科润智控NEEQ:834062
科润智能控制股份有限公司2021年第一季度报告
目录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 科润智控或公司 | 指 | 科润智能控制股份有限公司 |
| 科润有限 | 指 | 浙江科润电力设备有限公司(其前身为“江山科润电力设备有限公司”) |
| 挂牌 | 指 | 公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司章程》 | 指 | 根据上下文义所需,指当时有效的公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年3月31日 |
| CCC认证 | 指 | 中国国家强制性产品认证 |
| CQC认证 | 指 | 中国质量认证中心自愿性认证 |
| 元 | 指 | 中国的法定货币单位人民币元 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王荣主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是√否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是√否 |
| 是否审计 | √是□否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是√否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 科润智能控制股份有限公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．《科润智能控制股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 |
| 2．《科润智能控制股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》 | |
| 3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 科润智控 |
| 证券代码 | 834062 |
| 挂牌时间 | 2015年11月6日 |
| 进入精选层时间 | |
| 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易√集合竞价交易□做市交易 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-C38电气机械和器材制造业-C382输配电及控制设备制造--C3823配电开关控制设备制造 |
| 法定代表人 | 王荣 |
| 董事会秘书 | 李强 |
| 统一社会信用代码 | 913308007580952690 |
| 金融许可证机构编码 | 无 |
| 注册资本（元） | 141,362,000 |
| 注册地址 | 浙江省江山市经济开区山海协作园开源路1号 |
| 电话 | 0570-4982888 |
| 办公地址 | 0570-4982345 |
| 邮政编码 | 324100 |
| 主办券商（报告披露日） | 财通证券 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 叶喜撑、章方杰 |
二、 行业信息
□适用√不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2021年3月31日） | 上年期末 2020年12月31日 | 报告期末比上年期末上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 739,632,133.27 | 762,250,813.29 | -2.97% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 364,362,197.18 | 373,614,603.94 | -2.48% |
| 资产负债率%（母公司） | 50.70% | 50.98% | - |
| 资产负债率%（合并） | 50.79% | 51.03% | - |
| 年初至报告期末（2021年1-3月） | 上年同期 （2020年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 82,273,010.71 | 58,682,749.28 | 40.20% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -9,252,406.76 | 806,944.97 | -1,246.60% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,272,584.73 | -922,959.02 | 471.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,877,364.69 | -47,642,098.23 | 113.84% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | 0.01 | -800.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -2.51% | 0.25% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -1.43% | -0.29% | - |
| 利息保障倍数 | -10.98 | 2.18 | - |
注：上年同期（2020年1-3月）数据未经审计。财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元
1. 营业收入
本期实现营业收入82,273,010.71元，较上期增长40.20%，主要系：1）上年同期受新冠疫情影响，收入规模下降明显。2）公司持续着力开拓国家电网、南方电网及央企市场，销售市场布局迈向高端市场，销量进一步扩大。
2. 归属于挂牌公司股东的净利润
本期实现归属于挂牌公司股东的净利润-9,252,406.76元，较上期下降1,246.60%，主要系：1）上年同期收到政府补助2,094,617.45元，本期无。2）受铜价格持续、剧烈上升影响，公司通过买卖与生产较大关联的铜期货缓冲对公司经营的影响，因期货价格波动频繁，本期投资收益-5,025,542.69元。3）本期主要原材料铜、硅钢等价格持续上涨，与此同时，本期销售的产品主要为去年累积的订单，销售价格未能随材料价格同步调整。受此影响毛利率下降5.4个百分点。
3. 基本每股收益（元/股）
本期基本每股收益为-0.07元/股，较上期下降-800.00%，主要系归属于挂牌公司股东的净利润同比下降。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 172,310.31 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 44,370.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,930,796.82 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31,972.94 |
| 非经常性损益合计 | -4,682,143.57 |
| 所得税影响数 | -702,321.54 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | -3,979,822.03 |
补充财务指标：
□适用√不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更√会计差错更正□其他原因(空)□不适用
1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更
1）公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
2）执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 使用权资产 | 1,239,464.06 | 1,239,464.06 | |
| 租赁负债 | 1,239,464.06 | 1,239,464.06 | |
2. 会计差错更正
1）会计差错更正的内容
| 更正事项 | 变更内容 |
| 事项1 | 公司部分应收账款中包含部分质保金，根据新收入准则应在合同资产列报 |
| 事项2 | 公司部分预付款系设备采购款，属于长期资产，应在其他非流动资产列报 |
上述会计差错更正已经公司第二届董事会第十七次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对上述差错进行了更正。
2）对比较报表的影响
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 应收账款 | 268,739,922.83 | 241,101,919.01 | ||
| 预付款项 | 7,443,016.66 | 5,102,996.80 | ||
| 合同资产 | 27,638,003.82 | |||
| 其他非流动资产 | 3,465,650.00 | 5,805,669.86 | ||
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 87,065,064 | 61.59% | 0 | 87,065,064 | 61.59% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,906,025 | 11.96% | 0 | 16,906,025 | 11.96% | |
| 董事、监事、高管 | 17,995,778 | 12.73% | 0 | 17,995,778 | 12.73% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 54,296,936 | 38.41% | 0 | 54,296,936 | 38.41% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 50,718,075 | 35.88% | 0 | 50,718,075 | 35.88% | |
| 董事、监事、高管 | 54,296,936 | 38.41% | 0 | 54,296,936 | 38.41% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 141,362,000 | - | 0 | 141,362,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 273 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
| 1 | 王荣 | 40,089,700 | 0 | 40,089,700 | 28.3596% | 30,067,275 | 10,022,425 | 0 | 0 | |
| 2 | 王隆英 | 27,534,400 | 0 | 27,534,400 | 19.4779% | 20,650,800 | 6,883,600 | 0 | 0 | |
| 3 | 江山市联成创业投资中心（有限合伙） | 9,364,286 | 0 | 9,364,286 | 6.6243% | 0 | 9,364,286 | 0 | 0 | |
| 4 | 杭州红土投发投资管理 | 4,560,000 | 0 | 4,560,000 | 3.2258% | 0 | 4,560,000 | 0 | 0 | 2019年1月31日 |
| 有限公司－杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙） | ||||||||||
| 5 | 王建卿 | 4,386,000 | 0 | 4,386,000 | 3.1027% | 0 | 4,386,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 杭州下城产业投资基金有限公司 | 4,280,000 | 0 | 4,280,000 | 3.0277% | 0 | 4,280,000 | 0 | 0 | 2019年1月31日 |
| 7 | 浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 2.8296% | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 2017年5月22日 |
| 8 | 浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 2.8296% | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 2017年5月22日 |
| 9 | 宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 2.1222% | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 2017年5月22日 |
| 10 | 章群锋 | 2,244,100 | 0 | 2,244,100 | 1.5875% | 1,683,075 | 561,025 | 0 | 0 | |
| 合计 | 103,458,486 | 0 | 103,458,486 | 73.1869% | 52,401,150 | 51,057,336 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 王荣和王隆英是夫妻关系、浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）和浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）同为浙江如山汇金资本管理有限公司的基金。 | ||||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 对外担保事项 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-033 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事后补充履行 | 是 | 2021-062 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
| 债券违约情况 | 否 | |||
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 自愿披露的其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用√不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
三、 对2021年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 天健审〔2021〕9006号 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座31楼 |
| 审计报告日期 | 2021年6月15日 |
| 注册会计师姓名 | 叶喜撑、章方杰 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 审 计 报 告 天健审〔2021〕9006号 科润智能控制股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智控公司）财务报表，包括2021年3月31日的合并及母公司资产负债表，2021年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科润智控公司2021年3月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年1-3月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科润智控公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二一年六月十五日
项目
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,355,094.31 | 113,760,849.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 39,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,837,664.85 | 1,374,321.16 |
| 应收账款 | 230,842,478.01 | 241,101,919.01 |
| 应收款项融资 | 24,118,765.84 | 36,513,633.58 |
| 预付款项 | 6,285,134.88 | 5,102,996.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,936,962.06 | 4,498,226.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 176,664,880.34 | 126,818,019.31 |
| 合同资产 | 30,417,757.03 | 27,638,003.82 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,847,151.59 | 19,941.27 |
| 流动资产合计 | 555,305,888.91 | 595,827,910.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 91,328,733.28 | 85,403,550.08 |
| 在建工程 | 46,023,508.44 | 32,592,974.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,348,477.13 | |
| 无形资产 | 31,161,322.59 | 31,351,586.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,983,772.52 | 3,720,143.68 |
| 递延所得税资产 | 9,456,924.19 | 7,548,977.90 |
| 其他非流动资产 | 1,023,506.21 | 5,805,669.86 |
| 非流动资产合计 | 184,326,244.36 | 166,422,902.68 |
| 资产总计 | 739,632,133.27 | 762,250,813.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 69,680,569.72 | 95,101,368.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 72,462,861.56 | 82,961,187.37 |
| 应付账款 | 103,789,724.81 | 115,689,472.92 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,870,139.83 | 21,139,457.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,249,632.70 | 5,284,772.11 |
| 应交税费 | 16,612,241.36 | 24,325,279.58 |
| 其他应付款 | 2,389,092.59 | 2,825,739.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,018,287.50 | |
| 其他流动负债 | 3,688,665.15 | 2,048,368.56 |
| 流动负债合计 | 311,761,215.22 | 349,375,646.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 32,940,211.12 | 9,110,644.45 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,429,818.70 | 0.00 |
| 长期应付款 | 2,877,177.50 | 3,800,437.90 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,661,730.00 | 26,676,100.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,908,937.32 | 39,587,182.35 |
| 负债合计 | 375,670,152.54 | 388,962,828.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 141,362,000.00 | 141,362,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 92,188,010.27 | 92,188,010.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,742,521.81 | 16,742,521.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 114,069,665.10 | 123,322,071.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 364,362,197.18 | 373,614,603.94 |
| 少数股东权益 | -400,216.45 | -326,619.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 363,961,980.73 | 373,287,984.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 739,632,133.27 | 762,250,813.29 |
法定代表人：王荣 主管会计工作负责人：何永福 会计机构负责人：王丽娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,338,331.73 | 113,731,837.80 |
| 交易性金融资产 | 39,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,837,664.85 | 1,374,321.16 |
| 应收账款 | 231,783,013.19 | 242,075,454.19 |
| 应收款项融资 | 24,118,765.84 | 36,513,633.58 |
| 预付款项 | 6,375,134.88 | 5,102,996.80 |
| 其他应收款 | 4,969,055.99 | 4,465,684.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 176,493,361.17 | 126,643,501.91 |
| 合同资产 | 30,417,757.03 | 27,638,003.82 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,847,151.59 | 19,941.27 |
| 流动资产合计 | 556,180,236.27 | 596,565,375.36 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 91,328,733.28 | 85,403,550.08 |
| 在建工程 | 46,023,508.44 | 32,592,974.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 977,109.96 | |
| 无形资产 | 31,161,322.59 | 31,351,586.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,955,668.00 | 3,687,355.08 |
| 递延所得税资产 | 9,456,924.19 | 7,540,426.47 |
| 其他非流动资产 | 1,023,506.21 | 5,805,669.86 |
| 非流动资产合计 | 183,926,772.67 | 166,381,562.65 |
| 资产总计 | 740,107,008.94 | 762,946,938.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 69,680,569.72 | 95,101,368.05 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 72,462,861.56 | 82,961,187.37 |
| 应付账款 | 103,789,724.81 | 115,689,472.92 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,840,936.29 | 21,139,457.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,236,607.33 | 5,270,272.11 |
| 应交税费 | 16,607,388.96 | 24,325,279.58 |
| 其他应付款 | 2,426,005.20 | 2,821,520.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,018,287.50 | |
| 其他流动负债 | 3,684,868.69 | 2,048,368.56 |
| 流动负债合计 | 311,747,250.06 | 349,356,927.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 32,940,211.12 | 9,110,644.45 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,042,067.68 | |
| 长期应付款 | 2,877,177.50 | 3,800,437.90 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 26,661,730.00 | 26,676,100.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,521,186.30 | 39,587,182.35 |
| 负债合计 | 375,268,436.36 | 388,944,109.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 141,362,000.00 | 141,362,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 92,188,010.27 | 92,188,010.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,742,521.81 | 16,742,521.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 114,546,040.50 | 123,710,296.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 364,838,572.58 | 374,002,828.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 740,107,008.94 | 762,946,938.01 |
(三) 合并利润表
注：2020年1-3月数据未经审计（下同）。
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 82,273,010.71 | 58,682,749.28 |
| 其中：营业收入 | 82,273,010.71 | 58,682,749.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 87,833,217.37 | 59,207,969.96 |
| 其中：营业成本 | 67,629,263.16 | 44,651,621.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 349,512.37 | 124,706.04 |
| 销售费用 | 4,076,831.77 | 3,881,522.64 |
| 管理费用 | 8,383,770.29 | 6,461,987.95 |
| 研发费用 | 6,550,694.36 | 3,217,154.26 |
| 财务费用 | 843,145.42 | 870,977.17 |
| 其中：利息费用 | 936,476.51 | |
| 利息收入 | 121,174.85 | |
| 加：其他收益 | 44,386.22 | 2,094,617.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4,951,630.16 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| （损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -384,880.56 | -480,035.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -568,602.26 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 172,310.31 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -11,248,623.11 | 1,089,361.00 |
| 加：营业外收入 | 31,956.73 | 9,172.98 |
| 减：营业外支出 | 0.01 | 68,609.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -11,216,666.39 | 1,029,924.71 |
| 减：所得税费用 | -1,890,662.21 | 256,296.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,326,004.18 | 773,628.31 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,326,004.18 | 773,628.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -73,597.42 | -33,316.66 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,252,406.76 | 806,944.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -9,326,004.18 | 773,628.31 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,252,406.76 | 806,944.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -73,597.42 | -33,316.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.07 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.07 | 0.01 |
法定代表人：王荣 主管会计工作负责人：何永福 会计机构负责人：王丽娟
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、营业收入 | 82,273,010.71 | 58,682,749.28 |
| 减：营业成本 | 67,629,263.16 | 44,651,621.90 |
| 税金及附加 | 349,061.59 | 124,706.04 |
| 销售费用 | 4,076,831.77 | 3,881,522.64 |
| 管理费用 | 8,229,254.29 | 6,393,967.76 |
| 研发费用 | 6,550,694.36 | 3,217,154.26 |
| 财务费用 | 843,516.59 | 871,004.17 |
| 其中：利息费用 | 936,476.51 | |
| 利息收入 | 120,803.68 | |
| 加：其他收益 | 44,386.22 | 2,094,617.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4,951,630.16 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -386,279.12 | -480,035.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -568,602.26 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 172,310.31 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -11,095,426.06 | 1,157,354.19 |
| 加：营业外收入 | 31,956.73 | 9,172.98 |
| 减：营业外支出 | 0.01 | 68,609.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -11,063,469.34 | 1,097,917.90 |
| 减：所得税费用 | -1,899,213.64 | 256,296.40 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,164,255.70 | 841,621.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,164,255.70 | 841,621.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 |
| 额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,164,255.70 | 841,621.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,575,777.63 | 82,119,136.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 485.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 186,544.35 | 4,098,585.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,762,321.98 | 86,218,207.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,098,270.74 | 103,108,818.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,391,348.93 | 10,970,844.87 |
| 支付的各项税费 | 9,450,104.61 | 2,327,840.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,699,962.39 | 17,452,800.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,639,686.67 | 133,860,305.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,877,364.69 | -47,642,098.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 49,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 94,745.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 49,394,745.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,876,333.80 | 3,109,802.86 |
| 投资支付的现金 | 15,025,542.69 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,901,876.49 | 3,109,802.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,492,869.38 | -3,109,802.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 71,100,000.00 | 106,990,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,100,000.00 | 106,990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,700,000.00 | 31,267,853.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,042,336.27 | 823,074.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,019,131.96 | 16,356.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,761,468.23 | 32,107,283.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,338,531.77 | 74,882,716.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,045,963.54 | 24,130,815.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,356,779.53 | 86,622,250.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,310,815.99 | 110,753,065.87 |
法定代表人：王荣 主管会计工作负责人：何永福 会计机构负责人：王丽娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,574,972.32 | 81,819,136.37 |
| 收到的税费返还 | 485.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 182,747.89 | 3,761,558.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,757,720.21 | 85,581,180.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,197,868.97 | 102,608,818.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,306,973.65 | 10,890,302.37 |
| 支付的各项税费 | 9,449,904.46 | 2,327,840.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,663,404.69 | 17,488,808.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,618,151.77 | 133,315,770.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,860,431.56 | -47,734,589.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 49,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 94,745.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 300,000.00 |
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 49,394,745.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,881,017.88 | 3,109,802.86 |
| 投资支付的现金 | 15,025,542.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,906,560.57 | 3,109,802.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,488,185.30 | -3,109,802.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 106,990,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 71,100,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,100,000.00 | 106,990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,700,000.00 | 31,267,853.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,042,336.27 | 823,074.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,019,131.96 | 16,356.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,761,468.23 | 32,107,283.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,338,531.77 | 74,882,716.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,033,714.49 | 24,038,323.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,327,767.90 | 86,619,556.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,294,053.41 | 110,657,880.46 |