安妮股份：2021年半年度报告

厦门安妮股份有限公司2021年半年度报告

2021年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告书第三节“ 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司未来经营可能存在的风险因素及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 18

第五节 环境和社会责任 ...... 19

第六节 重要事项 ...... 20

第七节 股份变动及股东情况 ...... 31

第八节 优先股相关情况 ...... 35

第九节 债券相关情况 ...... 36

第十节 财务报告 ...... 37

备查文件目录

一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、 以上文件的备查地点：公司投资者关系部。

释义

释义项 指 释义内容报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日公司、本公司 指 厦门安妮股份有限公司安妮企业 指 厦门安妮企业有限公司畅元国讯 指 北京畅元国讯科技有限公司全版权 指 北京安妮全版权科技发展有限公司版全家 指 北京版全家科技发展有限公司中国证券监督管理委员会 指 中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 安妮股份 股票代码 002235股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 厦门安妮股份有限公司公司的中文简称（如有） 安妮股份公司的外文名称（如有） Xiamen anne co.ltd公司的外文名称缩写（如有） Anne公司的法定代表人 张杰

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 谢蓉 谢蓉（兼）联系地址 厦门市集美区杏林锦园南路99号 厦门市集美区杏林锦园南路99号电话 [phone]传真 [phone]电子信箱 [e-mail] [e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 165,295,021.84167,349,064.77 -1.23%归属于上市公司股东的净利润（元） 11,647,357.33-9,934,418.98 217.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

801,183.37-21,385,474.33 103.75%经营活动产生的现金流量净额（元） 5,412,788.93-85,889,376.50 106.30%基本每股收益（元/股） 0.0201-0.0171 217.54%稀释每股收益（元/股） 0.0201-0.0171 217.54%加权平均净资产收益率 0.92%-0.54% 1.46%本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末增

减总资产（元） 1,548,620,557.041,615,766,264.60 -4.16%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,248,990,952.811,229,505,195.48 1.58%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,342,177.77委托他人投资或管理资产的损益 7,674,935.53除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

2,875,972.22

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,078,912.92减：所得税影响额 -10,811.27少数股东权益影响额（税后） -21,190.09合计 10,846,173.96--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）版权业务

报告期内，版权业务是公司的核心业务，持续深化升级蓝图产品服务，通过创作即确权提升权利人确权的效率，降低确权的成本；通过使用即授权提升授权交易过程中的透明度和信任度，促进授权交易市场的快速增长；通过发现即维权提升权利人维权的效率，同时增加侵权人的侵权成本，促进数字版权行业的健康发展。

1、版权综合服务平台的搭建与优化

公司以“创作即确权、使用即授权、发现即维权”作为产品思路，在“版权家”版权综合服务平台的基础上，针对客户版权信息一站式搜索的需求痛点，开发了版权信息搜索引擎——“版权百科”；针对不同品类客户的需求特性，开发了服务于各品类垂直市场的稿件交易平台——“稿稿平台”、歌曲交易平台——“华云音乐”、剧本交易平台——“剧派网”、软件著作权/游戏版号登记平台——“软游助手”；针对客户无法高效监测侵权行为的痛点，针对取证难的痛点，开发了“取证宝”，支持多种场景，可在任何环境下完成取证，通过投资入股的方式，与版权监测维权平台——“图盾”通力合作，为客户提供实时的监测服务。构建了确权-授权-维权的一体化产品矩阵。

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，利用区块链技术分布式记账、不可伪造、不可篡改、可溯源的特点，为权利人提供数字版权确权存证服务。

“版权家”版权综合服务平台依托旗下针对数字版权的不同表现形式（如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等）的各子业务平台，完整记录作品在权利人、平台、用权人中授权/转授权/使用的全过程，并通过版权区块链联盟在节点社区中广播，可实现版权流转过程的全透明，在权利人和用权人以及相关的中介方之间信息完全对称，有利于对版权内容的使用进行合理定价，并可根据相关智能合约的指令，由用权人通过平台向权利人进行自动化支付。

“版权家”版权综合服务平台与旗下监测业务子公司强大的全网爬虫搜索技术和海量内容数据库相结合，能对已存证用户的数字版权进行“7*24”的不间断监测，通过AI自动比对全网内容与用户存证内容的相似性，对存在高度相似的内容实时固定

证据并上链，同时将相关疑似侵权信息反馈至“版权家”平台，由平台提醒用户是否进行相关维权操作及采取何种方式维权，大幅提升权利人的维权效率，增加侵权人的侵权成本。

2、内修与外练相结合，拓展合作渠道

在不断修炼内功的同时，公司在保持原有客户的基础上，不断发展新的合作渠道。报告期内，公司为奥美中国设计奖提供全流程的版权保护服务，共同搭建一个“原创设计师权益保护平台“。激发设计师们的创作动力，为设计师们开通绿色通

道完成版权存证、版权登记和版权实时监测等全方位版权服务，保障设计师创作作品的版权。遇到侵权问题，能快速、有效地取证并维权。公司与中国广告协会达成合作，双方共建中广版权综合服务平台，从而在广告版权服务业务进行深度合作，共同助力广告版权产业发展。版权家成为金链盟首批FISCO BCOS解决方案合作伙伴之一，与FISCO BCOS开源社区一同共建区块链开源生态，助力技术更好落地应用，推动区块链产业发展。

3、将版权与研学教育相结合，开启研学赋能城市IP新篇章

公司收购欧森营地（厦门）教育科技有限公司后，成立安妮欧森营地（北京）教育科技有限公司，将版权IP资源与研学教育相结合，研发独特的课程体系，探索主题营地，研学教育与城市赋能相匹配，让冬宫IP、红学与研学教育相融合，从而带动研学教育乃至文化、旅游等产业发展。上半年，厦门旅游集散服务中心与安妮欧森营地(厦门)教育科技有限公司建立战略合作伙伴关系，通过整合优势资源，共同推动厦门全域旅游的发展。

（二）商务信息用纸业务

商务信息用纸业务是公司的传统业务，承载着公司多年的品牌积累，经过逾20年的发展，已经形成了一体化生产体系优势和多产品系列优势。通过综合个性化产品设计，积极钻研产品技术，为客户提供整体解决方案，最大化满足客户的需求。报告期内，公司拥有以“安妮”为核心品牌的多个产品系列，范围覆盖热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等，公司通过加强层级管理，引入先进的管理理念，加大薪酬绩效激励作用，充分调动了团队的积极性。公司商务信息用纸定制品在保持市场较强竞争力的同时，销量和份额也实现稳中有升；彩票用纸继续保持对10个省级彩票中心的供应合作；公司标签业务产品持续为包括BP、固特异轮胎、博世等世界500强在内的多家客户提供服务。整体商务信息用纸业务继续保持稳定盈利。

二、核心竞争力分析

1、完整的产品矩阵和业务体系

公司在“版权家”版权综合服务平台的基础上，针对客户版权信息一站式搜索的需求痛点，开发了版权信息搜索引擎——“版权百科”；针对不同品类客户的需求特性，开发了服务于各品类垂直市场的稿件交易平台——“稿稿平台”、歌曲交易平台——“华云音乐”、游戏交易平台——“就爱就玩”、剧本交易平台——“剧派网”、软件著作权/游戏版号登记平台——“软游助手”；针对客户无法高效监测侵权行为的痛点，通过投资入股的方式，与版权监测维权平台——“图盾”通力合作，为客户提供实时的监测服务。构建了确权-授权-维权的一体化产品矩阵。

2、技术及资源优势

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，为权利人提供全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。公司的“版权家”系统基于区块链等技术深度开发，通过积极对接工信部电子技术标准研究院、IEEE等组织，积极参加区块链多项国际/国家/行业标准的拟定工作，并成为中国版权保护中心牵头发起的DCI标准联盟链首批12家成员单位之一。

3、客户资源优势

公司整合学术研究、技术开发、服务运营、行政司法等上下游资源，打造了内容创作、发布传播、授权开发、使用消费等完整的产业服务链条，通过自建、投资和战略合作构建了一系列版权业务实体，覆盖艺术品、新媒体、影视、文学、游戏、图片、设计等行业板块，形成资源共享、业务协同的跨行业生态体系。同时，公司多年经营积累了庞大用户基础，新组建了经验丰富、高效运营的经营团队，同时依托公司的版权业务平台，通过将产品与服务相结合，为客户提供定制化的营销服务；将技术与创意相结合，建立各式新媒体矩阵，为客户提供真正满足其需求的创意选择及营销模式。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入 165,295,021.84167,349,064.77-1.23%营业成本 122,883,894.08135,270,438.51-9.16%销售费用 14,831,682.5515,487,390.65-4.23%管理费用 23,285,965.5321,496,810.338.32%财务费用 2,321,156.442,661,337.59-12.78%所得税费用 1,257,432.18178,218.53605.56%

应税利润总额变动影响所致研发投入 11,722,254.198,149,597.6043.84%

商务信息用纸业务增加研发投入经营活动产生的现金流量净额

5,412,788.93-85,889,376.50

106.25%

上半年加大应收的清理催收投资活动产生的现金流量净额

115,359,568.5127,875,109.09

313.84%

清理部分投资项目，收回项目资金筹资活动产生的现金流量净额

-59,563,637.609,320,391.59-739.07%

主要归还了部分银行借款现金及现金等价物净增加额

61,001,681.81-48,560,737.96

225.62%

应收催收及投资项目回收公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位：元

本报告期 上年同期

同比增减金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重营业收入合计 165,295,021.84 100%167,349,064.77100% -1.23%分行业纸制品及相关服务 147,567,466.63 89.28%119,429,093.9771.37% 23.56%互联网及相关服务 17,727,555.21 10.72%47,919,970.8028.63% -63.01%分产品商务信息用纸 143,462,001.04 86.79%114,900,004.1868.66% 24.86%互联网营销（新媒体1,875,688.78 1.13%477,871.610.29% 292.51%

矩阵）版权技术及保护业务

8,627,148.13 5.22%13,040,336.077.79% -33.84%版权交易与增值 2,748,867.77 1.66%30,070,835.6917.97% -90.86%游戏分发 248,314.76 0.15%4,330,927.432.59% -94.27%酒水、食品 0.00 0.00%61,880.780.04% -100.00%营地服务收入 4,227,535.77 2.56%0.000.00% 100.00%物业收入 4,105,465.59 2.48%4,467,209.012.67% -8.10%分地区国外 2,795,429.72 1.69%1,658,812.270.99% 68.52%华北 63,289,094.93 38.29%89,612,129.6753.55% -29.37%华东 60,324,442.33 36.50%32,385,193.7819.35% 86.27%华南 30,202,462.87 18.27%37,228,259.5522.25% -18.87%西南 8,683,591.99 5.25%6,464,669.503.86% 34.32%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年

同期增减

营业成本比上年

同期增减

毛利率比上年同

期增减分行业纸制品及相关服务

147,567,466.63 112,505,892.7123.76%23.56%7.02% 11.78%互联网及相关服务

17,727,555.21 10,378,001.3741.46%-63.01%-65.57% 4.37%分产品商务信息用纸 143,462,001.04 109,893,434.7723.40%24.86%7.10% 12.70%互联网营销（新媒体矩阵）

1,875,688.78 165,864.6091.16%292.51%100.00% -8.84%版权技术及保护业务

8,627,148.13 5,444,483.8036.89%-33.84%-47.23% 16.01%版权交易与增值 2,748,867.77 1,317,396.0752.07%-90.86%-92.03% 7.06%游戏分发 248,314.76 3,194.4198.71%-94.27%-99.90% 74.78%营地服务收入 4,227,535.77 3,447,062.4918.46%100.00%100.00% 100.00%物业收入 4,105,465.59 2,612,457.9436.37%-8.10%4.81% -7.84%分地区国外 2,795,429.72 2,120,874.9824.13%68.52%81.65% -5.48%

华北 63,289,094.93 49,494,470.1921.80%-29.37%-28.53% -0.92%华东 60,324,442.33 42,743,501.0429.14%86.27%55.67% 13.93%华南 30,202,462.87 21,780,535.8727.88%-18.87%-33.07% 15.30%西南 8,683,591.99 6,744,512.0022.33%34.32%39.12% -2.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、 报告期内，公司互联网营销业务收入比上年同期增加292.51%，主要是因为本年度互联网广告收入增加。

2、 报告期内，公司版权技术与保护业务营业收入比上年同期减少33.84%，营业成本比上年同期减少47.23%，主要是因为：

报告期内天翼爱音乐业务未开展及上年部分软件开发业务本报告期内未开展。

3、 报告期内，公司版权交易与增值业务营业收入比上年同期减少90.86%，营业成本比上年同期减少92.03%，主要是因为：

报告期内受政策影响公司IP孵化不达预期。

4、 报告期内，公司游戏分发业务营业收入比上年同期减少94.27%，营业成本比上年同期减少99.90%，主要是因为：行业

变化公司暂停游戏分发业务；毛利率比上年同期增加74.78%，主要是因为前期尾款结算。

5、 报告期内，营地服务比上年同期增加100%，主要是因为：上年同期没有此类业务。

6、 报告期内，公司国外业务营业收入比上年同期增加68.52%，营业成本比上年同期增加81.65%，主要是因为去年同期受疫

情影响出口业务减少。

7、 报告期内，公司华东地区营业收入比上年同期增加86.27%，营业成本比上年同期增加55.67%，主要是因为：子公司上海

超级去年同期受疫情业务减少，本年度业务有所增加。

8、 报告期内，西南地区营业收入比上年同期增加34.32%，营业成本比上年同期增加39.12%，主要是因为：该区域彩票业

务较去年同期有所增加。

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性投资收益 8,974,511.62 76.27%主要是结构存款收入利息否公允价值变动损益 2,875,972.22 24.44%

计提未到期的结构存款利息

否资产减值营业外收入 526,773.29 4.48% 否营业外支出 1,605,686.21 13.65% 否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

本报告期末 上年末

比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例金额 占总资产比例货币资金 286,100,593.20 18.47%226,487,165.4114.02%4.45%应收账款 158,551,502.84 10.24%191,638,232.9911.86%-1.62%存货 49,453,625.71 3.19%40,464,140.972.50%0.69%投资性房地产 39,610,714.92 2.56%40,943,706.482.53%0.03%长期股权投资 43,483,624.34 2.81%45,386,178.502.81%0.00%固定资产 152,024,941.75 9.82%152,736,781.029.45%0.37%短期借款 118,108,255.62 7.63%171,154,739.5910.59%-2.96%合同负债 10,263,050.83 0.66%15,309,272.680.95%-0.29%长期借款 17,000,000.00 1.10%20,000,000.001.24%-0.14%

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 期初数

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期计提的减值

本期购买金

额

本期出售金额其他变动 期末数金融资产

1.交易性金融

资产（不含衍生金融资产）

610,830,888.

2,875,972.

595,000,000

.00

635,000,000.00 -830,888.89 572,875,972.22

4.其他权益工

具投资

189,565,000.

7,838,400.0065,550,400.00 131,853,000.00上述合计

800,395,888.

2,875,972.

7,838,400.00

595,000,000

.00

700,550,400.00 -830,888.89 704,728,972.22金融负债 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目 期末余额 期初余额银行承兑汇票保证金 8,048,708.929,436,962.94

合计 8,048,708.929,436,962.94

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

0.00 13,550,000.00-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润厦门安妮企业有限公司

子公司

纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制

100,000,000.

259,623,438.

119,830,774.

113,208,380.

2,098,502.

2,095,927.48

安妮（香港）有限公司

子公司 纸制品贸易

4600000（美元）

92,782,913.3

30,891,410.6

53,730,066.7

6,283,249.

6,476,010.45北京至美数码防伪印务有限公司

子公司

生产、销售印刷品

50,500,000.0

81,066,975.4

1,649,766.894,395,798.93

-2,095,759.

-1,882,449.53北京联移合通科技有限公司

子公司

技术推广服务。

50,000,000.0

47,479,376.5

47,479,376.5

2,768,644.09 35,489.35 34,567.50厦门千实物业管理有限公司

子公司

物业管理服务

5,000,000.005,674,276.105,555,800.38186,618.28 42,821.89 42,821.89厦门恒千物业管理有限公司

子公司

物业管理服务

48,960,000.0

51,006,336.5

49,732,511.1

1,714,498.81 193,499.38 316,179.71北京畅元国讯科技有限公司

子公司 版权业务

13,571,400.0

619,506,842.

259,839,168.

13,945,787.4

14,418,749

.80

13,909,143.93厦门安妮知识产权服务有限公司

子公司 版权业务

300,000,000.

293,844,101.

91,153,119.8

4,001,051.10

-12,377,39

1.97

-13,535,539.34厦门版全家科技有限公司

子公司 版权业务 1,000,000.004,458,036.72873,964.04407,845.27 112,031.94 112,031.94北京市淘智慧电子商务有限公司

子公司

知识产权服务

1,000,000.00

17,368,499.9

8,850,023.244,528.30

-215,583.7

-215,681.16厦门安妮文化产业开发有限公司

子公司

其他文化艺术业务

25,000,000.0

27,051,215.9

21,106,666.0

4,690,514.65

-2,445,816.

-2,464,401.86

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响霍尔果斯畅元世纪文化传播有限公司 100%股权转让

暂不对公司整体经营产生影响，增加本期投资收益1,299,576.09元。主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、募投项目实施效果及收益不达预期的风险

公司前期对“版权大数据平台建设”项目的可行性进行了充分论证和财务测算，综合评价了风险和收益。但募投项目的实际实施效果受宏观经济大环境及行业发展进度等多方面因素的影响，存在一定的不确定性。谨慎起见，公司也在报告期内公告将募投项目建设周期延长二年至2021年12月31日，公司在募集资金的使用中，会坚持充分论证、科学决策、谨慎投资的原则，同时不断完善公司内部控制机制，降低投资失误的风险。

2、与合作方关系不稳定的风险

公司与电信运营商、互联网平台、内容生产方之间保持了良好的合作关系，为合作伙伴提供确权、授权、维权等服务。若公司未来与合作方的合作关系出现不稳定的情况，将会影响公司的盈利能力。公司将通过夯实与现有合作伙伴互利共赢关系，同时大力拓展新合作伙伴的方式来规避相关风险。

3、人才管理的风险

版权业务已经成为上市公司重要的业务组成部分之一，公司目前已经拥有稳定的版权服务管理团队和人才储备库，同时通过专业的人才管理措施稳定和壮大优秀人才队伍，但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进一步加强。公司将积极采取多种人才管理措施，加强激励措施，加强公司人才储备，减少核心专业人才变动给公司经营业务带来的负面影响。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例召开日期 披露日期 会议决议2020年年度股东大会

年度股东大会 20.92%2021年05月18日2021年05月19日

厦门安妮股份有限公司2020年年度股东大会决议

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果

对上市公司生产经

营的影响

公司的整改措施无 无 无 无 无 无参照重点排污单位披露的其他环境信息无未披露其他环境信息的原因无

二、社会责任情况

公司严格按照深交所“上市公司规范运作指引”的要求，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

（一）、依法开展生产经营活动

公司将公司上下游客户为自身的发展的战略伙伴，与客户共同成长；在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。大宗物料采购主要以招投标方式进行，给予供应商平等的交易机会。公司未通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，未侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，未从事不正当竞争行为。公司通过ISO9000质量控制体系的有效运行，保证产品质量的稳定和持续提升，维护消费者的合法权益。

报告期内，公司财务稳健，公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，报告期内未出现重大资产损失或损害债权人合法利益的情况。

公司认真接受政府部门和监管机关的监督和检查，密切关注与公司相关的舆情，公司对社会公众及新闻媒体对公司的评论予以积极回应和沟通。报告期内，公司沟通渠道顺畅，未出现因沟通不畅导致出现对公司造成负面影响的的媒体关注事件。

（二）、环境保护

公司制定根据自身业务的实际情况，采取了适当的环境保护政策，公司指定董事长作为公司环境保护的第一责任人，为环保工作提供必要的人力、物力、技术和财力支持，定期指派专人检查环保政策的实施情况，公司生产运营过程中产生的边角料和废料均最大限度予以回收利用，不能回收的均进行无害化处理；公司从节能减排、降低能耗入手，优化节能减排设施，加强能耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。

（三）、员工成长

公司以建立“学习型组织”的为开展员工培训的指导原则，通过多种形式开展了公司新员工入职培训、基层员工职业素养、岗位技能培训、管理素质培训、领导力培训等员工成长培训，建立完善多样化、层次化的培训体系。

公司建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺 张杰、林旭曦

1、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司均未生产、开

发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

2007年06月30日 长期 履行中

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺 林旭曦;张杰

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

一）《关于避免同业竞争的承诺函》：1.本人确认并保证目前本人控制的安妮股份除外的其他企业不会直接或间接经营任何与畅元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与畅元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2.本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与畅元国讯经营相竞争的任何经营活动。3.本人保证将赔偿安妮股份因本人违反承诺而遭受或产生的任何损失或开支。（二）《关于减少和避免关联交易的承诺》： 1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序及信息披露义务，

2015年12月27日 长期

严格履行中

并保证以市场公允价格与上市公司及下属子公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司及下属子公司利益的行为。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用上市公司控股股东/实际控制人地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关联方。（三）、《关于避免资金占用、关联担保的承诺函》：在本次交易后不会占用上市公司的资金或要求其为本人及本人投资的其他企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺 公司

2019年-2021年在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

2019年05月21日 三年

严格履行中承诺是否按时时履行 是

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元）

是否形成预计

负债

诉讼(仲裁)进展

诉讼(仲裁)审理结

果及影响

诉讼(仲裁)判决执行情况

披露日期 披露索引湖南安妮特种涂布纸有限公司与浙江天意影视有限公司于2018年签订了《电视剧<决胜法庭>之联合摄制协议》及相关一系列补充协议。根据协

6,407.6否 审理中 不适用 不适用 2021年03月16日

巨潮资讯网2021年3月16日《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2021-005）

议约定，湖南安妮为该剧的认缴制作费用共计4200万元，湖南安妮对该剧发行收入享有收益。合同签订后，湖南安妮依照协议约定支付了制作费用。根据相关协议约定，天意影视应向湖南安妮支付各项收益费合计为6607.6万元。但是截至目前，天意影视仅向公司支付了人民币200万元。为维护公司的合法利益，公司向北京市仲裁委员会提起了仲裁申请。湖南安妮特种涂布纸有限公司与霍尔果斯向日葵影视有限公司于2018年签订了《电视剧<一步登天>之联合摄制协议》及相关一系列补充协议。根据协议约定，湖南安妮为该剧的认缴制作费用共计5600万元，湖南安妮对该剧发行收入享有收益。合同签订后，湖南安妮依照协议约定支付了制作费用。根据相关协议约定，向日葵影视应向湖南安妮支付收益费合计为7525万元。但是截至目前，向日葵影视未向公司支付上述费用。为维护公司的合法利益，公司向北京市仲裁委员会提起了仲裁申请。

7,525否 审理中 不适用 不适用 2021年03月16日

巨潮资讯网2021年3月16日《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2021-005）

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元）

是否形成预计

负债

诉讼(仲裁)进展

诉讼(仲裁)审理

结果及影响

诉讼(仲裁)判决执行情况

披露日期 披露索引新疆安讯网络科技有限公司与厦门御天成艺术顾问有限公130否 审理中 不适用 不适用

司签订《图片著作权转让协议》，根据协议约定，厦门御天成艺术顾问有限公司应向新疆安讯支付转让费用，但是厦门御天成艺术顾问有限公司仍剩余130万元的款项未支付，公司向法院提起了诉讼，要求对方按照协议约定支付款项。新疆安讯网络科技有限公司与北京喜达达影视文化发展有限公司签订了《电视剧、网络剧改编权独占许可协议》，根据协议约定，北京喜达达影视文化发展有限公司应向新疆安讯支付改编权许可费，但目前仍剩余216万元未支付，因此公司于2021年3月3日向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求对方支付剩余许可费。

216否 审理中 不适用 不适用

九、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引张杰 董事

涉嫌信息披露违法违规

被中国证监会立案调查或行政处罚

警告，并处以10万元罚款

2021年04月03日

巨潮资讯网2021年4月3日厦门安妮股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会厦门监管局《行政处罚决定书》的公告（公告编号：

2021-007）许志强 董事

涉嫌信息披露违法违规

被中国证监会立案调查或行政处罚

警告，并处以6万元罚款

2021年04月03日

巨潮资讯网2021年4月3日厦门安妮股份有限公司关于收到中国证券监

督管理委员会厦门监管局《行政处罚决定书》的公告（公告编号：

2021-007）李昌儒 监事

涉嫌信息披露违法违规

被中国证监会立案调查或行政处罚

警告，并处以3万元罚款

2021年04月03日

巨潮资讯网2021年4月3日厦门安妮股份有限公司关于收到中国证券监

督管理委员会厦门监管局《行政处罚决定书》的公告（公告编号：

2021-007）韩燕东 其他

涉嫌信息披露违法违规

被中国证监会立案调查或行政处罚;被采取市场禁入

警告，并处以30万元罚款。采取3年证券市场禁入措施

2021年04月03日

巨潮资讯网2021年4月3日厦门安妮股份有限公司关于收到中国证券监

督管理委员会厦门监管局《行政处罚决定书》的公告（公告编号：

2021-007）蒙欣 其他涉嫌信息披被中国证监会立案警告，并处以30万2021年04月03日巨潮资讯网2021年4月3日厦门安妮股份有限公司关于收到中国证券监

露违法违规 调查或行政处罚;被

采取市场禁入

元罚款。采取3年证券市场禁入措施

督管理委员会厦门监管局《行政处罚决定书》的公告（公告编号：

2021-007）

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象

名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生

日期

实际担保金额

担保类型

担保物（如有）

反担保情况（如有）

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金额

担保类型

担保物（如有）

反担保

情况（如有）

担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司

2021年05月18日

10,000 2,000

连带责任担保

1年 否 否

厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司

2021年05月18日

2,000 1,000

连带责任担保

1年 否 否

厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司

2021年05月18日

4,000 2,922

连带责任担保

1年 否 否

厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司

2021年05月18日

3,000 0

连带责任担保

1年 否 否

厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司

2021年05月18日

3,000 0

连带责任担保

1年 否 否

厦门安妮商务信息用纸有限公司、厦门安妮企业有限公司、上海超级标贴系统有限公司、北京畅元国讯科技有限公司

2019年12月10日

20,000 1,411

连带责任担保

3年 否 否

厦门安妮企业有限公司

2020年09月22日

3,000 2,000

连带责任担保

1年 否 否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

9,333报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

45,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

9,333子公司对子公司的担保情况担保对象

名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生

日期

实际担保

金额

担保类型

担保物（如

有）

反担保

情况（如有）

担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

9,333报告期末已审批的担保额度合45,000报告期末实际担保余额9,333

计（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例

7.47%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0上述三项担保金额合计（D+E+F） 0采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元具体类型

委托理财的资金来

源

委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额

逾期未收回理财已

计提减值金额银行理财产品 募集资金 60,00060,0000 0合计 60,00060,0000 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、行政处罚

公司于2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：厦调查字202010号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。具体信息详见公司于2020年10月13日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2020-049）。

2021年3月15日，公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（厦证监处罚字【2021】3号）。具体信息详见公司于2021年3月15日披露的《关于收到<行政处罚及市场禁入事先告知书>》的公告》（公告编号：

2021-004）。2021年4月2日，公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》。

2、股份回购

公司于2021年5月31日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购价格：不超过人民币7.30元/股，回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2021年7月23日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份550,000股，占公司目前总股本

0.095%，最高成交价为4.77元/股，最低成交价为4.71元/股，成交总金额2,602,967元（不含交易费用）。具体内容详见公司

2021年6月1日、2021年7月2日、2021年7月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十四、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例

发行新股

送股

公积金

转股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 31,335,333 5.41%-38,475-38,475 31,296,8585.40%

1、国家持股

2、国有法人持股 3、其他内资持股 31,335,333 5.41%-38,475-38,475 31,296,8585.40%其中：境内法人持股 境内自然人持股 31,335,333 5.41%-38,475-38,475 31,296,8585.40%

4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股

二、无限售条件股份 548,236,951 94.59%38,47538,475 548,275,42694.60% 1、人民币普通股 548,236,951 94.59%38,47538,475 548,275,42694.60%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 579,572,284 100.00%00 579,572,284100.00%股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期解除限售股

数

本期增加限售股

数

期末限售股数限售原因 解除限售日期张杰 30,126,370 4,256,250025,870,120高管限售股

高管每年所持股份的75%锁定合计 30,126,370 4,256,250025,870,120-- --

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数 64,904

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例

报告期末持有的普通股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的普通股数量

持有无限售条件的普通股数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量林旭曦 境内自然人 14.95% 86,669,683 86,669,683张杰 境内自然人 5.95% 34,493,494

25,870,12

8,623,374杨超 境内自然人 2.23% 12,909,998 5,341,3517,568,647质押 12,609,998郭劲松 境内自然人 0.96% 5,575,150 5,575,150唐维一 境内自然人 0.78% 4,519,200 4,519,200于曦华 境内自然人 0.71% 4,112,000 4,112,000孔艳华 境内自然人 0.58% 3,340,000 3,340,000唐龙福 境内自然人 0.45% 2,628,500 2,628,500杨攀 境内自然人 0.40% 2,310,000 2,310,000张玉萍 境内自然人 0.36% 2,070,000 2,070,000

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）

无上述股东关联关系或一致行动的说明

前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在

关联关系。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明

无前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11）

无

前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类股份种类 数量林旭曦 86,669,683人民币普通股 86,669,683张杰 8,623,374人民币普通股 8,623,374杨超 7,568,647人民币普通股 7,568,647郭劲松 5,575,150人民币普通股 5,575,150唐维一 4,519,200人民币普通股 4,519,200于曦华 4,112,000人民币普通股 4,112,000孔艳华 3,340,000人民币普通股 3,340,000唐龙福 2,628,500人民币普通股 2,628,500杨攀 2,310,000人民币普通股 2,310,000张玉萍 2,070,000人民币普通股 2,070,000前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）

郭劲松所持股份5,575,150股通过其信用证券账户持有；唐维一所持股份4,519,200股通过其信用证券账户持有。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2020年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

2021年06月30日

单位：元项目 2021年6月30日 2020年12月31日流动资产：

货币资金 286,100,593.20226,487,165.41结算备付金拆出资金 交易性金融资产 572,875,972.22610,830,888.89衍生金融资产 应收票据 1,720,953.00444,000.00 应收账款 158,551,502.84191,638,232.99 应收款项融资 719,032.74 预付款项 16,997,627.7815,924,051.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 18,567,714.5523,401,750.31其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货 49,453,625.7140,464,140.97

合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,948,315.2016,827,653.53流动资产合计 1,122,216,304.501,126,736,916.72非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 43,483,624.3445,386,178.50 其他权益工具投资 131,853,000.00189,565,000.00 其他非流动金融资产 1,261,765.001,761,765.00 投资性房地产 39,610,714.9240,943,706.48 固定资产 152,024,941.75152,736,781.02在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 25,740,258.1626,396,906.59开发支出 商誉 20,162,951.8820,162,951.88 长期待摊费用 3,613,535.652,338,980.20 递延所得税资产 2,396,592.312,993,054.98 其他非流动资产 6,256,868.536,744,023.23非流动资产合计 426,404,252.54489,029,347.88资产总计 1,548,620,557.041,615,766,264.60流动负债：

短期借款 118,108,255.62171,154,739.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 23,296,257.0927,178,442.06

应付账款 57,844,198.0868,092,833.31 预收款项 141,640.06132,309.54 合同负债 10,263,050.8315,309,272.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 11,542,687.2416,425,500.77 应交税费 1,674,528.952,512,664.51 其他应付款 44,589,826.7243,003,451.27其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,442,626.0410,602,244.79流动负债合计 271,903,070.63354,411,458.52非流动负债：

保险合同准备金 长期借款 17,000,000.0020,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬 预计负债 550,000.00递延收益 递延所得税负债 691,284.72168,722.22其他非流动负债非流动负债合计 17,691,284.7220,718,722.22负债合计 289,594,355.35375,130,180.74所有者权益：

股本 579,572,284.00579,572,284.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 1,416,390,236.761,416,390,236.76减：库存股 其他综合收益 5,058,400.00-2,780,000.00专项储备 盈余公积 19,602,961.5219,602,961.52一般风险准备 未分配利润 -771,632,929.47-783,280,286.80归属于母公司所有者权益合计 1,248,990,952.811,229,505,195.48 少数股东权益 10,035,248.8811,130,888.38所有者权益合计 1,259,026,201.691,240,636,083.86负债和所有者权益总计 1,548,620,557.041,615,766,264.60法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强

2、母公司资产负债表

单位：元项目 2021年6月30日 2020年12月31日流动资产：

货币资金 77,459,632.2218,852,751.70 交易性金融资产 512,765,138.89550,674,888.89衍生金融资产应收票据 应收账款 42,906,776.0642,791,989.34应收款项融资 预付款项 2,291,598.941,980,802.27 其他应收款 105,479,442.01108,163,693.17其中：应收利息应收股利 存货 941,736.441,237,692.56合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 424,642.84357,837.98流动资产合计 742,268,967.40724,059,655.91非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 901,770,939.00899,173,493.16 其他权益工具投资 108,073,000.00158,565,000.00 其他非流动金融资产 1,261,765.001,261,765.00 投资性房地产 22,951,308.9523,300,401.79 固定资产 2,704,145.853,300,752.24在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 2,236,538.732,435,160.99开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,038,997,697.531,088,036,573.18资产总计 1,781,266,664.931,812,096,229.09流动负债：

短期借款 40,138,727.7865,101,875.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 15,404,162.1614,161,801.21预收款项 合同负债 303,922.81279,978.15 应付职工薪酬 213,883.84847,899.59 应交税费 47,097.9585,185.23

其他应付款 205,888,983.52221,667,651.80 其中：应付利息 736,358.35应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 466,150.67922,802.53流动负债合计 262,462,928.73303,067,193.51非流动负债：

长期借款 17,000,000.0020,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 递延所得税负债 691,284.72168,722.22其他非流动负债非流动负债合计 17,691,284.7220,168,722.22负债合计 280,154,213.45323,235,915.73所有者权益：

股本 579,572,284.00579,572,284.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 1,417,017,238.231,417,017,238.23减：库存股 其他综合收益 6,058,400.00专项储备 盈余公积 16,741,846.4416,741,846.44 未分配利润 -518,277,317.19-524,471,055.31所有者权益合计 1,501,112,451.481,488,860,313.36负债和所有者权益总计 1,781,266,664.931,812,096,229.09

3、合并利润表

单位：元项目 2021年半年度 2020年半年度

一、营业总收入 165,295,021.84167,349,064.77 其中：营业收入 165,295,021.84167,349,064.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 176,400,266.67184,840,839.55 其中：营业成本 122,883,894.08135,270,438.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 1,355,313.881,775,264.87 销售费用 14,831,682.5515,487,390.65 管理费用 23,285,965.5321,496,810.33 研发费用 11,722,254.198,149,597.60 财务费用 2,321,156.442,661,337.59 其中：利息费用 3,483,153.264,461,083.56 利息收入 1,548,319.121,859,691.12 加：其他收益 1,086,422.151,470,393.39 投资收益（损失以“－”号填列）

8,974,511.627,625,489.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以2,875,972.224,364,854.05

“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）

10,971,232.39-5,465,415.49 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）

42,601.68-90.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,845,495.23-9,496,543.54 加：营业外收入 526,773.2978,273.22 减：营业外支出 1,605,686.21662,491.29

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,766,582.31-10,080,761.61 减：所得税费用 1,257,432.18178,218.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,509,150.13-10,258,980.14

（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

10,509,150.13-10,258,980.14 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 11,647,357.33-9,934,418.98 2.少数股东损益 -1,138,207.20-324,561.16

六、其他综合收益的税后净额 7,838,400.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

7,838,400.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益

7,838,400.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动

7,838,400.00 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 18,347,550.13-10,258,980.14 归属于母公司所有者的综合收益总额

19,485,757.33-9,934,418.98 归属于少数股东的综合收益总额 -1,138,207.20-324,561.16

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0201-0.0171 （二）稀释每股收益 0.0201-0.0171本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强

4、母公司利润表

单位：元项目 2021年半年度 2020年半年度

一、营业收入 10,654,308.6622,064,964.32 减：营业成本 8,978,845.3519,725,890.46 税金及附加 55,867.32109,994.82 销售费用 5,516.10548,589.58 管理费用 2,650,614.783,896,345.42研发费用 财务费用 1,403,628.051,339,349.90其中：利息费用利息收入

加：其他收益 6,629.3433,067.92 投资收益（损失以“－”号填列）

6,647,936.74-25,545,708.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

2,765,138.894,359,742.94 信用减值损失（损失以“-”号填列）

35,594.39-174,787.78 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,015,136.42-24,882,891.43 加：营业外收入 1,164.201,057.76 减：营业外支出 300,000.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

6,716,300.62-24,881,833.67 减：所得税费用 522,562.50860,109.35

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,193,738.12-25,741,943.02 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

6,193,738.12-25,741,943.02 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 6,058,400.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益

6,058,400.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动

6,058,400.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 12,252,138.12-25,741,943.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目 2021年半年度 2020年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 188,621,370.89160,691,502.44 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 209,646.10205,521.23 收到其他与经营活动有关的现金 7,741,048.323,330,084.50经营活动现金流入小计 196,572,065.31164,227,108.17 购买商品、接受劳务支付的现金 124,180,162.37182,994,991.71客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

33,962,830.9635,847,918.57 支付的各项税费 7,525,716.568,789,678.92 支付其他与经营活动有关的现金 25,490,566.4922,483,895.47经营活动现金流出小计 191,159,276.38250,116,484.67经营活动产生的现金流量净额 5,412,788.93-85,889,376.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 59,950,400.00209,000.00 取得投资收益收到的现金 1,902,554.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

100,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

6,100,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 643,505,824.42621,625,489.29投资活动现金流入小计 711,558,778.58621,834,489.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,104,010.07214,380.20 投资支付的现金 95,200.005,745,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 595,000,000.00588,000,000.00投资活动现金流出小计 596,199,210.07593,959,380.20

投资活动产生的现金流量净额 115,359,568.5127,875,109.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 155,000,000.00133,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 23,604,795.18筹资活动现金流入小计 155,000,000.00156,604,795.18 偿还债务支付的现金 211,000,000.00132,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3,563,637.604,461,083.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 10,823,320.03筹资活动现金流出小计 214,563,637.60147,284,403.59筹资活动产生的现金流量净额 -59,563,637.609,320,391.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-207,038.03133,137.86

五、现金及现金等价物净增加额 61,001,681.81-48,560,737.96 加：期初现金及现金等价物余额 217,050,202.47219,858,095.13

六、期末现金及现金等价物余额 278,051,884.28171,297,357.17

6、母公司现金流量表

单位：元项目 2021年半年度 2020年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,960,060.3516,928,955.96 收到的税费返还 5,162.98 收到其他与经营活动有关的现金 100,959,770.873,808,327.05经营活动现金流入小计 103,924,994.2020,737,283.01 购买商品、接受劳务支付的现金 3,377,349.2715,006,485.01 支付给职工以及为职工支付的现金

1,597,121.171,741,856.90 支付的各项税费 261,892.23622,400.10 支付其他与经营活动有关的现金 110,555,109.9942,373,171.26

经营活动现金流出小计 115,791,472.6659,743,913.27经营活动产生的现金流量净额 -11,866,478.46-39,006,630.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 56,550,400.00209,000.00 取得投资收益收到的现金 1,902,554.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 582,322,825.63470,672,754.34投资活动现金流入小计 640,775,779.79470,881,754.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

79,055.18 投资支付的现金 5,500,000.005,745,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 535,000,000.00453,091,601.40投资活动现金流出小计 540,500,000.00458,915,656.58投资活动产生的现金流量净额 100,275,779.7911,966,097.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 75,000,000.0065,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 75,000,000.0065,000,000.00 偿还债务支付的现金 103,000,000.0031,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1,738,097.181,416,184.73支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 104,738,097.1832,416,184.73筹资活动产生的现金流量净额 -29,738,097.1832,583,815.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-64,323.63

五、现金及现金等价物净增加额 58,606,880.525,543,282.77 加：期初现金及现金等价物余额 18,852,751.7057,590,203.09

六、期末现金及现金等价物余额 77,459,632.2263,133,485.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2021年半年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积

减：库

存股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润 其他小计优先

股

永续债其他

一、上年期末余

额

579,572,28

4.00

1,416,390,23

6.76

-2,780,000.

19,602,961.52-783,280,286.801,229,505,195.4811,130,888.381,240,636,083.86 加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余

额

579,572,28

4.00

1,416,390,23

6.76

-2,780,000.

19,602,961.52-783,280,286.801,229,505,195.4811,130,888.381,240,636,083.86

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

7,838,400.0

11,647,357.3319,485,757.33-1,095,639.5018,390,117.83

（一）综合收益

总额

11,647,357.3311,647,357.33-1,138,207.2010,509,150.13

（二）所有者投

入和减少资本

7,838,400.0

7,838,400.0042,567.707,880,967.701．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

7,838,400.0

7,838,400.007,838,400.003．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他 42,567.7042,567.70

（三）利润分配1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备1．本期提取2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

579,572,28

4.00

1,416,390,23

6.76

5,058,400.0

19,602,961.52-771,632,929.471,248,990,952.8110,035,248.881,259,026,201.69上期金额

单位：元

项目

2020年半年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积 减：库存股

其他综合收

益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润其他小计优先

股永续债

其他

一、上年期末

余额

581,744,28

4.00

1,420,361,197.7

11,151,410.

19,602,961.

-154,290,47

8.67

1,856,266,554

.61

-65,343.291,856,201,211.32 加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初

余额

581,744,28

4.00

1,420,361,197.7

11,151,410.

19,602,961.

-154,290,47

8.67

1,856,266,554

.61

-65,343.291,856,201,211.32

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

-1,158,000.00

217,460.00

-5,940,540.0

-9,934,418.9

-4,934,418.98-225,543.12-5,159,962.10

（一）综合收

益总额

-9,934,418.9

-9,934,418.98-324,561.16-10,258,980.14

（二）所有者

投入和减少资本

-1,158,000

.00

217,460.00

-5,940,540.0

5,000,000.0099,018.045,099,018.041．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

-1,158,000

.00

217,460.00

-5,940,540.0

5,000,000.0099,018.045,099,018.04

（三）利润分

配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备

1．本期提取2．本期使用

（六）其他

四、本期期末

余额

580,586,28

4.00

1,420,578,657.7

5,210,870.0

19,602,961.

-164,224,89

7.65

1,851,332,135

.63-290,886.411,851,041,249.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

2021年半年度股本

其他权益工具

资本公积 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 未分配利润其他

所有者权益

合计优先股 永续债其他

一、上年期末余

额

579,572,284.00 1,417,017,238.2316,741,846.44

-524,471,055.

1,488,860,313

.36 加：会计政

策变更 前期差错更正

其他

二、本年期初余

额

579,572,284.00 1,417,017,238.2316,741,846.44

-524,471,055.

1,488,860,313

.36

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

6,058,400.006,193,738.1212,252,138.12

（一）综合收益

总额

6,193,738.126,193,738.12

（二）所有者投

入和减少资本

6,058,400.006,058,400.001．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

6,058,400.006,058,400.003．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配1．提取盈余公积

2．对所有者（或

股东）的分配3．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备1．本期提取2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

579,572,284.00 1,417,017,238.236,058,400.0016,741,846.44

-518,277,317.

1,501,112,451.

上期金额

单位：元项目

2020年半年度股本

其他权益工具

资本公积 减：库存股

其他综合

收益

专项储备盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计优先

股永续债其他

一、上年期末余

额

581,744,284.0

1,420,988,198.2311,151,410.00 16,741,846.44-139,661,228.611,868,661,690.06 加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余

额

581,744,284.0

1,420,988,198.2311,151,410.00 16,741,846.44-139,661,228.611,868,661,690.06

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

-1,158,000.00 217,460.00-5,940,540.00 -25,741,943.02-20,741,943.02

（一）综合收益

总额

-25,741,943.02-25,741,943.02

（二）所有者投

入和减少资本

-1,158,000.00 217,460.00-5,940,540.00 5,000,000.001．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他 -1,158,000.00 217,460.00-5,940,540.00 5,000,000.00

（三）利润分配1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备1．本期提取2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

580,586,284.0

1,421,205,658.235,210,870.00 16,741,846.44-165,403,171.631,847,919,747.04

三、公司基本情况

厦门安妮股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）系以厦门安妮纸业有限公司2007年4月30日经中审会计师事务所审计的账面净资产11,077.63万元按1:0.677的比例折股为7,500万股，整体改制设立的股份有限公司。本公司前身系1998年9月14日经厦门市工商行政管理局批准成立的厦门安妮纸业有限公司，成立时注册资本300万元，企业性质为有限责任公司。本公司的实际控制人为林旭曦、张杰。统一社会信用代码:913502002601292498住所：厦门市集美区杏林锦园南路99号注册资本：人民币57,957.2284万元企业类型：股份有限公司（上市）

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司主要从事版权业务、商务信息用纸业务两大主营业务经营活动。

（三）本财务报告经本公司董事会于2021年8月27日决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本期纳入合并范围内的子公司见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况、2021年度1-6月份的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可

分割的部分）均纳入合并财务报表。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认

的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以

摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期

关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公

允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类

金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金

融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当

期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，

虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价

值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或

承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含

重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合的依据 类似信用风险特征（账龄）应收账款组合1 应收客户款 本组合为向合并范围内关联方之外的客户销售或提供劳务产生的应

收账款。应收账款组合2 合并范围内关联方往来

本组合为向合并范围内关联方销售或提供劳务产生的应收账款。应收票据组合1 银行承兑汇票 银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付

合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具

有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。应收票据组合2 商业承兑汇票 商业承兑票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账

款。商业承兑票据的账龄通过其所对应的应收账款发生的时间确认。

应收款项融资组合1 银行承兑汇票 同应收票据组合1应收款项融资组合1 应收客户款项 同应收账款组合1

注：经测试，上述应收票据组合1和应收账款组合2，一般情况下不计提预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合1的应收账款和组合2的应收票据，基于所有合理且有依据的信息，对该应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄 预期信用损失率(%)

0.5年以内（含0.5年，以下同） 2.00

0.5-1年 5.001-2年 10.002-3年 30.003年以上 100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称 确定组合的依据 类似信用风险特征（账龄）其他应收款组合1 合并范围内关联方往来 本组合为日常经常活动中与合并范围内关联方产生的应

收款项。其他应收款组合2 应收其他款项 本组合为日常经常活动中的其他应收款项。注：经测试，上述其他应收款组合1一般情况下不计提预期信用损失。

对于划分为应收其他款项组合2的其他应收账款，基于所有合理且有依据的信息，对该其他应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄 预期信用损失率(%)

0.5年以内（含0.5年，以下同） 2.00

0.5-1年 5.001-2年 10.002-3年 30.003年以上 100.00

如果有客观证据表明某项其他应收账款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告附注五、11 “预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

13、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告附注五、11 “预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

14、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告附注五、11 “预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告附注五、11 “预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

16、存货

1.存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等七大类。

2.发出存货的计价方法

存货取得按照成本进行初始计量；存货发出按照加权平均法进行核算。

3.存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

17、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

18、合同成本

19、持有待售资产

20、债权投资

21、其他债权投资

22、长期应收款

23、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核

算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

24、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

25、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋建筑物 年限平均法 20-40 5.00 4.75-2.375机器设备 年限平均法 10 5.00 9.50运输设备 年限平均法 5 5.00 19.00

办公设备及其他 年限平均法 5 5.00 19.00本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

26、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

27、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款

部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

28、使用权资产

29、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别 预计使用寿命 依据土地使用权 50 土地使用权证规定使用年限软件 5-10 合同约定使用年限游艇泊位 45 泊位合约书和协议约定使用年限其他特许权 3-10 合同约定使用年限

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资

产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当

期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34、租赁负债

35、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内 的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是 用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37、优先股、永续债等其他金融工具

38、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而

预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可

变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金

额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售

价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

版权技术业务：根据版权技术服务阶段性成果确认收入；

版权保护业务：完成版权认证服务后确认收入；

版权交易业务：根据交易平台数据核对后确认收入；

版权增值业务：完成版权增值服务后确认收入；

商务信息用纸：购货方收到货物并签收后确认收入；

影视剧投资业务：根据联合摄制主导方的实际结算单金额确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

39、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当

按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。40、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定

可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表

日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制

暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

41、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则

1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租

赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租 赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的

租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁 期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行 会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√适用 □不适用

公司根据财政部于2018 年修订发布的《企业会计准则第21号-租赁》（以下简称“新租赁准则”）进行的变更，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，公司因此对会计政策的相关内容进行调整。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：

货币资金 226,487,165.41226,487,165.41结算备付金拆出资金

交易性金融资产 610,830,888.89610,830,888.89衍生金融资产 应收票据 444,000.00444,000.00 应收账款 191,638,232.99191,638,232.99 应收款项融资 719,032.74719,032.74 预付款项 15,924,051.8815,924,051.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 23,401,750.3123,401,750.31其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货 40,464,140.9740,464,140.97合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,827,653.5316,827,653.53流动资产合计 1,126,736,916.721,126,736,916.72非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 45,386,178.5045,386,178.50 其他权益工具投资 189,565,000.00189,565,000.00 其他非流动金融资产 1,761,765.001,761,765.00 投资性房地产 40,943,706.4840,943,706.48 固定资产 152,736,781.02152,736,781.02在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 26,396,906.5926,396,906.59开发支出 商誉 20,162,951.8820,162,951.88 长期待摊费用 2,338,980.202,338,980.20 递延所得税资产 2,993,054.982,993,054.98 其他非流动资产 6,744,023.236,744,023.23非流动资产合计 489,029,347.88489,029,347.88资产总计 1,615,766,264.601,615,766,264.60流动负债：

短期借款 171,154,739.59171,154,739.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 27,178,442.0627,178,442.06 应付账款 68,092,833.3168,092,833.31 预收款项 132,309.54132,309.54 合同负债 15,309,272.6815,309,272.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 16,425,500.7716,425,500.77 应交税费 2,512,664.512,512,664.51 其他应付款 43,003,451.2743,003,451.27其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 10,602,244.7910,602,244.79流动负债合计 354,411,458.52354,411,458.52

非流动负债：

保险合同准备金 长期借款 20,000,000.0020,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬 预计负债 550,000.00550,000.00递延收益 递延所得税负债 168,722.22168,722.22其他非流动负债非流动负债合计 20,718,722.2220,718,722.22负债合计 375,130,180.74375,130,180.74所有者权益：

股本 579,572,284.00579,572,284.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 1,416,390,236.761,416,390,236.76减：库存股 其他综合收益 -2,780,000.00-2,780,000.00专项储备 盈余公积 19,602,961.5219,602,961.52一般风险准备 未分配利润 -783,280,286.80-783,280,286.80归属于母公司所有者权益合计

1,229,505,195.481,229,505,195.48 少数股东权益 11,130,888.3811,130,888.38所有者权益合计 1,240,636,083.861,240,636,083.86负债和所有者权益总计 1,615,766,264.601,615,766,264.60调整情况说明母公司资产负债表

单位：元

项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：

货币资金 18,852,751.7018,852,751.70 交易性金融资产 550,674,888.89550,674,888.89衍生金融资产应收票据 应收账款 42,791,989.3442,791,989.34应收款项融资 预付款项 1,980,802.271,980,802.27 其他应收款 108,163,693.17108,163,693.17其中：应收利息应收股利 存货 1,237,692.561,237,692.56合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 357,837.98357,837.98流动资产合计 724,059,655.91724,059,655.91非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 899,173,493.16899,173,493.16 其他权益工具投资 158,565,000.00158,565,000.00 其他非流动金融资产 1,261,765.001,261,765.00 投资性房地产 23,300,401.7923,300,401.79 固定资产 3,300,752.243,300,752.24在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 2,435,160.992,435,160.99开发支出

商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,088,036,573.181,088,036,573.18资产总计 1,812,096,229.091,812,096,229.09流动负债：

短期借款 65,101,875.0065,101,875.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 14,161,801.2114,161,801.21预收款项 合同负债 279,978.15279,978.15 应付职工薪酬 847,899.59847,899.59 应交税费 85,185.2385,185.23 其他应付款 221,667,651.80221,667,651.80 其中：应付利息 736,358.35736,358.35应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 922,802.53922,802.53流动负债合计 303,067,193.51303,067,193.51非流动负债：

长期借款 20,000,000.0020,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 168,722.22168,722.22其他非流动负债非流动负债合计 20,168,722.2220,168,722.22负债合计 323,235,915.73323,235,915.73所有者权益：

股本 579,572,284.00579,572,284.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 1,417,017,238.231,417,017,238.23减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 16,741,846.4416,741,846.44 未分配利润 -524,471,055.31-524,471,055.31所有者权益合计 1,488,860,313.361,488,860,313.36负债和所有者权益总计 1,812,096,229.091,812,096,229.09调整情况说明

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税

按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税

13.00、6.00、5.00、3.00、1.00

城市维护建设税

按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴

7.00

企业所得税 按应纳税所得额计缴 25.00、16.50、15.00、20.00，5.00、0.00教育费附加按实际缴纳的营业税、增值税及消费税

3.00

计缴地方教育费附加

按实际缴纳的营业税、增值税及消费税

计缴

2.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率厦门安妮股份有限公司 25.00厦门安妮企业有限公司（ "安妮企业"） 25.00济南安妮纸业有限公司（ "济南安妮"） 5.00厦门安妮商务信息用纸有限公司（"商务信息"） 25.00上海安妮企业有限公司（"上海安妮"） 25.00福州安妮全办公用品有限公司（"福州安妮"） 5.00成都安妮全办公用品有限公司（"成都安妮"） 5.00湖南安妮特种涂布纸有限公司（"湖南安妮"） 25.00南京安妮纸业有限公司（"南京安妮"） 25.00天津安妮纸业销售有限公司（"天津安妮"） 25.00安妮（香港）有限公司（"香港安妮"） 16.50上海超级标贴系统有限公司（"上海超级"） 15.00上海鸿晟物业管理有限公司（"上海鸿晟"） 25.00北京至美数码防伪印务有限公司（"北京至美"） 15.00北京联移合通科技有限公司（"北京联移"） 25.00新疆安云网络科技有限公司（"新疆安云"）（本期已处置） 0.00北京畅元国讯科技有限公司（"畅元国讯"） 15.00华云在线（北京）数字版权技术有限公司（"华云在线"） 25.00北京华迪希艾科技发展有限公司（"华迪希艾"）（本期已注销）25.00新疆安讯网络科技有限公司（"新疆安迅"） 0.00畅元国讯（天津）科技有限公司（"天津畅元"） 25.00成都博艾科技有限公司（"成都博艾"） 25.00霍尔果斯畅元世纪文化传播有限公司（"世纪文化"）（本期已处置）

0.00

厦门恒千物业管理有限公司（"恒千物业"） 25.00厦门千实物业管理有限公司（ "厦门千实"） 25.00北京安妮全版权科技发展有限公司（"全版权"） 15.00北京版全家科技发展有限公司（"版全家"） 15.00厦门安妮知识产权服务有限公司（ "知识产权"） 25.00厦门版全家科技有限公司（"厦门版全家"） 25.00

北京市淘智惠科技管理有限公司（ "淘智惠"） 25.00厦门文化产业开发有限公司（"安妮文化产业"） 25.00安妮欧森营地（北京）教育有限公司("欧森北京") 25.00欧森香草园（厦门）营地有限公司("欧森香草园") 25.00欧森营地（厦门）教育科技有限公司 ("欧森厦门") 25.00欧森营地（晋江）教育科技有限公司 ("欧森晋江") 25.00晋江市海丝研学旅行有限公司("欧森海丝") 25.00欧森营地（深圳）教育科技有限公司 ("欧森深圳") 25.00厦门动感柠檬教育咨询有限公司（"动感柠檬"） 25.00北京一叶常青教育科技有限公司（"一叶长青"） 25.00桐乡乌镇欧森营地管理有限公司（"欧森乌镇"） 25.00安妮版权创新发展科技（深圳）有限公司（"创新发展"） 5.00

2、税收优惠

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的说明：

本公司分支机构北京分公司、南京分公司、天津分公司、武汉分公司，与母公司采用“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算”的企业所得税征收管理办法计缴企业所得税。

本报告期内产品出口实行免抵退核算，商业表格纸、AMT热敏纸退税率13.00%，多联商业表格纸2009年4月1日退税率由11.00%变更为13.00%，其他产品出口退税率为0.00%。

新疆安讯在2016年1月1日至2020年12月31日享受新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税的优惠政策，具体依据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号第一条，2021年执行0.00%的企业所得税税率。

世纪文化在2017年1月1日至2021年12月31日享受新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税的优惠政策，具体依据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号第一条，2020年执行0.00%的企业所得税税率。

北京至美数码防伪印务有限公司、畅元国讯2019年被认定为高新技术企业，有效期为三年，在2019-2021年度间执行15.00%的企业所得税税率。

北京安妮全版权科技发展有限公司、北京版全家科技发展有限公司、上海超级标贴系统有限公司2020年被认定为高新技术企业，有效期三年，在2020-2022年度执行15.00%的所得税率.

安妮版权创新发展科技（深圳）有限公司、济南安妮纸业有限公司、福州安妮全办公用品有限公司、成都安妮被认定为小微企业，公司执行小微企业所得税率，公司所得税按所得额减半然后再减按20%计算，

实际执行税率5%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目 期末余额 期初余额库存现金 25,801.2372,329.06银行存款 278,024,281.57216,667,206.33其他货币资金 8,050,510.409,747,630.02合计 286,100,593.20226,487,165.41 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额

8,048,708.929,436,962.94其他说明

项目 期末余额 期初余额银行承兑汇票保证金 8,048,708.929,436,962.94

合计 8,048,708.929,436,962.94

2、交易性金融资产

单位：元项目 期末余额 期初余额其中：

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

572,875,972.22610,830,888.89其中：

合计 572,875,972.22610,830,888.89其他说明：

3、衍生金融资产

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 1,720,953.00444,000.00合计 1,720,953.00444,000.00

单位：元确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例按单项计提坏账准备的应收账款

145,674,

059.36

60.75%

71,727,9

89.33

49.24%

74,830,56

0.00

147,678,5

49.33

52.46%

71,727,98

9.33

48.57%

75,950,560.

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

94,119,0

64.63

39.25%

9,513,63

1.82

10.11%

83,720,94

2.84

133,801,9

03.70

47.54%

18,114,23

0.71

13.54%

115,687,67

2.99

其中：

合计

239,793,

123.99

100.00%

81,241,6

21.15

33.88%

158,551,5

02.84

281,480,4

53.03

100.00%

89,842,22

0.04

31.92%

191,638,23

2.99

按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由客户一 72,250,000.0031,790,000.0044.00%

根据债务人资产负债情况综合分析合理预计客户二 61,376,000.0027,885,440.0044.00%

根据债务人资产负债情况综合分析合理预计广州市紫昊纸业有限公司

1,281,501.861,281,501.86100.00%

根据诉讼进展预计难以收回湖南奥林特种纸有限公司

1,508,967.041,508,967.04100.00%

债务人停产难以偿还债务湖南中冶美隆纸业有限1,989,551.381,989,551.38100.00%债务人停产难以偿还债

公司 务武汉亿信天脉信息技术有限公司

2,900,000.002,900,000.00100.00%

根据诉讼进展预计难以收回刘正君（JCK株式会社） 1,622,899.061,622,899.06100.00%

根据诉讼进展预计难以收回艾迪芙文化用品(深圳)有限公司

830,462.61830,462.61100.00% 根据诉讼预计无法收回北京旌旗源弘科贸有限公司

1,638,615.451,638,615.45100.00% 根据诉讼预计无法收回北京市艺联兴商贸公司 207,173.36207,173.36100.00% 预计无法回收北京龙文倡达商贸有限公司

73,378.5773,378.57100.00% 预计无法回收合计 145,674,059.3671,727,989.33-- --按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：

组合1：应收客户款

单位：元账龄

期末数 期初数账面余额 计提比例(%)

坏账准备 账面余额 计提比例(%)

坏账准备1年以内

其中：0-6个月（含6个月）

52,358,711.63 2 1,047,174.23

55,007,587.27

2 1,100,338.017-12个月（含

12个月）

8,260,964.13 5 413,048.21 7,786,793.05 5 389,339.651年以内小计60,619,675.76 1,460,222.44

62,794,380.32

1,489,677.661至2年11,808,782.25 10 1,180,878.23

34,139,691.77

10 3,413,969.182至3年19,905,122.1430 5,087,046.67

33,796,068.21

30 10,138,820.473年以上1,785,484.48 100 1,785,484.48

3,071,763.40 100 3,071,763.40合计94,119,064.63 9,513,631.82

133,801,903.70

18,114,230.71确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元账龄 期末余额

1年以内（含1年） 60,619,675.761至2年 11,808,782.252至3年 156,431,122.143年以上 10,933,543.84 3至4年 10,933,543.84合计 239,793,123.99

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位：元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元单位名称 应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余额客户一 72,250,000.0030.13%31,790,000.00客户二 61,376,000.0025.60%27,005,440.00客户三 6,933,160.172.89%2,079,948.05客户四 5,000,000.002.09%500,000.00客户五 4,433,487.201.85%88,669.74合计 149,992,647.3762.56%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元项目 期末余额 期初余额银行承兑汇票 719,032.74

合计 719,032.74应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 11,558,174.9568.37%10,649,246.89 66.88%1至2年 1,439,452.838.37%1,274,804.99 8.00%2至3年 0.000.00%4,000,000.00 25.12%3年以上 4,000,000.0023.26%合计 16,997,627.78-- 15,924,051.88 --账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)金华吾道南来文化传媒有限公司 5,000,000.0029.42浙江励合水原文化传播有限公司 4,000,000.0023.53北京林夕影业有限公司 1,000,000.005.88北京水源影业文化传媒有限公司 800,000.004.71天津天玑中联供应链有限公司 604,709.403.56

合计 11,404,709.4067.10

其他说明：

8、其他应收款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他应收款 18,567,714.5523,401,750.31合计 18,567,714.5523,401,750.31

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元项目 期末余额 期初余额

2）重要逾期利息

单位：元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判断

依据其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金、押金等 1,848,431.204,040,305.36往来款等 21,048,239.3828,073,497.31减：坏账准备 -4,328,956.03-8,712,052.36合计 18,567,714.5523,401,750.312）坏账准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2021年1月1日余额 184,387.34 7,927,665.02600,000.00 8,712,052.362021年1月1日余额在本期

—— —— —— ——本期计提 385,438.69 385,438.69本期转回 195,371.52 4,573,163.50 4,768,535.022021年6月30日余额 374,454.51 3,354,501.52600,000.00 4,328,956.03损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年） 12,136,227.251至2年 2,152,956.612至3年 6,954,686.943年以上 1,652,799.78 3至4年 1,652,799.78

合计 22,896,670.58

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元单位名称 转回或收回金额 收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额第一名 联合宣发款 6,400,000.002-3年 27.95% 1,920,000.00第二名 股权转让款 2,505,000.001-2年 10.94% 125,250.00第三名 诉讼费 995,761.50半年内 4.35% 19,915.23第四名 保证金 810,000.001-2年 3.54% 81,000.00第五名 往来款 600,000.001-2年 2.62% 600,000.00合计 -- 11,310,761.50-- 49.40% 2,746,165.23

6）涉及政府补助的应收款项7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额

存货跌价准备或合同履约成本减值准备

账面价值 账面余额

存货跌价准备或合同履约成本减

值准备

账面价值原材料 15,130,098.15 1,730,885.9513,399,212.2015,993,882.071,730,885.95 14,262,996.12在产品 7,167,965.96 7,167,965.966,387,243.31 6,387,243.31库存商品 30,712,949.38 9,217,597.6121,495,351.7723,749,112.619,217,597.61 14,531,515.00周转材料 2,718,745.39 2,718,745.393,565,395.87 3,565,395.87发出商品 4,748,712.13 76,361.744,672,350.391,793,352.4176,361.74 1,716,990.67合计 60,478,471.01 11,024,845.3049,453,625.7151,488,986.2711,024,845.30 40,464,140.97

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他原材料 1,730,885.95 1,730,885.95库存商品 9,217,597.61 9,217,597.61发出商品 76,361.74 76,361.74合计 11,024,845.30 11,024,845.30

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况其他说明：

11、持有待售资产

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元项目 期末余额 期初余额待抵扣进项税（注1） 16,431,923.5214,884,163.70房租 280,782.83207,652.91预缴企业所得税 264,322.37549,586.76保险及其他等 971,286.481,186,250.16合计 17,948,315.2016,827,653.53其他说明：

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元被投资单位期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备

期末余额追加投资 减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

USEON.（株）

62,632.26 62,632.2662,632.26计易数据科技(上海)有限公司

35,522,25

9.95

-1,902,55

4.16

33,619,70

5.79

颐麦科技（北京）有限公司

8,630,602

.54

8,630,602

.54北京线安泓文科技有限公司

286,693.0

286,693.0

泉州市志森营地服务有限公司

946,622.9

946,622.9

小计

45,448,81

0.76

-1,902,55

4.16

43,546,25

6.60

62,632.26合计45,448,81

-1,902,55

43,546,2562,632.26

0.76 4.166.60其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元项目 期末余额 期初余额九次方大数据信息集团有限公司 80,000,000.0080,000,000.00赛博坦科技有限公司 0.0050,417,000.00平潭凯智谦益投资合伙企业(有限合伙) 22,000,000.0022,000,000.00庆云巨棒文化产业投资中心（有限合伙） 5,000,000.005,000,000.00北京红橙天宜科技有限公司 2,000,000.002,000,000.00深圳国金天使投资企业(有限合伙) 2,573,000.002,648,000.00成都幸运节拍数字技术有限公司 1,810,000.001,810,000.00成都思品科技有限公司 1,810,000.001,810,000.00厦门市虹约产品设计有限公司 1,500,000.001,500,000.00任我游（厦门）科技发展有限公司 1,500,000.001,500,000.00深圳市尚彩科技有限公司 910,000.00910,000.00杭州拾贝知识产权服务有限公司 250,000.00250,000.00上海桎影数码科技有限公司中防联盟（北京）技术开发有限公司中广云（北京）科技有限公司北京知图美信息技术有限公司 7,500,000.007,500,000.00厦门安卓共盈股权投资合伙企业(有限合伙)

0.007,220,000.00智屏时代（北京）文化传播有限公司 5,000,000.005,000,000.00合计 131,853,000.00189,565,000.00分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失

其他综合收益转入留存收益的金

额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的原因

其他综合收益转入留存收益的原

因其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元项目 期末余额 期初余额庆云剧派网络科技有限公司 1,261,765.001,261,765.00江西卓坤网络科技有限公司 500,000.00合计 1,261,765.001,761,765.00其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 50,876,923.18517,898.62 51,394,821.80

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产\在

建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 50,876,923.18517,898.62 51,394,821.80

二、累计折旧和累计摊

销

1.期初余额 10,265,823.11185,292.21 10,451,115.32

2.本期增加金额 1,233,775.6299,215.94 1,332,991.56

（1）计提或摊销 1,233,775.6299,215.94 1,332,991.56

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 11,499,598.73284,508.15 11,784,106.88

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 39,377,324.45233,390.47 39,610,714.92

2.期初账面价值 40,611,100.07332,606.41 40,943,706.48

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

21、固定资产

单位：元项目 期末余额 期初余额固定资产 152,024,941.75152,736,781.02合计 152,024,941.75152,736,781.02

（1）固定资产情况

单位：元项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其他 合计

一、账面原值：

1.期初余额 165,529,361.11 131,473,433.1615,594,547.7315,614,795.03 328,212,137.03

2.本期增加金额 2,463,461.032,104,595.17332,915.30 4,900,971.50 （1）购置 2,463,461.032,104,595.17332,915.30 4,900,971.50 （2）在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额 706,484.62823,991.15251,542.26 1,782,018.03 （1）处置或报废

706,484.62823,991.15251,542.26 1,782,018.03

4.期末余额 165,529,361.11 133,230,409.5716,875,151.7515,696,168.07 331,331,090.50

二、累计折旧 1.期初余额 42,556,664.81 104,763,901.0013,330,990.7012,824,314.84 173,475,871.35 2.本期增加金额 2,012,157.54 2,403,979.99239,665.57462,051.06 5,117,854.16 （1）计提 2,012,157.54 2,403,979.99239,665.57462,051.06 5,117,854.16

3.本期减少金额 489,889.14351,900.00239,642.06 1,081,431.20 （1）处置或报废

489,889.14351,900.00239,642.06 1,081,431.20

4.期末余额 44,568,822.35 106,677,991.8513,218,756.2713,046,723.84 177,512,294.31

三、减值准备 1.期初余额 1,958,180.8241,303.84 1,999,484.66

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额 205,630.220.000.00 205,630.22 （1）处置或报废

205,630.22 205,630.22

4.期末余额 1,752,550.600.0041,303.84 1,793,854.44

四、账面价值 1.期末账面价值 120,960,538.76 24,799,867.123,656,395.482,608,140.39 152,024,941.75 2.期初账面价值 122,972,696.30 24,751,351.342,263,557.032,749,176.35 152,736,781.02

（2）暂时闲置的固定资产情况

（3）通过经营租赁租出的固定资产

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因房屋及建筑物/北京至美 61,915,009.49北京至美房屋产权正在办理过程中房屋及建筑物/湖南安妮 505,507.12

土地使用权为中冶美隆所有，房屋为湖南安妮建造，无法办理权证；两个门卫室金额太小，未办理产权合计 62,420,516.61其他说明

22、在建工程

23、使用权资产

24、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元项目 土地使用权 专利权 非专利技术电脑软件 游艇泊位 其他特许权 合计

一、账面原值 1.期初余额

27,627,034.81 42,847,887.002,393,494.003,974,679.19 76,843,095.00 2.本期增加金额

703,307.280.000.00 703,307.28 （1）购置

703,307.28 703,307.28 （2）内部研发

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处

置

4.期末余额

27,627,034.81 43,551,194.282,393,494.003,974,679.19 77,546,402.28

二、累计摊销 1.期初余额

6,970,222.62 24,750,370.79531,888.003,758,260.76 36,010,742.17 2.本期增加金额

216,440.64 1,048,052.7326,594.4068,867.94 1,359,955.71 （1）计提

216,440.64 1,048,052.7326,594.4068,867.94 1,359,955.71

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

7,186,663.26 25,798,423.52558,482.403,827,128.70 37,370,697.88

三、减值准备 1.期初余额

14,435,446.240.000.00 14,435,446.24 2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

14,435,446.240.000.00 14,435,446.24

四、账面价值 1.期末账面价值

20,440,371.55 3,317,324.521,835,011.60147,550.49 25,740,258.16 2.期初账20,656,812.19 3,662,069.971,861,606.00216,418.43 26,396,906.59

面价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。其他说明：

25、开发支出

其他说明

26、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元被投资单位名称或形成商誉的事

项

期初余额

本期增加 本期减少

期末余额企业合并形成的 处置欧森营地（厦门）教育科技有限公司

17,217,761.54 17,217,761.54北京至美数码防伪印务有限公司

1,958,144.00 1,958,144.00北京联移合通科技有限公司

308,315.00 308,315.00上海超级标贴系统有限公司

395,191.02 395,191.02深圳市微梦想网络技术有限公司

北京畅元国讯科技有限公司

1,041,006,026.82 1,041,006,026.82北京华迪希艾科技发展有限公司

成都博艾科技有限公司

143,813.31 143,813.31北京淘智惠科技管理有限公司

2,549,999.32 2,549,999.32合计 1,063,579,251.01 1,063,579,251.01

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事

项

期初余额

本期增加 本期减少

期末余额计提 处置北京至美数码防伪印务有限公司

1,958,144.00 1,958,144.00北京联移合通科技有限公司

308,315.00 308,315.00深圳市微梦想网络技术有限公司

北京畅元国讯科技有限公司

1,041,006,026.82 1,041,006,026.82成都博艾科技有限公司

143,813.31 143,813.31合计 1,043,416,299.13 1,043,416,299.13商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响其他说明

27、长期待摊费用

单位：元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额装修费用 2,329,089.56 1,819,850.35535,404.26 3,613,535.65发票防伪系统 9,890.64 9,890.64 0.00合计 2,338,980.20 1,819,850.35545,294.90 3,613,535.65其他说明

28、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 9,355,345.522,338,836.3811,533,345.56 2,883,336.39内部交易未实现利润 231,023.7457,755.93438,874.36 109,718.59合计 9,586,369.262,396,592.3111,972,219.92 2,993,054.98

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动

2,765,138.89691,284.72674,888.89 168,722.22合计 2,765,138.89691,284.72674,888.89 168,722.22

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元项目

递延所得税资产和负债

期末互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期末余额

递延所得税资产和负债

期初互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期初余额递延所得税资产 2,396,592.31 2,993,054.98递延所得税负债 691,284.72 168,722.22

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目 期末余额 期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份 期末金额 期初金额 备注其他说明：

29、其他非流动资产

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备 账面价值黑石号沉船文物一批（189件） 4,551,178.234,551,178.234,551,178.23 4,551,178.23预付购车款 484,800.00 484,800.00预付设备款 1,705,690.301,705,690.301,708,045.00 1,708,045.00合计 6,256,868.536,256,868.536,744,023.23 6,744,023.23

其他说明：

30、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元项目 期末余额 期初余额保证借款 77,894,354.11105,894,354.11信用借款 40,000,000.0065,000,000.00借款利息 213,901.51260,385.48合计 118,108,255.62171,154,739.59短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

其他说明：

31、交易性金融负债

其他说明：

32、衍生金融负债

其他说明：

33、应付票据

单位：元种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票 23,296,257.0927,178,442.06合计 23,296,257.0927,178,442.06本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

34、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元项目 期末余额 期初余额

1年以内（含1年） 39,490,034.5437,842,373.501年以上 18,354,163.5430,250,459.81合计 57,844,198.0868,092,833.31

（2）账龄超过1年的重要应付账款

其他说明：

35、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元项目 期末余额 期初余额1年以内（含1年） 141,640.06132,309.54合计 141,640.06132,309.54

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明：

36、合同负债

单位：元项目 期末余额 期初余额1年以内（含1年） 9,442,033.3410,726,456.221年以上 821,017.494,582,816.46合计 10,263,050.8315,309,272.68报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元项目 变动金额 变动原因

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 13,997,619.1826,423,644.1331,355,337.74 9,065,925.57

二、离职后福利-设定提

存计划

296,557.712,704,802.812,519,922.73 481,437.79

三、辞退福利 2,131,323.88808,145.88944,145.88 1,995,323.88合计 16,425,500.7729,936,592.8234,819,406.35 11,542,687.24

（2）短期薪酬列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

补贴

13,554,698.2923,385,570.8228,282,237.42 8,658,031.69

2、职工福利费 38,820.00290,865.75329,685.75 0.00

3、社会保险费 346,975.801,602,179.241,684,814.97 264,340.07 其中：医疗保险费 326,520.531,495,536.951,571,632.88 250,424.60 工伤保险费 1,900.1662,358.0857,308.50 6,949.74 生育保险费 18,555.1144,284.2155,873.59 6,965.73

4、住房公积金 1,028,736.401,028,736.40

5、工会经费和职工教育

经费

57,125.09116,291.9229,863.20 143,553.81合计 13,997,619.1826,423,644.1331,355,337.74 9,065,925.57

（3）设定提存计划列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 288,017.392,606,475.172,430,697.58 463,794.98

2、失业保险费 8,540.3298,327.6489,225.15 17,642.81合计 296,557.712,704,802.812,519,922.73 481,437.79其他说明：

38、应交税费

单位：元项目 期末余额 期初余额增值税 1,209,913.931,536,361.65企业所得税 160,162.98244,479.56

个人所得税 111,494.81197,179.46城市维护建设税 34,204.4888,566.02房产税 57,995.00181,376.56土地使用税 6,158.6281,908.24教育费附加 28,776.4659,432.85其他税费 65,822.67123,360.17合计 1,674,528.952,512,664.51其他说明：

39、其他应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他应付款 44,589,826.7243,003,451.27合计 44,589,826.7243,003,451.27

（1）应付利息

其他说明：

（2）应付股利

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额保证金 947,800.00978,554.88股权转让款 314,649.21314,649.21往来款等 38,987,190.0836,681,014.31其他款项 4,340,187.435,029,232.87合计 44,589,826.7243,003,451.272）账龄超过1年的重要其他应付款其他说明

40、持有待售负债

其他说明：

41、一年内到期的非流动负债

其他说明：

42、其他流动负债

单位：元项目 期末余额 期初余额加工费、租金 1,377,864.841,212,663.39运费、维修费及其他 1,783,091.465,616,000.72暂估销项税 1,281,669.743,773,580.68合计 4,442,626.0410,602,244.79其他说明：

43、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元项目 期末余额 期初余额信用借款 17,000,000.0020,000,000.00合计 17,000,000.0020,000,000.00长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

44、应付债券

45、预计负债

单位：元项目 期末余额 期初余额 形成原因其他 550,000.00合计 550,000.00--其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

46、股本

单位：元期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股 送股 公积金转股其他 小计股份总数 579,572,284.00 579,572,284.00其他说明：

47、资本公积

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价） 1,407,234,113.63 1,407,234,113.63其他资本公积 9,156,123.13 9,156,123.13合计 1,416,390,236.76 1,416,390,236.76其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、库存股

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

49、其他综合收益

单位：元

项目 期初余额

本期发生额

期末余额本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益

减：所得税费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股东

一、不能重分类进损益的其他综

合收益

-2,780,000.0

7,838,400.

7,838,400.

5,058,40

0.00

其他权益工具投资公允价值变动

-2,780,000.0

7,838,400.

7,838,400.

5,058,40

0.00

其他综合收益合计

-2,780,000.0

7,838,400.

7,838,400.

5,058,40

0.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

50、盈余公积

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 19,602,961.52 19,602,961.52合计 19,602,961.52 19,602,961.52盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 -783,280,286.80调整后期初未分配利润 -783,280,286.80加：本期归属于母公司所有者的净利润 11,647,357.33期末未分配利润 -771,632,929.47调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 165,295,021.84122,883,894.08167,349,064.77 135,270,438.51合计 165,295,021.84122,883,894.08167,349,064.77 135,270,438.51

53、税金及附加

单位：元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 249,919.28256,443.17教育费附加 205,224.67191,045.38房产税 596,006.02974,890.03

土地使用税 160,322.80263,967.83车船使用税 18,681.5217,103.00印花税 119,600.6466,755.92堤防费 3,987.584,436.33其他税费 1,571.37623.21合计 1,355,313.881,775,264.87其他说明：

54、销售费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额工资 6,600,249.809,182,780.36运输费 3,496,232.062,272,984.32汽车费 203,207.93182,452.15办公费 219,151.45150,663.35服务费 784,188.00567,830.10社会保险费 1,154,042.491,201,712.17业务招待费 325,585.25159,742.26差旅费 149,474.9583,903.89折旧费 179,390.2583,368.48租赁费 767,216.98231,560.68其他 952,943.391,370,392.89合计 14,831,682.5515,487,390.65其他说明：

55、管理费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额工资 8,749,995.938,347,751.81折旧费 1,599,294.691,003,307.95税金 7,022.6421,996.69服务费 4,990,396.194,478,503.23租赁费 856,292.45838,756.94社会保险费 1,211,428.44484,312.16

长期资产摊销 1,259,565.82927,504.70职工福利 817,542.88802,513.41水电费 236,899.82246,528.09汽车费 312,033.99260,865.82差旅费 335,147.79399,784.95财产保险费 253,585.29337,367.61业务招待费 538,611.38324,748.54股份支付装修费 552,427.01其他 1,565,721.213,022,868.43合计 23,285,965.5321,496,810.33其他说明：

56、研发费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬及福利等 6,509,241.886,215,365.81服务费 342,764.68264,847.79委外研发 2,423,480.4574,807.39办公费 28,796.77135,033.76差旅费 39,443.4920,028.72交通费 20,976.6315,280.54业务招待费 8,596.956,475.80其他 2,348,953.341,417,757.79合计 11,722,254.198,149,597.60其他说明：

57、财务费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额利息费用 3,483,153.264,461,083.56减：利息收入 1,548,319.121,859,691.12汇兑损失 219,272.43676.67减：汇兑收益 132,099.14

手续费支出 167,049.87149,718.87其他 41,648.75合计 2,321,156.442,661,337.59其他说明：

58、其他收益

单位：元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额2019年规上工业企业“支持企业增产增效”奖励金

11,688.00上海松江区佘山镇人民政府经济发展办公室，优秀企业奖励

40,000.00文化产业发展专项经费 500,000.00专精特新专项补贴 100,000.00高新技术企业专项补贴 200,000.00厦门市工宣传部文化扶持项目经费 685,500.00社保补贴 19,115.0718,075.65稳岗补贴 27,862.35175,086.94个税手续费补贴 88,810.1557,256.81中关村示范区小微企业研发补贴 125,853.00“房租通”政府补贴 266,906.00小微企业税收扶持 22,278.00企业知识产权管理体系贯标补贴费增值税加计抵减 86,784.54124,706.42国税三代手续费返还 2,054.87增值税即征即退 1,572.043,265.70合 计 1,086,422.151,470,393.39

59、投资收益

单位：元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 1,299,576.09-29,841.18交易性金融资产在持有期间的投资收益 7,674,935.537,655,330.47合计 8,974,511.627,625,489.29其他说明：

60、公允价值变动收益

单位：元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额交易性金融资产 2,875,972.224,364,854.05 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益

2,875,972.224,364,854.05合计 2,875,972.224,364,854.05其他说明：

61、信用减值损失

单位：元项目 本期发生额 上期发生额其他应收款坏账损失 4,359,756.47-631,885.51应收账款信用减值损失 6,611,475.92-4,833,529.98合计 10,971,232.39-5,465,415.49其他说明：

62、资产减值损失

单位：元项目 本期发生额 上期发生额其他说明：

63、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额固定资产处置利得 42,601.68-90.00

64、营业外收入

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额接受捐赠 68,000.0024,300.0068,000.00其他 458,773.2953,973.22458,773.29合计 526,773.2978,273.22526,773.29

计入当期损益的政府补助：

单位：元补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补

贴

本期发生金额

上期发生金额

与资产相关/与收益相关其他说明：

65、营业外支出

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额对外捐赠 303,167.660.00非流动资产损坏报废损失 11,900.2011,900.20其他 1,593,786.01359,323.631,593,786.01合计 1,605,686.21662,491.291,605,686.21其他说明：

66、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 138,407.0112,180.22递延所得税费用 1,119,025.17166,038.31合计 1,257,432.18178,218.53

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目 本期发生额利润总额 11,766,582.31按法定/适用税率计算的所得税费用 2,941,645.58子公司适用不同税率的影响 -1,447,139.62调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响 322,976.21使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,679,075.16

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

1,119,025.17

所得税费用 1,257,432.18其他说明

67、其他综合收益

详见附注。

68、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额其中：补贴收入 1,086,422.151,470,393.39利息收入 1,548,319.121,859,691.11收到的往来款项及其他 5,106,307.05合计 7,741,048.323,330,084.50收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额付现销售费用 14,245,846.5513,234,238.50付现管理费用 10,427,105.039,225,869.08支付的往来款项及其他 817,614.9123,787.89合计 25,490,566.4922,483,895.47支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额收到其他与投资活动有关的现金-赎回结构性存款

643,505,824.42616,625,489.29收到其他与投资活动有关的现金-其他 5,000,000.00

合计 643,505,824.42621,625,489.29收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额支付其他与投资活动有关的现金-购买结构性存款

595,000,000.00588,000,000.00合计 595,000,000.00588,000,000.00支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额收到其他与筹资活动有关的现金-收回前期银行保证金

23,604,795.18合计 23,604,795.18收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额支付其他与筹资活动有关-现金支付保证金

10,823,320.03合计 10,823,320.03支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

69、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 10,509,150.13-10,258,980.14 加：资产减值准备 -10,971,232.395,465,415.49

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

4,036,442.965,170,260.20使用权资产折旧 无形资产摊销 1,359,955.71987,980.85 长期待摊费用摊销 545,294.90289,289.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-42,601.68868,719.13 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

11,900.2090.00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

-2,875,972.22-4,364,854.05 财务费用（收益以“－”号填列） 2,321,156.44-2,661,337.59 投资损失（收益以“－”号填列） -8,974,511.62-7,625,489.29 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

596,462.671,232,908.10 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

522,562.50 存货的减少（增加以“－”号填列） -8,989,484.74-569,532.42 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

81,061,246.56-38,277,432.30 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

-56,609,769.73-37,073,549.10 其他 -7,087,810.76927,134.80 经营活动产生的现金流量净额 5,412,788.93-85,889,376.502．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

-- --债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 278,051,884.28171,297,357.17 减：现金的期初余额 217,050,202.47219,858,095.13加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 61,001,681.81-48,560,737.96

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元金额本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物其中： --霍尔果斯世纪文化传播有限公司 6,100,000.00减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物其中： --

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物其中： --

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元项目 期末余额 期初余额

一、现金 278,051,884.28217,050,202.47其中：库存现金 25,801.2365,247.20 可随时用于支付的银行存款 278,024,281.57216,674,288.19 可随时用于支付的其他货币资金 1,801.48310,667.08

三、期末现金及现金等价物余额 278,051,884.28217,050,202.47其他说明：

70、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

71、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元项目 期末账面价值 受限原因银行承兑汇票保证金 8,048,708.92银行承兑汇票保证金合计 8,048,708.92--

其他说明：

72、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金 -- --其中：美元 447,084.136.45212,884,644.41 欧元 0.427.69053.23 港币 410.310.8321341.41日元 47,561,462.000.05842,778,921.10新加坡币 0.0850.40应收账款 ----其中：美元 314.166.45212,026.99欧元港币日元 1,980,350.000.0584115,707.89长期借款 -- --其中：美元欧元港币

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

73、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

74、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

75、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

无其他说明：

（2）合并成本及商誉

无合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

无其他说明：

（2）合并成本

无或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

无企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份

丧失控制权之日剩余股权的比例

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损

失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假

设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

额的差

额霍尔果斯畅元世纪文化传播有限公司

6,100,00

0.00

100.00% 转让

2021年06月29日

工商变更及收到全部股权转让款

1,299,57

6.09

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接安妮企业 厦门 厦门 造纸和纸制品业100.00% 设立或投资济南安妮 济南 济南 造纸和纸制品业100.00% 设立或投资商务信息 厦门 厦门 造纸和纸制品业100.00% 设立或投资上海安妮 上海 上海 纸制品贸易 100.00% 设立或投资福州安妮 福州 福州 纸制品贸易 100.00% 设立或投资成都安妮 成都 成都 批发业 100.00% 设立或投资湖南安妮 湖南 湖南 造纸和纸制品业100.00% 设立或投资南京安妮 南京 南京 批发业 100.00% 设立或投资天津安妮 天津 天津 批发业 100.00% 设立或投资香港安妮 香港 香港 纸制品贸易 100.00% 设立或投资上海超级 上海 上海

生产、销售印刷品

100.00%

非同一控制下企业合并上海鸿晟 上海 上海 房地产业 100.00% 设立或投资

北京至美 北京 北京

印刷和记录媒介复制业

100.00%

非同一控制下企业合并北京联移 北京 北京

互联网和相关服务

100.00%

非同一控制下企业合并畅元国讯 北京 北京

软件和信息技术服务业

100.00%

非同一控制下企业合并华云在线 北京 北京

软件和信息技术服务业

70.00%

非同一控制下企业合并新疆安讯 新疆 新疆

软件和信息技术服务业

100.00%

非同一控制下企业合并天津畅元 天津 天津

软件和信息技术服务业

100.00%

非同一控制下企业合并成都博艾 成都 成都

软件和信息技术服务业

100.00%

非同一控制下企业合并世纪文化 新疆 新疆 商务服务业 100.00% 设立或投资厦门安妮畅享 厦门 厦门

软件和信息技术服务业

100.00% 设立或投资

恒千物业 厦门 厦门 房地产业 100.00% 设立或投资厦门千实 厦门 厦门 房地产业 100.00% 设立或投资全版权 北京 北京

软件和信息技术服务业

100.00% 设立或投资

版全家 北京 北京

科技推广和应用服务业

100.00% 设立或投资

知识产权 厦门 厦门 商务服务业 100.00% 设立或投资安妮全版权科技（厦门）

厦门 厦门 商务服务 100.00% 设立或投资厦门版全家 厦门 厦门

软件和信息技术服务业

100.00% 设立或投资

淘智惠 北京 北京 零售业 100.00%

非同一控制下企业合并安妮证保（厦门） 厦门 厦门

软件和信息技术服务业

61.00% 设立或投资

安妮文化产业 厦门 厦门 其他文化艺术业100.00% 设立或投资欧森营地（厦门） 厦门 厦门 商务服务业 51.00%

非同一控制下企业合并欧森香草园（厦门）

厦门 厦门 商务服务业 100.00% 设立或投资安妮欧森营地北京 北京 商务服务业 51.00% 设立或投资

（北京）北京一叶常青教育

北京 北京 商务服务业 100.00%

非同一控制下企业合并欧森营地（晋江） 晋江 晋江 商务服务业 51.00%

非同一控制下企业合并欧森营地（深圳） 深圳 深圳 商务服务业 95.00%

非同一控制下企业合并厦门动感柠檬 厦门 厦门 商务服务业 51.00%

非同一控制下企业合并桐乡乌镇欧森 嘉兴 嘉兴 商务服务业 51.00%

非同一控制下企业合并晋江市海丝研学旅行

晋江市 晋江市 商务服务业 70.00%

非同一控制下企业合并持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别

的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。截至2021年6月30日止，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币134,894,354.11 元。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司存在的汇率风险较小。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

量

第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量 合计

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

（一）交易性金融资产 572,875,972.22 572,875,972.22

1.以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资 572,875,972.22 572,875,972.22

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

2.指定以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投资 131,853,000.00 131,853,000.00

（四）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让

的土地使用权

（五）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

持续以公允价值计量的资产总额

（六）交易性金融负债其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他

（七）指定为以公允价值

计量且变动计入当期损益的金融负债

持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计

量

-- -- -- --

（一）持有待售资产

非持续以公允价值计量

的资产总额

非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

按理财产品净值对公允价值进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的表决权比例林旭曦（自然人） 不适用 不适用 不适用 14.95% 14.95%张杰（自然人） 不适用 不适用 不适用 5.95% 5.95%本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益“。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系庆云剧派网络科技有限公司 本公司持股32.06%的公司中防联盟（北京）技术开发有限公司 本公司持股11.11%的公司深圳国金天使投资企业（有限合伙） 本公司持股2.2727%的公司厦门市虹约产品设计有限公司 本公司持股10.00%的公司上海桎影数码科技有限公司 本公司持股10.00%的公司九次方大数据信息集团有限公司 本公司持股1.055%的公司庆云巨棒文化产业投资中心（有限合伙） 本公司持股1.67%的公司计易数据科技(上海)有限公司 本公司持股33.76%的公司厦门安卓共盈股权投资合伙企业(有限合伙) 本公司持股40.00%的公司智屏时代（北京）文化传播有限公司 本公司持股10.00%的公司北京知图美信息技术有限公司 本公司持股15.00%的公司泉州市志森营地服务有限公司(外) 本公司持股25.00%的公司任我游（厦门）科技发展有限公司 子公司安妮文产持股0.29%北京线安泓文科技有限公司 本公司持股49%的公司颐麦科技（北京）有限公司 子公司淘智惠持股20%杭州拾贝知识产权服务有限公司 子公司淘智惠持股3.91%深圳市尚彩科技有限公司 子公司北京联移持股17.00%的公司国金天使投资基金（开曼） 子公司香港安妮持股2.50%的公司成都幸运节拍数字技术有限公司 子公司畅元国讯持股10%的公司中广云（北京）科技有限公司 子公司畅元国讯持股15%的公司成都思品科技有限公司 子公司畅元国讯持股10%的公司安妮（厦门）健康管理有限公司 受本公司实际控制人林旭曦控制的公司世融（厦门）投资控股有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司壹捷天成（厦门）投资管理有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司安策（厦门）投资管理有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司厦门市英加投资管理合伙企业（有限合伙） 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司川隆（厦门）投资管理有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司厦门伯杰达远股权投资合伙企业（有限合伙） 受本公司实际控制人张杰控制的公司厦门伯杰投资合伙企业（有限合伙） 受本公司实际控制人张杰控制的公司厦门市英聚投资管理合伙企业（有限合伙） 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司

厦门市九创投资管理合伙企业（有限合伙） 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司安信依（厦门）投资管理有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司安妮（厦门）投资控股有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司安之初（厦门）教育咨询有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司安之行（厦门）企业咨询服务有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司北京红橙天宜科技有限公司 本公司持股15.00%的公司其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额厦门市虹约产品设计有限公司

版权服务费 115,851.34否出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额厦门市虹约产品设计有限公司版权服务费 1,006,101.98160,420.00计易数据科技(上海)有限公司 购买服务 11,090.00杭州拾贝知识产权服务有限公司

购买服务 70,210.00庆云剧派网络科技有限公司 购买服务 423,423.00购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元委托方/出包方名

称

受托方/承包方名

称

受托/承包资产类

型

受托/承包起始日受托/承包终止日

托管收益/承包收

益定价依据

本期确认的托管

收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位：元委托方/出包方名

称

受托方/承包方名

称

委托/出包资产类

型

委托/出包起始日委托/出包终止日

托管费/出包费定

价依据

本期确认的托管

费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

本公司全资子公司北京安妮全版权科技发展有限公司2020年向庆云剧派网络科技有限公司提供员工工位、办公室租赁，租赁费合计不含税金额423,423元。

本公司作为承租方：

单位：元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方

单位：元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员报酬 2,463,139.142,113,896.84

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备预付款项

庆云剧派网络科技有限公司

218,490.57218,490.57应收账款

庆云剧派网络科技有限公司

421,773.008,435.4677,534.00 1,550.68其他应收款

庆云剧派网络科技有限公司

280,031.1328,003.11280,031.13 28,003.11其他应收款

庆云巨棒文化产业投资中心（有限合伙）

2,505,000.00250,500.002,505,000.00 250,500.00

（2）应付项目

单位：元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款 庆云剧派网络科技有限公司 200,000.00200,000.00其他应付款 计易数据科技(上海)有限公司2,970.002,970.00合同负债

厦门市虹约产品设计有限公司

9,981.139,981.13合同负债 计易数据科技(上海)有限公司542.45542.45

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2021年7月，公司以北京至美数码防伪印务有限公司2021年5月31日的资产为评估基准日，根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告【卓信大华评报字（2021）第8455号）】，向北京宝旺印务有限公司转让北京至美数码防伪印务有限公司100%股权，转让价格为人民币8000万元：其中股权转让款为人民币519万元（评估基准日的账面净资产175.94万元，评估价568.83万元，股权转让款519万元仅包含土地房产、员工及设备），承担北京至美欠公司的债务人民币7481万元。截止本公告披露日，双方正在办理股权及资产交接。

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例按单项计提坏账准备的应收账款

1,330,28

4.08

2.98%

1,330,28

4.08

100.00%0.00

1,330,284

.08

3.00%

1,330,284

.08

100.00% 0.00

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

43,276,9

93.60

97.02%

370,217.

0.86%

42,906,77

6.06

43,057,37

9.29

97.00%

265,389.9

0.62%

42,791,989.

其中：

组合1：应收其他款项

1,084,46

7.01

2.43%

370,217.

34.14%

714,249.4

1,065,173.24

2.40%

265,389.9

24.92% 799,783.29

组合2：合并范围内关联方往来

42,192,5

26.59

94.59%

42,192,52

6.59

41,992,20

6.05

94.60%

41,992,206.

合计

44,607,2

77.68

100.00%

1,700,50

1.62

3.81%

42,906,77

6.06

44,387,66

3.37

100.00%

1,595,674.03

3.59%

42,791,989.

按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由北京旌旗源弘科贸有限公司

1,239,187.371,239,187.37100.00%

根据诉讼进展预计难以收回湖南中冶美隆纸业有限公司

36,731.4436,731.44100.00%

债务人停产难以偿还债务北京龙文倡达商贸有限公司

54,365.2754,365.27100.00% 预计无法回收合计 1,330,284.081,330,284.08-- --按单项计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

组合1：应收客户款

账龄

期末数 期初数账面余额 计提比例（%）

坏账准备 账面余额 计提比例（%） 坏账准备1年以内

其中：0.5年以内348,454.28 2 6,969.08

561,907.66

2 11,238.61

0.5-1年

69,036.20 5 3,451.81

126,416.90

5 6,320.85

1年以内小计417,490.48 10,420.89

688,324.56

17,559.46

1至2年138,072.49 10 13,807.25

80,365.72

10 8,036.58

2至3年261,306.63 30 78,391.99

80,984.36

30 24,295.31

3年以上267,597.41 100 267,597.41

215,498.60

100 215,498.60

合计1,084,467.01 34.14 370,217.54

1,065,173.24

24.92 265,389.95

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年） 2,283,274.501至2年 5,349,877.662至3年 261,306.633年以上 36,712,818.89 3至4年 36,712,818.89合计 44,607,277.68

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位：元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元单位名称 应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数

的比例

坏账准备期末余额湖南安妮特种涂布纸有限公司

27,431,505.0961.50%上海超级标贴系统有限公司 7,683,432.3117.22%

北京畅元国讯科技有限公司 5,211,805.1711.68%安妮（香港）有限公司 1,865,784.024.18%北京旌旗源弘科贸有限公司 1,239,187.372.78%1,239,187.37合计 43,431,713.9697.36%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他应收款 105,479,442.01108,163,693.17合计 105,479,442.01108,163,693.17

（1）应收利息

（2）应收股利

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金、押金等 15,900.00176,395.78往来款等 105,766,364.75108,430,242.10其他 300.00减：坏账准备 -302,822.74-443,244.71合计 105,479,442.01108,163,693.17

2）坏账准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)

2021年1月1日余额 401,194.26 42,050.45 443,244.712021年1月1日余额在本期

—— —— —— ——本期计提 54,949.55 54,949.55本期转回 195,371.52 195,371.522021年6月30日余额 205,822.74 97,000.00 302,822.74损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年） 15,322,052.171至2年 4,481,275.702至3年 7,790,059.923年以上 78,188,876.96 3至4年 78,188,876.96合计 105,782,264.75

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元单位名称 转回或收回金额 收回方式4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余

额合计数的比例

坏账准备期末余

额北京至美数码防伪印务有限公司

往来款 74,828,620.701-3年 70.74%北京安妮全版权科技发展有限公司

往来款 14,142,718.102-3年 13.37%厦门版全家科技有限公司 往来款 3,345,430.001-3年 3.16%北京版全家科技发展有限公司

往来款 3,300,000.001-3年 3.12%厦门安妮知识产权服务有限公司

往来款 3,210,000.001年以内 3.03%合计 -- 98,826,768.80-- 93.42%6）涉及政府补助的应收款项7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

3、长期股权投资

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 1,759,716,542.75 891,852,002.58867,864,540.171,755,216,542.75891,852,002.58 863,364,540.17对联营、合营企业投资

33,906,398.83 33,906,398.8335,808,952.99 35,808,952.99合计 1,793,622,941.58 891,852,002.58901,770,939.001,791,025,495.74891,852,002.58 899,173,493.16

（1）对子公司投资

单位：元被投资单位

期初余额(账

面价值)

本期增减变动

期末余额(账面

价值)

减值准备期末

余额追加投资 减少投资 计提减值准备其他北京至美数码59,495,000.00 59,495,000.00

防伪印务有限公司厦门安妮企业有限公司

101,242,247.0

101,242,247.08北京畅元国讯科技有限公司

246,147,997.4

246,147,997.42 891,852,002.58厦门安妮知识产权服务有限公司

302,499,254.2

302,499,254.23北京市淘智惠电子商务有限公司

13,800,000.00 13,800,000.00深圳市微梦想网络技术有限公司

0.00厦门千实物业管理有限公司

5,823,263.67 5,823,263.67厦门恒千物业管理有限公司

38,591,836.44 38,591,836.44安妮（香港）有限公司

29,634,941.33 29,634,941.33北京联移合通科技有限公司

50,300,000.00 50,300,000.00厦门安普农食品有限公司

0.00 0.00厦门安妮文化产业开发有限公司

15,830,000.004,500,000.00 20,330,000.00合计

863,364,540.1

4,500,000.00 867,864,540.17 891,852,002.58

（2）对联营、合营企业投资

单位：元投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备

期末余额追加投资 减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值

准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

计易数据科技(上海)有限公司

35,522,25

9.94

-1,902,55

4.16

33,619,70

5.78

北京线安泓文科技有限公司

286,693.0

286,693.0

小计

35,808,95

2.99

-1,902,55

4.16

33,906,39

8.83

合计

35,808,95

2.99

-1,902,55

4.16

33,906,39

8.83

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 10,654,308.668,978,845.3522,064,964.32 19,725,890.46合计 10,654,308.668,978,845.3522,064,964.32 19,725,890.46与履约义务相关的信息：

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：

5、投资收益

单位：元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 -32,638,140.49交易性金融资产在持有期间的投资收益 6,647,936.747,092,431.84合计 6,647,936.74-25,545,708.65

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益 1,342,177.77委托他人投资或管理资产的损益 7,674,935.53除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

2,875,972.22

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,078,912.92减：所得税影响额 -10,811.27少数股东权益影响额 -21,190.09合计 10,846,173.96--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润0.92%0.0201 0.0201扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

0.06%0.0014 0.0014

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注

明该境外机构的名称

4、其他

厦门安妮股份有限公司

法定代表人：张杰

二〇二一年八月二十七日