常州朗博密封科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,本公司将2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
募集资金基本情况实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2040号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)于2017 年 12 月 19 日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)2,650万股(面值人民币1元/股),发行价格为 6.46 元/股,募集资金总额为 171,190,000元,扣除承销费和保荐费人民币16,037,735.85元后,实收人民币155,152,264.15元,于2017年12月25日由主承销商国元证券存入本公司在招商银行常州分行营业部 (账号: 519902821410901)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币11,382,213.24元后,募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZA16530号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。
2021年1-6月募集资金使用情况及结余情况
单位:人民币元
项目 | 金额 |
募集资金净额 | 143,770,050.91 |
减:以前年度已使用募集资金金额 | 26,722,486.92 |
减:2021年1-6月使用募集资金金额 | 3,104,530.00 |
(1)汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目 | 2,298,330.00 |
(2)汽车用O型圈生产项目 | 754,100.00 |
(3)研发中心建设项目 | 52,100.00 |
加:募集资金利息收入扣除手续费净额 | 1,650,689.19 |
其中:2021年1-6月利息收入扣除手续费净额 | 245,297.10 |
购买理财产品的收益 | 8,261,742.85 |
其中:2021年1-6月理财产品的收益 | 680,043.83 |
尚未使用的募集资金余额(注) | 123,855,466.03 |
保证专款专用。公司和保荐机构国元证券于2018年1月3日分别与中国银行金坛支行、南京银行常州分行、中国建设银行金坛支行三家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异,报告期内监管协议的履行不存在问题。
募集资金专户存储情况截至2021年06月30日,本公司募集资金专户存储情况如下:
单位:元
开户银行名称 | 银行账号 | 账户类别 | 年末余额 |
常州朗博密封科技股份有限公司 | |||
中国银行金坛华城中路支行 | 505371001454 | 活期存款 | 3,910,759.99 |
南京银行常州金坛支行 | 1007280000000132 | 活期存款 | 15,487,944.99 |
中国建设银行金坛华城支行 | 32050162644200000266 | 活期存款 | 24,456,761.05 |
合计 | 43,855,466.03 |
29,827,016.92元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目先期投入及置换情况
报告期内不存在此情况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内不存在此情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2018年4月18日召开的第一届董事会第十一次会议、2018年5月18日召开的2017年度股东大会,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,同意公司使用不超过 8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2018年4月20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-020)。由于投资期限快到期,公司于2019年4月19日召开的第二届董事会第二次会议、2019年5月14日召开的2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个
月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年4月22日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-010)。公司于2021年4月25日召开的第二届董事会第九次会议、2021年5月26日召开的2020年度股东大会,审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体见公司于 2021年4月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-016)
截至2021年06月30日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为80,000,000.00 元。具体如下:
单位:人民币万元
银行名称 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化 收益率 | 认购 金额 |
南京银行 | 南京银行保本浮动收益型结构性存款 | 2020.08.25 | 2021.08.25 | 2.10%-3.25% | 3,000 |
中国银行 | 中国银行挂钩型结构性存款保本保最低收益型 | 2021.04.29 | 2021.11.01 | 1.50%-3.45% | 3,000 |
中国建 | 中国建设银行对 | 2021.05.25 | 2021.11.25 | 1.82%- | 2,000 |
设银行 | 公结构性存款保本浮动收益型 | 3.20% |
合计 | 8,000 |
附表:1、募集资金使用情况对照表
常州朗博密封科技股份有限公司
董事会2021年8月29日
附表1:
募集资金使用情况对照表编制单位:常州朗博密封科技股份有限公司 2021年1-6月
单位:人民币元
募集资金总额 | 143,770,050.91 | 本年度投入募集资金总额 | 3,104,530.00 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 29,827,016.92 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
汽车动 | 72,940,270.82 | 72,940,270.82 | 72,940,270.82 | 2,298,330.00 | 24,973,686.92 | -47,966,583.9 | 34.24 | 202 | 不适用 | 不适用 | 无 |
力系统和制动系统橡胶零部件生产项目 | 0 | 1年12月 | ||||||||||
汽车用O型圈生产项目 | 25,874,353.08 | 25,874,353.08 | 25,874,353.08 | 754,100.00 | 1,820,130.00 | -24,054,223.08 | 7.03 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 无 | |
研发中心建设项目 | 44,955,427.01 | 44,955,427.01 | 44,955,427.01 | 52,100.00 | 3,033,200.00 | -41,922,227.01 | 6.75 | 2021年12 | 不适用 | 不适用 | 无 |
月 | ||||||||||||
合计 | 143,770,050.91 | 143,770,050.91 | 143,770,050.91 | 3,104,530.00 | 29,827,016.92 | -113,943,033.99 | ||||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目、汽车用O型圈生产项目、研发中心建设项目未达到计划进度,主要是因为2019年宏观经济增速放缓,外部经济环境压力加大,加上行业自身转型升级及国六标准切换等因素影响,汽车行业持续低位运行,2019年,我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,上半年疫情的影响及汽车零部件企业随着汽车行业销量下滑业绩触底,下半年伴随行业回暖,订单状况虽有好转,但态势较弱,未能彻底打破局面。鉴于目前行业面临的压力以及未来行业的不确定性,公司决定继续延长三个募集资金投资项目的建设期,其中“汽车用O型圈生产项目”、“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”由原计划建设进度36个月延长至48个月(即2021年12月底),“研发中心建设项目”由原计划建设进度24个月延长至48个月(即2021年12月底)。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 见本专项报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 无 |