2021年6月30日合并及银行资产负债表(除另有标明外，所有金额均以人民币元列示)
- 1 -
附注五 本集团
本银行
2021年6月30日
2020年12月31日
2021年6月30日
2020年12月31日
(未经审计)
(经审计)
(未经审计)
(经审计)
资产
现金及存放中央银行款项1 22,825,120,706
21,546,216,151 22,092,385,182 20,810,904,353存放同业款项2 5,862,358,993
4,304,106,843 4,462,432,807 2,276,207,848贵金属367,171
1,200,573 367,171 1,200,573拆出资金3 14,316,448,323
9,102,771,144 14,316,448,323 9,102,771,144衍生金融资产4 408,705,410
628,318,154 408,705,410 628,318,154买入返售金融资产5 1,395,112,914
2,230,516,608 1,395,112,914 2,230,516,608发放贷款和垫款6 197,288,831,745
181,033,837,941 191,085,005,102 175,749,460,614金融投资：
交易性金融资产52,598,627,607
37,757,685,226 52,598,627,607 37,757,685,226债权投资95,985,638,010
91,212,808,657 95,985,638,010 91,212,808,657其他债权投资20,471,739,533
14,193,892,799 20,471,739,533 14,193,892,799长期股权投资8 655,680,745
624,634,317 2,058,738,902 2,027,692,474固定资产9 2,676,410,990
2,772,401,579 2,507,328,822 2,591,760,259投资性房地产6,591
6,591 6,591 6,591在建工程10 181,780,853
132,135,148 180,260,746 131,159,474使用权资产11 293,821,977
- 275,480,887 -无形资产12 465,181,440
475,846,515 453,669,792 464,879,973递延所得税资产13 2,537,281,958
2,249,914,049 2,365,583,070 2,077,881,177长期待摊费用14 36,720,314
51,489,541 31,538,128 45,505,423长期应收款15 21,047,575,906
19,548,094,213 - -其他资产16 474,897,902
202,204,247 405,495,511 115,837,776资产总计439,522,309,088
388,068,080,296 411,094,564,508 361,418,489,123
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
2021年6月30日合并及银行资产负债表(续)
(除另有标明外，所有金额均以人民币元列示)
- 2 -
附注五 本集团
本银行
2021年6月30日
2020年12月31日
2021年6月30日
2020年12月31日
(未经审计)
(经审计)
(未经审计)
(经审计)
负债
向中央银行借款18 20,042,944,572
22,373,172,689
19,641,195,992 22,037,754,663同业及其他金融机构存放款项19 6,316,482,169
5,375,591,716
6,549,447,686 5,892,404,826拆入资金20 27,734,058,900
26,612,675,989
11,269,239,922 10,885,146,018衍生金融负债4 403,966,705
642,377,024
403,966,705 642,377,024卖出回购金融资产款21 18,980,579,519
14,297,908,094
18,980,579,519 14,297,908,094吸收存款22 268,545,346,622
250,109,032,099
261,512,018,702 243,751,852,959应付职工薪酬23 682,628,719
903,148,987
661,193,744 862,316,424应交税费24 524,293,939
974,449,228
495,669,425 918,504,888租赁负债11 271,913,971
-
256,164,620 -应付债券25 61,699,236,063
33,451,749,262
60,194,752,220 31,944,302,093递延收益26 10,926,149
11,501,209
10,926,149 11,501,209预计负债27 456,365,422
473,194,516
456,365,422 473,194,516其他负债28 1,160,594,281
1,612,333,724
359,877,666 708,735,764负债总计406,829,337,031
356,837,134,537
380,791,397,772 332,425,998,478
股东权益
股本29 3,333,333,334
3,333,333,334
3,333,333,334 3,333,333,334其他权益工具30 366,988,495
-
366,988,495 -资本公积31 10,829,059,592
10,829,059,592
10,820,729,494 10,820,729,494其他综合收益32 254,720,242
162,080,681
254,720,242 162,080,681盈余公积33 2,504,432,336
2,504,432,336
2,504,432,336 2,504,432,336一般风险准备34 4,579,362,300
4,106,362,300
4,272,464,413 3,799,464,413未分配利润35 9,262,180,542
8,794,899,720
8,750,498,422 8,372,450,387归属于母公司股东的权益31,130,076,841
29,730,167,963
不适用
不适用少数股东权益1,562,895,216
1,500,777,796
不适用
不适用股东权益合计32,692,972,057
31,230,945,759
30,303,166,736 28,992,490,645
负债及股东权益总计439,522,309,088
388,068,080,296
411,094,564,508 361,418,489,123
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
此财务报表已于2021年8月26日获董事会批准。
本财务报表由以下人士签署：
法定 主管会计 会计机构代表人： 行长： 工作负责人： 负责人： 盖章
截至2021年6月30日止六个月期间合并及银行利润表(除另有标明外，所有金额均以人民币元列示)
- 3 -
附注五 本集团
本银行
截至2021年6月30日止六个月期间
截至2020年6月30日止六个月期间
截至2021年6月30日止六个月期间
截至2020年6月30日止六个月期间
(未经审计)
(未经审计)
(未经审计)
(未经审计)
一、营业收入
利息净收入36 3,833,013,960
3,756,259,826 3,330,584,572
3,312,808,847利息收入36 8,430,593,748
7,896,220,638 7,515,263,437
7,123,998,320利息支出36 (4,597,579,788)
(4,139,960,812) (4,184,678,865)
(3,811,189,473)手续费及佣金净收入37 662,587,940
482,062,681 661,968,627
481,208,563手续费及佣金收入37 712,754,239
520,741,033 711,594,498
519,108,010手续费及佣金支出37 (50,166,299)
(38,678,352) (49,625,871)
(37,899,447)其他收益38 48,897,264
5,669,489 48,810,652
5,553,460投资收益39 647,623,809
1,122,917,239 698,602,849
1,173,794,799其中：对联营企业的投资
收益
39 33,244,575
39,734,931 33,244,575
39,734,931公允价值变动收益40 223,192,149
1,496,181 223,192,149
1,496,181资产处置收益41 11,265,541
(1,019) 11,265,541
-汇兑损益8,471,330
(13,996,560) 8,471,330
(13,996,560)其他业务收入42 75,931,996
65,131,085 66,407,126
60,014,537营业收入合计5,510,983,989
5,419,538,922 5,049,302,846
5,020,879,827
二、营业支出
税金及附加43 (55,897,690)
(43,198,390) (53,706,886)
(40,251,947)业务及管理费44 (1,564,696,302)
(1,406,656,238) (1,447,531,671)
(1,309,643,945)信用减值损失45 (1,718,920,548)
(1,995,798,608) (1,653,724,559)
(1,926,345,207)其他业务成本42 (53,265,260)
(46,997,260) (47,123,019)
(38,837,640)营业支出合计(3,392,779,800)
(3,492,650,496) (3,202,086,135)
(3,315,078,739)
三、营业利润
2,118,204,189
1,926,888,426 1,847,216,711
1,705,801,088营业外收入1,561,919
2,679,455 1,350,105
1,937,787营业外支出(5,993,973)
(17,075,351) (5,938,749)
(17,075,351)
四、利润总额
2,113,772,135
1,912,492,530 1,842,628,067
1,690,663,524所得税费用46 (272,872,933)
(329,687,557) (191,580,032)
(260,577,270)
五、净利润
1,840,899,202
1,582,804,973 1,651,048,035
1,430,086,254
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润1,740,280,822
1,498,489,431
少数股东损益100,618,380
84,315,542
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
截至2021年6月30日止六个月期间合并及银行利润表(续)
(除另有标明外，所有金额均以人民币元列示)
- 4 -
附注五 本集团
本银行
截至2021年6月30日止六个月期间
截至2020年6月30日止六个月期间
截至2021年6月30日止六个月期间
截至2020年6月30日止六个月期间
(未经审计)
(未经审计)
(未经审计)
(未经审计)
六、其他综合收益的税后净额
92,639,561
18,262,477 92,639,561
18,262,477
归属于母公司股东的其他综合收益的
税后净额
92,639,561
18,262,477不适用
不适用
将重分类进损益的其他综合收益
权益法下可转损益的其他综合收益32 9,995,865
3,740,286 9,995,865
3,740,286以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产公允价值变动
32 57,781,124
(16,680,427) 57,781,124
(16,680,427)以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产信用减值准备
32 24,862,572
29,299,662 24,862,572
29,299,662
不能分类进损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动32 -
1,902,956 -
1,902,956
七、综合收益总额
1,933,538,763
1,601,067,450 1,743,687,596
1,448,348,731其中：
归属于母公司股东的综合收益总额1,832,920,383
1,516,751,908
归属于少数股东的综合收益总额100,618,380
84,315,542
八、每股收益
基本每股收益47 0.52
0.45
稀释每股收益47 0.50 0.45
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
此财务报表已于2021年8月26日获董事会批准。
截至2021年6月30日止六个月期间合并及银行现金流量表(除另有标明外，所有金额均以人民币元列示)
- 5 -
附注五 本集团
本银行
截至2021年6月30日止六个月期间
截至2020年6月30日止六个月期间
截至2021年6月30日止六个月期间
截至2020年6月30日止六个月期间
(未经审计)
(未经审计)
(未经审计)
(未经审计)
一、经营活动(使用)/ 产生的现金流量
存放中央银行和同业款项净减少额-
1,675,967,381 - 1,526,182,425同业及其他金融机构存放款项净增加额
946,774,654
- 663,354,989 -向中央银行借款净增加额-
7,654,006,420 - 7,589,006,420吸收存款净增加额18,325,415,604
30,795,919,455 17,649,877,390 31,151,942,334拆入资金净增加额1,057,360,920
1,945,357,621 345,738,444 2,873,818,340卖出回购金融资产款净增加额4,680,738,606
- 4,680,738,606 -为交易目的而持有的金融资产净减
少额
-
301,952,392 - 301,952,392收取利息、手续费及佣金的现金6,661,980,460
6,551,540,517 5,747,892,094 5,781,214,991收到其他与经营活动有关的现金126,649,522
722,450,434 116,826,227 725,891,697经营活动现金流入小计31,798,919,766
49,647,194,220 29,204,427,750 49,950,008,599
向中央银行借款净减少额(2,347,064,881)
- (2,413,519,671) -存放中央银行和同业款项净增加额(670,276,411)
- (813,294,989) -同业及其他金融机构存放款项净减
少额
-
(4,290,127,256) - (4,480,155,838)发放贷款和垫款净增加额(19,450,498,379)
(20,758,519,774) (16,965,545,634) (19,317,912,001)拆出资金净增加额(4,543,552,577)
(1,500,623,707) (4,543,552,577) (1,300,623,707)卖出回购金融资产款净减少额-
(11,397,890,560) - (11,397,890,560)买入返售金融资产净增加额(1,394,800,000)
- (1,394,800,000) -为交易目的而持有的金融资产净增加额
(3,787,673,910)
- (3,787,673,910) -支付利息、手续费及佣金的现金(3,718,628,015)
(3,397,450,957) (3,353,899,679) (3,070,841,311)支付给职工以及为职工支付的现金(1,263,187,168)
(1,087,533,247) (1,171,506,417) (1,006,676,954)支付各项税费(1,093,841,719)
(753,837,091) (983,372,172) (682,098,316)支付其他与经营活动有关的现金(1,059,596,469)
(501,286,082) (939,191,212) (332,646,529)经营活动现金流出小计(39,329,119,529)
(43,687,268,674) (36,366,356,261) (41,588,845,216)
经营活动 (使用)/ 产生的现金流量净额
49 (7,530,199,763)
5,959,925,546 (7,161,928,511) 8,361,163,383
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
截至2021年6月30日止六个月期间合并及银行现金流量表(续)(除另有标明外，所有金额均以人民币元列示)
- 6 -
附注五 本集团
本银行
截至2021年6月30日止六个月期间
截至2020年6月30日止六个月期间
截至2021年6月30日止六个月期间
截至2020年6月30日止六个月期间
(未经审计)
(未经审计)
(未经审计)
(未经审计)
二、投资活动使用的现金流量
收回投资收到的现金156,321,165,681
307,997,949,355 156,321,165,681 307,997,949,355取得投资收益收到的现金2,916,546,532
2,503,104,965 2,967,525,572 2,553,982,524处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-
38,189,665 - -投资活动现金流入小计159,237,712,213
310,539,243,985 159,288,691,253 310,551,931,879
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
(95,752,832)
(83,205,317) (91,555,262) (78,079,454)投资支付的现金(178,025,350,667)
(328,561,202,259) (178,025,350,667) (328,831,202,259)投资活动现金流出小计(178,121,103,499)
(328,644,407,576) (178,116,905,929) (328,909,281,713)
投资活动使用的现金流量净额(18,883,391,286)
(18,105,163,591) (18,828,214,676) (18,357,349,834)
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金102,786,184,593
113,338,745,715 102,786,184,593 111,835,048,093吸收投资收到的现金-
230,000,000 - -其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
-
230,000,000 - -筹资活动现金流入小计102,786,184,593
113,568,745,715 102,786,184,593 111,835,048,093
偿还债务支付的现金(74,267,224,789)
(101,707,809,304) (74,266,834,189) (101,703,695,703)偿还租赁负债支付的现金(41,761,609)
- (37,781,408) -分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
(1,469,279,418)
(1,535,802,907) (1,406,418,568) (1,502,226,449)其中：分配给少数股东的现金股利(38,500,960)
(33,542,437) - -筹资活动现金流出小计(75,778,265,816)
(103,243,612,211) (75,711,034,165) (103,205,922,152)
筹资活动产生的现金流量净额27,007,918,777
10,325,133,504 27,075,150,428 8,629,125,941
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
(3,698,129)
13,611,101 (3,698,129) 13,611,101
五、本期现金及现金等价物净增加(减少)额
590,629,599
(1,806,493,440) 1,081,309,112 (1,353,449,409)加：期初现金及现金等价物余额10,581,328,549
18,753,191,036 8,799,228,707 17,274,288,535
六、期末现金及现金等价物余额
48 11,171,958,148
16,946,697,596 9,880,537,819 15,920,839,126
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
此财务报表已于2021年8月26日获董事会批准。
截至2021年6月30日止六个月期间合并股东权益变动表(除另有标明外，所有金额均以人民币元列示)
- 7 -
本集团
截至2021年6月30日止六个月期间(未经审计)
附注五
归属于母公司股东的权益
少数股东权益
股东权益合计
股本
其他权益工具
资本公积
其他综合收益
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
小计
一、本期期初余额
3,333,333,334 -
10,829,059,592 162,080,681 2,504,432,336 4,106,362,300 8,794,899,720 29,730,167,963 1,500,777,796 31,230,945,759
二、本期增减变动金额
(一)综合收益总额
- - - 92,639,561 - - 1,740,280,822 1,832,920,383 100,618,380 1,933,538,763
(二)所有者投入和减少资本
1．其他权益工具持有者投入资本
30 - 366,988,495 - - - - - 366,988,495 - 366,988,495
(三)利润分配
1．提取一般风险准备35 - - - - - 473,000,000
(473,000,000)
- - -2．股利分配35 - - - - - -
| (473,000,000) |
| (800,000,000) |
-
| (800,000,000) | (800,000,000) |
3．支付给少数股东的股利- - - - - - - -
| (38,500,960) | (38,500,960) |
本期增减变动合计- 366,988,495 - 92,639,561 - 473,000,000 467,280,822 1,399,908,878 62,117,420 1,462,026,298
三、本期期末余额
3,333,333,334 366,988,495
10,829,059,592 254,720,242 2,504,432,336 4,579,362,300 9,262,180,542 31,130,076,841
1,562,895,216
32,692,972,057
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
此财务报表已于2021年8月26日获董事会批准。
截至2021年6月30日止六个月期间合并股东权益变动表(续)(除另有标明外，所有金额均以人民币元列示)
- 8 -
本集团
截至2020年6月30日止六个月期间(未经审计)
归属于母公司股东的权益
少数股东权益
股东权益合计
股本
资本公积
其他综合收益
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
小计
一、本期期初余额
3,333,333,334 10,814,539,319 159,283,375 2,504,432,336 3,710,200,914 7,280,541,346
1,150,870,751 28,953,201,375
二、本期增减变动金额
(一)综合收益总额
- - 18,262,477 - - 1,498,489,431 1,516,751,908 84,315,542 1,601,067,450
(二)所有者投入和减少资本
1．少数股东投入股本- - - - - - - 230,000,000 230,000,000
(三)利润分配
1．提取一般风险准备- - - - 318,941,386 (318,941,386) - - -2．股利分配- - - - - (666,666,667) (666,666,667) - (666,666,667)3．支付给少数股东的股利- - - - - - - (33,542,437) (33,542,437)本期增减变动合计- - 18,262,477 - 318,941,386 512,881,378 850,085,241 280,773,105 1,130,858,346
三、本期期末余额
3,333,333,334 10,814,539,319 177,545,852 2,504,432,336 4,029,142,300 7,793,422,724
27,802,330,62428,652,415,865
| 28,652,415,865 |
1,431,643,856
30,084,059,721
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
截至2021年6月30日止六个月期间银行股东权益变动表
(除另有标明外，所有金额均以人民币元列示)
- 9 -
本银行
附注五
截至2021年6月30日止六个月期间(未经审计)
股本
其他权益工具
资本公积
其他综合收益
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
合计
一、本期期初余额
3,333,333,334 -
10,820,729,494
162,080,681
2,504,432,336
3,799,464,413 8,372,450,387 28,992,490,645
二、本期增减变动金额
(一)综合收益总额
- - - 92,639,561 - - 1,651,048,035 1,743,687,596
(二)所有者投入和减少资本
1． 其他权益工具持有者
投入资本- 366,988,495 - - - - - 366,988,495
(三)利润分配
1．提取一般风险准备
-
-
-
- - 473,000,000 (473,000,000) -2．股利分配 35-
-
-
- - - (800,000,000) (800,000,000)本期增减变动合计-
366,988,495
-
92,639,561
-
473,000,000
378,048,035
1,310,676,091
三、本期期末余额
3,333,333,334 366,988,495 10,820,729,494 254,720,242 2,504,432,336 4,272,464,413 8,750,498,422 30,303,166,736
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
此财务报表已于2021年8月26日获董事会批准。
截至2021年6月30日止六个月期间银行股东权益变动表(续)(除另有标明外，所有金额均以人民币元列示)
- 10 -
本银行
截至2020年6月30日止六个月期间(未经审计)
股本
资本公积
其他综合收益
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
合计
一、本期期初余额
3,333,333,334 10,806,209,221
159,283,375
2,504,432,336
3,489,464,413 6,936,763,208 27,229,485,887
二、本期增减变动金额
(一)综合收益总额
- - 18,262,477 - - 1,430,086,254 1,448,348,731
(二)所有者投入和减少资本
(三)利润分配
1．提取一般风险准备-
-
- - 310,000,000 (310,000,000) -2．股利分配
-
-
- - - (666,666,667) (666,666,667)本期增减变动合计-
-
18,262,477
-
310,000,000
453,419,587
781,682,064
三、本期期末余额
3,333,333,334 10,806,209,221 177,545,852 2,504,432,336 3,799,464,413 7,390,182,795 28,011,167,951
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。