |
| 折旧费及长期待摊费用摊销 | 3,516,775.59 | 2,757,090.01 |
| 无形资产摊销 | 1,172,870.69 | 1,069,851.82 |
| 差旅费 | 1,100,255.46 | 692,824.63 |
| 办公费 | 1,517,615.82 | 983,050.05 |
| 车辆费用 | 224,219.15 | 204,119.32 |
| 租赁费 | 302,565.80 | 1,178,100.26 |
| 其他费用 | 1,514,838.04 | 1,164,854.75 |
| 合计 | 43,440,901.46 | 31,345,928.50 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬支出 | 3,001,927.10 | 3,073,892.77 |
| 研发材料 | 4,454,867.15 | 1,329,438.27 |
| 水电费 | 448,168.24 | 216,843.69 |
| 折旧费 | 246,391.49 | 230,541.16 |
| 其他费用 | 1,382,302.39 | 1,104,329.74 |
| 合计 | 9,533,656.37 | 5,955,045.63 |
其他说明：
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 12,820,596.93 | 3,479,267.25 |
| 减：利息收入 | 309,467.84 | 247,870.42 |
| 汇兑损益 | 5,744,183.63 | -407,369.35 |
| 手续费支出 | 245,243.53 | 224,315.36 |
| 合计 | 18,500,556.25 | 3,048,342.84 |
其他说明：
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 731,298.46 | 735,042.28 |
| 代扣个人所得税手续费 | 46,663.53 | 80,695.02 |
| 进项税额加计抵扣 | 11,865.18 | 16,585.52 |
| 合计 | 789,827.17 | 832,322.82 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,290,456.00 | 194,523.32 |
| 理财产品到期收益 | 1,195,522.15 | |
| 合计 | 4,290,456.00 | 1,390,045.47 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -1,958,171.55 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -1,958,171.55 | |
| 交易性金融负债 | -229,239.44 | 54,378.73 |
| 合计 | -2,187,410.99 | 54,378.73 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 470,832.41 | 1,133,884.38 |
| 应收账款坏账损失 | -2,239,218.65 | -1,255,148.68 |
| 合计 | -1,768,386.24 | -121,264.30 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 244,814.61 | -2,107,265.17 |
| 合计 | 244,814.61 | -2,107,265.17 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | -245,728.98 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 5,000.00 | ||
| 非流动资产毁损报废利得 | 14,143.21 | 14,143.21 | |
| 其他 | 5,808.00 | 5,808.00 | |
| 合计 | 19,951.21 | 5,000.00 | 19,951.21 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 两新党组织示范奖励 | 玉环市清港镇人民政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,526.28 | 42,552.82 | 3,526.28 |
| 其他支出 | 36,630.13 | 109,533.98 | 36,630.13 |
| 合计 | 40,156.41 | 152,086.80 | 40,156.41 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 8,440,661.34 | 10,448,175.62 |
| 递延所得税费用 | -197,334.79 | -945,465.89 |
| 合计 | 8,243,326.55 | 9,502,709.73 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 33,886,786.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,471,696.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,314,504.14 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 88,480.54 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,928,687.35 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,468,835.68 |
| 研发加计扣除影响 | -2,399,869.41 |
| 所得税费用 | 8,243,326.55 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注57、其他综合收益。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助收入和代扣个人所得税手续费 | 643,363.53 | 685,090.54 |
| 存款利息收入 | 246,686.38 | 247,870.42 |
| 收到经营性往来款 | 6,669,953.40 | 3,807,080.64 |
| 收到信用证保证金 | 4,888,202.92 | |
| 合计 | 7,560,003.31 | 9,628,244.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 6,285,337.78 | 2,650,611.70 |
| 中介机构费 | 2,593,503.27 | 5,411,044.62 |
| 业务招待费 | 6,259,669.24 | 1,375,863.28 |
| 房租费 | 947,050.10 | 3,165,897.23 |
| 佣金 | 161,419.38 | 1,050,655.08 |
| 运杂费 | 14,217.72 | 2,006,467.09 |
| 差旅费 | 755,865.03 | 948,684.05 |
| 保险费 | 1,022,632.91 | 576,160.63 |
| 认证费 | 1,120,400.22 | 1,274,941.56 |
| 办公费 | 1,159,494.66 | 1,201,769.95 |
| 车辆费用 | 224,219.15 | 204,119.32 |
| 手续费支出 | 246,167.11 | 224,315.36 |
| 展览费 | 357,824.61 | 455,726.40 |
| 支付经营性往来款 | 12,433,102.76 | 10,556,137.66 |
| 其他费用 | 1,883,286.62 | 2,228,488.79 |
| 合计 | 35,464,190.56 | 33,330,882.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回远期、掉期合约保证金 | 499,867.42 | |
| 合计 | 499,867.42 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到本期收购子公司原股东相关往来款 | 40,600,000.00 | |
| 与股东往来款 | 61,100,000.00 | |
| 合计 | 61,100,000.00 | 40,600,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还本期收购子公司原股东相关往来款 | 202,245,701.41 | |
| 支付房屋租赁款 | 3,467,134.13 | |
| 与股东往来款 | 29,000,000.00 | |
| 合计 | 32,467,134.13 | 202,245,701.41 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 25,643,459.59 | 29,583,800.91 |
| 加：资产减值准备 | 1,523,921.63 | 2,228,529.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,397,944.40 | 9,768,055.95 |
| 使用权资产折旧 | 4,592,610.31 | |
| 无形资产摊销 | 1,174,704.07 | 1,070,851.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,461,309.66 | 1,348,937.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 245,728.98 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -10,616.93 | 42,552.82 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 2,187,410.99 | -54,378.73 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 13,891,746.19 | 3,046,471.65 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,290,456.00 | -1,390,045.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 164,164.93 | -953,314.78 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -239,344.22 | 7,848.89 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -34,599,167.93 | 46,916,215.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 13,783,192.16 | -30,084,781.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -23,518,068.81 | -33,796,961.46 |
| 其他 | -134,598.46 | -135,646.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,028,211.58 | 27,843,865.47 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 106,727,660.46 | 146,194,063.78 |
| 减：现金的期初余额 | 111,851,320.69 | 109,195,914.16 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,123,660.23 | 36,998,149.62 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 106,727,660.46 | 111,851,320.69 |
| 其中：库存现金 | 79,683.35 | 158,991.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 106,647,948.19 | 111,692,328.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 28.92 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 106,727,660.46 | 111,851,320.69 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 28,393,040.07 | 抵押担保借款、签订远期结售汇合约 |
| 无形资产 | 24,747,119.91 | 抵押担保借款、签订远期结售汇合约 |
| 应收账款 | 26,381,134.00 | 质押担保借款 |
| 长期股权投资[注] | 股权质押借款 | |
| 投资性房地产 | 272,910,400.00 | 抵押担保借款 |
| 合计 | 352,431,693.98 | -- |
其他说明：
注：公司将持有的子公司成都永和成医疗科技有限公司100%股权、子公司成都山水上酒店有限公司100%股权、子公司达州医科肿瘤医院有限公司95%股权质押用于银行借款，详见十四：1、重要承诺事项。
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 62,609,694.69 |
| 其中：美元 | 8,555,649.16 | 6.4601 | 55,270,349.14 |
| 欧元 | 71,194.72 | 7.6862 | 547,216.86 |
| 港币 | |||
| 英镑 | 388,367.02 | 8.9410 | 3,472,389.53 |
| 卢布 | 37,384,450.15 | 0.0888 | 3,319,739.17 |
| 应收账款 | -- | -- | 136,058,178.94 |
| 其中：美元 | 17,862,985.26 | 6.4601 | 115,396,671.08 |
| 欧元 | 586,902.02 | 7.6862 | 4,511,046.31 |
| 港币 | |||
| 英镑 | 678,564.27 | 8.9410 | 6,067,043.14 |
| 卢布 | 113,552,009.16 | 0.0888 | 10,083,418.41 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 短期借款 | -- | 99,721,568.02 |
| 其中：美元 | 15,436,536.28 | 6.4601 | 99,721,568.02 |
| 应付账款 | -- | 24,577,593.32 | |
| 其中：美元 | 3,740,954.11 | 6.4601 | 24,166,937.65 |
| 卢布 | 4,624,500.79 | 0.0888 | 410,655.67 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
子公司福田国际贸易有限公司主要经营地为中国香港，记账本位币为人民币，以母公司的记账本位币作为自身记账本位币。子公司永和俄罗斯有限责任公司主要经营地为俄罗斯，记账本位币为美元，以主要经营活动使用货币作为自身记账本位币。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与土地购置相关政府补助 | 10,791,200.00 | 递延收益 | 114,767.64 |
| 省级工业与信息化发展财政专项资金 | 209,400.00 | 递延收益 | 3,588.30 |
| 设备优化提升工程和物联网财政补助资金 | 311,400.00 | 递延收益 | 16,242.52 |
| 出口信用保险补贴 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 专利补助 | 900.00 | 其他收益 | 900.00 |
| 三强一制造建设专项资金财政奖补资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 购置工业机器人专项奖励资金 | 261,600.00 | 其他收益 | 261,600.00 |
| 工业企业结构调整奖补资金 | 28,200.00 | 其他收益 | 28,200.00 |
| 以工代训补贴 | 46,000.00 | 其他收益 | 46,000.00 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2021年4月19日注销子公司厦门永和医科肿瘤医院有限公司。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江安弘水暖器材有限公司 | 玉环市 | 玉环市 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 福田国际贸易有限公司 | 玉环市 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| ЙОРХЕ РУС（永和俄罗斯有限责任公司） | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江永和智控科技有限公司 | 玉环市 | 玉环市 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都永和成医疗科技有限公司 | 成都 | 成都 | 管理咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 达州医科肿瘤医院有限公司 | 达州 | 达州 | 医疗 | 95.00% | 收购 | |
| 成都山水上酒店有限公司 | 成都 | 成都 | 酒店管理及租赁服务 | 100.00% | 收购 | |
| 重庆华普肿瘤医院有限公司 | 重庆 | 重庆 | 医疗 | 51.00% | 设立 | |
| 昆明医科肿瘤医院有限公司 | 昆明 | 昆明 | 医疗 | 100.00% | 收购 | |
| 浙江永和医疗科技有限公司 | 玉环市 | 玉环市 | 医疗 | 100.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，同时董事会已授权公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额或信用期限，该限额或信用期间为无需获得额外批准的最大额度或最长赊销期。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
（二）流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
（三）市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1 、利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前以固定利率借款为主、浮动利率借款为辅政策规避利率风险。同时公司通过缩短单笔借款的期限、约定提前还款条款等方式合理降低利率风险。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
2 、汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元、英镑计价的金融资产和金融负债。公司主要外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 卢布 | 合计 | |
| 货币资金 | 55,270,349.14 | 547,216.86 | 3,472,389.53 | 3,319,739.17 | 62,609,694.69 |
| 应收账款 | 115,396,671.08 | 4,511,046.31 | 6,067,043.14 | 10,083,418.41 | 136,058,178.94 |
| 短期借款 | 99,721,568.02 | 99,721,568.02 | |||
| 应付账款 | 24,166,937.65 | 410,655.67 | 24,577,593.32 | ||
| 合计 | 294,555,525.89 | 5,058,263.16 | 9,539,432.66 | 13,813,813.26 | 322,967,034.97 |
续上表：
| 项目 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 卢布 | 合计 | |
| 货币资金 | 47,477,315.44 | 3,101,675.50 | 656,689.92 | 2,488,914.95 | 53,724,595.81 |
| 应收账款 | 89,817,948.76 | 3,572,229.40 | 6,679,462.51 | 9,211,261.69 | 109,280,902.36 |
| 应付账款 | 6,572,205.13 | 292,737.35 | 6,864,942.48 | ||
| 合计 | 143,867,469.33 | 6,673,904.90 | 7,336,152.43 | 11,992,913.99 | 169,870,440.65 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 13,599,200.00 | 13,599,200.00 | ||
| （四）投资性房地产 | 272,910,400.00 | 272,910,400.00 | ||
| 2.出租的建筑物 | 272,910,400.00 | 272,910,400.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 286,509,600.00 | 286,509,600.00 | ||
| （六）交易性金融负债 | 240,679.44 | 240,679.44 | ||
| 衍生金融负债 | 240,679.44 | 240,679.44 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 240,679.44 | 240,679.44 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司持续第二层次公允价值计量项目：
公司持有的远期外汇合约，通过查询获取远期汇率估值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司持续第三层次公允价值计量项目：
公司持有西安医科肿瘤医院有限公司的股权，参考评估价值确认公允价值。公司持有投资性房地产，参考的评估价值确认公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是曹德莅。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 台州永健控股有限公司 | 公司股东 |
| 西安医科肿瘤医院有限公司 | 参股公司 |
| 制霸科技（浙江）有限公司 | 公司持股5%以上股东控制的企业 |
| 应雪青、陈先云 | 公司持股5%以上的股东 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 制霸科技（浙江）有限公司 | 房屋及建筑物 | 759,402.58 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 曹德莅 | 200,000,000.00 | 2020年05月10日 | 2023年05月10日 | 否 |
| 台州永健控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2020年05月10日 | 2023年05月10日 | 否 |
| 成都永和成医疗科技有限公司 | 200,000,000.00 | 2020年05月10日 | 2023年05月10日 | 否 |
| 曹德莅 | 110,000,000.00 | 2020年04月07日 | 2023年04月06日 | 否 |
| 成都永和成医疗科技有限公司 | 110,000,000.00 | 2020年04月07日 | 2023年04月06日 | 否 |
| 成都山水上酒店有限公司 | 110,000,000.00 | 2020年04月07日 | 2023年04月06日 | 否 |
| 曹德莅 | 50,000,000.00 | 2021年05月28日 | 2022年06月28日 | 否 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 台州永健控股有限公司 | 19,000,000.00 | 2021年04月09日 | 2021年06月18日 | |
| 台州永健控股有限公司 | 9,500,000.00 | 2021年04月09日 | 2021年08月04日 | |
| 台州永健控股有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年05月14日 | 2021年06月23日 | |
| 台州永健控股有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年05月14日 | 2021年08月04日 | |
| 台州永健控股有限公司 | 2,600,000.00 | 2021年05月26日 | 2021年08月04日 | |
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,179,643.74 | 1,203,280.00 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 制霸科技（浙江）有限公司 | 170,636.19 | 8,531.81 | ||
| 长期应收款 | 西安医科肿瘤医院有限公司 | 1,747,734.79 | 1,687,562.01 | ||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合同负债 | 西安医科肿瘤医院有限公司 | 88,495.58 | 88,495.58 |
| 合同负债 | 制霸科技（浙江）有限公司 | 568,900.12 | |
| 其他应付款 | 台州永健控股有限公司 | 32,695,350.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至2021年06月30日，本公司重大承诺事项如下：
1、曹德莅、台州永健控股有限公司、子公司成都永和成医疗科技有限公司于2020年5月10日与兴业银行股份有限公司台州玉环支行签订合同编号为兴银台玉二个保（2020）009号、兴银台玉二高保（2020）009-1号、兴银台玉二高保（2020）009-2号的最高额保证合同，为公司2020年5月10日至2023年5月10日的期间内，在200,000,000.00元最高额额度内对兴业银行股份有限公司台州玉环支行所产生的全部债务提供担保。曹德莅于2021年5月28日与兴业银行股份有限公司台州玉环支行签订合同编号为兴银台玉二股质（2021）014号的上市公司股票最高额质押合同，为公司2021年5月28日至2022年6月28日的期间内，在104,880,000.00元最高额度内对兴业银行股份有限公司台州玉环支行所产生的全部债务提供担保。截至2021年06月30日，保证合同兴银台玉二个保（2020）009号、兴银台玉二高保（2020）009-1号、兴银台玉二高保（2020）009-2号下，公司向兴业银行股份有限公司台州玉环支行借款余额为46,000,000.00元。截至2021年06月30日，保证及质押合同兴银台玉二个保（2020）009号、兴银台玉二高保（2020）009-2号、兴银台玉二股质（2021）014号下，公司向兴业银行股份有限公司台州玉环支行借款余额为50,000,000.00元.
2、子公司成都永和成医疗科技有限公司、曹德莅于2020年4月7日与中国民生银行股份有限公司成都分行签订合同编号为公担保字第ZH2000000034367、个担保字第ZH2000000034367-2的保证合同，为公司发生的借款提供不可撤销连带责任保证用于贷款，担保期间为2020年4月7日至2023年4月6日发生的借款日起，至借款清偿期限届满之日起三年；公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订合同编号为公担质字第ZH2000000034367-1、公担质字第ZH2000000034367-2、公担质字第ZH2000000034367-3的质押合同，将公司持有的子公司成都永和成医疗科技有限公司100%股权，子公司成都永和成医疗科技有限公司持有的达州医科肿瘤医院有限公司 95%股权，子公司成都永和成医疗科技有限公司持有的成都山水上酒店有限公司100%股权质押用于贷款；公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订编号为公担抵字第ZH2000000034367的抵押合
同，将成都山水上酒店有限公司位于成都高新区天府三街 88 号房产5 栋 2-24 层（川（2018）成都市不动产权第 0025462 号）抵押用于并购贷款，截至2021年06月30日，房屋建筑物固定资产原值13,260,419.53元，净值11,974,019.42元；投资性房地产价值272,910,400.00元。截至2021年06月30日，上述担保合同、质押合同、抵押合同下，公司向中国民生银行股份有限公司成都分行借款余额为66,000,000.00元。
3、应雪青、陈先云于2020年6月19日与中国银行股份有限公司玉环支行签订合同编号为2020年玉楚（个保）人字6015号的最高额保证合同，为子公司浙江永和智控科技有限公司在2020年6月19日至2022年6月19日在50,000,000.00元最高额额度内对中国银行股份有限公司玉环支行所产生的全部债务提供担保。子公司浙江永和智控科技有限公司于2020年7月13日与中国银行股份有限公司玉环支行签订合同编号为2020年玉楚(抵)人字6005号的最高额抵押合同，分别以原值总额为13,452,384.23元的浙(2020)玉环市不动产权第0008301、0008306、0008302、0008300号土地使用权（截至2021年6月30日净值为9,427,965.01元）以及原值总额为24,364,459.82元的厂房及地上附着物（截至2021年6月30日净值为10,416,764.73元）作为抵押物为公司2020年07月13日至2023年07月13日的期间内，在66,280,000.00元最高额额度内对中国银行股份有限公司玉环支行所产生的全部债务提供担保。截至2021年06月30日，上述担保合同、抵押合同下，子公司浙江永和智控科技有限公司向中国银行股份有限公司玉环支行借款余额为43,000,000.00元。子公司浙江安弘水暖器材有限公司与中国银行股份有限公司玉环支行签订合同编号为2020年玉楚（企保）人字6015号的最高额保证合同，为子公司浙江永和智控科技有限公司在2020年6月19日至2022年6月19日在7,000,000.00元最高额额度内对中国银行股份有限公司玉环支行所产生的全部债务提供担保。截至2021年06月30日，上述担保、抵押合同下，子公司永和智控科技有限公司向中国银行浙江省分行玉环支行签订远期结售汇合约共计8,300,000.00美元。
4、应雪青于2021年5月10日与浙商银行股份有限公司台州玉环支行签订合同编号为（345071）浙商银高保字（2021）第00015号的最高额保证合同，为子公司浙江永和智控科技有限公司在2021年5月10日至2023年5月10日在55,000,000.00元最高额额度内对浙商银行股份有限公司台州玉环支行所产生的全部债务提供担保。子公司浙江永和智控科技有限公司向浙商银行股份有限公司台州玉环支行质押应收账款1,134,429.22美元（截至2021年6月30日账面价值为6,962,099.89元）。截至2021年06月30日，在上述保证下，子公司浙江永和智控科技有限公司向浙商银行股份有限公司台州玉环支行借款余额为20,000,000.00 元。在上述保证及质押下，子公司浙江永和智控科技有限公司与浙商银行股份有限公司台州玉环支行借款余额为7,000,000.00元。
5、应雪青于2021年5月27日与中国农业银行股份有限公司玉环支行签订合同编号为33100520210021226的最高额保证合同，为子公司浙江永和智控科技有限公司在2021年5月27日至2025年5月26日在230,000,000.00元最高额额度内对中国农业银行股份有限公司玉环支行所产生的全部债务提供担保。子公司浙江永和智控科技有限公司向中国农业银行股份有限公司玉环支行质押应收账款3,164,206.21美元（截至2021年6月30日账面价值为19,419,034.11元），质押尚未形成应收账款的在手订单预期收款权利16,131,464.14美元。截至2021年06月30日，在上述保证及质押下，子公司浙江永和智控科技有限公司向中国农业银行股份有限公司玉环支行借款余额为美元15,436,536.28 元。
6、子公司浙江安弘水暖器材有限公司于2020年5月28日与中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行签订的合同编号为2020年玉环（抵）字0320号保证合同，以玉房权玉环字第129047、129048、124049号房产（原值为13,725,984.50元，截至2021年6月30日的净值为6,002,255.92元），玉国用（2011）第03312号土地（原值为19,767,900.00元，截至2021年6月30号的净值为15,319,154.90）作抵押在2020年5月28日至2023年5月27日期间内，子公司浙江安弘水暖器材有限公司为在41,840,000.00元最高额额度内对中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行所产生的全部债务提供担保。截至2021年6月30日，在上述担保下，子公司浙江安弘水暖器材有限公司向中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行借款余额为35,000,000.00 元。
7、子公司成都山水上酒店有限公司于2021 年 3 月 26 日向雅诗阁物业管理（上海）有限公司出具《承诺书》，承诺为四川爱丽美健康管理咨询有限公司及成都弗蕾亚酒店管理有限公司的履约行为向雅诗阁物业管理（上海）有限公司提供连带责任
保证担保，最高担保额不超过人民币 950 万元，担保期限自弗蕾亚与雅诗阁委托管理生效之日起至 2024 年 7月 31 日止。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，经公司董事会审议通过同意对满足行权条件的21名激励对象自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权，可行权数量占获授股票期权数量的比例为50%，对应的股票期权数量为934.75万份，行权价格为14.19元/股。截至本报告期末，公司激励对象在上述行权期限内已行权份额0份。截至本报告披露之日，公司4名激励对象已行权份额302万份。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 2,615,938.62 | 100.00% | 2,615,938.62 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 合并范围内应收款 | 0.00 | 0.00 | 2,615,938.62 | 100.00% | 2,615,938.62 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 0.00 | 2,615,938.62 | 100.00% | 2,615,938.62 | ||||||
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 其他应收款 | 558,274,486.27 | 536,648,566.19 |
| 合计 | 636,274,486.27 | 614,648,566.19 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江永和智控科技有限公司 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 合计 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并关联方往来款 | 558,274,486.27 | 536,315,231.07 |
| 出口退税 | 333,335.12 | |
| 合计 | 558,274,486.27 | 536,648,566.19 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 558,274,486.27 |
| 合计 | 558,274,486.27 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 成都永和成医疗科技有限公司 | 合并关联方往来款 | 532,639,986.27 | 1年以内 | 95.41% | |
| 浙江永和医疗科技有限公司 | 合并关联方往来款 | 25,634,500.00 | 1年以内 | 4.59% | |
| 合计 | -- | 558,274,486.27 | -- | 100.00% |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 428,365,189.81 | 428,365,189.81 | 428,365,189.81 | 428,365,189.81 | ||
| 合计 | 428,365,189.81 | 428,365,189.81 | 428,365,189.81 | 428,365,189.81 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 浙江永和智控科技有限公司 | 405,453,035.25 | 405,453,035.25 | |||||
| 成都永和成医疗科技有限公司 | 22,912,154.56 | 22,912,154.56 | |||||
| 合计 | 428,365,189.81 | 428,365,189.81 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 42,639,156.83 | 42,297,192.10 | ||
| 其他业务 | 180,757.06 | 24,030.51 | ||
| 合计 | 180,757.06 | 24,030.51 | 42,639,156.83 | 42,297,192.10 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认
收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 194,523.32 | |
| 理财产品到期收益 | 1,193,573.97 | |
| 合计 | 1,388,097.29 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 10,616.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 789,827.17 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,103,045.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,822.13 | |
| 减：所得税影响额 | 600,951.26 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,485.52 | |
| 合计 | 2,270,230.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.86% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.52% | 0.12 | 0.12 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
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法定代表人：曹德莅
2021年8月26日