公司代码:600023 公司简称:浙能电力
浙江浙能电力股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人孙玮恒、主管会计工作负责人曹路及会计机构负责人(会计主管人员)方建立声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
无
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 6
第四节 公司治理 ...... 10
第五节 环境与社会责任 ...... 11
第六节 重要事项 ...... 13
第七节 股份变动及股东情况 ...... 19
第八节 优先股相关情况 ...... 20
第九节 债券相关情况 ...... 21
第十节 财务报告 ...... 22
备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
浙能集团 | 指 | 浙江省能源集团有限公司 |
公司、本公司、浙能电力 | 指 | 浙江浙能电力股份有限公司 |
公司的中文名称 | 浙江浙能电力股份有限公司 |
公司的中文简称 | 浙能电力 |
公司的外文名称 | Zhejiang Zheneng Electric Power CO.,LTD |
公司的外文名称缩写 | ZZEPC |
公司的法定代表人 | 孙玮恒 |
董事会秘书 | |
姓名 | 曹路 |
联系地址 | 杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区14层 |
电话 | 0571-87210223 |
电子信箱 | zzep@zjenergy.com.cn |
公司注册地址 | 杭州市天目山路152号浙能大厦2楼 |
公司注册地址的历史变更情况 | 无变更 |
公司办公地址 | 杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心 |
公司办公地址的邮政编码 | 310007 |
公司网址 | http://www.zzepc.com.cn/ |
电子信箱 | zzep@zjenergy.com.cn |
公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn/ |
公司半年度报告备置地点 | 杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区14层公司办公场所 |
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 浙能电力 | 600023 | - |
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 29,789,903,902.38 | 22,318,099,285.09 | 33.48 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,475,667,746.65 | 3,023,138,627.76 | -18.11 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,283,221,623.89 | 2,945,460,428.83 | -22.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,757,464,320.60 | 3,240,043,071.80 | -14.89 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 67,632,492,167.58 | 67,848,525,947.25 | -0.32 |
总资产 | 115,875,229,431.76 | 114,512,429,461.74 | 1.19 |
主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.22 | -18.18 |
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.22 | -18.18 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.22 | -22.73 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.60 | 4.67 | 减少1.07个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.32 | 4.55 | 减少1.23个百分点 |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 29,713,520.65 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 218,516,686.83 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,073,574.60 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,514,938.56 |
少数股东权益影响额 | -7,483,001.10 |
所得税影响额 | -60,889,596.78 |
合计 | 192,446,122.76 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司是浙江省内规模最大的发电企业,主要从事火电、气电、核电、热电联产、综合能源等业务,管理及控股发电企业主要集中在浙江省内。国网浙江省电力公司为浙江省电网的唯一运营商,公司向国网浙江省电力公司销售电力。电力是国民经济的基础性行业,发电企业业绩驱动的主要因素包括售电量(供热量)、电价(热价)及燃料价格等,受国家政策、经济运行形势、市场竞争和供求关系的影响较大。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司管理及控股装机容量约占省统调火电装机容量的一半左右,在浙江电力市场中占有较大份额。公司除火电行业外,深度布局核电领域,参股中国核电以及秦山核电、核电秦山联营、秦山第三核电、三门核电、中核辽宁核电、中核海洋核动力、国核浙能、三澳核电等核电公司,参与设立低温堆平台公司。公司具有丰富的电力行业管理经验,管理机组在全国各项评比中屡获殊荣。公司控股股东浙能集团为全国装机容量最大、资产规模最大、能源产业门类最全、盈利能力最强的省属地方能源企业之一,为公司发展提供坚强后盾。
三、 经营情况的讨论与分析
今年以来,浙能电力全力保安全、抓发展、促改革,努力保持生产经营稳定。但受煤炭等资源价格上涨影响,效益水平出现一定程度的下滑,经济运行总体呈“量增利减”的局面。
1、安全生产总体平稳。圆满完成平安护航庆祝建党100周年能源安全保障工作,完成国家“护网2021”网络安全攻防实战演习,取得“优异”的评级。
2、能源保供压力巨大。今年以来,全省用电负荷增长迅猛,迎峰度夏电力供需呈紧平衡甚至短缺状态,尤其是进入7月份以后,浙江全社会最高用电负荷屡创新高,火电机组高负荷运行。上半年,公司全资及控股发电企业累计完成发电量668.04亿千瓦时,同比增长39.53%。
3、经济效益出现下滑。去年年底以来大宗商品价格大幅上涨,煤炭价格持续高位,CCI5500指数创下1015元/吨历史新高。在此情况下,煤电机组盈利能力大幅下滑,部分发电企业出现亏损。上半年公司实现营业收入297.90亿元,同比增长33.48%;实现归母净利润24.76亿元,同比下降18.11%。
4、改革发展持续推进。乐清三期工程列入省重点建设项目,按计划推进建设。滨海热电三期扩建工程7号机组建成投产,四期热电联产项目已获核准。乐清发电压缩空气项目顺利投运,滨海热电集中供压缩空气项目具备投运条件,浙江云谷磐石云数据中心正式投用,萧山电厂储能示范项目通过投资决策。完成台州临港热电控股权收购,与浙江新能合资成立可再生能源项目投资公司。布局垃圾发电领域,参股康恒环境4.43%的股权。
5、党的建设不断加强。高质量高标准推进党史学习教育,组织开展建党100周年系列活动,促进党建工作与生产经营“双融入、双提升”。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 29,789,903,902.38 | 22,318,099,285.09 | 33.48 |
营业成本 | 27,407,932,710.15 | 19,074,799,890.44 | 43.69 |
管理费用 | 662,879,657.07 | 546,688,974.90 | 21.25 |
财务费用 | 484,560,068.71 | 503,303,200.00 | -3.72 |
研发费用 | 79,246,695.47 | 41,620,017.66 | 90.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,757,464,320.60 | 3,240,043,071.80 | -14.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,054,099,753.54 | -541,096,703.15 | -279.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,255,129,288.34 | -2,421,909,630.41 | -34.40 |
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
货币资金 | 16,040,525,533.79 | 13.84 | 18,567,022,489.51 | 16.21 | -13.61 | |
应收款项 | 9,189,885,477.94 | 7.93 | 7,815,627,357.26 | 6.83 | 17.58 | |
存货 | 4,315,245,180.54 | 3.72 | 2,734,002,157.61 | 2.39 | 57.84 | |
合同资产 | 8,517,461.21 | 0.007 | 9,986,564.57 | 0.009 | -14.71 | |
投资性房地产 | 105,483,388.21 | 0.09 | 108,803,315.37 | 0.10 | -3.05 | |
长期股权投资 | 25,771,505,924.51 | 22.24 | 24,913,707,995.65 | 21.76 | 3.44 | |
固定资产 | 46,707,910,699.48 | 40.31 | 48,539,155,053.58 | 42.39 | -3.77 | |
在建工程 | 1,448,289,864.52 | 1.25 | 1,410,820,413.32 | 1.23 | 2.66 | |
使用权资产 | 52,082,582.60 | 0.04 | - | |||
短期借款 | 5,147,163,685.91 | 4.44 | 4,661,885,858.77 | 4.07 | 10.41 | |
合同负债 | 441,095,066.17 | 0.38 | 244,331,326.50 | 0.21 | 80.53 | |
长期借款 | 17,587,894,998.00 | 15.18 | 18,662,656,665.00 | 16.30 | -5.76 | |
租赁负债 | 23,449,108.60 | 0.02 | - | |||
其他权益工具投资 | 7,815,019,814.63 | 6.74 | 6,926,670,993.53 | 6.05 | 12.83 | |
无形资产 | 2,394,048,234.10 | 2.07 | 2,127,405,510.64 | 1.86 | 12.53 |
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中:境外资产791,992,483.60(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0.68%。
(2) 境外资产相关说明
√适用 □不适用
公司境外资产系全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司之控股子公司浙能国际能源贸易(香港)有限公司,该公司主要从事海外煤炭贸易业务。
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
根据公司台州发电厂扩大供热业务的需要,本报告期公司全资子公司台电能源工程技术有限公司以资产评估值为作价依据,按照24,451.90万元的价格收购铂瑞能源环境工程有限公司及其他中小股东合计所持有的台州临港热电有限公司51%股权。根据万邦资产评估有限公司出具的资产评估报告,台州临港热电有限公司的股东全部权益评估值为47,945.00万元。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,公司设立诸暨浙能普华恒泰股权投资合伙企业(有限公司)(以下简称“专项基金”),并由该专项基金出资4.4亿元受让上海康恒环境股份有限公司4.43%的股份。详见2021年1月12日和3月13日披露的《关于参与设立专项基金投资康恒环境的公告》及《关于参与设立专项基金投资康恒环境的进展公告》。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
公司以公允价值计量的金融资产主要为所持有的上市银行股权:
单位:元 币种:人民币
金融资产 | 投资成本 | 持有股数(股) | 期初值 | 期末值 | 累计公允价值变动 |
招商银行 | 207,269,389.93 | 61,478,642 | 2,701,986,315.90 | 3,254,494,871.55 | 3,047,225,481.62 |
兴业银行 | 206,590,000.00 | 118,260,000 | 2,468,086,200.00 | 2,430,243,000.00 | 2,223,653,000.00 |
交通银行 | 444,008,930.50 | 234,671,123 | 1,051,326,631.04 | 1,075,497,756.71 | 631,488,826.21 |
光大银行 | 305,497,092.57 | 172,326,041 | 687,580,903.59 | 615,203,966.37 | 309,706,873.80 |
合计 | 1,163,365,413.00 | - | 6,908,980,050.53 | 7,375,439,594.63 | 6,212,074,181.63 |
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
业务性质 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
浙江浙能北仑发电有限公司 | 火力发电 | 51.00% | 450,000.49 | 395,212.03 | 191,435.26 | 9,143.74 |
淮浙煤电有限责任公司 | 火力发电及煤炭销售生产 | 49.57% | 671,580.90 | 309,832.28 | 325,646.26 | 20,144.35 |
国能浙江宁海发电有限公司 | 火力发电 | 40.00% | 833,875.03 | 609,266.35 | 451,639.34 | 45,656.61 |
核电秦山联营有限公司 | 核电 | 20.00% | 1,689,762.91 | 883,178.66 | 350,818.75 | 113,836.50 |
三门核电有限公司 | 核电 | 20.00% | 6,169,084.90 | 1,279,682.50 | 310,614.07 | 45,026.69 |
国能浙江北仑第三发电有限公司 | 火力发电 | 40.00% | 338,185.96 | 290,726.45 | 183,318.13 | 21,643.90 |
秦山核电有限公司 | 核电 | 28.00% | 2,564,147.39 | 725,571.37 | 325,174.55 | 82,500.62 |
结构化主体名称 | 出资方名称 | 认缴出资额 | 认缴出资比例 | 出资人性质 | 控制权方式 | 收益分配方式 | 结构化主体对上市公司的支持情况 |
诸暨浙能普华恒泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 浙江浙能普华股权投资有限公司 | 1,000,000.00 | 0.154% | 普通合伙人 | |||
首先,向全体合伙人进行分配,直至等于累计实缴出资额;其次,按每年8%单利收益向全体合伙人支付基础回报;最后如有余额,5%分配给普通合伙人,95%分配给有限合伙人。 | 不存在结构化主体向浙能电力提供融资、商品或劳务等情况 |
浙能电力 | 649,000,000.00 | 99.846% | 有限合伙人 |
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
2020年年度股东大会 | 2021年6月8日 | http://www.sse.com.cn/ | 2021年6月9日 | 审议通过《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2021年度财务预算报告》、《2020年度利润分配预案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构的议案》、《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》、《关于审议公司2020年年度报告及报告摘要的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。 |
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
孙玮恒 | 董事长 | 选举 |
虞国平 | 董事、总经理 | 选举 |
赵明川 | 董事 | 选举 |
章勤 | 董事 | 选举 |
方志星 | 董事 | 选举 |
崔丽丽 | 董事 | 选举 |
何大安 | 独立董事 | 选举 |
韩洪灵 | 独立董事 | 选举 |
程金华 | 独立董事 | 选举 |
孙朝阳 | 监事会主席 | 选举 |
陈立新 | 监事 | 选举 |
周洁 | 监事 | 选举 |
是否分配或转增 | 否 |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
大气污染:各企业大气污染物主要有烟尘、二氧化硫、氮氧化物,排放执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB332147-2018)。
水污染物:浙能嘉华发电有限公司、浙能嘉兴发电有限公司、浙能绍兴滨海热电有限责任公司、浙能兰溪发电有限责任公司、浙能温州发电有限公司、浙能北仑发电有限公司、台州发电厂、浙能常山天然气发电有限公司、浙能金华燃机发电有限责任公司、浙能镇海联合发电有限公司水污染物通过排污口排环境或纳管排放,均达标排放。水污染因子主要包括化学需氧量、氨氮,排放浓度按照《污水综合排放标准》(GB8978)执行,纳管排放标准按照当地规定执行。
噪声:各企业厂界噪声均达标,执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
各燃煤发电企业建设有除尘装置、石灰石-石膏湿法脱硫装置、低氮燃烧器+SCR脱硝装置、废水处理装置等,各装置均正常运行。燃机发电企业建设有低氮燃烧器、废水处理装置等,各装置均正常运行。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
各企业建设项目主要有机组基建工程、脱硫工程、脱硝工程,均已取得环评批复文号和竣工验收文号。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
各企业均已编制突发环境事件应急预案,并在当地环保局备案。预案主要规定了本公司突发环境污染事件的应急指挥机构及职责、预防与预警、信息报告、应急响应、后期处置等工作要求,并对应急保障、培训与演练等。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
各企业均已制定环境自行监测方案,自行监测方案已在省或市环保部门网站公开。环境自行监测方案根据相关法律法规,公开本单位排污设施运行情况。企业按照环境保护法律法规要求,为掌握本单位的污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况,组织开展的环境监测。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
√适用 □不适用
本报告期,公司未受到重大环境问题行政处罚。
7. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
公司所属发电企业均已取得排污许可证,并在国家排污许可信息公开系统进行环境信息公开(http://permit.mee.gov.cn/permitExt/defaults/default-index!getInformation.action)。
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
2020年以来,公司大力推进煤场封闭改造,涉及省内10个电厂,共建造18个气膜结构全封闭煤棚和9个钢结构煤棚。煤场封闭改造后,将有效减少空气中的粉尘量,降低雨水、大风气候堆煤堆和煤质的影响,保证机组的燃煤供应。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
1、做深做细节能降耗工作。推动大型辅机节电改造,试点环保设施节能改造,鼓励开展生物质、油泥等耦合掺烧工作降低煤耗,建成长兴发电、台州发电污泥干化建设项目。
2、做好机组运行优化工作。开展机组供热能力提升改造,着力提升机组低负荷供热能力,避免供热受限影响机组灵活安排。
3、引导所属发电企业做好碳排放日常管理工作。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 浙能集团 | 浙能集团承诺:(1)浙能集团确定浙能电力作为浙能集团控制的火力发电业务的唯一整合平台;(2)浙能集团及浙能集团控制的其他企业(不包含浙能电力及其控制的企业)现在或将来均不会在中国境内和境外,单独或与第三方,以任何形式直接或间接从事或参与任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;不会在中国境内和境外,以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;亦不会在中国境内和境外,以其他形式介入(不论直接或间接)任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。浙能集团及浙能集团控制的其他企业出于投资目的而购买、持有与浙能电力及其控制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他上市公司不超过5%的权益,或因其他公司债权债务重组原因使浙能集团及浙能集团控制的其他企业持有与浙能电力及其控制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他公司不超过5%的权益的情形,不适用于浙能集团的上述承诺。(3)如果浙能集团及浙能集团控制的其他企业发现任何与浙能电力及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,应立即书面通知浙能电力及其控制的企业,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给浙能电力及其控制的企业;(4)如浙能电力及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且浙能集团及浙能集团控制的其他企业从事该等与浙能电力及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务时,浙能集团将给予浙能电力选择权,即在适用法律及有关规则允许的前提下,浙能电力及其控制的企业有权随时一次性或多次向浙能集团及浙能集团控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益,或由浙能电力及其控制的企业根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制浙能集团及浙能集团控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务;(5)对浙能集团目前控制的与浙能电力及其控制的企业从事类似业务但不构成实质性同业竞争的其他企业的经营活动进行协调,以避免可能出现的同业竞争;(6)不利用控股股东的地位和对浙能电力的实际控制能力,损害浙能电力以及浙能电力其他股东的权益;(7)自本承诺函出具日起,承诺赔偿浙能电力因浙能集团违反本承诺函作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。 | 长期有效 | 是 | 是 |
解决关联交易 | 浙能集团 | 浙能集团承诺:(1)浙能集团及关联方将尽量避免和减少与浙能电力之间的关联交易;(2)浙能电力有权独立、自主地选择交易对方,对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,浙能集团及关联方将与浙能电力依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;(3)对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,浙能集团及其他关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则与浙能电力进行交易;(4)浙能集团保证不要求或接受浙能电力在任何一项市场公平交易中给予浙能集团的条件优于第三者给予的条件;(5)浙能集团保证将依照浙能电力的公司章程参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用控股股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移浙能电力的资金、利润,保证不损害浙能电力其他股东(特别是中小股东)的合法权益。浙能集团承诺在浙能电力股东大会对涉及浙能集团及浙能集团控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务;(6)若违反上述声明和保证,浙能集团将对相关行为给浙能电力造成的损失向浙能电力进行赔偿。 | 长期有效 | 是 | 是 | |||
与再融资相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 浙能集团 | 鉴于浙能电力发行可转换公司债券并上市,浙能集团承诺:1、如浙能电力及其下属公司因:(1)正在办理权属证书的土地、房产未能及时办理;或(2)无法办理相关土地、房产权属证书;或(3)其他土地、房产不规范情形,而造成浙能电力实际经济损失的,浙能集团将给予全额补偿。2、对浙能电力及其下属公司拥有的划拨土地使用权,浙能集团承诺:如因该等划拨土地使用权未能及时办理或无法办理划拨土地转出让手续,而造成浙能电力及其下属公司实际经济损失的,浙能集团将给予全额补偿。 | 长期有效 | 是 | 是 | ||
其他承诺 | 资产注入 | 浙能集团 | 鉴于浙能集团与浙能电力签署了《关于电厂前期项目之代为培育协议》(以下简称“《代培协议》”),约定由浙能集团代为浙能电力进行相关火力发电电厂前期的项目报批或培育工作。浙能集团就《代培协议》有关事项作出承诺:1、对于《代培协议》项下已有项目和未来项目,项目培育成熟系指项目取得国家有关部门的最终核准。2、一旦任一项目取得国家有关部门的最终核准,浙能集团将立即启动该项目公司股权转让程序并将该等股权转让事项书面通知浙能电力,浙能电力享有同等条件下的优先购买权。3、如果项目的其他股东在同等条件下根据有关法律及项目公司章程具有并且将要行使法定的优先购买权,则在这种情况下,浙能集团及浙能集团控制的其他企业将尽最大努力促使该等股东放弃其法定的优先购买权。4、如浙能集团违反上述承诺,浙能集团将向浙能电力赔偿因此造成的损失。 | 本承诺至发生以下情形终止(以较早为准):1、浙能集团不再作为浙能电力的控股股东;或2、浙能电力股票终止在上海证券交易所及任何其他国际认可的证券交易所上市。 | 是 | 是 | ||
其他 | 浙能集团 | 浙能集团于2019年7月19日换购中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金份额,浙能集团承诺:(1)本次股票认购与竞价交易减持额度合并计算,任意90天竞价减持与股票认购合并计算不超过1%;上述竞价额度合并计算超过1%的股票认购,超过部分与大宗减持额度合并计算,任意90天不超过2%(注:大股东及其一致行动人合并计算)。(2)承诺六个月内未通过大宗受让方式获得本次参与认购的本公司股份;六个月内未通过协议转让方式出让/受让本次参与认购的本公司股份。(3)承诺自认购终止日起90日内,不再以竞价及大宗方式减持本公司股份;承诺在基金成立后180天内不减持使用股票认购获得的ETF份额。 | 承诺有效期内有效 | 是 | 是 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
(1)天然气业务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易金额 | |
浙江能源天然气集团有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 天然气采购 | 635,309,424.80 | |
浙江浙能天然气管网有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 天然气采购 | 576,748,270.34 | |
合计 | 1,212,057,695.14 | ||||
关联交易的说明 | 上述关联交易事项经公司2018年度股东大会审议通过,签署2019-2021年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙江能源天然气集团有限公司之油气板块服务合作框架协议》。 | ||||
金额预计及实际履行情况 | 根据该协议,该项关联交易2021年预计上限为75亿元,实际履行未超出预计范围。 |
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易金额 |
浙江省电力建设有限有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 工程施工及监理 | 96,982,605.05 |
销售商品 | 供热 | 1,300.00 | ||
浙江天虹物资贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 设备及材料采购 | 255,734,533.84 |
浙江天地环保科技股份有限有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务、购买商品 | 工程施工、委托运营及材料采购 | 300,559,228.23 |
销售商品、提供劳务 | 维修检测、粉煤灰 | 108,188,840.91 | ||
浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 技术服务 | 144,346,741.84 |
提供劳务 | 工程检修 | 45,144,048.86 | ||
合计 | 950,957,298.73 | |||
关联交易的说明 | 上述关联交易事项经公司2018年度股东大会审议通过,签署2019-2021年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议》。 | |||
交易金额预计及实际履行情况 | 根据该协议,该项关联交易2021年预计上限为80亿元,实际履行未超出预计范围。 |
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易金额 |
宁波海运股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 运输服务 | 13,454,274.45 |
浙江浙能港口运营管理有限有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 上仓服务 | 2,898,919.54 |
租赁 | 房屋建筑物、码头港口 | 25,020,000.00 | ||
浙江越华能源检测有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 燃煤检测 | 4,621,798.41 |
合计 | 45,994,992.40 | |||
关联交易的说明 | 上述关联交易事项经公司2018年度股东大会审议通过,签署2019-2021年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议》。 | |||
交易金额预计与实际履行情况 | 根据该协议,该项关联交易2021年预计上限为55亿元,实际履行未超出预计范围。 |
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易金额 |
浙江浙能技术研究院有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 技术监督 | 37,334,728.39 |
关联交易的说明 | 上述关联交易事项经公司2020年度股东大会审议通过,与浙江浙能技术研究院有限公司签署2021-2023年度《技术监督和技术服务框架协议》 |
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易金额 |
浙江浙能消防服务有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 消防服务 | 14,475,103.40 |
浙江浙能保安服务有限公司 | 接受劳务 | 保安服务 | 13,104,626.34 | |
合计 | 27,579,729.74 |
关联交易的说明 | 上述关联交易事项经公司2018年度股东大会审议通过,签署2019-2021年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙江长广(集团)有限责任公司之服务合作框架协议》。 |
金额预计及实际履行情况 | 根据该协议,该项关联交易2021年预计上限为2亿元,实际履行未超出预计范围。 |
事项概述 | 查询索引 |
终止受让浙能锦江环境控股有限公司25.62%的股份 | 详见2021年4月14日披露的《关于终止对外投资暨关联交易的公告》 |
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
√适用 □不适用
1. 存款业务
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 母公司控股子公司 | - | 0.3%-2.1% | 18,367,645,800.11 | -2,635,286,045.57 | 15,732,359,754.54 |
合计 | / | / | / | 18,367,645,800.11 | -2,635,286,045.57 | 15,732,359,754.54 |
关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 母公司控股子公司 | 8,803,950,000.00 | 3.85%-4.35% | 8,694,350,000.00 | 109,600,000.00 | 8,803,950,000.00 |
浙江省能源集团有限公司 | 母公司 | 300,000,000.00 | 3% | 350,000,000.00 | -50,000,000.00 | 300,000,000.00 |
合计 | / | / | / | 9,044,350,000.00 | 59,600,000.00 | 9,103,950,000.00 |
关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 母公司控股子公司 | 授信业务 | 8,803,950,000.00 | 101,600,000.00 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 母公司控股子公司 | 其他金融业务 | 2,363,188.41 | 2,363,188.41 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) | 171,231 |
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
浙江省能源集团有限公司 | 0 | 9,312,667,001 | 68.47 | 0 | 无 | 国有法人 | |
中国华能集团有限公司 | 0 | 573,115,691 | 4.21 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 0 | 500,500,000 | 3.68 | 0 | 无 | 国有法人 | |
河北港口集团有限公司 | 0 | 211,809,000 | 1.56 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 111,340,300 | 0.82 | 0 | 未知 | 国家 | |
中国证券金融股份有限公司 | -278,203,795 | 79,426,496 | 0.58 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 0 | 76,094,591 | 0.56 | 0 | 未知 | 其他 | |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0 | 76,094,591 | 0.56 | 0 | 未知 | 其他 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 0 | 76,094,591 | 0.56 | 0 | 未知 | 其他 | |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 0 | 75,726,687 | 0.56 | 0 | 未知 | 其他 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
浙江省能源集团有限公司 | 9,312,667,001 | 人民币普通股 | 9,312,667,001 | ||||
中国华能集团有限公司 | 573,115,691 | 人民币普通股 | 573,115,691 | ||||
浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 500,500,000 | 人民币普通股 | 500,500,000 | ||||
河北港口集团有限公司 | 211,809,000 | 人民币普通股 | 211,809,000 | ||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 111,340,300 | 人民币普通股 | 111,340,300 | ||||
中国证券金融股份有限公司 | 79,426,496 | 人民币普通股 | 79,426,496 | ||||
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 76,094,591 | 人民币普通股 | 76,094,591 | ||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 76,094,591 | 人民币普通股 | 76,094,591 | ||||
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 76,094,591 | 人民币普通股 | 76,094,591 | ||||
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 75,726,687 | 人民币普通股 | 75,726,687 | ||||
前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江浙能兴源节能科技有限公司是浙江省能源集团有限公司的全资子公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位: 浙江浙能电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 16,040,525,533.79 | 18,567,022,489.51 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 2 | 15,377,729.41 | |
衍生金融资产 | 3 | 405,830.39 | 8,306.39 |
应收票据 | 4 | 117,112,537.14 | |
应收账款 | 5 | 6,114,401,013.29 | 6,024,366,862.89 |
应收款项融资 | 6 | 826,121,033.83 | 957,273,883.38 |
预付款项 | 7 | 1,878,554,476.11 | 611,153,948.72 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 8 | 370,808,954.71 | 105,720,125.13 |
其中:应收利息 | 8,400,000.00 | 2,419,171.00 | |
应收股利 | 306,432,594.45 | 60,895,615.30 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 9 | 4,315,245,180.54 | 2,734,002,157.61 |
合同资产 | 10 | 8,517,461.21 | 9,986,564.57 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 13 | 1,051,444,811.12 | 715,115,276.16 |
流动资产合计 | 30,621,402,024.40 | 29,841,762,151.50 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 17 | 25,771,505,924.51 | 24,913,707,995.65 |
其他权益工具投资 | 18 | 7,815,019,814.63 | 6,926,670,993.53 |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 20 | 105,483,388.21 | 108,803,315.37 |
固定资产 | 21 | 46,707,910,699.48 | 48,539,155,053.58 |
在建工程 | 22 | 1,448,289,864.52 | 1,410,820,413.32 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 25 | 52,082,582.60 | |
无形资产 | 26 | 2,394,048,234.10 | 2,127,405,510.64 |
开发支出 | 27 | 58,307,564.44 | 61,254,062.49 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 29 | 231,798,988.03 | 266,624,385.35 |
递延所得税资产 | 30 | 332,956,489.39 | 190,756,599.56 |
其他非流动资产 | 31 | 336,423,857.45 | 125,468,980.75 |
非流动资产合计 | 85,253,827,407.36 | 84,670,667,310.24 | |
资产总计 | 115,875,229,431.76 | 114,512,429,461.74 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 32 | 5,147,163,685.91 | 4,661,885,858.77 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 35 | 150,034,393.09 | 87,536,151.63 |
应付账款 | 36 | 6,245,280,535.09 | 5,859,798,911.42 |
预收款项 | 37 | 601,012.27 | 375,890.51 |
合同负债 | 38 | 441,095,066.17 | 244,331,326.50 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 39 | 270,211,379.76 | 320,109,577.95 |
应交税费 | 40 | 578,685,776.81 | 1,272,288,368.51 |
其他应付款 | 41 | 4,224,205,536.52 | 827,175,516.53 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 3,069,079,925.11 | 2,235,503.00 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 43 | 1,626,712,262.72 | 3,332,199,001.79 |
其他流动负债 | 44 | 204,834,480.08 | 92,233,564.87 |
流动负债合计 | 18,888,824,128.42 | 16,697,934,168.48 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 45 | 17,587,894,998.00 | 18,662,656,665.00 |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 47 | 23,449,108.60 | |
长期应付款 | 48 | 1,228,769,963.03 | 1,199,276,115.07 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 51 | 222,814,234.98 | 194,881,814.82 |
递延所得税负债 | 30 | 1,614,523,934.30 | 1,424,578,759.59 |
其他非流动负债 | 52 | 18,200,449.26 | 18,895,699.89 |
非流动负债合计 | 20,695,652,688.17 | 21,500,289,054.37 | |
负债合计 | 39,584,476,816.59 | 38,198,223,222.85 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 53 | 13,600,689,988.00 | 13,600,689,988.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 55 | 24,331,581,348.88 | 24,309,467,412.85 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 57 | 3,703,250,120.93 | 3,356,910,335.98 |
专项储备 | |||
盈余公积 | 59 | 4,431,405,509.83 | 4,431,405,509.83 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 60 | 21,565,565,199.94 | 22,150,052,700.59 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 67,632,492,167.58 | 67,848,525,947.25 | |
少数股东权益 | 8,658,260,447.59 | 8,465,680,291.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 76,290,752,615.17 | 76,314,206,238.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,875,229,431.76 | 114,512,429,461.74 |
项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 5,618,914,813.27 | 5,902,451,718.96 | |
交易性金融资产 | 12,350.16 | ||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 12,699,884.25 | ||
应收账款 | 1 | 492,954,282.20 | 381,533,050.93 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 37,618,120.37 | 12,855,021.09 | |
其他应收款 | 2 | 405,219,606.71 | 51,408,490.77 |
其中:应收利息 | 6,685,625.00 | 7,682,056.25 | |
应收股利 | 396,579,064.49 | 42,856,887.04 | |
存货 | 80,292,509.50 | 27,022,937.08 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 401,000,000.00 | ||
其他流动资产 | 4,384,132.43 | 4,147,495.73 | |
流动资产合计 | 6,639,395,814.64 | 6,793,118,598.81 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 47,813,403,624.34 | 46,243,223,750.05 |
其他权益工具投资 | 7,375,439,594.63 | 6,926,670,993.53 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 65,651,020.03 | 68,093,757.01 | |
固定资产 | 2,256,441,572.49 | 2,456,263,455.77 | |
在建工程 | 110,685,523.04 | 76,404,985.49 | |
生产性生物资产 |
油气资产 | |||
使用权资产 | 5,114,431.75 | ||
无形资产 | 211,141,849.43 | 216,729,605.19 | |
开发支出 | 28,301,886.90 | 28,301,886.90 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 27,045,653.12 | 28,654,600.57 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | 5,630,985,536.52 | 5,482,420,537.77 | |
非流动资产合计 | 63,524,210,692.25 | 61,526,763,572.28 | |
资产总计 | 70,163,606,506.89 | 68,319,882,171.09 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 253,808,869.95 | 349,136,627.07 | |
预收款项 | 142,201.83 | ||
合同负债 | 1,445,299.54 | ||
应付职工薪酬 | 30,861,080.08 | 35,493,878.87 | |
应交税费 | 34,755,261.82 | 75,931,854.57 | |
其他应付款 | 3,148,128,090.40 | 82,799,385.47 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 370,386.27 | 370,386.27 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,166,891.12 | 115,347,936.11 | |
其他流动负债 | 3,748,221.45 | 2,886,437.03 | |
流动负债合计 | 3,475,055,916.19 | 661,596,119.12 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 6,870,000.00 | 161,870,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 195,783.84 | ||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 14,750,555.20 | 12,671,180.24 | |
递延所得税负债 | 1,530,798,722.04 | 1,411,290,524.37 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,552,615,061.08 | 1,585,831,704.61 | |
负债合计 | 5,027,670,977.27 | 2,247,427,823.73 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 13,600,689,988.00 | 13,600,689,988.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 29,311,280,338.93 | 29,289,166,402.90 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 3,205,203,064.41 | 2,858,730,207.69 |
专项储备 | |||
盈余公积 | 4,431,405,509.83 | 4,431,405,509.83 | |
未分配利润 | 14,587,356,628.45 | 15,892,462,238.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 65,135,935,529.62 | 66,072,454,347.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,163,606,506.89 | 68,319,882,171.09 |
项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
一、营业总收入 | 61 | 29,789,903,902.38 | 22,318,099,285.09 |
其中:营业收入 | 61 | 29,789,903,902.38 | 22,318,099,285.09 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 28,868,093,806.05 | 20,382,038,645.54 | |
其中:营业成本 | 61 | 27,407,932,710.15 | 19,074,799,890.44 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 62 | 233,474,674.65 | 215,626,562.54 |
销售费用 | |||
管理费用 | 64 | 662,879,657.07 | 546,688,974.90 |
研发费用 | 65 | 79,246,695.47 | 41,620,017.66 |
财务费用 | 66 | 484,560,068.71 | 503,303,200.00 |
其中:利息费用 | 566,167,104.35 | 595,812,063.91 | |
利息收入 | -87,803,978.48 | -91,754,973.87 | |
加:其他收益 | 67 | 218,516,686.83 | 159,151,441.89 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 68 | 1,540,889,295.01 | 1,673,221,771.65 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,243,843,977.31 | 1,423,490,485.04 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 70 | 3,544,485.70 | 32,533,429.07 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 71 | -246,740.86 | 3,611,567.28 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 72 | -2,211,401.68 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 73 | 29,713,520.65 | -17,330.44 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,712,015,941.98 | 3,804,561,519.00 | |
加:营业外收入 | 74 | 31,705,545.02 | 8,369,129.63 |
减:营业外支出 | 75 | 30,190,606.46 | 28,872,664.58 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,713,530,880.54 | 3,784,057,984.05 | |
减:所得税费用 | 76 | 271,151,111.57 | 531,038,704.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,442,379,768.97 | 3,253,019,279.55 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,442,379,768.97 | 3,253,019,279.55 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,475,667,746.65 | 3,023,138,627.76 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -33,287,977.68 | 229,880,651.79 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 346,223,750.27 | -879,378,211.54 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 346,339,784.95 | -879,053,315.03 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 349,844,658.08 | -908,166,620.84 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 349,844,658.08 | -908,166,620.84 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -3,504,873.13 | 29,113,305.81 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,361,136.36 | 29,077,077.17 | |
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | -143,736.77 | 36,228.64 | |
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -116,034.68 | -324,896.51 | |
七、综合收益总额 | 2,788,603,519.24 | 2,373,641,068.01 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,822,007,531.60 | 2,144,085,312.73 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -33,404,012.36 | 229,555,755.28 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.22 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.22 |
项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
一、营业收入 | 4 | 1,911,951,685.37 | 1,228,976,544.41 |
减:营业成本 | 4 | 1,801,907,794.54 | 1,088,368,453.51 |
税金及附加 | 18,433,651.98 | 16,414,691.83 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 104,797,143.84 | 95,717,359.25 | |
研发费用 | 7,841,295.25 | 1,327,702.94 | |
财务费用 | -19,792,338.26 | -13,315,537.66 | |
其中:利息费用 | 4,564,431.05 | 8,292,943.75 | |
利息收入 | -26,641,549.35 | -23,041,143.67 | |
加:其他收益 | 1,965,269.01 | 1,962,467.23 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 1,748,556,582.51 | 2,442,426,086.51 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,202,318,800.74 | 1,404,772,005.14 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,195.31 | 2,579.82 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 51,309.94 | 237,976.65 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 24,113,467.14 | -146,032.03 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,773,455,961.93 | 2,484,946,952.72 | |
加:营业外收入 | 7,099,783.33 | 2,634,643.33 | |
减:营业外支出 | 5,934,576.98 | 7,526,401.38 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,774,621,168.28 | 2,480,055,194.67 | |
减:所得税费用 | 19,571,531.46 | 44,502,054.24 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,755,049,636.82 | 2,435,553,140.43 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,755,049,636.82 | 2,435,553,140.43 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | 346,472,856.72 | -878,659,121.30 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 349,844,658.08 | -908,166,620.84 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 349,844,658.08 | -908,166,620.84 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,371,801.36 | 29,507,499.54 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,371,801.36 | 29,507,499.54 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 2,101,522,493.54 | 1,556,894,019.13 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,837,855,287.68 | 25,046,544,815.73 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 11,323,263.55 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 78 | 403,783,983.61 | 273,977,009.50 |
经营活动现金流入小计 | 36,241,639,271.29 | 25,331,845,088.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,398,284,774.12 | 18,825,289,676.13 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,448,119,259.88 | 1,354,393,847.32 | |
支付的各项税费 | 2,378,876,064.68 | 1,703,385,082.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78 | 258,894,852.01 | 208,733,411.49 |
经营活动现金流出小计 | 33,484,174,950.69 | 22,091,802,016.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,757,464,320.60 | 3,240,043,071.80 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 67,157,271.46 | 327,625,107.13 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,065,701,836.57 | 1,083,971,952.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,279,787.90 | 1,244,565.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,166,138,895.93 | 1,412,841,625.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,834,534,400.91 | 1,551,323,762.44 |
投资支付的现金 | 1,097,464,718.60 | 402,614,565.74 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 224,051,595.89 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 78 | 64,187,934.07 | |
投资活动现金流出小计 | 3,220,238,649.47 | 1,953,938,328.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,054,099,753.54 | -541,096,703.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 17,711,000.00 | 21,313,300.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,711,000.00 | 21,313,300.00 | |
取得借款收到的现金 | 4,569,000,000.00 | 2,840,627,812.88 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78 | 6,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,592,811,000.00 | 2,861,941,112.88 | |
偿还债务支付的现金 | 7,175,755,167.00 | 4,236,190,295.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 595,515,783.73 | 720,408,840.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 338,681,523.52 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78 | 76,669,337.61 | 327,251,607.63 |
筹资活动现金流出小计 | 7,847,940,288.34 | 5,283,850,743.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,255,129,288.34 | -2,421,909,630.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,536,942.07 | 3,168,024.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,554,301,663.35 | 280,204,762.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,566,255,489.51 | 16,449,638,978.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,011,953,826.16 | 16,729,843,740.52 |
项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,096,376,282.53 | 1,267,922,172.79 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,421,230.87 | 26,701,646.63 | |
经营活动现金流入小计 | 2,131,797,513.40 | 1,294,623,819.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,775,824,247.45 | 964,288,654.70 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 217,157,058.11 | 204,866,035.69 | |
支付的各项税费 | 180,202,459.72 | 116,055,771.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,452,733.61 | 49,525,502.27 | |
经营活动现金流出小计 | 2,208,636,498.89 | 1,334,735,964.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,838,985.49 | -40,112,144.96 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 501,222,421.12 | 2,130,132,499.54 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,212,996,308.99 | 1,837,312,693.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,281,463.69 | 1,011,664.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,741,500,193.80 | 3,968,456,857.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,814,098.07 | 19,668,669.44 | |
投资支付的现金 | 1,602,131,995.80 | 2,325,604,573.84 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,667,946,093.87 | 2,345,273,243.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 73,554,099.93 | 1,623,183,614.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 270,000,000.00 | 52,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,107,473.69 | 8,403,193.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,136,268.19 | ||
筹资活动现金流出小计 | 280,243,741.88 | 60,903,193.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -280,243,741.88 | -60,903,193.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,278.25 | 10,596.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -283,536,905.69 | 1,522,178,871.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,902,451,718.96 | 3,785,572,995.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,618,914,813.27 | 5,307,751,866.54 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 13,600,689,988.00 | 24,309,467,412.85 | 3,356,910,335.98 | 4,431,405,509.83 | 22,150,052,700.59 | 67,848,525,947.25 | 8,465,680,291.64 | 76,314,206,238.89 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 13,600,689,988.00 | 24,309,467,412.85 | 3,356,910,335.98 | 4,431,405,509.83 | 22,150,052,700.59 | 67,848,525,947.25 | 8,465,680,291.64 | 76,314,206,238.89 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,113,936.03 | 346,339,784.95 | -584,487,500.65 | -216,033,779.67 | 192,580,155.95 | -23,453,623.72 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 346,339,784.95 | 2,475,667,746.65 | 2,822,007,531.60 | -33,404,012.36 | 2,788,603,519.24 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 17,711,000.00 | 17,711,000.00 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 17,711,000.00 | 17,711,000.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | -3,060,155,247.30 | -3,060,155,247.30 | -30,270,269.94 | -3,090,425,517.24 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -3,060,155,247.30 | -3,060,155,247.30 | -30,270,269.94 | -3,090,425,517.24 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 |
(六)其他 | 22,113,936.03 | 22,113,936.03 | 238,543,438.25 | 260,657,374.28 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 13,600,689,988.00 | 24,331,581,348.88 | 3,703,250,120.93 | 4,431,405,509.83 | 21,565,565,199.94 | 67,632,492,167.58 | 8,658,260,447.59 | 76,290,752,615.17 |
项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 13,600,689,988.00 | 24,116,299,106.66 | 3,234,768,979.50 | 3,916,448,003.49 | 19,298,849,534.30 | 64,167,055,611.95 | 8,329,641,120.16 | 72,496,696,732.11 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 13,600,689,988.00 | 24,116,299,106.66 | 3,234,768,979.50 | 3,916,448,003.49 | 19,298,849,534.30 | 64,167,055,611.95 | 8,329,641,120.16 | 72,496,696,732.11 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,370,733.16 | -879,053,315.03 | 303,000,630.16 | -552,681,951.71 | -87,812,468.24 | -640,494,419.95 | |||||||||
(一)综合收益总额 | -879,053,315.03 | 3,023,138,627.76 | 2,144,085,312.73 | 229,555,755.28 | 2,373,641,068.01 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 21,313,300.00 | 21,313,300.00 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 21,313,300.00 | 21,313,300.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | -2,720,137,997.60 | -2,720,137,997.60 | -338,681,523.52 | -3,058,819,521.12 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -2,720,137,997.60 | -2,720,137,997.60 | -338,681,523.52 | -3,058,819,521.12 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | 23,370,733.16 | 23,370,733.16 | 23,370,733.16 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 13,600,689,988.00 | 24,139,669,839.82 | 2,355,715,664.47 | 3,916,448,003.49 | 19,601,850,164.46 | 63,614,373,660.24 | 8,241,828,651.92 | 71,856,202,312.16 |
母公司所有者权益变动表
2021年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 13,600,689,988.00 | 29,289,166,402.90 | 2,858,730,207.69 | 4,431,405,509.83 | 15,892,462,238.94 | 66,072,454,347.36 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 13,600,689,988.00 | 29,289,166,402.90 | 2,858,730,207.69 | 4,431,405,509.83 | 15,892,462,238.94 | 66,072,454,347.36 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,113,936.03 | 346,472,856.72 | -1,305,105,610.49 | -936,518,817.74 | |||||||
(一)综合收益总额 | 346,472,856.72 | 1,755,049,636.82 | 2,101,522,493.54 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -3,060,155,247.31 | -3,060,155,247.31 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -3,060,155,247.31 | -3,060,155,247.31 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | 22,113,936.03 | 22,113,936.03 | |||||||||
四、本期期末余额 | 13,600,689,988.00 | 29,311,280,338.93 | 3,205,203,064.41 | 4,431,405,509.83 | 14,587,356,628.45 | 65,135,935,529.62 |
项目 | 2020年半年度 | ||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库 | 其他综合收益 | 专项储 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
优先股 | 永续债 | 其他 | 存股 | 备 | |||||||
一、上年期末余额 | 13,600,689,988.00 | 29,096,043,302.04 | 2,731,715,600.06 | 3,916,448,003.49 | 13,977,982,679.48 | 63,322,879,573.07 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 13,600,689,988.00 | 29,096,043,302.04 | 2,731,715,600.06 | 3,916,448,003.49 | 13,977,982,679.48 | 63,322,879,573.07 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,370,733.16 | -878,659,121.30 | -284,584,857.17 | -1,139,873,245.31 | |||||||
(一)综合收益总额 | -878,659,121.30 | 2,435,553,140.43 | 1,556,894,019.13 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -2,720,137,997.60 | -2,720,137,997.60 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -2,720,137,997.60 | -2,720,137,997.60 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | 23,370,733.16 | 23,370,733.16 | |||||||||
四、本期期末余额 | 13,600,689,988.00 | 29,119,414,035.20 | 1,853,056,478.76 | 3,916,448,003.49 | 13,693,397,822.31 | 62,183,006,327.76 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为浙江省电力开发公司(以下简称“电开公司”),系经浙江省人民政府同意,由浙江省计划经济委员会批准设立,于1985年6月23日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为杭工商工字011434的营业执照,总部位于浙江省杭州市,注册资本7,780.90万元。经浙江省人民政府《关于组建浙江省能源集团有限公司的通知》(浙政发〔2001〕6号)批复同意,以电开公司和浙江省煤炭集团公司截至2000年12月31日经审计的净资产作为出资设立浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”),电开公司成为浙能集团的全资子公司。经历次改制增资,本公司现有注册资本13,600,689,988.00元,持有统一社会信用代码为913300001429120051的营业执照,股份总数13,600,689,988.00股(每股面值1元),均为无限售条件的A股流通股。本公司股票已于2013年12月19日在上海证券交易所挂牌交易。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)属于电力、热力生产业。主要经营范围:电力开发,经营管理,电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售,电力工程、电力环保工程的建设与监理,电力设备检修,售电服务(凭许可证经营),冷、热、热水、蒸汽的销售,电力及节能技术的研发、技术咨询,合同能源管理 ,污水处理及其再生利用,危险废物经营,教育咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ,煤炭批发(在许可证有效期限内经营),电力燃料的技术开发、技术服务,自营或代理货物和技术的进出口(国家限制或禁止进出口地货物和技术除外)。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
□适用 √不适用
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
□适用 √不适用
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量,如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的,则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(2)非同一控制下的企业合并
本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
编制合并财务报表时,合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司,自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围,并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销归属于母公司股东的净利润;子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从本集团的角度对该交易予以调整。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
(1)外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化;其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响金额,在现金流量表中单独列示。
(2)外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
(a)分类与计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:1) 以摊余成本计量的金融资产;2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
债务工具
本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式进行计量:
以摊余成本计量:
本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益:
本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时,本集团为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产,其余列示为交易性金融资产。
权益工具
本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。
此外,本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。
(b)减值
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失
于每个资产负债表日,本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产,无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据和计提方法如下:
银行承兑汇票组合 | 银行承兑汇票组合 |
组合1 | 低风险应收账款及其他应收款组合 |
组合2 | 较低风险应收账款及其他应收款组合 |
组合3 | 中等风险应收账款及其他应收款组合 |
组合4 | 高风险应收账款及其他应收款组合 |
组合5 | 合并内关联方应收账款及其他应收款组合 |
择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注五之10.金融工具
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注五之10.金融工具
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见附注五之10.金融工具
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注五之10.金融工具
15. 存货
√适用 □不适用
(1)分类
存货包括燃料、原材料、备品备件和周转材料等,按成本与可变现净值孰低计量。
(2)发出存货的计价方法
存货发出时的成本按移动加权平均法核算。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
(4)本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
周转材料包括低值易耗品和包装物等,低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
详见附注五之38.收入
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注五之38.收入和10.金融工具
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括:本公司对子公司的长期股权投资;本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成,能够与其他方实施共同控制,且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。对子公司的投资,在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示,在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并;对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
(1)投资成本确定
同一控制下企业合并形成的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本;非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。
(2)后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资,按照初始投资成本计量,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以初始投资成本作为长期股权投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资,本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的,继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失,其中属于资产减值损失的部分,相应的未实现损失不予抵销。
(3)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
控制是指拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
(4)长期股权投资减值
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资,当其可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:
预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧(摊销)率 | |
房屋及建筑物 | 20-35年 | 0%至3% | 2.77%至5% |
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-50年 | 0%至3% | 1.94%至6.67% |
机器设备 | 年限平均法 | 4-18年 | 0%至3% | 5.39%至25% |
运输工具 | 年限平均法 | 6年 | 0% | 16.67% |
其他设备 | 年限平均法 | 4-9年 | 0% | 11.11%至25% |
计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
详见附注五之42.租赁
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产包括土地使用权、围堤使用权、进场道路使用权、铁路专线使用权、车库使用权、光纤使用权、特许使用权、软件等,以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。(a)土地使用权土地使用权按土地使用权证规定年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的,全部作为固定资产。(b)围堤使用权围堤使用权按使用权规定年限22年平均摊销。(c)进场道路使用权进场道路使用权按使用权规定年限10-20年平均摊销。(d)铁路专线使用权铁路专线使用权按使用权规定年限10年平均摊销。(e)车库使用权车库使用权按使用权规定年限10-22年平均摊销。(f)光纤使用权光纤使用权按使用权规定年限5年平均摊销。(g)特许使用权特许使用权按使用权规定年限25年平均摊销。(h)软件软件按预计使用年限5年平均摊销。(i)定期复核使用寿命和摊销方法对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。(j)无形资产减值当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,被分为研究阶段支出和开发阶段支出。为内部研究开发项目而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;大规模生产之前,针对内部研究开发项目最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:
?开发项目已经技术团队进行充分论证;
?管理层已批准开发项目的预算;
?前期市场调研的研究分析说明开发项目所生产的产品具有市场推广能力;
?有足够的技术和资金支持,以进行开发项目的开发活动及后续的大规模生产;以及
?开发项目的支出能够可靠地归集。
不满足上述条件的开发阶段支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途日起转为无形资产。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
详见附注五之38.收入
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内,本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险,均属于设定提存计划。
基本养老保险
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外,本集团还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本集团按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。本集团按照企业年金计划定期缴付上述款项后,不再有其他的支付义务。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。
内退福利
本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利,是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本集团比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利,列示为应付职工薪酬。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,当履行该义务很可能导致经济利益的流出,且其金额能够可靠计量时,确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。
于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。
本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。
预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债,列报为流动负债。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时,按预期有权收取的对价金额确认收入。与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:
(a)电力销售收入当电力供应至电网公司或购电客户时,电网公司或购电客户取得电力的控制权,与此同时本集团确认收入。(b)热力销售收入当热力供应至购热客户时,购热客户取得热力控制权,与此同时本集团确认收入。(c)燃料及其他产品销售收入本集团将燃料及其他产品按照协议合同规定运至约定交货地点,由购买方确认接收后,确认收入。(d)提供劳务收入本集团对外提供劳务,由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益,本集团根据履约进度在一段时间内确认收入。根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入,其中,已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日,本集团对已完成劳务的进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。本集团按照已完成劳务的进度确认收入时,对于本集团已经取得无条件收款权的部分,确认为应收账款,其余部分确认为合同资产,并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备;如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务,则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供劳务而发生的成本,确认为合同履约成本,并在确认收入时,按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取合同而发生的增量成本,确认为合同取得成本,对于摊销期限不超过一年的合同取得成本,在其发生时计入当期损益;对于摊销期限在一年以上的合同取得成本,本集团按照相关合同项下与确认收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,本集团对超出的部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。于资产负债表日,本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年,以减去相关资产减值准备后的净额,分别列示为存货和其他非流动资产;对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本,以减去相关资产减值准备后的净额,列示为其他非流动资产。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
详见附注五之38.收入
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括税费返还、财政补贴等。政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。与收益相关的政府补助,若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。
本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。
与日常活动相关的政府补助纳入营业利润,与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:
(1)递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;
(2)本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时,经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。
对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对2021年6月30日之前的租金减免,本集团选择采用简化方法,将减免的租金作为可变租金,在减免期间将减免金额计入当期损益。
除上述新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外,当租赁发生变更时,本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁,并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
于租赁期开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款,自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本集团于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债,列示为一年内到期的非流动负债。
本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等,并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权,则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额。
对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁,本集团选择不确认使用权资产和租赁负债,将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
租赁发生变更且同时符合下列条件时,本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理:(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时,除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外,本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本集团相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本集团相应调整使用权资产的账面价值。对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对2021年6月30日之前的租金减免,本集团选择采用简化方法,在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益,并相应调整租赁负债。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。
(1)采用会计政策的关键判断
(a)金融资产的分类
本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。
本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。
本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时,存在以下主要判断:本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动;利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如,提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息,以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
(b)信用风险显著增加的判断
本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化:债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化等。
本集团判断已发生信用减值的主要标准为已发生违约,或者符合以下一个或多个条件:债务人发生重大财务困难,进行其他债务重组或很可能破产等。
(2)重要会计估计及其关键假设
下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险:
(a)预期信用损失的计量
本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,本集团使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。
(b)所得税和递延所得税
本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中,部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时,本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损,本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额,以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时,需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异,可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。
(c)长期资产减值准备
本集团在资产负债表日对存在减值迹象的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产进行减值测试时,当减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者,其计算需要采用会计估计。
可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间较高。在预计公允价值减处置费用后的净额时,需要对预计资产处置价格以及预计处置费用等作出重大判断。在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的未来售电量、上网电价、发电燃料价格以及计算现值时使用的折现率、长期增长率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关未来售电量、上网电价、发电燃料价格、预计资产处置价格以及预计处置费用等的预测。
如果管理层对资产组公允价值减处置费用计算中采用的预计资产处置价格关键参数进行修订,修订后的预计资产处置价格低于目前采用的预计资产处置价格,本集团需对固定资产增加计提减值准备。
如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的增长率包括使用的未来售电量、长期增长率的关键参数进行修订,修订后的增长率低于目前采用的增长率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。
如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的毛利率包括使用的上网电价、发电燃料价格的关键参数进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。
如果实际增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计,本集团不能转回原已计提的固定资产减值损失。
(d)固定资产预计使用寿命和预计净残值
固定资产的预计可使用年限,以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础,按照历史经验进行估计。如果对于预计使用寿命和预计净残值的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧费用进行调整。
于每年度终结,本集团对固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行复核并作适当调整。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
财政部于2018年度修订《企业会计准则第21号—租赁》,本公司于2021年1月1日首次执行。 对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同,本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法: 剩余租赁期超过12个月的,本集团及本公司根据2021年1月1日剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债,使用权资产按照与租赁负债相等的金额计量,并根据预付租金进行必要的调整。 剩余租赁期不超过12个月的,本集团及本公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,对财务报表无显著影响。 对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同,本集团及本公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,对财务报表无显著影响。 | 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 | 详见2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 18,567,022,489.51 | 18,567,022,489.51 | |
结算备付金 |
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | 8,306.39 | 8,306.39 | |
应收票据 | 117,112,537.14 | 117,112,537.14 | |
应收账款 | 6,024,366,862.89 | 6,024,366,862.89 | |
应收款项融资 | 957,273,883.38 | 957,273,883.38 | |
预付款项 | 611,153,948.72 | 608,036,236.08 | -3,117,712.64 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 105,720,125.13 | 105,720,125.13 | |
其中:应收利息 | 2,419,171.00 | 2,419,171.00 | |
应收股利 | 60,895,615.30 | 60,895,615.30 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 2,734,002,157.61 | 2,734,002,157.61 | |
合同资产 | 9,986,564.57 | 9,986,564.57 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 715,115,276.16 | 715,115,276.16 | |
流动资产合计 | 29,841,762,151.50 | 29,838,644,438.86 | -3,117,712.64 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 24,913,707,995.65 | 24,913,707,995.65 | |
其他权益工具投资 | 6,926,670,993.53 | 6,926,670,993.53 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 108,803,315.37 | 108,803,315.37 | |
固定资产 | 48,539,155,053.58 | 48,539,155,053.58 | |
在建工程 | 1,410,820,413.32 | 1,409,937,708.99 | -882,704.33 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 60,180,364.47 | 60,180,364.47 | |
无形资产 | 2,127,405,510.64 | 2,127,405,510.64 | |
开发支出 | 61,254,062.49 | 61,254,062.49 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 266,624,385.35 | 249,664,385.39 | -16,959,999.96 |
递延所得税资产 | 190,756,599.56 | 190,756,599.56 | |
其他非流动资产 | 125,468,980.75 | 125,468,980.75 | |
非流动资产合计 | 84,670,667,310.24 | 84,713,004,970.42 | 42,337,660.18 |
资产总计 | 114,512,429,461.74 | 114,551,649,409.28 | 39,219,947.54 |
流动负债: | |||
短期借款 | 4,661,885,858.77 | 4,661,885,858.77 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 87,536,151.63 | 87,536,151.63 | |
应付账款 | 5,859,798,911.42 | 5,859,798,911.42 | |
预收款项 | 375,890.51 | 375,890.51 | |
合同负债 | 244,331,326.50 | 244,331,326.50 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 320,109,577.95 | 320,109,577.95 | |
应交税费 | 1,272,288,368.51 | 1,272,288,368.51 |
其他应付款 | 827,175,516.53 | 827,175,516.53 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 2,235,503.00 | 2,235,503.00 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,332,199,001.79 | 3,344,760,788.57 | 12,561,786.78 |
其他流动负债 | 92,233,564.87 | 92,233,564.87 | |
流动负债合计 | 16,697,934,168.48 | 16,710,495,955.26 | 12,561,786.78 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 18,662,656,665.00 | 18,662,656,665.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 26,658,160.76 | 26,658,160.76 | |
长期应付款 | 1,199,276,115.07 | 1,199,276,115.07 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 194,881,814.82 | 194,881,814.82 | |
递延所得税负债 | 1,424,578,759.59 | 1,424,578,759.59 | |
其他非流动负债 | 18,895,699.89 | 18,895,699.89 | |
非流动负债合计 | 21,500,289,054.37 | 21,526,947,215.13 | 26,658,160.76 |
负债合计 | 38,198,223,222.85 | 38,237,443,170.39 | 39,219,947.54 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 13,600,689,988.00 | 13,600,689,988.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 24,309,467,412.85 | 24,309,467,412.85 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 3,356,910,335.98 | 3,356,910,335.98 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 4,431,405,509.83 | 4,431,405,509.83 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 22,150,052,700.59 | 22,150,052,700.59 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 67,848,525,947.25 | 67,848,525,947.25 | |
少数股东权益 | 8,465,680,291.64 | 8,465,680,291.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 76,314,206,238.89 | 76,314,206,238.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,512,429,461.74 | 114,551,649,409.28 | 39,219,947.54 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 5,902,451,718.96 | 5,902,451,718.96 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 12,699,884.25 | 12,699,884.25 | |
应收账款 | 381,533,050.93 | 381,533,050.93 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 12,855,021.09 | 10,492,549.44 | -2,362,471.65 |
其他应收款 | 51,408,490.77 | 51,408,490.77 | |
其中:应收利息 | 7,682,056.25 | 7,682,056.25 | |
应收股利 | 42,856,887.04 | 42,856,887.04 |
存货 | 27,022,937.08 | 27,022,937.08 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 401,000,000.00 | 401,000,000.00 | |
其他流动资产 | 4,147,495.73 | 4,147,495.73 | |
流动资产合计 | 6,793,118,598.81 | 6,790,756,127.16 | -2,362,471.65 |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 46,243,223,750.05 | 46,243,223,750.05 | |
其他权益工具投资 | 6,926,670,993.53 | 6,926,670,993.53 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 68,093,757.01 | 68,093,757.01 | |
固定资产 | 2,456,263,455.77 | 2,456,263,455.77 | |
在建工程 | 76,404,985.49 | 76,404,985.49 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 7,725,205.97 | 7,725,205.97 | |
无形资产 | 216,729,605.19 | 216,729,605.19 | |
开发支出 | 28,301,886.90 | 28,301,886.90 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 28,654,600.57 | 28,654,600.57 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | 5,482,420,537.77 | 5,482,420,537.77 | |
非流动资产合计 | 61,526,763,572.28 | 61,534,488,778.25 | 7,725,205.97 |
资产总计 | 68,319,882,171.09 | 68,325,244,905.41 | 5,362,734.32 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 349,136,627.07 | 349,136,627.07 | |
预收款项 | |||
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 35,493,878.87 | 35,493,878.87 | |
应交税费 | 75,931,854.57 | 75,931,854.57 | |
其他应付款 | 82,799,385.47 | 82,799,385.47 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 370,386.27 | 370,386.27 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 115,347,936.11 | 120,499,254.13 | 5,151,318.02 |
其他流动负债 | 2,886,437.03 | 2,886,437.03 | |
流动负债合计 | 661,596,119.12 | 666,747,437.14 | 5,151,318.02 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 161,870,000.00 | 161,870,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 211,416.30 | 211,416.30 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 12,671,180.24 | 12,671,180.24 | |
递延所得税负债 | 1,411,290,524.37 | 1,411,290,524.37 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,585,831,704.61 | 1,586,043,120.91 | 211,416.30 |
负债合计 | 2,247,427,823.73 | 2,252,790,558.05 | 5,362,734.32 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 13,600,689,988.00 | 13,600,689,988.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 29,289,166,402.90 | 29,289,166,402.90 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 2,858,730,207.69 | 2,858,730,207.69 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 4,431,405,509.83 | 4,431,405,509.83 | |
未分配利润 | 15,892,462,238.94 | 15,892,462,238.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 66,072,454,347.36 | 66,072,454,347.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,319,882,171.09 | 68,325,244,905.41 | 5,362,734.32 |
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 13%、10%、9%或6% |
城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%或5% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%或16.5% |
房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.2%或12% |
教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
环境保护税 | 按照排放应税污染物的污染当量数或排放量乘以具体适用税额计缴 | 按照不同污染物的具体使用税额计缴 |
纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
浙能国际能源贸易(香港)有限公司 | 16.5 |
(1)根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018] 54号)及相关规定,本集团在2018年1月1日至2020年12月31日的期间内,新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。
根据财政部、税务总局颁布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)的相关规定,本集团之孙公司乐清市嘉隆供热有限公司、浙江嘉源电力工程有限公司和浙江慧泽能源科技有限公司符合小微企业的认定标准,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
(2)根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019] 39号)及相关规定,自2019年4月1日起本集团的电力销售收入、维修工程收入、有形动产租赁服务适用的销项税率为13% (2019年4月1日前该业务适用的增值税率为16%),热力、蒸汽、不动产租赁适用的销项税率为9% (2019年4月1日前该业务适用的增值税率为10%),提供信息技术服务、劳务辅助服务适用的销项税率为6%。
(3)根据《中华人民共和国环境保护税法》,自2018年1月1日起,本集团适用环境保护税。征税对象包括大气污染物、水污染物、固体废物和噪声4类。以污染物排放量为计税依据。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | ||
银行存款 | 16,008,113,003.48 | 18,563,566,740.56 |
其他货币资金 | 32,412,530.31 | 3,455,748.95 |
合计 | 16,040,525,533.79 | 18,567,022,489.51 |
其中:存放在境外的款项总额 | 41,355,569.54 | 161,739,212.80 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
其中: | ||
交易性权益工具投资 | 12,350.16 | |
银行理财产品 | 12,231,919.25 | |
商品期货合约 | 3,133,460.00 | |
合计 | 15,377,729.41 | 0.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
衍生金融资产-远期外汇合同 | 405,830.39 | 8,306.39 |
合计 | 405,830.39 | 8,306.39 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 117,112,537.14 | |
商业承兑票据 | ||
合计 | 0.00 | 117,112,537.14 |
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 117,120,000.00 | 100.00 | 7,462.86 | 0.006 | 117,112,537.14 | |||||
其中: | ||||||||||
组合一 | 117,120,000.00 | 100.00 | 7,462.86 | 0.006 | 117,112,537.14 | |||||
合计 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 | 117,120,000.00 | / | / | 117,112,537.14 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 |
组合一银行承兑汇票 | 7,462.86 | 7,462.86 | 0.00 | ||
合计 | 7,462.86 | 7,462.86 | 0.00 |
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 5,940,539,901.15 |
1至2年 | 79,017,304.76 |
2至3年 | 63,612,998.83 |
3年以上 | 31,230,808.55 |
合计 | 6,114,401,013.29 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 5,831,982.49 | 0.09 | 5,831,982.49 | 100.00 | 5,831,982.49 | 0.10 | 5,831,982.49 | 100.00 | ||
其中: | ||||||||||
杭州联发电化有限公司 | 5,527,330.41 | 0.09 | 5,527,330.41 | 100.00 | 5,527,330.41 | 0.09 | 5,527,330.41 | 100.00 | ||
浙江最红控股集团有限公司 | 304,652.08 | 304,652.08 | 100.00 | 304,652.08 | 304,652.08 | 100.00 | ||||
按组合计提坏账准备 | 6,191,984,921.43 | 99.91 | 77,583,908.14 | 1.25 | 6,114,401,013.29 | 6,103,357,784.64 | 99.90 | 78,990,921.75 | 1.29 | 6,024,366,862.89 |
其中: | ||||||||||
组合2 | 5,969,779,810.84 | 96.32 | 24,342,552.47 | 0.41 | 5,945,437,258.37 | 5,903,547,313.81 | 96.63 | 32,930,559.54 | 0.56 | 5,870,616,754.27 |
组合3 | 145,045,991.11 | 2.34 | 17,362,365.10 | 11.97 | 127,683,626.01 | 152,610,337.27 | 2.5 | 26,031,081.85 | 17.06 | 126,579,255.42 |
组合4 | 77,159,119.48 | 1.25 | 35,878,990.57 | 46.50 | 41,280,128.91 | 47,200,133.56 | 0.77 | 20,029,280.36 | 42.43 | 27,170,853.20 |
合计 | 6,197,816,903.92 | / | 83,415,890.63 | / | 6,114,401,013.29 | 6,109,189,767.13 | / | 84,822,904.24 | / | 6,024,366,862.89 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
杭州联发电化有限公司 | 5,527,330.41 | 5,527,330.41 | 100.00 | 因该公司资不抵债、停止运营,本集团认为该应收款项难以收回,因此全额计提坏账准备。 |
浙江最红控股集团有限公司 | 304,652.08 | 304,652.08 | 100.00 | 因该公司资已经破产,本集团认为该应收款项难以收回,因此全额计提坏账准备。 |
合计 | 5,831,982.49 | 5,831,982.49 | 100.00 | / |
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
一年以内 | 5,964,796,050.55 | 24,256,149.40 | 0.41 |
一到二年 | 3,911,359.29 | 49,143.60 | 1.26 |
二到三年 | 1,072,401.00 | 37,259.47 | 3.47 |
三年以上 | |||
合计 | 5,969,779,810.84 | 24,342,552.47 | 0.41 |
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
一年以内 | |||
一到二年 | 84,222,593.54 | 9,067,504.47 | 10.77 |
二到三年 | 60,823,397.57 | 8,294,860.63 | 13.64 |
三年以上 | |||
合计 | 145,045,991.11 | 17,362,365.10 | 11.97 |
名称 | 期末余额 |
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
一年以内 | |||
一到二年 | |||
二到三年 | 18,783,776.38 | 8,734,456.02 | 46.50 |
三年以上 | 58,375,343.10 | 27,144,534.55 | 46.50 |
合计 | 77,159,119.48 | 35,878,990.57 | 46.50 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按单项计提坏账准备 | 5,831,982.49 | 5,831,982.49 | ||||
按组合计提坏账准 | 78,990,921.75 | 37,897,950.58 | 39,304,964.19 | 77,583,908.14 | ||
合计 | 84,822,904.24 | 37,897,950.58 | 39,304,964.19 | 83,415,890.63 |
单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 占应收账款余额总额比例(%) |
国网浙江省电力有限公司 | 4,954,161,340.13 | 57,481,622.00 | 79.93 |
国网宁夏电力有限公司 | 104,483,662.32 | 393,233.82 | 1.69 |
乐清湾港区开发建设管理委员会 | 97,993,300.00 | 368,806.74 | 1.58 |
国网浙江省电力有限公司三门县供电公司 | 59,128,014.86 | 11,051,873.46 | 0.95 |
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 58,849,372.40 | 147,123.43 | 0.95 |
合计 | 5,274,615,689.71 | 69,442,659.45 | 85.10 |
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资 | 826,121,033.83 | 957,273,883.38 |
合计 | 826,121,033.83 | 957,273,883.38 |
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 1,869,078,171.76 | 99.49 | 604,121,428.16 | 99.36 |
1至2年 | 8,029,764.30 | 0.43 | 2,258,577.87 | 0.37 |
2至3年 | 1,430,598.55 | 0.08 | 1,394,162.43 | 0.23 |
3年以上 | 15,941.50 | 0.00 | 262,067.66 | 0.04 |
合计 | 1,878,554,476.11 | 100.00 | 608,036,236.12 | 100.00 |
单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) | 坏账准备 |
晋能控股山西煤业股份有限公司 | 1,339,619,422.86 | 71.31 | 0.00 |
秦皇岛港股份有限公司 | 132,779,831.73 | 7.07 | 0.00 |
伊泰能源(上海)有限公司 | 125,188,769.61 | 6.66 | 0.00 |
上海中煤华东有限公司 | 106,520,227.90 | 5.67 | 0.00 |
中华人民共和国舟山海关 | 38,235,784.63 | 2.04 | 0.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | 8,400,000.00 | 2,419,171.00 |
应收股利 | 306,432,594.45 | 60,895,615.30 |
其他应收款 | 55,976,360.26 | 42,405,338.83 |
合计 | 370,808,954.71 | 105,720,125.13 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
定期存款 | 8,400,000.00 | 2,419,171.00 |
委托贷款 | ||
债券投资 | ||
合计 | 8,400,000.00 | 2,419,171.00 |
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
应收浙江长兴捷通物流有限公司股利 | 18,038,728.26 | 18,038,728.26 |
应收宁夏银星发电有限责任公司股利 | 42,856,887.04 | 42,856,887.04 |
应收招商银行股份有限公司股利 | 77,032,738.43 | |
应收交通银行股份有限公司股利 | 74,390,745.99 | |
应收中国核能电力股份有限公司股利 | 57,925,026.12 |
应收中国光大银行股份有限公司股利 | 36,188,468.61 | |
合计 | 306,432,594.45 | 60,895,615.30 |
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 19,903,600.37 |
1至2年 | 2,293,493.40 |
2至3年 | 851,834.69 |
3年以上 | 32,927,431.80 |
合计 | 55,976,360.26 |
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应收第三方款项 | 47,876,583.41 | 40,785,515.96 |
应收关联方款项 | 8,099,776.85 | 1,619,822.87 |
合计 | 55,976,360.26 | 42,405,338.83 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 242,836.39 | 242,836.39 | ||
2021年1月1日余额在本期 | 242,836.39 | 242,836.39 | ||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 1,390,447.74 | 1,390,447.74 |
本期转回 | 205,791.17 | 205,791.17 | ||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | 22,292.01 | 22,292.01 | ||
2021年6月30日余额 | 1,449,784.97 | 1,449,784.97 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
组合2 | 228,194.79 | 30,825.18 | 212,249.29 | 46,770.68 | ||
组合3 | 14,641.60 | 1,391,316.97 | 2,944.28 | 1,403,014.29 | ||
组合4 | ||||||
合计 | 242,836.39 | 1,422,142.15 | 215,193.57 | 1,449,784.97 |
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
招商银行股份有限公司 | 应收股利 | 77,032,738.43 | 1年以内 | 20.77 | |
交通银行股份有限公司 | 应收股利 | 74,390,745.99 | 1年以内 | 20.06 | |
中国核能电力股份有限公司 | 应收股利 | 57,925,026.12 | 1年以内 | 15.62 | |
宁夏银星发电有限责任公司 | 应收股利 | 42,856,887.04 | 1年以内 | 11.56 | |
中国光大银行股份有限公司 | 应收股利 | 36,188,468.61 | 1年以内 | 9.76 | |
合计 | / | 288,393,866.19 | / | 77.77 |
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 600,312,274.23 | 37,136,703.49 | 563,175,570.74 | 562,945,121.59 | 44,556,191.67 | 518,388,929.92 |
燃料 | 3,748,933,907.59 | 3,748,933,907.59 | 2,213,393,563.80 | 2,213,393,563.80 | ||
其他 | 3,172,031.36 | 36,329.15 | 3,135,702.21 | 2,255,993.04 | 36,329.15 | 2,219,663.89 |
合计 | 4,352,418,213.18 | 37,173,032.64 | 4,315,245,180.54 | 2,778,594,678.43 | 44,592,520.82 | 2,734,002,157.61 |
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 44,556,191.67 | 7,419,488.18 | 37,136,703.49 | |||
燃料 | ||||||
其他 | 36,329.15 | 36,329.15 | ||||
合计 | 44,592,520.82 | 7,419,488.18 | 37,173,032.64 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
应收劳务款 | 8,442,187.42 | 65,193.29 | 8,376,994.13 | 10,062,211.59 | 75,647.02 | 9,986,564.57 |
其他 | 141,800.00 | 1,332.92 | 140,467.08 | |||
合计 | 8,583,987.42 | 66,526.21 | 8,517,461.21 | 10,062,211.59 | 75,647.02 | 9,986,564.57 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
应收劳务款 | 60,314.50 | 70,768.23 | 按组合计提减值准备 | |
其他 | 1,332.92 | 按组合计提减值准备 | ||
合计 | 61,647.42 | 70,768.23 | / |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待抵扣增值税进项税 | 935,487,654.34 | 710,804,752.55 |
预缴企业所得税 | 109,071,925.68 | 54,719.90 |
待摊费用 | 2,501,098.67 | 2,608,066.75 |
其他 | 4,384,132.43 | 1,647,736.96 |
合计 | 1,051,444,811.12 | 715,115,276.16 |
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
淮浙煤电有限公司 | 1,445,486,705.44 | 100,084,350.14 | 18,135,142.96 | 1,563,706,198.54 | |||||||
淮浙电力有限责任公司 | 710,019,313.87 | 46,309,151.13 | 756,328,465.00 | ||||||||
国核浙能核能有限公司 | 141,763,302.32 | 141,763,302.32 | |||||||||
小计 | 2,297,269,321.63 | 146,393,501.27 | 18,135,142.96 | 2,461,797,965.86 | |||||||
二、联营企业 | |||||||||||
秦山核电有限公司 | 2,309,832,036.72 | 231,001,747.21 | -2,365,825.68 | 1,711,941.59 | 325,360,000.00 | 2,214,819,899.84 | |||||
三门核电有限公司 | 2,595,055,936.41 | 26,760,000.00 | 90,053,387.82 | 4,818,828.44 | 138,400,000.00 | 2,578,288,152.67 | |||||
核电秦山联营有限公司 | 1,894,786,355.64 | 227,672,996.26 | -576,099.90 | 874,067.56 | 356,400,000.00 | 1,766,357,319.56 | |||||
秦山第三核电有限责任公司 | 675,836,225.29 | 77,511,181.17 | -201,607.27 | 481,366.32 | 142,500,000.00 | 611,127,165.51 | |||||
中核辽宁核电有限公司 | 313,339,383.63 | 42,993,200.00 | -5,087,266.78 | 63,196.17 | 351,308,513.02 | ||||||
中核海洋核动力发展有限公司 | 90,082,825.06 | 90,082,825.06 | |||||||||
中核河北核电有限公司 | |||||||||||
浙江三门高温堆电站有限公司 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 | |||||||||
中国核能电力股份有限公司 | 2,650,355,507.63 | 96,082,078.37 | -228,268.51 | -3,970,607.01 | 57,925,026.12 | 2,684,313,684.36 | |||||
中核行波堆科技投资(天津)有限公司 | 4,589,883.25 | -276,166.73 | 4,313,716.52 | ||||||||
中广核苍南核电有限公司 | 374,143,800.00 | 374,143,800.00 | |||||||||
国能浙江宁海发电有限公司 | 2,254,438,985.23 | 182,626,422.00 | 2,437,065,407.23 | ||||||||
国能浙江北仑第三发电有限公司 | 1,076,330,191.00 | 86,575,601.81 | 1,162,905,792.81 | ||||||||
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 905,558,324.14 | 10,418,534.59 | 915,976,858.73 | ||||||||
杭州华电半山发电有限公司 | 867,858,308.79 | 61,092,929.83 | 928,951,238.62 | ||||||||
国能浙江北仑第一发电有限公司 | 623,180,788.84 | 62,982,595.23 | 686,163,384.07 | ||||||||
浙江浙能北海水力发电有限公司 | 490,457,079.04 | 11,379,934.19 | 501,837,013.23 | ||||||||
国能浙江舟山发电有限责任公司 | 310,777,476.41 | 9,214,123.81 | 319,991,600.22 | ||||||||
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 313,168,794.54 | -3,522,752.92 | 309,646,041.62 | ||||||||
浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 240,108,709.12 | 6,544,044.64 | 246,652,753.76 | ||||||||
华润电力(温州)有限公司 | 218,293,337.73 | 1,656,105.84 | 219,949,443.57 |
温州燃机发电有限公司 | 192,400,898.03 | 3,837,613.15 | 196,238,511.18 | ||||||||
宁夏银星发电有限责任公司 | 469,988,820.16 | -24,893,222.87 | 445,095,597.29 | ||||||||
国能浙能宁东发电有限公司 | 553,277,266.75 | -50,041,884.76 | 503,235,381.99 | ||||||||
神华国华宁东发电有限责任公司 | 349,660,294.67 | -10,976,380.24 | 338,683,914.43 | ||||||||
神华国能宁夏鸳鸯湖发电有限公司 | 59,789,520.47 | -3,939,122.39 | 55,850,398.08 | ||||||||
国能宁夏大坝四期发电有限公司 | 419,765,107.86 | -34,764,640.16 | 385,000,467.70 | ||||||||
浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 919,035,655.97 | 104,700,000.00 | 28,303,561.71 | 1,052,039,217.68 | |||||||
浙江富浙投资有限公司 | 1,013,036,993.34 | 460,000.00 | 1,013,496,993.34 | ||||||||
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 214,224,006.12 | 19,554,055.64 | 18,900.00 | 233,796,961.76 | |||||||
浙江浙能综合能源技术研发有限公司 | 165,124,034.91 | 20,491,950.00 | 185,615,984.91 | ||||||||
浙江长兴捷通物流有限公司 | 70,388,889.48 | 1,273,808.52 | 71,662,698.00 | ||||||||
大同市南郊城区发煤站有限责任公司 | 105,975,738.05 | 25,348,153.21 | 131,323,891.26 | ||||||||
浙江省创业投资集团有限公司 | 60,747,756.26 | 3,152,923.78 | 63,900,680.04 | ||||||||
杭州浙能工程建设项目管理有限公司 | 32,130,670.36 | 32,130,670.36 | |||||||||
浙江八达股份有限公司 | 19,913,528.42 | 19,913,528.42 | |||||||||
长兴远大能源服务有限公司 | 2,500,904.97 | -28,169.84 | 2,472,735.13 | ||||||||
湖州长广配售电有限公司 | 16,000,636.90 | -4,622,670.96 | 11,377,965.94 | ||||||||
浙江浙能普华股权投资有限公司 | 3,141,728.81 | -591,083.50 | 2,550,645.31 | ||||||||
绍兴柯桥浙能普华堃泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 90,071,982.36 | -547,961.59 | 89,524,020.77 | ||||||||
舟山浙源新能源有限公司 | 10,514,091.66 | 10,514,091.66 | |||||||||
浙江电力交易中心有限公司 | 28,998,050.00 | 17,690,943.00 | 46,688,993.00 | ||||||||
小计 | 22,616,438,674.02 | 598,087,000.00 | 1,097,450,476.04 | -3,352,901.36 | 3,978,793.07 | 1,020,585,026.12 | 17,690,943.00 | 23,309,707,958.65 | |||
合计 | 24,913,707,995.65 | 598,087,000.00 | 1,243,843,977.31 | -3,352,901.36 | 22,113,936.03 | 1,020,585,026.12 | 17,690,943.00 | 25,771,505,924.51 |
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
兴业银行股权 | 2,430,243,000.00 | 2,468,086,200.00 |
招商银行股权 | 3,254,494,871.55 | 2,701,986,315.90 |
交通银行股权 | 1,075,497,756.71 | 1,051,326,631.04 |
光大银行股权 | 615,203,966.37 | 687,580,903.59 |
浙江电力交易中心有限公司股权 | 17,690,943.00 | |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | ||
上海康恒环境股份有限公司 | 439,580,220.00 | |
合计 | 7,815,019,814.63 | 6,926,670,993.53 |
项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
一、账面原值 | ||
1.期初余额 | 210,861,781.45 | 210,861,781.45 |
2.本期增加金额 | ||
3.本期减少金额 | ||
4.期末余额 | 210,861,781.45 | 210,861,781.45 |
二、累计折旧和累计摊销 | ||
1.期初余额 | 102,058,466.08 | 102,058,466.08 |
2.本期增加金额 | 3,319,927.16 | 3,319,927.16 |
(1)计提或摊销 | 3,319,927.16 | 3,319,927.16 |
3.本期减少金额 | ||
4.期末余额 | 105,378,393.24 | 105,378,393.24 |
三、减值准备 | ||
四、账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 105,483,388.21 | 105,483,388.21 |
2.期初账面价值 | 108,803,315.37 | 108,803,315.37 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
房屋、建筑物 | 28,623,338.97 | 正在办理 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 46,344,206,993.12 | 48,167,858,582.29 |
固定资产清理 | 363,703,706.36 | 371,296,471.29 |
合计 | 46,707,910,699.48 | 48,539,155,053.58 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 28,350,815,019.47 | 89,018,325,190.96 | 384,766,676.14 | 532,542,195.89 | 118,286,449,082.46 |
2.本期增加金额 | 330,447,910.06 | 629,698,560.68 | 4,983,325.22 | 81,341,470.61 | 1,046,471,266.57 |
(1)购置 | 60,000.00 | 4,513,399.77 | 791,245.86 | 2,704,192.12 | 8,068,837.75 |
(2)在建工程转入 | 207,985,163.49 | 496,751,859.68 | 322,212.39 | 7,971,639.25 | 713,030,874.81 |
(3)企业合并增加 | 116,549,400.00 | 198,830,425.80 | 650,510.89 | 709,790.00 | 316,740,126.69 |
(4)竣工结算调整 | 2,778,080.75 | 2,778,080.75 | |||
(5)其他 | 5,853,346.57 | -73,175,205.32 | 3,219,356.08 | 69,955,849.24 | 5,853,346.57 |
3.本期减少金额 | 9,126,108.41 | 149,812,449.66 | 26,625,306.85 | 14,414,698.50 | 199,978,563.42 |
(1)处置或报废 | 4,534,109.40 | 41,870,356.79 | 26,625,306.85 | 14,414,698.50 | 87,444,471.54 |
(2)重分类 | 5,853,346.57 | 5,853,346.57 | |||
(3)竣工结算调整 | |||||
(4)暂估值调整 | |||||
(5)其他 | 4,591,999.01 | 102,088,746.30 | 106,680,745.31 | ||
4.期末余额 | 28,672,136,821.12 | 89,498,211,301.98 | 363,124,694.51 | 599,468,968.00 | 119,132,941,785.61 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 13,438,129,513.43 | 55,759,064,305.30 | 328,736,128.78 | 491,342,605.04 | 70,017,272,552.55 |
2.本期增加金额 | 505,070,200.19 | 2,199,256,477.52 | 9,421,341.55 | 57,916,491.97 | 2,771,664,511.23 |
(1)计提 | 505,070,200.19 | 2,199,256,477.52 | 9,421,341.55 | 57,916,491.97 | 2,771,664,511.23 |
(2)其他 | |||||
3.本期减少金额 | 3,247,156.39 | 65,329,502.59 | 24,719,599.36 | 5,880,133.13 | 99,176,391.47 |
(1)处置或报废 | 2,435,701.65 | 38,865,619.30 | 25,095,238.49 | 14,140,413.48 | 80,536,972.92 |
(2)重分类 | 8,635,919.48 | -375,639.13 | -8,260,280.35 | ||
(3)其他 | 811,454.74 | 17,827,963.81 | 18,639,418.55 | ||
4.期末余额 | 13,939,952,557.23 | 57,892,991,280.23 | 313,437,870.97 | 543,378,963.88 | 72,689,760,672.31 |
三、减值准备 |
1.期初余额 | 71,464,774.45 | 28,126,424.15 | 1,144,539.32 | 582,209.70 | 101,317,947.62 |
2.本期增加金额 | |||||
3.本期减少金额 | 429,606.67 | 886,735.02 | 796,498.44 | 230,987.31 | 2,343,827.44 |
(1)处置或报废 | 429,606.67 | 886,735.02 | 796,498.44 | 230,987.31 | 2,343,827.44 |
4.期末余额 | 71,035,167.78 | 27,239,689.13 | 348,040.88 | 351,222.39 | 98,974,120.18 |
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 14,661,149,096.11 | 31,577,980,332.62 | 49,338,782.66 | 55,738,781.73 | 46,344,206,993.12 |
2.期初账面价值 | 14,841,220,731.59 | 33,231,134,461.51 | 54,886,008.04 | 40,617,381.15 | 48,167,858,582.29 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
机器设备 | 1,863,035,124.44 | 254,275,895.67 | 1,608,759,228.77 |
项目 | 期末账面价值 |
房屋及建筑物 | 1,355,402,331.79 |
机器设备 | 349,623,762.42 |
运输工具 | 226,318.74 |
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
房屋、建筑物 | 578,194,974.26 | 审批手续尚未办理完毕 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
关停机组待处理资产 | 362,680,068.04 | 362,518,028.79 |
其他 | 1,023,638.32 | 8,778,442.50 |
合计 | 363,703,706.36 | 371,296,471.29 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 1,448,289,864.52 | 1,409,937,708.99 |
工程物资 | ||
合计 | 1,448,289,864.52 | 1,409,937,708.99 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
电厂煤场封闭改造项目 | 443,894,273.84 | 443,894,273.84 | 397,202,283.68 | 397,202,283.68 | ||
滨海热电厂三期扩建项目 | 346,320,485.59 | 346,320,485.59 | ||||
浙能乐清电厂工程三期 | 161,716,619.73 | 19,181,957.77 | 142,534,661.96 | 41,619,732.75 | 19,181,957.77 | 22,437,774.98 |
浙能镇海电厂搬迁改造项目厂外热网配套工程 | 157,515,752.71 | 157,515,752.71 | 130,450,703.05 | 130,450,703.05 | ||
滨海热电厂集中供压缩空气项目 | 131,197,370.09 | 131,197,370.09 | 104,660,112.26 | 104,660,112.26 | ||
台州发电厂污泥干化掺烧项目 | 51,450,772.52 | 51,450,772.52 | 37,060,917.28 | 37,060,917.28 | ||
温电乐清磐石“浙江云谷数据中心”项目 | 48,345,929.69 | 48,345,929.69 | 46,468,623.89 | 46,468,623.89 | ||
平湖独山港环保能源项目配套管网工程 | 17,195,835.16 | 17,195,835.16 | 15,644,664.29 | 15,644,664.29 | ||
乐能热力集中供热项目 | 41,509,164.89 | 41,509,164.89 | 41,469,619.61 | 41,469,619.61 | ||
其他项目 | 442,505,417.41 | 27,859,313.75 | 414,646,103.66 | 293,829,007.93 | 25,606,483.57 | 268,222,524.36 |
合计 | 1,495,331,136.04 | 47,041,271.52 | 1,448,289,864.52 | 1,454,726,150.33 | 44,788,441.34 | 1,409,937,708.99 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
电厂煤场封闭改造项目 | 1,418,690,000.00 | 397,202,283.68 | 84,787,870.52 | 37,910,960.69 | 184,919.67 | 443,894,273.84 | 33.97 | 33.97 | 自筹资金 | |||
镇海热力电厂搬迁改造项目厂外热网配套工程 | 226,800,000.00 | 130,450,703.05 | 27,065,049.66 | 157,515,752.71 | 69.45 | 69.45 | 2,204,038.88 | 466,455.55 | 4.21 | 自筹资金及外部借款 | ||
乐清磐石“浙江云谷数据中心”项目 | 107,670,000.00 | 46,468,623.89 | 1,877,305.80 | 48,345,929.69 | 44.90 | 44.90 | 自筹资金 | |||||
台州发电厂污泥干化掺烧项目 | 40,000,000.00 | 37,060,917.28 | 14,389,855.24 | 51,450,772.52 | 128.63 | 100.00 | 自筹资金 | |||||
浙能乐清电厂工程三期 | 7,706,190,000.00 | 41,619,732.75 | 120,698,913.53 | 26,805.31 | 575,221.24 | 161,716,619.73 | 2.11 | 2.11 | 2,916,457.44 | 3.85 | 自筹资金 | |
平湖独山港环保能源项目配套管网工程 | 168,460,000.00 | 15,644,664.29 | 1,551,170.87 | 17,195,835.16 | 10.21 | 10.21 | 4,408,020.84 | 1,270,016.68 | 4.21 | 自筹资金及外部借款 | ||
滨海热电厂三期扩建项目 | 669,860,000.00 | 346,320,485.59 | 267,647,629.49 | 613,968,115.08 | 91.66 | 100.00 | 自筹资金 | |||||
滨海热电厂集中供压缩空气项目 | 220,220,000.00 | 104,660,112.26 | 26,537,257.83 | 131,197,370.09 | 59.58 | 59.58 | 自筹资金 | |||||
乐能热力集中供热项目 | 129,230,000.00 | 41,469,619.61 | 39,545.28 | 41,509,164.89 | 32.12 | 32.12 | 885,090.87 | 自筹资金及外部借款 | ||||
合计 | 10,687,120,000.00 | 1,160,897,142.40 | 544,594,598.22 | 651,905,881.08 | 760,140.91 | 1,052,825,718.63 | / | / | 7,497,150.59 | 4,652,929.67 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
在建工程 | 2,252,830.18 | 项目因政策等原因停止,前期费用因失去时效性减值 |
合计 | 2,252,830.18 | / |
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 58,408,315.55 | 1,395,882.82 | 376,166.10 | 60,180,364.47 |
2.本期增加金额 | 295,090.80 | 141,269.65 | 436,360.45 | |
(1)新增租赁合同 | 295,090.80 | 141,269.65 | 436,360.45 | |
3.本期减少金额 | ||||
4.期末余额 | 58,703,406.35 | 1,395,882.82 | 517,435.75 | 60,616,724.92 |
二、累计折旧 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | 8,110,858.33 | 267,686.95 | 155,597.04 | 8,534,142.32 |
(1)计提 | 8,110,858.33 | 267,686.95 | 155,597.04 | 8,534,142.32 |
3.本期减少金额 | ||||
4.期末余额 | 8,110,858.33 | 267,686.95 | 155,597.04 | 8,534,142.32 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 |
3.本期减少金额 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 50,592,548.02 | 1,128,195.87 | 361,838.71 | 52,082,582.60 |
2.期初账面价值 | 58,408,315.55 | 1,395,882.82 | 376,166.10 | 60,180,364.47 |
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 土地使用权 | 围堤使用权 | 道路进场使用权 | 铁路专用线使用权 | 车库使用权 | 光纤使用权 | 特许使用权 | 软件 | 合计 |
一、账面原值 | |||||||||
1.期初余额 | 2,395,962,532.11 | 169,819,156.31 | 95,640,764.70 | 38,926,068.50 | 6,722,674.44 | 3,231,059.03 | 71,994,000.00 | 345,522,736.18 | 3,127,818,991.27 |
2.本期增加金额 | 51,551,565.00 | 251,172,555.52 | 14,524,798.59 | 317,248,919.11 | |||||
(1)购置 | 6,079,565.00 | 613,688.06 | 6,693,253.06 | ||||||
(2)内部研发 | 1,615,094.29 | 1,615,094.29 | |||||||
(3)企业合并增加 | 45,472,000.00 | 247,280,000.00 | 292,752,000.00 | ||||||
(4)固定资产及在建工程转入 | 2,277,461.23 | 13,911,110.53 | 16,188,571.76 | ||||||
3.本期减少金额 | |||||||||
4.期末余额 | 2,447,514,097.11 | 169,819,156.31 | 95,640,764.70 | 38,926,068.50 | 6,722,674.44 | 3,231,059.03 | 323,166,555.52 | 360,047,534.77 | 3,445,067,910.38 |
二、累计摊销 | |||||||||
1.期初余额 | 463,577,663.59 | 128,901,442.15 | 69,880,841.39 | 38,926,068.50 | 5,600,940.86 | 3,115,023.00 | 8,879,260.00 | 281,532,241.14 | 1,000,413,480.63 |
2.本期增加金额 | 25,118,560.27 | 3,811,941.09 | 2,163,041.87 | 94,377.42 | 2,635,958.86 | 16,782,316.14 | 50,606,195.65 | ||
(1)计提 | 25,118,560.27 | 3,811,941.09 | 2,163,041.87 | 94,377.42 | 2,635,958.86 | 16,782,316.14 | 50,606,195.65 | ||
(2)企业合并增加 | |||||||||
3.本期减少金额 | |||||||||
4.期末余额 | 488,696,223.86 | 132,713,383.24 | 72,043,883.26 | 38,926,068.50 | 5,695,318.28 | 3,115,023.00 | 11,515,218.86 | 298,314,557.28 | 1,051,019,676.28 |
三、减值准备 | |||||||||
1.期初余额 | |||||||||
2.本期增加金额 | |||||||||
3.本期减少金额 | |||||||||
4.期末余额 | |||||||||
四、账面价值 | |||||||||
1.期末账面价值 | 1,958,817,873.25 | 37,105,773.07 | 23,596,881.44 | 1,027,356.16 | 116,036.03 | 311,651,336.66 | 61,732,977.49 | 2,394,048,234.10 | |
2.期初账面价值 | 1,932,384,868.52 | 40,917,714.16 | 25,759,923.31 | 1,121,733.58 | 116,036.03 | 63,114,740.00 | 63,990,495.04 | 2,127,405,510.64 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.07%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | |
内部开发支出 | 其他 | 转入当期损益 | |||
高安全型水系锌(离子)储能电池中试与系统等项目 | 28,301,886.90 | 2,345,000.00 | 2,345,000.00 | 28,301,886.90 | |
2019-2020智能电厂研究及示范 | 21,341,062.32 | 650,000.00 | 3,740,238.57 | 18,250,823.75 | |
其他 | 11,611,113.27 | 8,826,203.54 | 2,969,398.57 | 11,651,861.59 | 11,754,853.79 |
合计 | 61,254,062.49 | 11,171,203.54 | 3,619,398.57 | 17,737,100.16 | 58,307,564.44 |
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
道路使用费 | 153,717,584.07 | 13,612,393.61 | 140,105,190.46 |
排污权使用费 | 21,304,843.81 | 705,422.05 | 20,599,421.76 | ||
天然气机组长期维护费用 | 73,315,425.57 | 2,567,244.35 | 70,748,181.22 | ||
土地租赁费 | 390,251.06 | 172,125.03 | 218,126.03 | ||
其他 | 936,280.88 | 808,212.32 | 128,068.56 | ||
合计 | 249,664,385.39 | 17,865,397.36 | 231,798,988.03 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
资产减值准备 | 178,936,670.50 | 44,731,592.84 | 185,684,439.53 | 46,421,109.91 |
信用减值准备 | 85,558,985.59 | 21,231,570.61 | 84,025,763.93 | 21,003,934.37 |
应付职工薪酬 | 22,994,861.84 | 5,748,715.46 | 33,185,067.36 | 8,296,266.84 |
内部销售未实现利润 | 259,054,143.94 | 64,763,536.00 | 217,717,406.94 | 54,429,351.74 |
固定资产折旧 | 61,080,726.82 | 15,240,075.19 | 61,928,905.64 | 15,482,226.41 |
预提费用 | 29,297,298.24 | 7,324,324.56 | 39,448,998.36 | 9,862,249.59 |
递延收益 | 73,339,345.50 | 18,334,836.38 | 70,244,766.19 | 17,561,191.55 |
应收款项融资公允价值变动 | 15,501,260.65 | 2,169,788.00 | 8,464,408.77 | 2,116,102.19 |
土地使用权 | 269,821,795.28 | 43,067,025.98 | 172,268,103.92 | 43,067,025.98 |
其他 | 508,868,407.66 | 153,311,051.92 | 30,039,888.34 | 7,509,972.09 |
合计 | 1,504,453,496.02 | 375,922,516.94 | 903,007,748.98 | 225,749,430.67 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
其他权益工具投资公允价值变动 | 6,212,074,181.63 | 1,553,018,545.40 | 5,745,614,637.53 | 1,436,403,659.36 |
固定资产税前抵扣差异 | 95,305,860.32 | 23,826,465.08 | 92,671,725.28 | 23,167,931.34 |
以公允价值计量且期变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 | 3,367,766.98 | 819,030.58 | ||
其他 | 319,303,683.12 | 79,825,920.78 | ||
合计 | 6,630,051,492.05 | 1,657,489,961.84 | 5,838,286,362.81 | 1,459,571,590.70 |
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 42,966,027.54 | 332,956,489.39 | 34,992,831.11 | 190,756,599.56 |
递延所得税负债 | 42,966,027.54 | 1,614,523,934.30 | 34,992,831.11 | 1,424,578,759.59 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣亏损 | 1,160,231,865.18 | 1,231,853,248.91 |
资产减值准备 | 80,737,384.92 | 80,818,062.27 |
递延收益 | 93,171,632.64 | 73,185,366.18 |
信用减值准备 | 374,279.00 | 1,410,762.68 |
应收款项融资公允价值变动 | 106,949.05 | |
合计 | 1,334,622,110.79 | 1,387,267,440.04 |
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2021 | 154,035,735.54 | ||
2022 | 203,514,256.85 | 249,968,509.79 | |
2023 | 365,084,072.18 | 365,100,706.17 | |
2024 | 234,278,588.92 | 300,623,684.98 | |
2025 | 162,124,612.43 | 162,124,612.43 | |
2026 | 195,230,334.80 | ||
合计 | 1,160,231,865.18 | 1,231,853,248.91 | / |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
杭州望江门热电项目 | 75,727,945.00 | 75,727,945.00 | 75,727,945.00 | 75,727,945.00 | ||
预付工程设备款 | 307,635,936.21 | 307,635,936.21 | 93,214,144.87 | 93,214,144.87 | ||
其他 | 28,787,921.24 | 28,787,921.24 | 32,254,835.88 | 32,254,835.88 | ||
合计 | 412,151,802.45 | 75,727,945.00 | 336,423,857.45 | 201,196,925.75 | 75,727,945.00 | 125,468,980.75 |
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
信用借款 | 4,747,000,000.00 | 4,534,000,000.00 |
进口押汇 | 296,860,862.63 | 24,141,779.29 |
银行承兑汇票贴现 | 98,300,000.00 | 98,200,000.00 |
应付利息 | 5,002,823.28 | 5,544,079.48 |
合计 | 5,147,163,685.91 | 4,661,885,858.77 |
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 150,034,393.09 | 87,536,151.63 |
合计 | 150,034,393.09 | 87,536,151.63 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付燃料款及运费 | 3,701,049,276.95 | 2,395,427,015.22 |
应付工程及设备款 | 2,076,390,182.55 | 3,051,637,782.31 |
应付材料款 | 298,540,568.86 | 163,262,944.47 |
其他 | 169,300,506.73 | 249,471,169.42 |
合计 | 6,245,280,535.09 | 5,859,798,911.42 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
应付工程及设备款等 | 326,700,240.49 | 工程尚未结束或未结算,款项尚未结清 |
合计 | 326,700,240.49 | / |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他 | 601,012.27 | 375,890.51 |
合计 | 601,012.27 | 375,890.51 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收燃料款 | 390,824,197.47 | 211,269,054.49 |
预收供热款 | 23,228,502.18 | 30,028,874.13 |
其他 | 27,042,366.52 | 3,033,397.88 |
合计 | 441,095,066.17 | 244,331,326.50 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 229,996,832.91 | 1,182,483,873.81 | 1,167,022,061.73 | 245,458,644.99 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 90,112,745.04 | 185,713,544.43 | 251,073,554.70 | 24,752,734.77 |
三、辞退福利 | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | ||
合计 | 320,109,577.95 | 1,369,627,418.24 | 1,419,525,616.43 | 270,211,379.76 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 52,374,983.50 | 866,774,645.23 | 850,003,780.49 | 69,145,848.24 |
二、职工福利费 | 8,326,156.92 | 70,745,428.43 | 70,489,715.64 | 8,581,869.71 |
三、社会保险费 | 100,120,737.54 | 94,704,159.07 | 97,787,232.73 | 97,037,663.88 |
其中:医疗保险费 | 7,015,971.85 | 55,592,345.59 | 53,975,220.22 | 8,633,097.22 |
工伤保险费 | 39,955.73 | -1,203.42 | -561.95 | 39,314.26 |
生育保险费 | 2,771,424.97 | 3,601,301.88 | 5,748,473.14 | 624,253.71 |
补充医疗保险 | 90,293,384.99 | 35,511,715.02 | 38,064,101.32 | 87,740,998.69 |
四、住房公积金 | 6,960,050.58 | 128,069,406.77 | 128,169,920.04 | 6,859,537.31 |
五、工会经费和职工教育经费 | 62,214,904.37 | 22,190,234.31 | 20,571,412.83 | 63,833,725.85 |
合计 | 229,996,832.91 | 1,182,483,873.81 | 1,167,022,061.73 | 245,458,644.99 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 83,341,425.69 | 112,014,975.29 | 177,666,195.79 | 17,690,205.19 |
2、失业保险费 | 278,816.20 | 2,984,436.10 | 2,766,538.37 | 496,713.93 |
3、企业年金缴费 | 6,492,503.15 | 70,714,133.04 | 70,640,820.54 | 6,565,815.65 |
合计 | 90,112,745.04 | 185,713,544.43 | 251,073,554.70 | 24,752,734.77 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 110,639,231.56 | 449,641,414.89 |
企业所得税 | 309,762,125.64 | 532,695,681.69 |
个人所得税 | 2,353,097.87 | 30,969,896.68 |
城市维护建设税 | 13,648,396.90 | 29,777,576.53 |
应交房产税 | 61,046,990.40 | 91,532,322.81 |
应交土地使用税 | 49,547,066.28 | 85,614,305.59 |
应交教育费附加 | 12,136,295.83 | 22,898,421.63 |
应交环境保护税 | 10,082,625.11 | 11,334,053.93 |
其他 | 9,469,947.22 | 17,824,694.76 |
合计 | 578,685,776.81 | 1,272,288,368.51 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | ||
应付股利 | 3,069,079,925.11 | 2,235,503.00 |
其他应付款 | 1,155,125,611.41 | 824,940,013.53 |
合计 | 4,224,205,536.52 | 827,175,516.53 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
普通股股利 | 3,069,079,925.11 | 2,235,503.00 |
合计 | 3,069,079,925.11 | 2,235,503.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质保押金 | 536,918,681.74 | 578,465,321.35 |
其他 | 618,206,929.67 | 246,474,692.18 |
合计 | 1,155,125,611.41 | 824,940,013.53 |
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
应付质保金款项 | 423,896,303.91 | 质保期尚未到期,该款项尚未结清 |
合计 | 423,896,303.91 | / |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的长期借款 | 1,413,792,279.18 | 3,168,401,950.07 |
1年内到期的长期应付款 | 199,463,468.22 | 163,797,051.72 |
1年内到期的租赁负债 | 13,456,515.32 | 12,561,786.78 |
合计 | 1,626,712,262.72 | 3,344,760,788.57 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待转销项税 | 204,834,480.08 | 92,233,564.87 |
合计 | 204,834,480.08 | 92,233,564.87 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 14,461,024,998.00 | 15,359,786,665.00 |
抵押借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
信用借款 | 910,870,000.00 | 961,870,000.00 |
抵押及质押借款 | 1,816,000,000.00 | 1,941,000,000.00 |
合计 | 17,587,894,998.00 | 18,662,656,665.00 |
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁负债 | 36,905,623.92 | 39,219,947.54 |
一年内到期的租赁负债 | -13,456,515.32 | -12,561,786.78 |
合计 | 23,449,108.60 | 26,658,160.76 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | 1,228,769,963.03 | 1,199,276,115.07 |
专项应付款 | ||
合计 | 1,228,769,963.03 | 1,199,276,115.07 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付融资租赁款 | 1,198,769,963.03 | 1,169,276,115.07 |
运行维护储备资金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
合计 | 1,228,769,963.03 | 1,199,276,115.07 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 194,881,814.82 | 228,122,695.34 | 200,190,275.18 | 222,814,234.98 | 政府补助在以后年度摊销 |
合计 | 194,881,814.82 | 228,122,695.34 | 200,190,275.18 | 222,814,234.98 | / |
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
脱硝工程环境保护专项资金 | 43,052,830.36 | 5,231,010.46 | 37,821,819.90 | 与资产相关 | |
脱硫工程环境保护专项资金 | 8,437,628.97 | 5,929,231.38 | 2,508,397.59 | 与资产相关 | |
污染减排专项资金 | 27,973,534.97 | 1,948,118.19 | 26,025,416.78 | 与资产相关 | |
超低排放补助 | 19,966,555.14 | 1,389,666.73 | 18,576,888.41 | 与资产相关 | |
循环经济发展专项资金 | 19,237,283.20 | 9,053,000.00 | 7,878,949.58 | 20,411,333.62 | 与资产相关 |
供热管线建设补偿款 | 16,296,017.43 | 321,100.92 | 885,274.48 | 15,731,843.87 | 与资产相关 |
其他工程环境保护专项资金 | 13,199,799.33 | 1,426,587.49 | 11,773,211.84 | 与资产相关 | |
工业有效投入财政专项奖励资金 | 10,450,189.27 | 784,893.72 | 9,665,295.55 | 与资产相关 | |
节能财政专项资金 | 4,154,717.79 | 408,328.40 | 3,746,389.39 | 与资产相关 | |
镇海电厂214省道改建淡水管迁移补偿款 | 3,545,268.00 | 3,545,268.00 | 与资产相关 | ||
基础设施建设补助资金 | 1,325,000.00 | 265,000.00 | 1,060,000.00 | 与资产相关 | |
镇海财政局公共租赁房建设补助款 | 1,599,469.01 | 27,142.99 | 1,572,326.02 | 与资产相关 | |
海洋经济发展补助金 | 5,478,260.80 | 156,521.76 | 5,321,739.04 | 与资产相关 | |
宁镇路改造拆迁补偿款 | 727,260.55 | 727,260.55 | 与资产相关 | ||
工业互联网安全项目专项资金 | 2,075,000.00 | 2,075,000.00 | 与资产相关 | ||
电厂煤堆场封闭改造项目专项补贴 | 19,438,000.00 | 25,308,000.00 | 329,550.00 | 44,416,450.00 | 与资产相关 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年以上到期的工程保证金 | 13,713,715.04 | 15,422,351.09 |
一年以上的待转销项税额 | 4,486,734.22 | 3,473,348.80 |
合计 | 18,200,449.26 | 18,895,699.89 |
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 13,600,689,988.00 | 13,600,689,988.00 |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 23,233,031,671.38 | 23,233,031,671.38 | ||
其他资本公积 | 1,076,435,741.47 | 22,113,936.03 | 1,098,549,677.50 | |
合计 | 24,309,467,412.85 | 22,113,936.03 | 24,331,581,348.88 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,328,220,275.82 | 466,459,544.11 | 116,614,886.03 | 349,844,658.08 | 3,678,064,933.90 | |||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | -32,326,810.87 | -32,326,810.87 | ||||||
其他权益工具投资公允价值变动 | 3,360,547,086.69 | 466,459,544.11 | 116,614,886.03 | 349,844,658.08 | 3,710,391,744.77 | |||
企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | 28,690,060.16 | -3,710,243.29 | -89,335.48 | -3,504,873.13 | -116,034.68 | 25,185,187.03 | ||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | 33,487,930.28 | -3,352,901.36 | -3,361,136.36 | 8,235.00 | 30,126,793.92 | |||
其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
其他债权投资信用减值准备 | -4,797,870.12 | -357,341.93 | -89,335.48 | -143,736.77 | -124,269.68 | -4,941,606.89 | ||
现金流量套期储备 | ||||||||
外币财务报表折算差额 | ||||||||
其他综合收益合计 | 3,356,910,335.98 | 462,749,300.82 | 116,525,550.55 | 346,339,784.95 | -116,034.68 | 3,703,250,120.93 |
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 4,431,405,509.83 | 4,431,405,509.83 | ||
其他 | ||||
合计 | 4,431,405,509.83 | 4,431,405,509.83 |
项目 | 本期 | 上年度 |
调整前上期末未分配利润 | 22,150,052,700.59 | 19,298,849,534.30 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | ||
调整后期初未分配利润 | 22,150,052,700.59 | 19,298,849,534.30 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,475,667,746.65 | 6,086,298,670.23 |
减:提取法定盈余公积 | 514,957,506.34 | |
应付普通股股利 | 3,060,155,247.30 | 2,720,137,997.60 |
期末未分配利润 | 21,565,565,199.94 | 22,150,052,700.59 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 25,655,602,985.54 | 23,400,672,503.30 | 18,511,781,925.77 | 15,924,363,110.32 |
其他业务 | 4,134,300,916.84 | 4,007,260,206.85 | 3,806,317,359.32 | 3,150,436,780.12 |
合计 | 29,789,903,902.38 | 27,407,932,710.15 | 22,318,099,285.09 | 19,074,799,890.44 |
合同分类 | 电力-分部 | 合计 |
商品类型 | ||
售电收入 | 23,233,255,465.85 | 23,233,255,465.85 |
供热收入 | 2,422,347,519.69 | 2,422,347,519.69 |
按经营地区分类 | ||
浙江 | 24,567,124,689.55 | 24,567,124,689.55 |
新疆 | 462,863,187.38 | 462,863,187.38 |
宁夏 | 625,615,108.61 | 625,615,108.61 |
按商品转让的时间分类 | ||
在某一时点确认 | 25,655,602,985.54 | 25,655,602,985.54 |
合计 | 25,655,602,985.54 | 25,655,602,985.54 |
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 58,224,346.80 | 51,563,757.48 |
教育费附加 | 27,428,156.75 | 34,532,540.55 |
房产税 | 50,023,527.87 | 48,328,724.76 |
土地使用税 | 36,541,071.92 | 43,799,376.65 |
印花税 | 27,869,006.25 | 17,478,098.15 |
地方教育费附加 | 18,285,708.74 | 6,998,464.74 |
环境保护税 | 13,194,333.73 | 11,193,616.01 |
其他 | 1,908,522.59 | 1,731,984.20 |
合计 | 233,474,674.65 | 215,626,562.54 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬及社会保险费 | 466,547,185.19 | 405,213,617.97 |
汽车费 | 21,102,694.94 | 15,409,307.37 |
咨询服务费 | 57,108,537.07 | 8,340,386.44 |
租赁费 | 3,792,277.85 | 13,241,377.00 |
劳动保护费 | 2,565,220.75 | 8,593,977.21 |
长期资产折旧及摊销 | 13,976,186.79 | 8,461,230.96 |
差旅费 | 6,380,964.37 | 3,739,883.86 |
办公费 | 4,203,332.33 | 5,722,556.43 |
业务招待费 | 3,867,939.17 | 3,054,721.04 |
会议费 | 1,692,969.07 | 977,401.81 |
外部劳务费 | 383,288.56 | 2,780,910.77 |
警卫消防费 | 34,558,384.46 | 30,845,593.73 |
物业管理费 | 32,079,959.53 | 30,735,730.91 |
其他 | 14,620,716.99 | 9,572,279.40 |
合计 | 662,879,657.07 | 546,688,974.90 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
委外研发费用 | 31,368,808.26 | 18,233,377.73 |
职工薪酬 | 46,719,224.01 | 19,719,231.13 |
其他 | 1,158,663.20 | 3,667,408.80 |
合计 | 79,246,695.47 | 41,620,017.66 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息费用 | 566,167,104.35 | 595,812,063.91 |
利息收入(收入以“-”号表示) | -87,803,978.48 | -91,754,973.87 |
汇兑损益 | 2,536,942.07 | -3,168,024.22 |
银行手续费 | 3,660,000.77 | 2,414,134.18 |
合计 | 484,560,068.71 | 503,303,200.00 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
商贸流通业发展专项资金 | 173,530,000.00 | 114,830,000.00 |
递延收益摊销转入 | 26,660,275.18 | 26,569,540.74 |
其他 | 18,326,411.65 | 17,751,901.15 |
合计 | 218,516,686.83 | 159,151,441.89 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 1,243,843,977.31 | 1,423,490,485.04 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 290,644,732.03 | 274,687,666.92 |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 7,520,031.33 | -24,956,380.31 |
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 9,057.57 | |
应收款项融资贴现 | -1,128,503.23 | |
合计 | 1,540,889,295.01 | 1,673,221,771.65 |
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | 3,138,655.31 | 32,533,429.07 |
衍生金融资产 | 405,830.39 |
合计 | 3,544,485.70 | 32,533,429.07 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收票据坏账损失 | 7,462.86 | -96,317.59 |
应收账款坏账损失 | 1,407,013.61 | 3,506,153.01 |
其他应收款坏账损失 | -1,206,948.58 | 259,976.63 |
其他债权投资减值损失 | -454,268.75 | -58,244.77 |
合计 | -246,740.86 | 3,611,567.28 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | ||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -32,307.69 | |
三、长期股权投资减值损失 | ||
四、投资性房地产减值损失 | ||
五、固定资产减值损失 | ||
六、工程物资减值损失 | ||
七、在建工程减值损失 | 2,252,830.18 | |
八、生产性生物资产减值损失 | ||
九、油气资产减值损失 | ||
十、无形资产减值损失 | ||
十一、商誉减值损失 | ||
十二、其他 | -9,120.81 | |
合计 | 2,211,401.68 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | 29,713,520.65 | -17,330.44 |
合计 | 29,713,520.65 | -17,330.44 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | 167,676.08 | 167,676.08 | |
其中:固定资产处置利得 | 167,676.08 | 167,676.08 | |
无形资产处置利得 | |||
政府补助 | 18,275,300.00 | 18,275,300.00 |
工程补偿款 | 6,995,000.00 | 6,995,000.00 | |
保险赔款收入 | 235,053.10 | 2,952,694.68 | 235,053.10 |
其他 | 6,032,515.84 | 5,416,434.95 | 6,032,515.84 |
合计 | 31,705,545.02 | 8,369,129.63 | 31,705,545.02 |
补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
三供一业的相关补助 | 18,275,300.00 | 0.00 | 与收益相关 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
对外捐赠 | 4,109,524.45 | 8,979,531.50 | 4,109,524.45 |
离退休费用 | 15,934,025.52 | 13,928,448.87 | 15,934,025.52 |
非流动资产报废损失 | 8,757,844.94 | 339,256.11 | 8,757,844.94 |
罚款支出 | 349,775.98 | 1,690,845.38 | 349,775.98 |
其他 | 1,039,435.57 | 3,934,582.72 | 1,039,435.57 |
合计 | 30,190,606.46 | 28,872,664.58 | 30,190,606.46 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 420,066,368.09 | 509,638,360.41 |
递延所得税费用 | -148,915,256.52 | 21,400,344.09 |
合计 | 271,151,111.57 | 531,038,704.50 |
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 2,713,530,880.54 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 678,382,720.13 |
子公司适用不同税率的影响 | -1,069,620.05 |
调整以前期间所得税的影响 | -17,406,208.84 |
非应税收入的影响 | -369,281,136.42 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,124,102.61 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -43,307,445.88 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 37,486,386.85 |
环保设备税收减免 | -19,762,061.84 |
其他 | -15,625.00 |
所得税费用 | 271,151,111.57 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 246,888,812.57 | 138,247,901.15 |
利息收入 | 81,823,149.48 | 93,854,973.87 |
往来款和代垫款项 | 27,305,052.68 | 1,036,499.27 |
租赁收入 | 37,777,540.58 | 34,580,580.99 |
其他 | 9,989,428.30 | 6,257,054.22 |
合计 | 403,783,983.61 | 273,977,009.50 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
付现费用 | 237,857,767.18 | 157,365,188.20 |
往来和代垫款项 | 5,098,668.96 | |
捐赠支出 | 4,109,524.45 | 8,979,531.50 |
支付保证金 | 7,543,767.81 | |
其他 | 16,927,560.38 | 29,746,255.02 |
合计 | 258,894,852.01 | 208,733,411.49 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
土地用途变更款项 | 62,435,500.00 | |
衍生金融工具交割款项 | 1,752,434.07 | |
合计 | 64,187,934.07 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
附追索权的票据贴现 | 6,100,000.00 | |
合计 | 6,100,000.00 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
归还融资租赁款及支付保证金 | 71,428,622.84 | 201,159,712.22 |
支付经营租赁租金 | 4,112,211.54 | |
应收款项融资贴现损失 | 1,128,503.23 | |
归还附追索权的票据贴现款 | 29,691,895.41 | |
支付购买少数股权款项 | 96,400,000.00 | |
合计 | 76,669,337.61 | 327,251,607.63 |
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 2,442,379,768.97 | 3,253,019,279.55 |
加:资产减值准备 | 2,458,142.54 | -3,611,567.28 |
信用减值损失 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,781,972,281.60 | 2,773,249,059.44 |
使用权资产摊销 | ||
无形资产摊销 | 50,606,195.65 | 47,114,668.41 |
长期待摊费用摊销 | 17,865,397.36 | 34,981,257.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -21,123,351.79 | -453,972.37 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | ||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -3,544,485.70 | -32,533,429.07 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 564,495,982.42 | 590,832,073.87 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -1,540,889,295.01 | -1,673,221,771.65 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -141,872,587.32 | 16,020,032.31 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -7,042,669.21 | 5,380,311.78 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -1,576,949,950.06 | -614,028,226.64 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -182,458,037.34 | -1,787,991,000.84 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 362,694,065.80 | 652,865,417.64 |
其他 | 8,872,862.69 | -21,579,060.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,757,464,320.60 | 3,240,043,071.80 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | 81,458,702.61 | 172,404,525.70 |
应收款项融资背书支付 | 198,902,118.54 | |
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 16,011,953,826.16 | 16,729,843,740.52 |
减:现金的期初余额 | 18,566,255,489.51 | 16,449,638,978.06 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -2,554,301,663.35 | 280,204,762.46 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
金额 | |
取得子公司支付的现金净额 | 224,051,595.89 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 16,011,953,826.16 | 18,566,255,489.51 |
其中:库存现金 | ||
可随时用于支付的银行存款 | 16,008,113,003.48 | 18,563,566,740.56 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 3,840,822.68 | 2,688,748.95 |
可用于支付的存放中央银行款项 | ||
存放同业款项 | ||
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 16,011,953,826.16 | 18,566,255,489.51 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 28,571,707.63 | 保函及履约保证金 |
固定资产 | 2,366,209,018.38 | 抵押、抵押并质押 |
无形资产 | 97,038,443.18 | 抵押 |
合计 | 2,491,819,169.19 | / |
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
货币资金 | - | - | |
其中:美元 | 6,194,881.76 | 6.4571 | 40,000,892.82 |
欧元 | 1,567,798.71 | 0.8318 | 1,304,108.06 |
港币 | 6,579.15 | 7.6862 | 50,568.66 |
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
与资产相关 | 204,978,640.56 | 递延收益 | 26,660,275.18 |
与收益相关 | 191,856,411.65 | 其他收益 | 191,856,411.65 |
被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
台州临港热电有限公司 | 2021年5月31日 | 244,519,000.00 | 51.00 | 现金购买 | 2021年5月31日 | 可以实施控制 | 18,247,019.74 | -2,973,126.81 |
东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评报(2020)347号)中确认的台州临港热电评估价值47,945.00万元确定)。
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合并成本 | 台州临港热电有限公司 |
--现金 | 244,519,000.00 |
--非现金资产的公允价值 | |
--发行或承担的债务的公允价值 | |
--发行的权益性证券的公允价值 | |
--或有对价的公允价值 | |
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
--其他 | |
合并成本合计 | 244,519,000.00 |
减:取得的可辨认净资产公允价值份额 | 248,279,905.12 |
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -3,760,905.12 |
台州临港热电有限公司 | ||
购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
资产: | 723,791,810.11 | 379,253,990.74 |
货币资金 | 35,959,161.74 | 35,959,161.74 |
应收款项 | 53,521,243.14 | 53,396,944.24 |
存货 | 4,260,765.18 | 2,750,293.55 |
固定资产 | 316,740,126.69 | 246,487,517.46 |
无形资产 | 292,752,000.00 | 20,104,368.00 |
交易性金融资产 | 12,231,919.25 | 12,229,111.64 |
其他流动资产 | 8,052,977.40 | 8,052,977.40 |
递延所得税资产 | 273,616.71 | 273,616.71 |
负债: | 236,968,466.74 | 156,629,955.71 |
应付款项 | 91,242,526.73 | 91,242,606.84 |
递延所得税负债 | 80,372,957.89 | 34,366.75 |
一年内到期的非流动负债 | 47,251,616.00 | 47,251,616.00 |
其他流动负债 | 265,771.70 | 265,771.70 |
递延收益 | 17,835,594.42 | 17,835,594.42 |
净资产 | 486,823,343.37 | 222,624,035.03 |
减:少数股东权益 | ||
取得的净资产 | 486,823,343.37 | 222,624,035.03 |
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
2021年1月,经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,本公司设立诸暨浙能普华恒泰股权投资合伙企业(有限合伙),并持有该合伙企业99.85%的出资份额。
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
浙江浙能北仑发电有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 火力发电 | 51.00 | 设立 | |
浙江浙能长兴发电有限公司 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 火力发电 | 95.00 | 设立 | |
浙江浙能嘉华发电有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 火力发电 | 77.00 | 设立 | |
浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 火力发电 | 70.00 | 设立 | |
浙江浙能温州发电有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 火力发电 | 66.98 | 设立 | |
浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 火力发电 | 51.00 | 设立 | |
浙江浙能镇海天然气发电 有限责任公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 天然气发电 | 51.00 | 设立 | |
浙能阿克苏热电有限公司 | 新疆阿克苏 | 新疆阿克苏 | 电力投资生产 | 100.00 | 设立 | |
浙江浙能镇海燃气热电 有限责任公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 天然气发电 | 60.00 | 设立 | |
浙江浙能常山天然气发电有限公司 | 浙江常山 | 浙江常山 | 天然气发电 | 100.00 | 设立 | |
浙江浙能台州第二发电 有限责任公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 火力发电 | 94.00 | 设立 | |
浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 火力发电 | 51.00 | 同一控制下企业合并 | |
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 浙江兰溪 | 浙江兰溪 | 火力发电 | 97.00 | 同一控制下企业合并 | |
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 火力发电 | 88.00 | 同一控制下企业合并 | |
浙江浙能富兴燃料有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 贸易行业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
浙江浙能中煤舟山煤电 有限责任公司 | 浙江舟山 | 浙江舟山 | 港口经营、煤炭批 | 63.00 | 同一控制下 |
发 | 企业合并 | |||||
浙江镇海联合发电有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 天然气发电 | 45.00 | 设立 | |
浙江浙能电力工程技术有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 电力设备及工程 | 100.00 | 设立 | |
台州市联源热力有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 桶装饮用纯净 | 95.00 | 设立 | |
浙江华隆电力工程有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 工程维护 | 100.00 | 设立 | |
浙江浙能钱清发电有限责任公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 火力发电 | 66.00 | 设立 | |
浙江浙能金华燃机发电 有限责任公司 | 浙江金华 | 浙江金华 | 天然气发电 | 76.00 | 设立 | |
浙江浙能能源服务有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 能源服务 | 100.00 | 设立 | |
浙江浙能绍兴滨海热力有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 火力发电 | 88.00 | 设立 | |
宁夏枣泉发电有限责任公司 | 宁夏枣泉 | 宁夏枣泉 | 火力发电 | 51.00 | 同一控制下企业合并 | |
台州市台电能源工程技术有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 电力设备及工程 | 100.00 | 设立 | |
诸暨浙能普华恒泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 浙江诸暨 | 浙江诸暨 | 资本市场服务 | 99.85 | 设立 |
子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
浙江浙能北仑发电有限公司 | 49.00 | 44,668,521.19 | 1,906,913,530.18 | |
浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 49.00 | -43,571,502.38 | 1,110,938,471.92 | |
浙江浙能嘉华发电有限公司 | 23.00 | -18,807,860.12 | 1,121,517,041.54 | |
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 37.00 | -23,000,995.98 | 23,581,095.13 | 941,316,773.57 |
浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 51.00 | 35,886,076.52 | 665,405,040.72 |
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
浙江浙能北仑发电有限公司 | 3,462,896,990.04 | 1,037,107,951.50 | 4,500,004,941.54 | 504,894,118.92 | 42,990,557.01 | 547,884,675.93 | 3,292,574,112.71 | 1,072,432,992.60 | 4,365,007,105.31 | 469,974,533.13 | 34,349,673.50 | 504,324,206.63 |
浙江浙能乐清发电有限公司 | 1,051,918,590.98 | 4,077,001,922.57 | 5,128,920,513.55 | 1,571,802,898.74 | 1,276,155,684.00 | 2,847,958,582.74 | 1,130,190,124.47 | 3,985,525,956.15 | 5,115,716,080.62 | 1,165,151,723.28 | 1,580,771,723.11 | 2,745,923,446.39 |
浙江浙能嘉华发电有限公司 | 2,764,833,688.20 | 4,682,318,748.58 | 7,447,152,436.78 | 945,042,897.87 | 1,503,448,536.54 | 2,448,491,434.41 | 3,978,323,038.02 | 5,067,317,882.57 | 9,045,640,920.59 | 2,256,060,677.32 | 1,709,145,936.02 | 3,965,206,613.34 |
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 843,083,836.30 | 6,589,714,286.41 | 7,432,798,122.71 | 521,488,442.43 | 4,321,958,326.68 | 4,843,446,769.11 | 1,048,992,861.76 | 6,873,391,965.30 | 7,922,384,827.06 | 852,495,466.60 | 4,354,640,463.33 | 5,207,135,929.93 |
浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 982,438,802.99 | 5,339,525,902.38 | 6,321,964,705.37 | 1,733,772,272.56 | 3,160,335,126.90 | 4,894,107,399.46 | 789,344,862.94 | 5,476,826,372.82 | 6,266,171,235.76 | 2,001,250,933.10 | 3,002,392,435.64 | 5,003,643,368.74 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
浙江浙能北仑发电有限公司 | 1,914,352,592.82 | 91,437,366.93 | 91,437,366.93 | 122,405,630.48 | 1,198,961,269.92 | 168,891,209.21 | 168,891,209.21 | -39,554,552.44 |
浙江浙能乐清发电有限公司 | 2,278,548,286.85 | -88,830,703.42 | -88,830,703.42 | 17,021,242.12 | 1,599,477,068.87 | 3,148,144.02 | 3,148,144.02 | 95,308,675.13 |
浙江浙能嘉华发电有限公司 | 4,078,990,720.04 | -81,773,304.88 | -81,773,304.88 | 31,395,878.18 | 3,509,851,742.50 | 375,619,973.54 | 375,619,973.54 | -80,124,487.85 |
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 1,899,452,224.15 | -62,164,853.99 | -62,164,853.99 | 247,461,746.09 | 1,346,367,651.02 | 25,623,301.41 | 25,623,301.41 | 69,436,590.90 |
浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 1,640,327,049.78 | 74,260,080.77 | 74,260,080.77 | 208,995,760.35 | 680,330,185.63 | 49,716,507.57 | 49,716,507.57 | 29,835,892.28 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
淮浙煤电有限责任公司 | 安徽淮南 | 安徽淮南 | 火力发电及煤炭生产销售 | 49.57 | 权益法 | |
国能浙江宁海发电有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 火力发电 | 40.00 | 权益法 | |
核电秦山联营有限公司 | 浙江海盐 | 浙江海盐 | 核电 | 20.00 | 权益法 | |
国能浙江北仑第三发电有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 火力发电 | 40.00 | 权益法 | |
秦山核电有限公司 | 浙江海盐 | 浙江海盐 | 核电 | 28.00 | 权益法 | |
三门核电有限公司 | 浙江三门 | 浙江三门 | 核电 | 20.00 | 权益法 | |
中国核能电力股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | 核电 | 2.55 | 权益法 |
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
淮浙煤电有限责任公司 | 淮浙煤电有限责任公司 | |
流动资产 | 73,235.50 | 95,699.72 |
其中:现金和现金等价物 | 47,278.79 | 43,267.06 |
非流动资产 | 598,345.40 | 597,447.16 |
资产合计 | 671,580.90 | 693,146.88 |
流动负债 | 129,261.96 | 170,609.30 |
非流动负债 | 230,519.30 | 234,540.77 |
负债合计 | 359,781.26 | 405,150.07 |
少数股东权益 | 1,967.37 | 2,013.53 |
归属于母公司股东权益 | 309,832.28 | 285,983.28 |
按持股比例计算的净资产份额 | 153,583.86 | 141,761.91 |
调整事项 | 2,786.76 | 2,786.76 |
--商誉 | 2,786.76 | 2,786.76 |
对合营企业权益投资的账面价值 | 156,370.62 | 144,548.67 |
营业收入 | 325,646.26 | 249,393.49 |
财务费用 | 6,371.74 | 7,663.03 |
所得税费用 | 6,746.18 | 7,529.96 |
净利润 | 20,144.35 | 22,589.87 |
终止经营的净利润 | ||
其他综合收益 | 20,144.35 | 22,589.87 |
综合收益总额 | ||
本年度收到的来自合营企业的股利 |
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
国能浙江宁海发电有限公司公司 | 核电秦山联营有限公司 | 国能浙江宁海发电有限公司 | 核电秦山联营有限公司公司 | |
流动资产 | 132,188.00 | 523,127.55 | 105,144.90 | 488,231.41 |
非流动资产 | 701,687.03 | 1,166,635.36 | 738,557.50 | 1,203,572.92 |
资产合计 | 833,875.03 | 1,689,762.91 | 843,702.40 | 1,691,804.33 |
流动负债 | 82,731.80 | 426,368.70 | 146,709.79 | 392,457.60 |
非流动负债 | 141,876.88 | 380,215.55 | 133,382.86 | 351,953.55 |
负债合计 | 224,608.68 | 806,584.25 | 280,092.65 | 744,411.15 |
归属于母公司股东权益 | 609,266.35 | 883,178.66 | 563,609.75 | 947,393.18 |
按持股比例计算的净资产份额 | 243,706.54 | 176,635.73 | 225,443.90 | 189,478.64 |
调整事项 | ||||
--其他 | ||||
对联营企业权益投资的账面价值 | 243,706.54 | 176,635.73 | 225,443.90 | 189,478.64 |
营业收入 | 451,639.34 | 350,818.75 | 346,046.35 | 358,391.40 |
净利润 | 45,656.61 | 113,836.50 | 52,925.13 | 125,011.74 |
其他综合收益 | -288.05 | 1,126.85 | ||
综合收益总额 | 45,656.61 | 113,548.45 | 52,925.13 | 126,138.59 |
本年度收到的来自联营企业的股利 | 35,640.00 | 30,960.00 |
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
三门核电有限公司 | 国能浙江北仑第三发电有限公司 | 三门核电有限公司 | 国能浙江北仑第三发电有限公司 | |
流动资产 | 402,209.97 | 111,037.31 | 353,368.55 | 96,148.45 |
非流动资产 | 5,766,874.93 | 227,148.65 | 5,845,819.51 | 206,499.09 |
资产合计 | 6,169,084.90 | 338,185.96 | 6,199,188.06 | 302,647.54 |
流动负债 | 1,178,896.07 | 45,194.39 | 931,926.05 | 32,408.90 |
非流动负债 | 3,710,506.33 | 2,265.12 | 3,977,329.74 | 1,156.10 |
负债合计 | 4,889,402.40 | 47,459.51 | 4,909,255.79 | 33,565.00 |
归属于母公司股东权益 | 1,279,682.50 | 290,726.45 | 1,289,932.27 | 269,082.55 |
按持股比例计算的净资产份额 | 255,936.50 | 116,290.58 | 257,986.45 | 107,633.02 |
调整事项 | 1,892.32 | 1,519.14 | ||
--其他 | 1,892.32 | 1,519.14 | ||
对联营企业权益投资的账面价值 | 257,828.82 | 116,290.58 | 259,505.59 | 107,633.02 |
营业收入 | 310,614.07 | 183,318.13 | 287,282.05 | 158,697.86 |
净利润 | 45,026.69 | 21,643.90 | 26,120.58 | 37,064.58 |
其他综合收益 | -711.22 | |||
综合收益总额 | 45,026.69 | 21,643.90 | 25,409.36 | 37,064.58 |
本年度收到的来自联营企业的股利 | 13,840.00 |
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
中国核能电力股份有限公司 | 秦山核电有限公司 | 中国核能电力股份有限公司 | 秦山核电有限公司 | |
流动资产 | 5,906,935.10 | 487,225.24 | 5,195,022.22 | 432,489.57 |
非流动资产 | 33,762,475.58 | 2,076,922.15 | 32,979,575.10 | 2,132,892.46 |
资产合计 | 39,669,410.68 | 2,564,147.39 | 38,174,597.32 | 2,565,382.03 |
流动负债 | 6,775,814.85 | 873,315.43 | 5,462,820.34 | 869,800.76 |
非流动负债 | 21,150,032.83 | 965,260.59 | 21,062,809.42 | 936,076.99 |
负债合计 | 27,925,847.68 | 1,838,576.02 | 26,525,629.76 | 1,805,877.75 |
少数股东权益 | 4,493,309.54 | 4,602,746.43 | ||
归属于母公司股东权益 | 7,250,253.46 | 725,571.37 | 7,046,221.13 | 759,504.28 |
按持股比例计算的净资产份额 | 185,067.80 | 203,159.98 | 179,859.77 | 212,661.20 |
调整事项 | 83,363.57 | 18,322.01 | 85,175.78 | 18,322.00 |
--其他 | 83,363.57 | 18,322.01 | 85,175.78 | 18,322.00 |
对联营企业权益投资的账面价值 | 268,431.37 | 221,481.99 | 265,035.55 | 230,983.20 |
营业收入 | 2,977,347.03 | 325,174.55 | 2,323,370.80 | 332,538.80 |
净利润 | 785,215.39 | 82,500.62 | 518,993.13 | 102,730.97 |
其他综合收益 | -894.27 | -844.94 | 157.39 | 106.20 |
综合收益总额 | 784,321.12 | 81,655.68 | 519,150.52 | 102,837.17 |
本年度收到的来自联营企业的股利 | 32,536.00 | 5,436.05 | 46,676.00 |
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
合营企业: | ||
投资账面价值合计 | 89,809.18 | 85,178.26 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | 4,630.92 | |
--其他综合收益 | ||
--综合收益总额 | 4,630.92 | |
联营企业: | ||
投资账面价值合计 | 1,046,595.77 | 936,399.12 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | 18,398.28 | 32,151.63 |
--其他综合收益 | -18.27 | 2,676.39 |
--综合收益总额 | 18,380.01 | 34,828.02 |
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的经营活动会面临各种金融风险,主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团己制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本集团的审计委员会。
1、市场风险
(1)外汇风险
本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。
于2021年6月30日及2020年12月31日,本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:
2021年6月30日 | ||||
美元项目 | 港币项目 | 欧元项目 | 合计 | |
外币金融资产-货币资金 | 40,000,892.82 | 1,304,108.06 | 50,568.66 | 41,355,569.54 |
其他应收款 | 102,362.26 | 120,481.97 | 222,844.23 | |
外币金融负债—短期借款 | 296,911,140.57 | 296,911,140.57 | ||
应付票据及应付账款 | 1,347,594.39 | 1,347,594.39 | ||
其他应付款 | 43,097.54 | 43,097.54 |
2020年12月31日 | ||||
美元项目 | 港币项目 | 欧元项目 | 合计 | |
外币金融资产-货币资金 | 162,424,033.09 | 502,449.86 | 52,797.68 | 162,979,280.63 |
其他应收款 | 194,390.18 | 86,737.65 | 281,127.83 | |
外币金融负债—短期借款 | 24,144,046.30 | 24,144,046.30 | ||
应付票据及应付账款 | 98,010,821.71 | 98,010,821.71 | ||
其他应付款 | 16,251.48 | 16,251.48 |
金融负债 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
浮动利率 | ||
-质押借款 | 15,484,164,832.00 | 16,204,419,999.00 |
-信用借款 | 970,870,000.00 | 1,040,370,000.00 |
-质押及抵押借款 | 2,066,000,000.00 | 2,191,000,000.00 |
-抵押借款 | 400,000,000.00 | 2,305,000,000.00 |
-进口押汇 | 296,860,862.63 | 24,141,779.29 |
-长期应付款 | 1,398,233,431.25 | 1,333,073,166.79 |
固定利率 | ||
-信用借款 | 4,747,000,000.00 | 4,534,000,000.00 |
-商业承兑汇票贴现 | 98,300,000.00 | 98,041,600.00 |
合计 | 25,461,429,125.88 | 27,730,046,545.08 |
2021年6月30日 | |||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
短期借款 | 5,147,163,685.91 | 5,226,618,344.25 | 5,226,618,344.25 | ||
长期借款 | 17,587,894,998.00 | 22,644,983,300.85 | 770,010,856.34 | 5,654,037,867.73 | 16,220,934,576.79 |
长期应付款 | 1,228,769,963.03 | 1,740,264,929.09 | 268,969,073.76 | 452,113,509.30 | 1,019,182,346.03 |
一年内到期的非流动负债 | 1,626,712,262.72 | 1,657,873,653.13 | 1,657,873,653.13 | ||
应付票据 | 150,034,393.09 | 150,034,393.09 | 150,034,393.09 | ||
应付账款 | 6,245,280,535.09 | 6,245,280,535.09 | 6,245,280,535.09 | ||
其他应付款 | 4,224,205,536.52 | 4,224,205,536.52 | 4,224,205,536.52 | ||
合计 | 36,210,061,374.36 | 41,889,260,692.02 | 18,542,992,392.17 | 6,106,151,377.03 | 17,240,116,922.82 |
2020年12月31日 | |||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
短期借款 | 4,661,885,858.77 | 4,776,652,106.39 | 4,776,652,106.39 | ||
长期借款 | 18,662,656,665.00 | 24,393,660,905.80 | 808,040,137.20 | 5,490,713,999.67 | 18,094,906,768.93 |
长期应付款 | 1,199,276,115.07 | 1,654,256,522.69 | 181,947,742.10 | 445,151,654.93 | 1,027,157,125.66 |
一年内到期的非流动负债 | 3,332,199,001.79 | 3,805,814,462.97 | 3,805,814,462.97 | ||
应付票据 | 87,536,151.63 | 87,536,151.63 | 87,536,151.63 | ||
应付账款 | 5,859,798,911.42 | 5,859,798,911.42 | 5,859,798,911.42 | ||
其他应付款 | 827,175,516.53 | 827,175,516.53 | 827,175,516.53 | ||
合计 | 34,630,528,220.21 | 41,404,894,577.43 | 16,346,965,028.24 | 5,935,865,654.60 | 19,122,063,894.59 |
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | ||||
(一)交易性金融资产 | 15,377,729.41 | 405,830.39 | 15,783,559.80 | |
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 15,377,729.41 | 405,830.39 | 15,783,559.80 | |
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(3)衍生金融资产 | 15,377,729.41 | 405,830.39 | 15,783,559.80 | |
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(二)其他债权投资 | 826,121,033.83 | 826,121,033.83 | ||
(三)其他权益工具投资 | 7,375,439,594.63 | 439,580,220.00 | 7,815,019,814.63 | |
持续以公允价值计量的资产总额 | 7,390,817,324.04 | 405,830.39 | 1,265,701,253.83 | 8,656,924,408.26 |
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、短期借款、其他流动负债、应付款项、一年内到期的非流动负债、长期借款和长期应付款等。本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。长期借款和长期应付款等,以合同规定的未来现在流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件上提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值属于第三层次。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
浙江省能源集团有限公司 | 杭州市天目山路152号 | 实业投资 | 1,000,000.00 | 72.18 | 72.18 |
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
淮浙煤电有限责任公司 | 合营企业 |
淮浙电力有限责任公司 | 合营企业 |
国能浙江北仑第一发电有限公司 | 联营企业 |
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 联营企业 |
温州燃机发电有限公司 | 联营企业 |
大同市南郊城区发煤站有限责任公司 | 联营企业 |
长兴远大能源服务有限公司 | 联营企业 |
浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 联营企业 |
国能浙江宁海发电有限公司 | 联营企业 |
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 联营企业 |
国电浙能宁东发电有限公司 | 联营企业 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 联营企业 |
神华国华(舟山)发电有限责任公司 | 联营企业 |
浙江浙能普华股权投资有限公司 | 联营企业 |
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
上海璞能融资租赁有限公司 | 母公司的控股子公司 |
宁波大榭开发区富源燃料有限公司 | 母公司的控股子公司 |
宁波海运股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
浙江天地环保科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
浙江浙石油综合能源销售有限公司 | 母公司的控股子公司 |
浙江浙石油贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
浙江国信控股集团有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
铂瑞能源环境工程有限公司 | 其他 |
浙江浙能保安服务有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江浙能天然气管网有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江浙能天然气运行有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江浙能消防服务有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江浙能石油新能源有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江浙能资产经营管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江浙能融资租赁有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江省天然气开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江省煤炭开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江省能源集团城市燃气有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江越华能源检测有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江黄岩热电有限公司 | 母公司的全资子公司 |
舟山煤炭交易市场有限公司 | 母公司的全资子公司 |
伊犁新天煤化工有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江省电力建设有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江天虹物资贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江浙能企业管理培训服务有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江浙能技术研究院有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江浙能港口运营管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江能源国际有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江能源天然气集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江长广(集团)有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
浙江鸿程计算机系统有限公司 | 其他 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
浙江浙能天然气管网有限公司 | 天然气采购 | 635,309,424.80 | 820,153,947.20 |
浙江能源天然气集团有限公司 | 天然气采购 | 576,748,270.34 | |
大同市南郊城区发煤站有限责任公司 | 燃煤 | 473,862,972.30 | 124,432,438.32 |
浙江天虹物资贸易有限公司 | 设备及物资材料 | 255,734,533.84 | 322,991,672.73 |
浙江天地环保科技股份有限公司 | 工程施工、委托运营及材料采购 | 300,559,228.23 | 138,555,592.04 |
浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 技术服务 | 144,346,741.84 | 72,126,509.38 |
浙江省电力建设有限公司 | 工程施工及监理 | 96,982,605.05 | 597,579,694.05 |
浙江浙能石油新能源有限公司 | 燃油、材料 | 83,534,190.89 | 76,469,676.62 |
浙江浙能技术研究院有限公司 | 技术监督 | 37,334,728.39 | 43,805,350.33 |
浙江浙能消防服务有限公司 | 消防服务 | 14,475,103.40 | 12,418,244.03 |
宁波海运股份有限公司 | 运输服务 | 13,454,274.45 | 609,144,748.69 |
浙江浙能保安服务有限公司 | 保安服务 | 13,104,626.34 | 9,733,379.16 |
浙江越华能源检测有限公司 | 燃煤检测 | 4,621,798.41 | 8,580,266.52 |
浙江浙能港口运营管理有限公司 | 上仓服务 | 2,898,919.54 | 103,860,246.77 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 委托贷款手续费、财务顾问费 | 377,358.49 | 2,502,264.11 |
浙江能源国际有限公司 | 煤炭采购 | 486,655,357.08 | |
舟山煤炭交易市场有限公司 | 交易服务 | 3,153,035.83 | |
其他 | 物资材料采购、培训费等 | 35,884,011.65 | 802,099.98 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 燃煤、检修、运维 | 408,697,285.75 | 191,994,431.59 |
浙江天地环保科技股份有限公司 | 维修检测、粉煤灰 | 108,188,840.91 | 65,785,257.91 |
浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 工程检修 | 45,144,048.86 | 1,759,959.93 |
宁夏银星发电有限责任公司 | 机组检修、提供劳务 | 31,283,763.53 | |
浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 运行维护、工程检修 | 16,418,469.01 | 18,664,263.03 |
温州燃机发电有限公司 | 对外提供劳务 | 5,496,105.91 | 7,152,008.27 |
淮浙煤电有限责任公司 | 燃煤 | 2,175,442.48 | 17,829,003.51 |
浙江黄岩热电有限公司 | 燃煤、运行维护 | 1,438,606.80 | 1,424,910.27 |
浙江省电力建设有限公司 | 供热 | 1,300.00 | 2,583,145.56 |
长兴远大能源服务有限公司 | 工程管理服务、工程检修 | 2,163,633.02 | 1,234,733.94 |
其他 | 工程管理服务、工程检修 | 41,201,383.38 | 564,691.93 |
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
浙江浙能港口运营管理有限公司 | 房屋及建筑物、码头港口 | 25,020,000.00 | 25,000,000.00 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 房屋及建筑物 | 1,704,003.90 | 1,133,027.52 |
浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 房屋及车库 | 376,385.34 | 376,385.32 |
浙江浙能普华股权投资有限公司 | 房屋及建筑物 | 182,500.00 | |
浙江天虹物资贸易有限公司 | 房屋及建筑物 | 63,716.82 | |
浙江浙石油贸易有限公司 | 房屋及建筑物 | 60,550.46 | |
浙江浙能技术研究院有限公司 | 房屋及建筑物 | 1,857,142.86 | |
浙江天地环保科技股份有限公司 | 房屋及建筑物 | 107,142.86 |
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 房屋及建筑物 | 1,500,000.00 | |
浙能集团 | 房屋及建筑物 | 572,438.10 | 3,125,382.26 |
浙江浙能融资租赁有限公司 | 车辆及其他运输工具 | 155,176.99 | 3,414,251.36 |
浙江天地环保科技股份有限公司 | 房屋及建筑物 | 428,571.43 | 2,787,895.00 |
浙江国信控股集团有限责任公司 | 房屋 | 235,419.53 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 175.77 | 374.44 |
出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费用 | 上年同期确认的租赁费用 | 2021年6月30日长期应付融资租赁款 |
浙能融资租赁有限公司 | 浙江浙能中煤舟山有限责任公司 | 机器设备 | 3,092,038.67 | 3,799,184.05 | 132,856,726.45 |
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 机器设备 | 5,091,274.44 | 6,258,137.10 | 168,966,735.89 | |
浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 机器设备 | 12,252,805.50 | 11,738,609.35 | 555,960,530.90 | |
上海璞能融资租赁有限公司 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 机器设备 | 10,224,657.21 | 5,452,682.52 | 492,999,427.17 |
小计 | 30,660,775.82 | 27,248,613.02 | 1,350,783,420.41 |
项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
存放于财务公司款项余额 | 15,732,359,754.54 | 18,367,645,800.11 |
项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
从财务公司取得的存款利息收入 | 81,153,287.87 | 65,905,745.42 |
借款本金 | 借款利息 | |
期初余额 | 9,044,350,000.00 | 11,695,256.33 |
本期增加 | 4,329,000,000.00 | 190,058,205.58 |
本期还款 | 4,269,400,000.00 | 191,711,820.41 |
期末余额 | 9,103,950,000.00 | 10,041,641.50 |
关联方 | 关联关系 | 每日最高 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
存款限额 | ||||||
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 合并外关联方 | - | 0.3%-2.1% | 18,367,645,800.11 | -2,635,286,045.57 | 15,732,359,754.54 |
关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 合并外关联方 | 8,803,950,000.00 | 3.85%-4.35% | 8,694,350,000.00 | 109,600,000.00 | 8,803,950,000.00 |
浙江省能源集团有限公司 | 合并外关联方 | 300,000,000.00 | 3% | 350,000,000.00 | -50,000,000.00 | 300,000,000.00 |
关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 合并外关联方 | 授信业务 | 8,803,950,000.00 | 101,600,000.00 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 合并外关联方 | 其他金融业务 | 2,363,188.41 | 2,363,188.41 |
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | 23,628,007.04 | 1,117,218.31 | 78,312,794.39 | 781,434.61 |
应收账款 | 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 58,849,372.40 | 147,123.43 | 51,511,378.50 | 372,572.02 |
应收账款 | 浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 8,951,272.40 | 74,382.37 | 8,554,265.26 | 44,449.81 |
应收账款 | 淮浙电力有限责任公司 | 5,355,000.00 | 29,988.00 | ||
应收账款 | 浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 4,247,795.02 | 15,151.35 | 4,408,000.00 | 19,027.14 |
应收账款 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 4,083,793.71 | 1,898,964.08 | 4,083,793.71 | 496,613.43 |
应收账款 | 温州燃机发电有限公司 | 4,037,300.00 | 10,093.25 | 19,400,000.00 | 168,017.37 |
应收账款 | 淮浙煤电有限责任公司 | 1,686,279.70 | 9,443.16 | 15,811,290.00 | 65,815.52 |
应收账款 | 宁波大榭开发区富源燃料有限公司 | 4,300,000.00 | 31,797.33 | ||
应收账款 | 其他 | 4,574,023.29 | 17,259.92 | 6,679,206.96 | 39,567.45 |
合同资产 | 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 6,974,611.96 | 48,931.03 | 6,974,611.96 | 29,900.13 |
合同资产 | 温州燃机发电有限公司 | 687,616.91 | 5,841.77 | 206,454.92 | 1,072.78 |
合同资产 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | 502,433.41 | 5,252.77 | 361,016.23 | 1,737.58 |
合同资产 | 淮浙煤电有限责任公司 | 81,102.50 | 1,078.66 | 104,476.90 | 4,446.10 |
合同资产 | 浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 1,800,897.95 | 33,721.54 | ||
合同资产 | 其他 | 109,832.90 | 2,606.49 | 174,139.90 | 2,196.79 |
预付账款 | 浙江能源天然气集团有限公司 | 50,244,321.03 | 21,344,714.74 | ||
预付账款 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | 7,616,212.49 | 6,675,798.92 | ||
预付账款 | 浙江天虹物资贸易有限公司 | 191,303.69 | 191,303.69 | ||
预付账款 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 37,600.00 | 79,600.00 | ||
预付账款 | 浙江浙石油综合能源销售有限公司 | 59,690.15 | 34,955.30 | ||
预付账款 | 其他 | 1,884,052.19 | |||
其他应收款 | 铂瑞能源环境工程有限公司 | 10,000,000.00 | 4,400,000.00 | ||
其他应收款 | 浙江省电力建设有限公司 | 1,681,206.10 | 163,397.77 | 611,676.44 | 4,309.60 |
其他应收款 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | 156,645.18 | 15,224.47 | ||
其他应收款 | 浙江天虹物资贸易有限公司 | 265,383.02 | 25,792.79 | ||
其他应收款 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 500,000.00 | 2,598.00 | ||
其他应收款 | 浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 299,290.00 | 7,770.93 | 300,000.00 | 4,089.77 |
其他应收款 | 其他 | 326,171.96 | 16,733.45 | 220,183.00 | 1,039.20 |
其他非流动资产 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | 1,081,024.71 | 1,763,934.00 | ||
其他非流动资产 | 浙江省电力建设有限公司 | 144,347,128.00 | 85,646,832.22 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付票据 | 浙江能源天然气集团有限公司 | 68,000,000.00 | 30,000,000.00 |
应付账款 | 浙江能源天然气集团有限公司 | 426,001,349.64 | 171,214,988.57 |
应付账款 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | 261,994,432.55 | 294,760,666.43 |
应付账款 | 浙江天虹物资贸易有限公司 | 263,302,941.23 | 364,672,896.20 |
应付账款 | 宁波海运股份有限公司 | 143,942,539.85 | 428,703,549.49 |
应付账款 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | 79,833,165.03 | 107,411,512.83 |
应付账款 | 浙江省电力建设有限公司 | 54,253,684.72 | 131,881,239.95 |
应付账款 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | 45,285,912.69 | 88,920,541.09 |
应付账款 | 浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 22,185,800.07 | 129,024,847.77 |
应付账款 | 浙江越华能源检测有限公司 | 393,374.26 | 7,814,926.33 |
应付账款 | 浙江浙能资产经营管理有限公司 | 353,773.54 | 1,150,000.00 |
应付账款 | 浙江能源国际有限公司 | 236,914.50 | 236,914.50 |
应付账款 | 国能浙江北仑第一发电有限公司 | 63,651,410.61 | |
应付账款 | 大同市南郊城区发煤站有限责任公司 | 13,795,180.00 | |
应付账款 | 其他 | 18,367,317.30 | 42,206,571.73 |
合同负债 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | 711,956.00 | 711,956.00 |
合同负债 | 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 3,729,000.00 | |
其他应付款 | 浙江省电力建设有限公司 | 373,965,077.43 | 366,770,920.35 |
其他应付款 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | 124,037,489.31 | 62,672,135.72 |
其他应付款 | 浙江天虹物资贸易有限公司 | 8,210,875.46 | 10,301,936.11 |
其他应付款 | 其他 | 2,958,622.53 | 1,715,372.12 |
其他非流动负债 | 浙江天虹物资贸易有限公司 | 832,388.77 | 520,964.27 |
其他非流动负债 | 其他 | 33,000.00 |
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分:(a)、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(b)、本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(c)、本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。
2021年度及2020年度,本集团仅有一个经营分部,本集团的营业收入主要来自于中国境内。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 分部1 | 分部间抵销 | 合计 |
电力销售 | 23,233,255,465.85 | 23,233,255,465.85 | |
蒸汽销售 | 2,422,347,519.69 | 2,422,347,519.69 |
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 |
1年以内小计 | 492,954,282.20 |
1至2年 | |
2至3年 | |
3年以上 | |
合计 | 492,954,282.20 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 5,831,982.49 | 1.17 | 5,831,982.49 | 100.00 | 5,831,982.49 | 1.50 | 5,831,982.49 | 100.00 | ||
其中: | ||||||||||
杭州联发电化有限公司 | 5,527,330.41 | 1.10 | 5,527,330.41 | 100.00 | 5,527,330.41 | 1.42 | 5,527,330.41 | 100.00 | ||
浙江最红控股集团有限公司 | 304,652.08 | 0.06 | 304,652.08 | 100.00 | 304,652.08 | 0.08 | 304,652.08 | 100.00 | ||
按组合计提坏账准备 | 494,471,342.54 | 98.83 | 1,517,060.34 | 0.31 | 492,954,282.20 | 383,200,933.30 | 98.50 | 1,667,882.37 | 0.44 | 381,533,050.93 |
其中: | ||||||||||
组合2 | 403,088,478.94 | 80.57 | 1,517,060.34 | 0.38 | 401,571,418.60 | 320,980,211.50 | 82.51 | 1,667,882.37 | 0.53 | 319,312,329.13 |
组合5 | 91,382,863.60 | 18.27 | 91,382,863.60 | 62,220,721.80 | 15.99 | 62,220,721.80 | ||||
合计 | 500,303,325.03 | / | 7,349,042.83 | / | 492,954,282.20 | 389,032,915.79 | / | 7,499,864.86 | / | 381,533,050.93 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
杭州联发电化有限公司 | 5,527,330.41 | 5,527,330.41 | 100.00 | 因该公司资不抵债、停止运营,该应收供热款项难以收回,因此全额计提坏账准备。 |
浙江最红控股集团有限公司 | 304,652.08 | 304,652.08 | 100.00 | 因该公司资已经破产,该应收供热款项难以收回,因此全额计提坏账准备。 |
合计 | 5,831,982.49 | 5,831,982.49 | 100.00 | / |
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
一年以内 | 403,088,478.94 | 1,517,060.34 | 0.38 |
合计 | 403,088,478.94 | 1,517,060.34 | 0.38 |
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
一年以内 | 91,382,863.60 | 0.00 | |
合计 | 91,382,863.60 | 0.00 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
单项 | 5,831,982.49 | 5,831,982.49 |
组合 | 1,667,882.37 | 1,517,060.34 | 1,667,882.37 | 1,517,060.34 | ||
合计 | 7,499,864.86 | 1,517,060.34 | 1,667,882.37 | 7,349,042.83 |
名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 占应收账款余额总比例% |
国网浙江省电力有限公司 | 393,429,840.46 | 1,480,709.17 | 78.64 |
台州市联源热力有限公司 | 91,382,863.60 | 18.27 | |
杭州联发电化有限公司 | 5,527,330.41 | 5,527,330.41 | 1.10 |
国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 | 3,531,250.00 | 13,290.18 | 0.71 |
浙江浙能中科储能科技有限公司 | 2,156,570.00 | 8,116.45 | 0.43 |
合计 | 496,027,854.47 | 7,029,446.21 | 99.15 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | 6,685,625.00 | 7,682,056.25 |
应收股利 | 396,579,064.49 | 42,856,887.04 |
其他应收款 | 1,954,917.22 | 869,547.48 |
合计 | 405,219,606.71 | 51,408,490.77 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
委托贷款 | 6,685,625.00 | 7,682,056.25 |
合计 | 6,685,625.00 | 7,682,056.25 |
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
宁夏银星发电有限责任公司 | 42,856,887.04 | 42,856,887.04 |
台州市联源热力有限公司 | 19,312,320.38 | |
浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 88,872,877.92 | |
招商银行股份有限公司 | 77,032,738.43 | |
交通银行股份有限公司 | 74,390,745.99 | |
中国核能电力股份有限公司 | 57,925,026.12 | |
中国光大银行股份有限公司 | 36,188,468.61 | |
合计 | 396,579,064.49 | 42,856,887.04 |
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 1,936,322.67 |
1至2年 | |
2至3年 | 18,594.55 |
3年以上 | |
合计 | 1,954,917.22 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应收合并内关联方款项 | 1,013,028.81 | |
应收合并外关联方款项 | 136,285.31 | 12,000.00 |
应收第三方款项 | 805,603.10 | 857,547.48 |
合计 | 1,954,917.22 | 869,547.48 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 864.85 | 864.85 | ||
2021年1月1日余额在本期 | 864.85 | 864.85 | ||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 100,492.69 | 100,492.69 | ||
本期转回 | 864.85 | 864.85 | ||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2021年6月30日余额 | 100,492.69 | 100,492.69 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
组合2 | 864.85 | 955.90 | 530.23 | -334.62 | 955.90 | |
组合3 | 97,869.64 | 1,667.15 | 99,536.79 | |||
合计 | 864.85 | 98,825.54 | 530.23 | 1,332.53 | 100,492.69 |
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 其他应收款 | 989,962.41 | 1年以内 | 50.64 | |
其他 | 其他应收款 | 673,147.79 | 1年以内 | 34.43 | |
浙江天虹物资贸易有限公司 | 其他应收款 | 125,451.60 | 1年以内 | 6.42 | |
周仙明 | 其他应收款 | 36,112.37 | 1年以内 | 1.85 | |
台州吉华盛商贸股份有限公司 | 其他应收款 | 27,084.28 | 1年以内 | 1.39 | |
合计 | / | 1,851,758.45 | / | 94.73 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 21,862,223,187.46 | 21,862,223,187.46 | 21,108,297,165.46 | 21,108,297,165.46 | ||
对联营、合营企业投资 | 25,951,180,436.88 | 25,951,180,436.88 | 25,134,926,584.59 | 25,134,926,584.59 | ||
合计 | 47,813,403,624.34 | 47,813,403,624.34 | 46,243,223,750.05 | 46,243,223,750.05 |
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 744,776,859.70 | 75,480,000.00 | 820,256,859.70 | |||
浙江浙能温州发电有限公司 | 1,177,374,800.20 | 1,177,374,800.20 | ||||
浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 1,282,988,884.69 | 1,282,988,884.69 | ||||
浙江镇海联合发电有限公司 | 144,632,597.80 | 144,632,597.80 | ||||
浙江浙能北仑发电有限公司 | 1,535,603,499.92 | 1,535,603,499.92 | ||||
浙江浙能钱清发电有限责任 | 176,896,061.19 | 176,896,061.19 |
公司 | ||||||
浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 1,098,758,999.24 | 1,098,758,999.24 | ||||
浙江浙能嘉华发电有限公司 | 3,812,111,852.57 | 3,812,111,852.57 | ||||
浙江浙能长兴发电有限公司 | 1,100,952,872.90 | 1,100,952,872.90 | ||||
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 75,428,592.95 | 75,428,592.95 | ||||
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 | 94,072,930.80 | 94,072,930.80 | ||||
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 1,819,947,634.67 | 1,819,947,634.67 | ||||
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 1,038,962,682.89 | 1,038,962,682.89 | ||||
浙江浙能富兴燃料有限公司 | 1,231,633,052.74 | 1,231,633,052.74 | ||||
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 1,557,536,747.55 | 1,557,536,747.55 | ||||
浙江浙能绍兴滨海热力有限公司 | 62,832,000.00 | 62,832,000.00 | ||||
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司 | 336,000,000.00 | 336,000,000.00 | ||||
浙江浙能常山天然气发电有限公司 | 261,000,000.00 | 261,000,000.00 | ||||
浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 1,624,080,838.89 | 1,624,080,838.89 | ||||
浙江浙能电力工程技术有限公司 | 180,088,414.80 | 180,088,414.80 | ||||
台州市联源热力有限公司 | 68,662,377.81 | 68,662,377.81 | ||||
浙江华隆电力工程有限公司 | 6,566,515.22 | 6,566,515.22 | ||||
浙能阿克苏热电有限公司 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | ||||
浙江浙能能源服务有限公司 | 388,075,179.05 | 388,075,179.05 | ||||
台州市台电能源工程技术有限公司 | 10,000,000.00 | 230,000,000.00 | 240,000,000.00 | |||
宁夏枣泉发电有限责任公司 | 379,313,769.88 | 379,313,769.88 | ||||
诸暨浙能普华恒泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 448,446,022.00 | 448,446,022.00 | ||||
合计 | 21,108,297,165.46 | 753,926,022.00 | 21,862,223,187.46 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
淮浙煤电有限责任公司 | 1,445,486,705.44 | 100,084,350.14 | 18,135,142.96 | 1,563,706,198.54 | |||||||
淮浙电力有限责任公司 | 710,019,313.87 | 46,309,151.13 | 756,328,465.00 | ||||||||
国核浙能核能有限公司 | 141,763,302.32 | 141,763,302.32 | |||||||||
小计 | 2,297,269,321.63 | 146,393,501.27 | 18,135,142.96 | 2,461,797,965.86 | |||||||
二、联营企业 | |||||||||||
秦山核电有限公司 | 2,309,832,036.72 | 231,001,747.21 | -2,365,825.68 | 1,711,941.59 | 325,360,000.00 | 2,214,819,899.84 | |||||
三门核电有限公司 | 2,595,055,936.41 | 26,760,000.00 | 90,053,387.82 | 4,818,828.44 | 138,400,000.00 | 2,578,288,152.67 | |||||
核电秦山联营有限公司 | 1,894,786,355.64 | 227,672,996.26 | -576,099.90 | 874,067.56 | 356,400,000.00 | 1,766,357,319.56 | |||||
秦山第三核电有限责任公司 | 675,836,225.29 | 77,511,181.17 | -201,607.27 | 481,366.32 | 142,500,000.00 | 611,127,165.51 | |||||
中核辽宁核电有限公司 | 313,339,383.63 | 42,993,200.00 | -5,087,266.78 | 63,196.17 | 351,308,513.02 | ||||||
中核海洋核动力发展有限公司 | 90,082,825.06 | 90,082,825.06 | |||||||||
浙江三门高温堆电站有限公司 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 | |||||||||
中核行波堆科技投资(天津)有限公司 | 4,589,883.25 | -276,166.73 | 4,313,716.52 | ||||||||
中国核能电力股份有限公司 | 2,650,355,507.63 | 96,082,078.37 | -228,268.51 | -3,970,607.01 | 57,925,026.12 | 2,684,313,684.36 | |||||
中广核苍南核电有限公司 | 374,143,800.00 | 374,143,800.00 | |||||||||
国能浙江宁海发电有限公司 | 2,388,990,831.24 | 182,626,422.00 | 2,571,617,253.24 | ||||||||
国能浙江北仑第三发电有限公司 | 1,076,330,191.00 | 86,575,601.81 | 1,162,905,792.81 | ||||||||
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 905,558,324.14 | 10,418,534.59 | 915,976,858.73 | ||||||||
杭州华电半山发电有限公司 | 763,276,427.57 | 61,092,929.83 | 824,369,357.40 | ||||||||
国电浙江北仑第一发电有限公司 | 1,021,921,876.19 | 62,982,595.23 | 1,084,904,471.42 |
浙江浙能北海水力发电有限公司 | 490,457,079.04 | 11,379,934.19 | 501,837,013.23 | ||||||||
国能浙江舟山发电有限责任公司 | 427,898,013.06 | 9,214,123.81 | 437,112,136.87 | ||||||||
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 464,201,598.00 | -3,522,752.92 | 460,678,845.08 | ||||||||
浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 240,108,709.12 | 6,544,044.64 | 246,652,753.76 | ||||||||
华润电力(温州)有限公司 | 218,293,337.73 | 1,656,105.84 | 219,949,443.57 | ||||||||
温州燃机发电有限公司 | 188,403,560.68 | 3,837,613.15 | 192,241,173.83 | ||||||||
宁夏银星发电有限责任公司 | 469,988,820.16 | -24,893,222.87 | 445,095,597.29 | ||||||||
国能浙能宁东发电有限公司 | 553,277,266.75 | -50,041,884.76 | 503,235,381.99 | ||||||||
神华国华宁东发电有限责任公司 | 349,660,294.67 | -10,976,380.24 | 338,683,914.43 | ||||||||
神华国能宁夏鸳鸯湖发电有限公司 | 59,789,520.47 | -3,939,122.39 | 55,850,398.08 | ||||||||
国能宁夏大坝电厂四期发电有限公司 | 419,765,107.86 | -34,764,640.16 | 385,000,467.70 | ||||||||
浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 919,035,655.97 | 104,700,000.00 | 28,303,561.71 | 1,052,039,217.68 | |||||||
浙江富浙投资有限公司 | 1,013,036,993.34 | 460,000.00 | 1,013,496,993.34 | ||||||||
浙江浙能综合能源技术研发有限公司 | 165,124,034.91 | 20,491,950.00 | 185,615,984.91 | ||||||||
浙江省创业投资有限公司 | 60,747,756.26 | 3,152,923.78 | 63,900,680.04 | ||||||||
浙江浙能普华股权投资有限公司 | 3,141,728.81 | -591,083.50 | 2,550,645.31 | ||||||||
绍兴柯桥浙能普华堃泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 90,071,982.36 | -547,961.59 | 89,524,020.77 | ||||||||
浙江电力交易中心有限公司 | 28,998,050.00 | 17,690,943.00 | 46,688,993.00 | ||||||||
小计 | 22,837,657,262.96 | 598,087,000.00 | 1,055,925,299.47 | -3,371,801.36 | 3,978,793.07 | 1,020,585,026.12 | 17,690,943.00 | 23,489,382,471.02 | |||
合计 | 25,134,926,584.59 | 598,087,000.00 | 1,202,318,800.74 | -3,371,801.36 | 22,113,936.03 | 1,020,585,026.12 | 17,690,943.00 | 25,951,180,436.88 |
其他说明:
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,891,258,993.10 | 1,798,964,688.78 | 1,212,869,489.21 | 1,085,903,557.50 |
其他业务 | 20,692,692.27 | 2,943,105.76 | 16,107,055.20 | 2,464,896.01 |
合计 | 1,911,951,685.37 | 1,801,907,794.54 | 1,228,976,544.41 | 1,088,368,453.51 |
合同分类 | 电力-分部 | 合计 |
商品类型 | ||
售电 | 1,701,547,093.04 | 1,701,547,093.04 |
供热 | 189,711,900.06 | 189,711,900.06 |
按经营地区分类 | ||
浙江 | 1,891,258,993.10 | 1,891,258,993.10 |
按商品转让的时间分类 | ||
在某一时点确认 | 1,891,258,993.10 | 1,891,258,993.10 |
合计 | 1,891,258,993.10 | 1,891,258,993.10 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 148,336,792.71 | 634,998,507.61 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 1,202,318,800.74 | 1,404,772,005.14 |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 282,456,473.03 | 274,687,666.92 |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 104,321.45 | 196,043.66 |
委托贷款投资收益 | 115,340,194.58 | 127,771,863.18 |
合计 | 1,748,556,582.51 | 2,442,426,086.51 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 29,713,520.65 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 218,516,686.83 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,073,574.60 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,514,938.56 |
所得税影响额 | -60,889,596.78 |
少数股东权益影响额 | -7,483,001.10 |
合计 | 192,446,122.76 |
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 3.60 | 0.18 | 0.18 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.32 | 0.17 | 0.17 |